2024年出納員工作總結(jié)（5篇）

第3頁共3頁2024年出納員工作總結(jié)出納是負(fù)責(zé)按照既定規(guī)章制度，管理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、賬務(wù)記錄，以及庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)的保管工作的總稱。作為出納人員，掌握一些必備的工作技巧至關(guān)重要。財務(wù)工作日常繁瑣，但要求我們必須保持高度的嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致，確保業(yè)務(wù)處理的準(zhǔn)確性。盡管這項(xiàng)工作可能令人疲憊，但通過應(yīng)用一些有效的工作技巧，可以顯著提升工作效率，減輕工作壓力。廣義上，出納涵蓋票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等所有相關(guān)工作，既涉及會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理，也包括業(yè)務(wù)部門的貨幣資金管理。狹義上，出納特指會計部門中專設(shè)出納崗位或人員的工作內(nèi)容。以下是針對出納工作的幾項(xiàng)重要技巧，旨在與大家分享：一、在進(jìn)行現(xiàn)金收付時，務(wù)必與當(dāng)事人當(dāng)面核對金額，并在可能的情況下，與第三方進(jìn)行再次核對，確保金額的準(zhǔn)確性。二、對于報銷發(fā)票，若存在抬頭不符、金額不符、涂改痕跡、無收款單位或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符等情況，均不予受理，需補(bǔ)辦手續(xù)后再行處理。三、遵循“先簽字后付款”和“先交款后蓋章”的原則處理報銷單據(jù)和收款單據(jù)，付款單據(jù)需加蓋付訖章。四、若付款單據(jù)由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽署代領(lǐng)人姓名，而非被代領(lǐng)人姓名；若代領(lǐng)人非本單位職工，應(yīng)注明雙方關(guān)系及代領(lǐng)人聯(lián)系地址。五、營業(yè)外收入需以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開具財務(wù)收據(jù)。六、加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的管理。領(lǐng)用支票需設(shè)立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽及領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票時，需在存根聯(lián)上簽字，防止金額不符。支票存根聯(lián)需詳細(xì)記錄金額、用途、領(lǐng)用人等信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。作廢支票需按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不得隨意外借，已開具但尚未收款的發(fā)票和收據(jù)，應(yīng)由借用人出具借據(jù)并登記，以便明確責(zé)任。發(fā)票和收據(jù)作廢后需退回并重新開具，如涉及銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再退款。對于發(fā)票和收據(jù)的丟失，需根據(jù)對方財務(wù)部門提供的未報銷證明進(jìn)行補(bǔ)辦，并在證明單上注明相關(guān)信息及原單據(jù)作廢字樣。七、登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時，需首先復(fù)核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按支票號碼順序排列，以便于查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票印鑒應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納分開保管，確保印鑒的專用性。2024年出納員工作總結(jié)（二）出納是負(fù)責(zé)按照既定規(guī)章制度，執(zhí)行本單位現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)處理的專職人員，同時負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)的保管工作。作為出納人員，在履行職責(zé)過程中，掌握一些必備的工作技巧至關(guān)重要。財務(wù)工作瑣碎且要求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，任何差錯都可能對單位造成不利影響。因此，盡管日常工作繁重，但出納人員仍需保持高度專注和責(zé)任心。實(shí)際上，通過運(yùn)用一些工作技巧，可以有效提升財務(wù)工作的效率，減輕工作壓力。從廣義上看，出納的工作范圍涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等各個方面。這包括會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)處理的各項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)，以及各業(yè)務(wù)部門涉及的貨幣資金收付、保管等工作。而狹義上，出納特指會計部門專設(shè)出納崗位或人員所承擔(dān)的各項(xiàng)職責(zé)。以下是出納工作的一些關(guān)鍵技巧，供大家參考：一、在現(xiàn)金收付過程中，務(wù)必與當(dāng)事人當(dāng)面核對金額，并建議與第三方再次核對，確保準(zhǔn)確無誤后方可入賬。二、對于需要報銷的發(fā)票，應(yīng)嚴(yán)格審查其合規(guī)性。如抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符等情況，均不予受理，待補(bǔ)辦手續(xù)后再行報核。