X科技企業(yè)各部門管理手冊范本

目錄\o"1-2"\h\z第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理市場銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)發(fā)展部86首席運營官（常務(wù)副總經(jīng)理）首席財務(wù)官市場產(chǎn)品部銷售部20技術(shù)支持部7運營總監(jiān)工程服務(wù)部21客服中心1質(zhì)量管理管控部4技術(shù)總監(jiān)無線業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品開發(fā)部24企業(yè)發(fā)展部3綜合辦公室4人力資源部3分公司(籌)8其它分支機構(gòu)商務(wù)部4財務(wù)部3圖1威奧特公司組織架構(gòu)圖第二部分 財務(wù)部部門管理管控手冊概述財務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。第一章部門職能部門職能說明書部門名稱財務(wù)部部門編號1-05制定時間2003-8主要工作職責(zé)日常財務(wù)事務(wù)建立對外會計核算體系，負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理管控和經(jīng)濟核算，包括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表，依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系?？蛻舻馁Y信調(diào)查。正確進行成本費用的核算，及時準確提供公司的財務(wù)信息，并進行整理、分析和報告。合同合約保函的辦理。參與公司合同合約付款方式的審核。付款審核。向合同合約相關(guān)項目負責(zé)人發(fā)出銷售合同合約款催收書。日常財務(wù)管理管控組織、制定、完善公司的各項財務(wù)制度。建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理管控體系，執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。公司運營的資金分析。參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理避稅，合理使用資金。為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。資金運作對公司籌措資金提出相關(guān)計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準的債券融資。對外投資的財務(wù)分析。財務(wù)知識的培訓(xùn)監(jiān)督和建議監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)相關(guān)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理管控和財務(wù)管理管控的建議。對公司的資金使用情況進行監(jiān)督，并提出建議。權(quán)限范圍財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)制度審核員工借款項是否確實需要發(fā)生，并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。員工借款后一個月仍沒有報帳的，并且沒有前提特殊說明的，財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟處罰。各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫相關(guān)計劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。工作流程報銷流程：經(jīng)辦人部門秘書部門經(jīng)理會計審核財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)總監(jiān)批準出納報銷2、借款流程：同報銷流程3、票據(jù)傳遞流程：出納報銷（現(xiàn)金、銀行日報表）會計審核記帳4、對外報表流程（所有對外報表需經(jīng)他人審核）：制表人審核人

第二章部門組織結(jié)構(gòu)財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理 會計出納會計出納

第三章部門崗位描述崗位說明書一、財務(wù)部經(jīng)理：崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部直接上級：主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：財務(wù)部各項事項工作目的：參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。具體工作職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。負責(zé)制定公司利潤相關(guān)計劃、資本投資相關(guān)計劃、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測、開支預(yù)算或成本標(biāo)準。建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理管控體系，以及核算和財務(wù)管理管控的規(guī)章制度。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)相關(guān)計劃、成本相關(guān)計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。負責(zé)完成經(jīng)批準的債權(quán)性融資工作。負責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等相關(guān)計劃，參與制訂公司的經(jīng)營相關(guān)計劃，經(jīng)批準后組織實施。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及公司各項決議。主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同合約、協(xié)議，組織審核相關(guān)項目預(yù)決算、用款合適的方案、材料供應(yīng)相關(guān)計劃。組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則。負責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。負責(zé)指導(dǎo)、管理管控、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個公司預(yù)算，考核每一項資金的使用情況，提供預(yù)算分析報告。監(jiān)督財務(wù)收支，組建對外會計核算體系，負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理管控和經(jīng)濟核算資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：會計師職稱專業(yè)背景要求：至少三年財務(wù)管理管控經(jīng)驗?zāi)挲g/性別要求：無個性要求：認真負責(zé)，謙虛謹慎二、會計：崗位名稱：會計所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細帳總帳，完成財務(wù)報表，報稅事項工作目的：核算公司的各項成本費用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況具體工作職責(zé)負責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴重的應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。負責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)相關(guān)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理管控和財務(wù)管理管控的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。參與擬訂財務(wù)相關(guān)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)相關(guān)計劃的執(zhí)行情況。在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進行核算。準確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理管控，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。負責(zé)公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，負責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理管控工作。主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：及時準備報送各項財務(wù)報表和報稅事項資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求：無個性要求：認真負責(zé)，謙虛謹慎三、出納崗位名稱：出納所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具體工作職責(zé)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求：無個性要求：認真負責(zé)，謙虛謹慎

第四章部門工作流程一、報銷流程報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格 交部門秘書初審、登記交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字交部門經(jīng)理簽字 財務(wù)核對財務(wù)核對經(jīng)核對符合要求經(jīng)核對符合要求預(yù)算內(nèi)且500元以內(nèi)預(yù)算外以及特殊事項 出納核對并報銷財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷 出納核對并報銷出納核對二、借款流程：同報銷流程三、票據(jù)傳遞流程:完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報會計審核并編制會計憑證會計審核并編制會計憑證四、對外報表流程：審核人核定報表制表人編制報表審核人核定報表制表人編制報表五、與各部門之間配合流程商務(wù)部：合同合約評審流程、采購流程工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷售部：合同合約評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程

第五章附件一、財務(wù)相關(guān)表單1.1出差借款預(yù)算表員工姓名部門出差原因日期行程表申請費用出發(fā)地目的地機艙等級預(yù)算是/否金額飛機票火車票差旅補助住宿費其他借款金額合計申請人部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理日期日期日期日期

1.2出租車使用申請單部門姓名日期事由出發(fā)地到達地金額合計0申請人日期批準人日期1.3辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表北京威奧特信通科技有限公司辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表年月名稱數(shù)量購買時單價保存地使用人使用情況備注填表人：審核：負責(zé)人：

