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文檔簡介

一、更正后的2016年度財務(wù)報表及相關(guān)附注附注產(chǎn)291,070,869.43產(chǎn)463,458,750.840債8,854,447.99債267,810,815.79237,957,717.45271,928,102.91241,924,852.66296,956,976.32296,956,976.32產(chǎn)290,660,165.43產(chǎn)462,635,528.0300債8,785,173.56債267,694,107.48237,903,653.40271,811,394.60241,870,788.61297,205,305.56408,862,443.18408,862,443.18益40,490,262.6440,490,262.6440,490,262.64405,239,920.18加:公允價值變動收益(損失以“-0000益00040,474,276.17額40,474,276.17項目少數(shù)股東權(quán)益益減:庫存股其他綜合收益?zhèn)浞e般風(fēng)險準(zhǔn)備潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正控制下企業(yè)合并他、本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額入和減少資本1.2.3.的金額4.(三)利潤分配--1.-2般風(fēng)險準(zhǔn)23. --分配4.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. )2. 或股本)3.4.(五)專項儲備1.2.(六)其他本期期末余額項目少數(shù)股東權(quán)益積減:庫存股其他綜合收益?zhèn)浞e般風(fēng)險準(zhǔn)備潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正控制下企業(yè)合并他本年初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額)所有者投入和減少資本1.2.3.所有者權(quán)益的金額4.(三)利潤分配--1.-223. --或股東)的分配4.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. )2.轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.4.(五)專項儲備1.2.(六)其他四、本期期末余額項目減:庫存股其他綜合收益優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正他二本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額)所有者投入和減少資本1.2.3.所有者權(quán)益的金額4.(三)利潤分配 1.-02. --3.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. )2. )3.盈余公積彌補虧損4.(五)專項儲備1.2.(六)其他四、本期期末余額項目減:庫存股其他綜合收益潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正他二、本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額40,474,2740,474,271.投入的普通股2.3.4.(三)--利潤分配1.-2. --3.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2. )3.4.(五)專項儲備1.2.(六)其他四、本期期末余額2016年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財408,862,443.1840,490,262.64296,956,976.32本期比上年同期增加權(quán)平均凈資產(chǎn)收減少1.91個百分點扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資減少1.72個百分點2016年度財務(wù)報告“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”中“二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況”相關(guān)408,862,443.182016年度財務(wù)報告“第十一節(jié)財務(wù)報告”中“七、合并財務(wù)報表項目注釋”相關(guān)內(nèi)容更正額(%)(%)0,869.//0,869.//例8,854,447.99調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)40,490,262.64403,724,228.51408,862,443.1840,490,262.642016年度財務(wù)報告“第十一節(jié)財務(wù)報告”中“十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋”相關(guān)(%)(%)單項金額重大并單獨計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收0,711.單項金額不重大但單獨計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)////0,711.403,724,228.51405,239,920.182、凈資產(chǎn)收益率及每股收益以公允價值計量且其變動計入當(dāng)888,674,305.04以公允價值計量且其變動計入當(dāng)8,854,447.99267,810,815.79271,928,102.91888,674,305.04417,155,601.58290,660,165.43886,943,244.268,785,173.56267,694,107.48271,811,394.60886,943,244.26加:公允價值變動收益(損失以“-))9,766,708.801.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-額-192,237.05)9,915,648.05額項目計積減:庫存股其他綜合收益?zhèn)浞e般風(fēng)險準(zhǔn)備優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額16加:會計政策變更期差錯更正控制下企業(yè)合并二、本年期初余額16三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)- ()綜合收益總-1.2.3.付計入所有者權(quán)益的金額4.(三)利潤分配 -1. 0223. -有者(或股東)的分配4.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-1. )-2.余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.4.(五)專項儲備1.2.(六)其他- 98項目少數(shù)股東權(quán)益減:庫存股其他綜合收益?zhèn)浞e般風(fēng)險準(zhǔn)備潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更控制下企業(yè)合并他初額三減變額減-)()綜合收益總額1.2.3.4.(三)利潤分配--1. 