珠海港ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)交流-20090827-v2教材

珠海港SAP

財(cái)務(wù)管理解決方案交流李稷SAP中國(guó)2009.08.27內(nèi)容SAP財(cái)務(wù)管理解決方案SAP公司介紹港口財(cái)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)狀近一步交流與討論內(nèi)容SAP財(cái)務(wù)管理解決方案SAP公司介紹港口財(cái)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)狀近一步交流與討論今日SAP1972SAP于1972年成立于德國(guó)SAP是全球第1大的企業(yè)管理軟件和協(xié)同商務(wù)解決方案供應(yīng)商120SAP在120多個(gè)國(guó)家有超過50,300家客戶25SAP為全球超過1200萬(wàn)個(gè)用戶提供25個(gè)行業(yè)解決方案7X24SAP全球3,000多名專家為您提供7x24全天候技術(shù)支持SAP全球2007年收入到達(dá)103億歐元1103SAP的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位-跨行業(yè)解決方案解決方案市場(chǎng)位置數(shù)據(jù)來(lái)源

#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#1,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者#2,強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者#2,強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者#1,保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)GartnerGartnerGartnerGartnerGartnerGartnerGartnerGartnerIDC,DatamonitorGartnerGartnerSAPERP套件SAP財(cái)務(wù)管理SAP人力資源管理SAP產(chǎn)品生命周期管理SAP供應(yīng)商關(guān)系管理SAP供應(yīng)鏈管理SAP數(shù)據(jù)交換總線SAP客戶關(guān)系管理SAP移動(dòng)商務(wù)SAP企業(yè)門戶SAP商務(wù)智能財(cái)富500強(qiáng)中排名前25位的領(lǐng)先公司中有20家選擇了SAP2007年Wal-Mart與SAP簽約“財(cái)富500強(qiáng)背后的管理大師”

財(cái)富500強(qiáng)SAP客戶

SAP在中國(guó)擁有眾多的大型客戶?SAP2007/Page8福斯特沃爾多夫東京新加坡上海24X7支持–普通話和英語(yǔ)位于上海的本地和區(qū)域客戶支持中心

北京1995

上海1996

臺(tái)北1994

廣州19981993

香港

大連2004銷售/市場(chǎng)咨詢支持研發(fā)/本地化培訓(xùn)

成都2006SAP大中國(guó)區(qū)辦公機(jī)構(gòu)分布概況*2008年底預(yù)計(jì)達(dá)到員工數(shù)SAP中國(guó)研究院—1600名研發(fā)人員SAP港口碼頭行業(yè)解決方案Powered

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?客戶合作伙伴市場(chǎng)客戶接洽服務(wù)提供業(yè)務(wù)支持公司管理和運(yùn)營(yíng)支持分析財(cái)務(wù)人力資源管理公司服務(wù)運(yùn)營(yíng)支持港口碼頭收費(fèi)管理

集裝箱碼頭運(yùn)營(yíng)管理海關(guān)處理不動(dòng)產(chǎn)管理供應(yīng)鏈管理客戶關(guān)系管理外包采購(gòu)管理企業(yè)資產(chǎn)管理/維護(hù)修理大修BerlinerHafenu.Lagerh.,DECairnsPortAuthority,AUSEurokai,DHafenbetriebederStadtFrankfurt,DEHamburgerHafenu.LogistikAG,DEMundraiPorts,IndiaIntl.ContainerTerminal,ManilaGeorgiaPortAuthority,USKenyaPortAuthorityLübeckerHafengesellschaft,DELukaKoper,SloveneNamibianPortsAuthorityPortOperationsDivision,ZAPortofRotterdam,NLPortAuthorityofThailand,THPortAutonomeduHavre,FPortsdeMontreal,CDNPenangPortSd..Bhd.,MYPortAuthorityofNewYork&NewJersey,USAPortsAuthoritySanJuan,USASanDiegoUnified

PortD.,USASydneyPortsCorporation,AUSTarantoContainerTerminal,ITWienerHafenL.u.U.Betriebe,AU(selection)SAP在國(guó)際港口業(yè)的部分客戶BremerLagerhausAG,DEBremenports,DEIsraeliPortAuthority(selection)SAP在國(guó)際港口業(yè)的部分客戶客戶應(yīng)用案例：SAP在港口碼頭的應(yīng)用SAPNetWeaverPortalsExchangeInfrastructure業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)(非SAP系統(tǒng))船泊裝載計(jì)劃泊位計(jì)劃和分配碼頭運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)

港口運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)庫(kù)以客戶為中心的流程港口收費(fèi)和計(jì)費(fèi)不動(dòng)產(chǎn)管理海關(guān)處理后端業(yè)務(wù)系統(tǒng)公司管理財(cái)務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略管理業(yè)務(wù)支持人力資源固定資產(chǎn)管理采購(gòu)設(shè)施管理項(xiàng)目管理供應(yīng)鏈管理港口班輪與...數(shù)據(jù)的接收和發(fā)送:HamburgerHafenu.LogistikAG,(HHLA)內(nèi)容SAP財(cái)務(wù)管理解決方案SAP公司介紹港口財(cái)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)狀近一步交流與討論現(xiàn)狀與問題分子公司數(shù)量龐大財(cái)務(wù)報(bào)表披露(合并)的壓力很大滿足新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)系統(tǒng)分散,沒有統(tǒng)一的財(cái)務(wù)平臺(tái),不能滿足財(cái)務(wù)核算,預(yù)算要求及集團(tuán)財(cái)務(wù)管控要求業(yè)務(wù)系統(tǒng)龐雜,難以和分散的財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接,業(yè)務(wù)相關(guān)財(cái)務(wù)核算難以自動(dòng)進(jìn)行沒有強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析,及績(jī)效考核系統(tǒng)資金管控基本上靠手工完成內(nèi)容SAP財(cái)務(wù)管理解決方案SAP公司介紹港口財(cái)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)狀近一步交流與討論SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳應(yīng)收應(yīng)付

固定資產(chǎn)銀行會(huì)計(jì)特殊目的分類帳基金管理差旅管理不動(dòng)產(chǎn)管理管理會(huì)計(jì)成本要素成本中心利潤(rùn)中心內(nèi)部訂單ABC成本法生產(chǎn)成本獲利能力分析投資管理項(xiàng)目管理

資金管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金預(yù)算管理金融工具管理貸款管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理利益方關(guān)系管理績(jī)效管理合并會(huì)計(jì)報(bào)表全面預(yù)算管理戰(zhàn)略管理人力資源分析財(cái)務(wù)分析CRM分析PLM分析SCM分析AIS審計(jì)信息系統(tǒng)內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略分析治理/控制SAP財(cái)務(wù)管理方案采購(gòu)/物資管理子分類帳FI業(yè)務(wù)系統(tǒng)CO成本費(fèi)用管理預(yù)算控制項(xiàng)目管理獲利能力總帳GLFI面向主題、集成、歷史的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)BO每月每日實(shí)時(shí)批量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)集市

CIF客戶信息批量業(yè)務(wù)型報(bào)表管理型報(bào)表分析型報(bào)表批量批量項(xiàng)目管理

人力資源

差旅管理固定資產(chǎn)費(fèi)用管理LocalGAAPaccountsIFRSaccounts銀行特定維度TAXaccountsSAP財(cái)務(wù)管理體系架構(gòu)SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理概述&財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)總帳固定資產(chǎn)應(yīng)收采購(gòu)和應(yīng)付共享服務(wù)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案多維的總帳體系靈活的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置

多套會(huì)計(jì)科目管理

支持三種并行本位幣的管理支持多種語(yǔ)言

滿足不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算要求（特殊分類賬管理）簡(jiǎn)便的賬務(wù)處理和監(jiān)控

未清項(xiàng)管理

折舊計(jì)算

匯兌損益自動(dòng)調(diào)整

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并

費(fèi)用分?jǐn)?ABC)

費(fèi)用預(yù)算和控制

工作流機(jī)制

信息提醒和控制

接口管理

接口數(shù)據(jù)定義

接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入監(jiān)控

錯(cuò)誤處理

集成的賬務(wù)系統(tǒng)

總分類賬

固定資產(chǎn)管理

特殊分類賬管理

應(yīng)收應(yīng)付/采購(gòu)管理

工資及福利核算

費(fèi)用支出管理

差旅管理

資本性支出項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)采集和報(bào)表生成法定和內(nèi)部管理報(bào)表

