關(guān)于下發(fā)全面預算的通知

1/2關(guān)于下發(fā)2022年度全面預算的通知公司各部門：全面預算是指企業(yè)對一定期間的生產(chǎn)經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動等做出的預算安排。全面預算作為一種全方位、全過程、全員參與編制與實施的預算管理模式，憑借其計劃、協(xié)調(diào)、控制、激勵、評價等綜合管理功能，整合和優(yōu)化配置企業(yè)資源，提升企業(yè)運行效率，成為促進實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要抓手，是企業(yè)\o"內(nèi)部管理控制"內(nèi)部管理控制的一種主要方法。公司于2022年2月13日召開全面預算專題會議，決定公司在2022年度實施全面預算管理，布置公司2022年全面預算編制工作，經(jīng)過公司各部門協(xié)調(diào)合作，三上三下，于2022年3月2日將各部門的全面預算表格報給了全面預算管理辦公室，匯總后于2022年3月10日將公司全面預算表格上報到全面預算管理委員會。經(jīng)過全面預算管理委員會整體平衡，確定了公司2022年度全面預算指標?，F(xiàn)將2022年度公司全面預算表格下發(fā)執(zhí)行。公司決定，2022年度4月份未全面開車生產(chǎn)，全面預算月指標推遲一個月執(zhí)行，即5月份執(zhí)行4月份預算指標，12月執(zhí)行11月份預算指標，2022年5-6月份為試執(zhí)行階段，采取模擬考核的辦法，2022年7月份正式執(zhí)行考核。公司將按月份和年度評價結(jié)果兌現(xiàn)績效工資，全面預算的考評和激勵方法，公司將于近期出臺。公司各單位要嚴格按照2022年全面預算表格執(zhí)行，月份、年度執(zhí)行結(jié)果反饋到全面預算管理辦公室（公司辦公樓4樓）。附件：2022年度全面預算表1、生產(chǎn)預算表編制單位：生產(chǎn)技術(shù)部2022年度預算01表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算備注一季度二季度三季度四季度欄次12345678910合計

2、銷售預算表預算02表編制單位：營銷中心2022年度金額單位：元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算（數(shù)量）備注單價數(shù)量金額一季度二季度三季度四季度欄次123456789101112-合計

3、采購預算表預算03表編制單位：采購部2022年度金額單位：元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算備注單價數(shù)量金額一季度二季度三季度四季度欄次123456789101112合計計

4、勞動工資預算表預算04表編制單位：人力資源部2022年度單位：人，元項目行次本年預算數(shù)分季度全年預算備注一季度二季度三季度四季度欄次—245678一、職工人數(shù)11、年末從業(yè)人員人數(shù)2其中：職工人數(shù)32、全年平均從業(yè)人員人數(shù)4其中：全年平均職工人數(shù)5二、薪酬總額61、工資7其中：①基礎(chǔ)工資8②工齡工資9③效益工資10④餐補112、社會保險費12其中：①養(yǎng)老保險13②失業(yè)保險14③醫(yī)療保險15④工傷保險16⑤生育保險17⑥住房公積金183、福利費用194、教育培訓費用20三、平均工資231、從業(yè)人員平均工資（元）242、職工平均工資（元）25

5、制造費用預算表預算05表編制單位：生產(chǎn)技術(shù)中心2022年度金額單位：元項目行次上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算備注一季度二季度三季度四季度欄次-123456781、薪酬1其中：工資22、機物料消耗33、低值易耗品攤銷44、辦公費55、差旅費66、勞動保護費77、折舊費88、修理費99、租賃費1010、短倒運費1111、電費1212、汽費1313、交通費1414、采暖費1515、輔助費用分攤1616、其他17合計18

6、產(chǎn)品成本預算表預算06表編制單位：生產(chǎn)技術(shù)中心2022年度金額單位：元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）成本的構(gòu)成項目及金額備注數(shù)量總成本單位成本數(shù)量總成本單位成本直接材料直接人工制造費用欄次12345678910111213

7、毛利預算表預算07表編制單位：營銷中心2022年度金額單位：元主要業(yè)務規(guī)格或型號營業(yè)收入營業(yè)成本毛利備注本年預算數(shù)增減率（%）本年預算數(shù)增減率（%）上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）欄次134678910合計

8、銷售費用預算預算08表編制單位：營銷中心2022年度金額單位：元項目行次上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算備注一季度二季度三季度四季度1、工資12、績效工資33、差旅費（含通訊費）24、辦公費45、自備車輛費用56、房屋租賃費107、水電費118、勞動保險費129、招待費1310、市內(nèi)交通費1411、渠道促銷費1612、月度返利計提1713、年度返利計提1814、會務費1915、終端費用2016、廣宣品制作費計提3617、產(chǎn)品設(shè)計費3718、樣品費3819、物流費用3920、其他費用40合計419、管理費用預算表預算09表編制單位：財務部2022年度金額單位：元項目行次上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算備注一季度二季度三季度四季度1、薪酬1其中：工資22、機物料消耗33、低值易耗品攤銷攤銷44、辦公費55、差旅費66、招待費77、董事會費88、折舊費99、修理費1010、保險費1111、咨詢費（含顧問費）1212、聘請中介機構(gòu)費1313、訴訟費1414、稅金1515、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費1616、研究開發(fā)費用1717、通訊費1918、勞動保護費2019、房屋租賃費2120、車輛費用2221、安全設(shè)施費2322、裝卸費2423、質(zhì)量認證費及衛(wèi)生許可費24、取暖費25、其他25合計26 10、財務費用預算表預算10表編制單位：財務部2022年度金額單位：萬元項目行次上年數(shù)本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算備注一季度二季度三季度四季度1.利息支出12.利息收入23.手續(xù)費34516其他17合計1811、固定資產(chǎn)投資預算表（1）預算11表編制單位：工程設(shè)備部2022年度金額單位：元項目名稱開工年月竣工年月項目計劃

