投資控股有限公司物業(yè)管理員工手冊(cè)模板

職員手冊(cè)武漢順馳投資控股目錄第一篇我們企業(yè)文化一、我們關(guān)鍵價(jià)值觀………………………1二、順馳集團(tuán)是………………2三、武漢順馳投資控股是…………3四、我們行動(dòng)綱領(lǐng)是………………………4五、我們期望文化是………………………5六、武漢順馳投資控股組織結(jié)構(gòu)圖………………6第二篇我們基礎(chǔ)政策一、開(kāi)放式溝通………………7二、無(wú)“總”稱謂……………7三、周例會(huì)和周工作通報(bào)……………………7四、合理化提議………………7五、零容忍……………………7第三篇我們管理制度一、人力資源管理……………81、聘用……………………82、離職……………………3、考勤………………………4、假期………………………5、工資及福利………………6、培訓(xùn)管理………7、薪酬制度………8、績(jī)效評(píng)定制度………………9、獎(jiǎng)懲制度………………二、行政管理…1、辦公例會(huì)制度…………2、協(xié)議管理制度………………3、辦公設(shè)備申購(gòu)及使用管理……………4、辦公用具、耗材申購(gòu)及使用管理…5、辦公車輛使用及管理…6、專業(yè)圖書資料購(gòu)置和管理…7、檔案管理…8、企業(yè)收發(fā)文管理………………三、財(cái)務(wù)管理………………1、財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)………………2、授權(quán)管理………………3、預(yù)算管理………………4、監(jiān)控管理……5、內(nèi)部借款…………6、工程撥款要求…………7、費(fèi)用支出管理……………8、支票管理要求……………9、現(xiàn)金管理要求……………四、全方面預(yù)算管理………………第四篇部門組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及業(yè)務(wù)步驟一、銷售部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)…………3、業(yè)務(wù)步驟…………二、企劃部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)步驟…………三、研發(fā)部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)步驟…………四、用戶資源部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)步驟…………五、現(xiàn)場(chǎng)銷售部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)步驟…………六、開(kāi)發(fā)部…………1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)……3、業(yè)務(wù)步驟……七、拓展部………………1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)…………3、業(yè)務(wù)步驟…………八、運(yùn)行部………………1、組織結(jié)構(gòu)………………2、部門職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)步驟…………九、工程部………………1、組織結(jié)構(gòu)………………2、部門職責(zé)……3、業(yè)務(wù)步驟……十、配套部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)步驟…………十一、售后服務(wù)部…………1、組織結(jié)構(gòu)…………2、部門職責(zé)……3、業(yè)務(wù)步驟………………十二、行政部………………1、組織結(jié)構(gòu)………………2、部門職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)步驟………………第五篇其它一、職員禮儀…………二、各部門電話…………本手冊(cè)適適用于武漢順馳投資控股全部本手冊(cè)適適用于武漢順馳投資控股全部職員，請(qǐng)注意保管。版權(quán)全部，不得外傳2月版

第一篇我們企業(yè)文化一、我們關(guān)鍵價(jià)值觀……使命般激情信任并尊重每一個(gè)人永不滿足挑戰(zhàn)精神激勵(lì)創(chuàng)新主動(dòng)變革發(fā)明奇跡團(tuán)體精神共同發(fā)展分享成功二、順馳集團(tuán)是……順馳集團(tuán)成立于一九九四年，現(xiàn)已成為集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)中介服務(wù)和物業(yè)管理于一體大型企業(yè)集團(tuán)，含有國(guó)家建設(shè)部一級(jí)資質(zhì)。順馳集團(tuán)是天津市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)絕對(duì)第一。，順馳集團(tuán)占天津房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)10%市場(chǎng)份額，，占有天津房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)15%市場(chǎng)份額。僅，順馳集團(tuán)開(kāi)工面積達(dá)成200萬(wàn)平方米，銷售面積達(dá)成130萬(wàn)平方米，銷售額將超出40億元。順馳集團(tuán)是天津房地產(chǎn)中介行業(yè)絕對(duì)第一。擁有100家直營(yíng)連鎖店和近200家小區(qū)協(xié)作店，占有天津市二手房市場(chǎng)30%市場(chǎng)份額。，順馳堅(jiān)定地推進(jìn)全國(guó)化戰(zhàn)略，除加大對(duì)北京投資力度外，在上海、石家莊、蘇州、武漢等地，已前后經(jīng)過(guò)多個(gè)形式獲取項(xiàng)目；同時(shí)，順馳置業(yè)正在把連鎖經(jīng)營(yíng)模式強(qiáng)勢(shì)推廣到全國(guó)，現(xiàn)在已順利進(jìn)入北京、南京、成全部、廣州等中介市場(chǎng)。未來(lái)，順馳將繼續(xù)深化全國(guó)化發(fā)展戰(zhàn)略，立志成為中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)NO.1，成為所進(jìn)入?yún)^(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者和主流開(kāi)發(fā)商。三、武漢順馳投資控股是……武漢順馳投資控股是順馳集團(tuán)旗下天津順馳地產(chǎn)全資子企業(yè)，于9月在武漢注冊(cè)成立，關(guān)鍵擔(dān)負(fù)著順馳集團(tuán)在華中區(qū)域業(yè)務(wù)拓展工作。武漢順馳投資控股未來(lái)三年戰(zhàn)略是以武漢為平臺(tái)，輻射湖北、安徽、江西、湖南等關(guān)鍵區(qū)域，做進(jìn)入?yún)^(qū)域NO.1和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者?，F(xiàn)在，武漢順馳在湖北武漢、宜昌、荊州等地成功介入地產(chǎn)市場(chǎng)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)正在進(jìn)行，產(chǎn)品將陸續(xù)投放市場(chǎng)。四、我們行動(dòng)綱領(lǐng)是……五、我們期望文化和氣氛是………信任和尊重文化和氣氛；創(chuàng)新變革勇氣，挑戰(zhàn)性激情文化；合作共贏文化；重視職員發(fā)展文化。第二篇我們基礎(chǔ)政策一、開(kāi)放式溝通我們崇尚友好平等文化氣氛，我們信任并重視每一個(gè)人，在這里我們相互之間能夠進(jìn)行充足溝通，我們隨時(shí)隨地全部能夠取得幫助，開(kāi)放式溝通是我們處理問(wèn)題愈加快捷，使我們步驟更高效。二、無(wú)“總”稱謂我們實(shí)施無(wú)“總”稱謂是因?yàn)槲覀儾粌H僅是一個(gè)組織中組員，我們更是一個(gè)百年事業(yè)伙伴，好友，戰(zhàn)友，我們相互沒(méi)有距離。三、周例會(huì)和周工作通報(bào)實(shí)施定時(shí)例會(huì)制度不僅僅能夠讓我們時(shí)刻了解我們組織發(fā)展情況，更關(guān)鍵是我們能夠經(jīng)過(guò)它糾正我們行為，找出我們事業(yè)前進(jìn)正確路徑，能夠看到我們目標(biāo)一天天得以實(shí)現(xiàn)。四、合理化提議您合理化提議將在這里得到充足重視，您合理化提議將是我們事業(yè)前進(jìn)有力保障，是我們最可寶貴財(cái)富。我們將會(huì)從大家合理化提議當(dāng)中得到更具競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展動(dòng)力。五、零容忍零容忍表明了我們對(duì)待偏離企業(yè)文化一切行為態(tài)度，因?yàn)檫@種偏離是很致命，我們不期望有任何偏離行為損害我們戰(zhàn)略方向和我們偉大事業(yè)。第三篇管理制度一、人力資源管理1.聘用1．1聘用標(biāo)準(zhǔn)1．1．1企業(yè)人員聘用以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作為標(biāo)準(zhǔn)，需要符合職務(wù)要求且含有敬業(yè)精神、團(tuán)體意識(shí)、政治堅(jiān)韌、胸懷寬廣有志之士加盟；1．1．2人力資源部依據(jù)業(yè)務(wù)部門需要，編制計(jì)劃篩選應(yīng)聘人員；1．1．3職員聘用應(yīng)遵守企業(yè)招聘程序，新職員應(yīng)經(jīng)過(guò)面試、問(wèn)卷、業(yè)務(wù)測(cè)試等程序。1．2入職程序1．2．1經(jīng)人力資源部和相關(guān)部門面試合格新職員，經(jīng)總經(jīng)理面試并書面確定后，方可辦理錄用；1．2．2新職員入職前，人力資源部和用人部門共同確定報(bào)到時(shí)間，統(tǒng)一通知錄用事項(xiàng)。職員入職第一天須到人力資源部報(bào)到，根據(jù)要求提交相關(guān)資料，由人力資源部存檔立案；1．2．3新職員辦理入職手續(xù)時(shí)應(yīng)提交以下資料：交一寸照片五張交身份證復(fù)印件一份交學(xué)歷證書原件及復(fù)印件1．2．4新職員正式上崗前必需進(jìn)行身體檢驗(yàn)，具體體檢事項(xiàng)由人力資源部安排，體檢合格后簽署《勞動(dòng)協(xié)議》。新職員轉(zhuǎn)正后30天內(nèi)應(yīng)將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)至企業(yè)；1．2．5用人部門應(yīng)依據(jù)企業(yè)培訓(xùn)管理要求對(duì)新進(jìn)職員進(jìn)行企業(yè)文化、工作職責(zé)及工作步驟進(jìn)行培訓(xùn)，以確保新職員立即達(dá)成企業(yè)各項(xiàng)要求。1．3試用期及待遇1．3．1全部職員從入職之日起，均需約定試用期，方便雙方能夠衡量相互是否適合此工作。依據(jù)新職員表現(xiàn)，能夠合適提前轉(zhuǎn)正；1．3．2試用期內(nèi)，雇用雙方均可隨時(shí)提出解除勞動(dòng)關(guān)系，職員工資將按工作日結(jié)算；1．3．3職員試用期依據(jù)合約期長(zhǎng)短而定，通常為三個(gè)月，最短不能短于1個(gè)月，最長(zhǎng)不超出六個(gè)月，試用期享受試用期工資待遇（見(jiàn)《武漢順馳投資控股薪酬暫行方案》）；1．3．4職員入職之日，其直接主管會(huì)接到人力資源部發(fā)放《試用期自我評(píng)定表》。主管人員應(yīng)按月和職員一起填寫《試用期評(píng)定表》，并在試用期滿前一周交人力資源部。4職員轉(zhuǎn)正1．4．1新職員轉(zhuǎn)正取決于其工作態(tài)度、知識(shí)能力和業(yè)績(jī)表現(xiàn)；1．4．2試用期滿前，職員應(yīng)填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表，部門經(jīng)理和人力資源部考評(píng)后，由人力資源部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意，方可轉(zhuǎn)為正式職員；1．