交互報(bào)表（自定義查詢條件）

追溯報(bào)表（追蹤至原始憑證）

BWOLAP集成

多種報(bào)表輸出方式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬明細(xì)賬特殊分類賬固定資產(chǎn)差旅管理預(yù)算/計(jì)劃成本/利潤(rùn)中心活動(dòng)/項(xiàng)目合并/報(bào)表SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)容銷售采購(gòu)庫(kù)存管理生產(chǎn)系統(tǒng)售前活動(dòng)，詢價(jià)報(bào)價(jià)，銷售定單收貨，發(fā)貨，移庫(kù)，盤點(diǎn)，估價(jià)碼頭管理，船代，貨代，堆場(chǎng)采購(gòu)申請(qǐng)，詢價(jià)，報(bào)價(jià)，采購(gòu)定單應(yīng)收應(yīng)付總帳固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)資金管理開票銷售發(fā)貨發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)收貨其它收發(fā)貨，盤點(diǎn)，估價(jià)等支持大型集團(tuán)的一體化核算（1）：帳套合并報(bào)表帳A公司帳套B公司帳套C公司帳套合并帳套/跨公司帳套集團(tuán)報(bào)表集團(tuán)報(bào)表業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)資金管理實(shí)時(shí)集成支持大型集團(tuán)的一體化核算（２）：集中核算統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置統(tǒng)一的核算規(guī)則統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表體系統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程配置集團(tuán)財(cái)務(wù)部隨時(shí)通過系統(tǒng)監(jiān)控各項(xiàng)管理規(guī)范的執(zhí)行情況集團(tuán)財(cái)務(wù)部各地區(qū)財(cái)務(wù)人員定義規(guī)范設(shè)置權(quán)限授權(quán)操作財(cái)務(wù)信息監(jiān)控與反饋中央數(shù)據(jù)庫(kù)支持大型集團(tuán)的一體化核算（３）：大財(cái)務(wù)理念SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理概述&財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)總帳固定資產(chǎn)應(yīng)收采購(gòu)和應(yīng)付共享服務(wù)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案Cash/113100現(xiàn)金/110100現(xiàn)金/100000現(xiàn)金/113100附加科目表可提供附加報(bào)告能力。操作會(huì)計(jì)科目表國(guó)家會(huì)計(jì)科目表國(guó)家會(huì)計(jì)科目表-滿足本地化的國(guó)家報(bào)告需求。集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表公司集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表-將不同科目表加以組合，用于合并報(bào)告。集成的財(cái)務(wù)管理支持：滿足不同的業(yè)務(wù)處理需要

（支持表內(nèi)表外業(yè)務(wù)分類）滿足不同的會(huì)計(jì)法規(guī)的要求

加快會(huì)計(jì)合并的速度SAP總帳-科目表SAP統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目體系公司代碼層數(shù)據(jù)科目表層數(shù)據(jù)名稱控制數(shù)據(jù)憑證輸入控制科目管理控制數(shù)據(jù)通過科目代碼統(tǒng)領(lǐng)科目表層和公司代碼層的信息操作會(huì)計(jì)科目表(1000）1101010111110101114101011401010121010101…操作會(huì)計(jì)科目表(3000）11001...操作會(huì)計(jì)科目表(2000）11010201...…集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表101000102000201000202000310001320001410000410500420100420201510000520000505000710002720000999999…國(guó)家會(huì)計(jì)科目表(中國(guó)）110111111141140121014101510151315141…國(guó)家會(huì)計(jì)科目表(美國(guó)）101……SAP總帳-多會(huì)計(jì)科目表集成會(huì)計(jì)報(bào)表版本總帳科目的層級(jí)管理業(yè)務(wù)交易公司代碼成本中心業(yè)務(wù)記帳科目國(guó)家會(huì)計(jì)科目集團(tuán)會(huì)計(jì)科目公司代碼科目多維度總帳稅務(wù)分類賬公司代碼科目維度1維度2國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分類賬公司代碼科目業(yè)務(wù)范圍維度1維度2利潤(rùn)中心機(jī)構(gòu)維度科目維度利潤(rùn)中心明細(xì)帳維度客戶供應(yīng)商固定資產(chǎn)。。?？蛻艋S度產(chǎn)品組客戶經(jīng)理渠道。。。貨幣維度交易貨幣本位幣/匯率第二/匯率第三/匯率總帳維度交易貨幣金額本位幣金額第二本幣金額第三本幣金額金額維度其他維度日期業(yè)務(wù)范圍。。。業(yè)務(wù)范圍。。。成本中心會(huì)計(jì)成本中心。。。費(fèi)用類科目利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)利潤(rùn)中心。。?？颇慨a(chǎn)品客戶群集團(tuán)合并帳科目合并單元公司代碼產(chǎn)品客戶群。。。多維度利潤(rùn)分析業(yè)務(wù)范圍科目利潤(rùn)中心產(chǎn)品客戶群客戶經(jīng)理。。。SAP總帳-多維度科目體系和賬套設(shè)置平行分類賬-稅務(wù)平行分類賬-香港SAP平行分類賬的靈活定義會(huì)計(jì)處理總賬模塊資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益

收入成本費(fèi)用調(diào)整憑證記賬中國(guó)財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益

收入成本費(fèi)用資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益

收入成本費(fèi)用調(diào)整憑證香港財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)傳輸SAP總帳-不同會(huì)計(jì)科目組下科目屬性的設(shè)置SAP總帳-維度增加SAP總帳-靈活的會(huì)計(jì)期間設(shè)定DEMO月余額表多會(huì)計(jì)期間分類賬信息分析

SAP支持多種貨幣財(cái)務(wù)報(bào)表可以同時(shí)用多種貨幣顯示外幣和本位幣同時(shí)存儲(chǔ)在交易中SAP總帳-強(qiáng)大的多幣種管理多幣種余額報(bào)表匯率設(shè)定SAP-匯率管理匯兌損益外幣重估SAP-外幣評(píng)估功能系統(tǒng)登錄界面:登錄時(shí)可選擇語(yǔ)言,ZH:中文,EN:英文SAP實(shí)現(xiàn)同一系統(tǒng)多語(yǔ)言應(yīng)用SAP系統(tǒng)多語(yǔ)言管理SAP-會(huì)計(jì)科目多語(yǔ)言管理SAP憑證類型自動(dòng)記賬業(yè)務(wù)收貨發(fā)貨銷售開票自動(dòng)付款……憑證類型AB總賬轉(zhuǎn)賬憑證AF折舊憑證DR客戶發(fā)票DZ客戶付款KR供應(yīng)商發(fā)票KZ供應(yīng)商付款WA發(fā)貨自動(dòng)過賬憑證WE收貨自動(dòng)過賬憑證……自定義憑證類型號(hào)碼范圍公司代碼2100XX公司編號(hào)到…年起始號(hào)終止號(hào)當(dāng)前編號(hào)外部編號(hào)012006010000000001999999990100000125

022006020000000002999999990200001988

02999902000000000299999999……手工憑證錄入自動(dòng)確定默認(rèn)或手工輸入自動(dòng)確定SAP憑證控制和審核-憑證預(yù)制功能完成并在稍后記賬顯示/更改/評(píng)估

預(yù)制的憑證輸入未完成憑證應(yīng)用程序數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)制憑證總賬科目客戶供應(yīng)商行項(xiàng)目-索引-憑證更新發(fā)生額尚未更新SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理概述&財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)總帳固定資產(chǎn)應(yīng)收采購(gòu)和應(yīng)付共享服務(wù)項(xiàng)目管理管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案固定資產(chǎn)管理自制采購(gòu)取得公司間公司內(nèi)部出售報(bào)廢轉(zhuǎn)移報(bào)廢折舊預(yù)算預(yù)算檢查預(yù)算的調(diào)整在建工程資產(chǎn)資本化計(jì)劃外自動(dòng)多個(gè)折舊范圍自動(dòng)對(duì)應(yīng)不同的帳套所有國(guó)際通行折舊方法.直線法,余額遞減法...折舊數(shù)據(jù)直接傳遞至總帳和成本控制強(qiáng)化的資產(chǎn)文檔:保險(xiǎn),資產(chǎn)值,地理位置,土地注冊(cè),租用等預(yù)算控制費(fèi)用的超支（出錯(cuò)和報(bào)警）實(shí)時(shí)報(bào)表減少手工操作工作量靈活完整的處理流程，和采購(gòu)的結(jié)合統(tǒng)一的資產(chǎn)分類管理資產(chǎn)卡片管理設(shè)備

560,000

房屋建筑

830,000

電腦

250,000

運(yùn)輸工具

180,000

西門子

430,000…..

