投資公司管理制度匯編樣本

管理制度匯總四川省金徽投資有限責(zé)任企業(yè)目錄業(yè)務(wù)管理制度業(yè)務(wù)步驟指導(dǎo)---------------------------------------------------------------------------2業(yè)務(wù)檔案參考---------------------------------------------------------------------------5行政管理制度部門(mén)及崗位職責(zé)------------------------------------------------------------------------21工作匯報(bào)制度---------------------------------------------------------------------------24業(yè)務(wù)檔案管理措施---------------------------------------------------------------------27人事管理制度職員考評(píng)措施---------------------------------------------------------------------------29工資實(shí)施細(xì)則---------------------------------------------------------------------------35財(cái)務(wù)管理制度費(fèi)用管理措施---------------------------------------------------------------------------37附：行政常見(jiàn)表格出差申請(qǐng)表------------------------------------------------------------------------------47請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表---------------------------------------------------------------------48轉(zhuǎn)正考評(píng)表------------------------------------------------------------------------------49職員信息表------------------------------------------------------------------------------51設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表------------------------------------------------------------------------52

業(yè)務(wù)步驟指導(dǎo)項(xiàng)目搜集金徽投資企業(yè)項(xiàng)目關(guān)鍵有三個(gè)起源：（1）依靠本企業(yè)實(shí)體業(yè)務(wù)、收購(gòu)?fù)滩I(yè)務(wù)及中國(guó)業(yè)務(wù)衍生出來(lái)直接投資機(jī)會(huì)，投資對(duì)象為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、土地項(xiàng)目，它特點(diǎn)是貼近資本市場(chǎng)，退出渠道通暢并有保障，資金回收周期較長(zhǎng)，回報(bào)較為豐厚；（2）和中國(guó)外實(shí)業(yè)企業(yè)結(jié)為策略聯(lián)盟，互通信息，聯(lián)合投資；（3）派出專(zhuān)門(mén)人員跟蹤和研究中國(guó)新技術(shù)和資本市場(chǎng)新熱點(diǎn)，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目洽談、寄送資料、報(bào)刊資料、電話(huà)查詢(xún)、項(xiàng)目庫(kù)推薦、訪問(wèn)企業(yè)或網(wǎng)上搜索等方法尋求項(xiàng)目信息，作好項(xiàng)目貯備。項(xiàng)目初審項(xiàng)目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計(jì)劃書(shū)或項(xiàng)目介紹七個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查，提出可否投資初審意見(jiàn)并填制《項(xiàng)目概況表》。項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初選后分類(lèi)、編號(hào)、入庫(kù)。簽署保密協(xié)議在要求提供完整商業(yè)計(jì)劃書(shū)之前，項(xiàng)目投資經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)和企業(yè)簽署保密協(xié)議。若企業(yè)一開(kāi)始提供就是完整商業(yè)計(jì)劃書(shū)，則在接收對(duì)方商業(yè)計(jì)劃書(shū)以后就可和之簽署保密協(xié)議。立項(xiàng)申請(qǐng)和立項(xiàng)項(xiàng)目初審后認(rèn)為需要對(duì)企業(yè)做深入調(diào)查研究，項(xiàng)目投資經(jīng)理填寫(xiě)《立項(xiàng)審批表》，報(bào)企業(yè)項(xiàng)目考評(píng)會(huì)同意立項(xiàng)。立項(xiàng)同意通常在兩個(gè)工作日內(nèi)完成，經(jīng)同意項(xiàng)目能夠進(jìn)行盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查立項(xiàng)同意后，項(xiàng)目投資經(jīng)理到項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，并填寫(xiě)完成企業(yè)《盡職調(diào)查匯報(bào)》。盡職調(diào)查認(rèn)為能夠投資企業(yè)和項(xiàng)目，項(xiàng)目投資經(jīng)理編寫(xiě)完整《投資提議書(shū)》。盡職調(diào)查通常在十個(gè)工作日內(nèi)完成。投資決議委員會(huì)審查股東會(huì)下設(shè)投資決議委員會(huì)，邀約副總經(jīng)理及顧問(wèn)參與，由該委員會(huì)代股東會(huì)行使投資決議權(quán)。投資決議委員會(huì)采取會(huì)議及信函兩種工作方法，投資項(xiàng)目應(yīng)取得投資決議委員會(huì)簡(jiǎn)單多數(shù)經(jīng)過(guò)，當(dāng)投資決議委員會(huì)中對(duì)所提交討論投資項(xiàng)目贊成和反對(duì)票各占1/2時(shí)，由投資決議委員會(huì)主席做出投資決議。全部?jī)?nèi)部審查工作自接到項(xiàng)目投資經(jīng)理提交完整材料之日起三個(gè)工作日內(nèi)完成，并形成《投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表》。在項(xiàng)目投資具體實(shí)施過(guò)程中，若因客觀原因碰到和投資決議委員會(huì)經(jīng)過(guò)之相關(guān)投資決議不符情況，應(yīng)撰寫(xiě)書(shū)面匯報(bào)并提交投資決議委員會(huì)重新決議。簽署投資協(xié)議投資決議委員會(huì)審查同意進(jìn)行投資企業(yè)或項(xiàng)目，經(jīng)企業(yè)法律顧問(wèn)審核相關(guān)協(xié)議協(xié)議后，由實(shí)施董事或?qū)嵤┒率跈?quán)代表和合作對(duì)方簽署《投資協(xié)議》。對(duì)項(xiàng)目企業(yè)跟蹤管理在投資協(xié)議生效后，項(xiàng)目投資經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢(xún)等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短時(shí)間內(nèi)快速增值。跟蹤管理具體內(nèi)容有：a、定時(shí)（每個(gè)月或每季，視項(xiàng)目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度表、關(guān)鍵銷(xiāo)售合相同，并分析整理為《企業(yè)情況月度分析表》；b、參與企業(yè)關(guān)鍵會(huì)議，包含股東會(huì)、股東會(huì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)和《投資協(xié)議》中要求企業(yè)擁有知情權(quán)相關(guān)會(huì)議并形成《會(huì)議紀(jì)錄》；c、每三個(gè)月對(duì)企業(yè)進(jìn)行最少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、存在問(wèn)題、提出相關(guān)咨詢(xún)意見(jiàn)并形成《企業(yè)情況季度匯報(bào)》。投資退出在項(xiàng)目立項(xiàng)之初，項(xiàng)目投資經(jīng)理即要為項(xiàng)目設(shè)計(jì)退出手段立即間表，然后伴隨項(xiàng)目進(jìn)展立即修訂。具體退出方法包含三種：現(xiàn)金提現(xiàn)、出售、資產(chǎn)協(xié)商抵償，清算或破產(chǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不好且難以扭轉(zhuǎn)時(shí)，解散或破產(chǎn)并進(jìn)行清算是無(wú)選擇退出方法。