4．3轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表和試用期自我評(píng)定表統(tǒng)一由人力資源部存檔。1．5內(nèi)部提升或調(diào)職1．5．1職員內(nèi)部提升或調(diào)職應(yīng)以其工作態(tài)度、工作能力、業(yè)務(wù)知識(shí)和對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)度和歸屬感為依據(jù)。調(diào)職應(yīng)依據(jù)工作需要進(jìn)行。1．5．2部門經(jīng)理（含）以上職員提升或調(diào)職，由主管部門副總經(jīng)理提出申請(qǐng)匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào)地產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理同意方可實(shí)施。1．6臨時(shí)職員臨時(shí)職員指被短期雇用，只在短期內(nèi)為企業(yè)工作職員。臨時(shí)職員根據(jù)企業(yè)和其簽署《勞動(dòng)服務(wù)協(xié)議》推行應(yīng)盡職責(zé)和義務(wù)，并遵守《職員手冊(cè)》相關(guān)要求。2.解除勞動(dòng)關(guān)系2．1辭職2．1．1企業(yè)珍愛(ài)每一位人才，為其營(yíng)造寬松友好工作氣氛。同時(shí)企業(yè)充足尊重每一位職員選擇；2．1．2職員在協(xié)議期內(nèi)提出辭職（不包含試用期），需提前30天向部門經(jīng)理呈交書面辭職匯報(bào)。如未能提前通知企業(yè)，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，則按國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)法要求負(fù)擔(dān)違約責(zé)任；2．1．3接到職員辭職匯報(bào)，主管需和職員談話，問(wèn)明辭職原因，如辭職不可避免，部門經(jīng)理依據(jù)部門工作情況決定辭職職員最終工作日期，并交由人力資源部呈報(bào)總經(jīng)理簽批；2．1．4辭職匯報(bào)在推行完簽批手續(xù)后，由人力資源部存檔；2．1．5辭職程序辭職申請(qǐng)被同意到人力資源部領(lǐng)取移交表格根據(jù)表格要求辦理手續(xù)在人力資源部領(lǐng)取離職審批表離職資料存檔工資辭職申請(qǐng)被同意到人力資源部領(lǐng)取移交表格根據(jù)表格要求辦理手續(xù)在人力資源部領(lǐng)取離職審批表離職資料存檔工資結(jié)算2．2辭職手續(xù)2．2．1辭職人員應(yīng)無(wú)條件歸還自企業(yè)領(lǐng)取及使用全部財(cái)物。如有遺失或人為損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，同時(shí)企業(yè)保留要求賠償權(quán)力，即根據(jù)物品現(xiàn)值在結(jié)算中代扣，或經(jīng)過(guò)其它方法要求賠償；2．2．2職員在離職前，應(yīng)結(jié)清全部欠款。同時(shí)企業(yè)保留從職員借款中扣除欠款和要求其它方法賠償權(quán)利；2．2．3解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，如牽涉到賠償事宜，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)協(xié)議或相關(guān)協(xié)議實(shí)施；2．2．4業(yè)務(wù)交接時(shí)必需將交接信息、資料明晰分類，交接內(nèi)容詳實(shí)完備，并填制《工作交接表》。交接過(guò)程須有交接雙方和監(jiān)督交接人三方同時(shí)在場(chǎng)，若交接方移交信息資料不符合上述要求，接交方有權(quán)不接手，同時(shí)企業(yè)保留要求其完善工作權(quán)利；2．2．5辭職職員如人力資源部檔案放在企業(yè)集體戶內(nèi)，需在離職30天內(nèi)轉(zhuǎn)移個(gè)人檔案和全部社會(huì)保險(xiǎn)，不然企業(yè)有權(quán)將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)至人才交流中心，由此引發(fā)一切后果自負(fù)。2．3解聘企業(yè)和職員雙方經(jīng)協(xié)商同意，能夠變更或解除勞動(dòng)協(xié)議。2．3．1職員有下列情形之一，企業(yè)能夠解除其勞動(dòng)協(xié)議，且能夠不支付經(jīng)濟(jì)賠償：——在試用期內(nèi)被證實(shí)不符合錄用條件；——嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或企業(yè)規(guī)章制度；——嚴(yán)重瀆職、營(yíng)私舞弊，對(duì)企業(yè)利益造成重大損害；——被依法追究刑事責(zé)任。2．3．2有下列情形之一，企業(yè)能夠解除勞動(dòng)協(xié)議，但應(yīng)該提前三十日以書面形式通知職員本人：——職員患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由企業(yè)另行安排工作；——職員不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作；——?jiǎng)趧?dòng)協(xié)議簽訂所依據(jù)客觀情況發(fā)生重大改變，致使原勞動(dòng)協(xié)議無(wú)法推行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)協(xié)議達(dá)成一致協(xié)議；——企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難發(fā)生經(jīng)濟(jì)性裁員。2．3．3有下列情形之一，企業(yè)不能解除勞動(dòng)協(xié)議：——女職員在符合國(guó)家武漢市相關(guān)計(jì)劃生育要求孕期、產(chǎn)期、哺乳期期間；——經(jīng)醫(yī)療判定確定患有職業(yè)病，或因公負(fù)傷在醫(yī)療期或醫(yī)療終止，造成部分或完全喪失勞動(dòng)能力；——患病或非因公負(fù)傷，在要求醫(yī)療期間；——法律、法規(guī)要求其它情形。2．3．4解聘離職程序：——部門經(jīng)理向人力資源部提供有力證據(jù)；——人力資源部調(diào)查情況并報(bào)總經(jīng)理同意；——人力資源部根據(jù)國(guó)家相關(guān)要求和勞動(dòng)協(xié)議或協(xié)議中相關(guān)條款解除勞動(dòng)關(guān)系；——人力資源部和職員進(jìn)行離職面談；——職員辦理工作交接，并結(jié)算工資；——個(gè)人檔案及相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)辦理同2.2.5。2．4試用期職員離職員資結(jié)算〕在試用期階段職員離職，工作不滿7個(gè)工作日（不含），不發(fā)放任何工資。工作滿7個(gè)工作日以上，根據(jù)試用期工資/21×工作日數(shù)。3．考勤及假期良好出勤情況是確保企業(yè)團(tuán)體合作和高效運(yùn)行基礎(chǔ)，企業(yè)本著對(duì)職員個(gè)人充足信任和尊重，實(shí)施較為靈活彈性工時(shí)制度，但杜絕藉此而影響企業(yè)正常工作一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。3．1工作時(shí)間3．1．1企業(yè)實(shí)施每七天工作五天，每七天平均工時(shí)40小時(shí)工時(shí)制度，天天早晨8：30至下午5：30為正常工作時(shí)間。（11時(shí)30分至13時(shí)為午餐時(shí)間）；3．1．2職員應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充足時(shí)間做好崗前準(zhǔn)備；3．1．3職員不得無(wú)故遲到、早退、礦工。職員若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提前向部門經(jīng)理或人力資源部說(shuō)明時(shí)間和去向；但企業(yè)大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必需按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席；3．1．4人力資源部有權(quán)過(guò)問(wèn)未提前請(qǐng)假遲到者原因，遲到職員應(yīng)據(jù)實(shí)相告；3．1．5對(duì)長(zhǎng)久遲到，而影響到工作進(jìn)度職員，人力資源部能夠不適應(yīng)企業(yè)規(guī)則為由，解聘該職員。3．2休假3．2．1法定節(jié)假日依據(jù)國(guó)家相關(guān)要求，企業(yè)整年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。節(jié)假日時(shí)間元旦1天1月1日五一勞動(dòng)節(jié)3天5月1日至5月3日國(guó)慶節(jié)3天10月1日至10月3日春節(jié)3天初一至初三女職員在三八婦女節(jié)放假半天3．2．2帶薪休假3．2．2．1凡企業(yè)正式職員，在企業(yè)連續(xù)工作十二個(gè)月后每十二個(gè)月可享受帶薪休假七個(gè)天，以后工齡每增加十二個(gè)月對(duì)應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超出10天；3．2．2．2職員帶薪休假須提前一周向所在部門提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理依據(jù)工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理同意，同時(shí)報(bào)人力資源部立案；3．2．2．3當(dāng)年帶薪休假必需在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理同意不得跨年度累積；3．2．2．4當(dāng)年未休年假者將取得經(jīng)濟(jì)賠償，賠償標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)休年假天數(shù)×整年日平均工資=應(yīng)賠償年假工資3．2．2．5職員帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意能夠分開(kāi)休假，但分開(kāi)休假最多不超出三次；3．2．2．6職員帶薪休假期間法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回；3．2．2．7凡受四處分或停職檢驗(yàn)職員，不得享受休假權(quán)；3．2．3婚假3．2．3．1凡企業(yè)正式職員，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)成晚婚年紀(jì)職員（國(guó)家要求：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外取得7天有薪婚假。（含節(jié)假日和休息日）3．2．3．2職員在本企業(yè)只享受一次有薪婚假。3．2．4產(chǎn)假3．2．4．1已婚女職員，可憑借企業(yè)指定醫(yī)院出具相關(guān)心孕證實(shí)向企業(yè)申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包含產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國(guó)家要求晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間工資按國(guó)家統(tǒng)一要求標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；3．2．4．2產(chǎn)假包含法定假日及公休日；3．2．4．