會計信息系統(tǒng)應(yīng)用教程課件：應(yīng)收應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù)處理

應(yīng)收應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù)處理

一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準備三、應(yīng)收款管理的初始設(shè)置四、應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理一、系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶往來款項。通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售、出口業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的往來賬款。進行綜合管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析情況等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。應(yīng)收款系統(tǒng)的操作流程輸入期初余額設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)信息形成應(yīng)收收款結(jié)算轉(zhuǎn)賬處理制單查詢統(tǒng)計票據(jù)處理壞賬處理匯兌損益期末結(jié)賬下月業(yè)務(wù)初始設(shè)置日常處理期末處理一、系統(tǒng)概述“詳細核算”應(yīng)用方案：（1）記錄應(yīng)收款項的形成；（2）處理應(yīng)收項目的收款及轉(zhuǎn)賬情況；（3）對應(yīng)收票據(jù)進行記錄和管理；（4）隨應(yīng)收項目處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞；（5）對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理；（6）提供針對多種條件的各種查詢及分析。一、系統(tǒng)概述“簡單核算”應(yīng)用方案：（1）接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核；（2）對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞到總賬系統(tǒng)；二、應(yīng)用前的準備

1、檔案整理

2、賬套準備

3、期初余額整理二、應(yīng)用前的準備

1、檔案的整理：存貨檔案、計量單位、客戶檔案、會計科目

二、應(yīng)用前的準備

1、檔案的整理

2、賬套準備：建立企業(yè)核算賬套、分配操作員權(quán)限

二、應(yīng)用前的準備

1、檔案的整理

2、賬套準備

3、期初余額整理：系統(tǒng)啟用前未處理完的所有客戶的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)三、應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置

1、基本科目、結(jié)算方式科目

2、壞賬準備

3、賬齡區(qū)間

4、本單位開戶銀行

5、期初余額錄入四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)

1、單據(jù)處理2、轉(zhuǎn)賬處理

3、壞賬處理、其他處理與查詢四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)

1、單據(jù)處理：應(yīng)收單據(jù)、收款單、核銷處理：四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)

1、單據(jù)處理

2、轉(zhuǎn)賬處理

3、壞賬處理、其他處理與查詢四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬處理的幾種類型：

應(yīng)收沖應(yīng)收:

預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付

紅票對沖四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收

指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。

四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收）之間的核銷業(yè)務(wù)。四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付用客戶的應(yīng)收賬款來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。四、應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍字應(yīng)收單據(jù)、收