會計信息系統(tǒng)應用-財務鏈 課件 項目三 基礎檔案設置

會計信息系統(tǒng)應用——財務鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據與會計學時64機構人員設置Part01客商信息設置Part02項目CONTENTS基礎檔案設置三Part03

存貨信息設置Part04

財務檔案設置Part05

結算方式設置Part06

單據編輯設置機構人員設置客商信息設置項目三基礎檔案設置知識目標1.理解基礎設置在整個系統(tǒng)中的作用；2.掌握基礎設置相關事項的具體含義和基本規(guī)定。技能目標1.能夠熟練操作機構人員的錄入與維護；2.能夠熟練操作客商信息的錄入與維護；3.能夠熟練操作存貨信息的錄入與維護；4.能夠熟練操作財務檔案的錄入與維護；5.能夠熟練操作客結算方式的錄入與維護；6.能夠準確設置數(shù)據權限和進行單據編輯。素質目標1.培養(yǎng)學生熱愛會計工作，忠于職守、盡職盡責的敬業(yè)精神；2.培養(yǎng)學生嚴肅認真嗎，嚴謹細致的工作作風；3.培養(yǎng)學生用信息化思維解決問題的能力。存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.設置部門檔案。根據表3-1增加部門檔案部門編碼部門名稱1行政管理部門101總經理辦公室102財務部103人力資源部104資產管理部2倉儲部201倉管部202質檢部3采購部4銷售部表3-1部門檔案設置

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.設置人員類別根據表3-2增加正式工單人員子類別表3-2人員類別人員類別編碼人員類別名稱101正式工1011企管人員1012銷售人員1013采購人員1014倉儲人員102合同工103實習生

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.設置人員類別根據表3-3增加人員檔案表3-3人員檔案編碼姓名行政部門

雇傭狀態(tài)人員類別

性別

是否操作員是否業(yè)務員101張偉總經理辦公室在職企管人員男是是102趙凱人力資源部在職企管人員男

是103王秀資產管理部在職企管人員女

是104韓寒財務部在職企管人員男是是105林彬財務部在職企管人員男是是106鐘靈財務部在職企管人員女是是201陳萱?zhèn)}管部在職倉儲人員男

是301李玲采購部在職采購人員女

是401陳路銷售部在職銷售人員男

是

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【知識儲備】1.部門檔案部門檔案主要用于設置企業(yè)各個職能部門的信息，部門檔案是設置會計科目中要進行部門核算的部門名稱，以及要進行個人核算的往來個人所屬的部門。每月末將各損益類賬戶余額轉入本年利潤賬戶，結轉時按收入和支出分別生成記賬憑證。2.人員類別人員類別是按照企業(yè)的某種特定的方式將職工分成若干類型，人員類別的設置有助于薪資管理系統(tǒng)中工資費用的計算和分配。在錄入“人員檔案”前，必須先設置“人員類別”。3.人員檔案主要用于本單位職員個人的信息資料，職員檔案是在建立好部門檔案的基礎上分部門進行添加的。對于與企業(yè)有賬務往來的人員，如需要預借差旅費的銷售人員等，需要在“是否業(yè)務員”前打勾。【崗位說明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應用平臺。

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置部門檔案（1）選擇“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企業(yè)應用平臺”，打開“登錄”對話框。錄入操作員“101”，選擇“[001]浙江安祥商貿有限公司”，操作日期“2022年1月1日”，如圖3-1所示：圖3-1登錄企業(yè)應用平臺

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置部門檔案（2）單擊“確定”按鈕后進入企業(yè)應用平臺，如圖3-2所示：圖3-2企業(yè)應用平臺主界面

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置部門檔案（3）選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“機構人員”/“部門檔案”，進入“部門檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，錄入“部門編碼”為“1”、“部門名稱”為“行政管理部門”，單擊“保存”按鈕。以此方法錄入其他部門檔案，如圖3-3所示：圖3-3設置部門檔案

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.設置人員類別選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“機構人員”/“人員分類”，進入“人員類別”頁面。選中“在職人員”，單擊“增加”按鈕。錄入“檔案編碼”為“101”，“檔案名稱”為“企業(yè)管理人員”，單擊“確定”。以此方法錄入其他所有的人員類別，如圖3-4所示：圖3-4設置人員類別

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】3.設置人員檔案選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“機構人員”/“人員檔案”，進入“人員檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，在彈出窗口中錄入“人員編碼”為“001”，“人員姓名”為“王博”，“性別”為“男”，“人員類別”為“企業(yè)管理人員”，“行政部門”為“人事部”，在“是否業(yè)務員”前打勾，單擊“保存”。以此方法錄入其他所有的人員檔案，如圖3-5所示：圖3-5設置人員檔案

