集成銷售員手冊模板

內(nèi)部保密文件僅限內(nèi)部使用集成銷售員手冊系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部匯編.06目錄系統(tǒng)集成本部介紹1、企業(yè)組織架構(gòu)圖2、本部組織架構(gòu)圖3、本部相關(guān)職能部門介紹業(yè)務(wù)體系圖及業(yè)務(wù)劃分1.業(yè)務(wù)體系圖（請見附件一）2.相關(guān)各事業(yè)部主營業(yè)務(wù)劃分要求運(yùn)作制度1、項(xiàng)目立項(xiàng)管理要求2、銀行保函（確保金）管理要求3、項(xiàng)目預(yù)審管理要求4、內(nèi)部承接管理要求5、信用證管理要求6、超長久保修/維護(hù)管理要求及實(shí)施細(xì)則7、中國采購管理要求8、國外采購管理要求9、技術(shù)中心收費(fèi)管理要求10、印章使用管理要求11、收入確定標(biāo)準(zhǔn)12、兩金計提標(biāo)準(zhǔn)13、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理要求知識文件1、商務(wù)知識2、票據(jù)知識3、銀行保函介紹4、協(xié)議知識5、融資租賃知識6、協(xié)議分析匯報解釋附件系統(tǒng)集成本部介紹企業(yè)組織架構(gòu)圖人力資源部審計部企業(yè)發(fā)展部經(jīng)營管理部總裁室通用信人力資源部審計部企業(yè)發(fā)展部經(jīng)營管理部總裁室通用信息產(chǎn)品事業(yè)本部物流中心區(qū)域平臺：華東平臺（上海、南京）、華南平臺（廣州、深圳）一般平臺：武漢、西安、沈陽、成全部、香港、南京、深圳、濟(jì)南系統(tǒng)集成事業(yè)本部移動通訊事業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)軟件集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)辦市場部信息化管理部行業(yè)發(fā)展部網(wǎng)絡(luò)公司計算機(jī)系統(tǒng)事業(yè)部軟件集成事業(yè)本部電信軟件及服務(wù)事業(yè)本部國信信息技術(shù)管理系統(tǒng)有限企業(yè)軟件外包事業(yè)部新龍企業(yè)企業(yè)系統(tǒng)事業(yè)本部本部組織架構(gòu)圖系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經(jīng)理室系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經(jīng)理室系統(tǒng)及處理方案事業(yè)部培訓(xùn)中心市場部自助產(chǎn)品事業(yè)部技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目管理部金融行業(yè)事業(yè)部電信行業(yè)事業(yè)一部電信行業(yè)事業(yè)二部政府行業(yè)事業(yè)部業(yè)務(wù)管理部北京/上海/深圳/廣州/成全部/西安/沈陽/武漢/南京/濟(jì)南/香港服務(wù)產(chǎn)品部本部相關(guān)職能部門介紹業(yè)務(wù)管理部職能介紹經(jīng)過實(shí)施服務(wù)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)職能，建立、健全符合集成業(yè)務(wù)特點(diǎn)本部經(jīng)營管理制度、激勵考評體系和資源管理系統(tǒng)，提升職員滿意度和用戶滿意度，推進(jìn)集成業(yè)務(wù)健康、連續(xù)發(fā)展，圓滿實(shí)現(xiàn)本部各階段戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目管理部職能介紹關(guān)鍵負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成本部售中組織和實(shí)施、用戶關(guān)系維護(hù)、用戶滿意度調(diào)查、應(yīng)收款回收工作。技術(shù)中心職能介紹向用戶提供專業(yè)化規(guī)范服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)用戶需求為最終目標(biāo)。負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目協(xié)議中技術(shù)條款評審，任命集成項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施經(jīng)理，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施集成項(xiàng)目驗(yàn)收后支持維護(hù)。項(xiàng)目管理部體系介紹項(xiàng)目管理部是系統(tǒng)集成本部負(fù)責(zé)日常見戶服務(wù)及項(xiàng)目管理部門，下設(shè)總經(jīng)理室及7個項(xiàng)目部，分布在北京、上海、成全部、廣州、深圳。項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)步驟是基于項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)步驟。項(xiàng)目管理是項(xiàng)目活動中利用知識、技能、工具和技術(shù)，以滿足和超出項(xiàng)目干系人對項(xiàng)目標(biāo)需求和期望。項(xiàng)目實(shí)施五階段：準(zhǔn)備階段：項(xiàng)現(xiàn)在期準(zhǔn)備工作，證實(shí)一個項(xiàng)目應(yīng)該正式開啟。計劃階段：制訂并維護(hù)一個可實(shí)施進(jìn)度計劃，以實(shí)現(xiàn)所負(fù)擔(dān)項(xiàng)目所要抵達(dá)目標(biāo)。實(shí)施階段：協(xié)調(diào)人員和其它資源以實(shí)施計劃。控制階段：經(jīng)過監(jiān)控和測量過程，并在必需時候采取糾正方法以確保項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。收尾階段：項(xiàng)目標(biāo)正式接收并達(dá)成有序結(jié)束。技術(shù)服務(wù)體系介紹技術(shù)服務(wù)中心是神州數(shù)碼系統(tǒng)集成本部技術(shù)力量關(guān)鍵部門，致力于向用戶提供以應(yīng)用為本集成處理方案，用專業(yè)化IT技術(shù)和服務(wù)精神為用戶提供從需求分析到IT設(shè)計、制訂處理方案直至實(shí)施全方面、規(guī)范化、高品質(zhì)技術(shù)服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包含：（一）專業(yè)咨詢服務(wù)咨咨詢服務(wù)是指向用戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)步驟改造和制訂信息策略等確定方向服務(wù)。技術(shù)服務(wù)中心依據(jù)用戶信息系統(tǒng)現(xiàn)實(shí)狀況和發(fā)展需求，能夠提供業(yè)務(wù)計劃、步驟重組、信息發(fā)展策略、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析、產(chǎn)品推介、系統(tǒng)構(gòu)建及系統(tǒng)管理等方面多層次、全方位咨詢服務(wù)。（二）專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)有一支分布在北京、上海、深圳含有專業(yè)認(rèn)證資格老師隊伍，能夠提供CISCO認(rèn)證培訓(xùn)、IBM認(rèn)證培訓(xùn)、SUN認(rèn)證培訓(xùn)、SNIFFER認(rèn)證培訓(xùn)、項(xiàng)目定制培訓(xùn)及軟件培訓(xùn)等初、中、高不一樣等級專業(yè)培訓(xùn)。（三）專業(yè)實(shí)施服務(wù)根依據(jù)協(xié)議條款，以ISO9001為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)用戶最終需求為目標(biāo)，為項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)各個模塊提供分階段或一體化服務(wù)，其中包含從環(huán)境準(zhǔn)備、實(shí)施規(guī)范、系統(tǒng)資源劃分到現(xiàn)場安裝調(diào)試、測試驗(yàn)收及現(xiàn)場培訓(xùn)等。（四）專業(yè)維護(hù)服務(wù)依據(jù)用戶所選擇服務(wù)類型，我們?yōu)橛脩籼峁峋€支持、現(xiàn)場處理、遠(yuǎn)程診療、系統(tǒng)管理等售后服務(wù)，用戶可依據(jù)企業(yè)本身業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)鍵程度來選擇服務(wù)等級及響應(yīng)時間，服務(wù)等級分為：全方面加急服務(wù)（7*24）、加急服務(wù)（5*11）及常規(guī)服務(wù)。（五）IT外包服務(wù)以IT及通信基礎(chǔ)設(shè)施為依靠，以優(yōu)異網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、豐富運(yùn)行維護(hù)和管理經(jīng)驗(yàn)為支撐，根據(jù)用戶需要，為用戶提供數(shù)據(jù)、語音、視頻應(yīng)用等綜合業(yè)務(wù)處理方案，計劃、建設(shè)、維護(hù)、管理用戶所需要信息系統(tǒng)平臺，并確保其穩(wěn)定、可靠、安全、高效運(yùn)行。企業(yè)物流體系介紹（一）服務(wù)宗旨：以用戶為導(dǎo)向，滿足不一樣層次用戶不一樣需求，實(shí)現(xiàn)個性化服務(wù)。整合內(nèi)外埠物流資源，降低成本，接軌市場，同時建立起完整用戶檔案，并據(jù)此建立有層次感用戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)步驟，以達(dá)成“用戶滿意”目標(biāo)。服務(wù)對象：神州數(shù)碼各平臺各事業(yè)部。神州數(shù)碼渠道代理、用戶及委托用戶。（三）服務(wù)范圍：倉儲服務(wù)市內(nèi)配送外埠運(yùn)輸提供物流咨詢及計劃物流增殖服務(wù)）服務(wù)內(nèi)容：到貨交接、驗(yàn)貨、入庫，幫助對到貨破損進(jìn)行定損索賠并考評送貨運(yùn)代；倉儲貨物管理、暫存管理、盤點(diǎn)，保質(zhì)期商品到期予警等；貨物出庫、條碼掃描，租賃、還貨、換貨、退貨等業(yè)務(wù)辦理等；廣州市區(qū)貨物送貨上門和相關(guān)取送支票、發(fā)票服務(wù)；5、外埠發(fā)貨運(yùn)輸服務(wù)，包含公路、鐵路（一般鐵路、中鐵快運(yùn)）、航空、EMS、多式聯(lián)運(yùn)等運(yùn)輸方法。市內(nèi)配送、外埠運(yùn)輸信息跟蹤及查詢；運(yùn)輸貨物破損索賠和理賠；8、對平臺和總部事業(yè)部及有需要用戶提供物流信息及報表、運(yùn)輸情況分析及運(yùn)輸計劃；9、物流信息系統(tǒng)及網(wǎng)站管理和維護(hù)服務(wù)；10、未列在以上服務(wù)內(nèi)容中，但應(yīng)用戶要求對倉儲貨物及承運(yùn)貨物提供增殖服務(wù)。業(yè)務(wù)體系圖及業(yè)務(wù)劃分業(yè)務(wù)體系圖（請見附件一）相關(guān)各事業(yè)部業(yè)務(wù)劃分標(biāo)準(zhǔn)：1、用戶行業(yè)分類：電信：中國電信、中國移動、中國聯(lián)合通信（聯(lián)通）、中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)企業(yè)（網(wǎng)通）、鐵道通信信息有限責(zé)任企業(yè)（鐵通）、中國衛(wèi)星通信廣播企業(yè)（中廣衛(wèi)）、廣播電影電視總局（廣電）、電信設(shè)備廠、其它運(yùn)行商、其它金融：銀行、證券、保險、其它政府：地稅、國稅、財政、電力、教育、交通、航空、郵政、軍隊、制造企業(yè)、其它非銀行非電信類用戶中間商：LTL、一般中間商、其它2、主營業(yè)務(wù)部門劃分：電信行業(yè)事業(yè)一部：聯(lián)通、中國移動、鐵通、電信設(shè)備廠(另有立案)、廣播電影電視總局（廣電）；電信行業(yè)事業(yè)二部：中國電信、中國網(wǎng)通、中廣衛(wèi)；金融事業(yè)部：上述金融行業(yè)；政府事業(yè)部：上述政府行業(yè)，和其它新興電信運(yùn)行商；自助產(chǎn)品事業(yè)部：主營我企業(yè)自有品牌ATM產(chǎn)品；系統(tǒng)及處理方案事業(yè)部：中間商，和系統(tǒng)集成商。各事業(yè)部根據(jù)03財年劃分主營業(yè)務(wù)范圍實(shí)施，各事業(yè)部均專注主營行業(yè)用戶、項(xiàng)目標(biāo)開拓。和行業(yè)用戶商務(wù)代理企業(yè)、進(jìn)出口企業(yè)簽署協(xié)議時，連同最終用戶共同簽署三方協(xié)議，由行業(yè)部實(shí)施。聯(lián)通進(jìn)出口企業(yè)和中興康訊電子除外，可由行業(yè)部實(shí)施簽約。5、最終用戶有授權(quán)委托商務(wù)代理為其進(jìn)行委托招標(biāo)，在提供委托招標(biāo)書前提下，可由行業(yè)部直接實(shí)施簽約。不然，由系統(tǒng)及處理方案事業(yè)部實(shí)施。運(yùn)作制度項(xiàng)目立項(xiàng)管理要求目標(biāo)：為了規(guī)范系統(tǒng)集成事業(yè)本部項(xiàng)目立項(xiàng)管理，明確立項(xiàng)程序和實(shí)施步驟，做好項(xiàng)目跟蹤，降低實(shí)施風(fēng)險，提升簽約成功率，特制訂此要求。適用范圍：適適用于系統(tǒng)集成本部根據(jù)項(xiàng)目核實(shí)全部項(xiàng)目。項(xiàng)目立項(xiàng)種類及定義：售前立項(xiàng)：目標(biāo)用戶或目標(biāo)項(xiàng)目需求確定以后，業(yè)務(wù)部門決定投入資源進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤而創(chuàng)建系統(tǒng)項(xiàng)目，稱為售前立項(xiàng)。通常指和用戶正式簽署銷售協(xié)議前立項(xiàng)。目標(biāo)是為了確保售前技術(shù)力量有效投入，確保資源合理配置和企業(yè)風(fēng)險有效控制，規(guī)范和考評銷售步驟和行為，提升項(xiàng)目成功率。銷售立項(xiàng)：和用戶正式簽署銷售協(xié)議后立項(xiàng)，稱為銷售立項(xiàng)。目標(biāo)是驅(qū)動各相關(guān)部門開啟項(xiàng)目實(shí)施。各部門職責(zé)：售前立項(xiàng)：各事業(yè)部：前臺信息系統(tǒng)中建立用戶信息檔案，明確項(xiàng)目關(guān)鍵性、估計投入費(fèi)用及估計成功率等項(xiàng)目關(guān)鍵信息，創(chuàng)建售前立項(xiàng)申請；負(fù)責(zé)售前立項(xiàng)創(chuàng)建后項(xiàng)目跟蹤，立即、正確將項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)展錄入前臺信息系統(tǒng)；不管項(xiàng)目成功是否，立即填寫項(xiàng)目總結(jié)匯報，提煉項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)知識；項(xiàng)目評定部：和銷售人員充足溝通，依據(jù)企業(yè)相關(guān)管理制度和項(xiàng)目信息，立即審核立項(xiàng)；技術(shù)中心：依據(jù)前臺信息系統(tǒng)售前立項(xiàng)及事業(yè)部技術(shù)需求申請，立即提供項(xiàng)目需要技術(shù)支持和服務(wù)；其它服務(wù)部門：依據(jù)前臺信息系統(tǒng)售前立項(xiàng)及事業(yè)部需求申請，酌情提供相關(guān)服務(wù)。銷售立項(xiàng)：各事業(yè)部：準(zhǔn)備項(xiàng)目預(yù)算，提交立項(xiàng)申請；項(xiàng)目評定部：核實(shí)項(xiàng)目預(yù)算正確性，審核項(xiàng)目立項(xiàng)；技術(shù)中心及其它服務(wù)部門：依據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)信息，實(shí)施項(xiàng)目；項(xiàng)目管理部：依據(jù)立項(xiàng)信息，開啟項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目各階段管理。立項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)：售前立項(xiàng)：銷售人員得到意向項(xiàng)目標(biāo)信息后，決定投入資源跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展前，必需進(jìn)行售前立項(xiàng)，在前臺信息系統(tǒng)中具體填寫用戶信息及售前立項(xiàng)相關(guān)信息；售前立項(xiàng)項(xiàng)目必需符合《項(xiàng)目預(yù)審管理要求》；售前立項(xiàng)申請在前臺信息系統(tǒng)中完成終審后，方可開啟跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展、報銷相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用；售前立項(xiàng)申請在前臺信息系統(tǒng)中完成終審后，方可申請技術(shù)中心資源；銷售人員須依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)實(shí)際進(jìn)展情況，在前臺信息系統(tǒng)中立即更新項(xiàng)目跟蹤情況，確保系統(tǒng)信息和實(shí)際工作一致，項(xiàng)目評定人員將依據(jù)系統(tǒng)信息，定時報出項(xiàng)目跟蹤報表給本部總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)；售前立項(xiàng)項(xiàng)目成功簽約后，轉(zhuǎn)銷售立項(xiàng)，項(xiàng)目編號不變；售前立項(xiàng)項(xiàng)目失敗后，銷售人員須在明確消息后一周內(nèi)在前臺信息系統(tǒng)中填寫項(xiàng)目總結(jié)匯報，并關(guān)閉項(xiàng)目——結(jié)項(xiàng)，未立即關(guān)閉項(xiàng)目將影響到部門正確核實(shí)。