圖示：工作步驟圖項(xiàng)目接收項(xiàng)目接收對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步實(shí)地調(diào)查，提出可否投資初審意見(jiàn)并填制《項(xiàng)目概況表》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目初審對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步實(shí)地調(diào)查，提出可否投資初審意見(jiàn)并填制《項(xiàng)目概況表》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目初審項(xiàng)目初審后認(rèn)為能夠?qū)ζ髽I(yè)做深入調(diào)查研究，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)項(xiàng)目初審后認(rèn)為能夠?qū)ζ髽I(yè)做深入調(diào)查研究，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，報(bào)企業(yè)項(xiàng)目考評(píng)會(huì)同意立項(xiàng)。項(xiàng)目考評(píng)會(huì)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目考評(píng)會(huì)項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)同意后，項(xiàng)目經(jīng)理到項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，并填寫(xiě)完成立項(xiàng)同意后，項(xiàng)目經(jīng)理到項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，并填寫(xiě)完成《盡職調(diào)查匯報(bào)》。盡職調(diào)查認(rèn)為能夠投資企業(yè)和項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理編寫(xiě)完整《投資提議書(shū)》。項(xiàng)目盡職調(diào)查項(xiàng)目盡職調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理完成《投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表》，形成投資決議。完成《投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表》，形成投資決議。投資決議委員會(huì)投資決議對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理，取得相關(guān)資料、參與關(guān)鍵會(huì)議，并形成對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理，取得相關(guān)資料、參與關(guān)鍵會(huì)議，并形成《企業(yè)情況月度分析表》及《企業(yè)情況季度匯報(bào)》動(dòng)態(tài)跟蹤管理動(dòng)態(tài)跟蹤管理項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目經(jīng)理提交《投資退出方案書(shū)》并組織實(shí)施、項(xiàng)目退出后完成《項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)》投資退出投資退出

業(yè)務(wù)檔案參考業(yè)務(wù)檔案一：項(xiàng)目概況表項(xiàng)目概況表項(xiàng)目人員日期項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目起源行業(yè)板塊項(xiàng)目所在地域聯(lián)絡(luò)方法主營(yíng)業(yè)務(wù)或關(guān)鍵產(chǎn)品介紹項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)狀況備注業(yè)務(wù)檔案二：企業(yè)所需提供資料清單企業(yè)基礎(chǔ)情況調(diào)查資料提要企業(yè)基礎(chǔ)情況、歷史沿革、股東結(jié)構(gòu)企業(yè)設(shè)置時(shí)間、注冊(cè)資本、股東名單、出資方法及出資額、出資百分比；企業(yè)歷次股權(quán)變更情況、現(xiàn)在注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)；提供資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程復(fù)印件，如設(shè)置或變更時(shí)經(jīng)政府部門(mén)同意，提供同意文件；企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品及業(yè)務(wù)；企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)工藝步驟；企業(yè)關(guān)鍵資產(chǎn)情況：土地、房產(chǎn)、關(guān)鍵設(shè)備等數(shù)量、購(gòu)置價(jià)格；土地、房產(chǎn)、商標(biāo)、專(zhuān)利等產(chǎn)權(quán)證實(shí)文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、認(rèn)證等文件（復(fù)印件）；企業(yè)最近兩年及最近一期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表；企業(yè)關(guān)鍵債務(wù)人、債權(quán)人及擔(dān)保抵押情況；企業(yè)治理結(jié)構(gòu)及對(duì)外投資情況企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖（包含參控股企業(yè)）；企業(yè)參控股企業(yè)業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)情況等介紹；企業(yè)董事、高級(jí)管理人員、關(guān)鍵技術(shù)教授介紹；企業(yè)關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況企業(yè)股東從事業(yè)務(wù)情況介紹，是否從事或投資于和本企業(yè)業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系業(yè)務(wù)；企業(yè)關(guān)鍵用戶(hù)清單，企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售方法；企業(yè)關(guān)鍵原料供給商名單，企業(yè)原材料采購(gòu)方法，企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)方法；企業(yè)對(duì)外重大合作協(xié)議、法律訴訟情況；企業(yè)設(shè)置以來(lái)資產(chǎn)重組（資產(chǎn)出讓、資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)等情況）企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，近期資金需求，擬投資項(xiàng)目情況。

