會計月度工作總結和計劃（23篇）

會計月度工作總結和計劃（優(yōu)質23篇）在寫月工作總結時，要注意思索和反思，思索自己在工作中遇到的問題和解決方法，反思自己的成長和進步。我為大家打算了一些寫月工作總結的范文，供大家參考和學習。

會計月度工作總結

(1)規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格限制材料庫存的合理儲備，削減資金占用。建立了材料領用制度，變更了原來不論是否須要、不論那個部門運用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

(2)在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理供應參考依據。

(1)仔細執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對全部成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

(2)國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期打算的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作賜予了確定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給分的一家公司。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司須要的各種類型的財務報表，剛好申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的.檢查中，主動協作相關人員工作。

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，剛好溝通、親密聯系并留意對他們的工作提出些指導性的看法，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，剛好、足額地繳納稅款，主動協作稅務部門運用新的稅收申報軟件，剛好發(fā)覺違反稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

(3)在驚慌的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱忱高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作主動性。提高團隊的整體素養(yǎng)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

會計月度工作總結及安排模板

首先總結完成的工作：

3、月末參加庫存盤點，備案每月盤點表，對當天盤點結果進行抽查并落實差異緣由；

7、生產、儲運等部門人員工資考核數據的供應；外部審計須要供應的資料搜集、報送。到職成本會計五個月來，每天圍繞本職工作在努力，將成本會計的工作做到自己能做的最好，但是對于公司的期望、個人做一個優(yōu)秀成本會計的目標，還存在相當的差距，在工作中也有許多不足之處：

1、報表的精確性未達到全部101%，間或出現誤差，須要科長檢查指正；

2、公司每月的挖潛目標，除了排查訂正bom錯誤和生產訂單檢查削減不必要的成本誤差，降成本推動工作始終沒有大的進步。

分析緣由可能主要有二：

3、對sap系統財務部分學習力度不夠，未能從系統中發(fā)掘問題。

針對以上不足，在今年下半年的工作中，我須要努力將這部分不足轉化為優(yōu)勢，真正將公司降成本工作落到實處：

1、從細微環(huán)節(jié)方面嚴格要求自己，保證報表101%正確；

2、多了解生產、選購 業(yè)務以及銷售業(yè)務，從源頭及生產過程中發(fā)覺降低成本的方法措施；

3、加大sap系統學習力度，從系統中發(fā)覺及解決與成本相關的問題；

4、不斷學習更新財務學問，自我完善，做好個人工作及職業(yè)規(guī)劃，緊隨時代發(fā)展的步伐；

5、常?？偨Y，反思自己的工作方式、工作方法，創(chuàng)新工作思路，提出對領導有用的看法和建議，爭取將工作的意義最大化。

最終，感謝領導和同事們在工作中的默契，同時也懇求大家接著相互理解、相互支持，我們攜手同行，共同迎接我們輝煌的將來！

課程簡介《成本會計》是依據企業(yè)生產經營過程中發(fā)生的各種費用，通過一系列的方法進行歸集、安排，從而計算出完工產品的總成本和單位成本，為企業(yè)進行成本管理、計算損益供應真實、精確的成本信息。另外，依據供應的成本信息編制成本安排、成本報表，同時進行成本限制和成本分析，為企業(yè)降低成本、提高經濟效益服務。

成本會計是通過成本計算工作，計算出產品的總成本和單位成本，為企業(yè)生產經營管理供應精確的成本信息，以便于進行成本預料、決策、限制、分析和考核的一種管理方法。通過本課程的學習，使學生駕馭成本會計的基本理論和方法，能依據企業(yè)生產經營過程中發(fā)生的各種費用進行歸集、安排后，采納適當的方法計算出完工產品和在產品成本；通過成本核算所供應的信息能進行有效的成本限制、編制成本會計報表、進行成本分析和考核，為企業(yè)降低成本、提高經濟效益服務。

預修課程。

中級財務會計。

課程結構。

本課程教學由以下幾部分組成：

1．課前打算：

（1）閱讀教學安排相關問題；

（2）閱讀教材中相關章節(jié)及補充材料；

（3）復習上一次課程講授內容。

2．授課階段：

（1）講授基本原理與方法；

（2）探討重點、難點問題；

（3）習題與案例解析。

3．課后復習。

（1）個人作業(yè)。

（2）小組作業(yè)。

教材及參考資料。

1．主要教材：

歐陽清萬壽義主編：《成本會計》，東北財經高校出版社，20__年月版。

2．參考資料：

學時安排。

學時安排表。

會計月度工作總結

時間如梭，轉瞬三個月過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的'力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經驗了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結2月工作中的優(yōu)劣，以便在3月工作的開展中發(fā)揚優(yōu)點，避開缺點并且改正缺點，特寫此總結，望領導賜予批示和指正。

1、依據公司發(fā)展方向，幫助集團公司升級和子公司申請，并提交可用的資料，為公司下一步發(fā)展打好基礎。

2、充分做好財務核算，剛好結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，賬目清晰。財務內部做好各方面的核算和監(jiān)督。

3、工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，根據規(guī)定編制憑證、報表，并剛好整理、裝訂和保存。

4、監(jiān)督資金往來，工作跟進以及與其他部門的協作，做好財務工作。在2月中雖然總共收到應收款__x萬，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金驚慌，但是通過財務部把關保證了現場施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實。

二、3月工作安排如下：

1、學習會計學問，提高工作實力。

總公司現在有5家賬目須要獨立核算的公司，必需學習會計學問、稅務學問，主動參與相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加學習意識作為一切工作的基礎;看法嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。

2、會計核算。

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部人員要遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度，仔細履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，保障會計處理的剛好、精確。

3、賬款回收。

資金是公司的命脈，可以說現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務部應剛好精確的供應信息，參加催款，避開出現爛賬。

