貨幣市場(chǎng)基金管理協(xié)議

貨幣市場(chǎng)基金管理協(xié)議《篇一》合同編號(hào)：__________本協(xié)議由以下雙方于__________簽訂：甲方：（基金托管人）地址：__________代表人：__________乙方：（基金管理人）地址：__________代表人：__________甲方為基金托管人，負(fù)責(zé)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行托管；乙方為基金管理人，負(fù)責(zé)對(duì)基金進(jìn)行管理和運(yùn)作；雙方同意按照中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，共同管理貨幣市場(chǎng)基金；雙方為了維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，確?；鸬暮戏?、合規(guī)運(yùn)作，現(xiàn)雙方就基金管理相關(guān)事宜達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。第一條定義與解釋1.1本協(xié)議所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）貨幣市場(chǎng)基金：指由乙方管理的，投資于貨幣市場(chǎng)工具的開(kāi)放式基金；（2）基金資產(chǎn)：指貨幣市場(chǎng)基金持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、存款、債券、回購(gòu)等；（3）基金托管：指甲方根據(jù)本協(xié)議的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、結(jié)算、清算等事項(xiàng)；（4）基金管理人：指乙方，負(fù)責(zé)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金進(jìn)行管理和運(yùn)作；（5）基金份額持有人：指持有貨幣市場(chǎng)基金份額的投資者；（6）中國(guó)法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、決定、命令和行業(yè)規(guī)范等。1.2本協(xié)議未盡事宜，按照中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定執(zhí)行。第二條基金托管2.1甲方作為基金托管人，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）安全保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全完整；（2）按照本協(xié)議和基金合同的約定，辦理基金資產(chǎn)的結(jié)算、清算事宜；（3）對(duì)乙方管理的基金資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，確?；鸬暮弦?guī)運(yùn)作；（4）按照基金合同的約定，向基金份額持有人支付基金收益；（5）定期與乙方核對(duì)基金資產(chǎn)的情況，并出具托管報(bào)告；（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。2.2甲方有權(quán)根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，收取托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，按照基金合同的約定執(zhí)行。第三條基金管理3.1乙方作為基金管理人，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）按照基金合同的約定，運(yùn)用基金資產(chǎn)進(jìn)行投資；（2）辦理基金份額的發(fā)售、交易、申購(gòu)、贖回等事宜；（3）進(jìn)行基金資產(chǎn)的估值、計(jì)算基金份額凈值；（4）編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)向甲方、基金份額持有人報(bào)告；（5）定期披露基金運(yùn)作情況，接受甲方和基金份額持有人的監(jiān)督；（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。3.2乙方有權(quán)根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，收取管理費(fèi)用。管理費(fèi)用的具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，按照基金合同的約定執(zhí)行。第四條違約行為及認(rèn)定4.1雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約行為包括但不限于：（1）未按照本協(xié)議的約定履行各自的職責(zé)；（2）故意或者重大過(guò)失導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失；（3）泄露基金商業(yè)秘密，損害基金份額持有人利益；（4）違反中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，進(jìn)行非法運(yùn)作；（5）其他違反本協(xié)議約定的行為。4.2違約責(zé)任的認(rèn)定和追究，按照中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定執(zhí)行。第五條法律名詞及解釋5.1本協(xié)議所涉法律名詞，按照國(guó)家法律法規(guī)和基金合同的定義執(zhí)行。如果本協(xié)議與國(guó)家法律法規(guī)或基金合同的定義不一致，以國(guó)家法律法規(guī)和基金合同的定義為準(zhǔn)。5.2本協(xié)議未盡事宜，按照國(guó)家法律法規(guī)和基金合同的約定執(zhí)行。第六條執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法6.1雙方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中，如遇到問(wèn)題，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。6.2本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)的法律。第七條應(yīng)用場(chǎng)景本協(xié)議適用于甲方作為基金托管人，乙方作為基金管理人，共同管理貨幣市場(chǎng)基金的場(chǎng)景。