業(yè)務(wù)檔案三：審慎調(diào)查提要審慎調(diào)查提要行業(yè)調(diào)查行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)是什么（行業(yè)市場(chǎng)走向）行業(yè)總市場(chǎng)容量、其增加率及其判定依據(jù)行業(yè)內(nèi)影響企業(yè)利潤(rùn)原因產(chǎn)品市場(chǎng)情況產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、增加潛力及市場(chǎng)份額分布企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名單及對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占有市場(chǎng)份額分析企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、價(jià)格、分銷(xiāo)渠道及促銷(xiāo)手段等方面和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較（相互優(yōu)勢(shì)所在，企業(yè)優(yōu)勢(shì)判定依據(jù)、對(duì)方優(yōu)勢(shì)對(duì)應(yīng)對(duì)策）企業(yè)產(chǎn)品可替換性分析、進(jìn)入壁壘和退出壁壘（潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其可能進(jìn)入時(shí)間分析）企業(yè)怎樣和正在研制同類(lèi)產(chǎn)品大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)銷(xiāo)售策略1、企業(yè)現(xiàn)在銷(xiāo)售體系是直銷(xiāo)還是經(jīng)過(guò)代理商，和代理商關(guān)系怎樣2、現(xiàn)階段銷(xiāo)售戰(zhàn)略或計(jì)劃，該計(jì)劃中關(guān)鍵點(diǎn)是什么？如遇較大阻力將怎樣調(diào)整？3、產(chǎn)品或服務(wù)推出到形成實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)滯有多長(zhǎng)？（產(chǎn)品推銷(xiāo)周期）4、現(xiàn)有市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知度有多少，怎樣開(kāi)發(fā)潛在消費(fèi)需求？5、產(chǎn)品或服務(wù)步入成熟期后營(yíng)策略6、現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)7、產(chǎn)品定價(jià)策略及企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品定價(jià)是否考慮了競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)原因四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況營(yíng)銷(xiāo)情況1．1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)1．2企業(yè)收入組成明細(xì)及產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)3銷(xiāo)售程序說(shuō)明4企業(yè)關(guān)鍵供給商5分銷(xiāo)渠道和促銷(xiāo)手段及其存在關(guān)鍵問(wèn)題及問(wèn)題處理方法1．6銷(xiāo)售人員地域分布及人數(shù)，人均銷(xiāo)售收入生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)情況2．1生產(chǎn)設(shè)施和用地說(shuō)明、是否擁有全部權(quán)2．2生產(chǎn)設(shè)施新舊程度2．3現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施及場(chǎng)地是否能滿(mǎn)足企業(yè)計(jì)劃中擴(kuò)張需要，如不能怎樣處理2．4生產(chǎn)原料說(shuō)明5生產(chǎn)步驟介紹2．6生產(chǎn)工藝復(fù)雜是否、成熟是否，是否需要職員有特殊生產(chǎn)技能，在企業(yè)擴(kuò)張期會(huì)否存在人力資源方面阻礙2．7產(chǎn)品質(zhì)量確保方法2．8現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)能力，當(dāng)企業(yè)規(guī)模多大時(shí)會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸及其對(duì)應(yīng)對(duì)策人力資源勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)（年紀(jì)、教育程度、工資水平等）關(guān)鍵管理人員和技術(shù)人員簡(jiǎn)歷企業(yè)家素質(zhì)（領(lǐng)導(dǎo)能力、判定力、忠誠(chéng)度、進(jìn)取心等）對(duì)關(guān)鍵人員依靠程度及對(duì)應(yīng)方法激勵(lì)計(jì)劃——職員持股計(jì)劃及期權(quán)制度等關(guān)鍵管理人員對(duì)引入風(fēng)險(xiǎn)資本態(tài)度管理層是否有對(duì)應(yīng)管理經(jīng)驗(yàn)，及其認(rèn)為自己能勝任理由產(chǎn)品技術(shù)產(chǎn)品或服務(wù)獨(dú)特征（本質(zhì)性技術(shù)突破）技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)影響及企業(yè)對(duì)應(yīng)對(duì)策產(chǎn)品專(zhuān)利權(quán)及商標(biāo)，未來(lái)可能出現(xiàn)變動(dòng)及其對(duì)應(yīng)對(duì)策企業(yè)研發(fā)能力、每十二個(gè)月研發(fā)支出，及其在多大程度上影響企業(yè)未來(lái)銷(xiāo)售（或可帶往返報(bào)估計(jì)）企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向、研究關(guān)鍵、正在研究新產(chǎn)品及其人力資源配置情況、開(kāi)發(fā)進(jìn)度等產(chǎn)品更新?lián)Q代周期財(cái)務(wù)情況及估計(jì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售融資需求及資金使用計(jì)劃是否已建立較規(guī)范會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）關(guān)鍵會(huì)計(jì)政策說(shuō)明利潤(rùn)組成考查應(yīng)收帳款明細(xì)及相關(guān)管理方法未來(lái)3年財(cái)務(wù)估計(jì)及估計(jì)依據(jù)相關(guān)法律及政策技術(shù)專(zhuān)利歸屬?lài)?guó)外專(zhuān)利要求國(guó)家及地方政策有沒(méi)有租賃、欠債、欠稅、未了協(xié)議關(guān)系及其它法律糾紛

業(yè)務(wù)檔案四：項(xiàng)目立項(xiàng)審批表項(xiàng)目立項(xiàng)審批表項(xiàng)目人員日期項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目基礎(chǔ)情況項(xiàng)目企業(yè)基礎(chǔ)情況注冊(cè)地址成立時(shí)間認(rèn)繳/實(shí)收資本股本結(jié)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)其它項(xiàng)目產(chǎn)品/服務(wù)基礎(chǔ)情況項(xiàng)目簡(jiǎn)單介紹技術(shù)原理及特點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展階段技術(shù)優(yōu)異性市場(chǎng)潛力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其它項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（續(xù)）企業(yè)綜合能力評(píng)述研究開(kāi)發(fā)能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力企業(yè)管理能力其它關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）年年年銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本凈利潤(rùn)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)未來(lái)幾年財(cái)務(wù)估計(jì)（單位：萬(wàn)元）銷(xiāo)售收入第十二個(gè)月第二年第三年銷(xiāo)售成本凈利潤(rùn)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃資金需求數(shù)額資金使用計(jì)劃

項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（續(xù)）融資完成后股權(quán)結(jié)構(gòu)投資退出方案計(jì)劃退出時(shí)間預(yù)期回報(bào)率投資退出方法項(xiàng)目小結(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)審查意見(jiàn)項(xiàng)目考評(píng)會(huì)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理結(jié)論業(yè)務(wù)檔案五：投資提議書(shū)投資提議書(shū)投資提議書(shū)應(yīng)包含以下關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目概況技術(shù)優(yōu)異性管理團(tuán)體市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)能力財(cái)務(wù)情況融資計(jì)劃和用途風(fēng)險(xiǎn)原因和不確定性投資提議：具體投資方案設(shè)計(jì)，項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)定（投資支撐點(diǎn)）、介入價(jià)位投資退出方案設(shè)計(jì)10、其它

業(yè)務(wù)檔案六：投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表項(xiàng)目人員提交日期項(xiàng)目情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目基礎(chǔ)情況介紹投資方案介紹備注投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表（續(xù)）

投資決議委員會(huì)組員意見(jiàn)投資決議委員會(huì)決議投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表（續(xù)）附件：項(xiàng)目立項(xiàng)審批表項(xiàng)目盡職調(diào)查匯報(bào)項(xiàng)目投資提議書(shū)項(xiàng)目企業(yè)基礎(chǔ)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照；企業(yè)章程復(fù)印件；如設(shè)置或變更時(shí)經(jīng)政府部門(mén)同意，提供同意文件；房產(chǎn)、商標(biāo)、專(zhuān)利等產(chǎn)權(quán)證實(shí)文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、GMP認(rèn)證等文件（復(fù)印件）；企業(yè)最近兩年及最近一期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表；

業(yè)務(wù)檔案七：項(xiàng)目投資協(xié)議蓋章審批表項(xiàng)目投資協(xié)議蓋章審批表日期編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目投資經(jīng)理項(xiàng)目擬投資金額項(xiàng)目報(bào)批資料清單部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)法律顧問(wèn)意見(jiàn)行政部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)

業(yè)務(wù)檔案八：企業(yè)情況月度分析表企業(yè)情況月度分析表項(xiàng)目名稱(chēng)匯報(bào)期間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)表科目本月去年同期同比增加變動(dòng)較大原因損益表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收帳款存貨凈額流動(dòng)負(fù)債股東權(quán)益預(yù)算完成情況分析項(xiàng)目預(yù)算額實(shí)際完成額完成百分比變動(dòng)較大原因收入產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四利潤(rùn)產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四

業(yè)務(wù)檔案九：《企業(yè)情況季度匯報(bào)》企業(yè)情況季度匯報(bào)企業(yè)情況季度分析匯報(bào)可參考以下內(nèi)容：企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況概述財(cái)務(wù)指標(biāo)分析營(yíng)運(yùn)情況分析收入情況分析：a、收入趨勢(shì)分析b、預(yù)算完成情況分析營(yíng)運(yùn)成本分析：a、同期比較分析b、預(yù)算實(shí)施情況分析投、融資等關(guān)鍵活動(dòng)分析企業(yè)上市籌備工作小結(jié)項(xiàng)目管理提議