銷售立項(xiàng)：進(jìn)行銷售立項(xiàng)項(xiàng)目必需經(jīng)過協(xié)議預(yù)審；銷售人員須正確編制項(xiàng)目預(yù)算，并在前臺信息系統(tǒng)中，填寫《協(xié)議分析匯報》和立項(xiàng)申請；立項(xiàng)申請終審經(jīng)過后，方可開啟項(xiàng)目實(shí)施，商務(wù)人員方可開啟項(xiàng)目標(biāo)中國、外采購；預(yù)下訂單項(xiàng)目在終審經(jīng)過后，能夠?qū)嵤╉?xiàng)目標(biāo)中國、外采購，但不在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售立項(xiàng)。在協(xié)議預(yù)審經(jīng)過后，方可進(jìn)行銷售立項(xiàng)，開啟項(xiàng)目實(shí)施。銷售立項(xiàng)特殊要求：原銷售協(xié)議中產(chǎn)品配置發(fā)生變更：銷售人員須提供用戶簽字、蓋章《協(xié)議變更確定書》，并在前臺信息系統(tǒng)中進(jìn)行協(xié)議變更申請，審批經(jīng)過后方可實(shí)施，由采購人員操作采購；項(xiàng)目采購成本超支：項(xiàng)目采購金額超出《協(xié)議分析匯報》預(yù)留金額500元人民幣以上時，須實(shí)施協(xié)議變更步驟。如僅增加采購成本、不包含配置變更時，不要求和用戶簽署《協(xié)議變更確定書》；協(xié)議中只列明“采購備件”，未列明備件明細(xì)清單情況：銷售人員立項(xiàng)填寫《協(xié)議分析匯報》時，將“采購備件”預(yù)算金額填寫在“超長久維護(hù)”項(xiàng)，由項(xiàng)目評定人員對照協(xié)議配置清單審核。解釋及生效：本要求由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋，從即日起實(shí)施，至新要求頒布時止。二、銀行保函（確保金）管理要求（一）、總則1、目標(biāo)：為了合理加強(qiáng)對資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行行為，特制訂本管理措施。2、分類：投標(biāo)保函(金)、履約保函、關(guān)稅延付保函、付款保函等常見保函。3、管理標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)集團(tuán)資金政策，對事業(yè)部因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提出保函申請做全線跟蹤，為事業(yè)部運(yùn)作提供良好環(huán)境。4、適用范圍：本措施適適用于系統(tǒng)集成本部全體職員。（二）、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、管理機(jī)構(gòu)：系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部2、管理職責(zé)（內(nèi)容）：負(fù)責(zé)銀行保函管理和事業(yè)部額度申請協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)解答事業(yè)部相關(guān)開立保函方面問題。負(fù)責(zé)將事業(yè)部提交保函申請交集團(tuán)辦理，并將辦理完成銀行保函立案。負(fù)責(zé)統(tǒng)計銀行保函（確保金）占用情況，并反應(yīng)給各事業(yè)部。負(fù)責(zé)跟蹤到期保函（確保金）退保。負(fù)責(zé)因?yàn)樯暾埣伴_立保函發(fā)生費(fèi)用分?jǐn)?。（三）、保函操作步驟1、銀行保函額度申請事業(yè)部在每三個月末落實(shí)下一季度資金盤子時，提出中國保函和香港保函額度申請；申請需由事業(yè)部總經(jīng)理簽字確定。如遇特殊情況需要申請超額，在有充足理由前提下，事業(yè)部將申請?zhí)崆?個工作日提交給系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部。考慮額度申請需轉(zhuǎn)集團(tuán)資金部同意，系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部會盡可能提供，但不做確保。2、銀行保函辦理步驟因?yàn)楝F(xiàn)在平臺沒有銀行授信額度，為了節(jié)省資金成本，在平臺實(shí)施協(xié)議，按協(xié)議要求在中國開立銀行保函，盡可能在北京使用授信額度開立保函，避免使用確保金。A、投標(biāo)保函：為了避免事業(yè)部在參與項(xiàng)目標(biāo)投標(biāo)過程中，給事業(yè)部及企業(yè)帶來無須要風(fēng)險，投標(biāo)保函申請步驟以下（含平臺）：投標(biāo)保函申請人填寫本部投標(biāo)保函申請表（見第五章文檔模塊）。投標(biāo)保函申請人將有事業(yè)部總經(jīng)理簽字本部投標(biāo)保函申請表，及招標(biāo)書中包含協(xié)議商務(wù)條款部分，交集成管理部協(xié)議管理部（北京）審核。平臺申請由平臺集成管理部協(xié)議管理部轉(zhuǎn)交集成管理部協(xié)議管理部（（北京）。投標(biāo)保函申請人拿到經(jīng)集成管理部協(xié)議管理部（北京）審核，并由本部總經(jīng)理或授權(quán)人人同意本部保函申請表后，方可辦理銀行保函手續(xù)。保函申請人將準(zhǔn)備好銀行保函申請表（見附表1）、銀行保函申請書、印章申請表、銀行保函樣本（書面+磁盤）、營業(yè)執(zhí)照、協(xié)議中包含保函相關(guān)部分等交集團(tuán)法務(wù)部，由集團(tuán)法務(wù)部審核，并在銀行保函申請表上簽批。（各事業(yè)部在平臺申請交給事業(yè)部指定代理人代為在北京辦理）。平臺保函除準(zhǔn)備以上文件外，還需準(zhǔn)備平臺營業(yè)執(zhí)照、法人身份證實(shí)、企業(yè)章程。集團(tuán)法務(wù)部審核同意后，保函申請人將以上文件交到集團(tuán)秘書處蓋章，并由本部總經(jīng)理或授權(quán)人在銀行保函申請表上簽字同意。保函申請人在保函遞交用戶前6個工作日將以上同意文件和銀行保函樣本等提交到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部，由系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部交集團(tuán)資金部到銀行辦理保函，辦理完成后，通知事業(yè)部到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)取保函。注：在投標(biāo)過程中，因?yàn)橹谱鳂?biāo)書時間短、用戶特殊要求等原因，必需用抵押確保金擔(dān)保形式時，請投標(biāo)確保金申請人按上述步驟將文件交集成管理部協(xié)議管理部（北京）審核。在拿到經(jīng)集成管理部協(xié)議管理部（北京）審核同意本部保函申請表后，方可辦理借款手續(xù)（30萬元以上借款，需提前一周報資金計劃）。確保金交給招標(biāo)企業(yè)或用戶后，投標(biāo)保函申請人務(wù)必取得對應(yīng)收款證實(shí)文件，并將復(fù)印件交給系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部立案。B、其它保函（除投標(biāo)保函以外履約保函等）：中國步驟：事業(yè)部將準(zhǔn)備好銀行保函申請表（見附表1）、銀行保函申請書、印章申請表、銀行保函樣本（書面+磁盤）、營業(yè)執(zhí)照、協(xié)議中包含保函相關(guān)部分等交集團(tuán)法務(wù)部，由集團(tuán)法務(wù)部審核。并在銀行保函申請表上簽批。（各事業(yè)部在平臺申請交給事業(yè)部指定代理人代為在北京辦理）。平臺保函除準(zhǔn)備以上文件外，還需準(zhǔn)備平臺營業(yè)執(zhí)照、法人身份證實(shí)、企業(yè)章程。集團(tuán)法務(wù)部審核同意后，事業(yè)部將以上文件交到集團(tuán)秘書處蓋章，并由本部總經(jīng)理或授權(quán)人在銀行保函申請表上簽字同意。事業(yè)部將以上同意文件和銀行保函樣本等文件，在保函遞交用戶前6個工作日提交到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部。由系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部交集團(tuán)資金部到銀行辦理保函，辦理完成后，通知事業(yè)部到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)取保函。香港步驟：事業(yè)部申請開立銀行保函，需提前10個工作日向系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部提交開立保函申請和包含到保函部分協(xié)議。在申請中請注明項(xiàng)目號、保函受益人、保函類別、保函金額、保函開立期限和其它需求。系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部同意后，交集團(tuán)資金部辦理相關(guān)手續(xù)，辦理完成后，通知事業(yè)部到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)取保函。（四）、相關(guān)費(fèi)用中國部分：集團(tuán)資金部不收取中國銀行保函承諾費(fèi)，但開立保函相關(guān)銀行費(fèi)用由事業(yè)部全額負(fù)擔(dān)。銀行費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（參考）履約保函：整年按保函金額4‰，保費(fèi)不足500元，按500元/季收取。投標(biāo)保函：整年按保函金額2‰，保費(fèi)不足300元，按300元/季收取。香港部分：香港平臺負(fù)責(zé)支付相關(guān)銀行額度成立費(fèi)和年費(fèi)；事業(yè)部對已經(jīng)核定銀行保函額度，於每三個月初一次性交納0.03125%承諾費(fèi)；開立保函相關(guān)手續(xù)費(fèi)由事業(yè)部全額負(fù)擔(dān)。銀行費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（參考）（五）、銀行保函使用期中國部分：為了控制企業(yè)風(fēng)險，事業(yè)部申請開立銀行保函使用期不得超出十二個月。香港部分：除相關(guān)公用事務(wù)(如水電、報關(guān)等)銀行保函外，保函使用期最長十二個月。（六）、銀行保函條款因銀行保函條款會直接影響企業(yè)整體經(jīng)營風(fēng)險，事業(yè)部按業(yè)務(wù)通例和收證人協(xié)定條款，爭取和用戶處理?xiàng)l款內(nèi)容和平衡風(fēng)險；保函內(nèi)容條款，應(yīng)符合銀行各項(xiàng)要求。（七）、銀行保函（確保金）到期管理銀行保函：銀行保函在限期前或到期后，均可要求取消，在系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部經(jīng)過事業(yè)部向擔(dān)保持有些人取回正本保函。收回正本保函後，向銀行申請即時取消，銀行接納後，才可正式取消及減低額度占用。確保金：確保金到期后，由系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部通知確保金申請人收回。（八）、銀行保函展期事業(yè)部已經(jīng)開出銀行保函如碰到項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整及其它事項(xiàng)，需要將銀行保函期限展期，應(yīng)提前6個工作日向系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部提交銀行保函申請表及相關(guān)資料，系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)管理部轉(zhuǎn)交集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)辦理銀行保函展期手續(xù)。三、項(xiàng)目預(yù)審管理要求1、目標(biāo)：為了使系統(tǒng)集成事業(yè)本部所屬各事業(yè)部，明確主營行業(yè)目標(biāo)市場，跟蹤健康項(xiàng)目，提升簽約成功率，確保本部資源合理調(diào)配和使用，規(guī)范簽約條款，降低協(xié)議風(fēng)險，提升協(xié)議簽約質(zhì)量，確保項(xiàng)目按時按質(zhì)順利實(shí)施，特制訂本管理要求。2、適用范圍：適用部門：系統(tǒng)集成事業(yè)本部全部事業(yè)部。適用范圍：售前立項(xiàng)、項(xiàng)目投標(biāo)、預(yù)審立項(xiàng)、預(yù)下訂單、分包協(xié)議預(yù)審。3、項(xiàng)目分類：3.1、系統(tǒng)集成類項(xiàng)目：直接和最終用戶（或最終用戶指定進(jìn)口代理商、采購企業(yè)）簽署系統(tǒng)集成協(xié)議項(xiàng)目。3.2、直接供貨類項(xiàng)目：直接和最終用戶（或最終用戶指定進(jìn)口代理商、采購企業(yè)）簽署供貨協(xié)議項(xiàng)目。3.3、渠道供貨類項(xiàng)目：和中間商簽署供貨協(xié)議項(xiàng)目。3.4、軟件開發(fā)類項(xiàng)目：單獨(dú)簽署軟件開發(fā)類項(xiàng)目。3.5、技術(shù)服務(wù)類項(xiàng)目：對外提供技術(shù)服務(wù)而簽署服務(wù)類協(xié)議。3.6、培訓(xùn)類項(xiàng)目：對外提供培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)類項(xiàng)目。4、用戶行業(yè)分類：4.1、分類明細(xì)：電信：電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中廣衛(wèi)、電信設(shè)備廠、其它運(yùn)行商、其它金融：銀行、證券、保險、其它政府：地稅、國稅、財政、電力、教育、交通、航空、郵政、軍隊、制造企業(yè)、其它非銀行非電信類用戶中間商：LTL、一般中間商、其它4.2、各事業(yè)部根據(jù)03財年劃分主營業(yè)務(wù)范圍實(shí)施，各事業(yè)部均專注主營行業(yè)用戶、項(xiàng)目標(biāo)開拓。面對“中間商”銷售業(yè)務(wù)由系統(tǒng)及處理方案事業(yè)部實(shí)施。5、技術(shù)規(guī)范：各事業(yè)部要對本身提供技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)制訂明確技術(shù)規(guī)范，包含明確系統(tǒng)產(chǎn)品（服務(wù)）范圍、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量確保、系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)時間等方面，并嚴(yán)格根據(jù)規(guī)范對用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。由事業(yè)部總經(jīng)理總體把關(guān)。6、包含部門及職責(zé)：6.1、各事業(yè)部：負(fù)責(zé)根據(jù)管理制度提出立項(xiàng)、預(yù)審等申請，并確保項(xiàng)目順利實(shí)施；6.2、項(xiàng)目評定部：負(fù)責(zé)根據(jù)管理制度審核協(xié)議商務(wù)條款、法務(wù)條款、服務(wù)條款；6.3、技術(shù)中心：負(fù)責(zé)審核協(xié)議技術(shù)條款、技術(shù)方案；6.4、產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)審核協(xié)議中包含產(chǎn)品配置；6.5、本部財務(wù)部：負(fù)責(zé)根據(jù)立項(xiàng)通知，在ERP中創(chuàng)建項(xiàng)目。7、項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：7.1、項(xiàng)目估計簽約金額標(biāo)準(zhǔn)（下限）：·系統(tǒng)集成類項(xiàng)目、直接供貨類項(xiàng)目、渠道供貨類項(xiàng)目標(biāo)估計簽約額不得低于50萬人民幣或5萬美元；·軟件開發(fā)協(xié)議（對外）簽約額不得低于10萬元人民幣或1萬元美元；·技術(shù)服務(wù)簽約額不得低于10萬元人民幣或1萬元美元（和集成項(xiàng)目打包服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)簽約額，不受此限制）；·和本部簽有長久合作協(xié)議用戶無簽約額底線控制，但長久用戶協(xié)議需要經(jīng)項(xiàng)目評定部審核、立案后方生效；·開拓行業(yè)、大用戶低于上述簽約額下限項(xiàng)目在滿足下列條件下，許可簽署：⒈不動用技術(shù)中心、項(xiàng)目管理部資源；⒉協(xié)議凈毛利率、收款期、估計咨詢服務(wù)費(fèi)三項(xiàng)必需全部符合企業(yè)要求。⒊而且，低于上述簽約額下限項(xiàng)目，不參與項(xiàng)目獎勵。7.2、項(xiàng)目估計毛利率標(biāo)準(zhǔn)（下限）：·系統(tǒng)集成類項(xiàng)目標(biāo)估計凈毛利率不得低于8%；·直接供貨類項(xiàng)目標(biāo)估計凈毛利率不得低于5%；·間接供貨類項(xiàng)目標(biāo)估計凈毛利率不得低于3%；·軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)類項(xiàng)目標(biāo)估計凈毛利率不得低于20%。（和集成項(xiàng)目打包服務(wù)、培訓(xùn)類項(xiàng)目標(biāo)凈毛利率，不受此限制）凈毛利=協(xié)議總收入-預(yù)留支出-中國（外）采購成本-分包項(xiàng)目-直接營運(yùn)費(fèi)用；

