貨幣資金管理新規(guī)下的風(fēng)險(xiǎn)控制

貨幣資金管理新規(guī)下的風(fēng)險(xiǎn)控制合同編號(hào)：__________合同雙方：地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家依法成立的企事業(yè)單位，根據(jù)貨幣資金管理新規(guī)的要求，為確保資金的安全性和有效性，甲方?jīng)Q定聘請(qǐng)乙方作為其貨幣資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制顧問。雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、乙方的義務(wù)1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)情況，制定合理的貨幣資金管理方案，包括但不限于現(xiàn)金管理、銀行存款管理、支票管理、支付審批流程等方面。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求，定期對(duì)貨幣資金管理方案進(jìn)行審查和調(diào)整，以確保其符合甲方實(shí)際情況和貨幣資金管理新規(guī)的要求。1.3乙方應(yīng)對(duì)甲方的貨幣資金管理進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括但不限于內(nèi)部控制制度、操作流程、人員素質(zhì)等方面，并提出改進(jìn)意見和建議。1.4乙方應(yīng)在甲方發(fā)生貨幣資金管理問題時(shí)，提供必要的咨詢和協(xié)助，幫助甲方及時(shí)解決問題，避免或減少損失。二、乙方的權(quán)利2.1乙方有權(quán)要求甲方提供與貨幣資金管理相關(guān)的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)情況，以便乙方制定合理的管理方案和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.2乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，提出調(diào)整貨幣資金管理方案的建議，甲方應(yīng)給予充分考慮。2.3乙方有權(quán)在甲方發(fā)生貨幣資金管理問題時(shí)，要求甲方提供必要的信息和協(xié)助，以便乙方提供咨詢和協(xié)助。三、合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約____年。四、保密條款4.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露。4.2保密期限自合同生效之日起計(jì)算，至合同終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違反合同條款，導(dǎo)致另一方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2乙方如未能按照約定時(shí)間提供服務(wù)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金金額為合同金額的____%。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件4.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件5.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件6.貨幣資金管理方案7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告8.內(nèi)部控制制度文件9.操作流程說明10.人員培訓(xùn)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間提供服務(wù)，視為違約。2.乙方未按照約定要求提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)情況，視為違約。3.乙方未按照約定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或未提出改進(jìn)意見和建議，視為違約。4.甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。5.甲方未按照約定時(shí)間提供相關(guān)信息和協(xié)助，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.貨幣資金管理新規(guī)：指中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中國(guó)人民銀行等有關(guān)部門制定的關(guān)于企事業(yè)單位貨幣資金管理的規(guī)章制度。2.內(nèi)部控制制度：指企事業(yè)單位為實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、有效運(yùn)行和保護(hù)資產(chǎn)安全，對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面制定的規(guī)章制度。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)企事業(yè)單位貨幣資金管理中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的過程。4.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向另一方支付的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)情況不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確：乙方應(yīng)要求甲方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和情況，如甲方仍不配合，乙方有權(quán)解除合同。2.乙方未按照約定時(shí)間提供服務(wù)：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。3.乙方未按照約定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或未提出改進(jìn)意見和建議：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。4.甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用：乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。5.甲方未按照約定時(shí)間提供相關(guān)信息和協(xié)助：乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企事業(yè)單位依據(jù)貨幣