渣土余土運輸服務項目施工運輸合同管理方案

渣土余土運輸服務項目施工運輸合同管理方案目錄TOC\h\z\u第一節(jié)、合同管理總則 -3-一、總則 -3-二、合同管理制度 -3-（一）公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 -3-（三）簽訂合同的工作程序 -3-4.合同正式簽訂后，應當隨合同會審表交存公司辦公室歸檔管理。 -3-（十二）合同審批權限 -4-2.公司總經(jīng)理負責各類一般合同及其他經(jīng)濟合同的審批； -4-4.合同會審及簽訂的依據(jù)。 -5-（二十八）處理合同糾紛的原則是： -7-（四十一）綜合行政辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下： -9-三、合同內(nèi)容注意事項 -9-（一）部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點； -9-（三）結尾部分： -10-第二節(jié)、機構設置及管理職責 -10-一、總則 -10-二、工作職責 -10-（一）信用（合同）管理機構的職能 -10-7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。 -11-（二）信用管理人員崗位責任制度 -11-1.法定代表人的主要職責 -11-2.信用（合同）管理領導小組負責人的主要職責 -11-3.信用（合同）管理員的主要職責 -12-4.供銷部門的主要職責 -12-5.財務、技術部門的主要職責 -13-第三節(jié)、施工運輸合同評審 -13-第四節(jié)、施工合同的簽訂與管理 -18-一、總則 -18-二、合同簽訂審核流程 -18-（四）財務部審核合同付款、發(fā)票納稅等相關財務有關條款。 -19-三、合約預算部負責合同的起草和組織會簽 -19-四、各部門合同審核的重點 -20-五、合同的簽署、蓋章和執(zhí)行 -21-（一）合同原則上由對方先簽字蓋章 -21-（三）合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應注意： -21-（五）原則上公司不辦理先施工后補合同的程序。 -21-六、合同變更、轉讓及解除 -22-第五節(jié)、合同交底及履約 -22-一、一級合同交底記錄格式 -22-工程承包合同一級交底記錄表（格式） -22-二、二級合同交底記錄格式 -24-（二）制作正式交底書時應根據(jù)具體合同的實際內(nèi)容。 -24-合同交底書制作人：（手寫簽名）制作完成時間：年月日 -24-第一部分工程運輸概況描述 -24-發(fā)包方：（全稱） -25-第二部分合同履行的具體要求（依合同文本專用條款的自然順序）： -25-附表：工程方案交接單 -25-第六節(jié)、合同印章的使用 -38-一、合同印章保管制度 -38-（一）合同專用章（以下簡稱“印章”）應由公司法人授權指定專人保管； -38-（三）印章保管人因事離崗時，須由部門主管指定人員暫時代管，以免貽誤工作； -38-（五）印章保管必須安全可靠，加鎖保存，嚴防被盜用、丟失。不可私自委托他人代管； -38-二、印章的交接 -38-三、用章審批規(guī)定 -39-四、印章的使用程序 -39-五、責任 -39-（二）印章保管員應將印章審批資料保存完好，匯總存檔； -39-第一節(jié)、合同管理總則一、總則為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《民法典》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。二、合同管理制度（一）公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。（二）合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對丁公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。（三）簽訂合同的工作程序1.簽訂合同前，經(jīng)辦人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度對對方當事人的有關情況進行審查，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。2.一般合同，由經(jīng)辦人與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經(jīng)理審批，由綜合行政辦公室編寫合同編號并加蓋合同專用章，無合同會審表一律不得簽訂合同。3.法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準登記手續(xù)的合同，合同成立后由辦公室依法及時辦理。4.合同正式簽訂后，應當隨合同會審表交存公司辦公室歸檔管理。（四）合同談判須由經(jīng)辦人與相關部門負責人共同參加，原則上不得一個人直接與對方談判合同。（五）簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法定代表人授權委托書的委托代理人，委托代理人必須對本企業(yè)負責。（六）簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。（七）合同除即時活結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。（八）合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要活楚、準確。（九）簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。（十）任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。（十一）合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報董事長或總經(jīng)理審查批準后，方能正式簽訂。（十二）合同審批權限1.董事長負責重大合同審批（合同標的額較大或對公司產(chǎn)生重大影響的合同）。2.