機構人員設置

客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.設置供應商分類與客戶分類根據表3-4增加供應商與客戶分類。表3-4設置人員檔案供應商/客戶分類編碼分類名稱供應商01國內02國外客戶01國內02國外機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】2.設置供應商檔案根據表3-5增加供應商檔案。表3-5供應商檔案編碼供應商名稱供應商簡稱分類地址、電話、稅號開戶銀行、賬號0101黑龍江舒達飲品有限公司舒達飲品01吉林省長春市二道區(qū)榮環(huán)路2期0431-8961959791230101M446087501中國招商銀行長春市二道區(qū)支行62287483736369510102北京恒康天成貿易有限公司恒康天成01北京市東城區(qū)王府路A區(qū)37號010-383938791110106M920120014中國招商銀行北京市東城區(qū)支行62287465358373650103北京東陽泰達商貿有限公司東陽泰達01北京市海淀區(qū)中關村科技城二樓8號010-383976491110106M920120015中國招商銀行北京市海淀區(qū)支行62287465353863740104上海市松江區(qū)大爽食品有限公司大爽食品01上海市松江區(qū)齊彩大道路78號021-5837267491310101M472413771中國招商銀行上海市松江區(qū)支行6228393743836273機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】2.設置供應商檔案根據表3-5增加供應商檔案。表3-5供應商檔案0105南京市江寧區(qū)永泉食品商行永泉食品01江蘇省南京市江寧區(qū)東齊魯B區(qū)876號025-5867094891320101M186508948中國招商銀行南京市江寧區(qū)支行62283937438266860106上海徳楊食品有限公司徳楊食品01上海市閔行區(qū)合川路387號021-5837267491310101M472413772中國招商銀行上海市閔行區(qū)支行62283937463515490107浙江百世匯通有限公司百世匯通01浙江省杭州市歐景路431號0571-7051542491330101M744567483中國工商銀行杭州市昇林路支行4818254183579592機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】3.設置客戶檔案根據表3-6增加客戶檔案。表3-6客戶檔案編碼客戶名稱客戶簡稱分類地址、電話、稅號開戶銀行、賬號0101上海東航飲用水有限公司上海東航01上海市黃埔區(qū)西郊路54號021-583738791310101M472413773中國招商銀行上海市黃埔區(qū)支行62283937463736640102深圳安吉飲水產業(yè)集團有限公司深圳安吉01廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道0755-2981699991440301M151254040中國招商銀行深圳市寶安區(qū)支行62283937463798660103江南賦餐飲管理有限公司江南賦01北京市朝陽區(qū)華光南路15號樓010-283764691110106M920120018中國招商銀行北京市朝陽區(qū)支行62283937463737310104河南純中純飲品有限公司河南純中純01河南省固始縣中原路345號0370-383776491410502M896958289中國招商銀行河南省固始縣支行62287483736398760105黑龍江舒達飲品有限公司舒達飲品01吉林省長春市二道區(qū)榮環(huán)路2期0431-8961959791230101M446087501中國招商銀行長春市二道區(qū)支行6228748373636951機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【知識儲備】1.供應商分類供應商分類是指需要對供應商進行分類管理的單位，可以建立供應商分類體系，將供應商按行業(yè)、地區(qū)等進行劃分。2.客戶分類客戶分類是指需要對客戶進行分類管理的單位，可以建立客戶分類體系。3.供應商檔案供應商檔案是指建立供應商檔案主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應付款管理服務的。在填制采購入庫單、采購發(fā)票和進行采購結算、應付款結算和有關供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應先設立供應商檔案，以便減少工作差錯?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應用平臺。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置供應商/客戶分類選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“客商信息”/“供應商分類”，進入“供應商分類”頁面，單擊“增加”按鈕，錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“國內”，單擊“保存”。以此方法錄入所有的供應商分類以及客戶分類，如圖3-6所示：圖3-6設置供應商/客戶分類機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.設置供應商/客戶檔案（1）選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“客商信息”/“供應商檔案”，進入“供應商檔案”頁面，單擊“增加”按鈕，在彈出窗口的“基本”選項卡中錄入“供應商編碼”為“0101”，“供應商名稱”為“黑龍江舒達飲品有限公司”，“供應商簡稱”為“舒達飲品”，選擇“所屬分類”為“01”，“幣種”為“人民幣”，錄入“稅號”為“91230101M446087501”，如圖3-7所示：圖3-7設置供應商檔案-基本機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.設置供應商/客戶檔案（2）點擊“銀行”，進入“客戶銀行檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，錄入“開戶銀行”為“中國招商銀行長春市二道區(qū)支行”，“銀行賬號”為“6228748373636951”，“默認值為為“是”，如圖3-8所示：圖3-8設置供應商銀行檔案機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.設置供應商/客戶檔案（3）在“聯(lián)系”選項卡中錄入“電話”為，“地址”為“吉林省長春市二道區(qū)榮環(huán)路2期”，如圖3-9所示：圖3-9設置供應商檔案-聯(lián)系機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.設置存貨分類根據表3-7增加存貨分類。表3-7存貨分類分類編碼分類名稱01礦泉水02受托代銷商品03休閑食品04應稅勞務機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】2.設置計量單位根據表3-8增加計量單位組及計量單位。表3-8計量單位組及計量單位計量單位編碼