223--.對所股)配4.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. 本)2. )3.4.-)儲1.2.(六)其他四、本期期末余額項目減:庫存股其他綜合收益潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正他二、本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)-()綜合收益總額1.2.3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額4.(三)利潤分配 -1.-2. --)的分配3.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-1. )-2.本(或股本)3.4.(五)專項儲備1.2.(六)其他本期期末余額項目減:庫存股其他綜合收益潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正他年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額減少資本1.2.3.額4.(--三)利潤分配1--.提取盈余公積2--.對所有者(或股東)分配3.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. )2. )3.虧損4.(五)專項儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他本期期末余額408,862,443.18潤40,490,262.64經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-增減(%)產(chǎn)296,956,976.32888,674,305.042017年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“九、2017年分季度主要財務(wù)數(shù)235,431,257.26- 扣除非經(jīng)常性損益后的基本減少7.79個百分點扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)2017年度財務(wù)報告“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”中“二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況”相關(guān)2017年度財務(wù)報告“第十一節(jié)財務(wù)報告”中“七、合并財務(wù)報表項目注釋”相關(guān)內(nèi)容更正(%)(%)40,869.款/4///0,869.9,157,954.54449,346,672.108,854,447.99調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)9,766,708.808,875,348.65本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損9,766,708.80固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(增加以“-”號填-62,227,409.04經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減少以“-”號填2017年度財務(wù)報告“第十一節(jié)財務(wù)報告”中“十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋”相關(guān)(%)比例(%)85,601.0,165.款/85,601.//0,165.9,157,954.54446,968,772.86加權(quán)平均凈資產(chǎn)678,393,710.16419,459,890.06678,393,710.16419,414,605.86224,194,478.02888,674,305.04210,552,244.42861,746,033.01計861,418,156.27888,674,305.04610,047,485.82417,200,885.78610,047,485.82417,155,601.58220,631,709.14982,243,105.24886,943,244.26693,767,836.17697,817,400.93828,789,552.59886,943,244.26663,335,163.189,766,708.8046,869,057.0446,869,057.0447,170,944.3446,869,057.0447,170,944.349,915,648.05額分項目計減:庫存股備積般風(fēng)險準(zhǔn)備潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額0,000.98-加:會計政策變更期差錯更正控制下企業(yè)合并他二、本年期初余額0,000.98-三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)05-5,721.()綜合收益總5-9額07,242.1.所有者投入的普通股00,995.2.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額4.其他(三)利潤分配-,060.-1.提取盈余公積 ,169.223.對 ,890.-所有者(或股東)的分配4.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補虧損4.設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.其他(五)專項儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余額3,207.571-8,156.項目計積減:庫存股其他綜合收益?zhèn)浞e般風(fēng)險準(zhǔn)備優(yōu)先股永續(xù)債其他、上16年期末余額加:會計政策變更期差錯更正控制下企業(yè)合并他二、本年期初余額16三、本期增減- 變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額 1.所有者投入的普通股2.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額4.其他(三)利潤分配 -1.提-0取盈余公積3.對所有者(或股東)的分配 -4.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-01.資-0本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補虧損4.設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.其他(五)專項儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余額98- 項目減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正他二、本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額1.入的普通股2.3.4.(三)利--潤分配1.-2. - 3.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2. )3.4.劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.