影視傳媒有限公司員工手冊匯編

常州XX影視傳媒有限公司員工手冊2013年08月01日常州XX影視傳媒有限公司依照國家相關法律法規(guī)，結合本公司實際，特制定本手冊；公司按本手冊對所有員工和實習人員進行統(tǒng)一規(guī)范管理；本手冊由公司股東會授權公司辦公室解釋。一、公司簡介常州XX影視傳媒有限公司是一家綜合性專業(yè)傳媒企業(yè)，于2013年5月01日正式成立。成立伊始。常州XX影視傳媒有限公司下設：“辦公室、財務部、、策劃推廣部、影視部、廣告部、文印設計部”一辦六部；擁有高素質的核心管理層，凝聚了一批行業(yè)內優(yōu)秀的“影視采編、攝像制作、廣告設計、廣告工程、策劃營銷”等專業(yè)人才，打造出了一支“誠信高效、勇于創(chuàng)新、追求卓越”的專業(yè)團隊。常州XX影視傳媒有限公司集“各類廣告設計、制作、代理、發(fā)布，企業(yè)形象策劃、市場營銷推廣，文化藝術活動組織、策劃，禮儀、會展服務，廣告工程，文印服務”于一體；擁有“高清攝像機、非線性編輯機”等設施設備。常州XX影視傳媒有限公司可為廣大企事業(yè)單位、商家及市民提供以下專業(yè)服務：策劃推廣部：企業(yè)、產品的形象策劃、市場調查、方案撰寫、營銷推廣；文化藝術活動和商業(yè)慶典、營銷推廣活動及專業(yè)展會的策劃、組織和禮儀服務；書刊、手冊的策劃、編輯。影視部：戶外電子屏視頻、圖文廣告的攝像、制作、發(fā)布；商業(yè)活動及婚禮、壽慶、生日、聚會、旅游等活動的攝像制作、光碟刻錄；廣告碟的錄制。廣告工程部：大型噴繪、高清寫真、精工雕刻；戶外廣告和門店招牌及各類牌匾、燈箱的設計、制作、安裝；PVC、水晶、芙蓉、亞克力字及發(fā)光字的制作、安裝；廣告工程施工。文印設計部：打字復印、名片證卡制作；彩頁、畫冊、海報、宣傳單的設計、印制；書刊資料的排版、裝幀；橫幅標語制作等。常州XX影視傳媒有限公司將秉承“追求永不停步，超越更高境界”的信念，堅持“著眼大局，注重細節(jié)，服務大眾；以質量取勝，以服務取勝，以誠信取勝”的服務宗旨，竭誠為客戶提供超越預期價值的專業(yè)服務，把XX影視傳媒打造成華東一流的廣告?zhèn)髅狡放?。二、企業(yè)標志釋意：攝像機象征著我們服務的行業(yè)；“SWEET”寓意甜蜜幸福，“XX”表示公司的奮斗目標，做行業(yè)最好。標志以“攝像機”和公司名稱組成，寓意“常州XX影視傳媒有限公司如展翅高飛的雄鷹，積極進取，努力拼搏，實現(xiàn)成功！”三、公司宗旨、理念、文化、精神1、經營宗旨：以質量取勝以服務取勝以誠信取勝2、服務宗旨：著眼大局注重細節(jié)服務大眾3、經營理念：以市場為導向以實效為目標以發(fā)展為目的4、服務理念：誠信為本客戶至上精益求精追求卓越5、公司文化：誠信進取和諧創(chuàng)新以“誠信、進取、和諧、創(chuàng)新”為核心價值觀，為客戶提供專業(yè)、高品質的服務，不斷提升公司品牌價值及核心競爭力，樹立行業(yè)標準及典范；為客戶、員工及企業(yè)三方提供最大價值化的回報；尊重市場規(guī)律，尊重客戶的需求，尊重客戶的品牌，我們一直用誠信來博取每一位客戶的信任。6、公司精神：忠誠務實創(chuàng)新發(fā)展7、團隊精神：誠實團結協(xié)作成功沒有完美的個人，只有完美的團隊；只有力量的結合，才會飛的更高更遠；

