上海鴻安汽車銷售服務(wù)有限公司員工手冊

前言為進一步深化企業(yè)管理，充分調(diào)動發(fā)揮公司員工的積極性和創(chuàng)造性，切實維護公司利益、保障員工的合法權(quán)益，規(guī)范員工的行為舉止及職業(yè)道德。結(jié)合《公司法》、《勞動合同法》的相關(guān)規(guī)定，建立、健全公司管理制度，促使公司從經(jīng)驗管理型模式向科學制度管理的模式轉(zhuǎn)變。把企業(yè)做大做強是我們的最終目標。做大做強不是指片面追求豐厚的收入，而是指大家都有一個和諧的生活狀態(tài)和工作環(huán)境，能實現(xiàn)自己的理想和價值，追求廣大客戶對鴻安人的認知，追求全社會對我們的肯定。愿我們的每一位員工都能全身心的融入到鴻安公司地發(fā)展壯大的進程中，愿鴻安公司能在創(chuàng)建和諧社會的發(fā)展目標中，前程似錦！第一章基本情況一、公司簡介上海鴻安汽車銷售服務(wù)有限公司成立于2008年6月，是一家專業(yè)的汽車銷售服務(wù)公司，經(jīng)營著解放、江淮、東風、福田等十幾個知名汽車品牌。運用現(xiàn)代化的、科學的、規(guī)范的管理手段，在商用車銷售、事故代處、專業(yè)售后服務(wù)以及經(jīng)營管理上取得了豐富的經(jīng)驗,通過真誠的服務(wù)，得到了廣大用戶的信賴與支持。2011年公司斥巨資在上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)規(guī)劃30000平方用地，籌建鴻安汽車城、鴻安汽車廣場，將著手打造上海西部最大的商用車銷售基地。公司始終堅持“以用戶為中心”、“以服務(wù)為核心”的服務(wù)宗旨，力爭把我們的服務(wù)鑄就成消費者心中的滿意品牌，只有不斷的滿足用戶的需求，提高用戶的滿意度，才能使企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地。多年來，公司堅持追求卓越，誠信服務(wù)，以人為本的經(jīng)營理念，努力滿足并超越顧客的期望與要求，為創(chuàng)建一流的商用車銷售企業(yè)而不懈努力。同時公司還建立了完善的科學用人制度，奉行“人才是企業(yè)的發(fā)展之根本”的原則，不斷提高員工的素質(zhì)和專業(yè)技能，努力使公司更上一層樓。二、經(jīng)營范圍汽車銷售汽車維修售后服務(wù)舊車置換新車上牌掛靠機動車年檢舊車過戶轉(zhuǎn)籍車輛相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢等一條龍服務(wù)三、企業(yè)文化經(jīng)營理念——創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越100%的顧客期待企業(yè)精神——顧客至上、實事求是、以人為本、共同發(fā)展員工信守——用心每一刻，成就每一天服務(wù)宗旨——以用戶為中心、以服務(wù)為核心四、人才理念：工作在鴻安、生活在鴻安、成就在鴻安鴻安要給每一個員工制定職業(yè)生涯發(fā)展目標，幫助員工個人成長。以既有的成就為基礎(chǔ)，確立人生的方向，提供奮斗的策略。在鴻安工作是愉悅的，舒適的，快樂的，也是有成就感的發(fā)現(xiàn)自我價值，找到自己的特長，挖掘每個人的潛能，準確評價個人特點和強項。評估個人目標和現(xiàn)狀的差距、重新認識自身的價值并使其增值、增強職業(yè)競爭力。五、組織結(jié)構(gòu)圖（略）第二章工作規(guī)范一、員工守則1、熟悉并認同公司的企業(yè)文化，將個人成長與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合。2、自覺接受上級主管的指揮與監(jiān)督，做到令行禁止。3、有高度的事業(yè)心和責任感，處處以公司利益為重，為公司發(fā)展努力工作。4、嚴守公司機密，愛護公司財產(chǎn)。5、有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，處理好同事關(guān)系，自覺維護公司形象。6、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，對內(nèi)積極提出良好建議，對外不談?wù)摴臼欠恰?、以飽滿的工作熱情、積極的工作態(tài)度、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L投入到各崗位的工作。8、工作時間內(nèi)不隨意離開工作崗位，不辦理與工作無關(guān)的事情，不動用公司資源處理私人問題。9、不斷學習新知識，開拓新思路，通過學習使個人素質(zhì)和公司發(fā)展保持一致。10、員工自進入公司之日起，應(yīng)遵守公司的各項管理制度及公告，服從公司的工作安排。二、行為規(guī)范1、著裝：著裝必須干凈整齊，不得出現(xiàn)體味、口味等不潔現(xiàn)象；不得穿拖鞋上班。2、維護辦公環(huán)境的衛(wèi)生，個人物品應(yīng)擺放整齊，不得亂扔文件、紙、廢棄物；不得在墻面、桌面亂貼、亂寫、亂畫。3、工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、玩游戲、上網(wǎng)聊天、看報紙，不允許在公共區(qū)域抽煙。4、未經(jīng)授權(quán)不得打印、復(fù)印其他與本職工作無關(guān)的資料。5、對待所有來訪的客人都應(yīng)主動、熱情予以接待。6、禁止使用辦公電話聊天。7、嚴禁利用公司的設(shè)備、資源、信息進行私下交易。8、嚴禁以任何形式收受回扣、虛報成本、營私舞弊。三、崗位規(guī)范1、按時上、下班。因故遲到和請假的時候,必須事先通知,來不及的時候必須用電話聯(lián)絡(luò)，早上上班時要注定跟同事說“早上好”。2、做好工作前的準備，按時開始工作。3、工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進行，遇有工作部署應(yīng)立即行動。4、工作中不要隨便離開自己的崗位。離開自己的座位時要整理桌子，椅子半位，以示主人未遠離。5、長時間離開崗位時,可能會有電話或客人,事先應(yīng)拜托給上司或同事，椅子全部推入，以示主人外出。6、在辦公室內(nèi)保持安靜，不要在走廊內(nèi)大聲喧嘩。7、辦公用品和文件必須妥善保管,使用后馬上歸還到指定場所，不得帶回家,需要帶走時必須得到許可。8、文件不能自己隨意處理,或者遺忘在桌上、書柜中。重要的記錄、證件等文件必須保存好，防止丟失，處理完的文件,根據(jù)公司規(guī)定隨時歸檔。9、下班時，考慮好第二天的任務(wù),并記錄在本子上。工作用具、辦公用品等要整理，要收拾桌子，椅子歸位。10、關(guān)好門窗,檢查處理火和電等安全事宜。需要加班時,事先要得到通知，下班時,與同事打完招呼后再回家。