年產(chǎn)110噸石墨烯項(xiàng)目可行性研究報告

石墨烯制備及石墨烯應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報告第.2勞動定員項(xiàng)目建成后勞動定員為300人，其中：管理人20人，技術(shù)人員20人，普通員工240人，后勤人員20人。管理人員由董事會指派或公開招聘，其余人員均向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。11.3人力資源管理項(xiàng)目建成后將堅(jiān)持以崗定員，減少一切不必要冗員存在，科學(xué)管理，尊重知識，尊重勞動法規(guī)，認(rèn)真搞好崗前培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中運(yùn)用績效管理法獎懲嚴(yán)明，提高人員的素質(zhì)，培養(yǎng)一批有能力、有技術(shù)、有文化，求上進(jìn)的技術(shù)及管理人員，帶動公司全體職工共同前進(jìn)，成為企業(yè)發(fā)展的動力之一。所有需要憑證上崗的人員，均按有關(guān)規(guī)定，參加有關(guān)主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持證上崗。所有的設(shè)備操作工，上崗以前均邀請?jiān)O(shè)備廠家的技術(shù)人員來廠里進(jìn)行授課培訓(xùn)。經(jīng)考核合格以后才可上崗。11.4福利待遇根據(jù)國務(wù)院“關(guān)于深化企業(yè)養(yǎng)老保險制度改革的通知”，公司將按照國家有關(guān)規(guī)定，保障員工享有生活福利、勞動保護(hù)和待業(yè)保險待遇。按國家有關(guān)規(guī)定定期向社保局繳納各項(xiàng)統(tǒng)籌基金。同時，依照《勞動法》的規(guī)定對安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)采取統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對職工勞動保護(hù)知識的教育，按期發(fā)放勞動保護(hù)用品，努力改善職工勞動條件。第11頁第十二章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃12.1建設(shè)工期的規(guī)劃該項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。12.2建設(shè)工期本項(xiàng)目分二期建設(shè)，一期工程建設(shè)從2016年8月至2017年7月，計(jì)1年，一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10噸；二期工程建設(shè)從2017年8月至2019年7月，計(jì)2年，二期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100噸；工程建設(shè)工期共計(jì)3年，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能共為110噸。12.3實(shí)施進(jìn)度安排各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年份項(xiàng)目名稱2016年2017年2018年2019年項(xiàng)目審批工程設(shè)計(jì)一期廠房、辦公區(qū)等建設(shè)一期設(shè)備購買、安裝人員培訓(xùn)及其他輔助工程生產(chǎn)調(diào)試一期運(yùn)營二期廠房、辦公區(qū)等建設(shè)二期設(shè)備購買、安裝及配套工程人員培訓(xùn)及其他輔助工程項(xiàng)目全部正常運(yùn)營第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費(fèi)：參考興和縣目前同類工程造價估算；C、設(shè)備購置費(fèi)：設(shè)備價格，參考廠家提供的市場價格估算；D、其它費(fèi)用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。13.2建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資47332.00萬元，其中建筑工程投資12380.00萬元，設(shè)備及安裝工程投資33800.00萬元，土地費(fèi)用投資826.00萬元。具體投向如下：建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1建筑工程費(fèi)用12380.0012380.0024.84%1.1主要建筑工程11790.0011790.0023.66%1.1.1低溫反應(yīng)車間800.00800.001.61%1.1.2中溫反應(yīng)800.00800.001.61%1.1.3高溫反應(yīng)800.00800.001.61%1.1.4制備車間2000.002000.004.01%1.1.5原料庫房2000.002000.004.01%1.1.6倉儲庫房3000.003000.006.02%1.1.7輔助車間120.00120.000.24%1.1.8研發(fā)辦公樓1080.001080.002.17%1.1.9職工宿舍及食堂1080.001080.002.17%1.1.10配電房40.0040.000.08%1.1.11門衛(wèi)室6.006.000.01%1.1.12環(huán)保處理站40.0040.000.08%1.1.13其他輔助用房24.0024.000.05%1.2公共配套工程590.00590.001.18%1.2.1道路硬化工程420.00420.000.84%1.2.2綠化景觀工程170.00170.000.34%2設(shè)備及安裝費(fèi)用0.0031000.002800.0033800.0067.83%2.1主要生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備31000.002800.0033800.0067.83%3無形資產(chǎn)0.000.000.00826.00826.001.66%3.1土地費(fèi)826.00826.001.66%4其他費(fèi)用0.000.000.00232.05232.050.47%4.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)92.3692.360.19%4.2施工圖審查費(fèi)2%4.3建設(shè)單位管理費(fèi)69.2769.270.14%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)46.1846.180.09%4.5報告編制費(fèi)15.0015.000.03%小計(jì)（1+2+3+4）12380.0031000.002800.001058.0547238.0594.79%5預(yù)備費(fèi)用93.9593.950.19%5.1基本預(yù)備費(fèi)93.9593.950.19%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）12380.0031000.002800.001152.0047332.0094.98%13.3流動資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，估計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時需鋪底流動資金1667.00萬元。13.4資金籌措本項(xiàng)目總投資資金49832.00萬元人民幣，其中由項(xiàng)目企業(yè)自籌資金32832.00萬元，申請銀行貸款17000.00萬元。