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文檔簡介

,,財務(wù)年度報銷管理系統(tǒng)

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,公成司費用報銷制度及報銷流程包含了：報銷費用、索要相關(guān)費用、等待審核。,

,1、報銷費用,

,報銷時要先看目的，如果是出差、采購、發(fā)生的招待費用，這些費用報銷必須提前請示公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或是部門的負責(zé)人，征得同意才可以發(fā)生，也就是先要有申請單。,

,2、索要相關(guān)費用,

,在公司允許發(fā)生的情況下，要索要相關(guān)費用發(fā)票，并按公司的規(guī)定粘貼費用報銷單，寫明原因，時間，發(fā)生的目的，并填寫金額，找相關(guān)的負責(zé)人進行批示。,

,3、等待審核,

,負責(zé)人批示完畢的費用報銷單，需要傳遞到財務(wù)部，由會計助理或是會計進行相關(guān)審核，沒有問題以后簽字，轉(zhuǎn)交給出納，出納收到會計和相關(guān)負責(zé)人簽字以后的附有原始單據(jù)的報銷單，需要進行審核，沒有問題，就可以按上面的金額進行打款或是支付工作。,

,關(guān)于報銷憑證的詳解,

,1、原始憑證內(nèi)容的真實性和合法性。審核原始憑證的內(nèi)容是否符合黨和國家有關(guān)政策、法規(guī)，是否符合預(yù)算管理規(guī)定和財務(wù)管理制度。嚴禁白條充抵發(fā)票。對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予受理。,

,2、原始憑證的完整性和準確性。報帳會計受理的原始憑證應(yīng)須具備相應(yīng)的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經(jīng)費審批人簽署意見、經(jīng)辦人員簽章、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應(yīng)要求其予以更正、補充。,

,3、原始憑證的填寫必須符合規(guī)定要求。受理的原始憑證應(yīng)按規(guī)定要求書寫，不得涂改，大小寫金額必須相符。單式憑證需用藍黑墨

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