第三章行政管理制度第一節(jié)文件管理一、公司收、發(fā)文統(tǒng)一由行政人事部負責。二、各部門所擬文稿應(yīng)由部門經(jīng)理把關(guān)，行政人事部負責審核，涉及公司整體事務(wù)的重要發(fā)文均應(yīng)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽發(fā)。三、文件發(fā)出前，必須填寫《發(fā)文登記表》，文件交接時，由收文人員在《發(fā)文登記表》上簽名，重要發(fā)文可復(fù)印后交收文人簽字確認。四、公司收文由行政人事部填寫《收文登記表》和《收文處理單》，擬寫處理意見以供領(lǐng)導(dǎo)參考。五、針對所收文件的重要程度分別處理，以保證文件的迅速運轉(zhuǎn)。六、公司各類文件要妥善保管，及時向檔案管理人員移交，每月月底前，將收發(fā)文記錄與檔案室至少進行一次核對，以確保文件安全。第二節(jié)印章管理一、公司印章應(yīng)由公司總經(jīng)理指定專職人員負責管理。二、公司印章的使用，必須先填寫《印章使用審批表》，經(jīng)批準后方可使用；一般常規(guī)性用印如介紹信、普通證明材料等由部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準，重要的文件、制度、合同等一律由行政負責人或其授權(quán)的人員批準后方可使用印章。三、公司所有需要加蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，均應(yīng)留有備份、統(tǒng)一編號登記，以備查詢。四、公司各類印章一般不準攜帶外出，如因特殊公務(wù)需攜帶外出時，須經(jīng)公司行政負責人及副總批準，兩人以上同行，相互監(jiān)督，并辦理借用手續(xù)，如期歸還。公司嚴禁開具空白介紹信、證明，因業(yè)務(wù)需要持加蓋公司印章，如未使用或未用完的應(yīng)如數(shù)交回總經(jīng)辦，適時核銷。五、公司各類印章不能為公司以外人員出具證明、介紹信等，違者應(yīng)追究用印人、審批人的責任。六、蓋章后若出現(xiàn)任何意外情況均由批準人負責。第三節(jié)設(shè)備管理一、辦公設(shè)備、設(shè)施是企業(yè)資產(chǎn)，各單位應(yīng)對辦公設(shè)備的安全負責。二、辦公設(shè)備實行“定崗、定位、定人”管理，設(shè)備在各部門之間的轉(zhuǎn)移應(yīng)在行政人事部、財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。三、辦公設(shè)備的購置由各部門報計劃，填寫書面申請報告,經(jīng)總經(jīng)理指定的人審核，經(jīng)批準后統(tǒng)一購買。四、辦公人員應(yīng)經(jīng)常對辦公設(shè)備進行檢查，防止損壞和丟失；對故意破壞辦公設(shè)備的行為，員工有權(quán)制止。五、固定電話使用規(guī)定1、電話為公務(wù)配備，使用電話應(yīng)注意節(jié)約，禁止員工為私事?lián)艽蜷L途電話。2、處理事務(wù)時應(yīng)以最有效的方法與對方聯(lián)系，盡可能減少電話使用時間。六、計算機使用管理規(guī)定1、計算機操作人員必須服從部門的管理和安排，不準使用計算機從事與本職工作無關(guān)的事項，更不能使用計算機玩游戲。2、不得私自修改系統(tǒng)配置，拷貝系統(tǒng)使用軟件。3、不得使用未經(jīng)病毒檢查的軟盤、閃存和移動硬盤。4、未經(jīng)許可，不得私自拆卸和連接硬件設(shè)備。5、機器不能正常運轉(zhuǎn)，應(yīng)立即向行政人事部匯報，及時找專業(yè)人員維護。6、對計算機里一些重要數(shù)據(jù)、信息，使用人員要嚴格管理，防止企業(yè)秘密泄露、失竊。7、計算機不使用時應(yīng)關(guān)閉電源，防止意外事故的發(fā)生。第四節(jié)資產(chǎn)采購與管理一、采購范圍。主要指行政辦公用品：1、辦公設(shè)備類：電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、保險柜、空調(diào)、電扇、飲水機、電話機等。2、辦公家具類：辦公桌椅、資料柜等。3、日常辦公類：其他低易耗品。4、租房、裝飾等大項開支報批。二、申領(lǐng)與采購1、公司與供應(yīng)商簽訂定長期采購協(xié)議，主要包括：品名、價格、質(zhì)量等，確保采購優(yōu)質(zhì)低價的物品。2、各部門每月25日前統(tǒng)計下月本部門所需的辦公用品，報行政人事部匯總，交財務(wù)核算，由總經(jīng)理經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽字后，交由采購人員采購。4、采購專員根據(jù)批示與供應(yīng)商聯(lián)系，統(tǒng)一采購，集中管理。5、貴重物品（單件價值超過2000元）應(yīng)由行政、財務(wù)兩人以上辦理。6、租房、裝飾等大項開支應(yīng)發(fā)標，要有三家以上招標，選擇優(yōu)質(zhì)低價合作。三、保管與發(fā)放1、建立行政物品庫，由專職人員負責管理，對本單位的固定資產(chǎn)建帳并造冊登記，確保帳物相符。2、物品采購后統(tǒng)一入庫，填制《物品入庫單》，詳細登記品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、采購時間及庫存數(shù)等內(nèi)容并及時上交財務(wù)部記賬。3、管理員根據(jù)《物品采購申請單》及領(lǐng)導(dǎo)批示的內(nèi)容填制《物品出庫單》，在次月3日前發(fā)放到位。詳細登記品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、采購時間及庫存數(shù)等內(nèi)容并及時上交財務(wù)部記賬。4、管理員每月要制作《物品庫存清單》，確保不積壓，不損壞。第五節(jié)車輛管理一、公司車輛的所有權(quán)屬于公司，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，任何部門、人員無權(quán)處置公司車輛，包括外借、外租、變賣、抵押和轉(zhuǎn)讓等。二、公司車輛由公司統(tǒng)一調(diào)配，在保證公司業(yè)務(wù)部門優(yōu)先使用的前提下，按照“先急后緩、先遠后近”的原則，調(diào)配使用。三、各部門使用車輛，應(yīng)提前一天提交《用車申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后交行政人事部批準，由行政人事部統(tǒng)一安排車輛；節(jié)假日或出差用車，除履行上述手續(xù)外，還必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。