13.5項(xiàng)目投資總額本項(xiàng)目總投資49832.00萬元，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占總投資的比例技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)單位工程量指標(biāo)(元）1建筑工程費(fèi)用12380.0012380.0024.84%㎡108880.001.1主要建筑工程11790.0011790.0023.66%㎡108880.001.1.1低溫反應(yīng)車間800.00800.001.61%㎡8000.001000.00總占地138畝1.1.2中溫反應(yīng)800.00800.001.61%㎡8000.001000.001.1.3高溫反應(yīng)800.00800.001.61%㎡8000.001000.001.1.4制備車間2000.002000.004.01%㎡20000.001000.001.1.5原料庫房2000.002000.004.01%㎡20000.001000.001.1.6倉儲庫房3000.003000.006.02%㎡30000.001000.001.1.7輔助車間120.00120.000.24%㎡1500.00800.001.1.8研發(fā)辦公樓1080.001080.002.17%㎡6000.001800.001.1.9職工宿舍及食堂1080.001080.002.17%㎡6000.001800.001.1.10配電房40.0040.000.08%㎡500.00800.001.1.11門衛(wèi)室6.006.000.01%㎡80.00800.001.1.12環(huán)保處理站40.0040.000.08%㎡500.00800.001.1.13其他輔助用房24.0024.000.05%㎡300.00800.001.2公共配套工程590.00590.001.18%33000.001.2.1道路硬化工程420.00420.000.84%㎡15000.00280.001.2.2綠化景觀工程170.00170.000.34%㎡18000.0095.002設(shè)備及安裝費(fèi)用0.0031000.002800.0033800.0067.83%2.1主要生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備31000.002800.0033800.0067.83%3無形資產(chǎn)0.000.000.00826.00826.001.66%3.1土地費(fèi)826.00826.001.66%畝200.004.13萬元/畝4其他費(fèi)用0.000.000.00232.05232.050.47%4.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)92.3692.360.19%萬元46180.000.20%4.2施工圖審查費(fèi)2%萬元46180.000.02%4.3建設(shè)單位管理費(fèi)69.2769.270.14%萬元46180.000.15%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)46.1846.180.09%萬元46180.000.10%4.5報告編制費(fèi)15.0015.000.03%萬元小計(jì)（1+2+3+4）12380.0031000.002800.001058.0547238.0594.79%5預(yù)備費(fèi)用93.9593.950.19%5.1基本預(yù)備費(fèi)93.9593.950.19%萬元47238.050.2%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）12380.0031000.002800.001152.0047332.0094.98%7建設(shè)期利息833.00833.001.67%8鋪底流動資金1667.001667.003.35%萬元11705.7417%9項(xiàng)目總投資12380.0031000.002800.003652.0049832.00100.00%13.6資金使用和管理項(xiàng)目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ茫?yán)格項(xiàng)目資金管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。第11頁第十四章財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價14.1總成本費(fèi)用估算14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售確定原則：參考興和縣當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價格以及項(xiàng)目方提供的參考報價，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價格。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品及價格：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可產(chǎn)石墨烯產(chǎn)品110噸，銷售均價為977.27萬元/噸。2、生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目建設(shè)期第二年負(fù)荷率為達(dá)產(chǎn)年的30%，第三年達(dá)到70%，運(yùn)營期第一年達(dá)到90%，第二年達(dá)到100%。3、其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。見下表：名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機(jī)器設(shè)備10年平均年限法計(jì)算，凈殘值5%攤銷土地?cái)備N為50年，其他費(fèi)用攤銷年限為5年生產(chǎn)人員工資共計(jì)300人，工資標(biāo)準(zhǔn)為管理人員80000元/年，技術(shù)人員80000元/年，普通工人40000元/年，后勤人員30000元/年。管理人員20人，技術(shù)人員20人，普通工人240人，后勤人員20人。修理費(fèi)10%設(shè)備購置額度為基數(shù)銷售費(fèi)用4%基數(shù)為銷售收入管理費(fèi)用5%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，包括高級管理人員工資及福利稅收項(xiàng)目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅5%，教育附加5%，水利基金1%，（納稅基數(shù)為增值稅）；增值稅17%，所得稅稅率為25%。14.1.2產(chǎn)品成本成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采取要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及動力費(fèi)等外購原材料費(fèi)用：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年消耗石墨粉、氧化劑、溶脹劑等生產(chǎn)原料折合成品110噸計(jì)算，480萬元/噸；外購輔料費(fèi)用：按照銷售收入費(fèi)用的6%計(jì)提；水費(fèi)：年消耗2.33萬噸水，4.26元/噸；電費(fèi)：年消耗1360.80萬度，0.75元/度；2.財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目申請銀行貸款17000.00萬元，利率按4.9%計(jì)算。3．其他費(fèi)用管理費(fèi)用：按照收入的5%計(jì)??；銷售費(fèi)用：按照收入的4%計(jì)取。4.可變成本和固定成本計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目平均可變成本為58014.79萬元，平均固定成本為5113.40萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項(xiàng)目年均經(jīng)營成本費(fèi)用為59897.70萬元。6.總成本費(fèi)用經(jīng)估算，項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為63128.19萬元。14.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金本項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年平均利潤總額14958.90萬元，年均上繳稅金總額10586.53萬元。14.2財(cái)務(wù)評價14.2.1項(xiàng)目投資回收期財(cái)務(wù)效益分析的目的是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)所取得經(jīng)濟(jì)效益的大小。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號項(xiàng)目（稅后）數(shù)值1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)24.74%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元51341.683投資回報期(年)5.6214.2.2項(xiàng)目投資利潤率本項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年平均利潤14958.90萬元，項(xiàng)目投入總資金49832.00萬元。經(jīng)測算，項(xiàng)目投資利潤率為30.02%。