(五)專項儲備1.2.512,078.(六)其他四、本期期末余額項目減:庫存股其他綜合收益?zhèn)浞e潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正前他其二、本年期初余額-本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額所有者投入的普通股其他權(quán)益工具持有者投入資本股份支付計入所有者權(quán)益的金額其他(三)利潤--分配提取盈余公積-對所有者(--或股東)的分配其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-資本公積轉(zhuǎn)增 資本(或股本)盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)盈余公積彌補虧損設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益其他(五)專項儲備本期提取本期使用(六)其他四、本期期末余額2018年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財歸屬于上市公司股東的凈利47,170,944.34潤潤歸屬于上市公非經(jīng)常性損益45,261,348.58經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額歸屬于上市公產(chǎn)861,746,033.01888,674,305.042018年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“九、2018年分季度主要財務(wù)數(shù)5- 12018年度財務(wù)報告“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”中“二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況”相關(guān)2018年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“七、合并財務(wù)報表項目注釋”相關(guān)內(nèi)容更正如-678,393,710.16419,414,605.86678,393,710.16419,459,890.06類別比例計提比例計提比例單項金額重大并單獨計提壞賬640準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款449,346,672.10100.0029,932,066.246.66419,414,605.86單項金額不重大但單獨計提壞賬準(zhǔn)備的--應(yīng)收賬款合計449,346,672.10/29,932,066.24/419,414,605.86跌價準(zhǔn)備跌價準(zhǔn)備219,735,778.32219,735,778.32224,194,478.02-224,194,478.02-4,725,105.198,900,754.65調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)47,170,944.34210,552,244.429,766,708.80本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧46,869,057.04固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損-0-00經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(增加以“-”號填-274,077,677.61-62,227,409.04經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減少以“-”號填2018年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋”相關(guān)內(nèi)-610,047,485.82417,155,601.58610,047,485.82417,200,885.78金額比例比例(%)5,601.5,601.459,800,093.31655,047,041.68689,542,636.58678,393,710.16291,147,879.05224,194,478.024,925,785.73228,820,111.394,740,333.71837,731,878.01940,087,405.41:222,220,011.25210,552,244.42874,208,086.62861,746,033.01870,920,508.06861,418,156.27負(fù)債和所有者權(quán)益(634,598,042.55610,047,485.82283,603,448.86220,631,709.14982,243,105.24208,439,518.51693,767,836.17887,419,205.51697,817,400.93832,584,957.89828,789,552.59674,994,072.78643,575,208.9746,869,057.0446,869,057.04動備46,869,057.0447,170,944.34497,303,970.99-1,430,013.40額計或股本)減:庫存股般風(fēng)險準(zhǔn)備潤其他優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額5-加:會計政策變更-0- -期差錯更正控制下企業(yè)合并5-年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) -,199.()綜合收益總額 -減少資本1.2.3.金額4.(三)利潤分配-,655. ,890.-,890.1.-223.(-,890.-,890.-,890.4.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.()2.(股本)3.4.5.6.(五)專項儲備1.,812.,812.,812.2.,928.,928.,928.(六)其他四、本期期末余額--項目減:其他其他優(yōu)先股永續(xù)債其他庫存股綜合收益風(fēng)險準(zhǔn)備潤計、上年期末余額-加:會計政策變更期差錯更正控制下企業(yè)合并二、本年期初余--,461.,169.-)-))1.2.3.4.其他- -,169.),060.,890.,890.1-.,169.,169.223---.,890.,890.,890.)4.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.()2.()3.盈余公積彌補虧損4.5.6.(五)專項儲備,461.,461.,461.1.,539.,539.,539.2.(六)其他四、本期期末余額-項目減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更--期差錯更正他三、本期增減變動金額(減少-以“-”號填列)()綜合收益總額-1.2.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.4.(三)利潤分配 -1. 余公積2. --3.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. 或股本)2. )3.4.收益5.6.)專儲1.本提2.