團隊的親密協(xié)作是我們事業(yè)成功的前提。8、員工準則：今天工作不努力明天努力找工作自我實現(xiàn)自我完善自我超越9、公司核心廣告詞：只有專業(yè)才會卓越——XX影視XX影視——傳承品牌演繹經典四、公司組織架構執(zhí)行董事執(zhí)行董事辦公室總經理監(jiān)事財務部業(yè)務部策劃部影視部廣告工程部設計文印部五、崗位職責1、執(zhí)行董事：（1）召集和主持股東會，貫徹股東會決議，監(jiān)督股東會決定事項的落實，并向股東會報告工作；（2）制定公司行政、人事、財務、經營等方針、計劃、方案、制度，并主持公司日常經營管理工作；（3）主持召開公司會議、決定公司相關事項；（4）代表公司對外聯(lián)系和簽署相關文件、合同、協(xié)議等文書；（5）執(zhí)行和承辦股東會授權的其它工作和事項。2、總經理：（1）執(zhí)行落實股東會決議；（2）執(zhí)行公司行政、人事、財務、經營等方針、計劃、方案、制度；（3）協(xié)助執(zhí)行董事抓好公司日常經營管理工作；（4）執(zhí)行、承辦股東會或執(zhí)行董事授權的其它工作和事項。3、監(jiān)事：（1）檢查監(jiān)督公司財務和采購；（2）監(jiān)督公司的日常經營行為；（3）對執(zhí)行董事、總經理行使公司職務時違反法律法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督，并向股東會提出建議和意見。（4）提議召開臨時股東會。4、助理：（1）當好執(zhí)行董事和總經理的助手、秘書和參謀；（2）主管并抓好辦公室和業(yè)務部的各項工作；（3）執(zhí)行、承辦執(zhí)行董事和總經理交辦的工作、任務。5、辦公室：（1）各類文書材料的起草、擬定、打印、收發(fā)及整理歸檔；（2）會議、會談、電話內容的記錄；上傳下達，對外聯(lián)絡，后勤接待服務；（3）做好考勤、考核、衛(wèi)生等日常行政人事工作；（4）協(xié)助財務部做好采購和材料清點、核查工作。（5）組織開展各項活動豐富員工生活，激勵員工努力工作；（6）承辦公司領導交辦的其它工作和任務。6、財務部：（1）嚴格遵守財務制度，做好財務收支、結算、記賬工作，并保管好財務票據(jù)；（2）為執(zhí)行董事、總經理提供各類財務報表和依據(jù)，當好參謀；（3）按時申報納稅，并協(xié)調處理好與稅務、銀行等相關部門的關系；（4）依照公司薪酬制度，按時做好工資、福利發(fā)放工作；（5）會同辦公室做好考核、采購、材料清點、核查工作；（6）承辦公司領導交辦的其它工作和任務。7、業(yè)務部：（1）采取有效措施和方法不斷拓展公司業(yè)務；（2）做好客戶的來電、來訪服務和業(yè)務咨詢、洽談；（3）做好客戶和業(yè)務登記、存檔；（4）對外業(yè)務聯(lián)絡、業(yè)務公關、業(yè)務洽談；（5）做好客戶服務工作，維護好客戶關系；（6）承辦公司領導交辦的其它工作和任務。8、策劃推廣部：（1）做好本部業(yè)務范圍內的各項工作，讓公司和客戶滿意；（2）采取有效措施和方法不斷拓展業(yè)務量和業(yè)務范圍；（3）承辦公司領導交辦的其它工作和任務。9、影視采編部：（1）認真完成本部各項業(yè)務工作任務，讓公司和客戶滿意；（2）采取措施和方法不斷提高采、編、制、播水平和質量；（3）嚴把“采、編、制、播”關，確保不違法發(fā)布廣告；（4）加強維護確保設備設施的安全；（5）采取安全防范措施，確保廣告的安全播出；（6）承辦公司領導交辦的其它工作和任務。10、廣告工程部：（1）做好本部業(yè)務范圍內的各項工作，讓公司和客戶滿意；（2）采取措施和方法不斷提高制作、安裝水平和質量；（3）增強安全意識，確保安全施工；（4）承辦公司領導交辦的其它工作和任務。11、設計文印部：（1）認真完成本部各項業(yè)務工作任務，讓公司和客戶滿意；（2）不斷提高業(yè)務能力和服務質量；（3）保管好票據(jù)和營業(yè)現(xiàn)金收入，做到及時結算、結賬；（4）承辦公司領導交辦的其它工作和任務。六、行政管理制度1、員工守則凡本公司員工和實習人員，均應遵守下列守則：（1）公司員工要言行誠實、謙恭廉潔、謹慎勤勉；同事間應團結合作、相互尊重，相互關懷。（2）注意提高文化素質和道德修養(yǎng)，注重自身形象，保持儀容、儀表的整潔；并以身為常州XX影視傳媒有限公司員工為榮，不得有任何損害公司名譽和利益行為。（3）自覺遵守公司各項規(guī)章制度，服從管理和安排，愛崗敬業(yè)，盡忠職守；不得無故推諉、拒絕上級安排的工作任務，不得消極怠工、拖延時間；非工作需要和未完成工作任務前不得上網。（4）不得私自經營與本公司相同或類似業(yè)務，不得泄漏業(yè)務或職務上機密,不得任意翻閱不屬自己負責的文件、帳目、簿冊或函件。（5）愛護本公司財物，杜絕浪費，不得假公濟私，非職務需要不得動用公物或支用公款。（6）對外接洽事務，應態(tài)度謙和、彬彬有禮，不得有驕傲、傲慢等行為，力求做到機敏處理，不得草率敷衍或隨意擱置不辦；員工接聽電話時要語氣溫和，報出公司名稱，并對電話內容進行記錄，并將信息及時呈報相關責任人。（7）保持辦公室和作業(yè)及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。（8）工作時間，不得做與本職工作無關的事情；除主任、經理及事務人員因工作需要外，員工不得隨意撥打長途電話，如確為重要事情，應經有關人員核準后方可使用。（9）所有員工需嚴謹操守，不得收受與公司業(yè)務有關人士的饋贈、賄賂或向其挪借公款。（10）全體員工必須了解，只有不斷進取、勤奮工作，才能獲得改善及增進福利，實現(xiàn)自身價值，為公司創(chuàng)造更大的財富。（凡違反第（2）至（9）條者酌情給予提醒、罰款、扣工資及解聘處理）2、上班考勤制度（1）公司實行六天工作制，一周休息一天；（2）公司實行上下班簽到考勤管理制度，所有全職員工需按時到公司辦公室簽到。上班時間：上午：8：30---12:00下午：13：30---18：00（3）上班時間超過5分鐘則視為遲到，下班時間提前5分鐘則視為早退。（4）遲到或早退20分內，扣罰5元；超過20分鐘者扣罰10元；超過1小時扣罰當日半天工資；半天未到又未請假者，按曠工處理，扣發(fā)當日工資，并影響當月補貼、津貼和年底獎金。（5）每月遲到超過1小時以上達5次或曠工情節(jié)特別嚴重又沒辦理請假手續(xù)者，可以要求其自動離職或給予解聘。（廣告工程部、文印服務部等業(yè)務部門的午休和周日，實行輪流值班制；兼職員工不列入考勤。）3、加班制度（1）因業(yè)務工作需要，要求員工在規(guī)定勞動時間外加班時，如無特殊理由，不得拒絕；因事需請假的，須部門主管批準方可。（2）因業(yè)務需要經批準或公司領導要求加班的人員，由公司領導根據(jù)任務和工作量核定加班時長）填寫《加班單》，酌情給予加班獎勵。4、請休假管理制度（1）員工請假必須事先寫請假條，一天內由部門主任、部門經理簽字，辦公室負責人批準；部門主任、部門經理級中層以上人員請假及員工需請兩天以上假的需由總經理或執(zhí)行董事簽字批準，報辦公室備檔。（2）遇特殊情況不能提前申請時，需打電話或以其他方式通知部門主任、經理，并在上班后補辦有關手續(xù)；否則，視為曠工處理。（3）事假需扣工資和補貼、津貼，以半天為計算單位；每月累計以2天為限，超出將每天增扣10元工資。（4）請病假如能出示醫(yī)院證明或診斷書兩天內不扣工資，超過兩天的按超過天數(shù)扣發(fā)工資和補貼、津貼。（5）加班超過半天，可以申請抵扣事、病假。（6）法定公休假放假安排由公司另行通知。（7）婚、喪假視情況予以批假，不扣工資，扣補貼、津貼。（8）未經請假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到職者，按曠工處理；無故曠工超過四天者，視為自動辭職。（辦公室、影視采編部、廣告工程部、文印服務部等業(yè)務部門的休假，實行輪流值班制）5、出差制度(1)凡公司員工因公出差，需先向部門經理、主任、主管說明，再到辦公室登記注明出差事由、時間、地點、人員、天數(shù)等。（2）需借支差旅費的，需按規(guī)定辦理借支手續(xù)。（3）差旅費報銷標準：①差旅費按以下標準交通費、餐費、補貼依據(jù)發(fā)票報銷；車費憑票實報②出差人員回單位后，應在2天內填寫《差旅費報銷單》，經辦公室審核，執(zhí)行董事簽字后，到財務部報賬。6、衛(wèi)生制度（1）所有員工都應自覺愛護公共衛(wèi)生，保持辦公環(huán)境和辦公設施和所用設備的清潔。（2）設施和設備按照“誰使用誰管理誰維護誰清掃”的原則，責任到人。（3）公司辦公室的衛(wèi)生由助理負責隨時清理；其它辦公室和營業(yè)門店及所轄走廊、過道由各部門人員輪流值日每天下班后清掃。（4）每周六下班后全體員工共同開展大掃除。（5）對不按規(guī)定打掃衛(wèi)生或打掃衛(wèi)生不徹底者，由公司辦公室對其處以每次5元的罰款。七、人事管理制度1、員工招聘和人員實習：（1）公司將根據(jù)不同時期的戰(zhàn)略目標，確定合理的人才結構。