4、開支審核。

費用報銷審核，依據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學習，加強個人修養(yǎng)，努力提高工作實力，力求把工作做到更好，和公司一起成長。

月度工作總結和安排

1?__月份的銷售業(yè)績不是很志向，總任務是50萬，去年同期完成了39、7萬，今年完成了22、8萬，完成總任務和去年同期任務的40%多，其中餐飲占33%，流通占42%，商超(主要以bc類店為主)占15%，__月份總任務是50萬，去年同期完成40萬，今年完成36萬，完成總任務的70%，去年同期的90%，其中餐飲占30%，流通占55%，商超占15%，__月份的銷售額在__月份的基礎上上升了32%，應對如此不志向的銷售額，本人也感覺到慚愧。

2?引起銷售額不志向的因素有以下幾點。

a?大氣候大環(huán)境影響。

今年經濟不景氣，居__的消費潛力下降，購買力下滑。

b?今年有個潤4月，因為結婚和做壽一般都不會選在潤4月，所以餐飲特性淡。

c?低價位的競品對市場的沖擊相當大，比如江西洪門150g雞蛋干，到岸價101元一件，潤成單獨生產了150g雞蛋干到岸價125元一件。

二、關于公司產品的舉薦。

1、全面開發(fā)新客戶，將銷售網絡全面鋪開，特性是三級市場。

2、維護老客戶，關注老客戶的銷售狀況，增加單品，提高銷售額。

3、仔細做好市場維護，抵制競品。

旺季即將來臨，特性是餐飲產品已經走出低谷，本人將全力將銷售中心持續(xù)在餐飲客戶上，然后緊抓流通和商超客戶，努力完成公司下達的各項任務。

月度工作總結及安排

xx年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下，各項工作取得了較大的進展，回顧半年來的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和選購 核算工作，通過加強自身學習、努力駕馭生產工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量，促進工作正常有序地進行，圓滿完成了各項財務工作。作為我個人而言，工作讓我感受頗深，現將工作總結如下：

一、主動做好成本核算和費用報銷工作。

負責公司成本核算工作，成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，只有駕馭生產工藝才能精確的計算成本，工作期間我仔細學習公司生產工藝流程，主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本學問等，在費用報銷和付款單據審核過程中，做到剛好精確，嚴格把關，把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據予以退回，責令整改。

二、與成本會計交接，交出成本崗位工作，與原財務部長交接，接手財務部工作。

6月份依據公司支配著手成本會計交接工作。首先為接手人具體介紹工作內容和崗位職責，其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導，在為期兩個月的時間內完成交接工作，接手人基本能順當開展工作，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎。

三、協調財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩(wěn)定性。

年末接手財務部工作，由于在月底結賬時間緊，在接手工作后馬上著手工作，主動做好財務日常工作，嚴格審核付款手續(xù)，做好物資清產盤點和賬務整理工作。審核12月份憑證，協調財務人員主動做好全年的結賬工作。

月度工作總結與安排

xxx月份已經過去，在這一個月的時間中我透過努力的工作，也有了一點收獲，我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信念也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結。我是今年xxx月一號來到勁霸男裝專賣店工作的，在進入貴店之前我有過女裝的銷售閱歷，僅憑對銷售工作的熱忱，而缺乏男裝行業(yè)銷售閱歷和行業(yè)學問。為了快速融入到勁霸男裝這個銷售團隊中來，到店之后，一切從零起先，一邊學習勁霸男裝品牌的學問，一邊摸索市場，遇到銷售和服裝方面的難點和問題，我常常請教店長和其他有閱歷的同事，一齊尋求解決問題的方案，在對一些比較難纏的客人探討針對性策略，取得了良好的效果。此刻我漸漸能夠清楚、流利的應對客人所提到的各種問題，精確的把握客人的須要，良好的與客人溝通，因此對市場的相識也有一個比較透亮的駕馭。在不斷的學習勁霸男裝品牌學問和積累閱歷的同時，自己的潛力，銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點：對于男裝市場銷售了解的還不夠深化，對勁霸男裝的技術問題駕馭的過度薄弱(如：質地，如何清洗熨燙等)，不能非常清楚的向客戶說明，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝透過程中，過分的依靠和信任客人。

在下月工作安排中下面的幾項工作作為主要的工作重點：

1、在店長的帶領下，團結店友，和大家建立一個相對穩(wěn)定的'銷售團隊：銷售人才是最珍貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝合力，合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個xxx，具有殺傷力的團隊是我和我們全部的導購員的主要目標。

2、嚴格遵守銷售制度：完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的職責心，提高銷售人員的主子翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決聽從店內的各項規(guī)章制度。

3、養(yǎng)成發(fā)覺問題，總結問題，不斷自我提高的習慣：養(yǎng)成發(fā)覺問題，總結問題目的在于提高我自身的綜合素養(yǎng)，在工作中能發(fā)覺問題總結問題并能提出自己的看法和舉薦，把我的銷售潛力提高到一個新的檔次。

4、銷售目標：我的銷售目標最基本的是做到每天有售貨的單子。依據店內下達的銷售任務，堅決完成店內下達的十七萬的營業(yè)額任務，打好年底的硬仗，和大家把任務依據詳細狀況分解到每周，每日;以每周，每日的銷售目標分解到我們每個導購員身上，完成各個時間段的銷售任務。并爭取在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。

我認為我們勁霸男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素養(yǎng)，店長的指導方針，團隊的建設是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關鍵。

月度工作總結與安排

我是一名財務出納實習生，下面對我三個月的財務出納實習工作總結寫一篇財務出納工作總結范文，總結發(fā)覺工作中面臨的問題。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛起先的時候，讓我擔當出納工作，我感到很委屈，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的相識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，須要好好學習才能駕馭。并且剛剛從學校走出來，終歸理論和實踐是有肯定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的狀況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟識，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的平安與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。

經過了將近3個月驚慌的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

一.學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

二.出納工作須要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都須要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數字運算實力。