本協(xié)議附件包括：（1）貨幣市場(chǎng)基金合同；（2）基金招募說(shuō)明書(shū)；（3）基金托管協(xié)議；（4）基金管理協(xié)議；（5）其他與本協(xié)議相關(guān)的文件?！镀泛贤幪?hào)：__________本協(xié)議由以下三方于__________簽訂：甲方：（基金托管人）地址：__________代表人：__________乙方：（基金管理人）地址：__________代表人：__________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)）地址：__________代表人：__________甲方為基金托管人，負(fù)責(zé)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行托管；乙方為基金管理人，負(fù)責(zé)對(duì)基金進(jìn)行管理和運(yùn)作；丙方為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為基金額外的服務(wù)和支持；甲方、乙方和丙方同意按照中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，共同管理貨幣市場(chǎng)基金；甲方為了維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，確?；鸬暮戏ā⒑弦?guī)運(yùn)作，現(xiàn)甲方、乙方和丙方就基金管理相關(guān)事宜達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。第一條定義與解釋1.1本協(xié)議所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）貨幣市場(chǎng)基金：指由乙方管理的，投資于貨幣市場(chǎng)工具的開(kāi)放式基金；（2）基金資產(chǎn)：指貨幣市場(chǎng)基金持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、存款、債券、回購(gòu)等；（3）基金托管：指甲方根據(jù)本協(xié)議的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、結(jié)算、清算等事項(xiàng)；（4）基金管理人：指乙方，負(fù)責(zé)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金進(jìn)行管理和運(yùn)作；（5）第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：指丙方，負(fù)責(zé)為基金額外的服務(wù)和支持；（6）中國(guó)法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、決定、命令和行業(yè)規(guī)范等。1.2本協(xié)議未盡事宜，按照中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定執(zhí)行。第二條甲方的權(quán)益保障2.1甲方作為基金托管人，享有以下權(quán)利：（1）對(duì)基金資產(chǎn)的保管權(quán)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全完整；（2）對(duì)乙方管理的基金資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，確?；鸬暮弦?guī)運(yùn)作；（3）按照基金合同的約定，向基金份額持有人支付基金收益；（4）定期與乙方核對(duì)基金資產(chǎn)的情況，并出具托管報(bào)告；（5）在發(fā)生違約行為時(shí)，向乙方和丙方追償損失；（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他權(quán)利。2.2甲方有權(quán)根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，收取托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，按照基金合同的約定執(zhí)行。第三條乙方的義務(wù)及限制3.1乙方作為基金管理人，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）按照基金合同的約定，運(yùn)用基金資產(chǎn)進(jìn)行投資；（2）辦理基金份額的發(fā)售、交易、申購(gòu)、贖回等事宜；（3）進(jìn)行基金資產(chǎn)的估值、計(jì)算基金份額凈值；（4）編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)向甲方、基金份額持有人報(bào)告；（5）定期披露基金運(yùn)作情況，接受甲方和基金份額持有人的監(jiān)督；（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。3.2乙方的義務(wù)及限制：（1）乙方應(yīng)按照甲方的要求，基金運(yùn)作所需的信息和資料；（2）乙方不得違反基金合同的約定，進(jìn)行違法運(yùn)作；（3）乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性，不得將基金資產(chǎn)與乙方其他資產(chǎn)混同；（4）乙方應(yīng)按照甲方的要求，參與基金資產(chǎn)的監(jiān)督和審計(jì)；（5）乙方在發(fā)生違約行為時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條丙方的職責(zé)及限制4.1丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）按照甲方的要求，為基金額外的服務(wù)和支持；（2）協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行基金資產(chǎn)的監(jiān)督和管理；（3）在甲方和乙方的要求下，專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議；（4）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。