3依據(jù)國(guó)家計(jì)劃生育政策，職員在本企業(yè)只享受一次產(chǎn)假。3．2．5病假3．2．5．1職員因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)，由部門經(jīng)理酌情同意。急診假不可超出3天，不可連續(xù)，急診證實(shí)需由醫(yī)院急診章；3．2．5．2職員因病不能參與正常工作者超出2天，必需出具企業(yè)指定醫(yī)院開(kāi)具病假單，職員須立即將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，方便部門安排工作；3．2．5．3職員病假期間，工資發(fā)放根據(jù)企業(yè)薪酬發(fā)放管理要求實(shí)施；3．2．5．4職員病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理同意，超出一周報(bào)主管副總同意，超出20天（含），報(bào)總經(jīng)理同意；3．2．5．5全部病假手續(xù)須報(bào)人力資源部立案，并作為考勤依據(jù)。不報(bào)者根據(jù)事假處理。3．2．6事假職員請(qǐng)事假十二個(gè)月中累計(jì)不能超出22個(gè)工作日（含）。超出22個(gè)工作日企業(yè)可勸其離職。3．2．6．1職員請(qǐng)事假須提前三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，特殊情況必需當(dāng)日向部門申報(bào)，方便部門作出工作調(diào)整；3．2．6．2職員申請(qǐng)事假，3天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理同意；3天以上需由主管副總同意；4天以上需由總經(jīng)理同意；3．2．6．3全部事假手續(xù)須報(bào)人力資源部立案；3．2．6．4事假工資扣除額＝職員日工資×事假天數(shù)。3．2．7喪假職員直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、兒女、弟兄姐妹）逝世，企業(yè)給5天有薪喪假。3．2．8其它帶薪休假3．2．8．1外地職員探親假：凡工作滿十二個(gè)月未婚職員和父母分居兩地每十二個(gè)月可享受探親假10天，已婚職員和配偶分居兩地每十二個(gè)月可享受探親假15天。已婚職員和父母分居兩地每?jī)赡杲o一次探親假10天。（此假享受條件為：職員因工作需要不能在節(jié)假日或公休日和親人團(tuán)聚情況）4．職員工資及福利待遇（詳見(jiàn)薪金體系暫行方案）4．1工資4．1．1工資結(jié)構(gòu)：職員月收入包含基礎(chǔ)工資、工齡工資、外派津貼、獎(jiǎng)金及國(guó)家和地方政府要求和企業(yè)提供各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)助，工資均以稅前數(shù)值計(jì)算；4．1．2工資發(fā)放：企業(yè)按職員實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每個(gè)月15日前企業(yè)將各人工資（不含午餐補(bǔ)助）轉(zhuǎn)入以職員個(gè)人名義開(kāi)立銀行賬戶內(nèi)，職員可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延；4．1．3日工資計(jì)算：日工資=月基礎(chǔ)工資總額/21.5天；4．1．4對(duì)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)職員，月工資計(jì)算方法為：日工資×工作天數(shù)。4．2社會(huì)保險(xiǎn)（詳見(jiàn)《薪酬體系暫行方案》）4．2．1社會(huì)保險(xiǎn)4．2．1．1企業(yè)根據(jù)《武漢市社會(huì)保險(xiǎn)要求》內(nèi)容和百分比，根據(jù)企業(yè)個(gè)人雙方共同負(fù)擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)，為職員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)；4．2．1．2參與社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)職員，患病后應(yīng)憑社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)給憑證，到要求醫(yī)院、衛(wèi)生院就醫(yī)。在外地就醫(yī)，應(yīng)依據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)局相關(guān)要求，辦理審批手續(xù)，將藥費(fèi)單和診療書交到社會(huì)保險(xiǎn)局報(bào)銷。如有特殊病癥，須到特定醫(yī)院就診，應(yīng)事前向社會(huì)保險(xiǎn)局申請(qǐng)，企業(yè)將不再為職員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)。5．職員培訓(xùn)制度5．1培訓(xùn)目標(biāo)：5．1．1經(jīng)過(guò)培訓(xùn)激發(fā)職員求知欲、發(fā)明欲，提升職員業(yè)務(wù)水平、管理能力和整體素質(zhì)，在企業(yè)內(nèi)部為職員提供可連續(xù)發(fā)展機(jī)會(huì)和空間。同時(shí)，使職員在取得薪金、享受福利以外，還能夠得到企業(yè)適時(shí)提供大量訓(xùn)練和發(fā)展機(jī)會(huì)；5．1．2在企業(yè)除取得正規(guī)培訓(xùn)以外，職員還將得到其它收獲：——職員將學(xué)到怎樣善用時(shí)間；——職員將學(xué)到怎樣發(fā)揮團(tuán)體精神；——職員將學(xué)會(huì)怎樣管理、激勵(lì)、培訓(xùn)其它人；——職員將學(xué)到更為有用專業(yè)技術(shù)知識(shí)；——職員經(jīng)驗(yàn)將是職員邁向更高職位起點(diǎn)；——職員在首創(chuàng)順馳經(jīng)歷將有利于職員從事其它相關(guān)工作；——同時(shí)，職員還能交到很多新好友；……5．1．3培訓(xùn)是企業(yè)完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、提升績(jī)效、實(shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展，提供人力資源確保，也是職員勝任職責(zé)、提升自我、開(kāi)發(fā)潛力、拓展職業(yè)路徑，所以職員應(yīng)善用全部學(xué)習(xí)資源，以求得不停進(jìn)步和發(fā)展。5．2培訓(xùn)內(nèi)容：5．2．1部門經(jīng)理及主管級(jí)以上人員培訓(xùn)：（培訓(xùn)考評(píng)結(jié)果將納入管理績(jī)效考評(píng)）——企業(yè)總部舉行培訓(xùn)；——新管理模式建立和施行；——不停發(fā)展企業(yè)文化；——領(lǐng)導(dǎo)能力培訓(xùn)。5．2．2通常職員培訓(xùn)：——企業(yè)概況、多種規(guī)章制度培訓(xùn)；——崗位技能、業(yè)務(wù)知識(shí)及新技術(shù)培訓(xùn)；——工作程序培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容；——不停發(fā)展企業(yè)文化；——素質(zhì)教育培訓(xùn)。5．2．3新聘職員培訓(xùn)：（見(jiàn)1.7.1.3入職培訓(xùn)內(nèi)容）5．2．4特殊崗位人員培訓(xùn)特殊要求——企業(yè)一些特殊崗位在崗人員專業(yè)技能培訓(xùn)，如營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)人員等；——特殊崗位人員培訓(xùn)可采取外部脫產(chǎn)培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)方法；——特殊崗位人員在進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)前，企業(yè)須和其簽署培訓(xùn)教育協(xié)議；——特殊崗位人員在外培訓(xùn)結(jié)束后，必需整理出學(xué)習(xí)資料，交行政部存檔并作為企業(yè)培訓(xùn)教材。5．3培訓(xùn)組織和實(shí)施5．3．1各部門依據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展需要和崗位需求、專業(yè)需求和人員素質(zhì)素質(zhì)情況向行政部提出培訓(xùn)要求；5．3．2人力資源部依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要和各部門具體需求，分別編制年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃并上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定。培訓(xùn)計(jì)劃包含培訓(xùn)目標(biāo)和內(nèi)容，受訓(xùn)職位及范圍，培訓(xùn)方法（在職培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、自學(xué)）、時(shí)間安排等內(nèi)容；5．3.3培訓(xùn)按培訓(xùn)對(duì)象分為:部門經(jīng)理和主管以上人員培訓(xùn)，通常職員培訓(xùn)，特殊崗位人員培訓(xùn)，新聘人員培訓(xùn)；5．3．4培訓(xùn)工作由人力資源部具體安排實(shí)施，依據(jù)不一樣培訓(xùn)內(nèi)容和人員采取不一樣方法，或選派送外培訓(xùn)，或組織企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，或聘用專業(yè)咨詢顧問(wèn)企業(yè)講課，或安排職員自學(xué)。參訓(xùn)職員均應(yīng)填寫《職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)單》，由人力資源部存檔，并將培訓(xùn)考評(píng)結(jié)果納入績(jī)效考評(píng)；5．3．5單位依據(jù)工作需要和企業(yè)發(fā)展需要選派職員參與特殊崗位培訓(xùn)，屬于帶薪培訓(xùn)，由企業(yè)負(fù)擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用；但因個(gè)人原因未能取得對(duì)應(yīng)培訓(xùn)證書者，則由個(gè)人負(fù)擔(dān)全部學(xué)費(fèi)；5．3．6司齡在兩年以內(nèi)職員因?yàn)楸旧戆l(fā)展需要而參與崗位培訓(xùn)或職稱考試所占用工作時(shí)間，不屬于帶薪培訓(xùn)，算作事假；司齡在兩年以上職員自發(fā)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，企業(yè)將依據(jù)職員貢獻(xiàn)，給對(duì)應(yīng)帶薪假期作為獎(jiǎng)勵(lì)。5．3．7對(duì)于企業(yè)對(duì)職員進(jìn)行培訓(xùn)項(xiàng)目，尤其是外派培訓(xùn)或脫產(chǎn)培訓(xùn)，企業(yè)一次性出資1000元以上，職員應(yīng)和企業(yè)簽署《培訓(xùn)協(xié)議》，職員違反培訓(xùn)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議處理。6．薪酬體系暫行方案6．1薪酬設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：6．1．1以企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基準(zhǔn)，以企業(yè)利潤(rùn)10%作為職員工資總額和獎(jiǎng)勵(lì)金額計(jì)提上限；6．1．2薪酬設(shè)計(jì)表現(xiàn)公平標(biāo)準(zhǔn)、競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)、激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)、正當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。