四、公司對車輛實行定期保養(yǎng)制度，車輛維修、保養(yǎng)必須到公司指定的專修廠進行，維修、保養(yǎng)之前應(yīng)仔細詢問價格和服務(wù)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行，結(jié)束后應(yīng)提供維修、保養(yǎng)明細項目清單。五、公司車輛實行“集中停泊”和在指定地點集中加油的管理制度，公司下班后及節(jié)假日期間，公司車輛必須停泊在公司或公司指定地點，司機或車輛使用人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將車輛開回家或停泊在非指定地點。六、公休日、節(jié)假日因公用車的部門或個人，事先應(yīng)填寫《用車申請單》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。七、嚴禁將車輛交給無駕照人員駕駛；嚴禁違章駕駛及酒后開車。如違反規(guī)定造成重大后果者，后果自負，公司將與其解除勞動合同。八、公司對員工自備車輛用于辦公部分視情況給予相應(yīng)的費用補償，接受補償?shù)膯T工外出辦公，公司不再安排車輛。九、交通違章罰款一律由當事人承擔，包括公司管理層自備車或公司配車。第六節(jié)安全管理一、各部門員工要在下班或午休時切記要隨手把門關(guān)閉，員工下班時要對自己的辦公區(qū)域進行檢查，切斷電源（傳真機除外），確認門、窗關(guān)好后方可離開。否則將按照相關(guān)規(guī)定給與處罰，造成損失的由當事人負責賠償。二、要嚴格遵守保密規(guī)定和收發(fā)文管理規(guī)定，文件資料不得隨意擺放，要做到處理及時、準確、內(nèi)容保密、分類存檔。三、要加強對公司公用財產(chǎn)的保管，貴重物品不得隨意擺放，個人物品應(yīng)放到指定位置，以避免物品的丟失。四、要加強對外來人員的管理，來公司辦事人員需先在門衛(wèi)處登記，經(jīng)當值保安同意后方可進入，前臺要對來訪人員進行接待引領(lǐng)。五、辦公環(huán)境要做到整潔、干凈，員工要按規(guī)定著裝，保證辦公區(qū)域內(nèi)通風良好，空氣新鮮。六、要加強消防常識教育，增強防火意識，通電線路、電源插座、開關(guān)等要經(jīng)常檢查，煙頭不得隨意丟棄，以確保消防安全。第七節(jié)衛(wèi)生管理1、辦公室衛(wèi)生：每天上班前各部門打掃所屬辦公區(qū)域衛(wèi)生。2、衛(wèi)生間及公共區(qū)域衛(wèi)生由保潔員清理。第四章人事管理制度第一節(jié)總則一、為規(guī)范人事制度，理順管理流程，增強員工的責任感、歸屬感，調(diào)動全員工作積極性，特制定本制度。二、適用范圍1、公司員工除遵照國家和地方有關(guān)法律法規(guī)及政策外，應(yīng)依據(jù)本制度執(zhí)行。2、本制度所稱員工，指本公司聘用的全體從業(yè)人員。3、公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理可參照本規(guī)定執(zhí)行。4、試用、實習人員的管理依照本規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié)員工錄用解聘制度一、公司招聘、錄用員工，強調(diào)“德才兼?zhèn)?，以德為先”的原則。二、公司強調(diào)不分種族、膚色、宗教信仰、性別挑選、雇用員工。吸納不同背景，不同性格特質(zhì)的員工，構(gòu)建多元化的工作團隊。三、公司提倡員工之間建立誠信關(guān)系，公司有權(quán)將視具體情況對員工工作背景，教育背景進行核實。如在應(yīng)聘過程中或工作中有虛假言行，偽造證件，公司將根據(jù)勞動法有關(guān)規(guī)定終止試用或解除勞動合同。四、公司各部門需要招聘人員時，由部門負責人向行政人事部提出書面申請，填制《人員需求表》，根據(jù)部門定編人員情況，在部門編制內(nèi)的人員需求經(jīng)行政人事經(jīng)理批準，補充人員編制需提交總經(jīng)理批準，由行政人事部門統(tǒng)一納入招聘計劃。五、公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要為標準，采用面試、筆試、實際操作能力等方式聘用。財務(wù)、綜合、行政人事等掌握公司錢、物或核心秘密的崗位，錄用時要提供擔保。六、新進人員經(jīng)審查批準后，由人事行政部辦理入職手續(xù)，試用期為1—2個月，視工作表現(xiàn)公司將適當延長或提前結(jié)束試用期，試用期最長不超過3個月。試用期滿，員工個人提出書面申請，經(jīng)部門負責人同意簽字，交公司行政人事部審批同意后，成為公司正式簽約員工。七、試用人員報到時，應(yīng)向人事部送交以下證件：1、畢業(yè)證書、學位證書原件及復(fù)印件。2、技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件。3、身份證原件及復(fù)印件。4、一寸半身免冠照片三張。5、其它必要的證件。八、試用期是公司和員工雙向選擇的過程，在此期間任何一方不滿意可提前提出解除勞動關(guān)系。有下列情形者公司將終止試用，不予錄用：-----確實不能勝任工作或被證明不符合錄用條件者；------有嚴重違反公司規(guī)章制度者；-----違反勞動合同規(guī)定者；-----按照國家勞動法規(guī)定可以由公司決定不予錄用者。九、凡有下列情形者，不得錄用。1、剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者；2、被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者；3、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者；4、貪污、拖欠公款，有記錄在案者；5、患有精神病或傳染病者；6、因品行惡劣，曾被政府行政機關(guān)懲罰者；7、體格檢查不合格者；8、其它不得錄用情形者。十、員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與公司簽訂“定期工作協(xié)議書”，雙方共同遵守。十一、員工錄用分派工作后，不得無故拖延推諉。公司部門內(nèi)部及部門之間人員崗位調(diào)動，填寫《人員異動及薪資調(diào)整表》報人事行政部備案并公布，未按流程申報者按原薪資標準執(zhí)行。十二、公司按國家勞動法執(zhí)行解除和終止勞動關(guān)系的規(guī)定，對正常執(zhí)行簽約合同的員工，到期后，按勞動法和勞動合同給予兌現(xiàn)。十三、根據(jù)勞動法，續(xù)簽合同以雙方自愿為原則。