2024年出納工作總結與計劃標準范文（2篇）

第3頁共3頁2024年出納工作總結與計劃標準范文在過去的____年中，我司各業(yè)務部門均取得了令人鼓舞的成就，作為財務出納，我在收付款項、會計反映、監(jiān)督職能及財務管理等職責上履行了應有的義務。在提升工作流程效率的同時，我深入學習并掌握了財務專業(yè)知識，以下是我過去一年的工作總結及下一年的工作規(guī)劃：第一部分：年度工作經驗與教訓1.我嚴格遵守現金管理和結算規(guī)定，每日精確核對現金日記賬與賬目，對任何現金余額差異及時調查并處理，每月準確進行銀行對賬，編制未達賬項調節(jié)表。2.確保及時收回公司收入，規(guī)范開具收據，并將現金及時存入銀行，避免了非正?，F金流動。3.依據會計提供的準確信息，按時發(fā)放員工薪酬和其他應付款項。4.嚴格遵守財務手續(xù)，對所有支付請求進行詳盡審核，只有手續(xù)完備的發(fā)票才能辦理付款。5.為了公司的運營發(fā)展，我協(xié)同部門主管完成了銀行還款工作，以及開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等任務。第二部分：對出納職責的深化理解隨著學習和實踐經驗的積累，我對出納工作的理解更為深入。我的工作涵蓋登記和匯總全公司的現金和銀行日記賬，這需要我保持高度的專注和精確度，以應對大量且細致的工作內容。第三部分：____年學習與提升計劃1.熟練掌握并執(zhí)行“現金管理條例”和“銀行結算制度”，嚴格遵守公司的費用報銷政策，確保在資金管理上做到優(yōu)先級分明，合理調配支出。2.確保庫存現金的安全，禁止坐支、白條抵庫和未經授權的現金挪用，確保公司資金的合規(guī)使用。3.根據記賬憑證準確無誤地進行收付款，對每筆交易進行“收訖”或“付訖”標記，并確保所有交易符合法規(guī)要求。4.持續(xù)更新現金和銀行存款日記賬，每日核對并確保賬實相符，及時發(fā)現并處理會計錯誤，每日編制“貨幣資金變動情況日報表”，每月出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。5.準確無誤地填制各種支票和授權支付憑證，確保銀行結算業(yè)務的順利進行。6.保管好相關印章和票據，妥善管理會計資料，定期進行整理和歸檔。7.定期向財務部經理匯報工作，確保信息的及時溝通和共享。8.協(xié)助人力資源部經理和部門經理完成本崗位的崗位描述編寫與更新，以及人員招聘、培訓和績效評估工作。9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項任務，以支持公司的高效運營。以上為我的工作總結及____年的工作計劃，我將持續(xù)提升自我，以適應公司不斷發(fā)展的需求。2024年出納工作總結與計劃標準范文（二）在過去的____年中，在公司管理層的指導和同事們的協(xié)助下，我成功地執(zhí)行了公司的會計職責，取得了一定的成果?，F將主要工作概述如下：1.我嚴格遵守會計職責和權限，深入學習并貫徹國家財經政策和法令，熟悉并掌握財經規(guī)章制度。我致力于會計專業(yè)知識的精進，精通會計技術，秉持敬業(yè)精神，遵守職業(yè)道德，同時堅決遵守法律法規(guī)。2.我們部門在遵循上級設定的財務規(guī)定和開支標準的同時，密切關注各部門的財務需求和使用情況，有效協(xié)助各部門合理調配和使用資金，確保了職工工資的準時足額發(fā)放和其他關鍵資金的到位。3.我對所有支出憑證進行嚴格審核，及時進行賬目結算和記賬，確保所有開支符合規(guī)定，所有賬目清晰無誤。對于經費使用和潛在問題，我會及時向相關領導匯報。4.我準確無誤地編制了全年的預算報表、季度統(tǒng)計資料和月度結算，確保數據的精確性，并迅速向主管領導報告。5.所有財務憑證經過我的審慎處理后，被及時整理、裝訂并妥善保存。6.我與各部門的財產管理人員保持緊密聯系，建立并完善相關手續(xù)，以確保各部門的財產記錄與公司的總賬完全相符。7.我積極督促并協(xié)助各部門處理所有臨時性收支，確保財務流程的順暢。8.我還為出納工作提供了指導和支持，幫