部門(mén)及崗位職責(zé)綜合管理部綜合管理部負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理及人力資源管理工作，發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、綜合管理職能；同時(shí)負(fù)責(zé)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資及其后期管理提供法律依據(jù)，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，具體職責(zé)以下：行政管理確定或幫助確定企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度；起草或幫助起草企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中需要多種文件；負(fù)責(zé)行政公文簽收、登記、流轉(zhuǎn)、歸檔及業(yè)務(wù)文件整理、歸檔；協(xié)調(diào)處理各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中碰到問(wèn)題；組織安排行政及其它會(huì)務(wù)，協(xié)調(diào)接待工作；負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外宣傳及聯(lián)絡(luò)工作，管理企業(yè)網(wǎng)站；負(fù)責(zé)企業(yè)文件、信函發(fā)送、接收工作；負(fù)責(zé)企業(yè)行政公章保管、使用及各類(lèi)文件繕?。?0、負(fù)責(zé)企業(yè)日常辦公用具、宣傳品、名片定制、保管、發(fā)放。人力資源管理確定企業(yè)人事、勞資等方面規(guī)章制度；確定企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置或調(diào)整方案；負(fù)責(zé)企業(yè)職員定崗定編工作；負(fù)責(zé)企業(yè)職員招聘工作；確定職員薪酬、福利等分配激勵(lì)制度體系，并組織具體實(shí)施；責(zé)任人力資源培訓(xùn)工作組織和協(xié)調(diào)；管理職員休假和考勤。業(yè)務(wù)輔助管理負(fù)責(zé)對(duì)以企業(yè)名義對(duì)外簽署協(xié)議及相關(guān)法律文件審查；負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中法律問(wèn)題咨詢(xún)和處理；完成企業(yè)交辦其它任務(wù)。投資發(fā)展部投資部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目標(biāo)開(kāi)發(fā)、投資和跟蹤管理，并對(duì)相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)進(jìn)行前景分析及研究。具體職責(zé)以下：項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)和新項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資，包含項(xiàng)目初審、盡職調(diào)查、可行性論證、提出投資提議、設(shè)計(jì)投資方案及退出方案、落實(shí)投資過(guò)程等；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目標(biāo)跟蹤管理直至投資退出；負(fù)責(zé)項(xiàng)目考察過(guò)程中和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)；為企業(yè)提供咨詢(xún)、策劃及財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作。研究策劃負(fù)責(zé)和項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)背景研究和行業(yè)研究；負(fù)責(zé)和證券市場(chǎng)及證券業(yè)務(wù)相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究，為企業(yè)發(fā)展計(jì)劃提供支持；負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)及方案創(chuàng)新研究；企業(yè)擬提議和設(shè)置新風(fēng)險(xiǎn)投資基金（企業(yè)）時(shí)負(fù)責(zé)制作募股文件，為企業(yè)再融資提供文件支持；完成企業(yè)交辦其它任務(wù)。資金財(cái)務(wù)部資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)融資等財(cái)務(wù)管理工作，并發(fā)揮會(huì)計(jì)核實(shí)職能，具體職責(zé)以下：負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外融資，制訂融資計(jì)劃，具體協(xié)調(diào)各部門(mén)實(shí)施融資方案；制訂企業(yè)擬提議和設(shè)置新風(fēng)險(xiǎn)投資基金資金計(jì)劃；擬訂企業(yè)會(huì)計(jì)核實(shí)制度和核實(shí)措施；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核實(shí)和會(huì)計(jì)出納工作；負(fù)責(zé)資金調(diào)撥及企業(yè)稅金繳納等事務(wù)；完成企業(yè)交辦其它任務(wù)。資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)權(quán)益類(lèi)股權(quán)投資，其關(guān)鍵職能是在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上為企業(yè)獲取最大投資收益，具體職責(zé)以下：在企業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)，制訂階段投資策略及年度/六個(gè)月投資計(jì)劃方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)股權(quán)及債卷買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)和新項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)投資市場(chǎng)趨勢(shì)研究、政策效應(yīng)分析及其估計(jì)。完成企業(yè)交辦其它任務(wù)。

工作匯報(bào)制度建立工作匯報(bào)制度，目標(biāo)是使企業(yè)管理層立即了解職員工作動(dòng)態(tài)及業(yè)務(wù)人員項(xiàng)目進(jìn)程，為加強(qiáng)管理、加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及風(fēng)險(xiǎn)防范、正確決議提供信息依據(jù)。本制度適適用于企業(yè)全部業(yè)務(wù)及行政人員。項(xiàng)目階段性工作匯報(bào)項(xiàng)目階段性工作匯報(bào)為業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行項(xiàng)目審查過(guò)程中不定時(shí)匯報(bào)，即每次出差后工作小結(jié)。此匯報(bào)向直接上級(jí)主管保送。項(xiàng)目階段性工作匯報(bào)包含項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)展情況、出差前項(xiàng)目存在問(wèn)題、出差后該問(wèn)題回饋情況，其它尚存在問(wèn)題及其擬處理方法，項(xiàng)目調(diào)查過(guò)程中其它心得（收獲）。如單次出差調(diào)研了多個(gè)項(xiàng)目，則階段性工作匯報(bào)按項(xiàng)目填寫(xiě)。第四條、月度工作計(jì)劃和總結(jié)月度工作匯報(bào)。必需于每個(gè)月5日前提交月度工作匯報(bào)。向部門(mén)經(jīng)理及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)保送。二、月度工作匯報(bào)包含月度小結(jié)及下月工作計(jì)劃。第五條、年度工作匯報(bào)一、年度工作匯報(bào)于第二年元月15日前提交，包含年度總結(jié)和計(jì)劃。年度工作匯報(bào)內(nèi)容包含年度計(jì)劃實(shí)施和完成情況，存在問(wèn)題及原因，處理方法、改善及協(xié)調(diào)管理提議，下年度工作計(jì)劃。第六條、職員工作匯報(bào)實(shí)施情況由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、并作為職員考評(píng)關(guān)鍵依據(jù)。附件：一、項(xiàng)目階段性工作匯報(bào)二、工作月報(bào)（樣本）