公司奉行“能者上，庸者下”，“優(yōu)勝劣汰，競爭上崗”，“能力引導(dǎo)地位，貢獻決定收入”的人事薪資政策，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及員工的實際工作能力和業(yè)績，對員工的工作崗位和職務(wù)進行調(diào)整。員工也可以根據(jù)本人意愿申請在公司內(nèi)部調(diào)動，公司鼓勵員工競聘個人所勝任的崗位，經(jīng)公司綜合評定后，進行調(diào)整和調(diào)動。十四、員工有下列行為之一者，給予辭退：1、連續(xù)曠工三日以上，或全年累計曠工超過十日者；2、連續(xù)請事假超過一個月或病假超過二個月者；3、違抗命令或擅離職守情節(jié)嚴重者；4、聚眾罷工怠工，造謠滋事，破壞正常工作秩序者；5、擅自離職為其他單位工作或提供服務(wù)者；6、工作疏忽，貽誤要務(wù)或發(fā)生事故，公司蒙受重大損失者；7、發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量問題，給公司信譽、形象造成嚴重損害者；8、泄露公司商業(yè)秘密情節(jié)嚴重者；9、偽造證件、票據(jù)、虛報冒領(lǐng)，牟取私利者；10、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、回扣行為者；11、破壞、竊取公司或他人財物者；12、有酗酒滋事，打架斗毆，嫖娼賭博等違法行為者；13、經(jīng)司法部門確認有違法犯罪行為者；14、試用期內(nèi)經(jīng)考察不符合錄用條件者；15、違反公司其他規(guī)章制度情節(jié)嚴重者；16、精神或身體機能發(fā)生障礙不能堅持正常工作者；17、本人雖無過失，但連續(xù)三個月不能完成任務(wù)者；18、其他問題需要辭退者。十五、自動離職：員工未經(jīng)批準擅自曠工連續(xù)三天以上，或無正當理由事假或休假不歸，連續(xù)超過六天的，視為自動離職，按違反勞動合約處理。十六、雙方協(xié)議提前解除勞動合同和勞動合同期滿的不再續(xù)約的自然終止。十七、員工辭職按以下規(guī)定辦理：1、合同期內(nèi)員工提出辭職，根據(jù)合同約定應(yīng)承擔公司的技術(shù)、技能培訓(xùn)費和相應(yīng)違約金，具體數(shù)額在合同中規(guī)定。2、員工辭職應(yīng)提前30日（試用期提前3天）向所在部門提出書面申請，以便公司安排人員接任，經(jīng)人事部門報請總經(jīng)理批準后方可工作交接。3、凡辭職的，原則上當月辦理相關(guān)手續(xù)及工資結(jié)算；但涉及現(xiàn)金、帳務(wù)、事故、投訴、理賠等未處理完畢的，須處理完后方可結(jié)算工資。十八、辭職（退）辦理程序1、填寫《辭職申請表》和《工作交接登記表》。2、主管部門經(jīng)理簽字后分別到其他相應(yīng)部門辦理手續(xù)，并由相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認；3、人事部門報呈總經(jīng)理批準，《辭職申請表》和《工作交接登記表》由人事部門存檔。4、總經(jīng)理批準后由人事部門下達《辭職人員結(jié)算通知書》，財務(wù)部門按規(guī)定的時間為該員工辦理工資結(jié)算事宜。第三節(jié)薪資制度（見工資方案）第四節(jié)考勤制度一、公司執(zhí)行考勤卡管理制度。二、特殊原因未能刷卡者，必須經(jīng)部門負責人證實簽字，方可進行考勤修改，免記遲到或早退。三、因公出差與特殊原因未能刷卡者，要在三個工作日內(nèi)報部門負責人簽卡，對既未打卡又未報負責人簽卡的員工，視為曠工。四、公司實行標準工時和綜合工時結(jié)合制，職能部門作息時間，上午：8:00—11：30下午：13：00—17：00，如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準。嚴格落實一日上下班制度，特殊崗位特殊安排（銷售部門周日安排一人值班）。五、所有員工須親自打卡考勤，不得委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一天處理，并取消全勤獎。六、每月全勤獎100元/人，凡有遲到、早退及各種請假均沒有本月全勤獎。七、遲到、早退1、以月為計算單位，第一次遲到早退給予點名批評并扣除當月全勤獎，第二次遲到早退扣款10元并扣除當月全勤獎；第三次遲到早退扣款20元并扣除當月全勤獎，月累計超過5次者，按曠工一天處理。2、遲到、早退1小時視為曠工半天。遲到、早退情節(jié)嚴重，屢教不改者，將給予通報批評，扣除當月績效工資，直至解除勞動合同。3、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，經(jīng)查證屬實的可不按遲到處理。4、如出差、請假或當日因公外出等原因造成遲到或未打卡者，需由部門經(jīng)理書面說明，否則按遲到或缺勤處理。八、曠工1、未向部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面申請，或申請未被經(jīng)批準者，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關(guān)規(guī)定私自不上班的，均視為曠工。2、曠工一日扣發(fā)當月全部薪金的20%；曠工二日扣發(fā)當月全部薪金的50%；曠工三日以上者視為自動離職，工資停發(fā)。十、休息日及法定假日，一般情況下，員工每年均可享有正常休息日及法定節(jié)假日。因工作而未休者，公司將以調(diào)休補償。第四節(jié)請（銷）假制度1、所有人員請假必須填寫《請假申請單》。2、主管以下人員（含主管）請假1天由部門經(jīng)理批準，2-3天由行政人事部批準，3天以上由總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理以上人員請假均由總經(jīng)理批準；所有請假須在行政人事部備案。3、請假人員必須按時返崗，返崗后帶《請假申請單》到部門負責人處簽字銷假，并轉(zhuǎn)交行政人事部，逾期未返崗或返崗后未銷假的按曠工處理。一、病假1、員工確實因病不能正常上班者需填寫《病假條》，由經(jīng)部門經(jīng)理批準，報行政人事部備案，月累計超過兩個工作日者，必須取得區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)的病假證明。2、患病員工請假須由本人或由親屬于當日九點前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)請假，經(jīng)批準后方可休假。3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，當月累計病假兩日（含兩日）以內(nèi)的，患病員工如有區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)病假證明；當月病假累計三日（含三日）以上者，每日按基本工資的比例支付。