計量單位名稱計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別0101袋01自然單位組無換算率0102箱01自然單位組無換算率0201公里01自然單位組無換算率0202次01自然單位組無換算率機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】3.設置存貨檔案根據表3-9增加存貨檔案。表3-9存貨檔案存貨編碼存貨名稱

計量單位稅率存貨屬性0101市罕泉天然蘇打水箱13%內銷、外銷、外購、委外01025100水箱13%內銷、外銷、外購、委外0103嶗山礦泉水箱13%內銷、外銷、外購、委外0201冰露純凈水箱13%內銷、外銷、外購、委外0202阿爾山礦泉水箱13%內銷、外銷、外購、委外0301渝記椒派手磨豆干袋13%內銷、外銷、外購、委外0302真知幫幫糖果袋13%內銷、外銷、外購、委外機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】3.設置存貨檔案根據表3-9增加存貨檔案。表3-9存貨檔案0303琥珀牛羊五香辣味袋13%內銷、外銷、外購、委外0304西瓜頭泡泡糖袋13%內銷、外銷、外購、委外0305奧利奧夾心餅干袋13%內銷、外銷、外購、委外0401運輸費公里9%內銷、外銷、外購、委外、應稅勞務0402代銷手續(xù)費次6%內銷、外銷、外購、應稅勞務機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【知識儲備】1.存貨分類存貨分類用于設置存貨分類編碼、名稱及所屬經濟分類，最多可分8級，編碼總長不能超過12位，每級級長可自由定義。2.計量單位計量單位主要用于設置對應存貨的計量單位組和計量單位信息。每個計量單位組中有一個主計量單位、多個輔助計量單位。計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別。3.存貨檔案存貨檔案是指具體的存貨信息，其中的數(shù)據是其他系統(tǒng)核算的依據和基礎。以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應用平臺。【崗位說明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應用平臺。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置存貨分類選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“存貨”/“存貨分類”，進入“存貨分類”頁面。錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“礦泉水”，單擊“保存”。以此方法錄入其他存貨分類，如圖3-10所示：圖3-10設置存貨分類機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.設置計量單位（1）選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“存貨”/“計量單位”，進入“計量單位”頁面。單擊“分組”，在彈出窗口中錄入“計量單位組編碼”為“01”，“計量單位組名稱”為“自然單位組”，選擇“計量單位組類別”為“無換算率”，單擊保存。如圖3-11所示：圖3-11設置計量單位組機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.設置計量單位（2）在“計量單位”頁面中，選中左側欄的“(01)自然單位組<無換算率>”,單擊“單位”，在彈出窗口中錄入“計量單位編碼”為“0101”，“計量單位名稱”為“袋”，單擊“保存”。以此方法錄入其他計量單位，如圖3-12所示：圖3-12設置計量單位機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】3.設置存貨檔案選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“存貨”/“存貨檔案”，單擊“增加”，錄入“存貨編碼”為“0101”，“存貨名稱”為“市罕泉天然蘇打水”，選擇“所屬分類碼”為“01”，“計量單位組”為“01”，“主計量單位”為“箱”，選擇“存貨屬性”為“內銷”、“外銷”、“外購”、“委外”，單擊“保存”。如圖3-13所示：圖3-13設置存貨檔案機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.指定會計科目指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金科目，“1002銀行存款”為銀行科目。2.增加會計科目根據表3-10增加會計科目。科目編碼科目名稱輔助賬類型余額方向100201