XX

通用

560,000固定資產(chǎn)應(yīng)付賬款累計(jì)折舊成本費(fèi)用XX資產(chǎn)會(huì)計(jì)與總賬的集成資產(chǎn)卡片總帳科目成本中心訂單成本要素正常折舊特殊折舊資產(chǎn)重估物價(jià)指數(shù)

折舊計(jì)算程序

COCOFIFIFI-AAFI-AA手工折舊未計(jì)劃折舊折舊計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表外部作業(yè)庫(kù)存發(fā)料在建工程內(nèi)部作業(yè)Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset3Asset4Asset2Asset1AA在建工程管理SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理概述&財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)總帳固定資產(chǎn)應(yīng)收采購(gòu)和應(yīng)付共享服務(wù)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案應(yīng)收的主數(shù)據(jù)-統(tǒng)一的客戶管理自動(dòng)催款客戶105/01/01100萬(wàn)元05/01/02110萬(wàn)元05/01/03130萬(wàn)元05/01/04160萬(wàn)元催款建議客戶105/01/01100萬(wàn)元05/01/02110萬(wàn)元05/01/03130萬(wàn)元催款運(yùn)行05/03/03過期催款1

你的帳號(hào)已過期。請(qǐng)盡快交納。

清欠債務(wù)工作組過期催款2

第二次提醒

您：請(qǐng)盡快交納。

清欠債務(wù)工作組過期催款3第三次催款！

如仍不支付，

將進(jìn)行法律訴訟

清欠債務(wù)工作組催款層次管理催款信函自定義催款歷史分析催款程序分組管理客戶資信等級(jí)重新定義信貸限額管理，防范商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提高企業(yè)的收益質(zhì)量，優(yōu)

化現(xiàn)金流信貸檢查在會(huì)計(jì)和銷售部門每次過帳到客戶帳戶是檢查客戶的限制。如果過帳總量超過該限度，系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)配置發(fā)出一條警告消息或凍結(jié)定單。在任何時(shí)候使用系統(tǒng)評(píng)估，您就可以獲得客戶信用控制限制等信息。警告：用戶已超過當(dāng)前的信用限度信用等級(jí)管理帳齡分析SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理概述&財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)總帳固定資產(chǎn)應(yīng)收采購(gòu)和應(yīng)付共享服務(wù)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案供應(yīng)商1008XXXX公司名稱：______地址：______聯(lián)系人：______電話：______行業(yè)：______納稅登記號(hào)：_________銀行：_________……供應(yīng)商1008XX公司公司2200XX公司統(tǒng)馭科目：______權(quán)限組：______現(xiàn)金管理組：______利息計(jì)算標(biāo)志：______付款條件：1001付款方式：_________開戶銀行：_________……供應(yīng)商1008XX公司采購(gòu)組織供應(yīng)商1008XX公司公司3100XX公司統(tǒng)馭科目：______權(quán)限組：______現(xiàn)金管理組：______利息計(jì)算標(biāo)志：______付款條件：1002付款方式：_________開戶銀行：_________……供應(yīng)商1008XX公司公司3200XX公司統(tǒng)馭科目：______權(quán)限組：______現(xiàn)金管理組：______利息計(jì)算標(biāo)志：______付款條件：1003付款方式：_________開戶銀行：_________……供應(yīng)商1008XX公司采購(gòu)組織1000XX公司公司層采購(gòu)組織層集團(tuán)層應(yīng)付主數(shù)據(jù)-統(tǒng)一供應(yīng)商管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購(gòu)和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶?客戶和供應(yīng)商分類賬主記錄具有三個(gè)區(qū)段：-一般數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)-公司代碼:控制數(shù)據(jù)-采購(gòu)/銷售:從屬于銷售或采購(gòu)功能的數(shù)據(jù)供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)賬戶控制銀行信息一般數(shù)據(jù)(集團(tuán)層)地址電話和傳真號(hào)碼語(yǔ)言是否同時(shí)為客戶銀行行號(hào)銀行賬號(hào)

地址及通訊方式公司代碼數(shù)據(jù)統(tǒng)馭客戶排序碼總部付款條件容差組付款方式賬戶管理自動(dòng)付款數(shù)據(jù)付款信息采購(gòu)數(shù)據(jù)訂單貨幣付款條件最小訂單金額以GR為基礎(chǔ)的發(fā)票校驗(yàn)收貨接受確認(rèn)自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單條件控制信息

SAP物資管理-采購(gòu)閉環(huán)采購(gòu)訂單MM

Materialsmgmt654

27執(zhí)行跟蹤合同/訂單處理采購(gòu)批準(zhǔn)3貨源與價(jià)格確定1采購(gòu)申請(qǐng)貨物接收需求計(jì)劃發(fā)票采購(gòu)訂單發(fā)票效驗(yàn)?采購(gòu)訂單信息及憑證流點(diǎn)擊此行采購(gòu)訂單信息及憑證流采購(gòu)訂單信息及憑證流同樣，從會(huì)計(jì)憑證也可以找到相應(yīng)憑證流采購(gòu)訂單信息及憑證流點(diǎn)擊此處采購(gòu)訂單信息及憑證流會(huì)計(jì)憑證借：庫(kù)存貸：暫估-GR/IR會(huì)計(jì)憑證借：固定資產(chǎn)(AS0001)貸：暫估-GR/IR會(huì)計(jì)憑證借：在建工程(Prj0001)貸：暫估-GR/IR會(huì)計(jì)憑證借：辦公費(fèi)(CC001)貸：暫估-GR/IR庫(kù)存物資固定資產(chǎn)項(xiàng)目成本中心科目分配與財(cái)務(wù)集成的關(guān)鍵點(diǎn)：指定賬務(wù)處理方向三單匹配自動(dòng)校驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間

XX軟件公司供應(yīng)商行項(xiàng)目數(shù)開戶銀行付款方式幣別金額200000112中行CNTCNY35,000200000243建行ECNY56,000…… …...憑證幣別付款條款折扣金額4147CNY152.00%209804152CNY300.001,200…… ……凍結(jié)原因

付款方式

T…...現(xiàn)金折扣折扣金額20折扣率2.00…...供應(yīng)商憑證付款條款付款方式付款凍結(jié)開戶銀行幣別金額

41710002T中行

CNY1,000……自動(dòng)付款程序未清項(xiàng)目（未清發(fā)票）生成付款建議付款建議清單1編輯付款建議2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳和應(yīng)付帳款借:應(yīng)付帳款-XXX

