資金計劃編制簡圖城建

資金計劃編制簡圖-城建20xx匯報人：xxx-目錄資金計劃編制操作流程簡圖1PART1資金計劃編制操作流程簡圖資金計劃編制操作流程簡圖一、業(yè)務(wù)明細(xì)資金計劃編制1.首先編制分為兩個板塊，其中明細(xì)業(yè)務(wù)計劃編制，為項目商務(wù)人員依據(jù)項目實際情況組織編制當(dāng)月資金計劃收支資金計劃編制操作流程簡圖2、項目進(jìn)入業(yè)務(wù)明細(xì)編制，左側(cè)選取各自項目所有組織機構(gòu)下各自項目名稱，選中后點擊新增即可，出現(xiàn)項目正常批次，可修改狀態(tài)下可以進(jìn)行資金計劃編制-資金計劃明細(xì)表中數(shù)據(jù)取值于業(yè)財合同履約情況和財務(wù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制前可對應(yīng)核實相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，便于資金計劃正常發(fā)起資金計劃編制操作流程簡圖雙擊后，即可進(jìn)入資金計劃編制明細(xì)界面，分為流入和流出表，右上側(cè)點擊"編輯"按鈕，即可進(jìn)行編制資金計劃編制操作流程簡圖(1)流入表即是計劃收款，項目可以依據(jù)實際確權(quán)產(chǎn)值和當(dāng)月預(yù)計確權(quán)產(chǎn)值，預(yù)估本月收款金額(綠色部分為可編制部分)，雖目前關(guān)于貨幣資金類型未開啟控制，收款方式需以實際情況而定，自行填寫資金計劃編制操作流程簡圖(1)流出表即是資金計劃支出明細(xì)表，與之前OA系統(tǒng)資金計劃異曲同工，只數(shù)據(jù)系統(tǒng)直接取值，我方手動填寫支出計劃，注意核實取數(shù)數(shù)據(jù)，結(jié)算額，應(yīng)付余額及支付比例。大板塊分為有合同部分和無合同部分，合同部分：項目正常分包、分供，機械等結(jié)算業(yè)務(wù)，無合同部分：項目正常管理費及其他無合同支出事項資金計劃編制操作流程簡圖有合同部分，依據(jù)合同額，結(jié)算額，支付比例以及應(yīng)付余額情況，計劃正常支出無合同部分：右鍵可新增具體資金計劃支付事項科目，若項目不了解具體對應(yīng)資金計劃項目，可在進(jìn)入業(yè)務(wù)明細(xì)編制界面，右上側(cè)找到費用成本對應(yīng)關(guān)系，查詢具體內(nèi)容資金計劃編制操作流程簡圖項目編制完成后，點擊保存后，進(jìn)行上報操作，后續(xù)即到項目會計節(jié)點資金計劃編制操作流程簡圖資金計劃編制操作流程簡圖二、明細(xì)財務(wù)資金計劃編制分兩步1、第一步：審核業(yè)務(wù)明細(xì)資金計劃的合理性2、第二步：提交資金計劃，走流程審批結(jié)束后，進(jìn)行匯總和批復(fù)資金計劃編制操作流程簡圖業(yè)務(wù)明細(xì)資金計劃提交后，項目會計可在明細(xì)財務(wù)資金計劃編制板塊查到對應(yīng)計劃，狀態(tài)顯示：項目已提交，資金計劃編制操作流程簡圖雙擊即可進(jìn)入，核實相關(guān)明細(xì)，點擊編輯可完善資金計劃數(shù)據(jù)，如審核無問題?？牲c擊保存后，進(jìn)行提交操作，正常選取流程節(jié)點走審批程序，若數(shù)據(jù)有誤，可進(jìn)行退回操作，讓項目商務(wù)在業(yè)務(wù)明細(xì)編制中，重新編制在上報資金計劃編制操作流程簡圖三、資金計劃匯總和批復(fù)第一步：所有資金計劃的審批流程走完后，可在項目資金匯總計劃界面查詢到對應(yīng)項目資金計劃編制操作流程簡圖項目狀態(tài)顯示：本單位流程已結(jié)束，即可進(jìn)行匯總操作，在項目匯總計劃下，查詢匯總記錄，雙擊進(jìn)入界面后，點擊提交走審批程序資金計劃編制操作流程簡圖2、匯總資金計劃走完流程后，可在明細(xì)批復(fù)計劃界面，找出對應(yīng)想看，如下圖資金計劃編制操作流程簡圖3、雙擊進(jìn)入點擊編制，依據(jù)項目實際批復(fù)金額，進(jìn)行編制確定數(shù)據(jù)后，保存，點擊批復(fù)，此項目資金計劃即可已結(jié)束，可對應(yīng)發(fā)起相關(guān)支付表單重要提示：資金計劃所有業(yè)務(wù)類型啟用控制后，所有付款單據(jù)都必須在資金計劃編批