工行存款

借101201

存出投資款

借101202

銀行匯票存款

借112101

銀行承兌匯票客戶往來：受控于應收系統(tǒng)借112102

商業(yè)承兌匯票客戶往來：受控于應收系統(tǒng)借122101

個人往來個人往來借122102

單位往來

借140201市罕泉天然蘇打水數(shù)量核算：箱借表3-10會計科目表機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】2.增加會計科目表3-10會計科目表1402025100水數(shù)量核算：箱借140203嶗山礦泉水數(shù)量核算：箱借140204冰露純凈水數(shù)量核算：箱借140205阿爾山礦泉水數(shù)量核算：箱借140206渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借140207真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借140208琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借140209西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借140210奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借140211運輸費數(shù)量核算：公里借140212代銷手續(xù)費數(shù)量核算：次借140501市罕泉天然蘇打水數(shù)量核算：箱借1405025100水數(shù)量核算：箱借140503嶗山礦泉水數(shù)量核算：箱借140504冰露純凈水數(shù)量核算：箱借140505阿爾山礦泉水數(shù)量核算：箱借機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】表3-10會計科目表140506渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借140507真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借140508琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借140509西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借140510奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借140511運輸費數(shù)量核算：公里借140512代銷手續(xù)費數(shù)量核算：次借140601市罕泉天然蘇打水數(shù)量核算：箱借1406025100水數(shù)量核算：箱借140603嶗山礦泉水數(shù)量核算：箱借140604冰露純凈水數(shù)量核算：箱借140605阿爾山礦泉水數(shù)量核算：箱借140606渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借140607真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借140608琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借140609西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借140610奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借140611運輸費數(shù)量核算：公里借140612代銷手續(xù)費數(shù)量核算：次借150301

成本項目核算借機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】表3-10會計科目表150302

公允價值變動項目核算借190101

待處理流動資產損溢

借190102

待處理非流動資產損溢

借220101

銀行承兌匯票供應商往來：受控于應付系統(tǒng)貸220102

商業(yè)承兌匯票供應商往來：受控于應付系統(tǒng)貸220201

暫估應付賬款供應商往來：不受控于應付系統(tǒng)貸220202

一般應付賬款供應商往來：受控于應付系統(tǒng)貸220301

定金客戶往來：不受控于應收系統(tǒng)貸220302

預收款項客戶往來：受控于應收系統(tǒng)貸221101

工資

貸221102

職工福利

貸221103

養(yǎng)老保險

貸221104

醫(yī)療保險

貸221105

失業(yè)保險

貸221106

工傷保險

貸221107

職工教育經費

貸221108

住房公積金

貸221109

工會經費

貸221110

生育保險

貸222101

應交增值稅

貸22210101

進項稅額

貸22210102

進項稅額轉出

貸機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】表3-10會計科目表22210103

銷項稅額

貸22210104

已交稅金

貸22210105

出口退稅

貸22210106

轉出未交增值稅

貸222102

未交增值稅

貸222103

應交企業(yè)所得稅

貸222104

應交個人所得稅

貸222105

應交城市維護建設稅

貸222106

應交教育費附加

貸222107

應交地方教育費附加

貸224101

住房公積金

貸224102

養(yǎng)老保險

貸224103

醫(yī)療保險

貸224104

失業(yè)保險

貸250201

面值

貸250202

利息調整

貸410101

法定盈余公積

貸410102

任意盈余公積

貸410401

提取法定盈余公積

貸410402

提取任意盈余公積

貸410403

應付現(xiàn)金股利或利潤

貸機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】表3-10會計科目表410404

轉作股本股利

貸410405

盈余公積補虧

貸410406

未分配利潤

貸4003其他綜合收益

貸600101市罕泉天然蘇打水數(shù)量核算：箱貸6001025100水數(shù)量核算：箱貸600103嶗山礦泉水數(shù)量核算：箱貸600104冰露純凈水數(shù)量核算：箱貸600105阿爾山礦泉水數(shù)量核算：箱貸600106渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋貸600107真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋貸600108琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋貸600109西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋貸600110奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋貸600111運輸費數(shù)量核算：公里貸600112代銷手續(xù)費數(shù)量核算：次貸605101

租賃收入

貸605102

勞務收入

貸640101市罕泉天然蘇打水數(shù)量核算：箱借6401025100水數(shù)量核算：箱借640103嶗山礦泉水數(shù)量核算：箱借640104冰露純凈水數(shù)量核算：箱借機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】表3-10會計科目表640105阿爾山礦泉水數(shù)量核算：箱借640106渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借640107真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借640108琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借640109西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借640110奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借640111運輸費數(shù)量核算：公里借640112代銷手續(xù)費數(shù)量核算：次借660101