（2）本公司人員的增補，將以“公開招聘、德才兼?zhèn)洹钡脑瓌t，凡具符合公司應聘條件者均有被錄用的可能；符合公司要求的人員可自愿申請到公司實習，并有通過考核被聘用的可能。

（3）應聘人員需填寫《應聘表》，參加面試、考核，符合錄用標準的，呈執(zhí)行董事批準方可試用；實習人員需填寫《實習申請表》，參加面試、考核后，符合條件的，呈執(zhí)行董事或總經理批準方可實習。

（4）已被確定為試用和實習的人員，需在規(guī)定時間內報到，超過規(guī)定時間視為放棄。

2、聘用、實習手續(xù)凡被確定為試用和實習的人員，均須辦理以下手續(xù)：

（1）到辦公室如實填寫《員工登記表》或《實習人員登記表》備檔，認真閱讀《員工手冊》并簽字確認，持辦公室開具的《新進人員通知單》，到財務部登記，領取相關辦公用品。

（2）繳驗學歷證書、身份證復印件，并交近期半身正面免冠彩色照片一寸2張。

3、員工類別（1）試用期員工（包括試用部門經理、主任、主管）：凡入職的新員工及均需經過一至三個月的試用期考核，同時享受試用員工（或試用部門經理、主任、主管）的有關福利待遇。試用期間公司有權每半月根據(jù)其能力和表現(xiàn)做出延長或縮短試用期及解聘的決定。

（2）正式期員工：試用期滿后，員工本人填寫《轉正申請表》，部門主任、經理考核簽署意見，報執(zhí)行董事批準后轉為正式員工（或正式部門經理、主任、主管），享受正式員工的有關福利待遇。

（3）臨時工：臨雇人員不屬公司員工，不享受公司福利待遇。（4）實習人員：屬跟班學習人員不屬正式員工不享受工資，但從第二個月起公司可根據(jù)其實習表現(xiàn)適當給予實習補貼或獎勵。4、員工調配及晉升

（1）因公司發(fā)展或其它原因，需要調動或提升員工至其它職位或部門，將優(yōu)先考慮內部職位調整。（2）奉調員工接到異動通知后，須于2日內辦妥移交手續(xù)履行新職，不得無故拖延或抗命。（3）每個員工通過努力工作，以及在工作中增長的才干，都可能獲得職務或待遇的晉升。

（4）晉升后的工資或補貼、津貼調整須視其晉升的級別和等級，從晉升生效的下月起（如系當月5號前則從當月起）調整。

5、員工離職凡欲辭職人員，均需提前一個月，以書面形式通知辦公室，并填寫《離職申請書》。

（2）辦公室接獲《離職申請書》后，應與欲辭職人員談話了解情況，并向總經理和執(zhí)行董事匯，報決定是否批準離職。

（3）獲執(zhí)行董事簽字批準后，辦公室通知其辦理有關離職手續(xù)，離職人員必須將在公司所認領的財物如數(shù)交還公司。

（4）自辦理離職手續(xù)之日起（或未辦離職手續(xù)自動離職的）不再享受公司的一切福利待遇。

（5）離職申請未經核準或未辦移交手續(xù)而擅自離職者，不予結算當月薪資。

（6）員工離開公司后，如發(fā)現(xiàn)有損本公司利益的，視情節(jié)追究其本人及其擔保人的相關責任。八、薪酬制度1、薪酬原則：（1）公司員工薪酬實行“基礎工資（底薪）+職務（或技術）補貼+績效工資（或提成）+福利津貼+獎金”制度；工資與級別及效益掛鉤。（2）公司薪酬實行保密制度，被調薪者有義務保密薪資，不得外泄自己的薪資標準。2、薪酬標準：（1）職位級別（分八個級別）：董事長（執(zhí)行董事）——總經理、董事、監(jiān)事——副總經理、——董事長總經理助理、部門經理、部門主任——部門副經理、副主任、主管、秘書——正式員工——試用員工——見習、實習人員。（2）副總經理以上領導由公司股東會討論決定薪酬；副總經理（不含副總經理）以下員工薪酬視其崗位和工作能力按以下標準綜合執(zhí)行?；A工資（底薪）標準（分六檔）①2000元②1800元③1600元④1400元⑤1200元⑥1000元職務（技術）補貼標準（分六檔）①200元②150元③100元④80元⑤50元⑥30元福利津貼和獎勵標準（分六檔）①150元②120元③100元④80元⑤50元⑥30元3、福利待遇：（1）福利分貨幣和物資、精神三類，包括：傳統(tǒng)（春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)）的過節(jié)費或物資、獎金、社會保險及文體活動等。（2）每年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)公司給員工發(fā)放過節(jié)費或物資。（3）年底視公司效益給予員工適當獎金。（4）視情況為員工提供帶薪職業(yè)培訓。