6．2薪酬結(jié)構(gòu)：參考現(xiàn)行很多企業(yè)實(shí)施過(guò)程中較為合理、簡(jiǎn)練、有效結(jié)構(gòu)方法，結(jié)合武漢人才市場(chǎng)特點(diǎn)和“順馳”對(duì)人才需求和要求暫定以下結(jié)構(gòu)：職員總薪酬職員總薪酬司齡工資獎(jiǎng)勵(lì)工資基礎(chǔ)工資福利津貼司齡工資獎(jiǎng)勵(lì)工資基礎(chǔ)工資福利津貼6．2．1崗位工資：6．2．1．1崗位設(shè)置：A類：高級(jí)管理層：企業(yè)總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)總經(jīng)理助理B類：中層管理層：各部門高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理C類：專業(yè)技術(shù)崗：設(shè)計(jì)師崗（計(jì)劃設(shè)計(jì)師、建筑設(shè)計(jì)師、景觀設(shè)計(jì)師）企劃師崗（研發(fā)、銷售）專業(yè)工程師崗會(huì)計(jì)師崗人力資源管理師崗D類：主管崗：市場(chǎng)主管（研發(fā)、銷售）工程主管（工民建、水暖、電氣、造價(jià)、開(kāi)發(fā)）一般主管（行政、會(huì)計(jì)）E類：各類業(yè)務(wù)崗：?jiǎn)T工（研發(fā)、銷售、工程、預(yù)算、出納）文員（行政、資料）后勤(司機(jī)、廚師、保安、保潔)6．2．1．2崗位層級(jí)依據(jù)不一樣崗位崗位職責(zé)和任職要求初步細(xì)分出每個(gè)崗位層級(jí)，據(jù)此制訂出不一樣崗位之間和同一崗位之間不一樣層次薪酬標(biāo)準(zhǔn)。崗位層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)范圍層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（元）中層管理層專業(yè)技術(shù)層主管層員工9000B18500B2C18000B3C27500B4C3D17000B5C4D26500B6C5D36000B7C6D45500B8C7D55000B9C8D64500D7E14000D8E23500E33000E42500E5E61500E71000E86．2．2司齡津貼：——工作滿十二個(gè)月，加司齡工資200元，以后每增加十二個(gè)月，司齡工資增加200元幅度遞增；司齡工資以600元封頂。6．2．3社會(huì)保險(xiǎn)和公積金6．2．3．1職員社會(huì)保險(xiǎn)A.養(yǎng)老保險(xiǎn)：依據(jù)國(guó)家要求和武漢市交費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)職員司齡暫分為四個(gè)檔次：繳納百分比為：企業(yè)23%，個(gè)人6%。繳費(fèi)基數(shù)檔數(shù)B類崗一檔C類崗1600二檔D類崗1300三檔E類崗1100四檔（武漢市養(yǎng)老保險(xiǎn)人均工資基數(shù)：下限502元，平均數(shù)1735元，上限2970元）B.其它各類保險(xiǎn)其它各類保險(xiǎn)如失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等保險(xiǎn)均根據(jù)武漢市統(tǒng)一要求和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。多種繳費(fèi)百分比列表以下：繳費(fèi)總百分比失業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)3%工傷險(xiǎn)繳費(fèi)1%醫(yī)療險(xiǎn)繳費(fèi)10%百分比分配企業(yè)2%個(gè)人1%企業(yè)1%企業(yè)8%個(gè)人2+5元6．2．3．2住房公積金：根據(jù)職員司齡和行政等級(jí)劃分為四檔，分別按400、320、260、220，企業(yè)及個(gè)人各負(fù)擔(dān)投繳額50%。繳納額500封頂。（見(jiàn)表）武漢順馳投資控股住房公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)檔次條件繳納額（企業(yè)和個(gè)人各負(fù)50%）備注四檔部門經(jīng)理二年以上，三年以內(nèi)；職員入司三年以上，四年以內(nèi)；400三檔部門經(jīng)理十二個(gè)月以上，二年以內(nèi)；職員入司二年以上，三年以內(nèi)；320二檔部門經(jīng)理，十二個(gè)月以內(nèi)；職員入司十二個(gè)月以上，二年以內(nèi)；260一檔正式職員司齡十二個(gè)月以內(nèi)；2207．績(jī)效考評(píng)制度（待定）8．獎(jiǎng)懲制度（待定）二、行政管理1．辦公例會(huì)制度1．1例會(huì)目標(biāo)經(jīng)過(guò)辦公例會(huì)明確下一階段工作目標(biāo)和要求，溝通部門之間項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)展、管理情況，協(xié)調(diào)處理存在問(wèn)題，監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保企業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中做出正確決議。1．2例會(huì)職責(zé)1．2．1企業(yè)行政部負(fù)責(zé)經(jīng)理辦公例會(huì)準(zhǔn)備、會(huì)議統(tǒng)計(jì)及擬制會(huì)議紀(jì)要；1．2．2總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)主持經(jīng)理辦公例會(huì)，并對(duì)會(huì)議議題做出決議；1．2．3各部門經(jīng)理參與辦公例會(huì)，并負(fù)責(zé)提供會(huì)議所需本部門資料和《工作進(jìn)度周報(bào)》；1．2．4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施會(huì)議決定，行政部負(fù)責(zé)跟蹤會(huì)議決定實(shí)施情況。1．3例會(huì)類型企業(yè)辦公會(huì)議分為周例會(huì)、月度例會(huì)，通常周例會(huì)在每七天五早晨召開(kāi)，月度例會(huì)在每個(gè)月最終一周召開(kāi)，最終一周周例會(huì)和月度例會(huì)合并召開(kāi)。1．3．1．每七天例會(huì)關(guān)鍵例會(huì)議程包含，但不限于：——上周工作回顧、檢驗(yàn)；——項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需協(xié)調(diào)事項(xiàng)研究、決定；——企業(yè)運(yùn)作中需研究決定通常事項(xiàng)；——下周工作安排。1．3．2.月例會(huì)關(guān)鍵例會(huì)議程包含，但不限于：—各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程及效果溝通、交流；——開(kāi)發(fā)項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量、進(jìn)度、投資回顧和檢驗(yàn)；——銷售工作及效果；——和相關(guān)方（監(jiān)理、施工、服務(wù)分包方、主管部門及上級(jí)企業(yè)）溝通；——市場(chǎng)（用戶）反饋情況；——本月工作總結(jié)和下月工作安排。1．4例會(huì)程序1．4．1周例會(huì)1．4．1．1企業(yè)周例會(huì)參與人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理及骨干職員；1．4．1．2周例會(huì)由企業(yè)總經(jīng)理主持召開(kāi)?？偨?jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理委托企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理主持召開(kāi)；1．4．1．3每七天五下午2：00召開(kāi)周例會(huì)，不做專門通知。如時(shí)間有改變，由行政部通知各部門。情況特殊時(shí)，如不能召開(kāi)周例會(huì)，能夠順延或取消，但不能連續(xù)取消三次周例會(huì)：（1）部門經(jīng)理因特殊情況不能參與周例會(huì)，可指定代表參與，但須經(jīng)會(huì)議主持人同意。（2）周例會(huì)提出要求和形成決定，由各部門經(jīng)理自行統(tǒng)計(jì)。會(huì)議結(jié)束后，行政部負(fù)責(zé)整理形成《經(jīng)理辦公例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，并下發(fā)各部門。各部門依據(jù)例會(huì)決定，按時(shí)如實(shí)填寫《工作進(jìn)度周報(bào)》，方便下次例會(huì)時(shí)對(duì)照檢驗(yàn)。1．4．2月度例會(huì)1．4．2．1月度例會(huì)召開(kāi)具體時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員及主持人和周例會(huì)相同，如有特殊原因由行政部負(fù)責(zé)提前通知參會(huì)人員；1．4．2．2總經(jīng)理因故不能參與月度例會(huì)，常務(wù)副總經(jīng)理及管理者代表必需參與月度例會(huì)，部門經(jīng)理不能同時(shí)有二名以上缺席：（1）月度例會(huì)能夠順延或取消，但不得連續(xù)取消二次月度例會(huì)。（2）月度例會(huì)召開(kāi)前，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)：——各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作現(xiàn)實(shí)狀況；——業(yè)務(wù)運(yùn)作程序?qū)嵤┣闆r；——已出現(xiàn)或可能出現(xiàn)問(wèn)題；——需提請(qǐng)會(huì)議討論決定其它問(wèn)題。1．4．2．3月度會(huì)議討論問(wèn)題及形成決議，由行政部負(fù)責(zé)整理成《經(jīng)理辦公例會(huì)（月）會(huì)議紀(jì)要》，并下發(fā)各部門。協(xié)議管理制度2．1．協(xié)議定義：本協(xié)議指企業(yè)各責(zé)任部門在和各設(shè)計(jì)、工程、采購(gòu)、策劃、制作及廣告等單位合作時(shí)簽署全部協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議。按協(xié)議內(nèi)容不一樣分為工程類協(xié)議和管理類協(xié)議。2．2協(xié)議編制2．2．1協(xié)議文本：由預(yù)算部組織各專業(yè)部門就合作事宜及協(xié)議條款和合作單位進(jìn)行協(xié)商、洽談，并負(fù)責(zé)協(xié)議文本中預(yù)算部分和商務(wù)部分內(nèi)容編制，專業(yè)合作內(nèi)容由相關(guān)專業(yè)部門具體經(jīng)辦人起草編制；2．2．2協(xié)議編號(hào)：工程類協(xié)議編號(hào)規(guī)則：企業(yè)名稱＋部門名稱＋項(xiàng)目名稱＋年份＋３位數(shù)序號(hào)管理類協(xié)議編號(hào)規(guī)則：企業(yè)名稱＋部門名稱＋內(nèi)容分類＋年份＋３位數(shù)序號(hào)（１）全部名稱均用拼音簡(jiǎn)寫：如“辦公”——ＢＧ（２）企業(yè)名稱統(tǒng)一使用“武漢順馳”——WHＳUNＣO（３）部門名稱統(tǒng)一定為：研發(fā)部——ＹＦ營(yíng)銷部——ＹＸ工程部——ＧＣ預(yù)算部——ＹＳ開(kāi)發(fā)部——ＫＦ行政部——ＸＺ財(cái)務(wù)部——ＣＷ（４）內(nèi)容分類為：管理類、辦公類比如：研發(fā)部簽定“百善項(xiàng)目計(jì)劃概念咨詢協(xié)議”編號(hào)應(yīng)為：ＢＪＳUNＣO－ＹＦ－ＢＳ－２００２－００４行政部簽定“釣魚臺(tái)山莊租房租賃協(xié)議”編號(hào)應(yīng)為：ＢＪＳUNＣO－ＸＺ－ＧＬ－２００２－００１2．