14.2.3不確定性分析敏感性分析敏感性分析是通過預(yù)測、研究各不確定因素的變化對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度及該因素達(dá)到臨界值時項(xiàng)目的風(fēng)險承受能力，來判斷這些因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的變動范圍，并計(jì)算敏感度和臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價指標(biāo)使項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?。根?jù)項(xiàng)目具體情況，在銷售價格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價格與原材料成本的變化對項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，當(dāng)銷售價格與原材料成增加或減少20%、10%時，財(cái)務(wù)指標(biāo)波動最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應(yīng)增加或減少10％左右。在此建議項(xiàng)目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價波動對收益的影響。敏感性分析表單位：萬元不確定因素變化率內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值銷售價格10%30.89%57,556.325%27.73%54,135.41024.74%51,341.68-5%21.20%48,335.41-10%18.31%45,961.92原材料成本10%18.60%45,925.175%21.22%48,337.040%24.74%51,341.68-5%27.32%54,150.78-10%30.56%57,512.65銷售數(shù)量10%30.68%57,555.905%27.46%54,152.410%24.74%51,341.68-5%21.23%48,365.41-10%18.22%45,931.92流動資金10%22.87%49,571.455%23.31%50,665.330%24.74%51,341.68-5%25.15%52,843.85-10%26.32%53,912.85建設(shè)投資10%22.56%49,536.465%23.61%50,682.320%24.74%51,341.68-5%25.56%52,846.13-10%26.78%53,917.13盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。由于項(xiàng)目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行了測算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝31.31%。分析表明：項(xiàng)目只要在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的31.31%，項(xiàng)目就可以保本運(yùn)營。說明項(xiàng)目對市場需求變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)，有相當(dāng)強(qiáng)的市場競爭力。14.3經(jīng)濟(jì)效益評價結(jié)論經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果匯總表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要數(shù)據(jù)1正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元107500.002計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入萬元84933.883年平均利潤總額萬元14958.904年銷售稅金及附加萬元678.515年增值稅萬元6168.296項(xiàng)目總投資萬元49832.007項(xiàng)目定員人3008建設(shè)期年3二主要評價指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%30.02%2項(xiàng)目投資利稅率%43.76%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.74%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%31.70%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元51341.686稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元75183.897投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.628投資回收期(稅前)含建設(shè)期年4.599盈虧平衡點(diǎn)%31.31%經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目年均銷售收入84933.88萬元，年均利潤總額為14958.90萬元，項(xiàng)目投資利潤率為30.02%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.74%。盈虧平衡分析說明項(xiàng)目雖可能面臨單價波動以及經(jīng)營成本帶來的風(fēng)險，但從財(cái)務(wù)評價的角度來看，該項(xiàng)目可行。第十五章風(fēng)險分析及規(guī)避15.1項(xiàng)目風(fēng)險因素15.1.1不可抗力因素風(fēng)險不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項(xiàng)目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機(jī)，自然風(fēng)險不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目將難以達(dá)到設(shè)計(jì)建設(shè)水平，項(xiàng)目的進(jìn)展和收益將受到影響。15.1.2技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險是指技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用方面的各種不確定因素，如技術(shù)難度、成果成熟度、與商品化的差距，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才的能力，很難保證將來不被超越。本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險是：（一）生產(chǎn)設(shè)備的工作效率；（二）生產(chǎn)工藝的環(huán)保性能。（三）技術(shù)人員的專業(yè)知識和操作能力。15.1.3市場風(fēng)險在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機(jī)并如期占領(lǐng)市場份額，存在較大的風(fēng)險。市場風(fēng)險主要有價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險和需求風(fēng)險。任何一項(xiàng)產(chǎn)品都有一定的時限性，產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制到商品化投放市場的時間不能太長，必須把握機(jī)會迅速發(fā)展。15.1.4資金管理風(fēng)險本次募集資金投資項(xiàng)目從項(xiàng)目開始籌劃到交付使用將有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預(yù)算，可能影響投資項(xiàng)目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項(xiàng)目的如期實(shí)現(xiàn)，這就勢必影響整個項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃。15.2風(fēng)險規(guī)避對策 針對上述風(fēng)險，項(xiàng)目責(zé)任方將采取以下對策加以規(guī)避：15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策本項(xiàng)目針對可能出現(xiàn)的不可抗力風(fēng)險，采取了嚴(yán)密的防范預(yù)警措施：項(xiàng)目方將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請各方面專家，積極做好評估預(yù)測，加強(qiáng)預(yù)防，并向保險公司投保相應(yīng)的風(fēng)險險種，確保投資者的基本利益。