貸：銀行存款-中國(guó)銀行1-未達(dá)……自動(dòng)付款程序付款數(shù)據(jù)付款媒介程序中國(guó)銀行電匯通知單電子銀行客戶端付款清單銀行執(zhí)行付款3打印套打系統(tǒng)接口13供應(yīng)商公司…...付款條款付款方式 付款凍結(jié)代理收款人 開戶銀行…...供應(yīng)商主數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)集成調(diào)用相關(guān)信息2004.08.0924手工/自動(dòng)付款SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理概述&財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)總帳固定資產(chǎn)應(yīng)收采購(gòu)和應(yīng)付共享服務(wù)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案共享服務(wù)的背景越來(lái)越多的公司需要通過加強(qiáng)內(nèi)部管理來(lái)增加整個(gè)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，通過集約化經(jīng)營(yíng)降低經(jīng)營(yíng)成本大批跨國(guó)公司為了降低成本、提高效率，紛紛建立起一個(gè)公司內(nèi)部部門，將各子公司重復(fù)且標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)集中到這個(gè)部門中,逐步形成了共享服務(wù)中心Deloitte咨詢通過對(duì)50家“《財(cái)富》500強(qiáng)”企業(yè)的調(diào)查表明，共享服務(wù)戰(zhàn)略的投資回報(bào)率平均為27%(德勤咨詢《德勤數(shù)據(jù)研究資料》內(nèi)部資料2007年)IMA對(duì)100家“《財(cái)富》500強(qiáng)”企業(yè)中實(shí)施和未實(shí)施共享服務(wù)的進(jìn)行了比較研究，所選擇共享功能的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本平均下降83%(美國(guó)管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)《IMA數(shù)據(jù)研究資料》內(nèi)部資料2007年)共享服務(wù)幫助企業(yè)集團(tuán)優(yōu)化資源配置、提高系統(tǒng)效率、提升客戶滿意度、增加企業(yè)靈活性及核心競(jìng)爭(zhēng)力財(cái)務(wù)共享作為共享服務(wù)的重要組成部分成為了很多企業(yè)發(fā)展建設(shè)戰(zhàn)略的重點(diǎn)共享服務(wù)的概念財(cái)務(wù)管理人力資源供應(yīng)系統(tǒng)和技術(shù)系統(tǒng)和流程代理代理代理分散式各個(gè)代理獨(dú)立運(yùn)行不同的、分散的流程和系統(tǒng)不同的IT和業(yè)務(wù)員工加強(qiáng)企業(yè)監(jiān)督相同但分散的流程和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化代理代理代理共享服務(wù)企業(yè)內(nèi)部，半獨(dú)立的服務(wù)供應(yīng)商對(duì)客戶負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)水平協(xié)議/合作備忘錄和目標(biāo)來(lái)監(jiān)督工作績(jī)效注重服務(wù)水平，關(guān)注財(cái)務(wù)、社會(huì)性和政策性的投資回報(bào)率治理權(quán)/所有權(quán)代理代理代理SharedServiceCenter服務(wù)打包給外部的代理商或部門無(wú)服務(wù)等級(jí)協(xié)議，無(wú)運(yùn)作目標(biāo)只關(guān)注成本和財(cái)務(wù)的投資回報(bào)率集中式代理代理代理企業(yè)外部主要的動(dòng)力是削減成本供應(yīng)商的利潤(rùn)中心需要花費(fèi)成本和精力來(lái)管理和供應(yīng)商的關(guān)系潛在的企業(yè)政治影響外包共享服務(wù)企業(yè)內(nèi)部，半獨(dú)立的服務(wù)供應(yīng)商對(duì)客戶負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)水平協(xié)議/合作備忘錄和目標(biāo)來(lái)監(jiān)督工作績(jī)效注重服務(wù)水平，關(guān)注財(cái)務(wù)、社會(huì)性和政策性的投資回報(bào)率治理權(quán)/所有權(quán)代理代理代理SharedServiceCenter共享服務(wù)的內(nèi)容共享服務(wù)分散式集中式服務(wù)文化高效的交付模式最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐獨(dú)立的機(jī)構(gòu)冗余的低效的非標(biāo)準(zhǔn)化的責(zé)任不明確脫離業(yè)務(wù)運(yùn)作不靈活關(guān)注客戶商務(wù)智能經(jīng)濟(jì)效益標(biāo)準(zhǔn)化流程完整的結(jié)構(gòu)體系常見的共享服務(wù)類型人力資源PayrollCompensationRecordsmanagementBenefitsadministrationTraininganddevelopmentRelocationservicesTravelandexpenseLaborrelationsPoliciesandprocedures財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)GeneralledgerAccountspayable/receivablePlanningandbudgetingInternalauditTaxcashmanagementForeignexchange客戶服務(wù)CallcentersReturnsprocessingCreditandcollectionsOrdermanagement法律/公司事務(wù)/管理服務(wù)LitigationsupportandcoordinationCommunicationservicesEnvironmental,healthandsafetyInsuranceRegulatorycomplianceMediarelationsSecurityTravelRealestateFacilitiesFleetmanagement信息技術(shù)StandardsTechnologyplanninganddevelopmentDesktopsupportApplicationsdevelopmentDatacenteroperationsApplicationmaintenanceTelecommunicationsHardwareandsoftwareAcquisition后勤服務(wù)和資產(chǎn)StrategicsourcingProcurementWarehousingInventorymanagementTransportationSource:“SharedServices:BetterServiceatLowerCost”ChrisRutledge;;ScottMadden概況以前SAP亞太區(qū)13家分公司分別負(fù)責(zé)自己所有的財(cái)務(wù)、薪資和行政管理，都有專人負(fù)責(zé)。這種重復(fù)的人員配置意味著很高的工資、培訓(xùn)和管理成本。因此，SAP

決定集中業(yè)務(wù)處理和管理功能，在新加坡（SAP亞太區(qū)總部所在地）建立共享服務(wù)中心（SSC）。SSC的6個(gè)主要流程包括：

軟件合同管理SSC：軟件和維護(hù)合同的發(fā)送和開票

合作伙伴服務(wù)SSC：為SAP的合作伙伴提供合同管理和報(bào)表

咨詢管理SSC：和咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)的管理和開票業(yè)務(wù)

教育培訓(xùn)SSC：培訓(xùn)注冊(cè)和開票

財(cái)務(wù)和管理SSC：費(fèi)用報(bào)銷，應(yīng)付帳款，應(yīng)收帳款，總帳和月結(jié)

人力資源管理SSC：?jiǎn)T工主數(shù)據(jù)管理，休假管理和薪資

所有的SSC流程都運(yùn)行在SAPERP和SAP先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)上SAP共享服務(wù)中心（亞太區(qū)）來(lái)源：InternationalQuality&ProductivityCenter2005SharedServicesExcellenceAward,/cgi-bin/templates/document.html?topic=240&document=54919&slauID=52&費(fèi)用報(bào)銷實(shí)例：流程（包括付款）粘貼單據(jù)員工網(wǎng)上填報(bào)銷單領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)責(zé)任人共享服務(wù)中心銀行匹配單據(jù)付款到員工帳戶網(wǎng)上審批本地財(cái)務(wù)人員掃描審核單據(jù)歸檔原始單據(jù)定期選擇待付款項(xiàng)創(chuàng)建付款建議發(fā)送付款指令對(duì)帳審查付款建議定期提供對(duì)帳單自動(dòng)發(fā)郵件給員工批量過帳費(fèi)用報(bào)銷實(shí)例：?jiǎn)T工在線填寫報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷實(shí)例：在線審批財(cái)務(wù)系統(tǒng)與影像掃描系統(tǒng)的集成根據(jù)財(cái)務(wù)憑證可查詢:申請(qǐng)單明細(xì)審批記錄相關(guān)文件憑據(jù)OA系統(tǒng)申請(qǐng)/簽報(bào)開始–輸入、整理文檔優(yōu)化-

可以隨時(shí)隨地的獲取文檔

歸檔-

報(bào)表及輸出文檔?SAP2007/Page82SAP歸檔:文檔歸檔

費(fèi)用報(bào)銷：核對(duì)及審查費(fèi)用報(bào)銷：批處理過帳費(fèi)用報(bào)銷：檢查會(huì)計(jì)憑證（參考步驟）SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)成本費(fèi)用管理/分?jǐn)偧矮@利能力分析成本費(fèi)用預(yù)算控制投資項(xiàng)目管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案采購(gòu)/物資管理子分類帳FI業(yè)務(wù)系統(tǒng)CO成本費(fèi)用管理預(yù)算控制項(xiàng)目管理獲利能力總帳GLFI面向主題、集成、歷史的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)BO每月每日實(shí)時(shí)批量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)集市