全月病假者，按基工資支付；連續(xù)病假超過三個月者，視為自動辭職或按當?shù)叵嚓P(guān)政策執(zhí)行。4、員工必須在病愈上班當日將《病假條》交行政人事部存檔。二、事假1、員工因私事請假者，在事假期間不予發(fā)放工資，相應(yīng)補貼按天數(shù)扣除。請事假應(yīng)提前一天向主管負責人提出書面申請，因特殊情況不能事先請假的需在4小時內(nèi)以電話或其它方式通知主管負責人，確認同意后可以視為事假，上班后立即按規(guī)定補辦請假手續(xù)，不按規(guī)定時間上班或無故不請假者作曠工處理。2、員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的，應(yīng)按上述規(guī)定執(zhí)行。三、年假1、員工除星期日休息外還享有國家法定假日，如業(yè)務(wù)需要公司可安排員工有償值班和加班。2、員工在公司連續(xù)工作滿兩年，每年可享受一次性帶薪休假4天，每增加一年工齡假期延長1天，最長不超過10天。3、休假假期連續(xù)計算，周六日包含在內(nèi)。四、婚假1、員工請婚假時必須持本人民政部門結(jié)婚證，填寫《請假申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，交行政人事部審核，報總經(jīng)理批準，不提供結(jié)婚證明視為事假處理；2、正常的婚假為3天。若男方滿25周歲、女方滿23周歲則為晚婚，晚婚假增加7天；3、婚假必須在結(jié)婚證上登記日期的1年內(nèi)申請，應(yīng)一次性休完。五、產(chǎn)假1、女員工生育時，提供準生證明，給予90天（其中產(chǎn)前休息十五天，產(chǎn)后休息七十五天）產(chǎn)假，若有特殊情況按勞動法規(guī)定；2、符合婚姻法結(jié)婚的男員工，其妻子屬初婚晚育時可享受有薪陪產(chǎn)假3天；3、產(chǎn)假結(jié)束后，應(yīng)憑子女出生證明到行政人事部門辦理產(chǎn)假手續(xù)；4、產(chǎn)假應(yīng)一次性休完，期間享有基本工資。六、喪假1、員工供養(yǎng)的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，給予喪假三天，薪資照付；2、員工辦理喪假需寫出申請，由部門經(jīng)理簽批，交行政人事部審核，報總經(jīng)理批準。第五節(jié)會議與培訓(xùn)制度一、會議為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂以下公司會議制度：（一）月辦公會議制度1、主持與記錄：辦公會議由召開本次會議的負責人召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。會議記錄由會議召集人指定人員進行。2、召開時間：辦公會議召開的時間為每月最后一周周五下午04：00。遇節(jié)假日順延，特殊原因需要延期召開的由行政人事部提前通知。3、參加人員：公司全體成員。由于出差等特殊原因不能參加辦公會的，應(yīng)提前向行政人事部請假。4、會議內(nèi)容：1）檢查總結(jié)各單位上月工作計劃完成情況，聽取各單位當月工作計劃安排，并給予指導(dǎo)、要求；布置新的工作安排；2）對各單位的考核情況進行評析；經(jīng)營情況和安全形勢月度分析討論；3）新增項目規(guī)劃策劃討論，財務(wù)；4）人事任免討論事項；工資方案討論事項；5）經(jīng)營管理年終獎勵討論事項；重要活動和重大事件處置對策討論事項，其他需經(jīng)行政會議討論的事項。（二）行政例會制度1、主持與記錄：行政例會由行政人事部負責或各單位負責人召集，總經(jīng)理主持，前臺文員進行會議記錄?？偨?jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理或行政人事部經(jīng)理主持。2、召開時間：行政例會召開的時間為每周一上午08:00。特殊原因需要延期召開的由行政人事部提前通知。3、參加人員：各部門負責人。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向行政人事部請假。4、會議內(nèi)容：1）各部門匯報上周工作完成情況，著重介紹在落實計劃、任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2）各部門按照工作要求和指標提出下周工作計劃。3）各部門將工作的最新動向向與會人員通報。4）各部門提請需要其他部門合作的問題。三、工作述職會議制度1、主持與記錄：工作述職會議由行政人事部負責召集，總經(jīng)理主持，行政文員進行會議記錄。2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由行政人事部安排。3、參加人員：公司全體管理干部。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向行政人事部請假。4、會議內(nèi)容：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績或成效等。四、年終總結(jié)表彰大會制度1、主持與記錄：年終總結(jié)表彰大會由行政人事部負責召集，總經(jīng)理主持。2、召開時間：每年召開一次，具體時間由行政人事部安排。3、參加人員：公司全體工作人員。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向行政人事部請假。4、會議內(nèi)容：各與會人員各自總結(jié)、匯報一年來的工作情況，對全年工作中表現(xiàn)優(yōu)異的部門和個人進行獎勵。五、會議要求1、所有應(yīng)與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。2、會議召開前，總經(jīng)理班子成員和有關(guān)部門經(jīng)理應(yīng)圍繞會議議題認真做好準備工作。事先閱讀會議材料或做好準備，針對會議議題匯報工作或發(fā)表自己的意見。3、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理在職權(quán)范圍內(nèi)能決定的問題，不提交會議論論。需提交討論的問題，應(yīng)有具體的材料，必須言簡意賅，條理清晰；需要決定的問題，要有明確具體的建議或方案。4、每一次會議須用專用的會議記錄本記錄會議內(nèi)容，記錄本由記錄員負責保管。會議紀要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、商議結(jié)果等。所有會議的會議紀要由會議記錄員在會議結(jié)束后兩個工作日內(nèi)，以電子郵件形式發(fā)送到各與會人員，并文件（含電子文檔）備案。