1.4銷售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財務(wù)部銷售回款催收單年月日相關(guān)項目負責(zé)人：合同合約相關(guān)項目合同合約總金額本次應(yīng)收款本次應(yīng)收款時間催收記錄銷售反饋二、商務(wù)部（付款）合同合約評審單合同合約付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表發(fā)票、合同合約的文件存檔交接單付款相關(guān)計劃采購流程三、銷售部銷售相關(guān)項目立項書銷售合同合約回款催收單分支機構(gòu)房租預(yù)算審批表銷售人員費用使用情況表發(fā)票審批表保函申請表四、技術(shù)支持部合同合約保函（或者支票質(zhì)押）申請單五、企業(yè)發(fā)展部（提供財務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單文件存檔交接單審計相關(guān)計劃表、通知書審計管理管控建議書六、人力資源部公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書考勤統(tǒng)計表各項保險扣款明細表七、綜合辦公室固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表3.汽車費用統(tǒng)計表第三部分 商務(wù)部部門管理管控手冊概述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同合約、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。第一章部門職能職能說明書部門名稱商務(wù)部部門編號1-10制定時間2003.8主要工作職責(zé)一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同合約：市場銷售部門參與的招投標(biāo)相關(guān)項目投標(biāo)書的商務(wù)審核和報價。商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)相關(guān)項目的投標(biāo)書進行商務(wù)審核和報價。市場銷售部中標(biāo)相關(guān)項目的商務(wù)談判、簽定銷售合同合約和并跟蹤執(zhí)行合同合約商務(wù)部將依據(jù)市場部中標(biāo)相關(guān)項目與最終客戶商談銷售合同合約條約條款，簽訂銷售合同合約，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同合約，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時收回。市場部銷售中標(biāo)相關(guān)項目銷售合同合約的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同合約評審并簽訂合同合約。商務(wù)部應(yīng)盡量在采購合同合約執(zhí)行時做到準確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同合約。與進出口公司商務(wù)洽談，鑒定進口代理合同合約。公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部負責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、等良好的合作方式。二、內(nèi)部管理管控工作：供貨商的管理管控工作。公司報價體系的建立和完善。分析、了解競爭廠商價格體系等商務(wù)情況。銷售、采購利潤率的分析和控制。培訓(xùn)銷售合同合約談判技巧協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。存貨、庫房的管理管控。建立完善采購、銷售等各種檔案體系。權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同合約評審簽訂合同合約工作流程詳見：商務(wù)采購流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進行組織：商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理

第三章部門崗位描述崗位說明書一、部門經(jīng)理表單編號：003崗位名稱商務(wù)部經(jīng)理所屬部門商務(wù)部直接上級主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具體工作職責(zé)全面負責(zé)商務(wù)部日常工作；負責(zé)、電信類代理、產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；負責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同合約跟蹤執(zhí)行；負責(zé)監(jiān)督銷售合同合約執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；負責(zé)公司產(chǎn)品進出口事宜；負責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7.所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同合約的確定資格要求學(xué)歷要求大本以上專業(yè)知識要求電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進出口知識、法律知識相關(guān)項目管理管控知識技術(shù)資格要求無專業(yè)背景要求管理管控類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求35以下個性要求工作細心、認真、踏實、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號：003崗位名稱商務(wù)助理所屬部門商務(wù)部直接上級商務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：具體工作職責(zé)1、電信類代理、產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；2.大宗采購商務(wù)談判、合同合約跟蹤執(zhí)行；3.監(jiān)督銷售合同合約執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；4.負責(zé)公司產(chǎn)品進出口事宜；5.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同合約的初步確定資格要求：學(xué)歷要求：大本專業(yè)知識要求：電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進出口知識、法律知識技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性別要求：35以下個性要求：工作細心、認真、踏實、有責(zé)任心第四章部門工作流程采購申請單一、采購流程圖采購申請單 部門經(jīng)理審批有異議返回修改 部門經(jīng)理審批有異議返回修改 有異議通過通過有異議通過通過商務(wù)部核準商務(wù)部核準有異議通過有異議通過主管副總經(jīng)理審批主管副總經(jīng)理審批通過通過商務(wù)部詢價商務(wù)部詢價供應(yīng)商確定供應(yīng)商確定有異議有異議各部門合同合約評審簽定合同合約退貨各部門合同合約評審簽定合同合約退貨（商務(wù)部）合格合格到貨驗收到貨驗收不合格退貨申請付款不合格退貨申請付款合格重新發(fā)貨入庫副總經(jīng)理審批合格重新發(fā)貨入庫副總經(jīng)理審批合格財務(wù)報銷合格財務(wù)報銷入庫單及發(fā)票報帳入庫單及發(fā)票報帳二、出、入庫流程入庫：檢驗（相關(guān)相關(guān)項目組）檢驗（相關(guān)相關(guān)項目組）驗收入庫（庫房主管）驗收核對（庫房主管）入庫清單入庫物品入庫憑證（相關(guān)人員）不相符不相符2.2出庫：按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關(guān)人員）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）