包裝費

借660102

廣告費

借660103

運雜費

借660104

職工薪酬

借660105

業(yè)務招待費

借660106

折舊費

借660107

委托代銷收費

借660108

差旅費

借660109

其他

借660201

職工薪酬

借660202

辦公費

借660203

差旅費

借660204

招待費

借機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】表3-10會計科目表660205

折舊費

借660206

存貨盤點

借6702信用減值損失

借671101

債務重組損失

借671102

固定資產清理損失

借671103

捐贈支出

借67110301

非公益性捐贈

借67110302

公益性捐贈

借680101

當期所得稅費用

借680102

遞延所得稅費用

借機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】3.修改會計科目根據表3-11修改相應科目的輔助賬類型。表3-11會計科目表科目編碼科目名稱輔助賬類型余額方向1122應收賬款客戶往來：受控于應收系統(tǒng)借1123預付賬款供應商往來：受控于應付系統(tǒng)借4.設置憑證類別根據表3-12設置記賬憑證的類別。類別字類別名稱限制類型限制科目調整期記記賬憑證無限制

表3-12憑證類別機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】5.設置項目目錄根據表3-13逐步設置“1503可供出售金融資產”輔助核算項目目錄。表3-13項目目錄項目大類金融資產項目核算科目150301成本150302公允價值變動項目分類1股票項目目錄11北京長城機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【知識儲備】1.會計科目會計科目用于分門別類地反映企業(yè)經營業(yè)務，是填制憑證、登記賬簿以及編制報表的基礎。企業(yè)可以根據實際情況補充修改明細科目。同時可以對會計科目進行輔助核算，如“應收賬款”按客戶設置明細科目，所以可以將輔助核算設置成“客戶往來”。其他輔助核算功能還有部門核算、個人往來核算、供應商往來核算和項目核算等。（1）會計科目的增加：由于預置了會計科目，所以企業(yè)需要增加的主要是明細科目，單擊“增加”按鈕即可進行添加。增加會計科目時必須先增加上級科目，才能增加下級科目。（2）會計科目的修改：如果需要對已建立會計科目的某些屬性進行修改，如科目名稱、賬頁格式、輔助核算、匯總打印和封存標識等，可以通過“修改”功能來完成。（3）會計科目的刪除：選擇要刪除的科目，單擊“刪除”按鈕。刪除會計科目需要遵循“先下后上”的原則，即必須先刪除下級科目，才能刪除上級科目。已使用的科目不能刪除。（4）會計科目的指定：主要是完成“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金流量科目”的指定工作。每個科目只能指定給上述三個類別中的一個類別。只有完成“指定科目”工作，才能在日常核算中進行出納簽字、日記賬查詢、銀行對賬等工作。一般情況下，將“庫存現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金科目”，將“銀行存款”指定為“銀行科目”。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【知識儲備】2.憑證類別進行業(yè)務處理前，企業(yè)應根據核算和管理的需要選擇不同的憑證的類別。主要包括五種類型：類型1，記賬憑證（通用格式）；類型2，收款憑證、付款憑證、轉賬憑證；類型3，現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證；類型4，自定義憑證類別。選擇適當?shù)膽{證類別后，完成“限制類型”和“限制科目”的設定。如：收款憑證的借方必有“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”科目。3.項目目錄企業(yè)將需要單獨計算成本或收入的這樣一類對象視為項目。我們可以將具有相同特性的一類項目定義成一個項目大類；為了便于管理，對每個項目大類可以進行明細分類，在最末級的明細分類下再建立具體的項目檔案。使用項目核算與管理的首要步驟是：定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應用平臺。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.指定科目選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“存貨”/“存貨分類”，進入“存貨分類”頁面。錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“礦泉水”，單擊“保存”。以此方法錄入其他存貨分類，如圖3-10所示：選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“財務”/“會計科目”，進入“會計科目”頁面。選擇“編輯”菜單下的“指定科目”命令，彈出“指定科目”窗口。選擇“現(xiàn)金科目”，將“待選科目”中的“1001庫存現(xiàn)金”選入“已選科目”框內，如圖3-14所示。同樣的，選擇“銀行科目”，將待選科目中的“1002銀行存款”選入已選科目框內。單擊“確定”按鈕保存。圖3-14指定科目特別提醒：應分別對“現(xiàn)金科目”和“銀行存款科目”進行指定。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.增加會計科目進入“會計科目”頁面。單擊“增加”，在彈出窗口中錄入“科目編碼”為“100201”，“科目名稱”為“工商銀行”，“賬頁格式”為“金額式”，如圖3-15所示。單擊“確定”保存數(shù)據。以此方法增加其他的明細科目。圖3-15增加會計科目機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】3.設置輔助核算進入“會計科目”頁面。單擊“增加”，在彈出窗口中錄入“科目編碼”為“100201”，“科目名稱”為“工商銀行”，“賬頁格式”為“金額式”，如圖3-15所示。單擊“確定”保存數(shù)據。以此方法增加其他的明細科目。圖3-16修改會計科目機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】4.設置憑證類別（1）選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“財務”/“憑證類別”，在彈出的“憑證類別設置”對話框中選擇“記賬憑證”，如圖3-17所示，然后單擊“確定”按鈕。圖3-17選擇憑證類別單擊“增加”按鈕，輸入“類別字”為“記”，“類別名稱”為“記賬憑證”，“限制類型”為“無限制”，如圖3-18所示：圖3-18設置憑證類別機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】5.設置項目目錄（1）選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“財務”/“項目目錄”，進入“項目檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，輸入新項目大類名稱為“金融資產項目”，如圖3-19所示，單擊“下一步”按鈕，其他設置均采用系統(tǒng)默認值，最后單擊“完成”按鈕返回“項目檔案”窗口。圖3-19新增項目大類機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】5.設置項目目錄（2）在“項目檔案”頁面選擇“核算科目”選項卡，選擇“項目大類”為“金融資產項目”，單擊“》”按鈕，將左側所有科目“成本”、“公允價值變動”移到右側，最后單擊“確定”按鈕，如圖3-20所示：圖3-20設置核算科目機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】5.設置項目目錄（3）在“項目檔案”頁面選擇“項目分類定義”選項卡，單擊右下方“增加”按鈕，輸入“分類編碼”為“1”，“分類名稱”為“股票”，然后單擊“確定”按鈕，如圖3-21所示：圖3-21定義項目分類機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】5.設置項目目錄（4）在“項目檔案”頁面選擇“項目目錄”選項卡，單擊右下方“增加”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入“項目編號”為“11”，“項目名稱”為“北京長城”，如圖3-22所示：圖3-21定義項目分類（5）連續(xù)單擊“退出”按鈕，退出“項目目錄維護”和“項目檔案”窗口。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.根據表3-14增加常用結算方式（收、付款業(yè)務由財務部門根據有關憑證進行處理，在系統(tǒng)中沒有對應結算方式的，其結算方式為“其他”）。