項(xiàng)目階段性工作匯報(bào)項(xiàng)目人員出差時(shí)間：出差地點(diǎn)：調(diào)研項(xiàng)目：項(xiàng)目所處階段：調(diào)研情況此次調(diào)研目標(biāo)：項(xiàng)目欲處理問(wèn)題等。此次調(diào)研收獲：針對(duì)上述問(wèn)題回饋、調(diào)研過(guò)程中出現(xiàn)新問(wèn)題及對(duì)應(yīng)方法、取得其它項(xiàng)目信息等結(jié)論：如需深入跟蹤——項(xiàng)目存在問(wèn)題、擬處理方案。如考慮放棄——放棄原因工作月報(bào)姓名日期一、項(xiàng)目工作小結(jié)：已經(jīng)有項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)：進(jìn)展階段：本月所進(jìn)行工作：該項(xiàng)目標(biāo)下一階段工作安排：新接項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)：進(jìn)展階段：本月所進(jìn)行工作：該項(xiàng)目標(biāo)下一階段工作安排：二、其它工作小結(jié)三、相關(guān)提議

業(yè)務(wù)檔案管理措施總則本措施所稱(chēng)業(yè)務(wù)檔案是指企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成、作為歷史紀(jì)錄保留起來(lái)以備考察文字及以其它方法和載體紀(jì)錄材料。業(yè)務(wù)檔案范圍本措施所稱(chēng)業(yè)務(wù)檔案包含項(xiàng)目投資考查及決議階段檔案、項(xiàng)目跟蹤管理階段檔案、項(xiàng)目投資退出階段檔案三部分。項(xiàng)目投資決議階段檔案包含商業(yè)計(jì)劃書(shū)、項(xiàng)目概況表、盡職調(diào)查提要、盡職調(diào)查匯報(bào)、階段性工作匯報(bào)、立項(xiàng)審批表、投資提議書(shū)、投資決議委員會(huì)決議意見(jiàn)表、投資協(xié)議和企業(yè)所提供相關(guān)資料。項(xiàng)目跟蹤管理階段檔案包含企業(yè)月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度訪談/項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)、關(guān)鍵會(huì)議紀(jì)錄。項(xiàng)目投資退出階段檔案包含投資退出方案書(shū)、項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)。業(yè)務(wù)檔案歸檔業(yè)務(wù)檔案按項(xiàng)目立卷，文件之間建立對(duì)應(yīng)索引。項(xiàng)目概況表除按項(xiàng)目立卷外，還應(yīng)作為獨(dú)立資料統(tǒng)一立卷。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)做好業(yè)務(wù)檔案日常整理工作，于不一樣業(yè)務(wù)階段結(jié)束后五日內(nèi)按企業(yè)行政管理部要求填寫(xiě)檔案移交清單，并將業(yè)務(wù)檔案移交歸檔。業(yè)務(wù)檔案一式兩份，一份交行政管理部，一分留部門(mén)保留。附：《文檔移交清單》

文檔移交清單文件移交內(nèi)容序號(hào)文件名稱(chēng)數(shù)量用途一壹式份二壹式份三壹式份四壹式份五壹式份六壹式份七壹式份八壹式份九壹式份十壹式份文件移交日期文件移交人單位/部門(mén)名稱(chēng)署名文件簽收人單位/部門(mén)名稱(chēng)署名備注

金徽投資有限責(zé)任企業(yè)職員考評(píng)措施考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：客觀、公正、公開(kāi)績(jī)效為主，綜合考評(píng)。工作績(jī)效是考評(píng)職員最關(guān)鍵內(nèi)容，同時(shí)對(duì)職員工作能力、工作態(tài)度及個(gè)人品質(zhì)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。考評(píng)結(jié)果和職員切身利益緊密掛鉤?？荚u(píng)對(duì)象考評(píng)對(duì)象為全企業(yè)全部正式職員?？荚u(píng)分工各級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)上按以下序列考評(píng)：部門(mén)職員由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行一級(jí)考評(píng)，總經(jīng)理進(jìn)行二級(jí)考評(píng)；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門(mén)經(jīng)理（部門(mén)責(zé)任人）由總經(jīng)理考評(píng)；總經(jīng)理由股東會(huì)考評(píng)?？荚u(píng)方法月度考評(píng)為了確保考評(píng)時(shí)效性和正確性，部門(mén)經(jīng)理以下職員（不含部門(mén)經(jīng)理）由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行考評(píng)打分，財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分；六個(gè)月度考評(píng)總經(jīng)理以下職員必需每六個(gè)月度撰寫(xiě)工作總結(jié)匯報(bào)，由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分；年度考評(píng)職員年度考評(píng)分為12個(gè)月平均分；出現(xiàn)以下情況，職員年度考評(píng)成績(jī)定位最低級(jí)：因?yàn)^職給企業(yè)造成重大損失；無(wú)故曠工5個(gè)工作日以上；不服從企業(yè)工作安排；存在其它嚴(yán)重違反企業(yè)紀(jì)律或損害企業(yè)利益行為?？荚u(píng)內(nèi)容及指標(biāo)詳見(jiàn)《職員考評(píng)細(xì)則》考評(píng)時(shí)間職員月度考評(píng)在每個(gè)月16日進(jìn)行，六個(gè)月度考評(píng)在一月及七月前十五日內(nèi)進(jìn)行，職員須在前十日內(nèi)提交六個(gè)月工作總結(jié)匯報(bào)，考評(píng)人在其后五日內(nèi)完成對(duì)其考評(píng)?？荚u(píng)結(jié)果及其利用1、月度考評(píng)作為確定職員月度浮動(dòng)工資依據(jù)；2、年度考評(píng)結(jié)束后，由終極考評(píng)人依據(jù)分?jǐn)?shù)給職員確定考評(píng)等級(jí)，考評(píng)等級(jí)安以下標(biāo)正確定：85分以上84~75分74~60分59分以下優(yōu)異良好稱(chēng)職不稱(chēng)職3、依據(jù)六個(gè)月度/年度考評(píng)結(jié)果決定職員獎(jiǎng)金分配；4、考評(píng)結(jié)果為干部任免和職員職級(jí)確定提供關(guān)鍵依據(jù)；5、依據(jù)考評(píng)結(jié)果確定需要淘汰職員；6、經(jīng)過(guò)考評(píng)，發(fā)覺(jué)職員不足和發(fā)展?jié)摿?，制訂改善?jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。附：《職員考評(píng)細(xì)則表》

管理部門(mén)責(zé)任人考評(píng)細(xì)則表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)指標(biāo)考評(píng)等級(jí)組織紀(jì)律10%遵守企業(yè)規(guī)章制度有全局觀念、維護(hù)企業(yè)利益主動(dòng)落實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和各項(xiàng)管理制度優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作態(tài)度20%敬業(yè)精神進(jìn)取心、責(zé)任心、事業(yè)心業(yè)務(wù)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)配合主動(dòng)性?xún)?yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作能力20%管理水平、業(yè)務(wù)能力組織、協(xié)調(diào)、決議能力開(kāi)拓創(chuàng)新能力優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作業(yè)績(jī)50%管理目標(biāo)完成情況工作質(zhì)量、工作效率其它交辦工作優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職

