倉庫管理制度（五篇）

第3頁共3頁倉庫管理制度為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。一、倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經(jīng)理。八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定;（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。倉庫管理制度（二）1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。3、內(nèi)容：3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

倉庫管理制度（三）一、總則為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。二、適用范圍公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。三、職責1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。2、倉儲部經(jīng)理負責對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配。3、倉管員負責對商品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關單據(jù)，建立帳目。4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務部的要求建立報表。5、搬運工負責按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作。6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人員進行業(yè)務指導。四、倉庫庫位設置1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。2、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設施設備（消防、通風、電源等）及所使用的儲運工具（叉車、地牛等）規(guī)劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。4、收發(fā)頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規(guī)定執(zhí)行。B、層次，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ??順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。6、庫位管理：倉管員應掌握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。五、商品入庫1、倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。六、商品儲存管理倉管員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內(nèi)容：1、倉庫內(nèi)應保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。2、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。3、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火（若因工程需要燒焊應先申請，并派專人負責看管）。4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。9、下班前，將倉庫的電源、門關閉，以確保倉庫的安全。七、盤點1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度____日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關人員參加，財務部根據(jù)盤點結果編制《商品盤點表》。2、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)帳。3、對于盤點盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。八、安全管理倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。九、發(fā)貨管理1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨。2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應在前一天調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點;倉儲經(jīng)理同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。十、退貨管理1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區(qū)并立即清點，并填寫退貨入庫單。2、若屬于其他公司商品，應與營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見，按處理意見處理。倉庫管理制度（四）倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。三、物資的領發(fā)倉庫管理制度1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度（五）一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：____所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因;套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過____個工作日。2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。____所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換;物品不全應及時通知相關部門人員。2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）;特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月____個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在____個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各____元作為罰款;3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù);4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳;____個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結果轉交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）;2）超過使用壽命的;3）已不再使用的;4）在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無法維修或無維修價值的;2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同;2）因技術更改升級而造成報廢的;3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的;4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的;5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的;6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品;7）因計劃失誤導致采購引起的。5.2物品報廢流程：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢注意事項：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務管理：____所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬;6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務部;6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。7、倉庫管理：7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5-35℃之間，濕度控制在40-____%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應成套存放，以防混亂。7.15每月____號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。____年中、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部;2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準;3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。四、附表：1、《外購入庫單》2、《物料申領單》3、《物品內(nèi)部借用單》4、《成品入庫單》5、《成品出庫單》6、《物料退倉申請單》7、《發(fā)貨通知單》8、《借用設備（委托）申請表》9、《報廢申請單》即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業(yè)能夠謹慎制定。收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過____天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第____條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在____元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價____元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第____條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到