機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置表3-14常用結算方式結算方式編碼結算方式名稱1現(xiàn)金2支票201現(xiàn)金支票202轉賬支票3銀行匯票4商業(yè)匯票401銀行承兌匯票402商業(yè)承兌匯票5電匯6同城特約委托收款7委托收款8托收承付9其他項目三基礎檔案設置【工作任務】2.根據表3-15增加付款條件

機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置表3-15付款條件編碼付款條件名稱信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3011/10,n/10101010000022/10,1/20,n/30301022013003.根據表3-16設置本單位開戶銀行編碼銀行賬號開戶銀行幣種所屬銀行011426353731728338244中國工商銀行杭州市美馨路支行人民幣中國工商銀行表3-16本單位開戶銀行項目三基礎檔案設置【知識儲備】系統(tǒng)中需要設置的“結算方式”與財務結算方式基本一致，主要包括現(xiàn)金結算、支票結算等。“結算方式編碼”和“結算方式名稱”為必填項；通過設置“是否票據管理”可以實現(xiàn)對結算方式進行票據管理。結算方式的編碼規(guī)則最多為2級。結算方式一旦被引用，便不能進行修改和刪除的操作。在“收付結算”欄目下，還可以根據企業(yè)核算要求，進行付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議檔案等信息的錄入。【崗位說明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應用平臺。

機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置結算方式選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“收付結算”/“結算方式”，進入“結算方式”頁面。錄入“結算方式編碼”為“1”，“結算方式名稱”為“現(xiàn)金”，單擊“保存”。以此方法錄入其他結算方式，如圖3-23所示。圖3-23設置結算方式

機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】2.設置付款條件選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“收付結算”/“付款條件”，進入“付款條件”頁面。錄入“付款條件編碼”為“01”，“信用天數(shù)”為“10”，“優(yōu)惠天數(shù)1”為“10”，“優(yōu)惠率”為“1”，單擊“保存”。以此方法錄入其他付款條件，如圖3-24所示。圖3-24設置付款條件