管理部門(mén)職員考評(píng)細(xì)則表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)指標(biāo)考評(píng)等級(jí)組織紀(jì)律10%遵守企業(yè)規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)利益團(tuán)體合作精神嚴(yán)于律己服從工作安排優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作態(tài)度20%敬業(yè)精神進(jìn)取心、責(zé)任心服務(wù)意識(shí)、服務(wù)水平優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作能力20%專(zhuān)業(yè)水平、業(yè)務(wù)能力組織、協(xié)調(diào)能力開(kāi)拓創(chuàng)新能力了解、表述能力優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作業(yè)績(jī)50%管理目標(biāo)完成情況工作質(zhì)量、工作效率領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職

業(yè)務(wù)部門(mén)責(zé)任人考評(píng)細(xì)則表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)指標(biāo)考評(píng)等級(jí)組織紀(jì)律10%遵守企業(yè)規(guī)章制度有全局觀念、維護(hù)企業(yè)利益主動(dòng)落實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和各項(xiàng)管理制度優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作態(tài)度10%敬業(yè)精神進(jìn)取心、責(zé)任心、事業(yè)心業(yè)務(wù)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)配合主動(dòng)性?xún)?yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作能力10%管理水平、業(yè)務(wù)能力組織、協(xié)調(diào)、決議能力開(kāi)拓創(chuàng)新能力優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作業(yè)績(jī)70%經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況工作質(zhì)量、工作效率其它交辦工作優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職

業(yè)務(wù)部門(mén)職員考評(píng)細(xì)則表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)指標(biāo)考評(píng)等級(jí)組織紀(jì)律10%遵守企業(yè)規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)利益團(tuán)體合作精神嚴(yán)于律己服從工作安排優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作態(tài)度10%敬業(yè)精神進(jìn)取心、責(zé)任心服務(wù)意識(shí)、服務(wù)水平優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作能力10%專(zhuān)業(yè)水平、業(yè)務(wù)能力組織、協(xié)調(diào)能力開(kāi)拓創(chuàng)新能力了解、表述能力優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職工作業(yè)績(jī)70%經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況工作質(zhì)量、工作效率領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)優(yōu)異一檔優(yōu)異二檔優(yōu)異三檔良好一檔良好二檔良好三檔稱(chēng)職一檔稱(chēng)職二檔稱(chēng)職三檔□不稱(chēng)職

金徽投資有限責(zé)任企業(yè)工資實(shí)施細(xì)則(草案)為深入強(qiáng)化工資分配激勵(lì)時(shí)效性，充足調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性、主動(dòng)性、發(fā)明性。依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱(chēng)工資，即指每個(gè)月固定工資、浮動(dòng)工資。第三條工資分配標(biāo)準(zhǔn)以業(yè)績(jī)考評(píng)為基礎(chǔ)，堅(jiān)持工效掛鉤、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶、向骨干傾斜、拉開(kāi)差距。2、民主和集中相結(jié)合、物質(zhì)激勵(lì)和精神激勵(lì)相合標(biāo)準(zhǔn)。第四條工資結(jié)構(gòu)1、工資分固定工資、浮動(dòng)工資兩部分，百分比為4：6。2、固定工資，實(shí)施職級(jí)工資制，相對(duì)穩(wěn)定，是崗位靜態(tài)考評(píng)。3、浮動(dòng)工資，結(jié)合部門(mén)職員考評(píng)成績(jī)每個(gè)月變動(dòng)，是動(dòng)態(tài)考評(píng)。第五條工資核定依據(jù)固定工資和職級(jí)掛鉤，根據(jù)總經(jīng)理助理、部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理（高級(jí)投資經(jīng)理）、投資經(jīng)理、助理投資經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、員工職級(jí)序列（見(jiàn)附表）確定。浮動(dòng)工資按每季考評(píng)成績(jī)，分優(yōu)、良、稱(chēng)職、不稱(chēng)職四個(gè)等級(jí)，依據(jù)每一職級(jí)考評(píng)成績(jī)確定浮動(dòng)工資。3、連續(xù)兩次考評(píng)成績(jī)?yōu)閮?yōu)異者，固定工資職級(jí)上浮一級(jí)。4、連續(xù)三次考評(píng)成績(jī)?yōu)榉Q(chēng)職（休假期除外）或一次考評(píng)成績(jī)不稱(chēng)職者，固定工資職級(jí)下浮一級(jí)。5、連續(xù)三次考評(píng)成績(jī)不稱(chēng)職者，給予解聘。6、固定工資和浮動(dòng)工資所對(duì)應(yīng)職級(jí)相同，檔次能夠不一樣。第六條工資核定程序固定工資，依據(jù)崗位所需技能、所負(fù)擔(dān)職任、工作強(qiáng)度、工作環(huán)境等確定職級(jí)及職級(jí)檔次。浮動(dòng)工資按兩級(jí)排名確定考評(píng)等級(jí)，由考評(píng)等級(jí)確定浮動(dòng)工資，不稱(chēng)職職員，只發(fā)放固定工資。第七條本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論經(jīng)過(guò)后實(shí)施。附表：企業(yè)職級(jí)及工資序列表職級(jí)行政職級(jí)技術(shù)職級(jí)固定工資備注一董事、監(jiān)事、總經(jīng)理8000二副總經(jīng)理、顧問(wèn)6000三總經(jīng)理助理4000四部門(mén)經(jīng)理3000可靠二五部門(mén)副經(jīng)理高級(jí)投資經(jīng)理2600可靠三八主管投資經(jīng)理可靠四十一主辦助理投資經(jīng)理1600十二員工項(xiàng)目經(jīng)理1200十三業(yè)務(wù)助理、辦事員1000