三.做好出納工作首先要酷愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

四.出納人員要有較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

五.出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要酷愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，堅固的樹立為人民服務的思想。

總結：以上都是我財務出納工作以來的一些體會和相識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作實力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關切，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

月度工作總結與安排

回想過去,面對眼前,展望將來!有進步的喜悅,亦有工作中失誤的愧疚。即將過去的一年是我接受挑戰(zhàn),逐步成長的一年。借此次總結的機會我專心斟酌總結工作當中的利弊、得失。從教訓中得出閱歷,為以后的工作做好更充分的安排打算?，F將這一年的工作總結如下:。

回想這一年多來的工作,內心不禁感慨萬千,做為主管一個部門的中層領導,平常不僅僅要能做的到工作時埋下頭去忘我地工作,還要能在回過頭的時候,對工作的每一個細微環(huán)節(jié)進行檢查核對,對工作的閱歷進行總結分析。只有從如何節(jié)約時間,如何提高效率,如何使倉管員的工作標準化,才能提高每個倉管的操作技能水平,削減工作當中的失誤事務的發(fā)生。每天對于工作當中遇到的難題加以不斷的完善,以及與下面?zhèn)}管員的不斷溝通,相互學習才能使工作的開展更進一步,達到新的層次,管理水平進入新的篇章。

a:工作期間主要完成事項:。

1、為了倉管員的工作能做到帳、卡、物、一樣,甚至出異樣時能做到有帳可查,有據可依,針對于目前倉管員有些物料沒有建卡管理,更是老的物料卡上沒有憑證號數,單據號、摘要、收發(fā)交易后結存數沒有剛好填寫,為了彌補這一缺陷,重新設計訂購了一批新的物料存卡,完成了對全部物料的存卡管理,并在稽查時發(fā)覺倉管員沒寫單據號,沒有按要求去操作的進行了正確引導。

2、了解各倉管員的所管區(qū)域物料擺放后,針對于倉儲規(guī)劃的不明確,做了一個相應的倉儲區(qū)域規(guī)劃整改方案圖。對物料現場的大面積區(qū)域劃分進了相應的調整再次細分與標識,以更有利于現場物料管理。其中把退貨區(qū)從原來的位置移到了包材備料區(qū)。并相應的增加了卡板擺放區(qū)與叉車存放區(qū)、及公共物料暫存區(qū)。并在預定時間內完成了倉儲的重新規(guī)劃,使物料都做到了定點、點量、定位儲存管理。

3、避開倉管員在備料過程中存在找不到料,及找料時間太長,為了提高他們的工作效率,要求他們對庫位表定時更新,對于部分倉管沒有做庫位表的,要求他們對這一缺陷進行了整改?，F全部貨架都已貼上了庫位表,做到了,不是倉管員走到物料區(qū)短時間內也能剛好的找到所需物料。

4、對各倉區(qū)域破舊,損壞,悼落部分的斑馬線進行了全部更換,進一步的完善了現場管理。

5、在與選購 課的協作溝通的狀況,逐步加強了對物料來料規(guī)模、到料時間的限制,倉儲依據安排排程,只收五天的物料。特殊是大批電子材料與包裝用料,起先對倉儲整體的物料庫存水平限制。盡量達到在倉儲庫存實力允許的前提下最大限度保證正常物料需求并合理限制物料庫存保有量。

6、從11月4號起先,針對于全部供應商物料必需貼我司要求的物料標簽,并在標簽上要求用四種顏色來做色別管理,使倉儲在備料過程中通過季度標簽做到批次管理(先進先出)。

7、為了避開在拉貨過程中防止貨物堆放過高導致貨物發(fā)生倒塌事務,要求全部包材供應商卸貨后的堆碼尺度不能超過限高2米,并相應要求全部包材卸貨后用拉伸膜進行打包防護。

8、針對于11月27號客戶昆盈審廠期間對倉儲所提出的問題點,倉儲于12月5號之前對這所提出的問題點在規(guī)定時間內進行整改完成,完成事項如下:。

a、危急區(qū)域平安警告標示,化學倉危急性的圖示(骷髏頭標示/防火標示),粘貼。

b、倉儲平面示意圖進行修改,增加秀出平安出口,平安通道。

c、倉儲工作信息管理看板中秀出先進先出管理方法。

d、全部電子料貨架接地線做到防靜電(esd)管理。

e、電子料與導電膜區(qū)部分袒露在外的物料全部用紙箱封存,其它用膠筐儲存的電子料必。

須用廢舊的彩盒、紙蓋遮住。

f、物料現場全部庫存物料進行除塵工作,特殊是庫存時間超一年以上的物料外包,對于彩盒尾數,以及部分袒露在外的,全部剛好放于原包裝內封存,做到防光、防塵管理。

g、為防止在堆碼過程中,由于貨物太重,堆碼層次太高,存在擠壓,損壞,由現有的六層降低至四層。

h、防止物料由于陽光的直射,使物料本身的性質發(fā)生變異,完成了窗戶的遮uv工作。i、對于導電膜區(qū)部格外包裝箱上貼有兩種季度標簽,沒有做到季度標簽管理,剛好要求倉管員立刻把不合格的季度標簽進行了更換。

j、溫濕度記錄儀表,以及溫濕度記錄點檢表的增加,使電子料能做到恒溫限制,其它物料能做到常溫限制。

9、對于現場各區(qū)域存在沒有貼地面標識,部分物料沒有做到標識管理的,都要求倉管員在一個禮拜內加以補貼完成。

10、對現有倉儲的三階程序文件進行了修改,依次是:倉儲先進先出管理方法,化學/危急品管理方法,呆滯物料管理方法,原材料入庫管理方法。

11、為了變更沒有做到尾數管理,對全部物料存在兩個,或者三個尾數的物料全部根據尾數管理執(zhí)行,全部物料發(fā)料完成后,肯定只能存在一個尾數,要求全部小件物料尾數必需用pe袋封存,并在外包裝上貼上尾數標簽。