機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】3.設置本單位開戶銀行選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“收付結算”/“本單位開戶銀行”，進入“本單位開戶銀行”頁面。錄入“編碼”為“01”，“銀行賬號”為“1426353731728338244”，“幣種”為“人民幣”，“開戶銀行”為“中國工商銀行杭州市美馨路支行”，“所屬銀行編碼”為“01”，單擊“保存”，如圖3-25所示：圖3-25設置本單位開戶銀行

機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【工作任務】1.將銷售管理系統(tǒng)中銷售專用發(fā)票表頭項目中的“銷售類型”改為非必輸項，將其表體項目中的“數(shù)量”改為非必輸項；為其表體增加“退補標志”項。2.將銷售管理系統(tǒng)中銷售普通發(fā)票表頭項目中的“銷售類型”改為非必輸項。3.將銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票和采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票編號設置為可以“手工改動，重號時自動重取”。4.將應收款管理系統(tǒng)和應付款管理系統(tǒng)中付款單和收款單編號設置為可以“手工改動，重號時自動重取”?！局R儲備】在用友U8系統(tǒng)中,為描述和處理各種現(xiàn)實業(yè)務而設置的采購發(fā)票、銷售訂單、收款單、付款單、出入庫單等稱為單據。單據設置主要包括單據格式設置和單據編號設置。單據格式設置分為顯示單據格式設置和打印單據格式設置。單據格式設置在U8系統(tǒng)中具有重要作用，很多非常規(guī)業(yè)務都需要進行單據格式設置,如銷售定金業(yè)務、現(xiàn)款結算業(yè)務、發(fā)貨簽回業(yè)務以及代管采購業(yè)務等等?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應用平臺。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置單據格式選擇“基礎設置”/“單據設置”/“單據格式設置”，打開左側欄“單據類型”/“銷售管理”/“銷售專用發(fā)票”/“顯示”中的“銷售專用發(fā)票顯示模板”，如圖3-26所示；鼠標右擊表頭部分，選擇“表頭項目”，選中“銷售類型”，取消“必輸”，如圖3-27所示，單擊“確定”。以此方法修改所要求的單據格式設置。圖3-26顯示單據模板圖3-27設置單據格式機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【任務實施】1.設置單據編號選擇“基礎設置”/“單據設置”/“單據編號設置”，在彈出窗口中選中左側欄“單據類型”下“銷售管理”中的“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”按鈕，在“手工改動，重號時自動重取”前打勾，如圖3-28所示，單擊保存。以此方法修改所要求的單據編號設置。圖3-28設置單據編號機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【拓展閱讀】小問題意識：千里之堤，潰于蟻穴中國古代有這樣一個故事：臨近黃河岸畔有一片村莊，為了防止黃河水患，農民們筑起了巍峨的長堤。一天有個老農偶然發(fā)現(xiàn)螞蟻窩一下子猛增了許多。老農心想這些螞蟻窩究竟會不會影響長堤的安全呢？他正要回村去報告，路上遇見了他的兒子。老農的兒子聽了不以為然說：偌堅固的長堤，還害怕幾只小小螞蟻嗎？拉老農一起下田了。當天晚上風雨交加，黃河里的水猛漲起來，開始咆哮的河水從螞蟻窩滲透出來，繼而噴射，終于堤決人淹。這就是"千里之堤，潰于蟻穴"這句成語的來歷。很多類似的"小問題"，其實就是一個個小的蟻穴，在日常生活工作中，人們最容易忽視的就是一些小問題。許多時候人并不是被大事打倒，而是敗在一些不起眼的小問題上。【啟示】基礎設置包括基礎資料、公共設置以及業(yè)務初始化等內容，是各業(yè)務應用的公共平臺，是各領域的應用基礎?；A設置各選項包括整個會計信息化系統(tǒng)的重要信息，這些設置關系到所有業(yè)務和流程的處理，因此有著重要的作用。我們一定要重視基礎設置的工作，注重細節(jié)，為后續(xù)工作打好堅實的基礎。機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【知識導圖】機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置【考證導航】1+X證書職業(yè)技能等級標準