本使用(六)其他四、本期期末余額項目減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年期末余額加:會計政策變更期差錯更正他二、本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額資本1.所有者入普通股2.3.4.(三)利潤分配--1. 2. --3.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. )2. )3.損4.5.6.)專儲1.本期提取2.512,078.(六)其他2019年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財347,170,944.3445,261,348.58-增減874,208,086.62861,746,033.019888,674,305.04)減少4.73個百分點減少4.53個百分點2019年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“九、2019年分季度主要財務(wù)數(shù)244,810,563.53-11,118,563.58-11,037,093.832019年度財務(wù)報告“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”中“二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況”相關(guān)2019年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“七、合并財務(wù)報表項目注釋”相關(guān)內(nèi)容更正如438,202,001.04271,001,636.5243,713,973.20類別比例(%)按單項計提壞賬準(zhǔn)備068中通服網(wǎng)64優(yōu)技術(shù)有限公司吉林省吉汽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司0吉林省中信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司0北京中星云智能科技0發(fā)展股份有限公司遼寧宏圖創(chuàng)展測繪勘察有限公司693,605.0上海中移通信技術(shù)工程有限公司500,000.0其他0005,216.按組合計提壞876,941.賬準(zhǔn)備應(yīng)收國企運營商組合536,545.應(yīng)收國企非運營商組合664,282.應(yīng)收其他客戶396,113.應(yīng)收關(guān)聯(lián)方合計76,941.比例289,588,393.73447,798,371.52跌價準(zhǔn)備跌價準(zhǔn)備庫存商品工程施工280,523,106.64280,523,106.64219,735,778.32219,735,778.32291,147,879.05291,147,879.05224,194,478.02224,194,478.024,925,785.73228,404,383.76228,820,111.394,725,105.194,740,333.71210,552,244.42調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)210,156,966.4147,170,944.34222,220,011.25210,552,244.428,677,998.414,572,139.27本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損46,869,057.04固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損-66,953,401.03經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(增加以“-”號填-57,361,629.76-274,077,677.61經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減少以“-”號填2019年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋”相關(guān)內(nèi)256,869,797.5540,665,591.14691,370,855.71類別比例比例(%)按單項計提壞賬準(zhǔn)備按組合計提壞賬準(zhǔn)備0,705.應(yīng)收國企運營商組合2,980.應(yīng)收國企非運營商組合6,476.應(yīng)收其他客3戶合計////0,705.281,274,513.96437,436,945.89495,674,888.78497,303,970.99645,863,056.62689,542,636.58291,147,879.054,925,785.73466,482,273.12467,189,628.71228,820,111.39247,187,592.764,667,558.684,740,333.71877,503,619.14837,731,878.01981,185,719.69940,087,405.41:216,610,889.49222,220,011.25869,043,030.80874,208,086.62864,871,683.18870,920,508.06負(fù)債和所有者權(quán)益(634,598,042.55283,603,448.86208,439,518.51245,401,375.53840,168,882.32943,689,474.38887,419,205.51:832,584,957.89負(fù)債和所有者權(quán)益(653,990,680.58653,990,680.58674,994,072.78))公允價值變動收益(損失以“--7,264,203.75-6,691,279.87-972,783.96-5,718,495.911.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“--5,718,495.912.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“--3,307,869.77-1,613,917.77益-7,024.38益-5,432,401.05-3,021,774.91額497,303,970.99-76,018,313.62-77,198,541.42-7,049,615.01-1,430,013.40-70,148,926.41-70,148,926.41額-70,125,580.42項目計實收資本(或股本)資本公積減:庫存股般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年-7 末余額加:會計政策變更----6-,302.期差錯更正控制下企業(yè)合并他-7-三、本期增減變動-4 ---,522.金額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額 ,526.-4-1.所有者投入的普通股2.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額4.其他-4-(三)利潤分配1.提取盈余公積2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3.對所有者(或股東)的分配4.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補虧損4.設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益6.其他(五)專項儲備1.本期提取,369.2.