保證金管理制度

保證金管理制度1.總則為了規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)管理流程，確保商業(yè)交易的安全和穩(wěn)定進行，訂立本《保證金管理制度》。該制度適用于我公司全部與供應商、合作伙伴、客戶等相關的商業(yè)交易活動。2.保證金的定義保證金是指供應商、合作伙伴、客戶等在與我公司進行商業(yè)交易時，為確保履行合同義務，依照肯定比例或金額向我公司交納的一種財務保證方式。保證金不計入交易貨款，履約完畢后將及時返還。3.保證金的收取和使用收取原則：保證金的收取應基于合同商定或相關法律法規(guī)，并在合同中明確指出保證金收取的比例或金額。保證金收取前應簽訂保證金收據(jù)，明確雙方保證金的金額、支出方式和保證金使用規(guī)定。使用原則：保證金用于應對風險和履約期間可能發(fā)生的違約行為，例如供應商未定時交貨、供應不達標品質等情況。如顯現(xiàn)上述違約行為，我公司有權使用保證金進行賠償或采取措施彌補損失。未顯現(xiàn)違約行為或履約完畢后，保證金將在合同商定的期限內退還。4.保證金的管理與監(jiān)督管理責任：保證金的管理由公司財務部門負責，具體負責人負責保證金的收取、退還和相關賬務處理等工作。公司財務部門應建立健全保證金賬戶，將保證金妥當保管，并定時結算保證金的收支情況。監(jiān)督機制：公司內部設立保證金管理監(jiān)督委員會，定期對保證金的收取、使用、退還情況進行審查和監(jiān)督。委員會成員由公司高層管理人員和財務人員構成，委員會由負責人主持。委員會將會議紀要及時報告公司高層管理人員并提出相關建議。5.保證金的退還退還條件：供應商或客戶在合同商定期限內履行合同義務且未顯現(xiàn)違約行為，我公司應定時返還保證金。供應商或客戶在發(fā)生違約行為后，我公司有權依據(jù)實際情況扣除相應的金額，并在合同商定期限內將剩余部分返還。如合同商定的期限內未明確保證金的退還事宜，應在合同到期之日起5個工作日內將保證金全額退還。退還程序：供應商或客戶應供應退還保證金的書面申請。公司財務部門在收到書面申請后，經(jīng)核對后及時進行退款。退款方式為銀行轉賬或現(xiàn)金支出，雙方可依據(jù)實際情況協(xié)商確定。6.保證金的違約處理違約情形：供應商或客戶發(fā)生違約行為，未能履行合同義務，經(jīng)多次催告仍未改正的。供應商或客戶供應的產(chǎn)品或服務質量嚴重不符合合同商定，并拒絕進行調整和改進的。違約處理措施：公司有權對供應商或客戶的保證金進行扣除，用于賠償因違約行為所引起的損失。公司有權對違約行為進行公告曝光，并采取法律手段維護公司的合法權益。如違約行為屬于嚴重違約，公司有權解除合同并要求返還已支出的保證金。7.附則本制度經(jīng)公司內部審批后生效，有關方面應確保制度的實施和執(zhí)行。全部保證金的收取、退還、使用等相關操作應進行書面記錄并妥當保管。對涉及保證金管理制度的爭議，適用相關法律法規(guī)進行解決。以上