三、與公司其他部門間工作流程3.1公司管理管控高層接口人：公司行政副總合適的內(nèi)容：合同合約審批流程：準備合同合約，填寫《采購合同合約審批表》、《工程合同合約審批表》、《銷售合同合約審批表》，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會審后，交行政副總進行最后審批。采購申請單的審批流程：各部門提交《采購申請單》后，相關(guān)人員審批后，交行政副總最后審批。請款流程：根據(jù)合同合約要求填寫《支票申請單》或《請款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。工作報告流程：每天的工作報告抄送給行政副總，重要事情及時反饋給公司管理管控高層。3.2財務(wù)部接口人：財務(wù)部經(jīng)理合適的內(nèi)容：合同合約審批流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同合約審批表》，公司銷售合同合約的簽訂，填寫《銷售合同合約審批表》，交給財務(wù)部經(jīng)理進行審批。接口人：會計 合適的內(nèi)容：交發(fā)票流程：收到供應(yīng)商的發(fā)票，復(fù)印留底后，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字。合同合約流程：收到簽字、蓋章后的采購合同合約，進行復(fù)印留底，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字接口人：出納合適的內(nèi)容：付款流程：工程款：收到工程負責(zé)人的《工程量確認書》后，安排付款；寫《請款單》申請、交質(zhì)量管理管控部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊并進行留底。其他款項：根據(jù)合同合約，到付款期限后，寫請款申請交質(zhì)量管理管控部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進行復(fù)印留底。合同合約蓋章流程：合同合約審批后，在合同合約蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部出納處蓋章。3.3企業(yè)發(fā)展部接口人：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理合適的內(nèi)容：1、提供《合同合約匯總表》和《應(yīng)收應(yīng)付款匯總表》流程：每月按期提供《合同合約匯總表》和《應(yīng)收應(yīng)付款匯總表》，以及在對方需要時提供相關(guān)資料。2、提供資質(zhì)審批、融資等工作申請時與公司財務(wù)和商務(wù)相關(guān)的信息。3.4人力資源部接口人：新酬專員合適的內(nèi)容：績效考核流程：每個月填寫《績效目標(biāo)書》，并上交人力資源部。接口人：招聘主管合適的內(nèi)容：人員招聘流程：提交招聘申請，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過后通過人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。3.5質(zhì)量管理管控部接口人：質(zhì)量主管合適的內(nèi)容：工程款、相關(guān)項目輔材款的支付審核流程：得到相關(guān)文件填寫《請款單》、《支票申請單》后，提供相關(guān)資料給質(zhì)量主管進行審核。9000質(zhì)量體系的執(zhí)行流程：每月協(xié)助質(zhì)量主管9000質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問題及時更正。合同合約評審流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同合約審批表》交給質(zhì)量主管進行審批。接口人：技術(shù)主管合適的內(nèi)容：交/查閱相關(guān)文件流程：收到相關(guān)合同合約、資料，交給質(zhì)量管理管控部技術(shù)主管，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時，到資料室借閱相關(guān)資料。蓋公章流程：需蓋公章的文件，在蓋章申請本上登記，交商務(wù)部經(jīng)理簽字后，到質(zhì)量管理管控部技術(shù)主管處蓋章。3.6產(chǎn)品開發(fā)部接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理合適的內(nèi)容：采購合同合約的評審流程：非自用產(chǎn)品的采購合同合約的評審，填寫《采購合同合約審批表》交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進行審批。接口人：各相關(guān)項目協(xié)調(diào)負責(zé)人合適的內(nèi)容：開發(fā)相關(guān)項目與商務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合流程：開發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門給予配合。3.7市場銷售部接口人：相關(guān)銷售人員合適的內(nèi)容：簽訂銷售合同合約流程：銷售部門確定相關(guān)項目中標(biāo)后，由商務(wù)部負責(zé)與最終客戶商談銷售合同合約條約條款，填寫《銷售合同合約審批表》，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同合約。詢價和采購流程：對市場部提供的《采購申請單》進行審核，經(jīng)相關(guān)部門審批后，進行產(chǎn)品的詢價工作和采購工作。招標(biāo)相關(guān)項目商務(wù)部分審核和商務(wù)報價流程：協(xié)助市場部進行招標(biāo)相關(guān)項目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報價。3.8技術(shù)支持部接口人：各相關(guān)項目負責(zé)人合適的內(nèi)容：商務(wù)報價流程：技術(shù)支持部確認投標(biāo)相關(guān)項目的技術(shù)規(guī)范、設(shè)備配置清單、列表價、折扣率后由商務(wù)部確認最終投標(biāo)價格。3.9綜合辦公室接口人：前臺合適的內(nèi)容：1、固定資產(chǎn)的采購流程：收到填寫的《采購申請單》，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)要求進行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。 接口人：秘書合適的內(nèi)容：將要行政副總審批的文件交給經(jīng)理秘書，請其協(xié)助辦理。每天工作報告給經(jīng)理秘書。3.10工程服務(wù)部接口人：直放站工程組合適的內(nèi)容：工程輔材采購流程：協(xié)助工程部進行相關(guān)輔材的采購工作，由工程人員提出采購申請、填寫《采購申請單》，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進行詢價、采購、安排到貨，同時《發(fā)貨通知單》，對方收到貨物后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請單》，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。2、工程合同合約的準備流程：向工程部提供工程標(biāo)范合同合約，協(xié)助工程部與工程隊洽談相關(guān)條約條款最后提交《工程合同合約審批表》交給工程部大區(qū)經(jīng)理審批。3、工程款的結(jié)算流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認書》給工程隊請款并安排付款。接口人：各工程負責(zé)人合適的內(nèi)容：工程協(xié)調(diào)流程：各相關(guān)工程負責(zé)人提出采購、工程協(xié)調(diào)等申請（流程如直放站工程組），商務(wù)部門負責(zé)采購、協(xié)調(diào)、配合事宜。