總投資上年末累計完成投資額本年計劃投資額備注欄次6續(xù)建項目：一、建筑項目1、車間的土建與廠房二、安裝項目1、公用工程相關(guān)設(shè)施2、車間采暖工程3、車間安裝費4、車間公用管線安裝、材料三、更新和技術(shù)改造項目1、車間的更新改造項目四、設(shè)備購置1、車間的主體設(shè)備2、輔助設(shè)備設(shè)施3、車間的電器設(shè)備五、不可預見費用新開工項目：一、建設(shè)項目1、二車間的土建與廠房2、二車間庫房土建與廠房3、暫存庫棚、路面5、后加工消毒間、宿舍、地面6、室外路面、車棚11、固定資產(chǎn)投資預算表（2）預算11表編制單位：工程設(shè)備部2022年度金額單位：元項目名稱開工年月竣工年月項目計劃

總投資上年末累計完成投資額本年計劃投資額備注二、安裝項目1、車間外的斜網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施2、車間冷凝水罐及相關(guān)設(shè)施三、更新和技術(shù)改造項目1、其它改造項目四、設(shè)備購置1、叉車3臺（3噸柴油機）2、質(zhì)檢部五、不可預見費用合計12、對外籌資預算表預算12表編制單位:項目行次上年數(shù)本年增加數(shù)本年減少數(shù)年末預算數(shù)籌資費用欄次—12345對外籌資合計1一、帶息負債籌資2（一）帶息流動負債31.短期借款4其中：銀行借款5非銀行金融機構(gòu)借款62.其他帶息流動負債7其中：短期債券8一年內(nèi)到期的帶息非流動負債9其中：一年內(nèi)到期的長期借款10（二）帶息非流動負債111.長期借款12其中：銀行借款13非銀行金融機構(gòu)借款142.應付債券153.融資租賃16二、股權(quán)籌資17其中：股票籌資18三、其他籌資1913、資產(chǎn)負債預算表（1）預算13表編制單位：2022年度金額單位：萬元項目行次上年數(shù)本年

預算數(shù)增減率（%）項目行次上年數(shù)本年

預算數(shù)增減率（%）流動資產(chǎn)：1流動負債：40貨幣資金2短期借款41交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負債42應收票據(jù)4應付票據(jù)43應收賬款5應付賬款44預付款項6預收款項45應收股利7應付職工薪酬46應收利息8其中：應付工資47其他應收款9應付福利費48存貨10應交稅費49其中：原材料11其中：應交稅金50庫存商品（產(chǎn)成品）12應付利息51一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)13應付股利52其他流動資產(chǎn)14其他應付款53流動資產(chǎn)合計15一年內(nèi)到期的非流動負債54非流動資產(chǎn)：16其他流動負債55可供出售金融資產(chǎn)17流動負債合計56持有至到期投資18非流動負債：57長期應收款19長期借款5813、資產(chǎn)負債預算表（2）預算13表編制單位：2022年度金額單位：萬元項目行次上年數(shù)本年

預算數(shù)增減率（%）項目行次上年數(shù)本年

預算數(shù)增減率（%）長期股權(quán)投資20應付債券59投資性房地產(chǎn)21長期應付款60固定資產(chǎn)原價22專項應付款61減：累計折舊23預計負債62固定資產(chǎn)凈值24遞延所得稅負債63減：固定資產(chǎn)減值準備25其他非流動負債64固定資產(chǎn)凈額26非流動負債合計65在建工程27負債合計66工程物資28所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：67固定資產(chǎn)清理29實收資本（股本）68生產(chǎn)性生物資產(chǎn)30資本公積69油氣資產(chǎn)31減：庫存股70無形資產(chǎn)32盈余公積71開發(fā)支出33未分配利潤72商譽34外幣報表折算差額73長期待攤費用35歸屬于母公司所有者權(quán)益合計74遞延所得稅資產(chǎn)36*少數(shù)股東權(quán)益75其他非流動資產(chǎn)37所有者權(quán)益合計76非流動資產(chǎn)合計3877資產(chǎn)總計39負債和所有者權(quán)益合計7814、利潤預算表預算14表編制單位：2022年度金額單位：萬元項目行次本年預算數(shù)增減率（%）分季度全年預算一季度二季度三季度四季度一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本5營業(yè)稅金及附加7銷售費用8管理費用9財務費用10二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）15加：營業(yè)外收入16減：營業(yè)外支出17三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）18減：所得稅費用19四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）2015、現(xiàn)金流量預算表預算15表編制單位：