2024年酒店財務(wù)年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（二篇）

第2頁共2頁2024年酒店財務(wù)年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本自年初加入Z集團以來，時光荏苒，轉(zhuǎn)眼已過____載?；仡欉@一年的時光，我在Z集團的主要任務(wù)是對財務(wù)工作進行持續(xù)的指導(dǎo)、調(diào)整、修正和規(guī)范化。經(jīng)過近一年的努力，目前HANS集團的財務(wù)運作已基本步入正軌：資金、成本和費用得到了有效管控，消除了各種財務(wù)隱患，會計賬務(wù)處理和財務(wù)報表編制也達(dá)到了規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。盡管歷史遺留問題繁多，導(dǎo)致規(guī)范化進程中遇到不少挑戰(zhàn)，但在董事長、總裁和某總的全力支持下，以及各公司財務(wù)人員的緊密協(xié)作下，財務(wù)工作總體上得以順利推進。財務(wù)規(guī)范化的實現(xiàn)并非一朝一夕，我們根據(jù)實際情況逐步改進，逐步調(diào)整，始終以規(guī)范化為最終目標(biāo)，不斷進行完善。以下是我對在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心進行的財務(wù)工作進行的總結(jié)匯報：一、酒店管理公司作為Z集團的主要經(jīng)濟實體，酒店管理公司在財務(wù)工作上面臨的問題尤為顯著。____年，我將大部分時間和精力投入其中，進行的財務(wù)整改工作既具體又復(fù)雜，主要包括業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程、會計賬務(wù)處理和報表編制及財務(wù)管理、規(guī)章制度制定以及其他關(guān)鍵任務(wù)。（一）業(yè)務(wù)流程方面（總臺、吧臺、庫房、營業(yè)區(qū)等）：1.優(yōu)化了收銀、輸單、開牌的歸屬關(guān)系，明確了各自職責(zé)。2.針對收銀總臺的重復(fù)收款、套券、套卡問題，調(diào)整了收銀主管和收銀員的職責(zé)和工作內(nèi)容，建立了總臺突擊檢查制度，制定了《出納總臺收款盤點表》，明確了檢查內(nèi)容，有效防止了套卡、套現(xiàn)行為。3.設(shè)立了《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進行限制和規(guī)范。4.針對某酒樓銷售人員的套現(xiàn)行為，調(diào)整了收銀結(jié)賬方式，杜絕了此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。5.對總臺借支現(xiàn)金進行了規(guī)定。6.調(diào)整了鞋吧開牌員的工作職責(zé)，強化了手牌的清點與交接管理，防止手牌丟失或責(zé)任人不明的情況發(fā)生。2024年酒店財務(wù)年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（二）一、餐廳收銀操作流程餐廳收銀工作作為記錄餐飲收入的首要步驟，同時也是財務(wù)管理體系的關(guān)鍵組成部分。它要求每位收銀員熟知并準(zhǔn)確執(zhí)行工作內(nèi)容和程序，以實現(xiàn)監(jiān)督和把關(guān)的職能，為后續(xù)的財務(wù)核算創(chuàng)建穩(wěn)固基礎(chǔ)。其主要工作內(nèi)容包括：（一）班前準(zhǔn)備工作1.餐廳收銀員應(yīng)按照排班表的指定班次簽到，由收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并記錄在相關(guān)報表中。2.收銀員需與領(lǐng)班或主管共同清點工作周轉(zhuǎn)金，確認(rèn)無誤后在登記簿上簽收。不同班次間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)取本班次所需的賬單及收據(jù)，檢查是否連續(xù)編號，如有缺失或損壞應(yīng)立即退回。下班時，未使用的賬單及收據(jù)需辦理退回手續(xù)，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字。餐廳賬單由主管統(tǒng)一管理，由主管監(jiān)督執(zhí)行。4.檢查電腦系統(tǒng)的日期和時間設(shè)置是否準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)錯誤或時間不準(zhǔn)確，應(yīng)及時通知領(lǐng)班調(diào)整。同時，需確認(rèn)色帶和紙帶是否充足。5.閱讀餐廳收銀員交接記事本，了解上一班次遺留的問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序1.當(dāng)服務(wù)員將點菜單交至收銀臺時，收銀員需首先確認(rèn)點菜單上的人數(shù)和臺號是否完整，如有遺漏應(yīng)退回服務(wù)員。2.確認(rèn)點菜單無誤后，開始錄入菜單。首先輸入客賬單號碼，收銀機將自動生成賬單號，供客人結(jié)賬時使用；然后錄入客人人數(shù)、臺號以及所點的食品、飲料詳情和數(shù)量，全部輸入完畢后等待客人結(jié)賬。（三）結(jié)賬工作流程1.餐廳結(jié)賬單分為財務(wù)聯(lián)和客人聯(lián)兩部分。2.客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報告的臺號打印暫結(jié)單，廳面人員需核對無誤后簽名，然后憑賬單與客人結(jié)算。如廳面人員未簽名，收銀員需提醒其完成簽名。3.客人現(xiàn)付時，廳面人員將兩聯(lián)賬單帶回交收銀員，收銀員總結(jié)后將客人聯(lián)交還客人，財務(wù)聯(lián)留存。4.客人掛賬時，廳面人員需將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，兩聯(lián)賬單均由收銀員處理。5.客人要求打折（或由廳面管理人員給予折扣）時，需將優(yōu)惠卡（或管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理，如只收到一聯(lián)賬單，收銀員有權(quán)拒絕辦理。6.如需作廢或修改賬單，相關(guān)人員需說明原因并簽名，經(jīng)廳面管理人員確認(rèn)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。7.如客人因故需滯后結(jié)賬，需先由廳面管理人員確認(rèn)擔(dān)保，然后轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。8.總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時，需使用內(nèi)部賬單，賬單需領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部審計審核。9.收銀員在每班結(jié)束后進行單班結(jié)賬，在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后進行總班結(jié)賬，核對當(dāng)日的用餐和收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。（四）單、總班結(jié)賬每班結(jié)束后進行單班總結(jié)，當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后進行總班結(jié)賬。點擊“單總班結(jié)賬”按鈕，電腦將自動生成營業(yè)收入總結(jié)并打印相關(guān)報表。（五）當(dāng)日、歷史賬目查詢點擊“當(dāng)日賬目查詢”可查看未平賬及最近三天的賬目，點擊“歷史賬目查詢”可查看以往賬目，操作方式相同。（六）發(fā)票管理1.發(fā)票由本人領(lǐng)取并負(fù)責(zé)核銷，不得由他人代領(lǐng)或代核銷。核銷作廢發(fā)票時，需將作廢號碼填寫在發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2.填寫發(fā)票金額需依據(jù)客人聯(lián)的消費單金額