第五章附件一、采購申請單采購申請單申請部門 申請日期： 品名規(guī)格型號數(shù)量用途建議供應(yīng)商要求到貨時間備注 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理確認： 商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準： 二、退貨申請單退貨申請單申請部門： 申請日期： 品名規(guī)格型號數(shù)量供應(yīng)商退貨原因 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理確認： 商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準：

三、采購合同合約評審表采購合同評審表. 日期：供應(yīng)商地址電話傳真

聯(lián)系人合同合約要求品名規(guī)格單位數(shù)量交貨日期包裝要求特殊要求評審意見產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)的確認

開發(fā)部或工程部：日期：物料供應(yīng)能力評估

商務(wù)部：日期：供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評估（儀器儀表計量合格證的確認）

技術(shù)質(zhì)量部：日期：付款確認財務(wù)部：日期：合同合約的條約條款的審查法律顧問：日期：結(jié)論□接受□拒絕

商務(wù)部主管：日期：主管副總經(jīng)理：日期：四、工程合同合約評審表工程合同評審表.日期：工程隊

地址

公司名稱電話

傳真

聯(lián)系人

合同合約要求施工地點單價數(shù)量預(yù)計完工日期特殊要求

評審意見施工能力、技術(shù)指標(biāo)、確認

工程部：日期：付款條約條款確認財務(wù)部：日期：結(jié)論□接受□拒絕

商務(wù)部主管：日期：主管副總經(jīng)理：日期：五、進倉庫單進倉單送貨單位：200年月日編號：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號名稱型號規(guī)格倉庫主管：保管員：送貨單位簽名：

六、出倉庫單出倉單提貨單位：200年月日編號：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號名稱型號規(guī)格倉庫主管：保管員：提貨單位簽名：

七、調(diào)貨單調(diào)貨單制表人：調(diào)出地市：調(diào)入地市：退貨日期：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號廠商產(chǎn)品單位數(shù)量備注12345678工程部主管確認： 商務(wù)部確認： 倉庫主管：

八、發(fā)貨通知單北京威奧特信通科技有限公司地址:北京市西城區(qū)北三環(huán)中路27號商房大廈郵編:100029x，8201一三62/63/64-102,傳真:::.:::商務(wù)部:：發(fā)貨通知單請收到貨物后簽字回傳北京商務(wù)部，謝謝??！名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時間發(fā)貨地點發(fā)貨方式發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點收貨聯(lián)系人到貨日期收貨人簽字九、請款單請款單編號：領(lǐng)用部門： 領(lǐng)用時間： 收款單位： 相關(guān)項目名稱： 設(shè)備名稱單價合同合約總價發(fā)票金額及號碼已付金額應(yīng)付金額備注合計共領(lǐng)用（大寫）： 收款單位全稱： 開戶銀行： 帳號： 稅號： 領(lǐng)用人： 審核： 部門經(jīng)理：審批：財務(wù)： 北京威奧特信通科技有限公司十、支票領(lǐng)用申請單支票領(lǐng)用申請單編號：領(lǐng)用時間支票限額（大寫）￥收款單位用途領(lǐng)用人簽字主管/經(jīng)理簽字審批人簽字總經(jīng)理簽字

十一、已安裝工程付款確認書已安裝工程付款確認書建設(shè)單位名稱：北京威奧特信通科技有限公司施工單位名稱：施工區(qū)域：序號工程站點名稱安裝情況竣工時間總費用(元)付款比例（％）付款金額含稅(元)付款日期備注123456789101112一三14一五合計：金額大寫：萬仟佰拾元角分工程部確認： 商務(wù)部確認： 日期： 日期： 十二、付款通知付款通知：請貴公司于年月日前，安排下列合同合約的付款事宜：合同合約號：合同合約總金額：付款合適的內(nèi)容：付款金額：應(yīng)付款日期：謝謝貴公司的支持與合作！北京威奧特信通科技有限公司年月日………………………回執(zhí)北京威奧特信通科技有限公司：我公司已于年月日把合同合約款以形式辦理金額為請核對！公司十三、商務(wù)部文件歸（存）檔移交單文件歸（存）檔移交單序號文件名稱移交日期文件形式BaoMi級別移交人收文人書面電子版高級一般