12、物料防水雨的處理工作,全部物料必需離窗戶1米的距離存放,下班后值日倉管員必需檢查全部的水、電、門、窗關好后方可下班。

13、為有效推動公司呆滯物料與不良物料的處理,以達到物盡其用,充分利用倉儲空間,削減資金積壓的目的,規(guī)范呆滯物料與不良物料之管理,在選購 與財務的協作下勝利處理了一批呆滯物料與不良物料。

a、在處理異樣事情時,和下面的倉管員以及各部門相關人員沒有保持良好的溝通,說話聲音太大,不夠委婉。

b、對供應商物料進倉數量沒有嚴把關,來料點收倉管員在收料時,抽檢力度不夠,erp錄入不剛好,倉管員發(fā)料后沒有剛好審單。

c、對于erp系統中出現的異樣跟進處理效率太低,甚至有些異樣事情反應一次后,相關人員沒有剛好處理后,對于后續(xù)的跟進完成,沒有做到位,不了了之,等到倉管員再次詢問時才想這事情沒有跟進處理完成。

d、倉儲規(guī)劃還是存在缺陷不合理,電子料區(qū)規(guī)劃了一部分標貼物料,五金物料。平安出口的主通道寬度規(guī)劃(80cm)不夠,在行政部的正確引導下,于12月22號對平安出口的主通道進行了重新規(guī)劃,從原來的80cm增寬到180cm。

e、從物料存卡重新訂購回來起先執(zhí)行到完成時間花費一個多月,在稽查過程中還是發(fā)覺有些物料存卡沒有寫單據號,結存數沒有剛好填寫,卡上書寫不清楚,亂涂亂畫現象發(fā)生,管理執(zhí)行力不夠!

f、盤點速度較慢,供應物料數據有待提高,差異出具不精確,對差異進行調帳后,在下月自盤中甚至出現調帳錯誤現象。

g、月底自盤后倉管員沒有盤點報表,差異報表也沒有出具。

h、對單據進行簽名復核時沒有做到位,例如,有些單據相關人員沒有簽字認可就在單據上簽字確認,甚至還有些委外送料單數量與放行條上數量不符,存在模糊簽單。

i、倉儲培訓安排沒有實行,以至于客戶審廠時發(fā)覺電子料袒露存放,沒有做到防光、防塵,倉儲物料儲存堆碼管理意識模糊。

每天的工作中都有許多問題發(fā)生,我們有必要擅長發(fā)覺問題,把握問題,剛好反應問題,爭取在第一時間內去解決,不要給下一工序帶來麻煩與困難。

總之,倉庫能在現實狀況中不斷的改善是離不開各位領導的悉心關懷和指導及各位同事的大力支持和協作,在揮手昨天的時刻,我們將迎來新的一年,對過去取得的成果,將不驕不躁,腳踏實地一步一個腳印走下去,對過去的不足,將不懈的努力爭取做到最好,我們將會用行動來證明我們的努力,我們更加清晰獲得不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了公司發(fā)展得更加壯大,并躋身于國內先進企業(yè)行列,讓我們攜手合作,創(chuàng)建出輝煌的明天!20xx年,是全新的一年,也是自我挑戰(zhàn)的一年,我們將努力改正過去一年工作中的不足,把新一年的工作做的更好,為公司的發(fā)展前景盡一份力。

文檔為doc格式。

會計月度工作總結

6月份是我任職公司出納工作的其次個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本狀況，把握工作重點難點。現將6月份工作總結匯報如下：

1、對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

2、每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費，欠繳狀況。

3、每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。

4、統計每月，季度收繳率，剛好上報領導。

5、堅持財務手續(xù)，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必需有經手人及相關領導簽字才能賜予報銷。

二、催費工作。

1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單，協作其它部門做好催繳工作。

2、整理一期業(yè)主欠繳信息，將信息歸集分類。

3、將歸集的業(yè)主信息協作其它部門更進，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但將來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并供應對公賬號;丁了戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業(yè)學問了解及溝通技巧勸服其交納。

三、總結：

物業(yè)管理公司出納區(qū)分于其它行業(yè)同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的接聽，業(yè)主投訴及業(yè)主相關事宜的處理，都須要很強的專業(yè)學問與溝通實力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通實力，同時公司內部各部門之間的溝通也特別重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。

會計月度工作總結

轉瞬間一個月的工作就這樣完成了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經驗了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位相識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡潔而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我最終知道出納工作并不是我想象中的簡潔。出納工作是財會工作的一個重要組成部分?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

一、開支票的錯誤。

制度要求：開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才最終把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽擱工作。

出納工作看似簡潔，做起來難，對出納有那么一點點的相識成果的取得離不開單位領導的耐性訓誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

二、今后的工作安排。

作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度。

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

3、出納人員要有較強的平安意識，保管好現金、有價證券、票據。

4、嚴格根據財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業(yè)務?，F金收付的，要當面點清金額，剛好收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發(fā)票;將剛好收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

7、保管好支票及珍貴物品5、熟識銀行業(yè)務。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和相識，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關切，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的感謝。

作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

2、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

5、學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。

6、學會制訂本職崗位工作內部限制制度，發(fā)揮財務限制、監(jiān)督的作用.。

7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

8、出納人員要有較強的平安意識，保管好現金、有價證券、票據。以上是我近一個月工作以來的一些體會和相識，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。

總之在下個月，在閏梅姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就須要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來擔當，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我熬煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人溝通讓我更上一層樓。

月度工作總結與安排

在公司領導的帶動下，在全體成員的幫助下，我緊緊圍繞倉儲工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改進工作方法，提高工作效率，盡自己的最大實力完成了公司領導支配的各項工作任務，歲將末，也為我這一年工作做一個年度工作總結：