本期使用(六)其他7-3 項目計實收資本股資本公積減:庫存股其他綜合收益般風(fēng)險準(zhǔn)備潤其他優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年末余額-加:----會計政策變更0期差錯更正控制下企業(yè)合并他-三、本期增減變動金額(減少-42-,199.以“-”號填列)()綜合收益總額-24 1.所有者投入的普通股2.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額4.其他(三)利潤分配 --,890.1.提取盈 余公積223.對所有者(或股東)的分配---,890.4.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補虧損4.設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益6.其他(五)專項儲備1.本期提取,812.,812.2.本期使用,928.,928.(六)其他四、本期期末余額- )減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他一、---正其他“-)--)綜額 )所本額他)利配積者(配他)所本(本(損益他)專備取用)其他)減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、--正其他“-)-)綜額-)所本額他)利配--積-者(--配他)所本(本(損益他)專備取用)其他2020年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財653,990,680.58歸屬于上市公司股東-3,307,869.7747,170,944.34扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的611,579,559.16/歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益-9,405,365.0145,261,348.58經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金增減(%)歸屬于上市公司股東869,043,030.80874,208,086.62861,746,033.0171,811,007,913.2020年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財226,953,170.28歸屬于上市公司股東-歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益--3,042,093.11經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-2020年度財務(wù)報告“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”中“二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況”相關(guān)比例653,990,680.58-2020年度財務(wù)報告“第十一節(jié)財務(wù)報告”中“七、合并財務(wù)報表項目注釋”相關(guān)內(nèi)容更正268,999,437.01(%),539.0司,498.,720.,500.00035,216.35,216.00,539.618商602168937200,097,391.01209,820,355.09449,243,440.24備8,862,825.88品5,697,556.03料產(chǎn)品4,925,785.7330、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債9,585,165.9699,126,219.86233,724,193.04247,187,592.764,667,558.684,740,333.71222,220,011.25210,552,244.42調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)219,918,759.26210,156,966.41-3,307,869.77216,610,889.49222,220,011.2561、營業(yè)收入和營業(yè)成本650,149,717.89653,990,680.58653,990,680.58/扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收611,579,559.168,677,998.41-972,783.96-6,691,279.87-1,672,819.97本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響-972,783.96-5,718,495.91處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(收 -66,953,401.03-54,705,009.94-57,361,629.762020年度財務(wù)報告“第十一節(jié)財務(wù)報告”中“十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋”相關(guān)268,039,185.61244,968,374.24646,413,619.65比例)(%)比例142,708.商209,457.37705486,880.042,708./1209,820,355.09439,654,648.474.營業(yè)收入和營業(yè)成本498,654,017.02495,674,888.78497,303,970.99扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東-1.08645,863,056.62416,518,913.7846,666,065.53259,386,462.62247,187,592.764,667,558.68911,969,893.95877,503,619.14934,466,490.15981,185,719.69-141,211,798.05216,610,889.49869,043,030.80864,871,683.18負(fù)債和所有者權(quán)益( -461,571,439.25- -415,719,618.59------ ------- -- -- -------- -44,689,400.79--258,137,462.62245,401,375.53----895,441,147.72840,168,882.32- -----914,116,814.08943,689,474.38----148,574,700.18-負(fù)債和所有者權(quán)益(-653,990,680.58653,990,680.58以攤余成本計量的金凈敞口套期收益(損失以信用減值損失(損失以“-資產(chǎn)減值損失(損失以“--387,842,733.98-7,264,203.75-380,383,767.13-6,691,279.87-20,469,324.33-972,783.96-359,914,442.80-5,718,495.91-359,914,442.80-5,718,495.91-357,822,687.54-3,307,869.7700000動備-359,263,136.70-5,427,526.74-357,171,381.44-3,016,900.60449,984,420.29445,125,955.470-283,269,644.99-76,018,313.62-275,354,857.90-77,198,541.42-21,106,560.54-7,049,615.01-254,248,297.36-70,148,926.41-254,248,297.36-70,148,926.41額-254,248,297.36-70,125,580.42項目計)資本公積減:庫存股其他綜合收益般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年末余額 -加:會計政策變更期差錯更正控制下企業(yè)合并他--三、本期增減變動金額(減少0- --以“-”號填列)()綜合收益總額0 -- 01.02.