十四、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡：建卡日期：產(chǎn)品類別：建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話傳真工廠地址電話傳真發(fā)票地址開戶行帳號公司類別代理商代理級別：生產(chǎn)商創(chuàng)立時間注冊資本法人代表公司性質(zhì)工廠規(guī)模人員構(gòu)成管理管控層技術(shù)人員工人合計人數(shù)比例經(jīng)營范圍檢驗設(shè)備主要設(shè)備主要客戶序號考核年度準時交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評等考核表編號備注十五、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評語評分等級考核內(nèi)容準時交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜合評價意見是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門確認欄：十六、合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號供方名稱供貨名稱供方聯(lián)系方式評定結(jié)論批準備注評定人：評定時間：第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理管控手冊概述企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運作、相關(guān)項目申報、內(nèi)部審計等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長期發(fā)展規(guī)劃獻計獻策。現(xiàn)依上述工作職責(zé)制訂本部門工作手冊。

第一章部門職能部門名稱企業(yè)發(fā)展部部門編號1-04制定時間2003.8主要工作職責(zé)1、規(guī)劃職能公司中長期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；參與公司年度預(yù)算合適的方案和決算合適的方案的評審；研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營方略牽頭對企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作；2、資本運作股權(quán)融資的準備及推動；參與公司投、融資資合適的方案的咨詢、分析與評審；3、內(nèi)部審計1）對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運行進行審計監(jiān)督；

2）、維護公司運作的正常經(jīng)濟秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度；

3）、反饋審計結(jié)果，提供管理管控建議，提高公司的經(jīng)營管理管控水平和經(jīng)濟效益。4、企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。5、國家相關(guān)計劃立項申報跟蹤和應(yīng)用國家及行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；組織公司產(chǎn)品國家相關(guān)計劃立項申報；6、證照辦理及法律事務(wù)1）各種證照和資質(zhì)的辦理認證；2）負責(zé)國家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、北京市科委、通信管理管控局、經(jīng)濟委員會、相關(guān)計劃委員會、中關(guān)村管委會等行政部門的對口事務(wù)權(quán)限范圍1、獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，不受其他部門和個人的干涉。2、公司各項工作的開展有建議權(quán)。對公司各種工作信息有共享權(quán)3、所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎懲、晉級建議權(quán)；工作流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程1、資質(zhì)申報流程圖2、內(nèi)部審計工作流程3、制定綜合相關(guān)計劃流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理企發(fā)部經(jīng)理證照相關(guān)項目申請專員審計專員融資專員

第三章部門崗位描述崗位說明書部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：相關(guān)計劃、審計、法律事務(wù)、資本運作工作目的：相關(guān)計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理推進公司中長期發(fā)展具體工作職責(zé)相關(guān)計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營相關(guān)計劃；搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國內(nèi)資本市場信息等。對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運行進行審計監(jiān)督，并出具審計報告；保護知識產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門的日常管理管控。根據(jù)公司發(fā)展擬訂投、融資合適的方案，組織公司上市的前期籌備工作；保護知識產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門的日常管理管控。負責(zé)和企業(yè)發(fā)展有關(guān)的公關(guān)工作；組織公司產(chǎn)品國家立項申報等工作；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對公司制定的綜合經(jīng)營相關(guān)計劃的適宜性負責(zé)；對公司各種資質(zhì)、許可證的有效性負責(zé)；對融資渠道的暢通性負責(zé)；對下屬的聘用、工作安排、績效管理管控等有決策權(quán)資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)管理管控等專業(yè)知識技術(shù)資格要求：有中級經(jīng)濟類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個性要求：性格開朗、善與人溝通二、證照辦理專員崗位描述表崗位名稱：證照辦理專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：各種資質(zhì)、許可證的申辦及國家相關(guān)計劃相關(guān)項目的申報工作工作目的：保證公司能夠依法正常運營具體工作職責(zé)組織參加的重大科技活動；參加社會團體，提高公司社會形象；組織參加的重大科技活動；辦理、管理管控各種資質(zhì)；完成公司移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、經(jīng)營許可證、經(jīng)營許可證、跨地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、三級通信施工資質(zhì)、新產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記以及上述證書和進出口資格證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗證書、高新技術(shù)企業(yè)認定證書、組織機構(gòu)代碼證、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；現(xiàn)有資質(zhì)及證書的定期審驗總結(jié)相關(guān)計劃總結(jié)相關(guān)計劃工作、每周上報，重要信息及時上報新申請資質(zhì)、許可證電子發(fā)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；建筑企業(yè)二級（三級）通信施工資質(zhì)、跨地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)運營許可、資質(zhì)許可、863相關(guān)計劃電子發(fā)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；公司內(nèi)部新聞每半月更新一次高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金的申報工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)協(xié)助部門經(jīng)理配合總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)化和年度綜合經(jīng)營相關(guān)計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)管理管控本部門資料、編寫各種有本部門主持的會談、會議紀要配合企劃、策略、投資，品牌推廣等相關(guān)工作關(guān)鍵決策與責(zé)任：對信息的準確性負責(zé)；對資料的完整性、有效性負責(zé)，并保證方便查閱資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：企業(yè)管理管控、會計等經(jīng)濟類專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個人性格要求：開朗、踏實、細致、善與人溝通。三、審計專員崗位描述表崗位名稱：審計專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運行進行審計監(jiān)督工作目的：維護本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營管理管控水平、經(jīng)濟支撐能力和經(jīng)濟效益。具體工作職責(zé)審計公司的財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟效益；審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作；協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部控制制度，促進被審計部門提高財務(wù)管理管控水平，達到查錯防弊，提高經(jīng)濟效益的目的。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項。協(xié)助部門經(jīng)理擬訂投、融資合適的方案，執(zhí)行完成公司上市的前期籌備工作；總結(jié)相關(guān)計劃工作、每周上報，重要信息及時上報完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)關(guān)鍵決策與責(zé)任：出具的審計報告要保證：主要事實清楚；審計證據(jù)充分；審計評價、審計結(jié)論適當(dāng)；審計報告中對違反公司管理管控制度的審計事項做出評價，提出改進措施，對違反公司規(guī)定的經(jīng)濟行為，提出處理、處罰、糾正建議。資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、審計等經(jīng)濟類專業(yè)技術(shù)資格要求：會計師、審計師專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個人性格要求：不限四、投融資專員崗位描述表崗位名稱：投融資專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運作工作目的：協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運作具體工作職責(zé)協(xié)助配合財務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組合適的方案；協(xié)助聘請獨立財務(wù)顧問,簽署正式的合作協(xié)議準備投資備忘錄和相關(guān)融資文件；協(xié)助企業(yè)價值評估及股權(quán)設(shè)計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助企業(yè)價值評估及股權(quán)設(shè)計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人；協(xié)助完成上市文件起草報批；協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機構(gòu)盡職調(diào)查；協(xié)助完成證監(jiān)會備案，交易所聆訊；協(xié)助完成路演準備；協(xié)助完成公司股票定價和配售；協(xié)助完成公司股票交割；協(xié)助起草上市文件；協(xié)助完成促銷；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對所搜集信息的真實準確性負責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)管理管控等專業(yè)知識技術(shù)資格要求：有中級經(jīng)濟類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個性要求：性格開朗、善與人溝通第四章部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程運行流程圖詳細說明制定工作制定工作相關(guān)計劃搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗收實施工作存檔1．由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作相關(guān)計劃；2．部門經(jīng)理對提出的相關(guān)計劃進行審核并具體安排；3．由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關(guān)的資料并進一步安排工作；4．實施具體工作；5．由部門經(jīng)理對工作結(jié)果進行驗收；6．將相關(guān)資料存檔；部門間配合流程2.1部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程運行流程圖詳細說明提交審計申請表提交審計申請表制定審計相關(guān)計劃提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達審計通知書提交被審計部門部門經(jīng)理審核出具審計報告、管理管控意見書實施審計提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計部門溝通1．由審計人員向部門經(jīng)理提交審計申請表；2．部門經(jīng)理審核無誤后提交總經(jīng)理辦公室；3．總經(jīng)理辦公室審批通過后由審計人員與被審計部門溝通具體的審計時間及合適的方案；4．由審計人員制定審計相關(guān)計劃并向被審計部門下達審計通知書；5．由審計人員對被審計部門實施審計；6．對審計人員出具審計報告和管理管控意見書；7．由部門經(jīng)理對審計報告及審計意見書審核并簽字并與被審計部門溝通；8．提交總經(jīng)理辦公室，對審計檔案存檔；2.2資質(zhì)申報流程圖