（5）每年安排適當時機舉辦各種文體活動如：旅游、聚餐、晚會等。（6）凡在公司工作滿兩年的員工，由公司統(tǒng)一辦理社會保險；社會保險由公司和個人各承擔一半；不需公司辦理社會保險的由本人提出申請，公司每月給予100元補貼。九、學習考核獎懲機制1、學習（會議）制度（1）所有員工都應自覺準時參加公司組織的學習（會議），不得無故請假、曠課（會），違者每次扣罰5元；全年累計達5次扣罰一半年底獎金，超過5次予以解聘。（2）所有員工在學習（或開會）時，應認真聽講，積極發(fā)言，并做好記錄，違者違者每次扣罰5元，并責令其自行補課。2、試用考核:

試用（實習）期間由員工（實習人員）本人自我評估，部門主任、經理或主管簽署意見并填報《員工（實習）鑒定表》從員工的品德、素質、技能等多方面進行評估，辦公室審核，經總經理和執(zhí)行董事研究批準后方可轉為正式員工（或轉為試用員工）予以晉級。3、每月考核：（1）各部門主任、經理每月對于所屬員工應就其操行、學識、經驗、能力、工作態(tài)度及效率、勤惰等，作嚴格考核，凡有特殊功過者，應隨時報請獎懲，不得隱瞞事實真相。

（2）辦公室隨時記錄員工假、勤、獎、懲，依據(jù)平時工作業(yè)績評核。凡被評為優(yōu)秀員工者，可晉升職務（技術）補貼、福利津貼或予以表彰獎勵；較差者停職待崗培訓，經培訓仍不合格者予以免職或解聘處理。

4、年度考核：（1）每年元月舉行，由部門主任、經理或主管領導對本部員工進行年終績效初核，上報辦公室復核，執(zhí)行董事和總經理研究核定。

（2）被評比為優(yōu)秀員工，可晉升等級工資或職務（技術）補貼、福利津貼或予以特別獎勵；被評為不合格員工，將予以辭退。

（3）公司將充分發(fā)掘每個員工的潛能，及時選才、留才、用才，提拔骨干人才。

5、特別獎勵：對為公司做出特別貢獻者或表現(xiàn)特別突出者，由執(zhí)行董事報公司股東會研究后，予以特別獎勵。十、財務制度財務部由會計及出納組成，負責公司財務工作；監(jiān)事和總經理、執(zhí)行董事具有監(jiān)督權。

1、工作要求：（1）財務人員在財務工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

（2）財務人員應當按照會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

（3）財務人員應當保守本單位的商業(yè)秘密。除法律規(guī)定和公司執(zhí)行董事同意外，不能私自向外界提供或者泄露公司的會計信息。

（4）財務人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員；沒有辦清交接手續(xù)的，不得調動或者離職；接替人員應當認真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。

2、財務規(guī)定：（1）公司所有支出需經執(zhí)行董事簽字方可辦理。（2）所有客戶來公司自行交納的現(xiàn)金款項，應由業(yè)務部、財務部人員兩人在場，一個人開收據(jù)或發(fā)票一個人收款，并及時入賬（文印服務部的小額款項，由文印部自行登記收取，每日下班前交財務部入賬）。（3）所有記帳、掛賬的應收款項，由部門開具清單，由財務部開收據(jù)或發(fā)票后派人上門收取入賬。（4）未經許可任何人不得私自收取、挪用、截留或代交現(xiàn)金，違者處以涉及金額一倍的罰款，嚴重的除罰款外予以解聘或報股東會研究處理。（5）財務部應及時將當日現(xiàn)金存入公司賬戶，并核對賬目，填報收支日報表交執(zhí)行董事。（6）財務部應于每月10前，向執(zhí)行董事提交收支月報表。（7）財務人員應及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不將銀行賬戶出租出借給任何單位或個人辦理結算，保管好有關印章、空白支票及收據(jù)，嚴格按有關規(guī)定使用。

（8）當月帳目要在下月8日之前全部登記入帳。每周應登記周報表，當月報表應在下月9日之前完成財務報表交付執(zhí)行董事審核，并于當月10日將所有上月原始憑證全部裝訂完畢，簽字封存。

（9）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的內容和要求必須符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，不得偽造、變造會計憑證和會計帳簿。

（10）公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，應當建立檔案，妥善保管。會計檔案建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行。

3、支付流程：（1）所有報銷支出款項，應當提交由本人簽字的憑據(jù)，注明款項的用途、金額等內容，經證明人簽名，報執(zhí)行董事簽字同意后，方可到財務部報賬支付。（2）借支款項：需本人填寫借支單，報執(zhí)行董事簽字同意后，方可到財務部借支。（3）支付申請：對沒有憑證票據(jù)的支出款項，需由相關負責人或經辦人提交《支付申請》，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明，報辦公室。

（4）支付審批：辦公室和財務部對支付申請進行審核；對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審核人應當拒絕；對符合規(guī)定的報執(zhí)行董事簽字批準后，由財務部辦理。