費(fèi)用管理措施總則第一條為了規(guī)范企業(yè)費(fèi)用開(kāi)支行為，加強(qiáng)成本控制，降低無(wú)須要日常費(fèi)用開(kāi)支，提升經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本措施。本措施適適用于企業(yè)各部門(mén)。第三條本措施所稱(chēng)費(fèi)用是指日常費(fèi)用開(kāi)支。日常費(fèi)用開(kāi)支是指企業(yè)因日常經(jīng)營(yíng)管理需要而發(fā)生工資及附加費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、行政雜項(xiàng)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、廣告費(fèi)、裝修費(fèi)、投資決議委員會(huì)會(huì)費(fèi)、股東會(huì)費(fèi)、監(jiān)事會(huì)費(fèi)等。日常費(fèi)用開(kāi)支以外其它費(fèi)用，企業(yè)另有明確要求，從其要求；企業(yè)未作明確要求，按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求實(shí)施。第四條企業(yè)費(fèi)用管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)是：1、量入為出。企業(yè)依據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。2、厲行節(jié)省。企業(yè)堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。第五條企業(yè)費(fèi)用管理基礎(chǔ)方法是預(yù)算控制。經(jīng)過(guò)預(yù)算，使企業(yè)費(fèi)用開(kāi)支服從和服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。日常費(fèi)用開(kāi)支要求第六條工資費(fèi)用1、工資費(fèi)用指發(fā)給職員基礎(chǔ)工資、工齡工資、多種補(bǔ)助、績(jī)效獎(jiǎng)金及按國(guó)家要求依據(jù)工資總額一定百分比提取多種工資附加費(fèi)。2、工資費(fèi)用支出按企業(yè)相關(guān)要求實(shí)施。差旅費(fèi)（一）差旅費(fèi)是指企業(yè)職員因公出差所支出交通費(fèi)、住宿費(fèi)及多種補(bǔ)助等費(fèi)用。（二）境內(nèi)出差1、企業(yè)副總經(jīng)理及以下人員差旅費(fèi)依據(jù)日均限額開(kāi)支、超支不補(bǔ)、節(jié)省獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷(xiāo)。2、以下三種情況采取實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)制：2-1、企業(yè)總經(jīng)理境內(nèi)出差費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。2-2、會(huì)議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并收取相關(guān)費(fèi)用會(huì)議；2-3、經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意專(zhuān)題費(fèi)用。3、企業(yè)職員因公出差，乘坐交通工具不得超出下列標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目職務(wù)飛機(jī)火車(chē)輪船企業(yè)副總經(jīng)理以上一般艙位軟臥二等艙位通常工作人員一般艙位硬臥三等艙位4、出差住宿費(fèi)日均最高限額及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)以下，日均住宿費(fèi)用開(kāi)支超出限額部分，一律自負(fù)。單位：人民幣元項(xiàng)目職務(wù)伙食補(bǔ)助住宿一線城市省會(huì)城市通常地域企業(yè)副總經(jīng)理50500300200通常工作人員303002001005、在一線城市出差每人每日市內(nèi)交通補(bǔ)助為60元；省會(huì)城市為50元；其它地域?yàn)?0元。自貢、內(nèi)江出差交通補(bǔ)助為40元，伙食補(bǔ)助為30元，有車(chē)接送，不予交通補(bǔ)助，出差半天不予伙食補(bǔ)助。6、業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開(kāi)支市內(nèi)交通費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，寫(xiě)明超出原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，能夠據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，但不再享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。7、往、返機(jī)場(chǎng)交通費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。8、出差職員應(yīng)制訂周密計(jì)劃，盡可能壓縮出差時(shí)間。住宿費(fèi)節(jié)省部分40%獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人；兩人或兩人以上同行，住宿費(fèi)依據(jù)單人日均住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和出差人數(shù)計(jì)算限額費(fèi)用，并計(jì)算和發(fā)票住宿費(fèi)差額和獎(jiǎng)勵(lì)。9、出差職員報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)無(wú)發(fā)票者（發(fā)票丟失及發(fā)票上未同時(shí)注明姓名、住宿起止日期，視同無(wú)發(fā)票）按每人天天100元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)住宿補(bǔ)助。10、因交通條件限制而在火車(chē)、輪船上過(guò)夜，按每人一次100元計(jì)發(fā)補(bǔ)助。本款所稱(chēng)過(guò)夜是指在22：00點(diǎn)至凌晨5：00點(diǎn)間上下火車(chē)或輪船。11、職員趁出差之便，事先經(jīng)同意請(qǐng)事假就近回家辦事，其繞道差旅費(fèi)多開(kāi)支部分一律由個(gè)人自理。12、出差期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)遵照“第八條業(yè)務(wù)招待費(fèi)”相關(guān)要求，經(jīng)本部門(mén)責(zé)任人同意后，方可報(bào)銷(xiāo)，并對(duì)應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)應(yīng)扣減當(dāng)日伙食補(bǔ)助。13、出差期間市內(nèi)電話(huà)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。對(duì)于按要求能夠報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話(huà)費(fèi)職員，出差期間所報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)和長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)不從其手機(jī)話(huà)費(fèi)限額中扣除。（四）境外出差1、境外出差是指企業(yè)職員因工作需要，受企業(yè)派遣到中國(guó)大陸以外國(guó)家或地域；2、境外出差實(shí)施經(jīng)費(fèi)包干：公雜費(fèi)每人天天人民幣250元，住宿費(fèi)每人天天人民幣850元。3、企業(yè)總經(jīng)理境外出差費(fèi)用，在符合國(guó)家相關(guān)要求情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。（五）職員休假交通費(fèi)1、往返交通費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)：職員經(jīng)同意休假，乘火車(chē)按硬座、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。職員乘飛機(jī)往返，可用機(jī)票作為報(bào)銷(xiāo)憑證，但交通費(fèi)仍按硬座、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。職員休假，往返機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭交通費(fèi)用，在休假地市內(nèi)交通費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。2、職員休假，如有分次使用假期，整年只報(bào)銷(xiāo)一次往返交通費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)本著必需、合理、節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)掌握。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)堅(jiān)持先申請(qǐng)后開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，并按企業(yè)費(fèi)用審批程序進(jìn)行開(kāi)支。（三）企業(yè)依據(jù)業(yè)務(wù)需要可統(tǒng)一定制、采購(gòu)禮品。禮品種類(lèi)、品牌、數(shù)量、單價(jià)等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理同意后交綜合部委外制作或采購(gòu)。庫(kù)存禮品由綜合部負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用時(shí)由所在部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由綜合部核發(fā)。（四）部門(mén)自行購(gòu)置禮品，購(gòu)置和贈(zèng)予過(guò)程須有兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字證實(shí)，方可到資金財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)。在外地出差時(shí)需贈(zèng)予禮品，須事先請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理同意后才能開(kāi)支。自行購(gòu)置單項(xiàng)禮品價(jià)格超出1000元，企業(yè)不予報(bào)銷(xiāo)。行政雜項(xiàng)費(fèi)用（一）行政雜項(xiàng)費(fèi)用包含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。（二）企業(yè)各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購(gòu)置。辦公費(fèi)用1、辦公費(fèi)是日常工作消耗文具用具、紙張、色帶、墨盒等費(fèi)用；2、辦公用具由綜合部統(tǒng)一購(gòu)置。凡綜合部統(tǒng)一采購(gòu)并為各部門(mén)備用辦公用具等，由綜合部依據(jù)年度預(yù)算按月編制采購(gòu)計(jì)劃。綜合部應(yīng)控制辦公用具實(shí)物庫(kù)存量。3、綜合部要建立健全辦公用具收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。（四）報(bào)刊費(fèi)1、報(bào)刊費(fèi)由綜合部統(tǒng)一編制報(bào)刊訂購(gòu)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理同意后開(kāi)支；2、職員因工作需要訂購(gòu)報(bào)刊、書(shū)籍，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可開(kāi)支。