運行流程圖詳細說明新定所要申報的新定所要申報的相關(guān)項目及資質(zhì)查詢申報指南（流程、條件等）確定相關(guān)項目名稱及需其他部門配合的事項填寫部門配合協(xié)作單相關(guān)部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認主管總經(jīng)理確認報送政府主管部門跟蹤立項、批準實施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗收文件歸檔企發(fā)部準備相關(guān)資料跟蹤國家的相關(guān)政策，確定所要申報的相關(guān)項目及資質(zhì)到相關(guān)網(wǎng)站或政府機構(gòu)了解申報流程、條件分解任務(wù)，確定需要其他部門需要配合的事項相關(guān)部門準備材料由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認，檢查合格報送資料將報送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔繼續(xù)跟蹤申報相關(guān)項目的進度及立項情況如果立項，將配合政府部門監(jiān)理及驗收工作10.將監(jiān)理、驗收材料存檔

2.3內(nèi)部審計工作流程內(nèi)部審計工作流程詳細說明異議不合理異議不合理異議合理京建議提交審計相關(guān)計劃（審計小組）總經(jīng)理辦公室審批提交總經(jīng)理辦公室實施審計出具審計報告與被審計部部門溝通審計結(jié)果下達審計通知書落實審計結(jié)果（總經(jīng)理辦公室）出具管理管控建議書1．由審計小組向總經(jīng)理辦公室提交審計相關(guān)計劃；2．如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計部門下達審計通知書；3．對被審計部門實施審計；4．出具審計報告和管理管控意見書；5．與被審計部門溝通審計報告相關(guān)結(jié)論，修改審計報告；如認為被審計部門異議不合理，可直接提交審計報告至總經(jīng)理辦公室；6．由總經(jīng)理辦公室落實改正審計報告中出現(xiàn)的問題運行流程圖詳細說明通過不通過通過不通過提交修改總體規(guī)劃設(shè)想（總經(jīng)理）各部門初步相關(guān)計劃（各部門經(jīng)理）編制修改《年度綜合經(jīng)營相關(guān)計劃》（企業(yè)發(fā)展部）審批（總經(jīng)理）討論（經(jīng)理辦公會）實施（各部門）結(jié)果評估分析診斷提交1．由總經(jīng)理及各部門經(jīng)理分別提出綜合經(jīng)營相關(guān)計劃的總體設(shè)想及各部門的初步相關(guān)計劃2．由企業(yè)發(fā)展部匯總并修改總經(jīng)理及各部門經(jīng)理相關(guān)計劃3．將修改后的《年度綜合經(jīng)營相關(guān)計劃》提交經(jīng)理辦公會討論，并進一步完善4．將經(jīng)理辦公室討論后的《年度綜合經(jīng)營相關(guān)計劃》提交總經(jīng)理審批；5．總經(jīng)理審批通過后，落實到各部門，在各部門實施；6．對實施的結(jié)果進行評估、分析，進一步完善《年度綜合經(jīng)營相關(guān)計劃》2.4制定綜合經(jīng)營相關(guān)計劃流程第五章附件一、審計通知書審計通知書年月日威企審字(2003)0號相關(guān)項目名稱公司領(lǐng)導(dǎo)被審部門審批意見審計目標(biāo)審計范圍審計主要合適的內(nèi)容審計方式審計人員審計時間審計通知書威企審字（2003）0號部：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審計工作的會議精神，茲指派下列人員對你部門期間相關(guān)工作進行審計，請積極配合，做好有關(guān)資料的準備工作，并提供必要的工作條件。組長：企業(yè)發(fā)展部主任組員：審計專員公關(guān)專員特此通知企發(fā)部審計組年月日二、內(nèi)部專項審計階段報告內(nèi)部專項審計階段報告公司領(lǐng)導(dǎo)：我部于年月日至年月日對部進行了專項審計，我們對自年月日至年月日經(jīng)管以來作了詳細的審計，并抽查了，向當(dāng)事人及有關(guān)人員進行了詢證，現(xiàn)將階段審計結(jié)果報告如下：審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題：審計處理建議針對以上問題作出的建議妥當(dāng)否，請批復(fù)。企發(fā)部審計組年月日被審計部門及相關(guān)人員意見：總經(jīng)理室審計決定：三、管理管控建議書管理管控建議書公司領(lǐng)導(dǎo)：我部于年月日至年月日對部進行了專項審計，在審計中我們發(fā)現(xiàn)公司的管理管控中存在以下問題：管理管控建議針對以上問題作出的建議妥否，請批復(fù)。企發(fā)部審計組年月日四、部門協(xié)調(diào)配合事項單協(xié)調(diào)事項單號填寫日期協(xié)調(diào)事項提出部門企業(yè)發(fā)展部經(jīng)辦人協(xié)調(diào)事項提出部門主管簽字：配合事項執(zhí)行部門配合事項執(zhí)行部門主管簽字：協(xié)調(diào)配合事項的合適的內(nèi)容、檢驗方式、完成標(biāo)志、日期說明協(xié)調(diào)配合事項合適的內(nèi)容協(xié)調(diào)配合事項最終檢驗方式與完成標(biāo)志相關(guān)計劃起始日期相關(guān)計劃結(jié)束日期責(zé)任人簽字簽字日期協(xié)調(diào)配合事項結(jié)果評價結(jié)論：評價結(jié)果：非常滿意滿意基本可以不滿意非常不滿意評價人：第五部分 人力資源部部門管理管控手冊概述為實現(xiàn)公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，完善規(guī)范人力資源工作，依據(jù)公司管理管控系統(tǒng)總體要求制定本辦法。公司總部各部【室】及分【子】公司、辦事處等分支機構(gòu)均應(yīng)遵循本辦法開展進行人力資源管理管控工作人力資源管理管控工作的歸口管理管控部門為公司人力資源部。第一章部門職能部門名稱人力資源部部門編號1-03制定時間2003.8主要工作職責(zé)負責(zé)公司的人力資源管理管控，包括：1、根據(jù)公司發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境，制定公司人力資源發(fā)展的長、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得公司的人力資源在同行業(yè)中具有一定競爭力，并為公司的相關(guān)決策提供依據(jù)；2、建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎懲制度、招聘制度、薪資福利制度等，并推動有效實施；搭建公司的“選、育、用、留”高效平臺，推動人力資源相關(guān)事項順暢開展。3、根據(jù)公司發(fā)展的需要和人員變更情況，組織制定公司各部門招聘相關(guān)計劃并負責(zé)招聘的組織工作；4、建立并完善有利于吸引優(yōu)秀人才、激勵內(nèi)部員工的薪酬福利體系；5、建立與完善有利于公司激勵員工、內(nèi)部選拔與淘汰的績效考核體系，并推動相應(yīng)工作的順利實施；6、建立與完善內(nèi)部培訓(xùn)體系，充分利用內(nèi)外部資源，針對公司的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵任務(wù)有相關(guān)計劃、有目的進行員工培訓(xùn)；7、努力為員工創(chuàng)造一個學(xué)習(xí)和發(fā)展空間，逐步建立有利于組織發(fā)展的、優(yōu)秀的企業(yè)文化，使公司內(nèi)部溝通渠道順暢、團隊具有向心力，促使部門與個人共同提高；8、協(xié)助各部門經(jīng)理，為員工的職業(yè)生涯發(fā)展提供及時有效的建議，引導(dǎo)員工的自我發(fā)展；9、負責(zé)員工的檔案管理管控、轉(zhuǎn)正與離職、工作居住證等管理管控工作權(quán)限范圍1、有權(quán)依照公司人力資源相關(guān)制度，對員工的行為進行獎懲2、根據(jù)員工的工作表現(xiàn)紀錄，對員工調(diào)薪、異動（晉升、降級等）有建議權(quán)3、在公司領(lǐng)導(dǎo)面試前，根據(jù)本部門的面試，有是否錄用應(yīng)聘者的預(yù)決定權(quán)工作流程1、招聘、轉(zhuǎn)正流程2、離職流程3、績效考核流程4、組織培訓(xùn)流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理招聘專員薪酬專員培訓(xùn)專員招聘專員薪酬專員培訓(xùn)專員第三章部門崗位描述崗位說明書一、部門經(jīng)理表單編號：001崗位名稱：人力資源部經(jīng)理所屬部門：人力資源部直接上級：主管副總直接管轄范圍：人事及招聘專員；社保、薪資及考核專員；培訓(xùn)專員工作目的：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，進行人力資源管理管控。具體工作職責(zé)根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，并組織執(zhí)行，處理各種執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。建立，健全并不斷完善人力資源部各項規(guī)章制度、政策及流程。人才發(fā)現(xiàn)、選拔、培養(yǎng)及不合格員工淘汰。4、員工崗位任職資格及級別制訂實施和完善，使人盡其才。5、薪資福利政策的制訂實施、完善及組織管理管控工作。6、員工績效考核制度的建立，實施，推動和完善