其0他權(quán)益工具持有者投入資本3.04.0(三)利潤分配01.0余公積2203. 04.0(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)010.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2. )03.04.0益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.06.0(五)專項儲備1.,885.,885.2.本期使用,053.,053.(六)其他0四、本期期末余額 6--項目計)資本公積減:庫存股其他綜合收益般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年末余額--加:會計政策變更-- -6-,302.期差錯更正控制下企業(yè)合并他 -三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列-7 ---,522.)()綜合收益總額7- - ,526.- 1.2.者投入資本3.4. -(三)利潤分配1.2.提取般風(fēng)險準(zhǔn)備3. 4.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.轉(zhuǎn)增資本(或股本)2. )3.4.額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.6.(五)專項儲備1.,369.,369.2.(六)其他四、本期期末余額 -項目減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年末余額加:會計政策變更期差錯更正他二、本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)7 ()綜合收益總額 0二)所有者投入和減少資本1.02.03.0計入所有者權(quán)益的金額4.0(三)利潤分配01.02. 030.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)01. )02. 0)3.04.益計劃變0動額轉(zhuǎn)存益5.06.0其他(五)專項儲備71.本提2.本使用六)0其他四、本期期末余額-項目減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他上年年末余額加:會計政策變更- 期差錯更正他二、本年期初余額三、本期增減變動金額(減少以 “-”號填列)()綜合收益總額 12權(quán)益工具持有者投入資本3.4.(三)利潤分配1.公積2. 3.(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1. 股本)2. )3.4.益5.6.(五)專項儲備1.本提2.本使用(六)其他、本期期末余額注:本次更正金額包含了2023年年報中會計政策和會計估計變更對2021潤、持續(xù)經(jīng)營凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、綜合收益綜合收益總額的影響,對各項目的影響金額均為2021年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財653,990,680.58扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的488,747,541.29611,579,559.16歸屬于上市公司股東-357,822,687.54-3,307,869.77歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益-373,135,176.43-9,405,365.01經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金歸屬于上市公司股東869,043,030.807扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈-1.082021年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“九、2021年分季度主要財務(wù)數(shù)202,725,576.51歸屬于上市公司股東--歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益- 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-2021年度財務(wù)報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中“五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況”相關(guān)內(nèi)653,990,680.58-1.32021年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“七、合并財務(wù)245,704,855.24649,343,725.38(%)比例備74備57,332.6商85668985,938.694,292,326.20履約成本減值準(zhǔn)備履約成本減值準(zhǔn)備916庫存商品51,580,431.3,038,359.48,542,072.23,038,359.發(fā)出商品合同履3,810,033.431,250,123416,518,9136,878,116.30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債異9,585,165.9646,666,065.5399,126,219.86258,618,811.71233,779,651.81259,386,462.62247,187,592.764,667,558.68216,610,889.49222,220,011.25調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)216,610,889.49219,918,759.27-357,822,687.54-3,307,869.77-141,211,798.05216,610,889.490457,743,049.9536,841,067.3460,919,945.8539,149,792.(2)營業(yè)收入扣除情況表-營業(yè)收入扣除項目合計-營業(yè)收入扣除項目合計金額占營業(yè)收入的比重//1.正常經(jīng)營之外的其他業(yè)務(wù)收入。如出租固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、包裝物,銷售材料,用材料進(jìn)行非貨幣性資產(chǎn)交換,經(jīng)營受托管理業(yè)務(wù)等實現(xiàn)的收入,以及雖屬于上市公司正常經(jīng)營-2.