CIF客戶信息批量業(yè)務(wù)型報(bào)表管理型報(bào)表分析型報(bào)表批量批量項(xiàng)目管理

人力資源

差旅管理固定資產(chǎn)費(fèi)用管理LocalGAAPaccountsIFRSaccounts銀行特定維度TAXaccountsSAP財(cái)務(wù)管理體系架構(gòu)SAP管理會(huì)計(jì)組織結(jié)構(gòu)替換層次結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)部人事部黨團(tuán)區(qū)域A區(qū)域B采購(gòu)部銷售部…總部公司1公司2××集團(tuán)總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部人事部審計(jì)部總經(jīng)理室采購(gòu)部銷售部一車間CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1總經(jīng)理室采購(gòu)部一車間二車間費(fèi)用分配分?jǐn)偣芾頃?huì)計(jì)盈利能力分析項(xiàng)目成本管理內(nèi)部訂單管理成本中心管理利潤(rùn)中心管理SAP的管理會(huì)計(jì)關(guān)注于企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管控，主要目標(biāo)是控制成本、提高利潤(rùn)，并針對(duì)各種控制對(duì)象（例如成本中心、利潤(rùn)中心、項(xiàng)目、產(chǎn)品生產(chǎn)、費(fèi)用等）靈活地進(jìn)行計(jì)劃、預(yù)算、分析等管理。ERP管理會(huì)計(jì)根據(jù)不同的內(nèi)部財(cái)務(wù)管控對(duì)象采用多種手段進(jìn)行管理，全面提高內(nèi)部財(cái)務(wù)管控細(xì)度和力度。SAP管理會(huì)計(jì)的主要功能SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)成本費(fèi)用管理/分?jǐn)偧矮@利能力分析成本費(fèi)用預(yù)算控制投資及項(xiàng)目管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案SAP成本費(fèi)用分?jǐn)偣δ芨攀鰳?biāo)準(zhǔn)/實(shí)際成本法分配規(guī)則管理部門服務(wù)部門如：人力資源部門業(yè)務(wù)部門費(fèi)用記帳獲利對(duì)象生產(chǎn)能力評(píng)估和實(shí)際/標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格成本中心體系內(nèi)的分?jǐn)偝杀局行牡絇A分?jǐn)偤贤珹TM取款固定成本變動(dòng)成本個(gè)人支票服務(wù)固定成本變動(dòng)成本信貸服務(wù)固定成本變動(dòng)成本商業(yè)票據(jù)服務(wù)固定成本變動(dòng)成本資源

作業(yè)流程總帳/財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品客戶分配規(guī)則分配規(guī)則渠道公司成本動(dòng)因的確定可以基于產(chǎn)品交易金額和交易合同數(shù)業(yè)務(wù)部門的成本可根據(jù)作業(yè)的消耗數(shù)量，分?jǐn)偟揭韵碌墨@利對(duì)象上：分行/產(chǎn)品/客戶/等等。IT的資源（成本）可根據(jù)消耗因數(shù)，如：銷售額，交易數(shù)量等等，分?jǐn)偟将@利對(duì)象上服務(wù)部門資源（成本）根據(jù)消耗因數(shù)（如員工數(shù)等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)）分?jǐn)偟将@利對(duì)象上。12

用戶自定義分?jǐn)偦鶞?zhǔn)

系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行

成本分?jǐn)倶菍用娣e固定比例人數(shù)科目余額業(yè)務(wù)量,金額業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程ABCSAP支持多分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)成本中心體系信息分析成本中心到多維度分?jǐn)係AP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)成本費(fèi)用管理/分?jǐn)偧矮@利能力分析成本費(fèi)用預(yù)算控制投資及項(xiàng)目管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

SAPBPC+SAPFM–預(yù)算執(zhí)行控制全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

FM結(jié)構(gòu)預(yù)算責(zé)任中心預(yù)算事項(xiàng)項(xiàng)目制預(yù)算全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

FM結(jié)構(gòu)-基金中心層次結(jié)構(gòu)全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

FM結(jié)構(gòu)-預(yù)算事項(xiàng)層次結(jié)構(gòu)全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

FM結(jié)構(gòu)-預(yù)算事項(xiàng)與基金中心預(yù)算項(xiàng)目1預(yù)算項(xiàng)目2預(yù)算項(xiàng)目N…預(yù)算中心1預(yù)算中心2預(yù)算中心N……N:N基于預(yù)算責(zé)任中心和預(yù)算事項(xiàng)以及項(xiàng)目制的預(yù)算的結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建公司整體的預(yù)算結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目A項(xiàng)目B項(xiàng)目C全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

FM與財(cái)務(wù)實(shí)際數(shù)據(jù)FM預(yù)算FISAP預(yù)算控制為試試集成，即在財(cái)務(wù)人員進(jìn)行記賬時(shí)可以同時(shí)將實(shí)際核算數(shù)據(jù)過賬到FM中，生成預(yù)算管理憑證發(fā)票系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中尋找檢查內(nèi)容科目分配采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)算檢查的結(jié)果預(yù)算使用%超過80%超過95%超過100%采購(gòu)申請(qǐng)警告警告警告采購(gòu)訂單警告警告+通知出錯(cuò)發(fā)票警告警告出錯(cuò)事務(wù)用戶自定義全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

預(yù)算檢查的調(diào)節(jié)及控制點(diǎn)LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采購(gòu)）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)金庫(kù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應(yīng)付款/總賬對(duì)賬現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算控制控制實(shí)際訂單承諾總賬控制訂單承諾全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

示例-事前控制SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)成本費(fèi)用管理/分?jǐn)偧矮@利能力分析成本費(fèi)用預(yù)算控制投資及項(xiàng)目管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案項(xiàng)目管理集成流程投資計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算審批項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目物資設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目審批投資計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃施工管理項(xiàng)目采購(gòu)驗(yàn)收管理采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)商選擇采購(gòu)訂單/合同采購(gòu)收貨庫(kù)存管理發(fā)票校驗(yàn)財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目人力/服務(wù)成本項(xiàng)目物資/設(shè)備領(lǐng)用財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目初驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目終驗(yàn)里程碑確認(rèn)質(zhì)保期里程碑確認(rèn)項(xiàng)目移交運(yùn)維項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)管理投資預(yù)算成本計(jì)劃現(xiàn)金流量管理&預(yù)算消耗供應(yīng)商與采購(gòu)目錄管理項(xiàng)目下達(dá)項(xiàng)目管理物料管理和計(jì)劃業(yè)務(wù)操作總分類帳企業(yè)財(cái)務(wù)

采購(gòu)

庫(kù)存管理

計(jì)劃

MRP設(shè)備管理

維護(hù)任務(wù)清單

維護(hù)計(jì)劃

定期檢驗(yàn)

故障分析固定資產(chǎn)

項(xiàng)目資本化

資產(chǎn)合并銷售和分銷

分銷渠道

定價(jià)

法人

合并報(bào)表

報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)付帳款

供應(yīng)商管理

折扣管理

現(xiàn)金管理應(yīng)收帳款

客戶管理

流動(dòng)資金管理

工作分解結(jié)構(gòu)

計(jì)劃/預(yù)算

資源計(jì)劃

工期安排

資金控制

預(yù)算控制

工作流人員分派

工時(shí)輸入資金管理與其它業(yè)務(wù)集成的項(xiàng)目管理系統(tǒng)Invest-1-1.11.1.11.1.21.1.3----1.21.2.1

1.2.21.2.3樹狀程序結(jié)構(gòu)程序定義oooo

程序類型

代碼描述

批準(zhǔn)年度

...程序節(jié)點(diǎn)/位置ooooo

組織機(jī)構(gòu)

負(fù)責(zé)人

投資原因

優(yōu)先集

...投資程序投資程序-集團(tuán)投資框架

每項(xiàng)工作和任務(wù)組成WBS的各個(gè)元素根據(jù)項(xiàng)目階段，可繼續(xù)分解項(xiàng)目中每個(gè)任務(wù)和工作，直至這些任務(wù)可執(zhí)行WBS元素各項(xiàng)任務(wù)可進(jìn)一步分解的任務(wù)工作包項(xiàng)目結(jié)構(gòu)-WBS工作分解結(jié)構(gòu)預(yù)算成本日期/時(shí)間分層的組織結(jié)構(gòu)WorkBreakdownStructure網(wǎng)絡(luò)描述項(xiàng)目中每項(xiàng)工作的次序或某個(gè)工作在項(xiàng)目中的順序關(guān)系在項(xiàng)目周期中，作為計(jì)劃、分析、控制、監(jiān)視進(jìn)度、時(shí)間與資源解答項(xiàng)目中不清晰點(diǎn)，并預(yù)測(cè)結(jié)果計(jì)劃中不確定因素，及其影響成本發(fā)生的時(shí)間和金額，項(xiàng)目的整體費(fèi)用資源的需求時(shí)間、數(shù)量和可行性，保證項(xiàng)目的進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的元素工作各項(xiàng)工作之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)面向流程的組織結(jié)構(gòu)Network日期/時(shí)間資源資源成本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)-NETWORK項(xiàng)目結(jié)構(gòu)WBSNETWORK資源付款工期項(xiàng)目結(jié)構(gòu)YX成本分析物資