5、與會人員和列席會議人員要嚴格執(zhí)行保密事項。會議記錄和紀要采善保管，不得丟失和外傳。6、會議形成的決議、決定，必須堅決貫徹執(zhí)行。會上個人如有不同意見，可以保留，并可向董事會反映，但不允許在群眾中散布與會議決定、決議相悖的言論和不執(zhí)行決議的行為。7、所有參加會議的人員，需帶齊會議所需文件及筆記本。8、所有參加會議的人員應(yīng)將手機設(shè)置在靜音或振動狀態(tài)下。9、會議進程中提問題或有事反映問題時應(yīng)向主持人舉手示意，發(fā)言應(yīng)遵循先后順序，尊重發(fā)言者，認真聽取他人發(fā)言，不得打岔他人發(fā)言。如果要發(fā)言應(yīng)等到先發(fā)言者的話音停止后再講。10、會議不得隨意外出，交談，緊急事項可在會議室外接聽手機。六、會議議事原則1、會議實行民主集中制,要充分發(fā)揚民主，集思廣益，力求做到?jīng)Q策的科學化，討論決定問題必須嚴格遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則。2、會議一經(jīng)決定的事項，必須堅決貫徹執(zhí)行。對執(zhí)行決定中遇到的新情況、新問題，應(yīng)及時向總經(jīng)理班子反映，未作出變更決定前，任何人不得借故推諉或拖延執(zhí)行。二、培訓(xùn)（一）人事行政部根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃，每年制定出《公司年度培訓(xùn)計劃大綱》，明確培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、授課人、參加人、所需經(jīng)費及預(yù)期達到的目的。（二）培訓(xùn)種類1、新聘員工培訓(xùn)。在新聘員工入司后上崗前實施，培訓(xùn)內(nèi)容主要學習公司企業(yè)文化、公司發(fā)展歷史及發(fā)展戰(zhàn)略、公司管理制度及經(jīng)營操作基本流程和要求。培訓(xùn)期一般為三天時間，兩天理論輔導(dǎo)，半天崗位操作，半天考試。2、員工技能培訓(xùn)。主要根據(jù)員工從事的工作崗位，進行新業(yè)務(wù)知識和新操作流程的學習培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，每月落實一天培訓(xùn)時間。3、管理人員培訓(xùn)。以學習和掌握現(xiàn)代管理知識為重點，了解國家有關(guān)的方針、政策和法規(guī)，提高管理者的綜合管理能力、市場預(yù)測能力、業(yè)務(wù)拓展能力和決策控制能力，每年組織1—2次，采取外出聽課及自行組織的方式。4、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。如銷售、財務(wù)、行政人事、內(nèi)勤等人員，重點搞好專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，了解政府法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，提高專業(yè)技能，每年組織一次，一般為3—5天時間，集中進行（與年度工作總結(jié)表彰大會結(jié)合）。（三）培訓(xùn)方式1、定期培訓(xùn)。新員工上崗前必須經(jīng)過三天的崗前培訓(xùn)，重要崗位人員每月至少經(jīng)過一次培訓(xùn)，所有崗位員工每季度至少經(jīng)過一次培訓(xùn)。2、以會代訓(xùn)。利用召開月工作會、周例會、員工大會、業(yè)務(wù)專題會等時機，對員工進行適時培訓(xùn)，及時解決工作中遇到的難題，每次重點解決1—2個問題，不斷提高員工的專業(yè)技能。3、專題研討。主要是對管理人員的培訓(xùn)，為提高管理者的綜合素質(zhì)和理論素養(yǎng)，可聘請專家、學者進行授課，開展專題研究。4、參觀學習。有計劃地組織干部員工到同行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)參觀學習，實地觀摩，取人之長，補已之短。5、重點幫教。對儲備干部、專業(yè)崗位和新員工，可采取新老搭配、互結(jié)對子、經(jīng)驗介紹等方法進行強化培訓(xùn)，盡快縮短與崗位要求的差距。（四）培訓(xùn)考核行政人事部建立員工培訓(xùn)檔案，依據(jù)課后提示思考的內(nèi)容，對員工實施考試、考核，把考試、考核的成績列入平時業(yè)績考核記錄，作為年終、半年、月獎勵及晉升、提職、重用的重要論據(jù)。第六節(jié)保密一、員工掌握有關(guān)公司的信息、資料和成果，應(yīng)對上級領(lǐng)導(dǎo)全部公開，但不得向其它任何單位或個人透露。二、員工不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機密，凡是意見涉及公司的，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)許可不得對外發(fā)表。三、對于公司機密做到：不打聽、不猜測、不參與小道消息的傳播。四、未經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件。五、樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或偷竊，應(yīng)立即向上級主管匯報。六、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為應(yīng)及時制止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。第七節(jié)考核員工考核分為：一、試用考核：員工試用期滿由試用部門主管負責考核，期滿考核合格者，填具“試用人員考核表”經(jīng)部門經(jīng)理和行政人事部經(jīng)理批準后正式轉(zhuǎn)正。二、平時考核：由各部門依照考核標準和具體的工作指標考核，部門經(jīng)理及其以上人員每3個月考核一次，其他人員每一個月考核一次，特殊人員可由部門經(jīng)理和總經(jīng)理決定其考核的密度（可與公司績效考核相結(jié)合）。三、主管以下人員的考核結(jié)果由各部門保存，作為確定薪酬、培養(yǎng)晉升的重要依據(jù)。部門經(jīng)理及以上人員的考核結(jié)果由行政人事部保存，作為確定部門業(yè)績、對公司的評價、薪酬及獎勵、調(diào)職的依據(jù)。四、考核人員應(yīng)嚴守秘密，不得有營私舞弊或貽誤行為。第八節(jié)獎懲一、有下列情形之一者給予嘉獎，并經(jīng)濟獎勵50—200元。1、品性端正，工作努力，按時完成重大或特殊事務(wù)者。2、培訓(xùn)考核，成績優(yōu)秀者。3、熱心服務(wù)，有具體事實者。4、有顯著的善行佳話，為公司爭取榮譽者。