15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策項(xiàng)目將采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系，使產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進(jìn)一步加大技術(shù)開發(fā)的投入，積極研究吸收國際先進(jìn)技術(shù)，完善并固化生產(chǎn)工藝，挖掘自身潛力，打造自己的核心競爭力。15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策針對此風(fēng)險，項(xiàng)目公司將仔細(xì)研究消費(fèi)市場的特點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)的力量，充分利用現(xiàn)有信息渠道，加強(qiáng)對市場反饋信息的研究和整理。根據(jù)市場變化趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)；時刻關(guān)注業(yè)內(nèi)技術(shù)水平，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢，增加科技含量高、附加值高的產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。生產(chǎn)符合市場需求的產(chǎn)品，從而占領(lǐng)市場，達(dá)到化解市場風(fēng)險的目的。15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策項(xiàng)目公司將通過建立起嚴(yán)格的資金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格研發(fā)資金的使用與審批；加強(qiáng)核心管理和核心產(chǎn)品研發(fā)的實(shí)現(xiàn)；加強(qiáng)成本控制，完善平臺內(nèi)信譽(yù)體系的建立和健全；加強(qiáng)技術(shù)升級、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險的預(yù)警與規(guī)避。本次資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分的可行性論證，項(xiàng)目實(shí)施后會進(jìn)一步提高項(xiàng)目企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第十六章招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》以及內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)部門的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行投標(biāo)和評標(biāo)，并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)，做到公平、公正，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。16.1招標(biāo)管理項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家規(guī)定程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)要依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》，對土建工程和設(shè)備投資超過50萬元的均按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。16.2招標(biāo)依據(jù)1、《中華人民共和國招投標(biāo)辦法》2、《內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》3、《內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》16.3招標(biāo)范圍根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目組成情況招標(biāo)。擬進(jìn)行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下：土建工程：本項(xiàng)目主要構(gòu)筑物工程面向全國范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位招標(biāo)。配套基礎(chǔ)設(shè)施工程：本項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)范圍為內(nèi)蒙古自治區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。設(shè)備投資：本項(xiàng)目設(shè)備投資的招標(biāo)范圍為國內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下，以國內(nèi)為主。16.4招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式應(yīng)遵守國家基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，遵守內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)部門的規(guī)定。招標(biāo)時間將在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。1、土建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)，在200萬元以下的可以進(jìn)行邀請招標(biāo)。2、建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得內(nèi)蒙古自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。3、項(xiàng)目主要設(shè)備進(jìn)行委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為在內(nèi)蒙古自治區(qū)公開招標(biāo)。4、當(dāng)采用公開招標(biāo)時，發(fā)布招標(biāo)公布，并在內(nèi)蒙古自治區(qū)指定網(wǎng)站上發(fā)布。5、設(shè)計(jì)合同及監(jiān)理單項(xiàng)合同不足50萬元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計(jì)將委托具有甲級資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，土建工程監(jiān)理將委托具有土建工程甲級資質(zhì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。16.5招標(biāo)程序本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和獲得批準(zhǔn)。16.6評標(biāo)程序第一，評標(biāo)委員會成員編制供評審使用的相應(yīng)表格，認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)內(nèi)容；第二，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審，即核查投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審，既對經(jīng)初步評審合格的投標(biāo)文件，評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進(jìn)一步評審、比較，并推薦或確定中標(biāo)人。16.7發(fā)放中標(biāo)通知書招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)委員會提交書面評標(biāo)報告后15日內(nèi)確定中標(biāo)人，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果書面通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。16.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒敢婪ū仨氝M(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)人之日起15日內(nèi)，向監(jiān)督科提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報告。