3協(xié)議審核協(xié)議文本編制后，由專業(yè)部門經(jīng)理在《協(xié)議審核單》（見(jiàn)附表）上簽字確定后，再由預(yù)算部審閱簽字，然后報(bào)主管副總經(jīng)理審核簽字，最終報(bào)總經(jīng)理同意。對(duì)關(guān)鍵協(xié)議審核，必需時(shí)要征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)。2．4協(xié)議保留經(jīng)總經(jīng)理同意后協(xié)議文本，由財(cái)務(wù)部保留協(xié)議副本一份和《協(xié)議審核單》，預(yù)算部留存協(xié)議副本一份，實(shí)施部門留協(xié)議副本或協(xié)議復(fù)印件負(fù)責(zé)實(shí)施，協(xié)議正本留行政部存檔。2．5協(xié)議歸檔協(xié)議歸檔工作由行政部安排專員按專業(yè)檔案管理要求負(fù)責(zé)整理、分類、歸檔和管理。3．辦公設(shè)備管理3．1固定資產(chǎn)購(gòu)置3．1．1本要求所指固定資產(chǎn)是指包含計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、攝影機(jī)等單位價(jià)值在元以上辦公設(shè)備和儀器。如各部門因工作需要需購(gòu)置固定資產(chǎn)，須先填寫《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》（見(jiàn)附表），由本部門經(jīng)理及主管副總經(jīng)理簽字后，交由行政部統(tǒng)一安排采購(gòu)，購(gòu)置時(shí)應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)原因和部門實(shí)際需要，在咨詢需求部門和主管副總經(jīng)理意見(jiàn)基礎(chǔ)上，選擇滿足辦公需求設(shè)備；3．1．2購(gòu)置固定資產(chǎn)，由行政部統(tǒng)一編號(hào)登記，同時(shí)將設(shè)備保修憑證、說(shuō)明書及暫且不用配件等統(tǒng)一交由行政部保管，以備維修維護(hù)時(shí)使用；3．1．3固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用部門填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢清單》(見(jiàn)附表)，行政部填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理；3．1．4部門需要申購(gòu)計(jì)算機(jī)軟件，由行政部統(tǒng)一購(gòu)置并保留。各部門使用相關(guān)軟件時(shí)應(yīng)到行政部登記申領(lǐng)，軟件使用完成后，立即交還行政部。3．2辦公設(shè)備使用3．2．1行政部依據(jù)各部門工作需要，對(duì)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配；3．2．2各部門應(yīng)保持本部門計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備日常清潔和維護(hù)，以確保正常工作需要；3．2．3對(duì)本部門上網(wǎng)計(jì)算機(jī)，應(yīng)確保所安裝程序軟件無(wú)計(jì)算機(jī)病毒，以避免相互感染；3．2．4天天工作結(jié)束后，各部門計(jì)算機(jī)應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。企業(yè)全部計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件和進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)游戲。3．2．5企業(yè)各部門復(fù)印可到企業(yè)復(fù)印室，要規(guī)范使用復(fù)印機(jī)，并確保復(fù)印室清潔；3．2．6企業(yè)其它辦公設(shè)備如投影儀、攝像機(jī)等，由行政部統(tǒng)一保管；各部門使用時(shí)應(yīng)向行政部登記，使用完成立即交回行政部，由行政部進(jìn)行檢驗(yàn)，確保設(shè)備正常使用；3．2．7申請(qǐng)領(lǐng)用設(shè)備職員，辭職或因?yàn)槠渌螂x職時(shí)，須到行政部辦理設(shè)備歸還手續(xù)，取得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續(xù)；3．2．8辦公設(shè)備在使用過(guò)程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)賠償或修理，費(fèi)用由領(lǐng)用人負(fù)擔(dān)。3．3辦公設(shè)備保養(yǎng)和維修3．3．1企業(yè)行政部每個(gè)月上旬為各部門聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級(jí)；3．3．2企業(yè)各部門計(jì)算機(jī)使用、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門指定專員負(fù)責(zé)，要求各部門采取必需方法，確保本部門計(jì)算機(jī)一直處于清潔、良好運(yùn)行狀態(tài)；3．3．3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上要求除專業(yè)維修人員外，職員不得隨意拆卸本部門計(jì)算機(jī)及其它相關(guān)設(shè)備。對(duì)關(guān)鍵計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配置必需斷電繼電保護(hù)方法；3．3．4企業(yè)各部門辦公設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)絡(luò)專業(yè)維修企業(yè)進(jìn)行修理；3．3．5企業(yè)局域網(wǎng)服務(wù)器，任何部門和個(gè)人均不得自行打開(kāi)更改，必需由企業(yè)行政部聯(lián)絡(luò)專業(yè)企業(yè)進(jìn)行維修維護(hù)。4．辦公用具及消耗品使用管理4．1辦公用具分類4．1．1消耗品：筆記本、曲別針、膠帶、便簽、訂書針等；4．1．2管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3管制品：剪刀、美工刀、訂書機(jī)、日期章、計(jì)算器、印臺(tái)等。4．2辦公用具領(lǐng)用4．2．1分為個(gè)人領(lǐng)用和部門領(lǐng)用兩種，“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用具，如簽字筆、文件夾、多用文具盒……等；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用保管用具，如裝訂機(jī)、白板筆、電池等；4．2．2消耗品可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則和歷史紀(jì)錄設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如：按估量消耗時(shí)間，圓珠筆每個(gè)月每人發(fā)放一只），還能夠隨部門或人員工作情況調(diào)整發(fā)放時(shí)間；4．2．3管理消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必需以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。4．3辦公用具管理4．3．1管理性辦公用具保管應(yīng)列入移交，如有故障和損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購(gòu)；4．3．2辦公用具申領(lǐng)應(yīng)于每個(gè)月一日前由各部門提交《辦公用具計(jì)劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購(gòu)置后發(fā)放。但管理性文件領(lǐng)用不受上述時(shí)間限制。特殊辦公用具行政部無(wú)法采購(gòu)時(shí)，能夠經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門自行采購(gòu)；4．3．3行政部為每人每個(gè)部門設(shè)置《辦公用具領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)單》并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用具時(shí)分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用情況；4．3．4新進(jìn)人員到職時(shí)由所在部門提出辦公用具申請(qǐng)，向行政部請(qǐng)領(lǐng)辦公用具并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應(yīng)將剩下文具及列管用具一并交行政部。5．車輛管理5．1車輛使用要求5．1．1企業(yè)副總以上領(lǐng)導(dǎo)專用車由本人使用。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車輛，由專職司機(jī)負(fù)責(zé)駕駛，并負(fù)責(zé)車輛保養(yǎng)、維護(hù)，確保車輛安全性能和技術(shù)性能；5．1．2企業(yè)各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部依據(jù)事情輕重緩急進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，填寫派車單；5．1．3為確保辦公用車正常使用，司機(jī)在未接到派車單之前，一律不準(zhǔn)為任何部門、任何人私下服務(wù)；5．1．4個(gè)人因私用車，需事先取得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨即通知行政部安排，嚴(yán)禁因私駕車辦事影響正常工作。5．2車輛保養(yǎng)維修管理要求5．2．1駕駛員要熟知企業(yè)車輛技術(shù)性能、使用要求、操作要領(lǐng)，管好、用好、維護(hù)好、保養(yǎng)好企業(yè)車輛，做到會(huì)使用、會(huì)檢驗(yàn)、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；5．2．2嚴(yán)格實(shí)施出車前、行車中、收車后檢驗(yàn)要求，認(rèn)真填寫日檢紀(jì)錄，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理，決不許可帶病車出行；5．2．3依據(jù)行車公里數(shù)，定時(shí)做好車輛保養(yǎng)，延長(zhǎng)車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護(hù)檔案；5．2．4嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車，不然出現(xiàn)一切后果由駕駛員全部負(fù)擔(dān)；5．2．5駕駛員需要維修車輛必需提前通知行政部主管，行政部依據(jù)行車?yán)锍?、車輛異常情況和嚴(yán)重程度，盡可能安排在工余時(shí)間維修車輛；5．2．6在修車過(guò)程中，決不許可駕駛員和任何人借修車?yán)碛上驈S方索要物品，一次發(fā)覺(jué)嚴(yán)重警告，二次發(fā)覺(jué)開(kāi)除公職；5．2．7嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，依據(jù)行車?yán)锍探y(tǒng)計(jì)，領(lǐng)用油票或登記報(bào)銷。6．專業(yè)圖書資料購(gòu)置和管理為加強(qiáng)企業(yè)職員對(duì)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)和應(yīng)用，各部門能夠依據(jù)實(shí)際工作需要購(gòu)置專業(yè)書籍和資料。