4.2丙方的義務(wù)及限制：（1）丙方應(yīng)按照甲方的要求，專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)；（2）丙方不得違反法律法規(guī)和基金合同的約定；（3）丙方應(yīng)確保服務(wù)的獨(dú)立性，不得將服務(wù)與丙方其他業(yè)務(wù)混同；（4）丙方在發(fā)生違約行為時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條違約行為及認(rèn)定5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約行為包括但不限于：（1）未按照本協(xié)議的約定履行各自的職責(zé)；（2）故意或者重大過(guò)失導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失；《篇三》合同編號(hào)：__________本協(xié)議由以下三方于__________簽訂：甲方：（基金托管人）地址：__________代表人：__________乙方：（基金管理人）地址：__________代表人：__________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)）地址：__________代表人：__________甲方為基金托管人，負(fù)責(zé)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行托管；乙方為基金管理人，負(fù)責(zé)對(duì)基金進(jìn)行管理和運(yùn)作；丙方為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為基金額外的服務(wù)和支持；乙方、丙方同意按照中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，共同管理貨幣市場(chǎng)基金；乙方為了維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，確?；鸬暮戏?、合規(guī)運(yùn)作，現(xiàn)乙方、丙方就基金管理相關(guān)事宜達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。第一條定義與解釋1.1本協(xié)議所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）貨幣市場(chǎng)基金：指由乙方管理的，投資于貨幣市場(chǎng)工具的開(kāi)放式基金；（2）基金資產(chǎn)：指貨幣市場(chǎng)基金持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、存款、債券、回購(gòu)等；（3）基金托管：指甲方根據(jù)本協(xié)議的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、結(jié)算、清算等事項(xiàng)；（4）基金管理人：指乙方，負(fù)責(zé)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金進(jìn)行管理和運(yùn)作；（5）第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：指丙方，負(fù)責(zé)為基金額外的服務(wù)和支持；（6）中國(guó)法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、決定、命令和行業(yè)規(guī)范等。1.2本協(xié)議未盡事宜，按照中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定執(zhí)行。第二條乙方的權(quán)益保障2.1乙方作為基金管理人，享有以下權(quán)利：（1）按照基金合同的約定，運(yùn)用基金資產(chǎn)進(jìn)行投資；（2）辦理基金份額的發(fā)售、交易、申購(gòu)、贖回等事宜；（3）進(jìn)行基金資產(chǎn)的估值、計(jì)算基金份額凈值；（4）編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)向甲方、基金份額持有人報(bào)告；（5）定期披露基金運(yùn)作情況，接受甲方和基金份額持有人的監(jiān)督；（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他權(quán)利。2.2乙方有權(quán)根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，收取管理費(fèi)用。管理費(fèi)用的具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，按照基金合同的約定執(zhí)行。第三條丙方的義務(wù)及利益3.1丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）按照乙方的要求，為基金額外的服務(wù)和支持；（2）協(xié)助乙方進(jìn)行基金資產(chǎn)的監(jiān)督和管理；（3）在乙方的要求下，專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議；（4）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。3.2丙方的利益保障：（1）丙方應(yīng)按照乙方的要求，專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)；（2）丙方有權(quán)根據(jù)服務(wù)的性質(zhì)和范圍，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（3）丙方在服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)確保服務(wù)質(zhì)量和獨(dú)立性，不得將服務(wù)與丙方其他業(yè)務(wù)混同；（4）丙方因服務(wù)而產(chǎn)生的合法權(quán)益，應(yīng)受到本協(xié)議的保護(hù)。第四條甲方的義務(wù)及限制4.1甲方作為基金托管人，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）對(duì)基金資產(chǎn)的保管權(quán)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全完整；（2）對(duì)乙方管理的基金資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，確?；鸬暮弦?guī)運(yùn)作；（3）按照基金合同的約定，向基金份額持有人支付基金收益；（4）定期與乙方核對(duì)基金資產(chǎn)的情況，并出具托管報(bào)告；（5）在發(fā)生違約行為時(shí)，向乙方和丙方追償損失；（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。4.2甲方的義務(wù)及限制：（1）甲方應(yīng)按