5、在艱苦條件下工作，足為楷模者。6、檢舉違規(guī)或損害公司利益者。7、發(fā)現(xiàn)職責外的危機處理，予以速報或妥善處理防止損害者。二、有下列情形之一者予以表彰，并經(jīng)濟獎勵100—300元。1、對公司管理制度提出改進建議，經(jīng)采納實施，卓有成效者。2、遇有災(zāi)難，勇于負責，處理得當者。3、遇有意外或災(zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。4、維護員工安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。5、維護公司重大利益，避免重大損失者。6、有其它重大功績者。三、有下列情形之一者給予特別獎，并經(jīng)濟獎勵300—500元。1、兢兢業(yè)業(yè)，不斷改進工作，業(yè)績突出者。2、熱情為用戶服務(wù)，經(jīng)常得到用戶書面表揚，為公司贏得信譽，成績突出者。3、開發(fā)新客戶，市場銷售成績顯著者。4、對有其它特殊貢獻，足為全公司表率者。四、員工獎勵由主管書面提出申請，部門經(jīng)理審核，人事部備案，總經(jīng)理批準。五、員工的懲罰分為五種：1、扣款：由主管或有關(guān)部門負責人書面提出，員工所屬部門經(jīng)理批準后執(zhí)行。2、批評：由員工的主管或有關(guān)人員書面提出，報部門備案。3、記過：由員工所屬經(jīng)理書面提出，主管經(jīng)理審核、批準，報人事部執(zhí)行，并下達通知，受記過者同時扣發(fā)當月獎金。4、降級：由員工所屬部門經(jīng)理書面提出，主管經(jīng)理審核批準后報行政人事部執(zhí)行。5、除名：由員工所屬部門經(jīng)理書面提出，行政人事經(jīng)理批準后執(zhí)行。六、有下列情形之一者，予以批評并扣款10—50元。1、工作時間擅自在公司推銷非本公司產(chǎn)品者。2、上班時間躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者。3、因個人過失致發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者。4、妨害工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。5、不服從主管指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。6、不按規(guī)定著裝或佩帶工牌者。7、不能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。8、對上級指示或有期限的命令無故未能如期完成。9、在工作場所喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。10、對同事惡意辱罵或誣害、偽證，制造事端者。11、工作中酗酒以致影響自己和他人工作者。12、公司明文規(guī)定其它應(yīng)處扣款或批評的行為。七、有下列情形之一者，予以記過并扣款50—100元，同時承擔經(jīng)濟賠償責任：1、擅離職守致公司受較大損失者。2、損毀公司財物造成較大損失者。3、怠慢工作擅自變更作業(yè)方法使公司蒙受較大損失者。4、一個月內(nèi)受到批評超過三次者。5、一個月內(nèi)曠工累計達三日者。6、行為不文明影響公司聲譽者。7、其它重大違反規(guī)定者。八、有下列情形之一者，予以降級并經(jīng)濟處罰100—300元，同時承擔經(jīng)濟賠償責任：1、未經(jīng)許可兼營公司同類業(yè)務(wù)或在其它兼職者，或在外兼營事務(wù)影響本公司公務(wù)者。2、一年中記過二次者。3、散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工的感情，實際影響較輕者。4、在辦公區(qū)域內(nèi)辦公電腦不允許下載與工作無關(guān)軟件及玩游戲。九、有下列情形之一者，予以除名并經(jīng)濟處罰200—500元，同時承擔經(jīng)濟賠償責任：1、對同事暴力威脅、恐嚇，影響公司秩序者。2、毆打同仁或相互斗毆者。3、在公司內(nèi)聚眾賭博者。4、偷竊公司或同事財物者。5、故意損毀公司財物者。6、在操作場地吸煙者。7、在公司服務(wù)期間受刑事處分者。8、一年中降級二次者。9、無故曠職三日或全月累計曠職六日或一年曠職累計達十二日者。10、煽動怠工或罷工者。11、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。12、偽造或盜用公司印章者。13、故意泄露公司機密，致使公司蒙受重大損失者。14、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。15、利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。16、參加非法組織者。17、行為不良，道德敗壞，嚴重影響公司聲譽或在公司內(nèi)造成嚴重不良影響者。18、其它違反相關(guān)法律法規(guī)、或規(guī)定情節(jié)嚴重者。十、處罰的運用及原則1、員工一季度內(nèi)累計扣款超過二次，酌情給予降職、降級、降薪處罰。2、對員工的處罰應(yīng)當慎重。應(yīng)當弄清事實，并允許相關(guān)員工進行申辯。3、對員工的處罰，應(yīng)以書面形式通告員工。第九節(jié)績效考核（方案另行制定）第五章財務(wù)管理制度第一節(jié)資金管理一、加強資金的內(nèi)部控制和管理，保證資金的合理使用與安全，提高資金運行質(zhì)量。二、資金管理原則1、本規(guī)定所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。2、公司財務(wù)部負責資金的收支核算，根據(jù)公司經(jīng)營需要編制資金收支計劃，并按計劃組織實施。3、公司資金實行“集中管理、統(tǒng)一調(diào)配”、“收支兩條線”管理原則，財務(wù)部負責對公司所有資金運作進行“全面計劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排”，對收入戶的資金進行管理，根據(jù)審批通過的資金計劃實現(xiàn)公司內(nèi)部資金的統(tǒng)籌安排。4、計劃外用款需提交總經(jīng)理審批通過方予撥付使用。5、公司其他部門原則上一律不準辦理資金的收支業(yè)務(wù)（特殊情況需辦理的及時將現(xiàn)金交到財務(wù)部），不得截留、挪用公司的資金，不準私設(shè)“小金庫”。各部門必須加強資金的安全、保衛(wèi)和防盜措施。三、資金內(nèi)部控制原則1、公司建立崗位分工內(nèi)部控制制度，明確各崗位職責權(quán)限，合理設(shè)置會計、出納等相關(guān)的工作崗位，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。