同時(shí)按要求手續(xù)借閱，又能使資源得到最大程度利用，控制企業(yè)辦公成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。6．1圖書、資料購(gòu)置6．1．1各部門依據(jù)工作需要可隨時(shí)申購(gòu)專業(yè)書籍。依據(jù)圖書專業(yè)性、知識(shí)性、信息涵蓋廣度和深度及購(gòu)置迫切性等標(biāo)準(zhǔn),對(duì)申購(gòu)書目應(yīng)多方比較，篩選出最好書目；6．1．2申購(gòu)部門須先填寫《購(gòu)書申請(qǐng)單》，由部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)主管副總同意后方可購(gòu)置；6．1．3標(biāo)準(zhǔn)上，整年購(gòu)書費(fèi)用總額控制在每人每十二個(gè)月100元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，但特殊部門特殊需要時(shí)可酌情增加。6．2圖書登記和保管6．2．1各部門購(gòu)置工具書籍應(yīng)由行政部對(duì)書名、作者、出版社名、購(gòu)置日期、價(jià)格及其它相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時(shí)，必需先在行政部辦理借閱登記手續(xù)；6．2．2行政部資料保管員立即做出企業(yè)工具書目錄清單并隨時(shí)更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門查閱。6．3圖書借閱和歸還6．3．1職員向行政部借閱相關(guān)工具書籍時(shí)，由行政部在《圖書資料借閱登記》上具體登記。借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超出30天；6．3．2職員不得在借閱圖書上批改、圈點(diǎn)、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購(gòu)賠或照原價(jià)賠償；6．3．3職員借書期限屆滿或公務(wù)上需參考應(yīng)立即歸還，如經(jīng)通知仍不還書者，將停止借書權(quán)，直至歸還所借圖書。6．4雜志管理措施（同本要求）。附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購(gòu)記錄表》7．檔案管理7．1檔案管理要求7．1．1企業(yè)設(shè)置資料室，由專業(yè)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行資料日常管理、歸檔、借閱等工作；7．1．2資料員應(yīng)隨時(shí)隨地深入部門，搜集檔案資料，使檔案不散失在部門和個(gè)人手中。企業(yè)各部門（財(cái)務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理檔案資料，應(yīng)立即送交資料室歸檔保留。所送資料應(yīng)附帶報(bào)送電子文件，方便資料室建立電子文件檔案；7．1．3外部審批后形成文件檔案資料，資料員應(yīng)掃描進(jìn)電腦；7．1．4移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并具體注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時(shí)間、接收內(nèi)容、接收件數(shù)等；7．1．5全部資料在電腦中和資料柜中一樣分類保留，使用統(tǒng)一編號(hào)，以方便各科室在局域網(wǎng)上查詢；7．1．6需要使用資料復(fù)印件，統(tǒng)一由資料員復(fù)印并辦理領(lǐng)取手續(xù)。7．2工程檔案立檔要求：7．2．1企業(yè)內(nèi)部工程檔案按項(xiàng)目進(jìn)行分類搜集、整理，立卷：（1）每個(gè)項(xiàng)目按前期、配套、工程、驗(yàn)收資料、協(xié)議協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷；（2）對(duì)每個(gè)部分分別編寫目錄、打制頁(yè)號(hào)；（3）整理后資料應(yīng)達(dá)成用檢索工具能夠正確地找到所需檔案資料標(biāo)準(zhǔn)。7．2．2報(bào)送武漢市城市建設(shè)檔案館檔案搜集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和完工驗(yàn)收文件、工程室外管線完工圖、完工工程質(zhì)量評(píng)定資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、完工工程質(zhì)量確保資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、完工圖紙（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）分別立卷；（2）依據(jù)城建檔案館要求，整理資料；（3）經(jīng)過(guò)城建檔案館驗(yàn)收方可存檔。7．3檔案借閱要求7．3．1需要借閱檔案職員必需嚴(yán)格推行檔案借閱、調(diào)閱制度；7．3．2資料員應(yīng)嚴(yán)格推行工作職責(zé)，根據(jù)各項(xiàng)要求辦事，做好檔案保密、利用等工作。要認(rèn)真做好檔案借閱登記，并搜集檔案借閱效果，立即向領(lǐng)導(dǎo)反饋利用情況；7．3．3特殊情況和需要原始資料，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時(shí)間、借用理由、歸還時(shí)間；7．3．4借閱本部門檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字同意后，方可借閱；跨部門借閱檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字同意后，方可借閱；7．3．5借閱檔案人員，嚴(yán)禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁(yè)和抽取文件；7．3．6借閱檔案人員，應(yīng)立即無(wú)誤將檔案歸還檔案室；7．3．7檔案管理人員收回借閱檔案時(shí)，要嚴(yán)格檢驗(yàn)檔案資料完好、完整情況，確定無(wú)誤后方可收回。如有損失，應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)，并要求借閱人員立即修補(bǔ)或限時(shí)修補(bǔ)。如損失較大或遺失，應(yīng)匯報(bào)行政部領(lǐng)導(dǎo)按相關(guān)要求處理；7．3．8實(shí)施本要求時(shí)，如碰到難以處理問(wèn)題，請(qǐng)示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理；7．3．9檔案室內(nèi)不得吸煙，同時(shí)應(yīng)做好防火、防潮工作，資料員離開(kāi)時(shí)，應(yīng)關(guān)好電源、門窗。8．企業(yè)對(duì)外收發(fā)文制度8．1企業(yè)對(duì)外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。8．2企業(yè)收文由行政部接收，并通知相關(guān)責(zé)任人。8．3企業(yè)發(fā)文由各科室起草，并填報(bào)《企業(yè)對(duì)外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我企業(yè)發(fā)文本上簽字。8．4行政部應(yīng)對(duì)各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號(hào)。8．5行政部應(yīng)保留好《發(fā)文登記本》及《企業(yè)對(duì)外發(fā)文審批表》。三、財(cái)務(wù)管理1．財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)1．1授權(quán)管理企業(yè)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)企業(yè)內(nèi)任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)有查詢權(quán)及參與提議權(quán)。1．2預(yù)算管理1．2．1企業(yè)各部門各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制訂“資金收支預(yù)算計(jì)劃”，并納入企業(yè)總體資金預(yù)算計(jì)劃中，嚴(yán)格按所訂計(jì)劃實(shí)施實(shí)施；1．2．2企業(yè)各部門應(yīng)依據(jù)部門業(yè)務(wù)需求制訂出科學(xué)合理部門預(yù)算計(jì)劃，并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部；1．2．3企業(yè)各部門須依據(jù)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況立即做好統(tǒng)計(jì)，并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。1．3監(jiān)控管理1．3．1企業(yè)總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)企業(yè)總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權(quán)；1．3．2財(cái)務(wù)人員對(duì)本企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)施具體會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不正當(dāng)原始憑證不予受理；對(duì)記載不正確不完整原始憑證給予退回，并要求更正、補(bǔ)充；1．3．3財(cái)務(wù)人員發(fā)覺(jué)賬簿統(tǒng)計(jì)和實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí)，應(yīng)立即逐層向部門經(jīng)理和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào)，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。財(cái)務(wù)人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理；1．3．4財(cái)務(wù)人員應(yīng)定時(shí)會(huì)同行政部人員進(jìn)行企業(yè)財(cái)產(chǎn)清查，確保賬簿統(tǒng)計(jì)和實(shí)物、款項(xiàng)相符。2．資金管理程序2．1集團(tuán)往來(lái)資金取得：2．1．1依據(jù)企業(yè)運(yùn)行情況，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季、月、旬資金使用計(jì)劃；2．1．2往來(lái)?yè)芸钌陥?bào)時(shí)間：用款期前15日。2．2貸款資金取得（見(jiàn)財(cái)務(wù)部貸款程序）2．3資金支出管理2．3．1內(nèi)部借款要求：2．3．1．1企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。注明現(xiàn)金借款或支票借款；2．3．1．2全部借款，不管金額大小均需總經(jīng)理審批；2．3．1．3企業(yè)資金往來(lái)付款均須填寫“資金往來(lái)申請(qǐng)單”；2．3．1．4借款程序：出納員付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批出納員付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批填寫借款單2．3．1．5嚴(yán)格控制空白支票（限額支票）領(lǐng)用，除特殊原因外，標(biāo)準(zhǔn)上不許可領(lǐng)用空白支票。