（5）辦理支付：出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；如有票據(jù)返回應當作為支付申請的附件一起裝訂。十一、采購保管和工程建設制度1、本著“勤儉節(jié)約、精打細算”的原則，制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累，特制定本制度。2、公司所有辦公用品、設施設備、原材料的采購，由各部門填報《申購單》注明名稱、產地、規(guī)格、要求和數(shù)量及預算（或市場）價格等內容，報執(zhí)行董事批準，交辦公室和財務部審核后，由辦公室、財務部按照“貨比三家、質優(yōu)價廉”的原則統(tǒng)一采購；確需部門參與的報執(zhí)行董事批準后，可由部門會同財務部共同采購。凡私自采購者，公司可不予認可，財務可拒絕支付款項。3、經股東會批準可定點采購。4、所有采購的辦公用品、設施設備、原材料價格都不得高于同名稱、同規(guī)格、同質量產品的市場零售（或批發(fā)）平均價，否則追究經辦人員的責任，并處罰款。5、所采購的設施設備、原材料，辦公室應會同財務部清點造冊，各部門和人員簽字領取或使用；原材料應每月盤點，做到消耗與業(yè)務及收入相符；不相符的，由原材料領取、保管人賠償。6、在工程建設和用工中，應按照競標和競爭的原則，任何人不得私自指定隊伍或人員，自定價格，損害公司利益；未經許可的，公司可拒絕支付費用。對私自收取回扣、提成、好處者和給公司造成損失者，責令其退賠，并處罰款、解聘或報股東會研究處理。十二、業(yè)務制度1、原則上除文印部的小額業(yè)務外，所有業(yè)務應由業(yè)務部先行接洽登記，未經業(yè)務部直接接洽的業(yè)務，均應報業(yè)務部登記備查。2、業(yè)務接洽成功后，如屬發(fā)布視頻、圖文廣告類的需報執(zhí)行董事審查批準后，方可辦理交費和發(fā)布手續(xù)。3、業(yè)務部未能談妥或不能做主的業(yè)務，轉由總經理、執(zhí)行董事接洽處理；總經理洽談的如屬發(fā)布視頻、圖文廣告類的業(yè)務仍需報執(zhí)行董事核準。4、所有已接業(yè)務（除文印部的小額業(yè)務外），均應由業(yè)務部開具《業(yè)務通知單》才能制作、安裝或攝制、發(fā)布。5、所有業(yè)務原則上先收費，除掛帳結算等特殊情況外，未經批準不得先制作、安裝或攝制、發(fā)布后收費；否則，出現(xiàn)欠賬、壞賬由責任人承擔損失。6、任何人不得私自降低收費標準，造成損失的由責任人承擔責任補償公司損失；任何人不得隱瞞、截留實際收入，違者責令退賠，并處以瞞報、截留收入一倍的罰款或交股東會討論處理。十三、廣告審查制度1、為確保視頻、圖文廣告的依法發(fā)布，公司對視頻、圖文廣告發(fā)布實行嚴格審查。2、影視采編部人員應對所有客戶提供的視頻、圖文廣告素材進行初審，對含有淫穢、色情和反動等法律法規(guī)禁止內容的，應立即封存素材，通知客戶并報告執(zhí)行董事處理。3、對公司人員拍攝的圖像素材，按“誰攝像誰負責”的原則，自行把關后，由影視采編部人員相互初審，對有問題的圖像素材應立即刪除。4、所有廣告文字，須經執(zhí)行董事審查、修改、簽字后方能制作。5、所有廣告制作完成后，制作人員應相互再次審看（發(fā)現(xiàn)問題及時修改或處理），確認沒有問題后填寫《廣告上傳發(fā)布單》，并報請執(zhí)行董事審看簽字后方可上傳。6、編輯機應做到每天殺毒處理，確保無病毒；在廣告上傳前，應對所傳廣告成品和載體進行殺毒，避免傳染。7、所有上傳廣告待發(fā)前，應重新填寫《廣告發(fā)布安排表》報請執(zhí)行董事批準，方可按安排表順序上傳編排，編排好后經執(zhí)行董事再次審看簽字后，方可播出。8、凡違反本制度規(guī)定的，情節(jié)較輕者給予50—100元處罰；對情節(jié)嚴重，給公司造成影響或損失者予以開除扣發(fā)薪酬；涉及違法犯罪的，交司法機關依法處理。十四、安全制度1、所有員工都要高度重視安全工作，確保自身及公司設備設施，辦公場所、廣告發(fā)布、施工的安全。2、下班前應檢查電源開關、插頭、插座和設施設備，關閉所有電源開關（除報警防盜設備電源外）；檢查門窗是否關好。3、下班前應檢查是否存在火種、火源，并及時熄滅。4、加強廣告發(fā)布控制室的安全保衛(wèi)和廣告的安全發(fā)布。⑴廣告發(fā)布控制室實行14小時值班保衛(wèi)，除經批準的值班人員、技術、監(jiān)控和廣告審查人員外，任何公司內部人員和外人不得私自進入廣告發(fā)布控制室。⑵廣告發(fā)布控制系統(tǒng)在發(fā)布廣告時，實行14小時值班監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時切斷信號的發(fā)布，并立即向部門主任、總經理、執(zhí)行董事報告。⑶廣告發(fā)布控制電腦設置雙密碼，上傳、編排、下撤、審查廣告及設備維護必須兩人在場，相互監(jiān)督。⑷對未經執(zhí)行董事批準擅自進入廣告發(fā)布控制室的人員，不管是誰值班人員都應拒絕并及時制止，對強行闖入者可采取必要的手段和措施，并及時報警。⑸值班人員因事暫時離開必須鎖好控制室門窗，且離開超過半小時以上必須經執(zhí)行董事、總經理批準，并安排人接替值班后方可離開。⑹對擅自進入廣告發(fā)布控制室的公司人員將處以50—100元罰款；值班人員擅離職守及私自允許或帶人進入廣告發(fā)布控制室者，一經發(fā)現(xiàn)處100元以上罰款，并予以解聘。本手冊經07月01日公司股東會討論通過，于08月01日起正式實施，全體員工必須遵照執(zhí)行。常州XX影視傳媒有限公司2013年07月XX影視傳媒員工手冊公司簡介XX（重慶）影視傳媒有限公司是重慶龍AA文化傳播有限公司九龍坡分公司，總公司隸屬甘肅文化產權交易中心，由甘肅文交影視中心授權資格牌照。以影視出品/制作/發(fā)行、文化藝術活動策劃、娛樂IP、公關策劃為四大主版業(yè)務。公司以推動文化事業(yè)與文化產業(yè)的發(fā)展，用多元化的文化產品滿足大眾的文化需求，主要以影視中心對接文化，資本交易提升價值的核心觀念，向社會公開進行影視、互聯(lián)網、金融衍生品的傳播；以促進影視文化產業(yè)發(fā)展服務于實體經濟為己任，以“發(fā)現(xiàn)價值、提升價值、實現(xiàn)價值”為理念，全力打造一個由“政府領導、市場引導、企業(yè)主導、專家指導、中介助導”的影視文化要素跨行業(yè)、跨地域，專業(yè)化、精品化、特色為一體的影視文化產業(yè)綜合性服務平臺公司。員工精神：聰慧、創(chuàng)新、溝通、激情我們的五心:關心、熱心、細心、耐心、愛心我們的口號:為中國電影產業(yè)奮斗終身總則一、根據(jù)國家及重慶市有關法律條例，結合本公司的實際情況，特制定本手冊。二、XX影視傳媒除遵照國家和地方有關法令外，均按照本手冊對員工進行統(tǒng)一管理。三、本公司員工之征聘錄用、用工制度、勞資管理、調遷晉升、薪資政策、請假、休假、加班、出差、停職、離職、解雇、開除、獎懲、考核、培訓、福利、保險、安全保密等事項，均嚴格依本手冊辦理。四、本員工手冊一經制定，由相關部門主要責任人，負責監(jiān)督執(zhí)行。五、XX影視傳媒全體員工在本手冊面前一律平等，本手冊解釋權歸公司所有。公司簡介XX（重慶）影視傳媒有限公司是重慶龍AA文化傳播有限公司九龍坡分公司，總公司隸屬甘肅文化產權交易中心，由甘肅文交影視中心授權資格牌照。以影視出品/制作/發(fā)行、文化藝術活動策劃、娛樂IP、公關策劃為四大主版業(yè)務。公司以推動文化事業(yè)與文化產業(yè)的發(fā)展，用多元化的文化產品滿足大眾的文化需求，主要以影視中心對接文化，資本交易提升價值的核心觀念，向社會公開進行影視、互聯(lián)網、金融衍生品的傳播；以促進影視文化產業(yè)發(fā)展服務于實體經濟為己任，以“發(fā)現(xiàn)價值、提升價值、實現(xiàn)價值”為理念，全力打造一個由“政府領導、市場引導、企業(yè)主導、專家指導、中介助導”的影視文化要素跨行業(yè)、跨地域，專業(yè)化、精品化、特色為一體的影視文化產業(yè)綜合性服務平臺公司。組織結構公司的組織結構按職能專業(yè)化原則劃分為：總經理，總經理助理，營運部，市場部，公關部，制作部，業(yè)務發(fā)展部（隨項目臨時設置）。崗位職責本公司依據(jù)部門職能劃分崗位職責，公司所有員工必須堅決服從上級領導，盡忠職守，認真屢行部門職責。如對工作有不同見解，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行，不得有抵觸推諉。