三、報銷單據(jù)應(yīng)先簽字后付款，收款單據(jù)應(yīng)先交款后蓋章，付款單據(jù)需加蓋付訖章以示完成。四、若付款單據(jù)由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽署代領(lǐng)人姓名，并注明代領(lǐng)人與被代領(lǐng)人的關(guān)系及聯(lián)系地址。若代領(lǐng)人非本單位職工，需特別注明相關(guān)情況。五、營業(yè)外收入應(yīng)依據(jù)經(jīng)辦單位交款單位開具財務(wù)收據(jù)。六、加強(qiáng)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管工作。領(lǐng)用支票應(yīng)設(shè)立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽及領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票時需在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)應(yīng)詳細(xì)記錄金額、用途、領(lǐng)用人等信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。作廢支票應(yīng)按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不得隨意外借，已開具但尚未收款的發(fā)票和收據(jù)應(yīng)由借用人出具借據(jù)并登記，待款項(xiàng)收回后結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后需退回并重新開具，銷貨發(fā)票退回紅沖應(yīng)經(jīng)倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再退款。若對方丟失發(fā)票和收據(jù)，需憑對方財務(wù)部門開具的未報銷證明補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明相關(guān)信息及原單據(jù)作廢字樣。七、在登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時，應(yīng)先復(fù)核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按照支票號碼順序排列以方便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票印鑒應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管。支票用印鑒的私人印章僅限于蓋印支票使用，不得用于其他用途。2024年出納員工作總結(jié)（三）關(guān)于任和縣支行監(jiān)管員考評內(nèi)容的正式表述如下：一、為確保我行出納工作質(zhì)量的穩(wěn)定，我們針對性地制定了一系列制度，這些制度為關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障，為實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、我們高度重視責(zé)任落實(shí)，以確保各項(xiàng)制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。制度的有效執(zhí)行關(guān)鍵在于其能否得到一貫的遵循。為此，我們?yōu)槌黾{、內(nèi)勤主任、會計科監(jiān)管人員制定了詳細(xì)的《崗位職責(zé)履行明白書》，明確各工種、各崗位的職責(zé)及操作程序，并落實(shí)到具體責(zé)任人，從而顯著增強(qiáng)了員工執(zhí)行制度的自覺性和責(zé)任心，確保了各項(xiàng)制度得到一貫的嚴(yán)格執(zhí)行。三、在提升出納工作質(zhì)量方面，我們注重培訓(xùn)和技能提升。鑒于出納工作的重要性和專業(yè)性，我們采取多種形式對出納人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。這包括定期舉辦出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、開展崗位練兵活動、以及定期對業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評級考試等。這些措施顯著提升了出納人員的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平。四、我們緊抓關(guān)鍵，突出重點(diǎn)，為提高出納工作質(zhì)量提供客觀條件保證。特別是在春節(jié)現(xiàn)金收付高峰期，我們針對殘破幣整點(diǎn)繳庫等關(guān)鍵問題，從物資和人力上提供大力支持。我們通過增加購置機(jī)具設(shè)備的投入、集中人力突擊整點(diǎn)、以及以支行中心庫集中整點(diǎn)上繳殘破幣等措施，有效解決了影響出納工作質(zhì)量的瓶頸問題，確保了出納工作的順利進(jìn)行。2024年出納員工作總結(jié)（四）出納是依據(jù)既定規(guī)定和制度，執(zhí)行本單位的現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算以及相關(guān)賬務(wù)處理的重要職務(wù)，并負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等。身為出納人員，掌握一些必要的工作技巧至關(guān)重要。財務(wù)工作因其瑣碎性，要求我們必須嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確無誤。盡管日常工作繁重，但運(yùn)用適當(dāng)?shù)募记煽梢燥@著減輕工作負(fù)擔(dān)。從廣義上講，出納涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等全過程，不僅包括會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理，還包括業(yè)務(wù)部門在貨幣資金收付、保管等方面的職責(zé)。