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領(lǐng)用人負(fù)擔(dān)；2．3．1．6各部門應(yīng)立即結(jié)清借款，未結(jié)算借款不能連續(xù)超出三筆，不然財(cái)務(wù)部不予受理；2．3．1．7備用金、借款要遵照“前賬不清，后帳不立”標(biāo)準(zhǔn)；2．3．1．8借款清還時(shí)間：通常業(yè)務(wù)借款在借款發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)清還，特殊事項(xiàng)借款由總經(jīng)理簽批清還時(shí)限；備用金借款，每十二個(gè)月年底清理核批。2．3．2工程撥款2．3．2．1工程款審批（1）各相關(guān)部門應(yīng)每個(gè)月月底依據(jù)協(xié)議要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用計(jì)劃（見(jiàn)附表二），由預(yù)算部進(jìn)行審核，企業(yè)總經(jīng)理要求各部門對(duì)下月資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和同意資金使用計(jì)劃；（2）凡在資金計(jì)劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制《撥款單》（見(jiàn)附表）后，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理同意后，財(cái)務(wù)部方可撥款；（3）對(duì)計(jì)劃外撥款，各責(zé)任部門應(yīng)注明理由，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最終報(bào)總經(jīng)理同意、確定后，財(cái)務(wù)部方可撥款。2．3．2．2撥款步驟（1）對(duì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)各項(xiàng)設(shè)計(jì)委托撥款，由研發(fā)中心填制《價(jià)款單》，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理同意簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（2）依據(jù)工程進(jìn)度情況并結(jié)合所簽署協(xié)議要求，工程及可控配套款撥付由工程部填寫工程《價(jià)款單》，注明協(xié)議編號(hào)、日期、協(xié)議造價(jià)、此次撥款數(shù)量及累計(jì)撥款數(shù)量等，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，再報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理同意簽字后，最終到財(cái)務(wù)部取款；（3）屬于各專業(yè)局配套工程，由開(kāi)發(fā)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理同意簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（4）對(duì)和銷售部相關(guān)，并由工程部負(fù)責(zé)工期、質(zhì)量工程。工程部工程款撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理同意簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（5）對(duì)銷售部直接負(fù)責(zé)工程、銷售策劃及廣告費(fèi)用，由銷售部填制《價(jià)款單》后，報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理同意簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（6）工程項(xiàng)目完工后，工程尾款撥付由企業(yè)售后服務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（7）每完成一次撥款后，各部門必需保留好和其相關(guān)撥款單據(jù)并填寫“撥款統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳”方便查對(duì)，企業(yè)定于每個(gè)月月底前各相關(guān)部門相互查對(duì)撥款情況，以避免出現(xiàn)漏洞；（8）企業(yè)預(yù)算部于每個(gè)月月底前，匯總項(xiàng)目累計(jì)撥款臺(tái)帳，具體注明協(xié)議造價(jià)，分項(xiàng)目工程結(jié)算造價(jià)，累計(jì)撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門核查。2．4費(fèi)用支出管理2．4．1費(fèi)用說(shuō)明費(fèi)用是指企業(yè)及各部門在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)交際費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等開(kāi)支。企業(yè)職員有義務(wù)本著合理、節(jié)省、有效標(biāo)準(zhǔn)使用各項(xiàng)費(fèi)用。職員報(bào)銷憑證必需真實(shí)、有效。在本制度中，費(fèi)用均納入部門費(fèi)用考評(píng)范圍，由財(cái)務(wù)部依據(jù)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果和部門績(jī)效考評(píng)掛鉤。2．4．2費(fèi)用管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)2．4．2．1對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)施預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部依據(jù)企業(yè)目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)作出整年費(fèi)用預(yù)算，并負(fù)責(zé)總體費(fèi)用預(yù)算實(shí)施和監(jiān)控；2．4．2．2費(fèi)用預(yù)算編制本著誰(shuí)支出、誰(shuí)預(yù)算、誰(shuí)控制標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實(shí)到各部門。各部門將辦公用具、工具書、市內(nèi)出租車費(fèi)、出差費(fèi)、招待費(fèi)、加班餐費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用在年度末編制下十二個(gè)月度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后，嚴(yán)格實(shí)施。預(yù)算實(shí)施和正確性將納入部門績(jī)效考評(píng)。2．4．3費(fèi)用審批權(quán)限報(bào)銷審批實(shí)施逐層簽字制度，各項(xiàng)費(fèi)用審批以經(jīng)辦人直接上級(jí)作為第一責(zé)任人，對(duì)費(fèi)用合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，再按要求程序逐層報(bào)批。有簽字權(quán)領(lǐng)導(dǎo)因故不能推行簽字職責(zé)時(shí)（如出差不在位時(shí)），可依據(jù)需要進(jìn)行必需授權(quán)。審批權(quán)限要求以下：（1）差旅費(fèi)、出租車費(fèi)、招待、禮品、加班餐費(fèi)等費(fèi)用支出，由本部門經(jīng)理簽字確定后，財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部取款。對(duì)特殊超出元標(biāo)準(zhǔn)且因工作需要必需發(fā)生招待餐費(fèi)、禮品及交際費(fèi)用，由部門經(jīng)理以書面形式在報(bào)銷單中說(shuō)明理由，提交主管經(jīng)理及企業(yè)總經(jīng)理匯同審批；（2）部門經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后，方可報(bào)銷；（3）副總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可報(bào)銷；（4）總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)后，方可報(bào)銷。凡屬于總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立個(gè)人帳簿，以備企業(yè)董事會(huì)審核；（5）凡購(gòu)置辦公用具、消耗品、汽車保險(xiǎn)、汽車油票等費(fèi)用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。汽車維修費(fèi)由經(jīng)辦人（該車司機(jī)），事前取得行政部經(jīng)理許可，事后由行政部、財(cái)務(wù)部審核，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。2．4．4費(fèi)用報(bào)銷程序企業(yè)嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)要求和標(biāo)正確保對(duì)各項(xiàng)支出有效管理和控制，并使簽字報(bào)銷程序規(guī)范、簡(jiǎn)化。報(bào)銷程序以下：財(cái)務(wù)報(bào)銷銷賬總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)銷銷賬總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字據(jù)實(shí)填寫并粘貼原始報(bào)銷憑據(jù)2．4．5．費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2．4．5．1辦公用具及消耗品：包含日常辦公用具及辦公設(shè)備消耗品如紙張、文具、計(jì)算機(jī)耗材、工具書等。這類用具由行政部統(tǒng)一購(gòu)置，特殊情況需自行購(gòu)置，應(yīng)提前請(qǐng)示行政部同意后方可自行購(gòu)置。行政部對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行登記入帳，統(tǒng)一管理調(diào)配。需自行購(gòu)置工具書及資料，須提前填寫《圖書申購(gòu)表》向行政部申報(bào)，購(gòu)置后由行政部登記保管；2．4．5．2物料及消耗品：包含清潔、洗滌用具、衛(wèi)生用具等企業(yè)日常消耗品，由行政部統(tǒng)一購(gòu)置管理；2．4．5．3汽車費(fèi)用：為企業(yè)所屬或?yàn)槠髽I(yè)所使用車輛汽油費(fèi)、日常保養(yǎng)性維修費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、存車費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)等，對(duì)車輛油耗情況、維修費(fèi)用等由行政部進(jìn)行具體登記，統(tǒng)一管理；2．4．5．4業(yè)務(wù)招待費(fèi)：招待費(fèi)包含因業(yè)務(wù)需要招待用戶、關(guān)系單位餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等費(fèi)用。標(biāo)準(zhǔn)上實(shí)報(bào)實(shí)銷；2．4．5．5手機(jī)話費(fèi)：報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫定為部門經(jīng)理每人每個(gè)月500元，職員每人每個(gè)月300元，因公出差期間話費(fèi)每人天天增加50元通話費(fèi)用（特殊情況除外）；2．4．5．