直接營運(yùn)費(fèi)用=采購運(yùn)保費(fèi)+技術(shù)中心收費(fèi)+財務(wù)利息+超長久保修（維護(hù)費(fèi)）；

凈毛利率=凈毛利/協(xié)議總收入。7.3、項(xiàng)目估計收款條款標(biāo)準(zhǔn)：·系統(tǒng)集成類項(xiàng)目（行業(yè)用戶固定付款條件在立案后，許可使用）：收款方法協(xié)議內(nèi)容收款條件電匯（T/T）、支票方法一硬件設(shè)備部分收款條款a、協(xié)議簽署后一周內(nèi)，硬件設(shè)備金額30%作為協(xié)議預(yù)付款。

b、硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，支付硬件設(shè)備款70%技術(shù)服務(wù)費(fèi)部分（集成費(fèi)）收款條款a、硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)（集成費(fèi)）50%；

b、系統(tǒng)安裝完成，在我企業(yè)提交初驗(yàn)收匯報后一周內(nèi)進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)期為一周，初驗(yàn)合格后一周內(nèi)支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)（集成費(fèi)）40%。

c、協(xié)議系統(tǒng)試運(yùn)行期不得超出3個月，試運(yùn)行結(jié)束后，在我企業(yè)提交終驗(yàn)收匯報后一周內(nèi)進(jìn)行終驗(yàn)，終驗(yàn)期為一周，終驗(yàn)合格后一周內(nèi)支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)（集成費(fèi)）10%。培訓(xùn)費(fèi)部分收款條款a、協(xié)議培訓(xùn)開始前，支付培訓(xùn)費(fèi)50%。

b、協(xié)議培訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)，支付培訓(xùn)費(fèi)50%。電匯（T/T）、支票方法二全部協(xié)議金額收款條款A(yù)、協(xié)議簽署后一周內(nèi)，支付最少協(xié)議總金額30%作為協(xié)議預(yù)付款。

B、系統(tǒng)安裝完成，在我企業(yè)提交初驗(yàn)收匯報后一周內(nèi)進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)期為一周，初驗(yàn)合格后一周內(nèi)，支付最少60%協(xié)議貨款。

C、協(xié)議系統(tǒng)試運(yùn)行期不得超出3個月，試運(yùn)行結(jié)束后，在我企業(yè)提交終驗(yàn)收匯報后一周內(nèi)進(jìn)行終驗(yàn)，終驗(yàn)期為一周，終驗(yàn)合格后一周內(nèi)支付10%協(xié)議余款。信用證（L/C）方法全部協(xié)議金額收款條款A(yù)、協(xié)議簽署后發(fā)貨前30日，收到用戶開出L/C（100%或90%）。

B、協(xié)議硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，憑議付文件，議付90%L/C。

C、協(xié)議系統(tǒng)試運(yùn)行期不得超出3個月，試運(yùn)行結(jié)束后，在我企業(yè)提交終驗(yàn)收匯報后一周內(nèi)進(jìn)行終驗(yàn)，終驗(yàn)期為一周，終驗(yàn)合格后，議付10%L/C或T/T支付10%協(xié)議余款?！ぶ苯庸┴涱愴?xiàng)目（行業(yè)用戶固定付款條件在立案后，許可使用）：收款方法協(xié)議內(nèi)容收款條件電匯（T/T）、支票方法全部協(xié)議金額收款條款A(yù)、協(xié)議簽署、設(shè)備交貨前100%付款交貨；或：A、協(xié)議簽署后一周內(nèi)，硬件設(shè)備金額30%作為協(xié)議預(yù)付款。

B、硬件設(shè)備交貨后兩周內(nèi)，支付硬件設(shè)備款70%。特殊情況下，有一定信用用戶可酌情給1個月帳期，即交貨后1月內(nèi)支付設(shè)備全款。信用證（L/C）方法全部協(xié)議金額收款條款A(yù)、協(xié)議簽署后發(fā)貨前30日，收到用戶開出即期、不可撤銷100%協(xié)議金額L/C。