。7、內(nèi)部人力資源調(diào)整，發(fā)揮員工潛能。8、與政府勞動人事部門和相關(guān)社會團體建立良好合作關(guān)系，建設(shè)有利的工作環(huán)境。9、公司企業(yè)文化的建設(shè)和發(fā)展，以充分調(diào)動員工工作積極性。10、管理管控下屬員工，對下屬的工作給予支持和監(jiān)督、檢查和考核。處理因工作發(fā)生的糾紛。11、處理和解決勞動、人事糾紛。11、接受上級對本職工作的監(jiān)督檢查，及時匯報工作，反映問題。12、完成上級交辦的其他臨時任務(wù)。一三、對其他部門的工作給予積極的支持和配合。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對公司制定的各種勞資人事規(guī)章制度的合理性和有效性負責(zé)。2、對下屬遞交的文件有審核權(quán)，在權(quán)限范圍內(nèi)有批準權(quán)。3、對部門的整體績效負責(zé)。4、對下屬有聘用建議、任免、調(diào)整和考核權(quán)。對用人、考核不當(dāng)造成的問題負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)本科及以上學(xué)歷。專業(yè)知識要求：人力資源管理管控、教育學(xué)、心理學(xué)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。對心理學(xué)、教育學(xué)、組織行為學(xué)等相關(guān)知識有一定程度的掌握。了解國家和地方的相關(guān)政策法規(guī)，并能實際運用。技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：5年以上通信類大中型企業(yè)人力資源工作經(jīng)驗，至少2年管理管控崗位工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：28—45歲，男女不限。個性要求：偏外向，有很強的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。二、薪酬（福利及考核）專員表單編號：002崗位名稱：薪酬（、福利及考核）專員所屬部門：人力資源部直接上級：人力資源部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：配合上級主管管理管控社保、薪資、績效考核工作。具體工作職責(zé)協(xié)助人力資源部經(jīng)理統(tǒng)計核算工資成本，收集相關(guān)信息。配合人力資源部經(jīng)理制定年度工資相關(guān)計劃；協(xié)助部門經(jīng)理制定、修改、完善公司薪資福利、績效考核制度和工作程序，并嚴格按照批準的制度和工作程序辦事。負責(zé)和社保機構(gòu)建立良好合作關(guān)系，按社保規(guī)定辦理公司員工的各項社會保險繳納手續(xù)。負責(zé)填寫各種關(guān)于社保和人事統(tǒng)計、勞動年檢等報表。5、負責(zé)辦理各種用工手續(xù)、人事證明（如工作寄住證）的辦理及相關(guān)外事聯(lián)絡(luò)工作。負責(zé)績效考核體系的實施及考核效果的反饋、跟蹤，按公司規(guī)定按時完成轉(zhuǎn)正考核、月度考核及其他考核的總結(jié)工作。督促、檢查績效考核管理管控制度的執(zhí)行、落實情況，對出現(xiàn)的問題及時反饋。負責(zé)向員工解釋相關(guān)政策，提供政策咨詢。9、周末交周總結(jié)、下周相關(guān)計劃。10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對工資制度的制訂有建議修改權(quán)。對公司人員社保繳納有執(zhí)行權(quán)，對執(zhí)行不當(dāng)負責(zé)。對未按時完成績效考核的總結(jié)負責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)?？苹虮究茖W(xué)歷。專業(yè)知識要求：勞動人事專業(yè)畢業(yè)，具備一定統(tǒng)計學(xué)知識。技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：3年以上中型企業(yè)績效考核、保險福利操作、執(zhí)行工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：25—40歲，男女不限。個性要求：偏外向性格，處世謹慎、細致。思維敏捷，頭腦靈活。善于與人溝通。具備一定公關(guān)能力。三、培訓(xùn)專員表單編號：003崗位名稱：培訓(xùn)專員所屬部門：人力資源部直接上級：主管副總直接管轄范圍：工作目的：根據(jù)公司發(fā)展要求協(xié)調(diào)、組織、執(zhí)行員工培訓(xùn)工作。具體工作職責(zé)1、協(xié)助人力資源部經(jīng)理編制公司年度培訓(xùn)相關(guān)計劃和費用相關(guān)計劃；2、協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定公司培訓(xùn)管理管控制度；3、培訓(xùn)信息的收集、整理、統(tǒng)計、備案；4、公司培訓(xùn)體系的安排、實施及培訓(xùn)效果的反饋、跟蹤；5、依據(jù)績效考核、日常監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，隨時制定內(nèi)部培訓(xùn)工作相關(guān)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。6、負責(zé)新員工入職培訓(xùn)的組織和講解。7、負責(zé)新員工崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)的組織和監(jiān)督檢查。8、負責(zé)《培訓(xùn)協(xié)議》的簽定及相關(guān)工作。9、配合其他部門的事務(wù)性工作。10、接受上級對工作的監(jiān)督檢查，及時向上級反映工作中出現(xiàn)的問題。周末交周總結(jié)、下周相關(guān)計劃。11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：有根據(jù)培訓(xùn)需要擬制培訓(xùn)相關(guān)計劃并報批，根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)計劃安排、協(xié)調(diào)培訓(xùn)的權(quán)利。對無合理理由的未完成培訓(xùn)相關(guān)計劃負責(zé)。對未嚴格執(zhí)行培訓(xùn)管理管控規(guī)定造成的問題負責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。專業(yè)知識要求：教育學(xué)、心理學(xué)、人力資源管理管控等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，了解一定組織行為學(xué)相關(guān)知識。技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：2年以上通訊類型企業(yè)培訓(xùn)管理管控工作經(jīng)驗。最好有講師工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：28歲—35歲，性別不限。個性要求：外向，開朗。善于與人溝通。表達能力突出，很強的協(xié)作、組織能力。四、招聘專員表單編號：004崗位名稱：招聘專員所屬部門：人力資源部直接上級：人力資源部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：配合上級進行招聘、人員、考勤、檔案和獎懲管理管控。具體工作職責(zé)1、協(xié)助部門經(jīng)理編制公司年度人力資源管理管控工作相關(guān)計劃相關(guān)計劃。經(jīng)批準后，協(xié)助部門經(jīng)理實施。2、協(xié)助部門經(jīng)理制定、修改、完善公司人力資源聘用管理管控制度和工作程序，并嚴格按照批準的制度和工作程序辦事。3、負責(zé)組織協(xié)調(diào)人員招聘工作：選擇并拓展招聘渠道，進行招聘、通知并參與面試。4、負責(zé)協(xié)調(diào)辦理人員聘用、辭退具體手續(xù)，做必要引導(dǎo)和講解工作。5、負責(zé)公司員工勞動合同合約的簽定、續(xù)定、終止和解除等工作。6、負責(zé)公司員工檔案，包括公司內(nèi)部業(yè)績檔案和員工人事檔案的管理管控工作。7、負責(zé)與人事檔案管理管控機構(gòu)建立并保持良好關(guān)系，辦理檔案調(diào)動事宜。8、負責(zé)公司人事統(tǒng)計工作，每月對人員情況（流動、調(diào)動等）進行分析，出具真實可信的報表。9、負責(zé)檢查公司人事制度的執(zhí)行情況，根據(jù)規(guī)定提出獎懲建議。10、負責(zé)為公司員工解釋勞動政策，提供勞動咨詢。11、負責(zé)考勤管理管控工作，每月審核考勤統(tǒng)計表，對違反考勤制度的，提出處罰建議。12、周末交周總結(jié)、下周相關(guān)計劃。一三、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對考勤統(tǒng)計表有審核權(quán)，對因?qū)徍瞬患毘霈F(xiàn)的統(tǒng)計問題負責(zé)。對員工入職和離職手續(xù)的辦理有監(jiān)督審核權(quán)，對因未認真執(zhí)行監(jiān)督審核造成的損失負責(zé)。對人員檔案有保管權(quán)，對檔案丟失負責(zé)。對未按規(guī)定與員工簽定合同合約、辦理相關(guān)手續(xù)原因造成的問題負責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷專業(yè)知識要求：勞動人事相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。對心理學(xué)，行為學(xué)知識有一定涉及。了解并能實際運用國家和地方勞動人事政策。技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：2年以上招聘工作、人事管理管控工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：28—35歲，男女不限。個性要求：偏外向，個性開朗，辦事認真仔細，原則性強。有一定溝通協(xié)作能力。工作態(tài)度熱情，有親和力。第四章部門工作流程一、培訓(xùn)流程制定培訓(xùn)制定培訓(xùn)相關(guān)計劃（人力資源部）審批（人力資源部）審批（直接上級）有異議的和相關(guān)部門協(xié)商（人力資源部相關(guān)部門）擬制部門培訓(xùn)相關(guān)計劃（相關(guān)部門）審批（人力資源部）審批（直接上級）有異議的和相關(guān)部門協(xié)商（人力資源部相關(guān)部門）擬制部門培訓(xùn)相關(guān)計劃（相關(guān)部門）核準匯總培訓(xùn)相關(guān)計劃（人力資源部）培訓(xùn)資料存檔（人力資源部）評定培訓(xùn)效果（人力資源部）培訓(xùn)資料存檔（人力資源部）評定培訓(xùn)效果（人力資源部）擬制培訓(xùn)效果報告（組織培訓(xùn)部門擬制）按相關(guān)計劃組織培訓(xùn)（相關(guān)部門）