SAP項(xiàng)目計(jì)劃SAP項(xiàng)目計(jì)劃工作臺(tái)

根據(jù)MicrosoftProject編制SAP項(xiàng)目管理

根據(jù)SAP項(xiàng)目管理編制MicrosoftProject在SAP項(xiàng)目管理或MicrosoftProject中進(jìn)行更新SAP開放的項(xiàng)目管理模板運(yùn)行項(xiàng)目編制項(xiàng)目的方法工程項(xiàng)目管理集成流程投資計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算審批項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目物資設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目審批投資計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃施工管理項(xiàng)目采購(gòu)驗(yàn)收管理采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)商選擇采購(gòu)訂單/合同采購(gòu)收貨庫(kù)存管理發(fā)票校驗(yàn)財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目人力/服務(wù)成本項(xiàng)目物資/設(shè)備領(lǐng)用財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目初驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目中驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目終驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目移交確認(rèn)工程管理財(cái)務(wù)管理投資預(yù)算成本計(jì)劃現(xiàn)金流量管理&預(yù)算消耗供應(yīng)商與采購(gòu)目錄管理項(xiàng)目下達(dá)集成的投資管理業(yè)務(wù)區(qū)域1資本投資計(jì)劃預(yù)算:分配:計(jì)劃:投資申請(qǐng)計(jì)劃:100預(yù)算:分配:計(jì)劃:

業(yè)務(wù)區(qū)域2

8070100100100120

2020預(yù)算:分配:計(jì)劃:

投資測(cè)量

(訂單/WBS)計(jì)劃:100預(yù)算:70

實(shí)際在建工程MMFIPS內(nèi)部活動(dòng)物料采購(gòu)結(jié)算固定資產(chǎn)成本中心計(jì)劃實(shí)際折舊模擬FI-AACO項(xiàng)目PR99投資成本計(jì)劃:自下而上的計(jì)劃編制總投資計(jì)劃 預(yù)算 分配業(yè)務(wù)區(qū)域1業(yè)務(wù)區(qū)域2業(yè)務(wù)區(qū)域3北方區(qū)南方區(qū)東部區(qū)計(jì)劃

預(yù)算

分配計(jì)劃

預(yù)算

分配項(xiàng)目

PR02項(xiàng)目

PR2.1項(xiàng)目

PR2.2投資申請(qǐng)AR01計(jì)劃

計(jì)劃值可以從投資申請(qǐng),項(xiàng)目,訂單,計(jì)劃維護(hù)訂單上卷2001502507080504005001500上卷6001200項(xiàng)目PR99投資成本計(jì)劃:自上而下的預(yù)算編制總投資計(jì)劃

預(yù)算

分配業(yè)務(wù)區(qū)域1業(yè)務(wù)區(qū)域2業(yè)務(wù)區(qū)域3北方區(qū)南方區(qū)東部區(qū)計(jì)劃

預(yù)算

分配計(jì)劃

預(yù)算

分配項(xiàng)目

PR02項(xiàng)目

PR2.1項(xiàng)目

PR2.2投資申請(qǐng)AR01計(jì)劃

20015025070805060040050015001200預(yù)算值是在組織層次內(nèi)自上而下地分配的。1000300400300350100100150905040202040：表示實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)傳遞預(yù)算執(zhí)行預(yù)算績(jī)效考核預(yù)算差異分析預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制預(yù)算系統(tǒng)責(zé)任成本系統(tǒng)采購(gòu)請(qǐng)求采購(gòu)定單貨物接收發(fā)票接收

(預(yù)過帳)采購(gòu)系統(tǒng)設(shè)置審批

控制點(diǎn)調(diào)整預(yù)算對(duì)應(yīng)的責(zé)任中心自動(dòng)檢查費(fèi)用預(yù)算如超出預(yù)算

則警告報(bào)批預(yù)算和項(xiàng)目審批工作流控制事后檢查（檢測(cè)性控制）：嚴(yán)密有效的財(cái)務(wù)核算和分析報(bào)告系統(tǒng)循環(huán)和定時(shí)、不定時(shí)的檢查和審計(jì)事先規(guī)范（預(yù)防性控制）:完善的標(biāo)準(zhǔn)化操作嚴(yán)格的授權(quán)控制事中控制（過程控制）:適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離（過程控制）適當(dāng)?shù)男畔⒂涗浐蜏?zhǔn)確的憑證證明業(yè)務(wù)人員系統(tǒng)授權(quán)員權(quán)限設(shè)定

設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工作流程對(duì)工作崗位及工作職能授權(quán)工作流業(yè)務(wù)經(jīng)理審批

利用工作流，審批運(yùn)作單據(jù)完整的文檔記錄審計(jì)人員

對(duì)單據(jù)及工作進(jìn)行稽核。審計(jì)監(jiān)督人員通過報(bào)表追溯功能可審查至原始憑證。工程項(xiàng)目管理中可能的工作流控制點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收可行性分析及審批制訂粗項(xiàng)目計(jì)劃分配資源成本估算制訂預(yù)算及審批詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)算使用管理維護(hù)管理設(shè)計(jì)及審批分配預(yù)算批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目評(píng)估公司計(jì)劃大綱文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔文件文檔計(jì)劃執(zhí)行及監(jiān)控使用SAPcProject功能與合作伙伴進(jìn)行協(xié)同項(xiàng)目管理防火墻隔離區(qū)協(xié)作單位防火墻項(xiàng)目文檔協(xié)同項(xiàng)目計(jì)劃協(xié)同員工供應(yīng)商項(xiàng)目管理集成流程投資計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算審批項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目物資設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目審批投資計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃施工管理項(xiàng)目采購(gòu)驗(yàn)收管理采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)商選擇采購(gòu)訂單/合同采購(gòu)收貨庫(kù)存管理發(fā)票校驗(yàn)財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目人力/服務(wù)成本項(xiàng)目物資/設(shè)備領(lǐng)用財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目初驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目中驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目終驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目移交確認(rèn)項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)管理投資預(yù)算成本計(jì)劃現(xiàn)金流量管理&預(yù)算消耗供應(yīng)商與采購(gòu)目錄管理項(xiàng)目下達(dá)采購(gòu)控制模式——集中控制（統(tǒng)談統(tǒng)簽）集團(tuán)公司采購(gòu)組織公司1碼頭堆場(chǎng)

船代/貨代公司2公司3采購(gòu)控制模式——公司內(nèi)協(xié)同（統(tǒng)談分簽）子公司1采購(gòu)組織子公司1堆場(chǎng)2堆場(chǎng)1子公司2采購(gòu)組織子公司2船代2船代1采購(gòu)控制模式——本地控制（分談分簽）子公司1本地采購(gòu)組織1子公司1堆場(chǎng)1堆場(chǎng)2子公司1本地采購(gòu)組織2工程管理與財(cái)務(wù)管理的集成-I投資計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算審批項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目物資設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目審批投資計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃施工管理項(xiàng)目采購(gòu)驗(yàn)收管理采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)商選擇采購(gòu)訂單/合同采購(gòu)收貨庫(kù)存管理發(fā)票校驗(yàn)財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目人力/服務(wù)成本項(xiàng)目物資/設(shè)備領(lǐng)用財(cái)務(wù)付款項(xiàng)目初驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目中驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目終驗(yàn)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目移交確認(rèn)工程管理財(cái)務(wù)管理投資預(yù)算成本計(jì)劃現(xiàn)金流量管理&預(yù)算消耗供應(yīng)商與采購(gòu)目錄管理項(xiàng)目下達(dá)工程管理與財(cái)務(wù)管理的集成-II設(shè)備固定資產(chǎn)成本中心產(chǎn)品及服務(wù)采購(gòu)合同內(nèi)部工作訂單投資項(xiàng)目結(jié)算維護(hù)投資項(xiàng)目投資申請(qǐng)計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃及預(yù)算自動(dòng)生成計(jì)劃批準(zhǔn)實(shí)際成本最終結(jié)算周期性結(jié)算直接資本化信箱電子文檔電子文檔電子文檔電子文檔電子文檔審批投資計(jì)劃預(yù)算分配計(jì)劃執(zhí)行工程結(jié)算交付使用運(yùn)行維護(hù)投資預(yù)算成本計(jì)劃現(xiàn)金流量管理預(yù)算釋放工程結(jié)算投入使用運(yùn)行維護(hù)SAP項(xiàng)目信息系統(tǒng)進(jìn)展分析資源