B、協(xié)議硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，憑議付文件，全額議付?；颍篈、協(xié)議簽署后發(fā)貨前30日，收到用戶開出即期、不可撤銷90%協(xié)議金額L/C。B、協(xié)議硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，T/T支付。特殊情況下，有一定信用用戶可酌情給1個月帳期，即交貨后30天議付?！で拦┴涱愴?xiàng)目：收款方法協(xié)議內(nèi)容收款條件電匯（T/T）、支票方法全部協(xié)議金額收款條款A(yù)、協(xié)議簽署、設(shè)備交貨前100%付款交貨；或：A、協(xié)議簽署后一周內(nèi)，硬件設(shè)備金額30%作為協(xié)議預(yù)付款。

B、硬件設(shè)備交貨后兩周內(nèi)，支付硬件設(shè)備款70%。特殊情況下，有一定信用用戶可酌情給2個月帳期，即交貨后2月內(nèi)支付設(shè)備全款。但用戶必需經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)定。上述內(nèi)容許可使用遠(yuǎn)期銀行承兌匯票。期限同上。信用證（L/C）方法全部協(xié)議金額收款條款A(yù)、協(xié)議簽署后發(fā)貨前10日，收到用戶開出即期、不可撤銷100%協(xié)議金額L/C。

B、協(xié)議硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，憑議付文件，全額議付?；颍篈、協(xié)議簽署后發(fā)貨前30日，收到用戶開出即期、不可撤銷90%協(xié)議金額L/C。B、協(xié)議硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，T/T支付余款。特殊情況下，有一定信用用戶可酌情給2個月帳期，即交貨后60天議付。但用戶必需經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)定。對于被企業(yè)、本部列入“黑名單”代理商，采取全額預(yù)付方法?！ぼ浖_發(fā)類項(xiàng)目：1）協(xié)議簽定后一周內(nèi)，最少20%協(xié)議預(yù)付款。2）軟件具體設(shè)計完成后一周內(nèi)，最少30%協(xié)議金額。3）協(xié)議測試完成/試運(yùn)行后一周內(nèi)，最少40%協(xié)議金額。4）協(xié)議正式上點(diǎn)運(yùn)行后一周內(nèi)，10%協(xié)議余款。·技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)類項(xiàng)目：1）協(xié)議簽定后實(shí)施前，最少50%協(xié)議款項(xiàng)2）協(xié)議實(shí)施完成后一周內(nèi)，50%協(xié)議款項(xiàng)。·和本部簽有長久合作協(xié)議行業(yè)用戶根據(jù)協(xié)議實(shí)施，但長久用戶協(xié)議需要經(jīng)項(xiàng)目評定部審核、立案后方生效。·收款方法為L/C方法時，協(xié)議中相關(guān)開證條款，必需符合《系統(tǒng)集成本部信用證標(biāo)準(zhǔn)條款》要求。7.4、特殊行業(yè)用戶常規(guī)條款標(biāo)準(zhǔn)：對行業(yè)用戶和長久合作伙伴可依據(jù)實(shí)際情況給予合適放寬。如中興、華為。特殊行業(yè)用戶常規(guī)條款，需要在項(xiàng)目評定部進(jìn)行立案。7.5、項(xiàng)目估計咨詢費(fèi)預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)：按攝影應(yīng)管理措施實(shí)施。7.6、項(xiàng)目估計投入費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)目在決定跟蹤之前，需要預(yù)估項(xiàng)目從跟蹤開始到項(xiàng)目正式簽約時止費(fèi)用投入。由銷售人員進(jìn)行預(yù)估，事業(yè)部總經(jīng)理審批。8、售前立項(xiàng)審核標(biāo)準(zhǔn)：8.1、符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”項(xiàng)目放才能夠辦理售前立項(xiàng)手續(xù)，售前立項(xiàng)審批經(jīng)過后，才可正式進(jìn)入項(xiàng)目跟蹤階段；8.2、全部跟蹤項(xiàng)目，必需進(jìn)行售前立項(xiàng)，審批經(jīng)過后，方可進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤；8.3、在售前立項(xiàng)階段，“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”中內(nèi)容假如不能完全確定，則可填寫“未知”，表示默認(rèn)為完全符合，銷售人員在跟進(jìn)過程中假如發(fā)覺不符合點(diǎn)，應(yīng)立即修改原來預(yù)審內(nèi)容，重新進(jìn)行審核，由相關(guān)人員決定繼續(xù)跟蹤或終止跟蹤；8.4、售前立項(xiàng)審批經(jīng)過后，方可進(jìn)行費(fèi)用報銷，許可調(diào)動技術(shù)等資源；8.5、已經(jīng)售前立項(xiàng)項(xiàng)目，確定跟蹤失敗后，銷售人員應(yīng)在一周內(nèi)填寫項(xiàng)目總結(jié)，并在前臺系統(tǒng)中，關(guān)閉項(xiàng)目。8.6、審批：8.6.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A、估計毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；B、估計咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C、估計收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；D、業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍實(shí)施；E、估計簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；F、其它商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險較大條款。8.6.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”售前立項(xiàng)（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意立項(xiàng)；8.6.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”售前立項(xiàng)（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，和銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可進(jìn)行售前立項(xiàng)；8.6.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”售前立項(xiàng)，分別由下列人員審核/審批（按表中次序進(jìn)行簽批，最終一個簽批人含有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也根據(jù)下面次序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評定員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人估計毛利率估計咨詢費(fèi)估計收款條件業(yè)務(wù)范圍估計簽約額其它商務(wù)條款風(fēng)險9、投標(biāo)審核標(biāo)準(zhǔn)：9.1、符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”項(xiàng)目方才能夠辦理投標(biāo)申請手續(xù)，投標(biāo)申請審批經(jīng)過后，才可正式對外遞交標(biāo)書；9.2、凡招標(biāo)文件中明確要求有商務(wù)、法務(wù)條款內(nèi)容，在投標(biāo)文件中必需具體應(yīng)答，并經(jīng)預(yù)審人員審核后方可蓋章、正式投標(biāo)；9.3、標(biāo)書技術(shù)部分需由技術(shù)中心或產(chǎn)品部審核確定，以免技術(shù)方案漏洞給企業(yè)造成無須要損失。9.4、正式遞交投標(biāo)文件，假如發(fā)生變更，需重新遞交審核，由事業(yè)部總經(jīng)理把關(guān)，審核經(jīng)過后方才可再次提交標(biāo)書；9.5、投標(biāo)文件沒有正式審核經(jīng)過前，不得對外支付任何形式投標(biāo)確保金；9.6、審批：9.6.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A.估計毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；B.估計咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C.估計收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；D.業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍實(shí)施；E.估計簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；F.其它商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險較大條款。9.6.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”投標(biāo)立項(xiàng)（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意參與投標(biāo)；9.6.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”投標(biāo)立項(xiàng)（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，和銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可參與投標(biāo)；9.6.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”投標(biāo)立項(xiàng)，分別由下列人員審核/審批（按表中次序進(jìn)行簽批，最終一個簽批人含有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也根據(jù)下面次序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評定員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人估計毛利率估計咨詢費(fèi)估計收款條件業(yè)務(wù)范圍估計簽約額其它商務(wù)條款風(fēng)險9.7、“投標(biāo)專用章”使用要求：9.7.1、前臺信息系統(tǒng)中審批經(jīng)過投標(biāo)項(xiàng)目，方可在審核過文件中加蓋“投標(biāo)專用章”。由財務(wù)部審核并實(shí)施。9.7.2、緊急情況，需要申請借用“投標(biāo)專用章”時，投標(biāo)審核必需經(jīng)過，并根據(jù)企業(yè)印章借用相關(guān)要求實(shí)施。由財務(wù)部審核并實(shí)施。10、協(xié)議預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)：10.1、符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”項(xiàng)目放才能夠進(jìn)行協(xié)議預(yù)審，預(yù)審經(jīng)過后方才能夠正式對外簽約；10.2、協(xié)議簽定時應(yīng)將硬件設(shè)備金額、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用（集成費(fèi)）、培訓(xùn)費(fèi)用單獨(dú)簽署協(xié)議，如不能單獨(dú)簽署，必需將硬件設(shè)備金額、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用（集成費(fèi)）、培訓(xùn)費(fèi)用分別列示；10.3、要求協(xié)議中必需標(biāo)明最終安裝、初驗(yàn)、終驗(yàn)結(jié)束明確日期或相對可判定日期；10.4、要求協(xié)議中必需簽有：假如因?yàn)橛脩粼虿荒芰⒓打?yàn)收（到貨驗(yàn)收/初驗(yàn)/終驗(yàn)），則在我企業(yè)提交驗(yàn)收匯報之日起15以后視同驗(yàn)收合格，并確定明確最終收款日期條款。10.5、協(xié)議預(yù)審其它條款要求：*交貨期條款：A、美元協(xié)議美國交貨，自協(xié)議簽定之日起不少于45天（自然天）。

B、美元協(xié)議香港交貨，自協(xié)議簽定之日起不少于55天（自然天）。

C、美元協(xié)議口岸交貨，自協(xié)議簽定之日起不少于50天（自然天）。

D、美元協(xié)議經(jīng)香港至口岸交貨，自協(xié)議簽定之日起不少于65天（自然天）。

E、人民幣協(xié)議國外采購經(jīng)口岸至用戶指定交貨地點(diǎn)，自協(xié)議簽定之日起不少于65天（自然天）。

F、人民幣協(xié)議國外采購經(jīng)香港、口岸至用戶指定交貨地點(diǎn)，自協(xié)議簽定之日起不少于75天（自然天）。

G、人民幣協(xié)議中國采購（現(xiàn)貨）交用戶指定交貨地點(diǎn)，自協(xié)議簽定之日起不少于10天。注：以上交貨期確實(shí)定是以原廠生產(chǎn)期為30個工作日，即42個自然天計算，遇特殊節(jié)假日除外。*違約罰則條款：A、交貨違約罰則：逾期交貨，應(yīng)按日支付逾期所涉金額不超出萬分之五違約金，違約金總額不得超出逾期所涉金額5%。

B、付款違約罰則：逾期付款，應(yīng)按日支付逾期所涉金額不超出萬分之五違約金，違約金總額不得超出逾期所涉金額5%。*保修期條款：標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)只向用戶提供原廠商承諾產(chǎn)品保修期和保修內(nèi)容，和十二個月系統(tǒng)無償技術(shù)維護(hù)期。超長久保修/維護(hù)遵照《相關(guān)系統(tǒng)集成本部超長久保修/維護(hù)管理措施》要求實(shí)施。A、IBM產(chǎn)品保修期為交貨香港后十五個月。