16.9合同備案招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依法訂立書面合同，并按合同約定履行義務(wù)。合同簽訂生效之日起7日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。委托擔(dān)保合同及保函、保證書等擔(dān)保文書應(yīng)同合同一起備案，分包合同及合同變更協(xié)議也應(yīng)在訂立后7日內(nèi)向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。第十七章結(jié)論與建議17.1結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目研究內(nèi)容設(shè)計(jì)完整、合理，建設(shè)思路清晰，目標(biāo)任務(wù)明確，方案合理可行。在規(guī)劃設(shè)計(jì)、選址位置、投資規(guī)模、建設(shè)方案等方面都比較科學(xué)合理，經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理。項(xiàng)目建成后，其經(jīng)濟(jì)效益與社會效益可觀。17.2建議本項(xiàng)目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以先進(jìn)的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時間爭效益，盡快組織實(shí)施。附表附件1產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期1234567891011一年銷售收入934,273-9,772.7375,250.0096,750.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00負(fù)荷率0%30%70%90%100%100%100%100%100%100%100%1石墨烯934,272.73-9,772.7375,250.0096,750.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00銷售單價（萬元/噸）977.27977.27977.27977.27977.27977.27977.27977.27977.27977.27977.27977.27數(shù)量(噸/年）110.00-10.0077.0099.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00銷項(xiàng)稅額-1,661.3612,792.5016,447.5018,275.0018,275.0018,275.0018,275.0018,275.0018,275.0018,275.00二營業(yè)稅金與附加--130.20618.10794.70883.00883.00883.00883.00883.00883.00883.00營業(yè)稅消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)--59.18280.96361.23401.37401.37401.37401.37401.37401.37401.37教育費(fèi)附加--59.18280.96361.23401.37401.37401.37401.37401.37401.37401.37水利基金--11.8456.1972.2580.2780.2780.2780.2780.2780.2780.27三增值稅--1,183.685,619.127,224.588,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.31銷項(xiàng)稅額-1,661.3612,792.5016,447.5018,275.0018,275.0018,275.0018,275.0018,275.0018,275.0018,275.00進(jìn)項(xiàng)稅額-2,845.047,173.389,222.9210,247.6910,247.6910,247.6910,247.6910,247.6910,247.6910,247.69附件2總成本費(fèi)用估算表總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111原輔料-16,426.3641,475.0053,325.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.001.1原料-15,840.0036,960.0047,520.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.001.2輔料-586.364,515.005,805.006,450.006,450.006,450.006,450.006,450.006,450.006,450.002燃?xì)饽茉?309.16721.37927.481,030.531,030.531,030.531,030.531,030.531,030.531,030.533勞動工資-402.00938.001,206.001,340.001,340.001,340.001,340.001,340.001,340.001,340.004修理費(fèi)676.001,352.002,028.003,380.003,380.003,380.003,380.003,380.003,380.003,380.005折舊費(fèi)--3,505.033,505.033,505.033,505.033,505.033,505.033,505.033,505.036攤銷費(fèi)用--85.8585.8585.8585.8585.8520.6520.6520.657其他費(fèi)用-879.556,772.509,583.0010,550.5010,550.5010,550.5010,550.5010,550.5010,550.5010,550.507.1銷售費(fèi)用-390.913,010.003,870.004,300.004,300.004,300.004,300.004,300.004,300.004,300.007.2管理費(fèi)用-488.643,762.504,837.505,375.005,375.005,375.005,375.005,375.005,375.005,375.007.3財(cái)務(wù)費(fèi)用875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.507.3.1利息支出--875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.507.3.2流動資金借款利息7.3.3建設(shè)資金借款利息8總成本-18,693.0751,258.8770,660.3679,141.9179,141.9179,141.9179,141.9179,076.7179,076.7179,076.718.1可變成本-18,017.0749,906.8765,041.4872,171.0372,171.0372,171.0372,171.0372,171.0372,171.0372,171.038.2固定成本-676.001,352.005,618.876,970.876,970.876,970.876,970.876,905.676,905.676,905.679經(jīng)營成本-18,693.0751,258.8766,193.9874,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.5310付現(xiàn)成本-18,693.0751,258.8767,069.4875,551.0375,551.0375,551.0375,551.0375,551.0375,551.0375,551.03附件3外購原材料表外購原材料表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111原材料費(fèi)用469,920.00-15,840.0036,960.0047,520.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.00負(fù)荷率0%30%70%90%100%100%100%100%100%100%100%1.1石墨粉、氧化劑、溶脹劑等原料469,920.00-15,840.0036,960.0047,520.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.0052,800.00單價（萬元/噸）480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00數(shù)量(噸/年）110.00-33.0077.0099.