而狹義的出納則特指會計部門中出納崗位或人員所承擔(dān)的工作。以下是一些出納工作的實(shí)用技巧，旨在與大家分享：一、在現(xiàn)金收付過程中，務(wù)必與當(dāng)事人當(dāng)面核對金額，并建議與第三方再次核對，確保無誤后方可入賬。二、對于報銷發(fā)票，若存在抬頭不符、金額不符、涂改、無收款單位章或收款人章、與支票入賬方不符等情況，應(yīng)拒絕接受，待補(bǔ)辦手續(xù)后再行處理。三、報銷單據(jù)應(yīng)先由相關(guān)人員簽字確認(rèn)，再進(jìn)行付款；收款單據(jù)則應(yīng)先交款后蓋章；付款單據(jù)需加蓋付訖章。四、若付款單據(jù)由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽署代領(lǐng)人姓名，而非被代領(lǐng)人姓名；若代領(lǐng)人非本單位職工，應(yīng)注明其與被代領(lǐng)人的關(guān)系及聯(lián)系地址。五、營業(yè)外收入應(yīng)依據(jù)經(jīng)辦單位交款情況開具財務(wù)收據(jù)。六、加強(qiáng)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管至關(guān)重要。領(lǐng)用支票應(yīng)設(shè)立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽及領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票時，需在存根聯(lián)上簽字，確保正副聯(lián)金額一致。支票存根聯(lián)應(yīng)詳細(xì)記錄金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明相關(guān)信息。作廢支票需按順序裝訂于憑證中。對于已開具但未收回款的發(fā)票和收據(jù)，需由借用人出具借據(jù)并登記，待款項(xiàng)收回后再行結(jié)清。發(fā)票和收據(jù)作廢后應(yīng)退回，先作廢后重開。銷貨發(fā)票退回紅沖時，需經(jīng)倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再退款。若對方丟失發(fā)票和收據(jù)，需憑對方財務(wù)部門開具的未報銷證明補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明相關(guān)信息及原單據(jù)作廢字樣。七、登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時，應(yīng)首先復(fù)核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票號碼順序排列以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管。支票用印鑒的私人印章僅限于蓋印支票使用，不得挪作他用。2024年出納員工作總結(jié)（五）在面對不斷增長的工作壓力和挑戰(zhàn)的情況下，我校的會計團(tuán)隊(duì)在人員有限的條件下，成功處理了大量事務(wù)，實(shí)現(xiàn)了階段性的成果。近年來，隨著學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，財務(wù)工作的壓力日益增大。為了適應(yīng)財政、物價、工商、稅務(wù)等多方面的規(guī)定，確保學(xué)校整體利益的最大化，我們在處理財務(wù)賬務(wù)時，堅(jiān)決避免一項(xiàng)資產(chǎn)購置支出的重復(fù)計入成本。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家的指導(dǎo)下，總務(wù)處嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)，對原有的會計核算模式進(jìn)行了改革。原先是按照<事業(yè)單位會計制度>統(tǒng)一核算，現(xiàn)改為區(qū)分事業(yè)支出和經(jīng)營支出，分別采用不同的會計制度進(jìn)行核算。特別是對于學(xué)校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置，我們采用了經(jīng)營核算的模式，通過分次計提折舊的方式計入成本，有效節(jié)省了學(xué)校的資金流出，為學(xué)校的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財務(wù)基礎(chǔ)。財務(wù)監(jiān)督是財務(wù)工作的重要職能之一。我們確保每個部門的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性和合理性，堅(jiān)決防止無意中為工作人員的錯誤行為創(chuàng)造條件。我們嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，對學(xué)校資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，以防止學(xué)校財產(chǎn)受到侵害。在財務(wù)管理和監(jiān)督方面，我們對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行嚴(yán)格審核，控制現(xiàn)金支出，并對超出限額的支出進(jìn)行嚴(yán)格控制。同時，我們加強(qiáng)了財務(wù)印章管理和資金核對，確保學(xué)校資金的安全和完整。我們還強(qiáng)化了資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理，專人負(fù)責(zé)，確保各種財政、稅務(wù)票據(jù)的合規(guī)使用，從源頭上做好財務(wù)監(jiān)督工作。財務(wù)“收支兩條線”是財務(wù)工作的基本原則，所有收入必須進(jìn)入學(xué)校統(tǒng)一的財務(wù)賬戶，所有支出必須按照規(guī)定的用款手續(xù)辦理。我們積