公司總經(jīng)理負責各類一般合同及其他經(jīng)濟合同的審批；（十三）合同由具體經(jīng)辦人經(jīng)辦，由經(jīng)辦部門負責人參與并審查，擬訂初稿后必須經(jīng)法律顧問審查，確認簽字后方可簽訂。合同審查的要點是：1.合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2.合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3.合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。4.合同會審及簽訂的依據(jù)。（1）董事長、總經(jīng)理辦公會紀要。（2）董事長、總經(jīng)理批示若無以上依據(jù)之一一律不得簽訂合同。（十四）、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同需要主管機關批準的，應報主管機關批準；合同需要主管部門鑒證的，應經(jīng)主管部門鑒證;合同需要公證的，應辦理公證。（十五）合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。（十六）合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交活，工程竣工并驗收合格、價款結活、無遺留交涉手續(xù)為準。（十七）總經(jīng)理、各中心總監(jiān)、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。（十八）在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。（十九）對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。（二十）變更、解除合同，必須符合《民法典》的規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。（二十一）變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。（二十二）變更、解除合同，一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。（二十三）變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。（二十四）因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。（二十五）以變更、解除合同為名，以權謀私、假公濟私、損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。糾紛處理（二十六）合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《民法典》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。（二十七）合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。（二十八）處理合同糾紛的原則是：1.堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，乂不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。3.因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分活主次，合情合理解決。（二十九）在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。（三十）合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。（三十一）凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。1.合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；2.送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；3.貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；4.產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；5.有關方違約的證據(jù)材料；6.其他與處理糾紛有關的材料。（三十二）對丁合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。（三十三）對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。（三十四）對當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。（三十五）對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。（三十六）在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。（三十七）合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備查用。合同管理（三十八）本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法定代表人授權委托制度，合同會審制度。（三十九）本公司合同管理具體部門是：公司由董事長授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門總經(jīng)辦、建設中心、采購中心、綜合行政部。（四十）公司所有合同均由綜合行政辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。（四十一）綜合行政辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：1.建立合同檔案；2.建立合同管理臺帳；3.填寫“合同情況月報表”4.