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00進(jìn)項(xiàng)稅額79,886.40-2,692.806,283.208,078.408,976.008,976.008,976.008,976.008,976.008,976.008,976.002其他輔料費(fèi)用56,056.36-586.364,515.005,805.006,450.006,450.006,450.006,450.006,450.006,450.006,450.00進(jìn)項(xiàng)稅額9,529.58-99.68767.55986.851,096.501,096.501,096.501,096.501,096.501,096.501,096.503原材料輔料合計(jì)525,976.36-16,426.3641,475.0053,325.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.0059,250.004外購原材料進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)89,415.98-2,792.487,050.759,065.2510,072.5010,072.5010,072.5010,072.5010,072.5010,072.5010,072.50附件4外購燃料及動力費(fèi)表外購燃料及動力費(fèi)表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期1234567891011負(fù)荷率0%30%70%90%100%100%100%100%100%100%100%1燃料費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1燃料費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00單價0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00數(shù)量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00進(jìn)項(xiàng)稅額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002動力費(fèi)2.1動力費(fèi)（電)9083.340.00306.18714.42918.541020.601020.601020.601020.601020.601020.601020.60單價（元/度）0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75數(shù)量(萬度）1360.800.00408.24952.561224.721360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.80進(jìn)項(xiàng)稅額1544.170.0052.05121.45156.15173.50173.50173.50173.50173.50173.50173.502.2動力費(fèi)（水）88.420.002.986.958.949.939.939.939.939.939.939.93單價（元/M3）4.264.264.264.264.264.264.264.264.264.264.264.26數(shù)量(萬M3）2.330.000.701.632.102.332.332.332.332.332.332.33進(jìn)項(xiàng)稅額15.030.000.511.181.521.691.691.691.691.691.691.693外購燃料及動力費(fèi)9171.760.00309.16721.37927.481030.531030.531030.531030.531030.531030.531030.534外購燃料及動力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1559.200.0052.56122.63157.67175.19175.19175.19175.19175.19175.19175.19附件5工資及福利表工資及福利表單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期1234567891011負(fù)荷率0%30%70%90%100%100%100%100%100%100%100%1工人工資及福利費(fèi)-288.00672.00864.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00人均工資福利(元/年）40,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00人數(shù)240-721682162402402402402402402402管理人員工資額-48.00112.00144.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00人均工資福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人數(shù)20-61418202020202020203技術(shù)人員工資額-48.00112.00144.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00人均工資福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人數(shù)20-61418202020202020204后勤人員工資額-18.0042.0054.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00人均工資福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人數(shù)20-61418202020202020205合計(jì)-402.00938.001,206.001,340.001,340.001,340.001,340.001,340.001,340.001,340.00附件6利潤和利潤分配表利潤和利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111銷售(營業(yè))收入-9,772.7375,250.0096,750.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.002銷售稅金及附加--130.20618.10794.70883.00883.00883.00883.00883.00883.00883.003增值稅--1,183.685,619.127,224.588,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.314總成本費(fèi)用-18,693.0751,258.8770,660.3679,141.9179,141.9179,141.9179,141.9179,076.7179,076.7179,076.715利潤總額--7,606.4617,753.9118,070.3619,447.7819,447.7819,447.7819,447.7819,512.9819,512.9819,512.986彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額--7,606.4617753.9118070.3619447.7819447.7819447.7819447.7819512.9819512.9819512.988所得稅--1,901.624,438.484,517.594,861.944,861.944,861.944,861.944,878.244,878.244,878.249稅后利潤--5,704.8513315.4313552.7714585.8314585.8314585.8314585.8314634.7314634.7314634.7310提取盈余公積金和公益金--570.481,331.541,355.281,458.581,458.581,458.581,458.581,463.471,463.471,463.4711可供分配利潤--5,134.3611983.8912197.5013127.2513127.2513127.2513127.2513171.2613171.2613171.2612應(yīng)付利潤13未分配利潤--5,134.3611983.8912197.5013127.2513127.2513127.2513127.2513171.2613171.2613171.2614累計(jì)未分配利潤--5,134.366849.5219047.0232174.2745301.5258428.7771556.0284727.2897898.54111069.80附件7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)折舊率建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111房屋建筑物1.1原值12380.002.38%12380.0012380.0012380.0012380.0012380.0012380.0012380.0012380.001.2折舊費(fèi)2352.20294.03294.03294.03294.03294.03