信息系統(tǒng)

單據(jù)報(bào)表

預(yù)留

采購(gòu)申請(qǐng)

采購(gòu)單

庫(kù)存/需求列表

控制

ListEditGotoViewExtrasSettingsSystemHelpWBS-ElementAct.NetworkCCenterCostElement6004056101000400000600784320100042000060099773010004500001060034332012006000006005678301200240000120062000010120024,000.00COPC-FINI-210120040,000.00COPC-CONFIG-110P.1234.1000P.1234.1000P.1234.1000*1000P.1234.1000P.1234.1000*1200**P.1234.1000473147451000ActualCosts10,000.0012,000.0023,000.0045,000.0030,000.0036.000,0066,000.00111,000.0020,000.0036,000.0036,000.00項(xiàng)目匯總贏利分析贏利中心會(huì)計(jì)SAP-EIS

結(jié)構(gòu)-業(yè)務(wù)信息倉(cāng)庫(kù)(BW)

項(xiàng)目信息系統(tǒng)成本/計(jì)劃報(bào)表信息的詳細(xì)度時(shí)間和周期資源和能力物料管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)成本控制數(shù)據(jù)匯總報(bào)表成本/收入要素報(bào)表成本/收入要素報(bào)表預(yù)留項(xiàng)報(bào)表(>3.0)詳細(xì)條目報(bào)表詳細(xì)條目報(bào)表作業(yè)和作業(yè)要素付款和收到付款成本和收入單項(xiàng)成本匯總原則報(bào)表層次從工作中心角度分析-預(yù)留-請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)訂單-長(zhǎng)期合同-...詳細(xì)清單:-WBS-elements-作業(yè)-...詳細(xì)清單:-按月-按工作中心項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)報(bào)表體系SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理全面預(yù)算資金管控合并SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理全面預(yù)算資金管控合并SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSC根據(jù)BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算執(zhí)行將確認(rèn)的主要的行動(dòng)及相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比修正對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問題的原因從而加以改進(jìn)。流程改進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境

BSC

流程與KPI

戰(zhàn)略

目標(biāo)／考核指標(biāo)

執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、KPI、負(fù)責(zé)人等）

業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃（3-5年）預(yù)算（1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI

未來(lái)3個(gè)季度的滾動(dòng)預(yù)測(cè)

目標(biāo)數(shù)據(jù)

差異分析編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反饋報(bào)告預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計(jì)劃全面預(yù)算管理的六大組成部分預(yù)算編制預(yù)算控制?SAP2008/Page13561-80%3%0%

57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時(shí)間

36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財(cái)務(wù)代勞10%非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)個(gè)人預(yù)算的比例？?非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因?沒有參加過培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)之間的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2007不同的目標(biāo)財(cái)務(wù)–長(zhǎng)期的、廣面

(匯總的)業(yè)務(wù)–短期的、特定的

(明細(xì))業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計(jì)劃流程流程及基本假設(shè)缺乏可視性流程及工具太復(fù)雜占用時(shí)間過長(zhǎng)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動(dòng)預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到EXCEL地獄預(yù)算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算/實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀SAPBPC預(yù)算結(jié)構(gòu)建模預(yù)算分析預(yù)算編制編制過程協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表SAPBW安全控制SAPEPMSAPERP資金預(yù)算SAPFM財(cái)務(wù)系統(tǒng)FI維修計(jì)劃PM采購(gòu)計(jì)劃MM投資計(jì)劃IM/AM成本中心計(jì)劃利潤(rùn)中心計(jì)劃工程項(xiàng)目計(jì)劃SAP全面預(yù)算解決方案SAP全面預(yù)算管理工具產(chǎn)品特性：用戶友好性/面向用戶的設(shè)計(jì)：與微軟officeWord/Excel/PowerPoint高度集成用戶可自由定義預(yù)算編制與審批的業(yè)務(wù)流程用戶自定義預(yù)算模型用戶友好的任務(wù)欄設(shè)計(jì)支持在線與離線的應(yīng)用強(qiáng)大的報(bào)表與分析功能系統(tǒng)預(yù)制了豐富的報(bào)表模板用來(lái)預(yù)算輸入和預(yù)算分析與SAPERP實(shí)時(shí)集成擴(kuò)展性能出眾，支持?jǐn)?shù)千用戶利用多維分析引擎，計(jì)算和分析能力超強(qiáng)分發(fā)、匯總和合并實(shí)時(shí)完成，快速準(zhǔn)確多版本、多情景預(yù)算和預(yù)測(cè)技術(shù)架構(gòu)人力資源計(jì)劃IT成本計(jì)劃

招聘

工資福利

硬件/軟件

維護(hù)業(yè)務(wù)計(jì)劃

吞吐量

箱量

營(yíng)業(yè)費(fèi)用

管理費(fèi)用成本中心計(jì)劃獲利計(jì)劃

收入/支出

運(yùn)營(yíng)成本

營(yíng)業(yè)費(fèi)用

管理費(fèi)用其他支出計(jì)劃

其他支出

中期計(jì)劃損益表現(xiàn)金流量

收入

支出

管理費(fèi)用長(zhǎng)期計(jì)劃

3-5年的財(cái)務(wù)計(jì)劃

備選計(jì)劃專項(xiàng)支出計(jì)劃

設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)資產(chǎn)負(fù)債科目余額投資現(xiàn)金管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)投資融資全面預(yù)算體系—預(yù)算模型全面預(yù)算體系—預(yù)算流程

靈活定義的預(yù)算流程管理預(yù)算編制流程管理預(yù)算編制管理流程適用于年度預(yù)算編制、滾動(dòng)預(yù)算編制、資本開支計(jì)劃編制等管理人員能夠隨時(shí)且持續(xù)觀察預(yù)算編制流程處于哪個(gè)環(huán)節(jié)

流程顯示的步驟完成了用戶向?qū)У墓δ?，讓每位人員在接受很少的培訓(xùn)狀態(tài)下可熟練操作

能夠連續(xù)完整控制商業(yè)流程能夠很好的幫助執(zhí)行公司內(nèi)部的預(yù)算流程和政策全面預(yù)算體系—預(yù)算流程

簡(jiǎn)明的流程狀態(tài)監(jiān)控全面預(yù)算體系—預(yù)算編制

靈活的數(shù)據(jù)獲取方式手工錄入數(shù)據(jù)加載BPCBPC與R/3集成全面預(yù)算體系—預(yù)算編制

專利的Excel集成技術(shù)在Excel菜單上增加了數(shù)據(jù)提交、數(shù)據(jù)發(fā)布、數(shù)據(jù)傳輸、用戶權(quán)限、多維選擇框等特有的功能，以實(shí)現(xiàn)對(duì)中央數(shù)據(jù)庫(kù)的訪問年度預(yù)算預(yù)期的時(shí)間滾動(dòng)預(yù)算預(yù)期的時(shí)間實(shí)際發(fā)生值實(shí)際時(shí)間年度預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算的差異預(yù)算編制的水平預(yù)算編制過于保守或過于樂觀部門間信息交流的充分程度經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整市場(chǎng)環(huán)境等不確定因素的變化…滾動(dòng)預(yù)算和實(shí)際發(fā)生值的差異預(yù)算編制的水平預(yù)算編制過于保守或過于樂觀部門間信息交流的充分程度運(yùn)營(yíng)能力的不足成本、費(fèi)用控制不嚴(yán)格收入的實(shí)現(xiàn)能力不足全面預(yù)算體系—預(yù)算分析

年度預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算與實(shí)際的比較分析全面預(yù)算體系—預(yù)算分析

靈活、方便的What-If假設(shè)模擬實(shí)時(shí)的What-If分析功能可以有效加速管理層決策的效率，同時(shí)為預(yù)算編制提供依據(jù)全面預(yù)算體系—預(yù)算分析

專利的與Office集成功能－Excel借助財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)人員對(duì)Excel的靈活掌握，成為最有效和最易使用的輸入和報(bào)表分析界面全面預(yù)算體系—預(yù)算分析