負責對合同編號、及法人授權委托書的發(fā)放和管理；5.建立合同聯(lián)系制度（履行期限長的重大經(jīng)濟合同應當約定合同雙方聯(lián)系制度）三、合同內(nèi)容注意事項（一）部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；（二）正文部分：如建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、運輸工期，中間交工工程的開工和竣工時間，運輸質(zhì)量、運輸單價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；違約責任（公平、合理）、保密條款（對技術類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責）、爭議解決方式（仲裁或訴訟）等。（三）結尾部分：1.注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。2.合同的解釋（合同文本中所有文字應具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解）。第二節(jié)、機構設置及管理職責一、總則（一）為提高企業(yè)信用（合同）管理水平，爭創(chuàng)“重合同守信用”企業(yè)，針對公司領導班子及職能部門機構和人員的現(xiàn)有情況，經(jīng)研究，決定成立公司信用（合同）管理機構-檔案管理科。二、工作職責（一）信用（合同）管理機構的職能1.宣傳合同法律法規(guī)，培訓信用（合同）管理人員和業(yè)務人員，依法保護本企業(yè)的合法權益。2.制定企業(yè)信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作的考核。3.對業(yè)主進行資信調(diào)查，建立業(yè)主信用檔案，定期對業(yè)主的信用狀況統(tǒng)計分析。4.業(yè)主授信管理：進行業(yè)主信用審批跟蹤業(yè)主，定期對業(yè)主的信用狀況統(tǒng)計分析。5.應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款的發(fā)生。6.商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。（二）信用管理人員崗位責任制度1.法定代表人的主要職責（1）加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；（2）授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；（3）對企業(yè)合同承辦人員進行考核、獎懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。2.信用（合同）管理領導小組負責人的主要職責（1）組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；（2）制定企業(yè)信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作的考核；（3）統(tǒng)一辦理授權委托書嚴格管理企業(yè)合同專用章的使用；（4）制止企業(yè)或個人利用合同進行違法活動；（5）日常監(jiān)督分析應收賬款的賬齡，防范逾期應收賬款的發(fā)生；（6）建立標準的催賬程序；（7）匯總、分析業(yè)主信用數(shù)據(jù)，向有關部門提供咨詢服務；（8）協(xié)調(diào)與供銷、財務、技術等部門的關系。3.信用（合同）管理員的主要職責（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。（4）登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構負責人報告。（6）參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。（7）定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況。（8）負責業(yè)主檔案管理與服務。（9）參與商賬追收。（10）配合有關部門共同搞好信用管理工作。4.供銷部門的主要職責（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同。（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。（3）對所簽合同，認真執(zhí)行并定期自查合同履行情況。（4）在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機構信用（合同）理員通報。（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。（6）參加本部門合同糾紛的處理。（7）配合企業(yè)信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。5.財務、技術部門的主要職責（1）加強與供銷等有關部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應收應付情況。（2）做好與合同有關的應收應付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。（3）解決合同履行中有關技術方面的問題。（4）依法簽訂、變更、解決技術合同。（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。（6）配合企業(yè)信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。