2、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。3、財務(wù)部不得只由一人辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)的全過程。4、審批人應(yīng)嚴格按授權(quán)批準制度規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得越權(quán)審批。付款經(jīng)辦人應(yīng)當在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，對于越權(quán)審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。四、財務(wù)部應(yīng)當嚴格按規(guī)定辦理貨幣資金結(jié)算：1、支付申請。各部門或個人用款時，應(yīng)當按規(guī)定填寫費用報銷單，注明款項用途、金額、支付方式、銀行賬戶信息等，并需附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明（如發(fā)票、入庫單等），提交審批人審批。2、支付審批。審批人根據(jù)其職責、權(quán)限和規(guī)定程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的支付申請，有權(quán)拒絕審批。3、支付復(fù)核。財務(wù)部應(yīng)當對批準后的支付申請進行復(fù)核，復(fù)核支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序等是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊備，金額計算是否正確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。?fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。對不符合規(guī)定的支付申請，財務(wù)人員有權(quán)拒絕，并及時向相關(guān)負責人報告。4、辦理支付。出納人員應(yīng)當根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。5、嚴禁任何未經(jīng)授權(quán)辦理貨幣資金結(jié)算。對未按規(guī)定流程及授權(quán)規(guī)定辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的，按公司有關(guān)獎罰規(guī)定處理，給公司造成經(jīng)濟損失的，依法追究相關(guān)責任人的責任。五、資金安全管理1、財務(wù)部應(yīng)設(shè)單獨辦公室，安裝防盜門、窗，出納必須配置保險柜。2、出納、收銀員將所收大額款項送存銀行時，應(yīng)安排專人專車護送，必須確保資金及財務(wù)人員人身安全。3、非財務(wù)人員未經(jīng)允許不得進入財務(wù)部。4、財務(wù)部必須嚴格按內(nèi)控制度設(shè)置崗位。5、財務(wù)印章保管、存折及密碼保管必須嚴格按相關(guān)制度執(zhí)行。6、各部門每天收取的營業(yè)款必須于當日下班前交存財務(wù)部，對特殊原因不能當天繳存的，必須妥善保管，以保證資金安全。第二節(jié)個人借款及備用金管理一、加強個人借款及備用金借款管理，防止公司資金被挪用，保證公司資金安全。二、款定義：本規(guī)定借款指個人因公借款（特批的因私借款）及備用金借款。三、個人借款1、個人借款原則：堅持“上不清，下不借”原則。2、個人借款范圍：差旅費、車輛事故借款、理賠款、各類罰款、車輛加油借款及通訊費等個人因公發(fā)生的借款。3、個人借款審批：所有借款必須按授權(quán)制度辦理審批，方可借支。四、個人借款特殊規(guī)定1、試用期員工原則上不允許借款，如因公需借款的，借款金額原則上不得大于本人1個月工資額（含1個月），特殊情況超1個月工資的需經(jīng)部門負責人同意。部門負責人未按此規(guī)定審批借款造成損失的由部門負責人承擔。2、公司原則上嚴禁因私借款，特殊情況需要借款的，應(yīng)由個人提出書面申請，同時需有第三方提供書面擔保后方可借款（擔保書需明確還款期限），借款限額在一個月收入之內(nèi)。如果借款人在規(guī)定期限內(nèi)不能歸還借款，應(yīng)由擔保人負責償還。第三節(jié)、出差管理規(guī)定為使本公司員工出差管理有序，特制訂以下管理規(guī)定：一、出差范疇：因工作需要到外地辦理的業(yè)務(wù)、會議、談判、培訓(xùn)、檢查、考核等事宜。二、出差批準權(quán)限：員工出差由部門經(jīng)理審核報行政人事部審批，部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。三、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》一式二份，首聯(lián)送人事行政部門，次聯(lián)送財務(wù)部門以作憑證。四、差旅費報銷標準1、住宿費（天/人）：部門經(jīng)理150元、主管100元、主管（不含主管）以下80元。其原則是：差額不補，超出自負。部屬與上級同時出差需要同住時按上級標準執(zhí)行。2、住勤補貼（天/人）：主要是指餐費、市內(nèi)交通費。其標準是部門經(jīng)理級50元，經(jīng)理級以下人員30元（出差報銷招待費的不予補貼伙食費）。3、交通費：除飛機票需經(jīng)總經(jīng)理批準外，其它車票（火車票、輪船票、渡船票、客車票等）均可實報實銷。乘坐火車連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票。5、其他費用：參加會議或培訓(xùn)所產(chǎn)生的費用由主辦方統(tǒng)一安排；如不按公司統(tǒng)一安排的，產(chǎn)生費用自理；特殊情況由總經(jīng)理批準方可。6、費用計算方法。以上費用按實際天數(shù)計算：12點后出發(fā)和12點前歸來的當天均不計算在內(nèi)。五、費用報銷1、出差人員回公司后三天以內(nèi)辦理報銷手續(xù)，逾期取消補貼。2、出差人員要填寫《差旅費報銷單》，附出差申請單、費用預(yù)支單報部門負責人簽字后到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。3、趁出差之便，事先經(jīng)公司批準就近回家探親辦事的，繞道和在家期間發(fā)生的一切費用自理，且不享受任何補貼。4、自駕車出差所產(chǎn)生的過路費和油費由財務(wù)部門另行制定的標準執(zhí)行。5、費用經(jīng)財