一、從我個人來說，依據公司的銷售策略和產品的增加，加大了工作力度，從而務必做到細致仔細地管理庫房工作。

二.通過這一年的工作，我深深感到工作的壓力和強度，但正由于這種壓力，才使我不斷提升自己的思想，化壓力為動力。公司的銷售業(yè)務不斷提升，所以自己的實力必需提高，才能適應公司人才的須要，使自己的工作實力提高。

三.貨物的管理方面，在這一年中公司產品的種類不斷增加，銷售產品也不斷增多，作為自己必需保證出貨的精確：

1.每天清點庫存發(fā)貨后的庫存實數并對賬，

2.保證成品入庫登記的精確，并仔細的做好記錄。

3.做好產品破損和預報損的記錄。

4.仔細做好財務改革后的用友的錄入，必需保證用友錄入的剛好性和精確性。

5.做好庫存實數的記錄，對短貨的產品，剛好呈報，保證貨物能按時發(fā)出。

雖然我在這一年中某些工作做的不夠精彩，但是我會通過自己的過錯，不斷提升自己，使自己對倉庫管理方面的學問倍感愛好，通過學習一些書籍，使自己的實力提高。

四.貨物的出入庫管理：1.對于選購 和生產的產品，仔細核實貨物實數與選購 購進數量相對應。2.對于發(fā)出的貨物做好清點。做好貨物發(fā)出的完好性，削減退回和破損數量。3.對于庫存的貨物，做好防潮，和清潔工作，貨物必需整齊的放在托盤上，每天要求倉管人員按時清掃倉庫地面，在這一年中盡量做好倉庫整體的保潔工作。

五.協作其他的工作：這一年的工作中，在自己的工作完成的同時，也得向其他員工進行溝通，有困難的地方，大家一起解決，只有這樣，才能形成完整的工作流程，不但使自己的學問豐富，而且使自己的工作更輕松，完成的更完備!

六.自我學習和總結：在這一年的工作中都有許多問題發(fā)生，我們要擅長發(fā)覺問題，把握問題，并在第一時間去解決，來提升自身的業(yè)務實力。這也要求我們不斷的學習，提升，學習業(yè)務學問和駕馭專業(yè)技能;溝通，了解，吸取閱歷;學習倉儲保管，裝配作業(yè)，貨物記帳等業(yè)務學問，這是我還有所欠缺的。還有要學習物流相關學問，使自己的實力不斷提升，把工作做的更好，更專業(yè)!

一：工作問題及處理方案：

1.對數據的精確度存在缺乏：倉庫相關工作人員在收發(fā)物料時，隨意性大，導致成本增加和庫存帳物不符。在這種狀況下必定給公司造成不利，通過定期培訓，全部賬務全面監(jiān)督以及相關懲罰制度來提高倉管員對帳和實物的管控實力，最大化的提高他們的工作熱忱，最終達到帳物卡一樣的精確化管理。對相關工作人員做出正確指倉庫管理年終工作總結導，訂正錯誤發(fā)生，避開給公司造成更大的麻煩。

2.處理問題不剛好：倉庫工作人員入庫時未能剛好通知質檢檢驗，給生產造成一些不必要的麻煩。對倉庫相關人員進行指導，讓全部問題都能得到剛好解決，為生產進度能順當進展，優(yōu)化和簡化倉管員的工作，提升工作效率。

3.對倉庫賬務，工作人員監(jiān)督力度不夠。倉庫目前是全公司最簡單出問題最多的部門，其他部門的工作就可能牽連到倉庫，一些問題可能就會在倉庫暴露，這樣的狀況是無法避開的，但是我會盡量使問題出現，削減一些不必要的麻煩。

4、管理力度不夠，給公司其他部門工作帶來不利。

5、倉庫規(guī)劃存在了很大的缺陷，爭取在20xx年中更好更大膽的做出好的規(guī)劃。

1.對每日用友賬務以及全部異樣狀況全面監(jiān)管，限制收發(fā)物料。

2.將倉管員日常工作內容具體劃分清晰。

3.制定盤點安排并如期進行。

4.制定倉庫定期專業(yè)學問培訓安排并實施。

5.制定倉庫管理制度。

6.倉庫具體區(qū)域的規(guī)劃和建立倉庫平面圖及相關標示牌。

7、業(yè)務自己從車間提走貨物不辦理任何手續(xù)，出現質量問題、數量不準、貨物缺少與倉庫無關，請業(yè)務部門協作倉庫工作在生產辦理完入庫后再發(fā)貨。

8、生產完工后入庫的活件如須要返工生產人員必需和倉庫人員辦理退庫手續(xù)，避開一些入庫重復現象發(fā)生。

9、選購 部門協作倉庫做好原材輔料的儲備工作(希望不是什么原材輔料都是倉庫通知選購 人員訂貨，選購 人員應當看到生產通知單提前做好選購 工作)。

總之，一年來，通過努力學習和不斷摸索，收獲很大，我堅信工作只要盡心努力去做，就肯定能夠做好。做了一年半的倉庫主管工作了，有的時候也覺得自己有閱歷，或是由著自己的判定來處理事情，所以出現了不少的問題，給領導添了不少麻煩，使自己當時也很丟面子，最終在領導的幫助下把問題解決了，事后才知道自己的社會閱歷缺乏，或是處理方法不當，我決心在今后的工作中要多提高自己的素養(yǎng)與養(yǎng)息 ，多學習為人處世的哲學，才能夠超越現在的自己，爭取更大的進步。