專利的與Office集成功能－Word預(yù)先設(shè)定法定報(bào)告和管理報(bào)告模板，直接在Word中刷新數(shù)據(jù)后即可生成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的報(bào)告全面預(yù)算體系—預(yù)算分析

專利的與Office集成功能-PowerPoint預(yù)先設(shè)定PPT形式的報(bào)告模板，直接在PowerPoint中刷新數(shù)據(jù)后即可生成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的報(bào)告全面預(yù)算管理體系—預(yù)算控制

SAPBPC+SAPFM–預(yù)算執(zhí)行控制SAPBPC預(yù)算總數(shù)預(yù)留專項(xiàng)用途預(yù)留鎖定預(yù)留專項(xiàng)使用SAPFM預(yù)算SAPFISAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理全面預(yù)算資金管控

資金管理綜述 現(xiàn)金及流動(dòng)性預(yù)測(cè)管理 內(nèi)部銀行(財(cái)務(wù)公司)合并SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案集團(tuán)企業(yè)資金管控目標(biāo)

集中資金集團(tuán)企業(yè)需要充分調(diào)配內(nèi)部需求，高度集中內(nèi)部閑置資金，將有限的資金資源用到最利于企業(yè)發(fā)展壯大的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。

降低費(fèi)用合理安排調(diào)配內(nèi)部資金余缺，降低集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用；開展內(nèi)部結(jié)算，杜絕體外循環(huán)，節(jié)約內(nèi)部結(jié)算費(fèi)用；通過內(nèi)外部網(wǎng)上銀行，集中收付集團(tuán)資金，減少資金結(jié)算成本。

加強(qiáng)監(jiān)控加強(qiáng)現(xiàn)金預(yù)算，在現(xiàn)金流動(dòng)上做到事前預(yù)算、事中控制和事后分析；健全資金管理制度，加強(qiáng)現(xiàn)金流出控制，做到集團(tuán)資金安全閥。提高效率充分利用商業(yè)銀行提供的網(wǎng)上結(jié)算功能，加快資金流動(dòng)；建立企業(yè)內(nèi)部資金網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，提高企業(yè)內(nèi)部資金信息傳遞效率。SAP資金管理解決方案分析器信用風(fēng)險(xiǎn)分析器市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析器資產(chǎn)組合分析器交易管理器貨幣市場(chǎng)有價(jià)證券債務(wù)外匯衍生工具現(xiàn)金管理資金流動(dòng)計(jì)劃器來(lái)自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)銀行數(shù)據(jù)IHCLPCM分公司1IHCLPCM分公司2IHCLPCM分公司3資本市場(chǎng)銀行信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部銀行SAP資金管理解決方案概覽

使用SAP資金管理方案的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)

大型集團(tuán)公司都希望通過直通式資金處理流程、實(shí)時(shí)資金流動(dòng)頭寸的透明度、管理跨多分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流來(lái)提高資金管理的有效性；通過真正意義上的全球資金管理系統(tǒng)來(lái)降低整體資金成本，如更低的費(fèi)率和稅收、及外部銀行手續(xù)費(fèi)等；有效地分析、管理和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；通過集成的方案減少多分裂系統(tǒng)的接口開發(fā)和維護(hù)成本，以降低整體IT運(yùn)營(yíng)成本；提升資金使用率

；通過對(duì)資金來(lái)源和資金使用情況的更強(qiáng)的可視性來(lái)獲得更準(zhǔn)確的流動(dòng)性預(yù)測(cè)；通過強(qiáng)有力的與銀行系統(tǒng)的集成達(dá)到實(shí)時(shí)的現(xiàn)金可視并減少數(shù)據(jù)的收集；合規(guī)性的考慮。SAP為資金管理所提供的全面解決方案靈活開放的Netweaver技術(shù)平臺(tái)，可以輕松建立與其他資金結(jié)算系統(tǒng)、銀行間的數(shù)據(jù)通道IDOC、RFC、BAPI、XI等1.支持企業(yè)日常資金業(yè)務(wù)處理，通過信息手段提高資金收付的效率與降低差錯(cuò)率2.支持集團(tuán)資金的風(fēng)險(xiǎn)管理與預(yù)測(cè)，通過集成的信息平臺(tái)有效防范集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)與合理運(yùn)用資金3.提供集團(tuán)資金管理工具與金融交易平臺(tái)，有效解決集團(tuán)資金結(jié)算與降低資金沉淀信用風(fēng)險(xiǎn)分析器、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析器、資產(chǎn)組合分析器集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)與結(jié)算解決方案、存款業(yè)務(wù)、信貸管理、營(yíng)運(yùn)資金管理、投資管理、外匯債務(wù)管理現(xiàn)金頭寸、資金流動(dòng)性預(yù)測(cè)、資金集中應(yīng)收/應(yīng)付賬款管理、信用控制、催款管理與自動(dòng)信函往來(lái)、應(yīng)收票據(jù)、自動(dòng)付款業(yè)務(wù)、信用證管理、外幣業(yè)務(wù)的處理、現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)處理（現(xiàn)金出納、銀行出納）、銀行對(duì)賬4.實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)分析SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理全面預(yù)算資金管控

資金管理綜述 現(xiàn)金及流動(dòng)性預(yù)測(cè)管理 內(nèi)部銀行(財(cái)務(wù)公司)合并SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案?SAP2008/Page156現(xiàn)金及流動(dòng)性管理

實(shí)時(shí)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成

電子銀行（支持26種以上格式）自動(dòng)對(duì)帳電子銀行付款

現(xiàn)金集中

靈活的現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)性分析多公司代碼、多業(yè)務(wù)范圍、多貨幣分析顯示多幣種，多期間簡(jiǎn)單的備注記錄報(bào)表鉆取數(shù)據(jù)，追溯功能監(jiān)控功能

集中的系統(tǒng)管理

靈活的系統(tǒng)組設(shè)定

收付款的自動(dòng)分配

計(jì)劃和實(shí)際比較企業(yè)現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理的三個(gè)層次層次三：現(xiàn)金優(yōu)化策略管理層次二：現(xiàn)金計(jì)劃和控制管理層次一：現(xiàn)金基礎(chǔ)業(yè)務(wù)交易管理?SAP2008/Page157現(xiàn)金基礎(chǔ)業(yè)務(wù)交易管理現(xiàn)金、銀行日記帳電子銀行自動(dòng)清賬程序和銀行余額調(diào)節(jié)表支票收付款管理匯票管理銀行賬戶管理自動(dòng)付款管理?SAP2008/Page158現(xiàn)金計(jì)劃和控制管理自動(dòng)計(jì)算利息現(xiàn)金頭寸分析流動(dòng)性預(yù)測(cè)報(bào)表比較分析和管理?SAP2008/Page159現(xiàn)金優(yōu)化策略管理現(xiàn)金集中銀企直連解決方案?SAP2008/Page160?SAP2008/Page161收支兩條線和資金集中甲分公司收入賬戶(2)乙分公司收入賬戶

資金流入資金流出總公司乙分公司支出賬戶甲分公司支出賬戶付款付款收款收款資金上劃資金下?lián)苜Y金集中管理?SAP2008/Page162資金上劃銀行對(duì)賬資金下?lián)茔y行賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)總賬記賬成本中心成本要素內(nèi)部定單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)資金管理分子公司存款管理用款審批用款申請(qǐng)收到總部下?lián)苜Y金收入資金上劃記賬總部商業(yè)銀行分子公司商業(yè)銀行系統(tǒng)分子公司資金管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)關(guān)注：和銀行系統(tǒng)的接口和銀行資金協(xié)議的簽署?SAP2008/Page163銀企直連——大型企業(yè)SAP財(cái)務(wù)管理概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理全面預(yù)算資金管控

資金管理綜述 現(xiàn)金及流動(dòng)性預(yù)測(cè)管理 內(nèi)部銀行(財(cái)務(wù)公司)合并SAP報(bào)表SAP財(cái)務(wù)管理解決方案集團(tuán)公司內(nèi)部單位之間大量收付業(yè)務(wù)發(fā)生包含諸多分公司或分支機(jī)構(gòu)的集團(tuán)公司存在互相的交易大量的外部銀行賬戶公司對(duì)于外部的負(fù)債和收入存在大量的對(duì)外收支業(yè)務(wù)大量的跨國(guó)