入職引導一、征聘標準1)公司將根據(jù)不同時期的戰(zhàn)略目標，確定合理的人才結構。2)本公司人員之增補，將以“公開競聘、內部優(yōu)先、德才兼?zhèn)洹钡脑瓌t，凡具符合公司條件應聘條件者均有被錄用之可能。3)應聘人員需填寫《個人簡歷》，參加初（面）試、復試。初試由運營總監(jiān)及相關部門主管，復試由錄用部門總監(jiān)考評，符合錄用標準人員，呈總經理批準方可錄用。4)已被錄用人員需在規(guī)定時間內報到入職，超過規(guī)定時間視為放棄。二、錄用手續(xù)凡被錄用之新員工，均須辦理以下手續(xù)：1)在營運部處如實填寫本公司入職《員工登記表》交行政部備案。2)繳驗學歷證書、《個人簡歷》及身份證之復印件，并附帶近期半身正面免冠彩色照片一寸2張。3)入職員工須認真閱讀《員工手冊》并簽字確認，在行政部登記，領取相關辦公用品。三、員工類別1)試用期員工：凡入職“XX”之新員工均需經過試用期三個月考核，同時享受試用員工的有關福利待遇。試用期間公司有權隨時解除雇傭關系，如部門主管領導認為有必要時，試用期可適當延長或縮短。2)正式期員工：試用期滿后，員工本人填寫《轉正申請表》，部門經理領導考核并簽署具體意見，由總監(jiān)審核，報總經理批準后可轉為正式職工，享受正式員工的有關福利待遇。3)臨時工：臨時雇用人員，不享受公司福利待遇。4）新員工入職前7天為培訓和考評期，如期間內員工自行離職或考評不合格，公司不發(fā)放薪資，但給與30元/天的生活交通補貼。如培訓合格，前3天不計算試用期薪酬，從第四天開始計算崗位薪酬，但但給與30元/天的生活交通補貼。行政制度一、員工守則員工必須遵守國家和地方的政策、法律、法令，遵守勞動紀律及各項規(guī)章制度，愛護公共財物，學習和掌握本職工作所需要的文化知識和專業(yè)技能，團結協(xié)作，完成工作任務。提高自身修養(yǎng)做到誠實可信，增強主人翁意識，維護公司榮譽。凡入職本公司員工，均應遵守下列規(guī)則：1)公司員工要團結友愛、相互尊重，相互關懷等。同事間應通力合作、和睦相處，言行應誠實、謙恭、廉潔、謹慎、勤勉，以身為“XX”公司員工為榮。2)注意提高文化素質和道德修養(yǎng)，保持儀容、儀表的整潔；所有員工須注重自身形象，不得有任何損害本公司名譽之行為。3)按時上、下班，執(zhí)行考勤管理制度，上班期間穿工作服（職業(yè)裝），對上級承辦工作爭取時效，不拖延不積壓，力求切實，不得畏難退避或互相推諉無故遲延。4)堅決服從上級領導，盡忠職守。如對工作有不同見解，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行，不得有抵觸情緒。5)不得私自經營與本公司業(yè)務類似之產品，不得泄漏業(yè)務或職務上的機密,不得任意翻閱不屬自己負責之文件、帳目、簿冊或函件。6)工作時間不得擅離職守，如需離開，應經主管人員批準后方可離開。工作時間內未經批準，不得接見親友，如確因重要事件必須會客，由部門總監(jiān)批準方可。7)愛護本公司財物，杜絕浪費，不得假公濟私，非因職務需要不得動用公物或支用公款。8)每日應辦事宜必須當日完成，如不能于辦公時間內辦妥，應加班趕辦，直到完成為止。如有臨時發(fā)生緊要事項，奉主管人員通知時，雖非辦公時間亦應遵照辦理，不得借故拖延。9)對外接洽事務，應態(tài)度謙和、彬彬有禮，不得有驕傲、傲慢等現(xiàn)象。對來賓應保持誠懇友善之態(tài)度，力求做到機敏處理，不得草率敷衍或隨意擱置不辦。11)工作時間內，除主管及事務人員外，員工不得隨意撥打私人電話，如確為重要事故時，應經有關人員核準后方得使用。12)前臺或各部門員工接聽電話時要語氣溫和，報出公司名稱（您好，“重慶龍AAXX影視公司”），并對電話內容做以記錄，如：對方姓名、電話、事由等，并將信息及時呈報相關責任人。13)部門需打印、復印、傳真、郵寄資料時，指定由相關人員辦理。打印文件時，其他人不得圍觀，工作人員有權請其離開。員工必須獨立建立各自相關辦公文檔，不得隨意處理文檔。14)所有員工需嚴謹操守，不得收受與公司業(yè)務有關人士的饋贈、賄賂或向其挪借公款。15)全體員工必須了解，只有不斷進取、勤奮工作，才能獲得改善及增進福利，實現(xiàn)自身價值，為社會創(chuàng)造更大財富。二、考勤管理制度1、公司實行上下班打卡考勤管理制度，所有員工必須在上下班要求時間范圍內，到考勤機處打卡。2、工作時間：公司實行每周六天工作制，每天工作時間為八小時上午工作時間：9：00——12:00；下午工作時間：13:00——18:00；午間休息時間：12:00——13:00上班時間超過5分鐘則視為遲到，下班時間提前5分鐘則視為早退。3、遲到或早退者，每次處罰人民幣10元；情節(jié)特別嚴重又沒辦理請假手續(xù)者，可以給予辭退。遲到超過30分鐘以上，并未向部門負責請假或者匯報的，算曠工一天。月累計曠工3天，季度累計曠工4天，公司可以給以辭退。三、加班及值班工作制度1、因業(yè)務工作需要，要求員工在規(guī)定勞動時間范圍外加班時，如無特殊理由，不得拒絕。由公司安排的加班，根據(jù)加班時長，后期進行調休。因事需請假的，要求部門主管批準方可。2、如因本職工作導致的工作時間內沒有完成的，必須當天完成，并不計算加班。四、請假管理1、員工請假必須事先填寫請假條，一天內由部門總監(jiān)批準生效，報行政部備案；兩天以上需由總經理批準。2、遇特殊情況不能提前申請時，需用打電話或其他方式向部門主管請假，需要得到部門主管同意后，方可有效，并在上班后立即補辦有關手續(xù)。否則，視為曠工處理。3、事假申請經允準者，當日無薪資，扣除當月全勤獎。每月累計3天為限，超出標準將扣除當月部分工資。4、未經請假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到職者，按曠工處理。無故曠工超過三天者，視為自動辭職。五、休假管理具體安排由公司《通知》公布，休假人員須認真做好工作交接，不得敷衍、推諉。法定節(jié)假日：按國家法定假日要求執(zhí)行。在休息日的確定上，如本公司所定與當?shù)卣?guī)定之休假日期沖突，按政府規(guī)定執(zhí)行。人事調動一、晉升1.每個員工通過努力工作，以及在工作中增長的才干，都可能獲得職務的晉升2.公司因業(yè)務發(fā)展需要編制新職位出現(xiàn)空缺時，由部門申請?zhí)岚稳藛T，報總監(jiān)批準。3.升后的工資調整須視其晉升的級別，從晉升生效日起調整薪資。二、調遷1.因公司發(fā)展需要調動或提升員工至其它職位或部門，可優(yōu)先考慮內部職位調整。2.奉調員工接到異動通知單后，須于2日內辦妥移交手續(xù)就任新職，不得無故拖延或抗命。3.調任員工在新任者未到職前，其所遺職務可由直屬主管暫時代理。三、停職停薪1.員工有違犯公司規(guī)章行為，情節(jié)嚴重，但尚在調查未做處理決定者。2.違犯刑事案件，經司法機關起訴但未確定者。3.如查明無過失或判決無罪者，可申請復職，但不得要求補發(fā)停職期間之薪資。4.停職期間，應立即辦理工作移交，不得拖延。四、離職1、正式員工凡欲辭職人員，均需提前一個月，以書面形式通知其所在部門領導，填寫《離職申請書》。試用期內人員，需提前7天以書面形式通知其所在部門領導，填寫《離職申請書》。2、所屬部門負責人接獲辭呈后三天內作出批示并以書面形式通知行政部，離職人員必須將在公司所認領財物如數(shù)歸交還公司。3、行政部、財務部審核后報總經理批準，并于一周內為離職人員辦理有關手續(xù)，出具《離職通知單》。4、自接到《離職通知單》之日起，自動離職的員工不再享受公司的一切福利待遇。5、離職申請未經核準或未辦理移交手續(xù)而擅自離職者，不予結算當月薪資。6、員工離開公司后，如發(fā)現(xiàn)有損本公司利益的，視情節(jié)追究其本人及其擔保人的相關責任。第七章考核制度為保證公司可持續(xù)發(fā)展的需要，建立客觀公正的價值評價體系是公司管理的長期任務。為此，規(guī)定以下幾種考核方式：1、試用考核試用期間由員工本人自我評估，部門負責人簽署意見并填報《員工鑒定表》從員工的品德、素質、技能等多方面進行評估，營運部審核，經總經理批準后方可錄用為正式員工并予以晉級。2、平時考核①各級主管對于所屬員工應就其操行、學識、經驗、能力、工作態(tài)度及效率、勤惰等，隨時作嚴格考核，凡有特殊功過者，應隨時報請獎懲，不得隱瞞事實真相。②行政部隨時記錄員工假、勤、獎、懲，依據(jù)平時工作業(yè)績評核。凡考核列優(yōu)等者，予以表彰；較差者停職待崗培訓，經培訓仍不合格者予以免職處理。