第三節(jié)、施工運輸合同評審編號：發(fā)包方簽訂部門技術部合同名稱評審日期年月日評審主要內(nèi)容：1、合同內(nèi)容是否符合國家法律2、簽訂合同雙方代表是否均有法人委托資格3、發(fā)包方提供需求及技術參數(shù)要求是否合理、明確4、工期、單價及驗收條件本公司承制（接受）部門能否接受5、本公司的技術能力能否保證質(zhì)量6、能否滿足合同規(guī)定的要求7、合同洽談中的不一致意見是否得到解決8、合同規(guī)定的違約責任是否合理、清楚9、發(fā)包方是否有履約能力合同附件：1、發(fā)包方蓋章合同有□無□2、發(fā)包方比價表及價格分析、商談記錄有□無□3、承包方報價資料及清單、企業(yè)資質(zhì)復印件有□無□4、承包方運輸方案、運輸計劃、有□無□5、是否采用招投標流程有□無□合同主要內(nèi)容：合同工期：合同單價：3、付款方式/結算方式：采購評審意見：負責人：日期：1、價格評價：偏高□合理□低□2、方案評價：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風險性□4、工期：合理□不合理有風險但滿足公司要求□風險較大□技術部評審意見：1、價格評價：偏高□合理□低□2、方案評價：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式/結算方式：有利□一般□有一定風險性但可接受□4、工期：合理□不合理有風險但滿足公司要求□風險較大□5、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：項目部經(jīng)理評審意見：1、價格評價：偏高□合理□低□2、方案評價：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式/結算方式：有利□一般□有一定風險性但可接受□4、工期：合理□不合理有風險但滿足公司要求□風險較大□5、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：項目部預算評審意見：1、價格評價：偏高□合理□低□2、付款方式：有利□一般□有一定風險性但可接受□3、結算方式：合理□不合理，須交強現(xiàn)場監(jiān)控□4、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：項目部采購評審意見：1、價格評價：偏高□合理□低□2、方案評價：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風險性□4、工期：滿足公司要求□5、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：項目部合約評審意見：1、價格評價：偏高□合理□低□2、方案評價：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風險性□4、合同法律風險有一定風險但可以接受□風險較小符合要求□5、結算方式：合理□不合理，須交強現(xiàn)場監(jiān)控□6、工期：合理□不合理有風險但滿足公司要求□風險較大□7、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：項目部工程管理評審意見：1、價格評價：偏高□合理□低□2、方案評價：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風險性□4、結算方式：合理□不合理，須交強現(xiàn)場監(jiān)控□5、工期：合理□不合理有風險但滿足公司要求□風險較大□6、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：辦公室評審意見；1、價格評價：偏高□合理□低□2、方案評價：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風險性□4、結算方式：合理□不合理，須交強現(xiàn)場監(jiān)控□5、工期：合理□不合理有風險但滿足公司要求□風險較大□6、采購流程是否規(guī)范：規(guī)范□7、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：質(zhì)量技術部評審意見：1、價格評價：偏高□合理□低□其他：2、采購流程是否規(guī)范：規(guī)范□其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：財務部評審意見：1、付款方式：有利□一般□有一定風險性□2、其他：同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：法務評審意見：合同法律風險有一定風險但可以接受□風險較小符合要求□同意走下步評審□退回修改□負責人：日期：總裁助理意見：負責人：日期：集團領導意見：負責人：日期：合同聯(lián)系人：第四節(jié)、施工合同的簽訂與管理一、總則為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風險，合約預算部起草以下合同管理辦法和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的施工類合同的管理，不適用于其他類合同的管理。二、合同簽訂審核流程（一）公司合約預算部嚴格按照招標文件相關條款、合同談判記錄、參照建設部印制的示范文本起草施工合同，參與合同談判，組織會簽，參加對合同履行的評價。（二）合約預算部負責合同的商務條款，確認待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。（三）工程部負責審核工程合同的各項技術條款及設備采購與供應條款。（四）財務部審核合同付款、發(fā)票納稅等相關財務有關條款。（五）法律顧問負責分析判斷合同風險、與法律相關內(nèi)容的相關條款。（六）主管領導負責合同整體審核。（七）執(zhí)行董事審定批準。三、合約預算部負責合同的起草和組織會簽合同應做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權利義務和違約責任明確、期限和數(shù)字準確，應包括：1.合同名稱；2.甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；3.甲乙方法定代表人或其合法代理人簽字、合同專用章；4.合同簽訂日期；5.標的（內(nèi)容）；6.數(shù)量、質(zhì)量、工期；7.價款或酬金（工程計價方法、工程款支付方式）；8.履約方式、地點、費用的承擔；9.違約責任（甲乙方權利和義務）；10.生效、失效條件；11.爭議解決的方法；12.