模塊二、項(xiàng)目四　庫(kù)存和存貨管理

項(xiàng)目四庫(kù)存和存貨管理任務(wù)一庫(kù)存管理任務(wù)二存貨管理

563564工作流程圖565學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能了解庫(kù)存管理的操作流程，掌握商品調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程。2.能掌握商品盤(pán)點(diǎn)處理流程，學(xué)會(huì)填制盤(pán)點(diǎn)單、盤(pán)點(diǎn)單生成憑證。任務(wù)導(dǎo)入2020年4月，新銳公司正式啟用購(gòu)銷(xiāo)存模塊，商品從一個(gè)產(chǎn)品庫(kù)調(diào)撥到另一個(gè)產(chǎn)品庫(kù)，清點(diǎn)庫(kù)存時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存量有變化，請(qǐng)根據(jù)新銳公司業(yè)務(wù)情況，在U8系統(tǒng)中完成相關(guān)操作。任務(wù)實(shí)施一、產(chǎn)成品入庫(kù)25日，產(chǎn)品庫(kù)商務(wù)9550系列計(jì)算機(jī)到達(dá)零庫(kù)存，緊急生產(chǎn)一批20臺(tái)商務(wù)9550系列計(jì)算機(jī)入庫(kù)，成本3500元/臺(tái)。1.填制產(chǎn)成品入庫(kù)單并審核（1）打開(kāi)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”對(duì)話(huà)框以倉(cāng)管人員“1106謝訓(xùn)”的身份登錄庫(kù)存管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月25日。依次單擊“庫(kù)存管理”“入庫(kù)業(yè)務(wù)”和“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，打開(kāi)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”對(duì)話(huà)框。566（2）增加產(chǎn)成品入庫(kù)單單擊“增加”按鈕，選擇“增加產(chǎn)成品入庫(kù)單”，選擇存貨名稱(chēng)為“商務(wù)9550系列”，數(shù)量為“20”。（3）保存并審核單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。567保存并審核2.錄入生產(chǎn)總成本并對(duì)產(chǎn)成品成本進(jìn)行分配（1）以倉(cāng)管人員“1106謝訓(xùn)”的身份登錄庫(kù)存管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月25日。依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”“業(yè)務(wù)核算”和“產(chǎn)成品成本分配”，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配”對(duì)話(huà)框。（2）單擊“查詢(xún)”，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，選擇成品庫(kù)，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的記錄帶回“產(chǎn)成品成本分配表”對(duì)話(huà)框，錄入“商務(wù)9550系列”，成本為“3500”，如圖所示。568（3）單擊“分配”按鈕，完成后提示分配操作完成。569查詢(xún)產(chǎn)成品成本分配情況（4）依次單擊“存貨核算”“日常業(yè)務(wù)”和“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫(kù)單”對(duì)話(huà)框，這時(shí)可以看出單價(jià)已經(jīng)填入并計(jì)算了金額，如圖所示。570已填入單價(jià)并計(jì)算金額3.對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單記賬并生成憑證（1）依次單擊“存貨核算”“業(yè)務(wù)核算”和“正常單據(jù)記賬”，進(jìn)入“查詢(xún)條件選擇”對(duì)話(huà)框，倉(cāng)庫(kù)選擇“成品庫(kù)”，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬列表”對(duì)話(huà)框。（2）選擇要記賬的行，單擊“記賬”按鈕，會(huì)顯示記賬成功提示信息。（3）依次單擊“存貨核算”“財(cái)務(wù)核算”和“生成憑證”，進(jìn)入“生成憑證”對(duì)話(huà)框后，單擊工具欄的“選擇”按鈕進(jìn)入“查詢(xún)條件選擇”對(duì)話(huà)框，選擇“產(chǎn)品入庫(kù)單”，單擊“確定”按鈕進(jìn)入“選擇單據(jù)”對(duì)話(huà)框。571（4）依次單擊“全選”和“確定”按鈕，將憑證類(lèi)別修改為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”和“保存”按鈕，如圖所示。572生成并保存記賬憑證二、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存28日，新銳公司對(duì)材料庫(kù)所有存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)賬面鍵盤(pán)多了16個(gè)，經(jīng)確認(rèn)，鍵盤(pán)的成本為20元/個(gè)。1.填制并審核盤(pán)點(diǎn)單（1）打開(kāi)盤(pán)點(diǎn)單窗口以倉(cāng)管人員“1106謝訓(xùn)”的身份登錄庫(kù)存管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“供應(yīng)鏈”“庫(kù)存管理”和“盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)”，打開(kāi)“盤(pán)點(diǎn)單”對(duì)話(huà)框。