基金代持協(xié)議書

基金代持協(xié)議書合同編號：__________基金代持協(xié)議書甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條委托內(nèi)容1.1甲方同意將其持有的基金份額（具體份額以附件一為準(zhǔn)）委托給乙方進(jìn)行管理，委托期限自本協(xié)議簽訂之日起至__________日止。1.2乙方作為受托方，同意接受甲方的委托，按照本協(xié)議的約定，負(fù)責(zé)對甲方所持有的基金份額進(jìn)行管理。第二條受托方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的投資意愿和風(fēng)險偏好，合理、謹(jǐn)慎地管理甲方所持有的基金份額。2.2乙方應(yīng)確保甲方所持有的基金份額的安全，不得將其用于擔(dān)保、抵押或者轉(zhuǎn)讓給第三方。2.3乙方應(yīng)定期向甲方報告基金的管理情況，包括但不限于基金的投資組合、收益、費(fèi)用等。2.4乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行基金份額的贖回、轉(zhuǎn)讓等操作。第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1甲方應(yīng)向乙方提供其真實(shí)、完整的身份信息及聯(lián)系方式，并確保信息的及時更新。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付管理費(fèi)用。具體費(fèi)率及支付方式詳見附件二。3.3甲方有權(quán)隨時要求乙方按照其意愿進(jìn)行基金份額的贖回、轉(zhuǎn)讓等操作。3.4甲方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得利用基金進(jìn)行非法交易、洗錢等行為。第四條管理費(fèi)用4.1乙方按照附件二約定的費(fèi)率向甲方收取管理費(fèi)用。4.2管理費(fèi)用從甲方的基金份額中扣除，具體扣除方式由雙方另行約定。第五條終止和解除5.1在下列情況下，本協(xié)議可以終止或解除：（1）雙方協(xié)商一致；（2）委托期限屆滿；（3）甲方提前解除委托，但應(yīng)支付乙方因此產(chǎn)生的合理費(fèi)用；（4）乙方喪失管理能力；（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。5.2協(xié)議終止或解除后，乙方應(yīng)在__________日內(nèi)將甲方所持有的基金份額歸還給甲方。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的具體數(shù)額由雙方約定。6.2乙方未盡管理職責(zé)，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條爭議解決本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議附件一、附件二為本協(xié)議不可分割的部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.附件一：甲方所持有的基金份額詳情2.附件二：管理費(fèi)用費(fèi)率及支付方式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成乙方損失的行為，如提供虛假信息、未支付管理費(fèi)用等。2.乙方未盡管理職責(zé)，導(dǎo)致甲方損失的行為，如未按甲方意愿管理基金、未及時報告基金管理情況等。三、法律名詞及解釋：1.基金：指甲方所持有的投資份額，由乙方進(jìn)行管理。2.委托管理：指甲方將基金份額委托給乙方進(jìn)行管理的行為。3.管理費(fèi)用：指乙方為管理甲方基金份額而向甲方收取的費(fèi)用。4.違約金：指違約方因違約行為向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供虛假信息或聯(lián)系方式不準(zhǔn)確。解決辦法：乙方應(yīng)要求甲方及時更新準(zhǔn)確的信息，必要時可暫停管理行為直至信息準(zhǔn)確。2.問題：乙方管理不善導(dǎo)致基金損失。解決辦法：乙方應(yīng)按照約定承擔(dān)賠償責(zé)任，如無法賠償，應(yīng)終止或解除協(xié)議。3.問題：甲方要求提前解除委托。解決辦法：雙方協(xié)商確定解除委托的具體事宜，乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將基金份