合同的份數(shù)及附件；13.保密條款（視合同性質(zhì)需要）；14.質(zhì)量保修協(xié)議書；15.安全協(xié)議書；16.廉政協(xié)議書。合約預算部按公司合同會簽流程填寫合同方、合同摘要并附合同文本。四、各部門合同審核的重點（一）合約預算部審核合同文字和結構、價款及價款調(diào)整（投標文件的經(jīng)濟標或項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結算、獎懲等與項目成本有關的條款；（二）工程部門審核合同的工作范圍、雙方權利義務、技術、工期、進度、質(zhì)量、數(shù)量、達到時間、裝卸貨責任、質(zhì)量保證金等條款；（三）財務部審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關的條款；（四）法律顧問分析判斷合同風險、與法律相關的內(nèi)容，包括但不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款；（五）主管領導對合同及以上部門的意見進行整體審核；（六）執(zhí)行董事整體審批。五、合同的簽署、蓋章和執(zhí)行（一）合同原則上由對方先簽字蓋章合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由合約預算部按照審批意見和即將最終簽字、蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)。（二）合同存檔、備案合同簽訂后合同正本原件及副本原件全部由行政辦公室存檔，合約預算部、工程部、財務部及合同執(zhí)行部門提出申請領取合同副本或復印件留存使用，合同原件嚴禁外借（項目報建、報批除外）。（三）合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應注意：涉及工期、造價、質(zhì)量的決定應以書面形式記錄和確認，涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證。（四）合同執(zhí)行過程中，合約預算部應及時對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進行分析，做到心中有數(shù)。（五）原則上公司不辦理先施工后補合同的程序。六、合同變更、轉讓及解除（一）合同變更、轉讓及解除必須采用書面形式；（二）變更合同范圍和付款條件、轉讓合同義務、解除合同的應采用補充合同的形式；（三）變更、轉讓或解除后的合同，執(zhí)行部門應在一周內(nèi)完成修改、存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關規(guī)定。各部門應對原合同文本進行標示，以免錯誤的執(zhí)行原合同。第五節(jié)、合同交底及履約一、一級合同交底記錄格式工程承包合同一級交底記錄表（格式）合同交底錄編號：合同編號簽訂日期年月日合同名稱工程施工承包合同交底日期年月日發(fā)包人主體名稱工程名稱承包人主體名稱交底地點交底主要內(nèi)容一、工程背景：（包括承接該工程的出發(fā)點、后續(xù)工程情況等）二、發(fā)包人、監(jiān)理背景：（包括公共關系、資信情況等）三、報價成本交底：（包括報價定標情況、成本讓利情況、經(jīng)濟風險、不平衡報價在履約過程中的應用、報價說明中可借鑒的重要內(nèi)容）四、工程難點的交底：（包括施工難點、新技術、新材料、重要節(jié)點工期等）五、合同主要內(nèi)容的交底：（包括合同評審情況、合同主要條款、隱藏的風險點、索賠機會、時限要求等）六、項目部必須實現(xiàn)的目標：（包括項目部層面必須消化的風險，如設法變更分部分項工程子目等）交底人：年月日相關部門名稱（參加）接收交底人員簽字相關部門名稱（參加）接收交底人員簽字項目部項目經(jīng)理公司工程設計部門公司市場營銷部門公司合同管理部門公司經(jīng)營計劃部門二、二級合同交底記錄格式說明：（一）本交底書（示范文本）針對GF-2017-0201《建筑工程施工合同》（示范文本）制作。（二）制作正式交底書時應根據(jù)具體合同的實際內(nèi)容。正文：合同交底書制作人：（手寫簽名）制作完成時間：年月日第一部分工程運輸概況描述工程名稱：合同價款：質(zhì)量標準：發(fā)包方：（全稱）承包方：（全稱）承包范圍：合同工期：運輸工期控制情況：第二部分合同履行的具體要求（依合同文本專用條款的自然順序）：表一：合同文件序號合同交底內(nèi)容目標責任人交底人一詞語定義及合同文件3關于法律、標準及規(guī)范①…4對于采購需求注：本合同依據(jù)的具體法律法規(guī)標準的名稱，如果當?shù)氐奈募^為特殊，需要附帶全文。附表：工程方案交接單工程名稱發(fā)包人提供的采購需求提供時間提交人承包方接受的任務接受時間接受人備注注：該表一式兩份，甲乙雙方簽字后各執(zhí)一份。表二：負責人序號合同交底內(nèi)容目標責任人交底人二雙方一般權利、義務5負責人①監(jiān)理單位名稱（全稱）②負責人姓名（不要寫錯別字）③監(jiān)理單位在工地人員各自的職權（詳細描述）④發(fā)包人與監(jiān)理單位的委托合同或授權書按照合同約定時間取得⑤發(fā)包人批準才能行使的職權弄清⑥發(fā)包人派駐的負責人姓名（不要寫錯別字）⑦職權（詳細描述）⑧合同約定之外的甲方在場人員的授權書按照合同約定時間取得…注：重點描述監(jiān)理負責人及發(fā)包人派駐負責人的職權，說明發(fā)包人給監(jiān)理負責人及發(fā)包人派駐負責人的授權范圍，承包人的請求、申請、索賠報告等經(jīng)濟技術性文件他們簽收的效力，監(jiān)理負責人及發(fā)包人派駐負責人的指令、要求以及簽復的請求、申請、批準等文件對承包人的最終工程結算的有效性。表三：發(fā)包人應完成的工作情況序號合同交底內(nèi)容目標責任人交底人二雙方一般權利、義務8發(fā)包人應完成的工作情況①施工運輸場地（詳細說明開工要求與時間）②水、電等四通（詳細說明開工要求與時間）③場地與公共道路的通道開通時間與要求（說明時間與要求）④地質(zhì)資料與地下管線資料（說明提供時間）⑤水準點與座標控制點交驗要求⑥采購需求⑦場地周圍管線、建筑物等保護（說明責任與義務）⑧發(fā)包人委托承包方辦理的工作（詳細說明事項與要求）…注：各相關責任人應根據(jù)目標要求采用下面附表及時與甲方、監(jiān)理辦理發(fā)包人應完成的工作情況記錄。