月度工作總結與安排

x月份已經過去，在這一個月的時間中我透過努力的工作，也有了一點收獲，我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信念也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結。我是今年x月一號來到勁霸男裝專賣店工作的，在進入貴店之前我有過女裝的銷售閱歷，僅憑對銷售工作的熱忱，而缺乏男裝行業(yè)銷售閱歷和行業(yè)學問。為了快速融入到勁霸男裝這個銷售團隊中來，到店之后，一切從零起先，一邊學習勁霸男裝品牌的學問，一邊摸索市場，遇到銷售和服裝方面的難點和問題，我常常請教店長和其他有閱歷的同事，一齊尋求解決問題的方案，在對一些比較難纏的客人探討針對性策略，取得了良好的效果。此刻我漸漸能夠清楚、流利的應對客人所提到的各種問題，精確的把握客人的須要，良好的與客人溝通，因此對市場的相識也有一個比較透亮的駕馭。在不斷的學習勁霸男裝品牌學問和積累閱歷的同時，自己的潛力，銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點：對于男裝市場銷售了解的還不夠深化，對勁霸男裝的技術問題駕馭的過度薄弱(如：質地，如何清洗熨燙等)，不能非常清楚的向客戶說明，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝透過程中，過分的依靠和信任客人。

在下月工作安排中下面的幾項工作作為主要的工作重點：

1、在店長的帶領下，團結店友，和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊：銷售人才是最珍貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝合力，合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個，具有殺傷力的團隊是我和我們全部的導購員的主要目標。

2、嚴格遵守銷售制度：完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的職責心，提高銷售人員的主子翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決聽從店內的各項規(guī)章制度。

3、養(yǎng)成發(fā)覺問題，總結問題，不斷自我提高的習慣：養(yǎng)成發(fā)覺問題，總結問題目的在于提高我自身的綜合素養(yǎng)，在工作中能發(fā)覺問題總結問題并能提出自己的看法和舉薦，把我的銷售潛力提高到一個新的檔次。

4、銷售目標：我的銷售目標最基本的是做到每天有售貨的單子。依據店內下達的銷售任務，堅決完成店內下達的十七萬的營業(yè)額任務，打好年底的硬仗，和大家把任務依據詳細狀況分解到每周，每日;以每周，每日的銷售目標分解到我們每個導購員身上，完成各個時間段的銷售任務。并爭取在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。

我認為我們勁霸男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素養(yǎng)，店長的指導方針，團隊的建設是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關鍵。

會計月度工作總結

進入八月份以來，公司財會部依據公司的工作任務要求，仔細落實了各項詳細工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告匯報如下：

在公司行政領導的關切及辦公室主動協作下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力氣，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以安排到各項目部及倉庫工作，詳細的安排請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月詳細工作的要求有公司財會部統一布置，做到內部報表口徑一樣，賬表清晰，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。

長期以來，我公司的租賃材料核算始終比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數等，通過我財會部仔細核對，進行專題分析，訂正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，簡單發(fā)生計算錯誤，但我們以耐性細致的工作看法逐筆進行核對，用科學的'方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。

往來核對工作是我們財會部平常比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬，為此我們財會部始終以公司利益為準繩，隨時滿意供應商的核對要求，不吊難，守信用，仔細核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順當進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。

我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調要留意平安，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作綻開。因些我們建議各部門用款前做好安排提前告知財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順當的開展。

a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合。

要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必需加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，便利查閱，愛護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。

b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統遠程查閱的方法來限制各項目部及倉庫的成本和庫存狀況，詳細的工作要求是：

(1)當日發(fā)生的各項現金收支業(yè)務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。

(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務款待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據，包括自制的白條單據，一律必需填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

(3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員依據各人的實報單據(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而削減項目經理及后勤負責人的報銷苦惱，集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。

(4)會計人員每天必需仔細審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應依據當月收發(fā)料憑證，注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表(網上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。

(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平常會計應剛好登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統上傳公司網站，供內部傳閱，便利大家了解公司材料信息。削減庫存量，提高企業(yè)*率，取得更大的經濟效益。

(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的看法是：a、有再運用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無運用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監(jiān)督在工地現場干脆進行出售，取得的收人必需交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確須要運用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必需先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業(yè)的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門留意這一原則。

以上各項工作我們剛起先試行，在往后的實際操作中確定會逢到各種問題，希望大家多提寶。

月度工作總結安排

勞碌、燥熱且開心的八月工作即將畫上句號，但這只是在麗源今后經營管理上的一個逗號，以后還有更多的.諸如頓號、問號、感嘆號等著我，工作不能有絲毫懈怠，因為作為公關銷售部領頭人，身負整個酒店的營銷策略方案，公關宣揚、營業(yè)推廣責任等等，深感肩上的擔子很重，深深的知道經營是對外部的管理，管理是對內部的經營這個道理。閑談不敘太多，因為需改進的東西太多，（如儀容儀表、專業(yè)學問等）在這里不一一列出。通過觀摩、學習、指導、跟蹤、綜合地總結了八月工作內容如下：

自接手工作后，對飯店的營銷環(huán)境、目標、安排、業(yè)務活動進行核查分析，查閱酒店往來帳及歷史經營資料。以期望日后達到有條理有序的工作目的。

制定飯店新形象名片和活動內容編輯圖片設計及前期文件和歷史客戶資料整理工作。

針對本部門員工定期指導工作及引導性溝通培訓4次。

探討了大量的個案，重新賜予飯店定位，依據本地市場及同業(yè)狀況完成促銷及活動方案6個，其中實施2個，未加實施方案4個。

查找、聯系行業(yè)內合作伙伴及協議簽署工作，確認合作意向同行26家，確認價格已簽協議1家，談妥待簽3家，協議進行中22家。

制定并整理系統培訓資料3份。（團隊管理，酒店綜合管理培訓學問，營銷看法、方法與技巧）。

八月份營業(yè)概況：包席527桌，散餐145桌，客房751間，會議：8次。

如其他的行業(yè)一樣，麗源也有些許的歷史遺留問題在八月份的工作和視察當中都一一的展露出來，但凡事物都有它的雙重性，主動主動是我做人做事的看法，這些所謂的問題我會把它作為我以后的成長空間，輕松、坦然的去面對，一切皆在駕馭中，面對挑戰(zhàn)，接受挑戰(zhàn)是我不二的選擇。