3、年度考核①每年元月舉行，由部門主管領導對本部員工進行年終績效初核，上報考核領導小組復核，經理核定。②被評比為優(yōu)秀員工，可晉升等級工資；被評為不合格員工，將予以辭退。③公司將充分發(fā)掘每個員工的潛能，及時選才、留才、用才，提拔將才。培訓教育培訓是公司的義務和責任，而接受培訓是員工的權利。培訓的出發(fā)點是為了公司更好地生存和發(fā)展，目的是使大家積累更多的終身就業(yè)能力。一、培訓種類：1、職前培訓（新進人員）：公司文化、產品系列、規(guī)章制度及工作要求等。2、崗位培訓（在職人員）：員工應不斷研究學習本職技能；各級主管領導言傳身教，以精益求精。3、專業(yè)培訓：根據(jù)業(yè)務需要，到相關培訓機構，接受專業(yè)訓練或講座。二、公司將不定期舉辦各種培訓學習班，受訓人員于接獲通知日起；除有特殊原因，經該部門主管領導批準外，應即于指定時間內報到，接受系統(tǒng)培訓。三、各種教育與訓練或講習，于期中或期滿后均舉辦測驗，其成績作為員工考核晉級資料之一。培訓由公司各部門經理負責，選題及指定人員，形式不限。財務制度1、公司財務工作由公司財務部負責，運營部管理。由財務部經理、會計及出納組成?？偨浝砭哂斜O(jiān)督權，財務部經理負責執(zhí)行。2、工作職責：會計工作：財產物資核算、工資核算、成本費用核算；財務成果核算、資金核算、往來結算、總帳報表、稽核、財務檔案管理等出納工作：根據(jù)會計審核的憑證進行復核，辦理款項收付等業(yè)務，不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。1、財務人員在財務工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。2、財務人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。3、財務人員應當保守本單位的商業(yè)秘密。除法律規(guī)定和單位領導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。4、財務人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調動或者離職。接替人員應當認真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。5、公司財務工作規(guī)定如下：1）會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。會計核算以人民幣為記帳本位幣。2）原始憑證必須當日登記，并于下班前核對賬務進行結算，由總經理簽字確認。3）當月帳目要在下月10日之前全部登記入帳。每周應登記周報表，當月報表應在下月9日之前完成財務報表交付經理審核，并于當月10日將所有上月原始憑證全部裝訂完畢，交總經理簽字封存。6、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的內容和要求必須符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，不得偽造、變造會計憑證和會計帳簿，不得設置帳外帳，不得報送虛假會計報表。單位對外報送的會計報表格式由財政部統(tǒng)一規(guī)定。7、單位的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，應當建立檔案，妥善保管。會計檔案建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行。8、原始憑證的基本要求是：（一）原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經辦人員的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價和金額。（二）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章、從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章。（三）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有保管人員驗收證明。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。（四）一式幾聯(lián)的原始憑證，應當注明各聯(lián)的用途，只能以一聯(lián)作為報銷憑證。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續(xù)編號。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。發(fā)票、收據(jù)及登記本必須依編號開具，不得多本同使用。（五）發(fā)生銷貨退回的，除填制退貨發(fā)票外，還必須有退貨驗收證明；退款時，必須取得對方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證，不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。（六）職工因公外出借款憑據(jù)，必須附在記帳憑證之后。收回借款時，應當另開收據(jù)或者退還借據(jù)副本，不得退還原借款收據(jù)。（七）經上級有關部門批準的經濟業(yè)務，應當將批準文件作為原始憑證附件：如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。（八）原始憑證不得涂改、挖補，如發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。出納規(guī)章制度遵守國家財經制度，不斷加強學習，提高業(yè)務水平，嚴格遵守現(xiàn)金管理及銀行結算制度。根據(jù)會計要求審核憑證并進行復核，辦理款項收付等業(yè)務，必須經過有會計及經理復核批準簽字方可辦理，收付后要蓋“收訖”、“付訖”。庫存現(xiàn)金不得超出銀行核算限額，超出部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，使用轉帳支票時必須在支票上寫明收款單位、用途、日期、領取人簽字，遇到未用的支票要及時注銷。公司付款流程：按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。(一)支付申請：單位有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。公司規(guī)定金額在超過100元以上的，必須填寫申請，報總經理批準方可。(二)支付審批：審批人根據(jù)其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。(三)支付復核：復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。(四)辦理支付：出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。費用報銷制度及報銷流程（一）總則一、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。二、本制度根據(jù)相關的財經制度及公司的實際情況，分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。三、本制度適用公司全體員工。第一條：借支管理規(guī)定一、出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度借款，出差回來5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)二、其他臨時借款，如業(yè)務費、輔助材料費、辦公費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。三、各項借款金額超過5000元應提前3—5天通知財務部備款。四、借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。五、借款實行“前款不清，后款不借”原則，員工在財務部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況，否則不允許再次借款；費用報銷時，應先歸還借款，當年12月31前的借款尚未核銷的，如無特殊情況，一律從工資或獎金中扣回。