不具備資質(zhì)的類金融業(yè)務(wù)收入,如拆出資金利息收入;本會計年度以及上一會計年度新增的類金融業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的收入,如擔(dān)保、商業(yè)保理、小額貸款、融資租賃、典當(dāng)?shù)葮I(yè)務(wù)形成的收入,為銷售主營產(chǎn)品而開展的融資租賃業(yè)務(wù)---3.本會計年度以及上一會計年度新增貿(mào)易業(yè)務(wù)-4.與上市公司現(xiàn)有正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的關(guān)聯(lián)交 --5.同一控制下企業(yè)合并的子公司期初至合并日 --6.未形成或難以形成穩(wěn)定業(yè)務(wù)模式的業(yè)務(wù)所產(chǎn)--與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)-1.未顯著改變企業(yè)未來現(xiàn)金流量的風(fēng)險、時間分布或金額的交易或事2.不具有真實業(yè)務(wù)的交易產(chǎn)生的收入。如以自我交易的方式實現(xiàn)的虛假收入,利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段或其他方法構(gòu)造交易產(chǎn)生的虛假收入3.交易價格顯失公允的4.本會計年度以顯失公允的對價或非交易方式取得的企業(yè)合并的子公5.審計意見中非標(biāo)準(zhǔn)審6.其他不具有商業(yè)合理性的交易或事項產(chǎn)生的不具備商業(yè)實質(zhì)的收入三、與主營業(yè)務(wù)無關(guān)或不具備商業(yè)實質(zhì)的其他-48,874.754129 -972,783.96-380,383,767.13-95,095,941.78-20,469,324.33-359,914,442.80-5,718,495.91-22,258,263.72-54,705,009.94-4,935,620.042021年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋”相關(guān)內(nèi)206,246,904.67類別(%)比例計提比例)按單項計提壞賬準(zhǔn)備按組合計提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收國企運營商6應(yīng)收國企非運營商應(yīng)收其他客戶8合計694,292,326.20498,654,017.02442,817,230.40445,125,955.47413,011,765.36416,518,913.789,276,548.4446,666,065.53205,706,759.83265,446,763.31259,386,462.624,401,515.50863,189,891.52911,969,893.9500879,718,321.11934,466,490.15-294,948,158.36-141,211,798.05負(fù)債和所有者權(quán)益(461,571,439.25415,719,618.5944,689,400.79208,744,564.88263,900,537.31258,137,462.62850,885,824.44895,441,147.7200866,894,998.86914,116,814.08-291,567,245.60-148,574,700.18負(fù)債和所有者權(quán)益(412,968,555.28412,968,555.28465,044,273.89-6,851,768.11-104,927,513.29-387,842,733.98-116,153,411.11-380,383,767.13-20,469,324.33-154,902,667.82-359,914,442.80-154,902,667.82-359,914,442.80-153,736,360.31-357,822,687.54動備-154,756,882.23-359,263,136.70-153,590,574.72-357,171,381.44449,984,420.2900-77,476,037.27-92,023,637.99-283,269,644.99-101,805,529.49-275,354,857.9040,827,342.11-21,106,560.54-142,632,871.60-254,248,297.36-142,632,871.60-254,248,297.36額-142,632,871.60-254,248,297.36\項目計實收資或股資本公積減:庫存股其他綜合收益般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年末余額- -加:0--0-會計政策變更4期差錯更正000控制下企業(yè)合并000他000- -三、本期增減變動金額(減少0- --以“-”號填列)()綜合收益總額0 - 001.所有者投入的普通股0002.其000他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額0004.其他00(三)利潤分配0001.提取盈000余公積220003.對所有者(或股東)的分配0004.其他000(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)000100.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)02.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)0003.盈余公積彌補虧損0004.設(shè)定受000益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益0006.其他000(五)專項儲備0001.本期提取0002-0 0-.本期使用0,667.,667.(六)其他000四、本期期末余額-- 項目計)資本公積減:庫存股其他綜合收益般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年末余額 -加:會計政策000變更期差錯更正000控制下企業(yè)合并000他000 -三、本期增減變動金額(減少以“-”0--- 號填列)()綜合收益總額0 - 0001.0002.000具持有者投入資本3.0004.000(三)利潤分配0001.00020003. 0004.000(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)0001.000積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2. )0003.0004.000動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.0006.000(五)專項儲備0001.0,885.00,885.2.0-,053.0-0-,053.用(六)其他000四、本期期末余額 6 -項目減:庫存股備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他、上年年末余額 加:會計政 359,673.-359,673.策變更期差錯更正0他0二、本年期初余額 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) ()綜 合收益總額01.02.03.04.0(三)利潤分配01.02. 0東)的分配3.0(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)01. )02.0資本(或股本)3.04.05.0留存收益6.0(五)專項儲備0298,717.1.02.