B、CISCO產(chǎn)品需用戶購置維護(hù)服務(wù)，維護(hù)系統(tǒng)分為:

a、基礎(chǔ)維護(hù)服務(wù)(三年)、備件提速維護(hù)服務(wù)（三年）、快速維護(hù)服務(wù)（十二個月），維護(hù)期從安裝調(diào)試后開始計算。

b、SMARTNET快速維護(hù)服務(wù)系統(tǒng)，以年為單位，用戶能夠按年度和CISCO企業(yè)逐年簽約。

C、HP小型機(jī)保修期為出廠期+45以后1年。HP服務(wù)器/主機(jī)/PC保修期為出廠期+45以后3年。

D、SUN小型機(jī)保修期為出廠期后15個月。

E、NCR保修期為香港交貨后十二個月。

F、DIEBOLDATM保修期為原廠商發(fā)貨之日起十二個月零三個月(其中含三個月安裝期)。

G、富士通打印機(jī)保修期產(chǎn)品出廠后兩年或發(fā)票日期后十二個月。

H、聯(lián)想PC保修期：

關(guān)鍵部件（主版、硬盤、顯示器、內(nèi)存、CPU、軟驅(qū)、電源）為出廠日期以后三年零三個月，其它部件（鍵盤、鼠標(biāo)、光驅(qū)、音箱）為出廠日期以后十二個月零三個月。10.6、審批：10.6.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A.估計毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；B.估計咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C.估計收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；D.業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍實(shí)施；E.估計簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；F.其它商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險較大條款。10.6.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)審立項(xiàng)（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意商務(wù)立項(xiàng)；10.6.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)審立項(xiàng)（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，和銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可進(jìn)行商務(wù)立項(xiàng)；10.6.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)審立項(xiàng)，分別由下列人員審核/審批（按表中次序進(jìn)行簽批，最終一個簽批人含有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也根據(jù)下面次序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評定員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人估計毛利率估計咨詢費(fèi)估計收款條件業(yè)務(wù)范圍估計簽約額其它商務(wù)條款風(fēng)險10.7、協(xié)議簽約主體要求：簽約主體必需合格：主體必需是法人、非法人其它經(jīng)濟(jì)組織、個體工商業(yè)戶、農(nóng)村承包經(jīng)營戶。法定代表人簽署經(jīng)濟(jì)協(xié)議，必需在本企業(yè)經(jīng)營范圍之內(nèi)；如授權(quán)代理人，則代理人必需取得委托證實(shí)并在經(jīng)營范圍和授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施。10.8、簽署外貿(mào)協(xié)議注意事項(xiàng)（為避免外貿(mào)協(xié)議風(fēng)險而約定）：10.8.1、外貿(mào)協(xié)議買方必需是境外注冊企業(yè)或擁有進(jìn)出口代理權(quán)企業(yè)；10.8.2、簽署外貿(mào)協(xié)議時交貨補(bǔ)充條款：*CISCO產(chǎn)品境外交貨，和LTL簽署協(xié)議能夠申請在出廠地交貨（因?yàn)楹灱s時無法確定具體出廠地點(diǎn)，所以只能約定出廠地交貨），其它用戶均要求在香港交貨；*其它產(chǎn)品假如要求在美國、墨西哥、愛爾蘭等海外交貨（FOB/FCA海外或EXW），則必需要求用戶貨代為我企業(yè)指定或認(rèn)可，我企業(yè)不接收在美國、墨西哥、愛爾蘭等海外將貨物直接交給對方貨代條款；*上海、北京、深圳以外海關(guān)口岸可申請作為交貨地點(diǎn)，但銷售員必需在協(xié)議預(yù)審時提供運(yùn)輸貨物體積和重量，經(jīng)項(xiàng)目評定部審核同意后可作為交貨地點(diǎn)；假如經(jīng)項(xiàng)目評定部審核確定無法運(yùn)輸，則對協(xié)議收貨地點(diǎn)給予對應(yīng)修改。因國家政策原因，企業(yè)不接收包含轉(zhuǎn)關(guān)業(yè)務(wù)；*香港交貨條款（FOB/FCA或香港當(dāng)?shù)亟回洠贺洐?quán)轉(zhuǎn)移證實(shí)文件可簽成空運(yùn)副運(yùn)單或簽收證實(shí)，具體文件類型依據(jù)項(xiàng)目綜合情況決定；*境內(nèi)港口/關(guān)口交貨條款（CIF/CIP港口或關(guān)口）:協(xié)議中貨權(quán)轉(zhuǎn)移證實(shí)文件須簽成空運(yùn)副運(yùn)單。11、預(yù)下訂單預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)：11.1、因?yàn)轭A(yù)下訂單將給企業(yè)帶來潛在風(fēng)險，故應(yīng)盡可能降低預(yù)下訂單情況；11.2、因?yàn)槟撤N原因，不能立即和用戶簽署正式協(xié)議，決定采取預(yù)下訂單方法項(xiàng)目，事業(yè)部在申請預(yù)下訂單前，必需得到用戶簽字、采購?fù)ㄖ獣兔鞔_配置需求，原件交項(xiàng)目評定部存檔；11.3、事業(yè)部在申請預(yù)下訂單前，應(yīng)和用戶就簽約關(guān)鍵條款進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后方許可預(yù)下訂單，并將估計簽約條款寫入預(yù)下訂單申請，預(yù)審員將根據(jù)簽約規(guī)范進(jìn)行初步審核；11.4、預(yù)下訂單付款確定：*企業(yè)要求協(xié)議未成功簽署，不得向供給商付款。預(yù)下訂單在協(xié)議正式簽約前，如需實(shí)施付款時，需要在前臺系統(tǒng)中填寫預(yù)下訂單付款申請表，審批經(jīng)過后，方可實(shí)施付款；*國外采購預(yù)下訂單付款方法應(yīng)選擇信用證方法，特殊情況需使用OpenCredit方法付款，需在遞交預(yù)下訂單申請同時，進(jìn)行預(yù)下訂單付款申請，審批經(jīng)過后，方可使用；*中國采購預(yù)下訂單申請必需和預(yù)下訂單付款同時進(jìn)行，均得到審批后，方可實(shí)施。11.5、預(yù)下訂單發(fā)貨確定：*預(yù)下訂單在還未簽約前，不許可發(fā)貨；*特殊情況，需經(jīng)本部總經(jīng)理審批、集團(tuán)主管財務(wù)高級副總裁審批。11.6、預(yù)下訂單項(xiàng)目可提供原廠商標(biāo)準(zhǔn)文件：*預(yù)下訂單向原廠商付款方法選擇L/C支付時，可提供原產(chǎn)地證實(shí)、質(zhì)量/數(shù)量證實(shí)、木質(zhì)熏蒸證實(shí)、非針葉木證實(shí)。*預(yù)下訂單向原廠商付款方法選擇OPENCREDIT支付時，可提供質(zhì)量/數(shù)量證實(shí)、木質(zhì)熏蒸證實(shí)、非針葉木證實(shí)。*不管任何自原廠商取得證實(shí)文件全部不得作為用戶L/C付款議付文件。11.7、預(yù)下訂單后，銷售員在其承諾估計簽約時間內(nèi)補(bǔ)回所缺協(xié)議，并申請預(yù)審及立項(xiàng)。在要求時間內(nèi)如未能正式簽約，銷售人員應(yīng)提交備忘錄將情況通報給事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目評定部人員。11.8、撤消未付款預(yù)下訂單必需由銷售員填寫《預(yù)下訂單撤消通知單》，經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理/授權(quán)人同意后立即停止該項(xiàng)目標(biāo)預(yù)下訂單工作并通知財務(wù)部。因?yàn)槌废A(yù)下訂單造成采購撤單罰款由事業(yè)部負(fù)擔(dān)，計入事業(yè)部當(dāng)期損益。11.9、協(xié)議簽定前銷售員如須修改預(yù)下訂單配置，需提供新配置清單外，還必需另外具體說明改動之處。11.10、協(xié)議簽定后若協(xié)議設(shè)備清單和預(yù)下定單申請表不符，而銷售員事先也未修改，所造成損失由項(xiàng)目所在事業(yè)部負(fù)擔(dān)。11.11、審批：11.11.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A.估計毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；B.估計咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C.估計收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；D.業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍實(shí)施；E.估計簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”要求；F.其它商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險較大條款。11.11.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)下訂單（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意商務(wù)立項(xiàng)；11.11.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)下訂單（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，和銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可進(jìn)行預(yù)下；11.11.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)下訂單，分別由下列人員審核/審批（按表中次序進(jìn)行簽批，最終一個簽批人含有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也根據(jù)下面次序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評定員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人估計毛利率估計咨詢費(fèi)估計收款條件 業(yè)務(wù)范圍估計簽約額其它商務(wù)條款風(fēng)險預(yù)下訂單金額超出30萬美金項(xiàng)目，需要集團(tuán)財務(wù)部總經(jīng)理/授權(quán)人審批經(jīng)過。12、分包協(xié)議（對外）預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)：12.1、總則：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上不進(jìn)行項(xiàng)目對外分包，只有在特殊情況下，經(jīng)過企業(yè)同意方可進(jìn)行對外分包。12.2、項(xiàng)目分包定義：項(xiàng)目分包是指將某個項(xiàng)目中軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)部分或全部任務(wù)交給企業(yè)之外組織(即分包商)來完成事項(xiàng)。12.3、項(xiàng)目分包同意條件：12.3.1、企業(yè)人力資源不夠；12.3.2、企業(yè)技術(shù)能力不夠；12.3.3、用戶出具經(jīng)協(xié)議授權(quán)簽約人簽字、而且有用戶蓋章書面指定分包證實(shí)；12.4、分包申請審批：在主體協(xié)議預(yù)審時，對其中需分包部分進(jìn)行審批，以確定是否同意分包。因?yàn)榉职鼉?nèi)容和主體協(xié)議緊密關(guān)系，對于是否同意分包審核，和主體協(xié)議審核同時進(jìn)行。12.5、分包協(xié)議簽約規(guī)范：12.5.1、分包協(xié)議中完成份包任務(wù)時間應(yīng)不遲于主體協(xié)議要求時間。12.5.2、付款條款應(yīng)要求付款在我方收到用戶對應(yīng)協(xié)議款項(xiàng)后進(jìn)行。12.5.3、我方有權(quán)依據(jù)用戶意見確定分包工作驗(yàn)收是否經(jīng)過，不經(jīng)過則延期付款，直至經(jīng)過為止。12.5.4、相關(guān)超期處罰條款，超期所收罰金應(yīng)不低于付給用戶罰金。12.6、分包協(xié)議預(yù)審：12.6.1、分包申請經(jīng)過同意后，事業(yè)部能夠和分包商洽商分包協(xié)議；未經(jīng)過者，由事業(yè)部依據(jù)修改意見修改，修改后再次審核，審核經(jīng)過后蓋章簽署；12.6.2、分包協(xié)議預(yù)審包含分包商認(rèn)證和分包協(xié)議審核。