294.03294.03294.031.3凈值10027.8012085.9811791.9511497.9311203.9010909.8810615.8510321.8310027.802設(shè)備2.1原值33800.009.50%33800.0033800.0033800.0033800.0033800.0033800.0033800.0033800.002.2折舊費(fèi)25688.003211.003211.003211.003211.003211.003211.003211.003211.002.3凈值8112.0030589.0027378.0024167.0020956.0017745.0014534.0011323.008112.003合計(jì)(1+2)3.1原值46180.0046180.0046180.0046180.0046180.0046180.0046180.0046180.0046180.003.2折舊費(fèi)28040.203505.033505.033505.033505.033505.033505.033505.033505.033.3凈值18139.8042674.9839169.9535664.9332159.9028654.8825149.8521644.8318139.80附件8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)折舊率建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111土地1.1原值826.002.50%826.00826.00826.00826.00826.00826.00826.00826.001.2攤銷費(fèi)165.20-20.6520.6520.6520.6520.6520.6520.6520.651.3凈值660.80-805.35784.70764.05743.40722.75702.10681.45660.802無形資產(chǎn)2.1原值2.2攤銷費(fèi)2.3凈值3其他資產(chǎn)費(fèi)用3.1原值326.0020%326.00326.00326.00326.00326.003.2攤銷費(fèi)326.00-65.2065.2065.2065.2065.203.3凈值--260.80195.60130.4065.20-4合計(jì)4.1原值1,152.001,152.001,152.001,152.001,152.001,152.00826.00826.00826.004.2攤銷費(fèi)491.2085.8585.8585.8585.8585.8520.6520.6520.654.3凈值660.801,066.15980.30894.45808.60722.75702.10681.45660.80附件9流動資金估算表流動資金估算表單位:萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111流動資產(chǎn)0.002801.8710219.3413163.2914719.7714719.7714719.7714719.7714719.7714719.7714719.771.1應(yīng)收帳款20180.00542.934180.565375.005972.225972.225972.225972.225972.225972.225972.221.2存貨0.002205.545717.517375.238288.598288.598288.598288.598288.598288.598288.591.2.1原材料15240.00684.431728.132221.882468.752468.752468.752468.752468.752468.752468.751.2.2在產(chǎn)品15240.00742.231853.602395.272708.362708.362708.362708.362708.362708.362708.361.2.3產(chǎn)成品15240.00778.882135.792,758.083111.483111.483111.483111.483111.483111.483111.481.3現(xiàn)金15240.0053.40321.27413.06458.96458.96458.96458.96458.96458.96458.961.4預(yù)付賬款2流動負(fù)債0.00836.782109.822712.623014.033014.033014.033014.033014.033014.033014.032.1應(yīng)付帳款18200.00836.782109.822712.623014.033014.033014.033014.033014.033014.033014.032.2預(yù)收賬款3流動資金(1-2)0.001965.098109.5210450.6711705.7411705.7411705.7411705.7411705.7411705.7411705.744流動資金當(dāng)期增加額0.001965.096144.432341.151255.070.000.000.000.000.000.00附件10項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111現(xiàn)金流入978,138.370.009772.7375250.0096750.00107500.00107500.00107500.00107500.00107500.00107500.00151365.641.1營業(yè)收入934,272.730.009772.7375250.0096750.00107500.00107500.00107500.00107500.00107500.00107500.00107500.001.2補(bǔ)貼收入-1.3回收固定資產(chǎn)余值32,159.9032159.901.4回收流動資金11,705.7411705.741.5其他現(xiàn)金收入-項(xiàng)目間接收益-2現(xiàn)金流出809,680.9015777.3335121.6165605.6184663.9395291.5995291.5983585.8583585.8583585.8583585.8583585.852.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)31,554.6615777.3315777.332.2流動資金43,936.750.001965.098109.5210450.6711705.7411705.742.3經(jīng)營成本658,874.66-18,693.0751,258.8766,193.9874,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.532.4銷售稅金及附加7,463.63--130.20618.10794.70883.00883.00883.00883.00883.00883.00883.002.5增值稅67,851.18--1,183.685,619.127,224.588,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.312.6維持運(yùn)營投資-2.7其他現(xiàn)金流出-項(xiàng)目間接費(fèi)用-3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)168,457.47-15777.33-25348.899644.3912086.0712208.4112208.4123914.1523914.1523914.1523914.1567779.794累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量317,735.86-15777.33-41126.22-31481.83-19395.76-7187.345021.0728935.2252849.3776763.53100677.68168457.475調(diào)整所得稅41,136.960.00-1901.624438.484517.594861.944861.944861.944861.944878.244878.244878.246所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）127,320.51-15777.33-23447.275205.917568.487346.477346.4719052.2119052.2119035.9119035.9162901.557累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量124,432.75-15777.33-39224.60-34018.69-26450.21-19103.74-11757.277294.9326347.1445383.0564418.96127320.518折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后）-14608.64-20102.254132.625563.064999.884629.5211116.789530.858817.318164.1724979.079累