二、崗前培訓(xùn)流程制定培訓(xùn)相關(guān)計劃（人力資源部）制定培訓(xùn)相關(guān)計劃（人力資源部）新員工培訓(xùn)（人力資源部組織）培訓(xùn)考核擬制培訓(xùn)記錄（人力資源部）培訓(xùn)資料存檔（人力資源部）培訓(xùn)資料存檔（人力資源部）（綜合辦公室）員工手冊及相應(yīng)制度（綜合辦公室）員工手冊及相應(yīng)制度（企發(fā)部）公司概況及產(chǎn)品介紹三、招聘流程通過通過面試（人力資源部組織）（用人單位面試）初步確定入圍名單（人力資源部）招聘通過通過面試（人力資源部組織）（用人單位面試）初步確定入圍名單（人力資源部）招聘（人力資源部組織）（用人部門參加）審批（總經(jīng)理）核準（人力資源部）招聘人員申請（用人部門）不通過不通過不通過不通過通過通過通過通過通過通過背景調(diào)查（人力資源部）通過審批（總經(jīng)理）確定被招人員名單（人力資源部）體驗（人力資源部組織）審批（總經(jīng)理）確定入圍名單背景調(diào)查（人力資源部）通過審批（總經(jīng)理）確定被招人員名單（人力資源部）體驗（人力資源部組織）審批（總經(jīng)理）確定入圍名單（人力資源部、用人單位）通知被招人員、用人部門、財務(wù)部、辦公室通知被招人員、用人部門、財務(wù)部、辦公室（人力資源部）結(jié)帳（財務(wù)部）四、辭職、辭退流程結(jié)帳（財務(wù)部）通過匯總、核準、上報通過匯總、核準、上報（人力資源部）辭職報告（員工）辭退報告（相關(guān)部門）辦理手續(xù)（相關(guān)部門）通知（人力資源部）審批（總經(jīng)理）辦理手續(xù)（相關(guān)部門）通知（人力資源部）審批（總經(jīng)理）不通過不通過辦理手續(xù)（辭職、辭退人員）辦理手續(xù)（辭職、辭退人員）五、上、下崗流程上崗：上崗（上崗人員）崗位培訓(xùn)（相關(guān)部門）領(lǐng)取辦公用品，使用設(shè)備登記上崗（上崗人員）崗位培訓(xùn)（相關(guān)部門）領(lǐng)取辦公用品，使用設(shè)備登記（綜合辦公室）簽訂試用期合同合約，填寫員工入職表（人力資源部）上崗人員下崗：下崗（下崗人員）結(jié)賬（財務(wù)部）填寫“物品清還表下崗（下崗人員）結(jié)賬（財務(wù)部）填寫“物品清還表”請相關(guān)部門簽字（相關(guān)部門）交接工作（本部門）下崗人員第五章附件一、聘用通知書尊敬的先生/女士：您好！很高興通知您，經(jīng)過我公司人力資源部、相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對您參加的我公司年月日招聘復(fù)試的綜合考核，公司決定，聘用您為我公司部/分公司/辦事處（部門）(職位)。請您于年月日，到公司人力資源部到崗報到。您的工作地點為：威奧特公司。請于到職日攜帶如下證照到公司：□身份證原件□學(xué)歷證件原件□其它資歷證明原件□1寸免冠照片4張□其它：如有任何異議，請及時告知我公司人力資源部：聯(lián)系人：,x。備注：北京威奧特信通科技有限公司人力資源部年月日二、入職輪簽表入職輪簽表部門職位姓名入職日期人力資源部交驗證件及應(yīng)辦手續(xù)：領(lǐng)用物品清單：身份證□員工手冊學(xué)歷證件□公司規(guī)章制度文本職稱證件□公司規(guī)章制度電子文本地址：一寸相片（4張）填寫《入職登記表》□其他：申辦內(nèi)部電子信箱：招商銀行一卡通卡號：（若無，請自行辦理）領(lǐng)用（交驗）人：經(jīng)辦人：人力資源部經(jīng)理：綜合辦公室領(lǐng)用（申請）物品清單：□抽屜鑰匙：把□飯卡□員工胸卡□文件柜鑰匙：把□出入門卡□員工名片□更衣柜鑰匙：把□員工通訊錄□其它：辦公用品：□名片夾個□文件檔個□筆筒個□簽字筆支□圓珠筆支□鉛筆支□鉛筆芯盒□橡皮塊□長尺把□裁紙刀把□剪刀把□筆記本本□便箋紙本□膠條卷□膠條座個□涂改液支□訂書機個□訂書釘盒□熒光筆支□打孔機個□檔案夾個□曲別針盒□圖釘盒□單片夾個□硬皮夾個□插線板個□雙面膠卷□軟盤張□拉桿文件夾個□塑料文件袋個□其他□其他□其他領(lǐng)用人：經(jīng)辦人：綜合辦主任：注：本表一式三份，分別交員工本人、人力資源部、綜合辦公室備檔。三、離職輪簽表部門姓名進入公司日期職位離職日期辦理手續(xù)日期所屬部門本部門的工作交接：□遺留工作交接完畢□文件交接完畢（包含客戶名單、相關(guān)項目清單等文檔資料附件）□其它交接項完畢：交接人：接收人：部門經(jīng)理：綜合辦公室辦公相關(guān)物品返還：□剩余名片□出入門卡□員工胸卡□手機□抽屜鑰匙：把□辦公用品：、、、、、、、?！蹼娔X設(shè)備（登錄和屏BaoMi碼、硬盤、內(nèi)存、清除地址和）□其它：。交接人：經(jīng)辦人：綜合辦公室主任：其它相關(guān)部部門□質(zhì)量管理管控部：（各類文檔、文件的歸還情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：□商務(wù)部：（商務(wù)采購情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：□其他經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：人力資源部相關(guān)人事手續(xù)辦理完畢：交接人：經(jīng)辦人：人力資源部經(jīng)理：公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批：主管總監(jiān)（副總）：總經(jīng)理：財務(wù)部應(yīng)結(jié)清扣款項：□借款□應(yīng)收發(fā)票□罰款□其它應(yīng)扣：應(yīng)結(jié)清發(fā)款項：□離職工資□獎勵金□退還押金□其它應(yīng)補：財務(wù)部經(jīng)理：附件：部門《工作交接單》復(fù)印件、財務(wù)部《離職款項結(jié)算清單》復(fù)印件，注：本表及附件一式三份，分別交人力資源部、綜合辦公室、財務(wù)部備檔。四、請假單部門：姓名：日期：年月日請假類別□病假□事假□婚假□產(chǎn)假□喪假□探親假□年（月）假□輪休備注：*上班時間因私不在崗，須事先填寫《請假單》請假；*如系輪休，需同時提交有效《存休單》，或注明當(dāng)月加班情況；*因特殊原因未能提前請假的，須及時補填《請假單》。請假時間段：至，共計：天（小時）說明：本人簽字：部門經(jīng)理：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：人力資源部經(jīng)辦人：表格04－請假單五、加班單員工加班表姓名部門