6出租車費(fèi)：關(guān)鍵指職員因公外出發(fā)生出租車費(fèi)，要求按實(shí)際距離實(shí)報(bào)實(shí)銷,節(jié)假日加班或工作日加班職員按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)；2．4．5．8差旅費(fèi)：職員因公赴外省市辦理公務(wù)時(shí)須提前按下圖程序辦理相關(guān)借款手續(xù)，同時(shí)享用對(duì)應(yīng)差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（以下表）。出差申請(qǐng)表出差申請(qǐng)表總經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)申領(lǐng)現(xiàn)金借款單現(xiàn)金借款單出差地住宿及費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)如表所表示：（特殊情況除外）住宿交通費(fèi)通訊費(fèi)餐費(fèi)一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南其它城市200元/人*天長(zhǎng)話費(fèi)手機(jī)費(fèi)200元/人*天200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上浮50%2．5支票管理要求2．5．1主辦部門或經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要須開(kāi)支票時(shí)，首先填寫支票借款單，由部門經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票，簽發(fā)支票必需注明日期、收款單位、金額、用途，不準(zhǔn)開(kāi)空頭支票；2．5．2領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持稅務(wù)局監(jiān)制原始發(fā)票，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核票據(jù)，報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。逾期不報(bào)者，立即和財(cái)務(wù)人員聯(lián)絡(luò)，說(shuō)明原因并主動(dòng)催辦；2．5．3支票領(lǐng)用人應(yīng)切記支票號(hào)碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給企業(yè)造成一切損失，均由經(jīng)辦人負(fù)擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任；2．5．4工程款撥付時(shí)，必需依據(jù)已定工程協(xié)議或協(xié)議、工程價(jià)款會(huì)簽單和收款方開(kāi)具稅務(wù)局監(jiān)制正式發(fā)票方可撥付工程款。無(wú)協(xié)議（或協(xié)議）、工程價(jià)款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理?yè)芸钍掷m(xù)。2．6現(xiàn)金管理要求：企業(yè)嚴(yán)格實(shí)施國(guó)務(wù)院頒發(fā)《現(xiàn)金管理暫行條例》。2．6．1為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，正確查對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，定于每七天三為現(xiàn)金報(bào)銷日，其它時(shí)間不辦理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)。報(bào)銷時(shí)必需持有稅務(wù)局監(jiān)制正式發(fā)票，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，其它收據(jù)或白條一律拒絕報(bào)銷；2．6．2各部門領(lǐng)取備用金最高限額5000元，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理使用，關(guān)鍵用于日常費(fèi)用開(kāi)支。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)立即報(bào)銷，墊支金額超出5000元由本部門自行處理，每十二個(gè)月12月31日前全部備用金要報(bào)銷完成，還未使用完備用金要?dú)w還結(jié)清；2．6．3依據(jù)工作需要，企業(yè)如碰到特殊情況需用大額款項(xiàng)時(shí)（超出2萬(wàn)元），經(jīng)辦人應(yīng)提前填寫借款單并通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主動(dòng)配合立即備款，確保企業(yè)工作順利開(kāi)展。第四篇部門組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及業(yè)務(wù)步驟財(cái)務(wù)部一、部門職責(zé)二、部門機(jī)構(gòu)圖：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理外部用戶財(cái)政工商稅務(wù)副總經(jīng)理外部用戶財(cái)政工商稅務(wù)銀行其它內(nèi)部用戶集團(tuán)財(cái)務(wù)部本企業(yè)--研發(fā)中心--預(yù)算部--營(yíng)銷部--開(kāi)發(fā)部--工程部--行政部其它財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納（含內(nèi)勤、資料）管理會(huì)計(jì)出納（含內(nèi)勤、資料）管理會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì) 三、崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1．依據(jù)實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部依法進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督；2．審核會(huì)計(jì)記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，編制年底決算匯報(bào)；3．研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程，定時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)成本分析，找出成本超支原因，做好成本估計(jì)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決議提供關(guān)鍵依據(jù)；4．做好投資審核，部門費(fèi)用審核，審核項(xiàng)目可行性匯報(bào)中資金流量合理性；5．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案保管；6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等方面關(guān)系。管理會(huì)計(jì)1．負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌集，調(diào)度、融通、拆借及利用。依據(jù)上級(jí)同意建設(shè)計(jì)劃和企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模，編制企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃、籌措項(xiàng)目貸款資金，確保資金足額收時(shí)到位；2．對(duì)企業(yè)擬建項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、成本估計(jì)，確定項(xiàng)目利潤(rùn)招標(biāo)，配合企業(yè)編制項(xiàng)目可行性匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決議提供信息；3．編制財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常變動(dòng)立即反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用路徑，進(jìn)行財(cái)務(wù)情況及現(xiàn)金流量分析，評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)；4．協(xié)調(diào)市工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等單位業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。成本會(huì)計(jì)1．依據(jù)實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核實(shí)，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確定，如實(shí)反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況；2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)明細(xì)賬、總賬登記、匯總，設(shè)置并登記輔助賬簿，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)及項(xiàng)目結(jié)果匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決議提供信息；3．建立協(xié)議撥款管理臺(tái)賬，控制查對(duì)協(xié)議撥款金額，建立部門、個(gè)人往來(lái)帳，核實(shí)部門、個(gè)人承包指標(biāo)。出納依據(jù)實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核實(shí)，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記現(xiàn)金日志賬、銀行存款日志賬及相關(guān)輔助賬，編制月銀行存款調(diào)整表。負(fù)責(zé)工程款撥付、查對(duì)。負(fù)責(zé)日常報(bào)銷工作。行政部一、行政部職責(zé)1．向企業(yè)高層決議者提供相關(guān)組織文化建設(shè)方案，制訂并推行企業(yè)各項(xiàng)管理制度以提升企業(yè)綜合管理水平；2．依據(jù)企業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)施綜合行政管理，確保企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)人、財(cái)、物需求；3．建立和完善企業(yè)用工、薪酬體系和相關(guān)法律手續(xù)，負(fù)責(zé)安排企業(yè)中級(jí)職員招聘和面試工作；4．各部門經(jīng)理立即溝通，了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及職員狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務(wù)考評(píng)計(jì)劃，確保績(jī)效評(píng)定有效實(shí)施；5．負(fù)責(zé)企業(yè)行政和日?；顒?dòng)安排及企業(yè)文體活動(dòng)組織；6．確保企業(yè)機(jī)要文件、工程資料檔案專員保管；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備購(gòu)置調(diào)配、使用登記和保管維修；負(fù)責(zé)辦公用具購(gòu)置、領(lǐng)用和管理，確保企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求；7．