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后）-14608.64-34710.90-30578.27-25015.22-20015.33-15385.81-4269.035261.8214079.1222243.3047222.37附件11資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111資產(chǎn)16610.6711742.6026331.0673707.9888595.21103181.05117766.88132352.71146987.45161622.18159256.911.1流動資產(chǎn)總額833.33-3201.4012220.4029966.8548444.9666621.6784798.38102975.09121135.50139295.90140456.311.1.1應(yīng)收帳款0.00542.934180.565375.005972.225972.225972.225972.225972.225972.2259存貨0.002205.545717.517375.238288.598288.598288.598288.598288.598288.598288.591.1.3現(xiàn)金0.0053.40321.27413.06458.96458.96458.96458.96458.96458.96458.961.1.4預(yù)付賬款1.1.5累計(jì)盈余資金833.33-6003.272001.0716803.5633725.2051901.9170078.6188255.32106415.73124576.14125736.551.2在建工程15777.3314944.0014110.661.3固定資產(chǎn)凈值0.000.000.0042674.9839169.9535664.9332159.9028654.8825149.8521644.8318139.801.4無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值0.000.000.001066.15980.30894.45808.60722.75702.10681.45660.802負(fù)債及投資人權(quán)益合計(jì)16610.6711742.6026331.0673707.9888595.21103181.05117766.88132352.71146987.45161622.18159256.912.1流動負(fù)債總額0.00836.782109.822712.623014.033014.033014.033014.033014.033014.033014.032.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付帳款0.00836.782109.822712.623014.033014.033014.033014.033014.033014.033014.032.1.3預(yù)售賬款2.1.4其他2.2建設(shè)投資借款5666.675666.675666.6717000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017000.000.002.3流動資金借款2.4負(fù)債小計(jì)（2.1+2.2+2.3）5666.676503.447776.4919712.6220014.0320014.0320014.0320014.0320014.0320014.033014.032.5投資人權(quán)益10944.005239.1518554.5853995.3568581.1983167.0297752.85112338.69126973.42141608.15156242.892.5.1資本金10944.0010944.0010944.0032832.0032832.0032832.0032832.0032832.0032832.0032832.0032832.002.5.2累計(jì)儲備金和企業(yè)發(fā)展基金2.5.3累計(jì)盈余公積金0.00-570.48761.062116.343574.925033.506492.097950.679414.1410877.6212341.092.5.4累計(jì)未分配利潤0.00-5134.366849.5219047.0232174.2745301.5258428.7771556.0284727.2897898.54111069.80附件12財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期12345678910111經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量158,946.29--5,704.8513,315.4318,019.1519,052.2119,052.2119,052.2119,052.2119,035.9119,035.9119,035.911.1現(xiàn)金流入934,272.73-9,772.7375,250.0096,750.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.001.1.1營業(yè)收入934,272.73-9,772.7375,250.0096,750.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.00107,500.001.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額1.1.3補(bǔ)貼收入-1.1.4其他流入-1.2現(xiàn)金流出775,326.44-15,477.5761,934.5778,730.8588,447.7988,447.7988,447.7988,447.7988,464.0988,464.0988,464.091.2.1經(jīng)營成本658,874.66-18,693.0751,258.8766,193.9874,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.5374,675.531.2.2營業(yè)稅金及附加7,463.63--130.20618.10794.70883.00883.00883.00883.00883.00883.00883.001.2.3增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2.4增值稅67,851.18--1,183.685,619.127,224.588,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.318,027.311.2.5所得稅41,136.96--1,901.624,438.484,517.594,861.944,861.944,861.944,861.944,878.244,878.244,8其他流出-2投資活動凈現(xiàn)金流量-43,260.40-15,777.33-17,742.42-6,144.43-2,341.15-1,255.072.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出43,260.4015,777.3317,742.426,144.432,341.151,255.072.2.1建設(shè)投資31,554.6615,777.3315,777.33-2.2.2維持運(yùn)營投資-2.2.3流動資金11,705.74-1,965.096,144.432,341.151,255.072.2.4其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量24,119.5016,333.0016,055.3315,735.17-875.50-875.50-875.50-875.50-875.50-875.50-875.50-17,875.503.1現(xiàn)金流入49,832.0016,610.6716,610.6716,610.673.1.1項(xiàng)目資本金投入32,832.0010,944.0010,944.0010,944.003.1.2長期投資借款17,000.005,666.675,666.675,666.673.1.3流動資金借款-3.1.4債券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2現(xiàn)金流出25,712.50277.67555.33875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.5017,875.503.2.1各種利息支出8,712.50277.67555.33875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.50875.503.2.2償還債務(wù)本金17,000.0017,000.003.2.3應(yīng)付利潤（股利分配）-3.2.4其他流出-4凈現(xiàn)金流量139,805.38555.67-7,391.9422,906.1714,802.5016,921.6318,176.7118,176.7118,176.