2024年酒店出納個人年終工作總結（2篇）

第5頁共5頁2024年酒店出納個人年終工作總結一、現(xiàn)金收入清點與整理程序為確保資金安全，出納與收銀領班需共同協(xié)作，開啟保險柜中的每一現(xiàn)金袋，并仔細核對現(xiàn)金數(shù)額與袋上標注金額的一致性。同時，還需驗證現(xiàn)金數(shù)額是否與現(xiàn)金收入交收記錄簿上的記錄相符。二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表被劃分為兩大板塊：1.實收現(xiàn)款部分，旨在精準反映賓館內(nèi)各營業(yè)部門、各班次及每位收銀員實際收取的現(xiàn)金情況。2.應收現(xiàn)款部分，則聚焦于記錄飯店各營業(yè)部門、班次及收銀員的應收過機實數(shù)。出納員需依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上的詳細數(shù)據(jù)，逐一填寫各班次、收銀員的實交現(xiàn)金數(shù)額，并將財務部的正式收據(jù)整合至該表中。該記錄表的合計數(shù)即為當日應存入銀行的現(xiàn)金收入總額。三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序該記錄表乃是在出納員現(xiàn)款記錄表編制完成的基礎上進一步生成的，它既是對出納員記錄表的補充與說明，也是對其內(nèi)容的概括與總結。出納員需將財務部所收到的正式收據(jù)進行有序排列，并依據(jù)記錄格式要求，逐一填寫付款單位、付款金額、支票號碼等信息。隨后，將前廳、餐飲部、康樂部等各部門現(xiàn)金總額匯總至該表中，并確保其合計數(shù)與出納員現(xiàn)款記錄表金額相吻合。此表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始依據(jù)。四、差額核對程序此程序旨在防止收銀員的繳款憑證（報表）出現(xiàn)漏交出納或?qū)徲嫷那闆r。出納員需將當日開箱收到的所有繳款憑證（報表）進行匯總，并送交審計員進行差額核對。審計員則需逐一比對當日繳款員上交的繳款憑證審計聯(lián)與出納員傳遞的出納聯(lián)，并加蓋私章以確認無誤。若發(fā)現(xiàn)僅有出納聯(lián)而無審計聯(lián)的情況，需在“差額登記表”中記錄為正數(shù)；反之，若審計聯(lián)存在而出納聯(lián)缺失，則記錄為負數(shù)。登記日期應以繳款憑證（報表）上的日期為準。此外，審計員還需將繳款憑證（報表）按照前臺收銀組、餐廳收銀組、其他部門及合作部門進行分類登記，并確保繳款員姓名、數(shù)字金額等信息準確無誤，正負數(shù)清晰可辨，且每一筆正負數(shù)均相互對應。若核對表中存在未登記差額的繳款憑證（報表），則需立即查明原因并采取相應措施。若因登記錯誤所致，則需立即更正并加蓋私章，同時在備注欄中說明原因；若因憑證未送達所致，則需立即查明原因并按較大違紀行為報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，應將憑證的出納聯(lián)送還出納處保存；差額核對表則在月末登記完畢后交會計存檔。五、銀行日報表編制程序銀行日報表系根據(jù)賓館在銀行開設的不同賬戶而設立的，旨在反映各賬戶的日常資金流動情況。報表分為收入與支出兩大部分：收入部分根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)注明人民幣金額，并據(jù)此轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分則根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)逐筆填寫。六、現(xiàn)金支出報銷程序賓館的現(xiàn)金支出需由各部門填寫報銷憑單，并經(jīng)部門經(jīng)理同意后提交至財務部經(jīng)理審核。審核通過后，需報總經(jīng)理或經(jīng)其書面授權的審批人審批。審批通過后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納在接到報銷憑單后，需首先檢查簽字手續(xù)是否齊全以及驗收手續(xù)是否完備。確認無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納還需將當天的現(xiàn)金支出憑單進行匯總并送交財務部經(jīng)理審批。審批通過后由支出核算員審核無誤后開具現(xiàn)金支票以補足備用金。七、登記現(xiàn)金日記賬程序登記現(xiàn)金日記賬需根據(jù)具體業(yè)務內(nèi)容逐筆進行記錄。記錄時應確保業(yè)務內(nèi)容摘要簡練明了且數(shù)字準確無誤。如發(fā)生登記錯誤應采用正確的更正方法進行補救。登記賬目時應遵循“有借必有貸、借貸必須相等”的原則以確保賬目清晰準確。同時需做到日清月結以確保資金安全?，F(xiàn)金賬余額應固定為周轉(zhuǎn)金金額以維持資金流動性。八、抽查備用金工作程序為確保賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金的安全與規(guī)范使用，收入出納應與審計主管共同開展不定期的抽查工作。在抽查前需做好保密工作以確保抽查結果的真實性。抽查時首先需清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金并按照票面額大小順序在備用金檢查表上進行逐一填寫和計算定額。計算出的定額應與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致情況則屬于長短款現(xiàn)象需立即查明原因并采取措施進行處理。對于長款應立即開出財務正式收據(jù)將多余部分上繳；對于短款則由收銀2024年酒店出納個人年終工作總結（二）在過去的年度中，本酒店的各個部門都已取得顯著的成果，而作為酒店的出納，我在財務的收付、核算、監(jiān)督和管理等四個方面充分履行了職責。在不斷優(yōu)化工作流程的同時，我成功完成了以下任務：一、出納部門年度總結1.與銀行業(yè)務部門保持緊密聯(lián)系，確保了員工工資發(fā)放工作的有序進行。2.清理并跟進客戶的欠費情況，與各部門協(xié)調(diào)合作，高效執(zhí)行了欠費催收工作。3.核實保險名單，與保險公司順利交接，為酒店員工投保了意外傷害保險。4.準確編制并提交了各類財務及統(tǒng)計報表，滿足了相關主管單位的要求。二、附加任務1.準備酒店評估工作，及時向辦公室提供所需的財務資料。2.配合審計部門對酒店財務狀況的審查，提前進行自我審查和糾正，將可能的問題匯總并提交上級領導審閱。此外，根據(jù)酒店的指導方針，我還積極參與了社會公益活動和困難員工的救助工作。在本年度的出納操作中，我嚴格遵守了以下規(guī)定：1.堅定執(zhí)行現(xiàn)金管理與結算制度，定期與會計核對現(xiàn)金賬戶，確保任何現(xiàn)金差異都能及時報告并處理。2.及時收取酒店各