-0-(六)其他0四、本期期末余額 項目減:備積潤優(yōu)先股永續(xù)債其他庫存股、上年年末余額加:會計政策變更0期差錯更正0他0三、本期增減變動金7 -額(減少以“-”號填列)()綜合收益總額 01.0股2.其他權(quán)益0有者入本3.04.0三)利0潤配10.提取盈余公積2. 03.0(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)01.0增資本(或股本)2. )03.04.0結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5.06.0(五)專項儲備701.02.-0-0六)其他四、本期期末余額-注:本次更正金額包含了2023年年報中會計政策和會計估計變更對2022潤、持續(xù)經(jīng)營凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、綜合收益綜合收益總額的影響,對各項目的影響金額均2022年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財412,968,555.28653,990,680.58扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實405,015,375.81488,747,541.29611,579,559.16質(zhì)的收入后的營歸屬于上市公司---3,307,869.77歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 -9,405,365.01經(jīng)營活動產(chǎn)生的-歸屬于上市公司869,043,030.801,231,072,444.1,440,084,868.1,846,057,402.-1.07-1.07扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收-1.02扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈-1.082022年度財務(wù)報告“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”中“九、2022年分季度主要財務(wù)數(shù)2歸屬于上市公司 4 -106,528,398.12歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈 1 -100,055,228.67經(jīng)營活動產(chǎn)生的 2022年度財務(wù)報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中“五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況”相關(guān)內(nèi)412,968,555.28經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2022年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“七、合并財務(wù)報表項目注釋”相關(guān)內(nèi)容更正如87,627,684.0684,056,018.51類別計提比例比例計提比例按單項計提壞賬準(zhǔn)備5按組合計提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收國企運營商2應(yīng)收國企非運營商應(yīng)收其他客戶4合計01,147.,341.40,575,436.6消耗性生合同履約376,450,172.1-433,686,162.19,276,548.4430、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債產(chǎn)產(chǎn)401,905.684,084,910.9846,451,271.5246,666,065.53264,706,811.36265,446,763.314,401,515.50-140,835,798.91216,610,889.49調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)-375,999.14-141,211,798.05216,610,889.49-153,736,360.31-357,822,687.54-294,948,158.36-141,211,798.05407,273,795.66412,968,555.2841,296.86//6.未形成或難以形成穩(wěn)定業(yè)務(wù)模式的業(yè)務(wù)所產(chǎn)40,501.5448,874.75-7,695,538.37-6,851,768.11-21,396,234.38-20,469,324.33-116,153,411.11使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或-154,902,667.82-359,914,442.80固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(收益以“-”號填固定資產(chǎn)報廢損失(收益以“-”公允價值變動損失(收益以“-”0-22,258,263.72-800,241.84存貨的減少(增加以“-”號填經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(增加以經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減少以2022年度財務(wù)報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋”相關(guān)內(nèi)80,431,731.43類別(%)比例)按單項計提壞賬準(zhǔn)備0按組合計提壞賬準(zhǔn)874備備應(yīng)收國企運營商556應(yīng)收國企非運營商8應(yīng)收關(guān)聯(lián)方應(yīng)收其他客戶826合計////4、營業(yè)收入和營業(yè)成本445,188,936.12449,984,420.29-1.07-1.07-1.02-1.02413,011,765.369,276,548.448,618,695.2493,480,391.23286,720,750.18265,446,763.314,401,515.50902,399,371.18863,189,891.52996,155,912.45879,718,321.11-537,164,358.97-294,948,158.36歸屬于母公司所有者權(quán)益(985,770,581.23208,744,564.88284,790,434.18263,900,537.31892,567,100.28850,885,824.44985,045,424.51866,894,998.86-507,964,851.28-291,567,245.60412,968,555.28412,968,555.28465,044,273.89))凈敞口套期收益(損失以“-”-6,851,768.11-104,927,513.29-116,153,411.11-154,902,667.82-154,902,667.82-153,736,360.31動備-154,756,882.23-153,590,574.7200)凈敞口套期收益(損失以“-”公允價值變動收益(損失以“--77,476,037.27-92,023,637.99三、利潤總額(虧損總額以“-

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