下一步的工作安排就先從經營和管理入手，針對咱們飯店的經營是依據飯店的資源狀況和所處的市場競爭環(huán)境做出肯定時期的戰(zhàn)略性部署、制定較遠的經營目標，定了酒店的發(fā)展方向，保證它的長遠和全局性；管理總的來講就是就是制定，執(zhí)行，檢查和改進，制定出切實可行的安排，執(zhí)行安排，檢查總結閱歷，最終做改進，這樣依次進行，直到完備。為了不打無把握的仗還是把九月的安排簡略的來出來大家共享下。

首先保持同上級旅游管理部門、大型旅行社、周邊大集團、大公司、政府部分部門的親密聯系，并同各個客戶建立長期、穩(wěn)定、良好的合作關系。（開展此項工作需領導支持）。

緊抓飯店的宣揚推廣工作，主動參加飯店產品的更新、改造和組合開發(fā)，提高飯店的聲譽和在周邊影響力。

主持及制定培訓內容，并親自實施培訓，以此來杜絕以后一切不規(guī)范操作（如各班次連接和口頭操作、協議）重樹飯店新形象、新口碑吸引酷愛麗源、關切麗源發(fā)展的每一位客人（這樣的培訓每周最少一次，看營業(yè)時間定）。

定制中秋節(jié)酒店主題宣揚活動及員工聯歡茶話會。

簽約聯盟商戶，讓聯盟商戶代為宣揚，達到客戶、空間、資源共享。

一一探望前期流失客戶（集團客戶和大客戶），維護簽約客戶，探望、相識、駕馭、了解全部簽單協議負責人，以此給今后輕松的工作打好堅實基礎。

開發(fā)新客戶，全方位，爭取和上級旅游部門聯系，以掛靠等方式吸引外地來樊游客。

新協議簽署。像之前過期合約，口頭合約等等，新團隊協議簽署都會開展，在結算協議時間和簽單金額賜予肯定的限制，便于以后對賬及結算。

樹星級飯店形象，九月預料簽約本地及周邊地區(qū)旅行社30家或以上。

會議及宴會開展短信及上門宣揚，爭取有更高的提升。

餐廳目標：爭取在8月的基礎上提升10%—15%。

客房目標：爭取在8月的基礎上提升20%—25%。

為了以上這些，我會和大家一起同心協力，全力做好安排中的全部事項，以新起點、新形象、新面貌來迎接以后的全部挑戰(zhàn)，全部的一切困難盡情的來吧，我坦然接受。

沉睡的xx，快醒來，我看好你！xxx，加油進行中。

會計月度工作總結

xx月來，自覺聽從組織和領導的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合詳細狀況，月的財務會計個人工作總結如下：

xx月順當完成的工作：

1、以仔細的看法主動參與西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

2、剛好精確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，剛好精確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)的提升：

1、仔細學習財經方面的各項規(guī)定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際，用新的學問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學問，使自身綜合實力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務學問，主動參與相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

xx月中仍舊存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必需看到工作存在的不足：

1、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步達到事半功倍的的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深化探討、思索、認仔細真的探討條件及財務管理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當前社會財務會計學問和業(yè)務更新換代比較快，缺乏對新的業(yè)務學問和會計法規(guī)的系統學習，導致了財務會計基礎學問和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

會計月度工作總結

1.嚴格根據公司管理制度檢查資金，杜絕奢侈和異樣開支。

2.按規(guī)定仔細收取營業(yè)款。核對無誤后，余額每天上午10點前存入公司指定賬戶，并與總部出納核實。

3、嚴格保證現金平安，剛好收回公司收入，防止收付錯誤。雙重審查收入和支付的現金和支票，確保收據精確，剛好收回現金存入銀行。

4、嚴格執(zhí)行貸款程序，按時收取各柜臺的租金、水電費等相關費用，剛好與借款人結算貸款金額，根據有關規(guī)定和程序結算前一天的`貸款，并負責保險柜、相關印章、空白收據和發(fā)票。

5.堅持以財務規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證必需經手人及相關領導簽字支付)，不支付不符合手續(xù)的憑證。

6.依據總部會計師供應的依據，確認無誤后，員工工資等應支付的資金有序支付。

7、堅持每日庫存現金庫存，嚴格保證現金平安，防止收付錯誤剛好登記現金和銀行存款日記賬，日清月結。每天檢查現金日記賬和總賬。

8.協作主管會計處理各種會計，保守公司隱私，每天下班前向主管會計報送現金日記賬及相關附表。

9.保管和移交憑證、賬簿和相關業(yè)務記錄。

1.汲取年缺憾、不足和收獲的閱歷，進一步完善工作。

2、嚴格執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務限制和監(jiān)督的作用。

3.學習、理解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高業(yè)務水平和學問技能。

4.加強與上級領導的溝通，做好分工作。

5.完成領導臨時安排的其他工作。

以上是我工作以來的一些閱歷和理解，也是我在工作中不斷將所學學問與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我將不懈努力，我的20xx年將在充溢、歡樂和收獲中度過。

在此，我要感謝公司領導和同事在工作和生活中的支持和關切。這是對我工作的確定和激勵。我真誠地感謝你！

會計月度工作總結

（一）作為后勤工作部門，合理限制成本費用，以“仔細、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本限制方面比往年有了肯定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部主動主動協作公司行政部門，在選購 工作中嚴格把關，成本限制方面取得了肯定成效。

（二）xx年度，財務部的日常會計核算工作詳細如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們仔細審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、每月核算101多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必需耐性細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他緣由影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得肯定的成效，但卻不是很志向。

總之，隨著公司業(yè)務的`不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并剛好供應了各項精確有效的財務數據，基本上滿意了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

（一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠根據協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由于a分部的業(yè)務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20xx年增長了50%；對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力協作。