書(shū)籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。（五）印刷費(fèi)1、印刷費(fèi)是企業(yè)印制多種交易單據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、宣傳用具、期刊、文件等費(fèi)用；2、企業(yè)對(duì)外印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經(jīng)理代表企業(yè)簽署印刷協(xié)議；修理費(fèi)1、修理費(fèi)是企業(yè)對(duì)房屋、車(chē)輛等進(jìn)行日常維護(hù)所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用；2、綜合部統(tǒng)一管理各項(xiàng)修繕工作；3、修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算匯報(bào)，并經(jīng)使用部門(mén)確定，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷(xiāo)。會(huì)議費(fèi)（一）會(huì)議費(fèi)是指企業(yè)因業(yè)務(wù)需要召開(kāi)會(huì)議所發(fā)生場(chǎng)地租用費(fèi)、資料費(fèi)、和會(huì)人員差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。（二）會(huì)議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會(huì)議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)資金財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)同意后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。會(huì)議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包含：會(huì)場(chǎng)租借費(fèi)、交通費(fèi)、車(chē)輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其它費(fèi)用。第十一條郵電費(fèi)（一）郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生電話(huà)費(fèi)、電話(huà)初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺(tái)費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。（二）企業(yè)各部門(mén)電話(huà)機(jī)、傳真機(jī)安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。（三）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：手提電話(huà)話(huà)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)以下：標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)（元/月）總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)副總經(jīng)理200總經(jīng)理助理150部門(mén)經(jīng)理100通常職員501-1、業(yè)務(wù)部門(mén)確因工作需要，整年超出限額，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理特批，能夠據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。1-2、本月未用完單月話(huà)費(fèi)限額能夠連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。整年超額部分自理。由企業(yè)托付話(huà)費(fèi)職員手機(jī)話(huà)費(fèi)整年超出限額部分，在工資中扣除；其它每個(gè)月憑票報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話(huà)費(fèi)職員，一旦其本年度已報(bào)銷(xiāo)話(huà)費(fèi)總額達(dá)成其整年話(huà)費(fèi)總限額，停止報(bào)銷(xiāo)其本年度以后月份話(huà)費(fèi)。（四）各部門(mén)帶長(zhǎng)途功效電話(huà)、傳真設(shè)備應(yīng)指定專(zhuān)員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制使用。如發(fā)覺(jué)異常應(yīng)立即和綜合部取得聯(lián)絡(luò)，必需時(shí)可請(qǐng)綜合部幫助到郵電部門(mén)打單查對(duì)。（五）不得使用辦公電話(huà)接聽(tīng)聲訊臺(tái)。一經(jīng)發(fā)覺(jué)，按接聽(tīng)聲訊臺(tái)費(fèi)用3倍在工資中扣除。第十二條培訓(xùn)費(fèi)（一）培訓(xùn)費(fèi)是指企業(yè)為提升職員素質(zhì)或開(kāi)展業(yè)務(wù)等需要支出和培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用。（二）培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)預(yù)先編制具體培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部同意，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可舉行或參與。培訓(xùn)主辦部門(mén)應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。（三）職員經(jīng)同意參與外單位舉行培訓(xùn)活動(dòng)發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，其中，住宿費(fèi)根據(jù)培訓(xùn)通知實(shí)施，交通費(fèi)依據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，但不享受相關(guān)補(bǔ)助。第十三條車(chē)船使用費(fèi)車(chē)船使用費(fèi)是指車(chē)輛使用過(guò)程中汽油費(fèi)、過(guò)途經(jīng)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。車(chē)船使用費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。第十四條裝修費(fèi)（一）企業(yè)裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部依據(jù)企業(yè)需要提出申請(qǐng)，由綜合部編制預(yù)算，報(bào)分管總經(jīng)理同意。（二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。預(yù)算金額在3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）以上，必需聘用相關(guān)部門(mén)（單位）出具工程決算書(shū)；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書(shū)面說(shuō)明原因，報(bào)總經(jīng)理同意。第十五條股東會(huì)費(fèi)（一）股東會(huì)費(fèi)是指董事、股東會(huì)組員推行其職能而發(fā)生費(fèi)用。董事為聯(lián)絡(luò)股東或?yàn)槠髽I(yè)利益對(duì)外調(diào)研發(fā)生差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入股東會(huì)費(fèi)。（二）股東會(huì)費(fèi)須經(jīng)實(shí)施董事審批后方可報(bào)銷(xiāo)。第十六條監(jiān)事會(huì)費(fèi)（一）監(jiān)事會(huì)費(fèi)是指監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)組員推行其職能而發(fā)生費(fèi)用。監(jiān)事在為企業(yè)利益對(duì)外調(diào)研發(fā)生差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會(huì)費(fèi)。（二）監(jiān)事會(huì)費(fèi)須經(jīng)股東會(huì)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。第十七條備用金（一）備用金是職員因工作需要向企業(yè)資金財(cái)務(wù)部借款，資金財(cái)務(wù)部根據(jù)“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。（二）職員因公出差、接待用戶(hù)、購(gòu)置物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來(lái)后必需在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)并清還備用金。（三）資金財(cái)務(wù)部將每季通報(bào)備用金拖欠情況，并送達(dá)本人。第三章審批標(biāo)準(zhǔn)及程序第十八條標(biāo)準(zhǔn)要求（一）借款標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)，遵照“前帳不清，后帳不借”標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用支票：費(fèi)用（除差旅費(fèi)外）超出10000元，標(biāo)準(zhǔn)使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓她人，超期作廢或其它使用不妥作廢支票必需立即退還資金財(cái)務(wù)部，支票丟失所造成一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按攝影應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序到資金財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)支出。特殊情況不得超出一周，未按要求期限核銷(xiāo)，由資金財(cái)務(wù)部向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)。超出30天并在年底還未核銷(xiāo)，在當(dāng)事人工資中扣除。職員借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)要求交通費(fèi)、電話(huà)費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以1.3系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)）及要求各項(xiàng)補(bǔ)助限額借支。業(yè)務(wù)部門(mén)職員借支差旅費(fèi)，上述系數(shù)能夠放寬到2。（二）報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)遵照誰(shuí)開(kāi)支誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)代報(bào)。特殊情況除外。（三）審批權(quán)限：企業(yè)開(kāi)支費(fèi)用采取“一支筆”審批措施，全部職員開(kāi)支或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用均須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意。總經(jīng)理出差期間，職員需要使用經(jīng)費(fèi)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副總經(jīng)理同意、簽字后到資金財(cái)