如果上述工作未如期完成，則應當順延工期，在各自應該完成而沒有完成的情況發(fā)生后14天內(nèi)，制作并將簽證單提交給有權簽收的負責人：表四：承包人應完成的工作情況序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責任人交底人９我方應當做到的工作①完成的設計文件②提交計劃和報表的名稱、份數(shù)及時間③安全保衛(wèi)等工作④為發(fā)包方提供的臨設⑤已完工的成品保護⑥施工場地周圍地下管線、建筑物等保護⑦施工場地的清潔衛(wèi)生⑧其它由承包人做的工作需重點強調(diào)工程現(xiàn)場按時辦理的申請、請求事項…注意：1.制作記錄表，責任到人，做到心中有數(shù)；2.保管好提供給甲方的計劃報表的簽收憑證或文件發(fā)放記錄表；3.甲方審核完后，退還的材料，要甲方注明時間。表五：施工組織設計與工期序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責任人交底人10進度計劃①我方提供施工組織設計的時間②負責人應確認的時間③負責人實際確認時間④群體工程有關進度計劃的要求（若有）重要的節(jié)點工期13工期延誤13.1能夠引起工期順延的主要情況①發(fā)包人未能按專用條款的約定提供方案及開工條件②發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款③負責人未按合同約定提供所需指令、批準等④設計變更和工程量增加⑤一周內(nèi)非承包人原因停水、停電等因素造成停工累計超過8小時⑥不可抗力⑦專用條款中約定或負責人同意工期順延的其他情況…注：1.如果合同進行過程中出現(xiàn)了上述的情況而影響了工期，承包人應在上述情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向負責人提出索賠報告（簽收），負責人在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期；2.注意提交對象：“負責人”應為監(jiān)理單位的負責人或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，要結合其具體授權，確保是有權接受和有權確認。3.這一部分的工作是我方取得工期順延的關鍵性內(nèi)容，必須按程序辦理，保證提出的報告有效。表六：合同價款與支付序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責任人交底人23合同價款及調(diào)整①本合同約定的調(diào)整方式（列明）②本合同調(diào)整價款的調(diào)整因素（列明）③合同價款包括的風險因素（列明）24工程預付款①預付款的支付時間與支付比例②如果甲方未能按期、按比例支付時，應當采取的措施：a約定預付款時間屆滿7天后立即發(fā)出要求預付款的通知b發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預付在發(fā)出通知后7天停止施工c發(fā)包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的貸款利息，并承擔違約責任計算并及時發(fā)函表七：工程量的確認與工程款（進度款）支付序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責任人交底人25工程量的確認①承包人向負責人提交月報量的時間②負責人應當審核完畢時間③返還份數(shù)26工程款（進度款）支付①支付的時間②支付的方式③合同其它約定…注：1.根據(jù)通用條款第26條的規(guī)定，甲方應當按約定支付給我方的款項，還應當包括調(diào)整的價款，及根據(jù)其他條款追加的價款。2.甲方未能夠依據(jù)合同要求付款的，我方可以向其發(fā)出要求付款的通知。提示：該通知是我方由于甲方工程款不到位而停止施工的重要依據(jù)。表八：材料設備序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求及說明責任人交底人27甲方供應的材料設備①約定哪些材料及分別到場時間（保管有關資料）…28我方采購的材料設備①嚴格驗收，確保手續(xù)齊全，貨真價實應盡到謹慎的義務，嚴格依照通用條款約定②通知到負責人清點（通知時間）③需要代用材料時應經(jīng)負責人的書面認可，增加價款要立即簽訂書面協(xié)議④使用甲方指定廠家或供應商的應當取得甲方對產(chǎn)品質(zhì)量、商標等方面的瑕疵擔保，如果甲方不愿意擔保，則約定關于指定廠商的產(chǎn)品風險各承擔50%。注意：甲方到貨早于約定的時間，應向甲方計取保管費；晚于約定的時間，可以順延工期。表九：工程變更序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責任人交底人29工程設計變更①發(fā)包人對原設計進行變更應提前14天以書面形式向承包人發(fā)出通知②因發(fā)包人變更導致的價款增減、承包人的損失（含工期延誤）由發(fā)包人承擔③承包人不得對工程設計進行變更否則，一切損失由自己承擔④承包人提出的合理化建議涉及對方案或施工組織設計的更改、設備的換用等。必須征得負責人同意31確定變更價款①影響工程價款變更后14天內(nèi)（合同另有約定時間的，按照合同約定的時間），必須提出變更價款的報告。②負責人不同意的部分按照合同關于爭議的約定處理③因承包人自身原因導致的變更一切損失由自己承擔…注：承包人如果不在14天（或合同約定時間）內(nèi)報告，逾期將不再變更價款；表十：竣工結算序號合同交底內(nèi)容責任人交底人我方的工作1我方應當于年月日前提出工程總結算報告及完整的結算資料。2若發(fā)包人收到后28天內(nèi)無正當理由不支付工程價款，則向發(fā)包人發(fā)出催告函，要求支付工程款。發(fā)出催告的時間：月日前3發(fā)包人收到結算報告和結算資料后56天內(nèi)仍不支付，我方可以行使優(yōu)先受償權（協(xié)商）行使此項權利的時間：年月日到年月日之間。注意：1.提供的工程額算報告和完整的結算資料必須在驗收