12.6.3、需提交必需文件：*分包商資質(zhì)、技術(shù)認(rèn)證；*分包商營業(yè)執(zhí)照；*稅務(wù)登記證；*法人代表身份證件；*分包協(xié)議草本。12.7、分包協(xié)議審批權(quán)限：12.7.1、事業(yè)部技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)分包申請，由項(xiàng)目管理部總經(jīng)理審批；12.7.2、事業(yè)部軟件分包申請，由各事業(yè)部總經(jīng)理審批。13、文檔管理：正式簽署協(xié)議、最終確定版配置清單、正式遞交投標(biāo)書及其它各階段關(guān)鍵文檔，必需在立項(xiàng)、投標(biāo)、預(yù)下訂單、預(yù)審等階段放入前臺信息系統(tǒng)中，由申請人員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目預(yù)審員進(jìn)行審核。14、此管理措施由業(yè)務(wù)管理部解釋，從頒布之日起生效，到新措施出臺時廢止。四、內(nèi)部承接管理要求目標(biāo)：為了落實(shí)本部財年戰(zhàn)略，激勵各部門共同完成本部本財年服務(wù)、培訓(xùn)銷售任務(wù)。有效利用企業(yè)內(nèi)部資源，提升服務(wù)、培訓(xùn)類業(yè)務(wù)簽約金額，使得本部對這類業(yè)務(wù)管理愈加專業(yè)化、系統(tǒng)化，從而提升服務(wù)管理水平，特制訂此要求。適用范圍：服務(wù)包含范圍：本部全部系統(tǒng)集成、供貨項(xiàng)目中包含備件服務(wù)部分和技術(shù)中心工作范圍以外服務(wù)；獨(dú)立簽署服務(wù)協(xié)議；注意：如包含超長久維護(hù)內(nèi)容，服務(wù)、培訓(xùn)部分參考此措施實(shí)施。培訓(xùn)包含范圍：本部全部系統(tǒng)集成、供貨項(xiàng)目中給用戶承諾需要實(shí)施中國、國外培訓(xùn)；獨(dú)立簽署培訓(xùn)協(xié)議。范圍約束：上述范圍中，包含服務(wù)、培訓(xùn)部份，應(yīng)全部轉(zhuǎn)至服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部實(shí)施，雙方協(xié)議承包金額；雙方協(xié)議不成或服務(wù)、培訓(xùn)本部內(nèi)無法滿足時，許可外包。但全部外包業(yè)務(wù)需委托服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部負(fù)責(zé)對外簽署轉(zhuǎn)包協(xié)議。服務(wù)/培訓(xùn)承接方法：服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部承接其它事業(yè)部項(xiàng)目中服務(wù)、培訓(xùn)部分時，需要在每次承接時，簽署內(nèi)部承接協(xié)議，協(xié)議格式見附件；協(xié)議經(jīng)雙方總經(jīng)理/授權(quán)人簽字后生效，并在評定部立案后實(shí)施；在服務(wù)事業(yè)部和培訓(xùn)事業(yè)部，承接協(xié)議編號應(yīng)由專員負(fù)責(zé)；由項(xiàng)目評定部將承接協(xié)議轉(zhuǎn)交財務(wù)部、項(xiàng)目管理部立案和實(shí)施。雙方結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)：原行業(yè)事業(yè)部主協(xié)議為系統(tǒng)集成、供貨協(xié)議：在主協(xié)議發(fā)貨70%時，根據(jù)雙方協(xié)定金額100%支付，由攤?cè)胧聵I(yè)部填寫《費(fèi)用分?jǐn)偙怼罚?jīng)過內(nèi)部收入和內(nèi)部成本科目劃轉(zhuǎn)，交財務(wù)部實(shí)施；原行業(yè)事業(yè)部主協(xié)議為獨(dú)立簽署服務(wù)/培訓(xùn)協(xié)議：在收入實(shí)現(xiàn)70%時，根據(jù)雙方協(xié)定金額100%支付，由攤?cè)胧聵I(yè)部填寫《費(fèi)用分?jǐn)偙怼?，?jīng)過內(nèi)部收入和內(nèi)部成本科目劃轉(zhuǎn)，交財務(wù)部實(shí)施。注意：《費(fèi)用分?jǐn)偙怼分校堅凇绊?xiàng)目號”處填寫“項(xiàng)目號-平臺-#”。此處“平臺”請?zhí)顚懀築J、SZ、SH、CD。內(nèi)部成本科目：6820400，內(nèi)部收入科目：6810400。服務(wù)、培訓(xùn)質(zhì)量保障：服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部有責(zé)任根據(jù)雙方簽署協(xié)議中要求，按時、按質(zhì)提供服務(wù)，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督；因?yàn)槌薪臃?wù)、培訓(xùn)原因引發(fā)用戶投訴，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行評定考評，酌情對承接部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。信用證管理要求（一）、適用范圍：用戶開給神州數(shù)碼集成全部信用證及其相關(guān)文件。（二）、信用證審核部門：各地商務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)施部負(fù)責(zé)信用證相關(guān)文件接收及預(yù)審工作。HKOC負(fù)責(zé)信用證相關(guān)文件實(shí)施及幫助審核工作。北京項(xiàng)目實(shí)施部負(fù)責(zé)信用證相關(guān)文件終審工作。（三）、審核步驟：（1）集成管理部在審核以信用證為付款方法協(xié)議預(yù)審表時，須依據(jù)《DCA信用證標(biāo)準(zhǔn)條款》來審核協(xié)議中相關(guān)信用證條款敘述，且協(xié)議中之?dāng)⑹鲰毢椭喾＃?）任何和《DCA信用證標(biāo)準(zhǔn)條款》內(nèi)容不符協(xié)議，在簽定前，須經(jīng)集成管理部確定后，方可簽署。對得到集成管理部確定不符內(nèi)容，在實(shí)施中，項(xiàng)目實(shí)施部將不將其作為不符點(diǎn)。（3）收到和用戶銷售協(xié)議正本后，當(dāng)?shù)仨?xiàng)目實(shí)施部負(fù)責(zé)在三個工作日內(nèi)向用戶提交《開證通知書》，并負(fù)責(zé)在用戶向其開證銀行提交“信用證開證申請書”前，取得其開證申請書。（4）各地項(xiàng)目實(shí)施部負(fù)責(zé)用戶“信用證開證申請書”接收及預(yù)審工作，并在2個工作小時內(nèi)將“信用證開證申請書”掃描文件及預(yù)審意見以EMAIL方法發(fā)給HKOC指定崗進(jìn)行審核（同時抄送給二地直線上級）。HKOC負(fù)責(zé)在2個工作小時內(nèi)以EMAIL方法回復(fù)審核意見，并深入抄送北京項(xiàng)目實(shí)施部進(jìn)行終審。北京項(xiàng)目實(shí)施部需在4個工作小時內(nèi)以EMAIL形式明確表明終審意見后回復(fù)各地相關(guān)人員。為避免信息傳輸上延誤，預(yù)審地指定崗需對EMAIL進(jìn)行回執(zhí)設(shè)定，并跟進(jìn)審核進(jìn)度。當(dāng)接收方指定崗因故離崗時，其直線上級需臨時指派其它人員負(fù)責(zé)補(bǔ)位工作。若商務(wù)中心主管總經(jīng)理因故離崗超出半個工作日時，需臨時授權(quán)其它人員負(fù)責(zé)終審確定工作。（5）整個審核時間在一個工作日內(nèi)完成。項(xiàng)目實(shí)施地負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核進(jìn)度，保管審核意見。（6）項(xiàng)目實(shí)施部預(yù)審崗負(fù)責(zé)在一個工作日內(nèi)將最終審核意見交用戶修改。若用戶不一樣意且無法說服時，可直接提請HKOC和用戶聯(lián)絡(luò)修改事宜。若HKOC仍然無法說服用戶時，將把情況報請事業(yè)部及北京商務(wù)中心主管總經(jīng)理。由事業(yè)本部總經(jīng)理和商務(wù)中心主管總經(jīng)理簽批是否接收用戶開證申請書。（7）項(xiàng)目實(shí)施部負(fù)責(zé)取得用戶是否開出正式信用證相關(guān)信息，并立即通知HKOC。（8）HKOC在取得用戶正本信用證后2個工作日內(nèi)，完成集團(tuán)內(nèi)部審核手續(xù)。若發(fā)覺用戶未完全按我方認(rèn)可開證申請書描述開出信用證時，需再次將需要用戶修改之內(nèi)容（不符點(diǎn)）以EMAIL形式經(jīng)實(shí)施地項(xiàng)目實(shí)施部轉(zhuǎn)交用戶修改，且要求用戶自行負(fù)擔(dān)改證引發(fā)相關(guān)費(fèi)用。（9）對非我方原因引發(fā)信用證有任何不符點(diǎn)而用戶又不一樣意修改、或同意修改但不愿負(fù)擔(dān)相關(guān)費(fèi)用、或因種種原因來不及修改信用證情況下，若用戶堅持要求發(fā)貨，項(xiàng)目實(shí)施部必需取得用戶蓋章同意接收不符點(diǎn)或修改書面確定，經(jīng)事業(yè)本部總經(jīng)理簽批后，項(xiàng)目實(shí)施部方可通知HKOC安排發(fā)貨。（10）對因我方實(shí)施過程中引發(fā)信用證不符點(diǎn)，項(xiàng)目實(shí)施部必需取得用戶蓋章同意接收不符點(diǎn)或修改書面確定，經(jīng)北京商務(wù)中心主管總經(jīng)理簽批后，項(xiàng)目實(shí)施部方可通知HKOC安排發(fā)貨；當(dāng)協(xié)議金額超出50萬美元時，還需得到事業(yè)本部總經(jīng)理簽批。（11）若因種種原因，項(xiàng)目實(shí)施部無法取得用戶蓋章同意接收不符點(diǎn)或修改書面確定，當(dāng)?shù)仨?xiàng)目實(shí)施部須將情況說明提交北京商務(wù)中心主管總經(jīng)理、事業(yè)本部總經(jīng)理，由事業(yè)本部總經(jīng)理、子企業(yè)總經(jīng)理簽批是否能夠繼續(xù)實(shí)施。超長久保修/維護(hù)管理要求及實(shí)施細(xì)則1、超長久保修/維護(hù)管理要求為了保護(hù)企業(yè)利益，規(guī)避風(fēng)險，降低后期經(jīng)營隱患，特制訂本措施。具體以下：（一）、超長久保修/維護(hù)定義：正常情況下，企業(yè)只向用戶提供原廠商承諾產(chǎn)品保修期、保修內(nèi)容和無償技術(shù)維護(hù)期、維護(hù)內(nèi)容，和技術(shù)中心承諾自安裝測試完成后十二個月系統(tǒng)無償技術(shù)維護(hù)期、維護(hù)內(nèi)容；對于自行開發(fā)應(yīng)用軟件，企業(yè)向用戶提供自驗(yàn)收之日起為期十二個月技術(shù)維護(hù)期。凡超出上述期限保修/維護(hù)，定義為超長久保修/維護(hù)。因?yàn)槎喾N原因，協(xié)議中要求保修/維護(hù)結(jié)束日超出原廠商和企業(yè)相關(guān)保修/維護(hù)期時，也視為超長久保修/維護(hù)。（二）、超長久保修/維護(hù)管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：1、本著權(quán)力和義務(wù)相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)，超長久保修/維護(hù)需要超額收費(fèi)，企業(yè)不提倡向用戶提供無償超長久保修/維護(hù)，同時，對于超長久保修/維護(hù)協(xié)議，需要預(yù)提超長久保修/維護(hù)基金，協(xié)議預(yù)提超長久保修/維護(hù)基金后凈毛利率不能低于企業(yè)要求凈毛利率標(biāo)準(zhǔn)。2、預(yù)提超長久保修/維護(hù)基金用于超出原廠商及技術(shù)中心承諾保修/維護(hù)期后保修/維護(hù)成本或費(fèi)用開支，預(yù)提標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)本措施進(jìn)行。3、超長久保修/維護(hù)基金使用遵照針對項(xiàng)目專款專用標(biāo)準(zhǔn)。4、項(xiàng)目保修/維護(hù)期未結(jié)束，而其超長久保修/維護(hù)基金已使用完，且需繼續(xù)支出時，由事業(yè)部針對項(xiàng)目提交申請匯報及保修/維護(hù)預(yù)算，經(jīng)企業(yè)審核同意方可實(shí)施。保修維護(hù)成本費(fèi)用計入事業(yè)部當(dāng)期損益。5、項(xiàng)目保修/維護(hù)期已結(jié)束，而其超長久保修/維護(hù)基金未使用完，可調(diào)整計入事業(yè)部當(dāng)期損益。（三）、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、硬件產(chǎn)品保修/維護(hù)：依據(jù)原廠商收費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或措施實(shí)施。對于企業(yè)不能方便取得原廠商收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或措施硬件產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品采購含稅金額2%/年，做為預(yù)提金額。2、系統(tǒng)維護(hù)：依據(jù)企業(yè)技術(shù)中心收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，對于技術(shù)中心沒有明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)，根據(jù)協(xié)議中該部分金額2%/年，做為預(yù)提金額。3、自制應(yīng)用軟件維護(hù)：依據(jù)自制應(yīng)用軟件開發(fā)協(xié)議簽約額2%/年，作為預(yù)提金額。