項目任務證書（等級）工作領域工作任務職業(yè)技能要求項目三基礎檔案設置任務1機構人員設置業(yè)財一體信息化應用（初級）1.業(yè)財一體信息化平臺基礎設置與維護1.2企業(yè)基礎檔案設置與維護1.2.1能根據梳理完畢的企業(yè)基礎檔案信息，在信息化平臺上對部門檔案、職員檔案進行維護任務3存貨信息設置業(yè)財一體信息化應用（初級）1.業(yè)財一體信息化平臺基礎設置與維護1.3標準單據設置與維護1.3.4能依據梳理完畢的企業(yè)基礎檔案信息，在信息化平臺上對倉庫檔案進行維護任務4財務設置業(yè)財一體信息化應用（初級）1.業(yè)財一體信息化平臺基礎設置與維護1.2企業(yè)基礎檔案設置與維護1.2.2能根據給定的科目設置信息，在信息化平臺上準確設置會計科目，并能熟練進行會計科目的增加、修改等操作1.2.3能夠根據給定的輔助核算要求及憑證類別要求，在信息化平臺上準確進行輔助項目設置、憑證類別設置1.2.4能夠根據《企業(yè)財務通則》，依據給定的相關資料，在信息化平臺上準確指定現(xiàn)金科目和銀行存款科目等任務5收付結算設置業(yè)財一體信息化應用（初級）1.業(yè)財一體信息化平臺基礎設置與維護1.2企業(yè)基礎檔案設置與維護1.2.4能夠根據《企業(yè)財務通則》，依據給定的相關資料，在信息化平臺上準確設置結算方式任務6單據設置業(yè)財一體信息化應用（初級）1.業(yè)財一體信息化平臺基礎設置與維護3.6單據設置3.6.1能夠根據《企業(yè)財務通則》，依據給定的相關資料，在信息化平臺上準確設置單據編號，確保填制、生成的各類單據的統(tǒng)一性、規(guī)范性機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】1.機構人員設置（1）部門檔案

部門編碼部門名稱01總經理辦公室02財務部03銷售部04采購部05倉管部分類編碼分類名稱1001管理人員1002銷售人員1003采購人員1004庫管人員（2）人員類別機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】1.機構人員設置

（3）人員檔案人員編碼人員名稱所屬部門人員類別性別是否業(yè)務員業(yè)務或費用部門001林天中總經理辦公室管理人員男是總經理辦公室002趙飛財務部管理人員男是財務部003胡樹青財務部管理人員女是財務部004李杰財務部管理人員女是財務部005張秀銷售部銷售人員女是銷售部006李揚銷售部銷售人員男是銷售部007張樂采購部采購人員女是采購部008孫立采購部采購人員男是采購部009趙楠倉管部管理人員女是倉管部機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】2.客商信息（1）客戶分類

客戶分類編碼客戶分類01商貿公司02代銷公司03零售商店機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】2.客商信息

（2）客戶檔案

客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類社會信用代碼地址電話開戶銀行賬號001濟南銀座商貿有限公司銀座商貿0191370101M429705288濟南市高月路116行濟南市恒馳路支行1561522130891329908002

濟南華日商貿有限公司華日商貿0191370101M827475701濟南市金迅路413行濟南市博林路支行5647237365862183243003香港莎莎商貿有限公司莎莎商貿0191810000M493567454香港特別行政區(qū)恒馳路079號00852-34271286工行香港特別行政區(qū)諾陽路支行1298254895796990631機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】2.客商信息

（2）客戶檔案

004聊城金鼎百貨有限公司金鼎百貨0291371501M795045276聊城市歐景路482行聊城市晟為路支行4314932027820665064005山東宏達商貿有限公司宏達商貿0191370101M713663903濟南市索妙路872行濟南市華波路支行4599209386464048780006銀足鞋店銀足0391371501M613587204聊城市博林路837行聊城市斯天路支行2598352391626702392機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】2.客商信息

（3）供應商分類

供應商分類編碼供應商分類01高端品牌類02中端品牌類03其他機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】2.客商信息

（4）供應商檔案

供應商編碼供應商名稱供應商簡稱所屬分類社會信用代碼地址、電話開戶銀行賬號001新百麗鞋業(yè)有限公司新百麗0191440304M389495060深圳福田區(qū)諾策路076行深圳福田區(qū)飛帥路支行0167530965479937297002威海金猴集團鞋業(yè)有限公司威海金猴0291371082M584901149威海榮成市納文路171行威海榮成市香駿路支行1202691741669993115003青島金羊鞋業(yè)有限公司青島金羊0291370201M012421066青島市雅澤路609行青島市達芬路支行7488880914853984937004山東速通貨運有限公司山東速通03

機構人員設置客商信息設置存貨信息設置財務檔案設置結算方式設置單據編輯設置項目三基礎檔案設置項目實訓基礎檔案設置【實訓資料】3.存貨信息

（1）計量單位

計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組01無換算單位無換算率0101雙無換算單