（二）今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以協作完成，工作看法和工作成果得到了合作方的充分確定。

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的限制上，在規(guī)范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更剛好精確地向公司領導供應財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)覺公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務管理要著重思索和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

會計月度工作總結

作為出納員，我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。詳細主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供應商現金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算，記現金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據購置、領取、開戶等工作。

日常報銷這局部工作，是要求出納崗仔細對待及嚴格限制的環(huán)節(jié)，根據公司的管理制度進行資金的把關，杜絕奢侈及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據，最終總經理簽字審查。報銷單據必需有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據需提前先請總經理簽字特批，無特別狀況不行以打車。

金店選購 商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現金付款還是轉賬付款都須要總經理簽字審批。其次，財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最終，算出付款金額是否和發(fā)票金額一樣，等財務部長簽字過后，方可付款。

金店銷售結款根本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統計出來，交給財務。首先，我把銷售產品分類，一局部在a公司入賬，一局部在b公司入賬；其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一樣；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據，結清當日銷售款；最終，根據銷售清單登記電子版的金店銷售統計，這項工作主要是為了剛好供應給領導須要的數據，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導須要了解各類的銷售狀況。

記錄現金及銀行每筆業(yè)務的.發(fā)生是出納員每天都必需要做的工作，嚴格執(zhí)行現金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到剛好匯報，剛好處理；嚴守公司隱私，剛好向領導供應數據。

關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會依據供應的工資總額分出現金和銀行卡的局部，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領導，給其發(fā)覺金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格根據流程辦理，防止再次發(fā)生同樣的錯誤。

因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比擬熟識，一旦我公司有焦急匯款或其他突發(fā)狀況銀行的辦事人員也會主動協作。在我來到公司后發(fā)覺，財務部都是每月月初去銀行購置銀行對賬單，10元/月，在我和的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。

與財務工作有關的對外部門〔國稅、地稅等〕進行聯絡、溝通，協作的工作順當進行。

我會努力為公司的開展作出奉獻。

會計月度工作總結

經過了將近3個月驚慌的工作實踐，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個局部，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業(yè)務技能，嚴謹細致的'工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的根本要求：

一、出納工作須要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都須要深厚的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)根本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數字運算實力。

二、學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

三、做好出納工作首先要酷愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

四、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要酷愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，堅固的樹立為人民效勞的思想。

五、出納人員要有較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

以上都是我將近三個月工作以來的一些體會和相識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作實力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工效勞，和公司和全體員工一起共同開展!在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關切，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

月度安排工作總結

20xx年x月x日是我來到中海集團上班的'榜首天，也是我人生的首要初步。通過半年多來的不斷學習，以及搭檔、領導的幫忙，我已徹底融入到了中海集團這個咱們庭中，自個的作業(yè)技術也有了顯著的跋涉，盡管作業(yè)中還存在這么那樣的短少的本地，但這半年支付了不少，也收成了很多，我自個感到生長了，也逐步老練了。如今就這段時刻的作業(yè)狀況做個總結：

1)、公函輪閱歸檔剛好。文件的流通、閱辦嚴厲依照公司規(guī)章準則流程請求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并剛好將上級文件精力傳達至各底層組織，保證政令疏通。

2)、下發(fā)公函無過錯。做好分公司的發(fā)文作業(yè)，擔當文件的套打、修正、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，一起幫忙各有些發(fā)文的核稿。擔當單位發(fā)文的寫稿，以及各類活動會議告知的擬寫。

秘書崗位是一個講職責心的崗位。各個有些的很多請示、作業(yè)陳述都是經由我手交給董事長室的，并且有些還需求保密，這就需求我在作業(yè)中細心、耐性。一年來，關于各有些、各組織抄送董事長室的各類文件都剛好遞送，對董事長室交辦的各類作業(yè)都剛好辦好，做到對董事長室擔當，對有關有些擔當。因為這個崗位的格外性，有時遇到短暫性的任務，需求加班加點，我都毫無怨言，細心完結作業(yè)。

行政單位是公司作業(yè)的一個首要紐帶有些，對公司表里的很多作業(yè)進行諧和、溝通，做到上情下達，這就選擇了單位作業(yè)冗雜的特征。每天除了本職作業(yè)外，幫忙單位處理短暫任務。

一年來生動參與了公司的打球運動、職工消遣活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司公司文明建立，凝合力工程出了一份力。

一年來，不論在思維知道上仍是作業(yè)才能上我都有了較大的跋涉，但間隔和短少仍是存在的：比方作業(yè)整體思路不了解，有時會大意大意犯一些初級過錯，對自個的作業(yè)還不行鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先。

新的一年有新的氣候，面臨新的任務新的壓力，我也應當以新的相貌、愈加生動自動的心境去恭候新的應戰(zhàn)，在崗位上表現更大的作用，獲得更大的跋涉。

會計月度工作總結

回憶過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地協作了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，按時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當然，在取得成果的同時也還存在一些缺乏，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

組織財務活動，處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，伴著業(yè)務的不斷擴張，記帳，登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部始終人手較少，但在我們高效，有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳，記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們按時為各項內外經濟活動供應了應有的支持。根本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量始終很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著細致，仔細，嚴謹的工作作風，各項資金收付平安，精確，按時，沒有顯現過任何過失。全年累計完成資金收付達3757萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式呈現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，細致處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用完自己的努力。財務部全年審核原始單據824張，處理睬計憑證179張，精確無誤地出具各類會計報表許多。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當時的三兩人到今日的上百人，標準各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理，合同簽定，費用駕馭等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要細致負責地處理公司內部財務關系外，為達本錢單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥當地處理了各單位的.往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統計，工商等各部門有關資料的申報。

資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能取得任何經濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部依據工程建設和公司進展的要求，為確保資金運用單位各項工作的順當開展，與總公司一起籌劃，合理布置調度資金。同時財務部還全面擔當了8月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和