4、預(yù)提金額以月為基數(shù)，不足30天按30天計算。（四）、超長久保修/維護(hù)預(yù)提、申請及報銷：根據(jù)《超長久保修/維護(hù)》實(shí)施細(xì)則實(shí)施。2、超長久保修/維護(hù)實(shí)施細(xì)則（一）、核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)：財務(wù)設(shè)置預(yù)提費(fèi)用——超長久保修/維護(hù)基金科目，以事業(yè)部為核實(shí)單位，按項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)。（二）、使用標(biāo)準(zhǔn)：?？顚Ｓ茫ㄈ?、實(shí)施細(xì)則：1、長久保修/維護(hù)費(fèi)預(yù)提：A、預(yù)提時間：項(xiàng)目已由業(yè)務(wù)管理部項(xiàng)目評定部預(yù)審經(jīng)過正式簽定，而且已立項(xiàng)實(shí)施。以發(fā)貨確定收入系統(tǒng)集成、分銷項(xiàng)目，在該項(xiàng)目第一次發(fā)貨后確定收入時預(yù)提。以收款確定收入技術(shù)服務(wù)、軟件開發(fā)項(xiàng)目，在該項(xiàng)目100%收款時預(yù)提。B、預(yù)提依據(jù)：預(yù)提超長久保修/維護(hù)費(fèi)金額以該項(xiàng)目《協(xié)議分析匯報》（經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目評定部簽批）超長久保修/維修費(fèi)用項(xiàng)金額為依據(jù)。C、預(yù)提地點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)施地D、預(yù)提操作步驟：商務(wù)部（含HKOC）在項(xiàng)目實(shí)施符合預(yù)提標(biāo)按時，簽發(fā)《超長久保修/維護(hù)費(fèi)預(yù)提通知單》，并進(jìn)行對應(yīng)商務(wù)預(yù)提操作，同時將《超長久保修/維護(hù)費(fèi)預(yù)提通知單》交由集團(tuán)當(dāng)?shù)刎攧?wù)部進(jìn)行對應(yīng)財務(wù)預(yù)提操作。2、超長久保修/維護(hù)費(fèi)支付審批：審批標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《超長久保修/維護(hù)管理措施》中各項(xiàng)要求，對申請人提出《超長久保修/維護(hù)申請表》進(jìn)行審批。A、審批步驟：I.在項(xiàng)目標(biāo)協(xié)議要求維護(hù)期內(nèi)，確需向用戶提供超長久保修和維護(hù)時，申請人填寫《超長久保修/維護(hù)申請表》II.申請人將由事業(yè)部總經(jīng)理簽字確定《超長久保修/維護(hù)申請表》及相關(guān)附件（指用戶請求或說明）交用戶服務(wù)中心審核。III.用戶服務(wù)中心接到《超長久保修/維護(hù)申請表》，對前期支付情況、可支付余額、維護(hù)保修計劃及預(yù)算等審核關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行審核。IV.用戶服務(wù)中心將審核后符合支付條件申請表及其相關(guān)附件，提交用戶服務(wù)中心總經(jīng)理/授權(quán)人簽批。V.由用戶服務(wù)中心通知申請人批復(fù)結(jié)果。如申請得到同意，申請人可根據(jù)申請表中計劃實(shí)施超長久保修/維護(hù)，不然，將不能實(shí)施超長久保修/維護(hù)。3、超長久保修/維護(hù)實(shí)施：A、超長久保修/維護(hù)采購工作由對應(yīng)部門負(fù)責(zé)，國外采購由財務(wù)部實(shí)施，中國采購由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)。B、超長久保修/維護(hù)技術(shù)支持服務(wù)由技術(shù)中心負(fù)責(zé)。C、超長久保修/維護(hù)工作完成后，由用戶服務(wù)中心在《超長久保修/維護(hù)申請表》備注欄簽署實(shí)施情況。4、實(shí)施中借款：A、如在項(xiàng)目超長久保修/維護(hù)實(shí)施過程中，需要借款時，申請人作為實(shí)施該項(xiàng)目超長久保修/維護(hù)實(shí)施過程中唯一借款人進(jìn)行借款。B、在借款時借款單經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字后，由用戶服務(wù)中心總經(jīng)理/授權(quán)人加簽。5、長久保修/維護(hù)費(fèi)報銷A、報銷標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際發(fā)生超長久保修/維護(hù)成本、費(fèi)用在報銷時沖減該項(xiàng)目預(yù)提超長久保修/維護(hù)基金。B、報銷步驟：I.項(xiàng)目標(biāo)超長久保修/維護(hù)完成后，各相關(guān)部門將因?qū)嵤┐吮Ｐ?維護(hù)工作而發(fā)生成本、費(fèi)用對應(yīng)單據(jù)交申請人。II.由申請人填寫報銷單據(jù)，將已獲同意《超長久保修/維護(hù)報銷通知單》作為附件，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字后，由用戶服務(wù)中心總經(jīng)理/授權(quán)人加簽后進(jìn)行報銷。中國采購管理要求目標(biāo)：為了規(guī)范項(xiàng)目中國采購步驟，提升供給鏈管理質(zhì)量，幫助事業(yè)部專注于銷售工作，降低項(xiàng)目風(fēng)險，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，有效控制采購成本，提升本部贏利水平，從而提升競爭力，特制訂此中國采購管理要求。適用范圍：適用部門：系統(tǒng)集成事業(yè)本部全部事業(yè)部。適用范圍：包含項(xiàng)目標(biāo)全部設(shè)備中國采購。 各部門職責(zé)：事業(yè)部：負(fù)責(zé)和用戶簽署銷售協(xié)議，確定產(chǎn)品配置及清單正確性，預(yù)留采購安全時間；負(fù)責(zé)在前臺系統(tǒng)中立即進(jìn)行正式立項(xiàng)，開啟項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施；對于預(yù)審經(jīng)過供貨項(xiàng)目，負(fù)責(zé)下達(dá)《下單通知書》給中國采購部，通知到貨期和到貨地點(diǎn)，驅(qū)動采購下單，設(shè)備到貨監(jiān)控；推薦合格簽約供給商;參與供給商滿意度調(diào)查。項(xiàng)目管理部：對于預(yù)審經(jīng)過集成項(xiàng)目，負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，下達(dá)《下單通知書》給中國采購部，通知到貨期和到貨地點(diǎn)，驅(qū)動采購下單，設(shè)備到貨監(jiān)控；負(fù)責(zé)下達(dá)《貨發(fā)最終用戶通知書》，參與供給商滿意度調(diào)查。集成管理部：負(fù)責(zé)對供給商季度評價，并根據(jù)本部制訂統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選拔和淘汰簽約供給商，公布《簽約供給商名單》。中國采購部：依據(jù)簽署采購協(xié)議及項(xiàng)目管理部/事業(yè)部下達(dá)《下單通知書》，負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目中國采購詢價、供給商選擇（最少3家）、采購協(xié)議簽署、付款確定、設(shè)備交付監(jiān)控、非CISCO產(chǎn)品售后維修，和供給商管理和評定；負(fù)責(zé)制訂《付款計劃》，并通知中國采購崗；集成財務(wù)部：依據(jù)簽署采購協(xié)議和《貨發(fā)最終用戶通知書》負(fù)責(zé)收、發(fā)貨物；依據(jù)中國采購崗《付款計劃》和《用戶收貨單》/DC庫房收貨憑證，實(shí)施付款和報銷手續(xù)，本周未支付貨款在每七天五反饋中國采購崗，對于未付款項(xiàng)須注明原因，便于中國采購崗再次安排付款；在ERP系統(tǒng)中完成對應(yīng)操作；負(fù)責(zé)依據(jù)《貨發(fā)最終用戶通知書》確定收入。中國采購管理標(biāo)準(zhǔn)：供給商管理（選擇及評定）由集成管理部制訂供給商評定標(biāo)準(zhǔn)；對現(xiàn)有合作供給商及各部門提供備選供給商，根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一評定，由事業(yè)部、項(xiàng)目管理部、財務(wù)部、集成管理部、中國采購部共同參與；中國采購部和合格供給商簽署長久合作協(xié)議，明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和供貨標(biāo)準(zhǔn)，從而提升企業(yè)采購運(yùn)作效率；全部采購將從經(jīng)過資格認(rèn)定并簽署長久合作協(xié)議供給商名單中選擇進(jìn)行，每類產(chǎn)品保持最少3家簽約供給商作為后選；每三個月定時對供給商進(jìn)行滾動評定，由集成管理部負(fù)責(zé)牽頭，各事業(yè)部、項(xiàng)目管理部、財務(wù)部和中國采購部共同參與實(shí)施；由集成管理部定時更新公布《簽約供給商名單》；新增產(chǎn)品類型采購，由事業(yè)部提前一周通知中國采購部和集成管理部，統(tǒng)一對候選供給商進(jìn)行確定。中國采購管理項(xiàng)目采購：中國采購內(nèi)容必需和協(xié)議配置清單中產(chǎn)品一致，由項(xiàng)目管理部/事業(yè)部提交《下單通知書》，中國采購部實(shí)施下單；特殊情況，采購內(nèi)容和配置清單中部分產(chǎn)品內(nèi)容不一致時，銷售人員須提供用戶簽字、蓋章《協(xié)議變更確定書》，交項(xiàng)目評定員，并在前臺系統(tǒng)中完成協(xié)議變更審批，由中國采購崗實(shí)施采購；協(xié)議清單中采購商品，必需在采購貨物抵達(dá)用戶現(xiàn)場時，收回用戶簽字、蓋章《用戶簽收單》，由財務(wù)部負(fù)責(zé)搜集；項(xiàng)目標(biāo)中國采購總額不得超出協(xié)議分析匯報預(yù)留總額，特殊情況超支部分，在500元人民幣上，根據(jù)協(xié)議變更步驟實(shí)施，變更審批經(jīng)過后，由中國采購崗實(shí)施采購。“采購備件”采購（指：協(xié)議中只列明“采購備件”，未列明備件明細(xì)清單，服務(wù)產(chǎn)品事業(yè)部所簽項(xiàng)目采購要求見4.2.4）：銷售人員在填寫協(xié)議分析匯報時，需填寫在“超長久維護(hù)”項(xiàng)，由項(xiàng)目評定員依據(jù)協(xié)議配置價格清單對照審核；這類采購需在首期款到賬后，事業(yè)部方可實(shí)施；每次采購參考超長久維護(hù)步驟實(shí)施，由本部總經(jīng)理審批；每次采購?fù)瓿伞⒇浀阶罱K用戶處，由銷售人員搜集《用戶簽收單》并加簽，交項(xiàng)目管理部立案；采購備件總額不得超出備件預(yù)留總額。項(xiàng)目指定供給商采購：不許可銷售員指定供給商采購；如因特殊原因（用戶或原廠指定等）必需指定供給商采購，由用戶或原廠銷售人員填寫《指定采購申請表》，交中國采購部進(jìn)行價格確定，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批經(jīng)過后，報本部總經(jīng)理審批，審批經(jīng)過后，方可實(shí)施采購；指定供給商采購，也必需遵守本部相關(guān)要求，審核供給商資格，提交其企業(yè)法律文件，包含：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、納稅人登記證、法人代表身份證、原廠產(chǎn)品有效代理證書副本等書面信息，經(jīng)審核無誤，方予采購操作；對指定采購付款，必需遵守企業(yè)相關(guān)要求，依據(jù)企業(yè)要求，需在收到《用戶簽收單》后，方可實(shí)施付款；指定采購產(chǎn)品設(shè)備，后期維護(hù)、保修及長久服務(wù)等內(nèi)容，由指定人負(fù)責(zé)實(shí)施并跟蹤，事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，項(xiàng)目管理部監(jiān)控。工程低值易耗類采購實(shí)施：項(xiàng)目安裝過程中所需工程低值易耗類采購，參考項(xiàng)目管理部《工程易耗支出管理要求》實(shí)施；服務(wù)類項(xiàng)目需要采購備件，2萬元人民幣以內(nèi)，由服務(wù)事業(yè)部實(shí)施采購；大于2萬元，在預(yù)留備件支出額度內(nèi)，由服務(wù)事業(yè)部提交《備件采購/維護(hù)申請表》，由中國采購部負(fù)責(zé)和供給商簽約，由服務(wù)事業(yè)部實(shí)施付款報銷。中國采購服務(wù)約定：中國采購詢價應(yīng)在1個工作日內(nèi)反饋結(jié)果；中國采購崗在接到《下單通知書》后1個工作日內(nèi)響應(yīng)，3個工作日內(nèi)完成訂單，非大路貨產(chǎn)品時間對應(yīng)延長；中國采購部需以維護(hù)企業(yè)及本部利益為基礎(chǔ)，以滿足項(xiàng)目履約和提升用戶滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇供給商進(jìn)行合作；中國采購部須和各事業(yè)部、項(xiàng)目管理部等部門保持良好溝通，并提供快速、專業(yè)服務(wù)，提升采購效率、降低采購成本。5、中國采購補(bǔ)充要求為滿足業(yè)務(wù)部門對于設(shè)備臨時借用、租賃和售后維修服務(wù)需求，提升用戶滿意度，有效降低中國采購運(yùn)作風(fēng)險，提升采購效率、控制采購成本，規(guī)范內(nèi)部操作步驟，特制訂以下管理要求，以愈加好地為業(yè)務(wù)部門提供服務(wù)。5.1、設(shè)備借用及租賃：