573（2）增加盤(pán)點(diǎn)單單擊“增加”按鈕，選擇盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)為“原料庫(kù)”，入庫(kù)類(lèi)型為“盤(pán)盈入庫(kù)”，部門(mén)為“倉(cāng)管部”。（3）盤(pán)庫(kù)單擊“盤(pán)庫(kù)”按鈕，系統(tǒng)詢(xún)問(wèn)是否刪除未保存的所有記錄，單擊“是”，系統(tǒng)彈出“盤(pán)點(diǎn)處理”對(duì)話(huà)框，確認(rèn)“盤(pán)點(diǎn)方式”為“按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)”，單擊“確認(rèn)”按鈕。編輯存貨名稱(chēng)為“鍵盤(pán)”，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量為賬面數(shù)量加16，單價(jià)為“20”。574（4）保存并審核盤(pán)點(diǎn)單單擊“保存”和“審核”按鈕，完成盤(pán)點(diǎn)單的保存和審核，如圖所示。575保存并審核盤(pán)點(diǎn)單2.審核其他入庫(kù)單（1）打開(kāi)其他入庫(kù)單依次單擊“入庫(kù)業(yè)務(wù)”和“其他入庫(kù)單”，打開(kāi)“其他入庫(kù)單”對(duì)話(huà)框。（2）查找并審核其他入庫(kù)單單擊“末張”，查找相應(yīng)的其他入庫(kù)單，單擊“審核”和“確定”按鈕，完成審核操作，如圖所示。576577查找并審核其他入庫(kù)單3.正常單據(jù)記賬（1）打開(kāi)未記賬單據(jù)一覽表以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”“業(yè)務(wù)核算”和“正常單據(jù)記賬”，當(dāng)彈出“查詢(xún)條件選擇”對(duì)話(huà)框時(shí)，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“未記賬單據(jù)一覽表”對(duì)話(huà)框。（2）盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)賬在“未記賬單據(jù)一覽表”對(duì)話(huà)框中，單擊“全選”按鈕，選中本業(yè)務(wù)的其他入庫(kù)單，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示記賬成功，單擊“確定”按鈕，如圖所示。578579盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)賬4.其他入庫(kù)單制單（1）打開(kāi)“生成憑證”對(duì)話(huà)框以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“財(cái)務(wù)核算”和“生成憑證”，打開(kāi)“生成憑證”對(duì)話(huà)框。（2）選擇單據(jù)單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢(xún)條件”對(duì)話(huà)框，繼續(xù)單擊“確定”按鈕，選中本業(yè)務(wù)的其他入庫(kù)單，單擊“確定”按鈕。580（3）生成其他入庫(kù)單憑證單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)默認(rèn)顯示憑證信息，檢查無(wú)誤后，單擊“保存”按鈕，如圖所示。581生成其他入庫(kù)單憑證5.填制盤(pán)盈憑證（1）打開(kāi)“填制憑證”對(duì)話(huà)框以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”“憑證”和“填制憑證”，打開(kāi)“填制憑證”對(duì)話(huà)框。（2）填制憑證單擊“增加”，摘要為“盤(pán)盈處理”，借方科目名稱(chēng)為“待處理財(cái)產(chǎn)損溢/待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”，借方金額為“320”，貸方科目名稱(chēng)為“管理費(fèi)用/材料盤(pán)盈”。582（3）保存憑證檢查憑證信息無(wú)誤，單擊“保存”按鈕，如圖所示。583保存憑證584學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能了解存貨核算與庫(kù)存管理的區(qū)別，熟練進(jìn)行存貨入庫(kù)成本變動(dòng)處理。2.能掌握存貨核算期末未記賬業(yè)務(wù)的處理方式。585任務(wù)導(dǎo)入2020年4月，新銳公司正式啟用購(gòu)銷(xiāo)存模塊，采購(gòu)的商品出現(xiàn)低于成本價(jià)，需要計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)成本也有增加，請(qǐng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，在U8系統(tǒng)中完成相關(guān)操作。28日，將本月發(fā)生的采購(gòu)（0107硬盤(pán)）入庫(kù)成本增加100元，存入原材料庫(kù)。任務(wù)實(shí)施1.錄入調(diào)整單據(jù)（1）以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“日常業(yè)務(wù)”和“入庫(kù)調(diào)整單”，打開(kāi)“入庫(kù)調(diào)整單”對(duì)話(huà)框。（2）單擊“增加”按鈕，選擇倉(cāng)庫(kù)為“原料庫(kù)”，存貨編碼為“0107”，金額為“100”。586（3）單擊“記賬”按鈕，如圖