第二條：借支流程

一、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

二、審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

三、財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。

第三條：報銷的要求發(fā)票的基本要求票必須合法、真實、有效，且發(fā)票背面或單據(jù)背面應有經辦人簽名。②發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應當退回重開或更正，更正處應加蓋開票單位公章。票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。票抬頭與公司名稱、稅號應一致，并具有規(guī)定印章（公章或財務專用章或發(fā)票專用章等）。財務部門有權拒收不合法不合規(guī)的票據(jù)，應當扣留虛假票據(jù)，并及時通報相關責任人。報銷憑證的填寫要求

①必須按費用報銷單要求填寫相關內容。

②報銷事項的內容、用途說明必須清晰準確，并注明費用歸屬（屬于哪個單位或項目，便于分類核算或轉賬），必要時附清單詳細說明，另報銷業(yè)務招待費需事先得到總經理的批準，否則財務部有權不予報銷，將自行承擔費用，如無法取得發(fā)票，經辦人應填寫招待費事項證明單，并歸屬哪個項目，簽字證明后交總經理審核后交財務部方能取得報銷款。

③報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，使用簽字筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

④財務在審核時按相關制度規(guī)定有權去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報銷金額；但審核金額超過原報銷金額時，應退回經辦人重填或按申報金額報銷。

其他報銷附件要求

①除發(fā)票外，其他附件、報表必須合法、合規(guī)，有相關責任人的簽字審批，業(yè)務招待費的報銷報銷人對應說明的事項根據(jù)管理需要要求填寫費用說明清單，但費用說明清單不做為原始入帳憑證。

②差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應當附出差審批單。報銷的時效要求

①當月費用必須當月30日前報銷處理完畢。

②當年費用應在當年12月31日前報銷處理完畢。部分費用的發(fā)票如當年無法取得，只能在次年1月取得的，應在1月取得時立即辦理報銷；財務部門如果賬務處理允許，應進入當年費用。

第四條：報銷審批付款流程一、經辦人：根據(jù)本單位實際業(yè)務需要，在費用事項發(fā)生后，按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，填寫報銷單，交部門負責任審核。經辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負責，嚴禁虛報、假公濟私。二、部門負責人：按管理及責任權限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負責審核并簽字，對費用是否符合部門計劃、預算承擔責任；部門負責人可以根據(jù)事項、金額的重要性，讓部門主管（經理）先行審核簽字，并落實責任。對審核不通過的予以退回。三、財務部門負責人：財務部門負責人（或授權主辦會計）對報銷憑證的相關內容，根據(jù)財務制度要求、標準進行審核；并復核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關借款；根據(jù)本單位的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負責審核簽字，對審核不通過的予以退回。四、公司總經理、部門經理：對授權范圍內所有費用予以審批，并對費用的真實性、合理性承擔責任；對審批、審核不通過的予以退回。經理、總經理的費用，由財務負責人審核后，交總經理審批。五、總經理公司相關規(guī)定或授權，對費用具有最終審批權，并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔責任。董事長