5.1.1、各業(yè)務(wù)部門因?yàn)轫?xiàng)目標(biāo)需要在短期內(nèi)需臨時使用設(shè)備情況可向業(yè)務(wù)管理部申請該設(shè)備借用或租賃；5.1.2、為滿足用戶交貨期而在協(xié)議簽署前借貨，應(yīng)實(shí)施預(yù)下訂單管理要求，根據(jù)預(yù)下訂單審批步驟實(shí)施；

5.1.3、借用/租賃標(biāo)準(zhǔn)：本著節(jié)省成本精神，業(yè)務(wù)管理部將努力和簽約供給商洽談借用設(shè)備，但假如所需設(shè)備金額、數(shù)量較大或周期較長，至使供給商無法提供借用，則只能采取租賃形式，由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)和供給商爭取最優(yōu)惠租賃費(fèi)用，并簽署租賃協(xié)議，租賃費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門負(fù)擔(dān)，從項(xiàng)目中支出；

5.1.4、辦理借用/租賃申請前須填寫《設(shè)備借用/租賃申請表》（見附件一），按要求填好各項(xiàng)內(nèi)容后交部門總經(jīng)理簽字確定，然后提交業(yè)務(wù)管理部中國采購人員辦理相關(guān)手續(xù)；

5.1.5、北京、上海、深圳、成全部當(dāng)?shù)亟栌?租賃申請在實(shí)際需求前3天向業(yè)務(wù)管理部提出，其它地域借用/租賃申請則須提前一周向業(yè)務(wù)管理部提出，方便確保所需設(shè)備按時到貨；

5.1.6、借用/租賃期滿后如需繼續(xù)使用設(shè)備，業(yè)務(wù)部門須辦理續(xù)借/續(xù)租手續(xù)，步驟和審批同上；

5.1.7、使用部門有責(zé)任確保借用/租賃設(shè)備正常使用，有外包裝必需妥善保留，不得損壞或拆卸、更換零部件，如發(fā)生丟失或損壞情況造成供給商向企業(yè)索償，賠償費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門負(fù)擔(dān)；5.1.8、中國采購人員須遵守本部相關(guān)采購要求，并負(fù)責(zé)和供給商簽署正式《借用/租賃協(xié)議》。5.2、設(shè)備維修：

5.2.1、中國采購設(shè)備發(fā)生故障后業(yè)務(wù)部門應(yīng)在最短時間內(nèi)向業(yè)務(wù)管理部提出維修申請（見附件二）；

5.2.2、集成管理部在接到申請二十四小時對報修設(shè)備進(jìn)行保修期核實(shí)，并向業(yè)務(wù)部門反饋維修情況。對屬于期內(nèi)保修設(shè)備立即聯(lián)絡(luò)供給商，以取得保修服務(wù)；對已超出保修期設(shè)備立即反饋業(yè)務(wù)部門，同時提供付費(fèi)維修服務(wù)渠道供業(yè)務(wù)部門參考，付費(fèi)維修費(fèi)用由對應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)擔(dān)。

5.2.3、維修結(jié)束后項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)在維修申請單上簽署確定意見，以標(biāo)志此次維修服務(wù)結(jié)束。國外采購管理要求（一）、目標(biāo)：為歸避項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險，使集成業(yè)務(wù)國外采購工作規(guī)范有序開展，滿足項(xiàng)目特定要求、采購進(jìn)度和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相匹配，爭取國外采購工作中企業(yè)利益最大化，特制訂本規(guī)范。（二）、使用范圍：系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中和供給商采取非人民幣交易、在境外收貨采購業(yè)務(wù)。對于采購訂單中部分零配件因供給商及項(xiàng)目必需原所以不得不在中國收貨、仍以非人人民幣成交時，需事先經(jīng)過項(xiàng)目實(shí)施地財務(wù)經(jīng)理或其授權(quán)人同意。（三）、國外采購實(shí)施部門：財務(wù)部負(fù)責(zé)集成業(yè)務(wù)國外采購工作，包含配置查對、落單、跟單、貨款結(jié)算、集貨進(jìn)口、收發(fā)貨、評定供給商。（四）、相關(guān)部門職責(zé)：事業(yè)部：依據(jù)和用戶簽署協(xié)議配置提出采購申請，提交符合采購實(shí)施要求文件。業(yè)務(wù)管理部：審核事業(yè)部采購申請內(nèi)容和生效協(xié)議配置一致性（只針對大項(xiàng)），審批不符合采購規(guī)范申請文件。財務(wù)部：實(shí)施符合采購規(guī)范采購申請，確保實(shí)際采購內(nèi)容和申請內(nèi)容一致性，實(shí)施審批經(jīng)過后特殊采購申請，簽發(fā)國外采購貨物《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。（通知書可由事業(yè)部或用戶服務(wù)部確定）用戶服務(wù)部：在國外采購貨物發(fā)貨用戶前，確定《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。（五）、國外采購規(guī)范：1、國外采購標(biāo)準(zhǔn)（1）全部申請采購內(nèi)容必需和生效協(xié)議配置及用戶文件一致。（2）IBM、CISCO、HP高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)上需直接向原廠采購，若因具體項(xiàng)目需要而向非原廠采購，事業(yè)部需提交經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理簽批同意合理說明文件。（3）其它產(chǎn)品本著企業(yè)利益最大化、風(fēng)險最小化標(biāo)準(zhǔn)，從價格、付款條件、服務(wù)條款方面比較后決定向原廠或分銷商、代理商采購。事業(yè)部負(fù)責(zé)推薦供給商，財務(wù)部依據(jù)對供給商合作評定情況最終選定適宜供給商，當(dāng)二者意見沖突時，由業(yè)務(wù)管理部決議。2、配置查對財務(wù)部以生效協(xié)議配置為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購下單，預(yù)下單時以經(jīng)過業(yè)務(wù)管理部審核經(jīng)過采購申請為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購下單，以下情況處理方法為：（1）超采購：指用戶協(xié)議中無，事業(yè)部申請以該項(xiàng)目該用戶名義采購，申請采購內(nèi)容超出協(xié)議配置（或協(xié)議文件），且用戶不會為該貨物額外付款。處理方法：申請事業(yè)部提交合理說明文件，寫明超采購明細(xì)、采購成本，經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理雙簽同意，采購人員方可采購，該文件可替換《訂單不一致確定表》、《成本超支確定表》。（2）配置差異：指實(shí)際采購內(nèi)容和協(xié)議配置（或協(xié)議文件）在具體部件上有配置描述或價格上差異；或落單后因供給商原因引發(fā)差異,且事業(yè)部同意接收此差異。處理方法：前者事業(yè)部主動簽署《訂單不一致確定表》給采購人員，后者由采購人員填好后請事業(yè)部確定。（3）成本超支：指非超采購、非配置差異，因事業(yè)部預(yù)算不足而引發(fā)實(shí)際采購金額>分析匯報預(yù)算金額。處理方法：5000元以下，事業(yè)部總經(jīng)理簽批《成本超支確定表》。5000元以上，修改分析匯報，事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理雙簽。3、采購落單采購人員需本著資金合理使用標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選擇合適支付條款簽訂采購協(xié)議、安排合理時間段對供給商付款,以避免過早收貨、或延期收貨。（1）付款條款選擇：A、國外采購支付條款在DCA關(guān)鍵采取以下三種：L/C，T/T，OPENCREDIT。B、只要DCA和供給商有CREDIT余額，首選采取OPENCREDIT方法，次選擇L/C方法預(yù)下訂單標(biāo)準(zhǔn)上不得使用OPENCREDIT方法，若因項(xiàng)目特殊而提出申請采取OPENCREDIT條款時，需業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理親自簽批，均不得授權(quán)。若預(yù)下訂單采取出廠地直接貨交用戶指定承運(yùn)人，不管采取何種付款條款，均需事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理、本部總經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理簽批同意。C、二萬美元以下不主張選擇LC付款條款。二萬到十萬美元之間可依據(jù)具體情況選擇。十萬美元以上不主張選擇TT付款條款。具體可由各地采購經(jīng)理決定。D、因項(xiàng)目特殊情況而向供給商采取以上三種外其它付款條件時，采購人員需事先和香港財務(wù)部及資金部取得聯(lián)絡(luò)，確定可操作并在在分管集成業(yè)務(wù)財務(wù)部副總經(jīng)理處立案后即可選擇。（2）落單A、正常采購申請，在接到有效文件后一個工作日內(nèi)，采購人員完成訂單提交工作。B、逢周末、月末（季末、年末）、節(jié)假日等需要采購人員加班方可完成限時采購申請，事業(yè)部負(fù)責(zé)提供加班時段幫助確定價格、配置員工和工程師各一名，以保障落單中出現(xiàn)問題立即得四處理。依據(jù)加班情況，在必需時，申請部門需分?jǐn)偛糠旨影噘M(fèi)用。4、跟單采購人員負(fù)責(zé)接收國外采購訂單相關(guān)多種信息，協(xié)調(diào)處理跟單過程中發(fā)覺多種問題，統(tǒng)計和保管事件處理過程中多種文件、單據(jù)憑證、EMAIL等。對于以下情況：A、訂單配置必需改變所造成金額、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、外貿(mào)合約等改變。B、供給商商務(wù)文件無法按期完整提供所造成項(xiàng)目受阻或經(jīng)濟(jì)損失時。C、其它不可測情況所可能造成項(xiàng)目受阻或經(jīng)濟(jì)損失時。應(yīng)采取以下處理方法：采購崗在明確獲知、或不確切預(yù)感這種改變可能造成項(xiàng)目受到影響時，必需在半個工作日內(nèi)以EMAIL形式將情況通知事業(yè)部相關(guān)人員（抄送上級經(jīng)理），說明原因、可能引致后果、提出預(yù)警、提供商務(wù)處理提議或方案，或提請相關(guān)人員幫助作出判定，同時負(fù)責(zé)督促事業(yè)部在半個工作日內(nèi)配合商務(wù)人員提供確定文件、采取必需跟進(jìn)方法或提出優(yōu)化方案，直至事件確定得到妥善處理。5、貨款結(jié)算全部國外采購工作中對供給商貨款結(jié)算由財務(wù)部負(fù)責(zé)，由中國財務(wù)部采購人員進(jìn)行資金計劃、發(fā)出付款指令、驅(qū)動采購付款。香港依據(jù)中國財務(wù)部指令完成付款操作工作。包含TT、LC、OPENCREDIT等付款方法。例外情況：國外采購中形成AP應(yīng)付賬款付款工作由業(yè)務(wù)管理部驅(qū)動，詳見《相關(guān)國外采購AP付款步驟》。采購人員在發(fā)出付款指令前，需查對以下內(nèi)容：（1）采購協(xié)議已生效；（2）采購發(fā)票金額、內(nèi)容已經(jīng)確定無誤；（3）采購協(xié)議相關(guān)付款條款要求已滿足。若因項(xiàng)目特殊原因事業(yè)部提出延期付款要求時，需事業(yè)部提前向財務(wù)部發(fā)出需求，財務(wù)部根據(jù)事業(yè)部要求給配合處理。財務(wù)部不接收在不符合付款條件下，事業(yè)部提出提前付款需求。財務(wù)部國外采購貨款結(jié)算具體內(nèi)部步驟接口詳見相關(guān)步驟規(guī)范。6、國外采購收貨采購人員本著資金合理使用標(biāo)準(zhǔn)，安排在適宜時間向供給商確定收貨。（1）對于原廠，通常不做尤其限制。（2）對于非原廠，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求，扣除項(xiàng)目交貨必需時間后，收貨時間可安排提前一周左右，非原廠貨物不許可提前超出二周，以避免造成無謂資金墊支和庫存積壓。具體可由各地財務(wù)經(jīng)理或其授權(quán)人依據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判定決定。7、集貨進(jìn)口（1）美元協(xié)議：除項(xiàng)目指定外，一律在香港集貨。（2）預(yù)下訂單：除事業(yè)部、業(yè)務(wù)管理部雙簽指定外，一律在香港集貨。（3）人民幣協(xié)議：7月起，除以上（1）（2）情況外，全部國外采購下單一律本著在中國集貨標(biāo)準(zhǔn)選擇貨代和交貨口岸。在貨物出廠后，只要協(xié)