存貨管理流程

存貨管理流程為了規(guī)范公司存貨管理，加強(qiáng)存貨的內(nèi)部控制，防范和規(guī)避存貨日常管理中出現(xiàn)的差錯，保證存貨的完整、安全，提高存貨的運(yùn)營效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司存貨管理流程。存貨的范圍：生產(chǎn)所需原輔材料、包裝材料、勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品、在制品、產(chǎn)成品。一、存貨入庫（一）原輔材料、包裝材料入庫1.原輔材料、包裝材料實(shí)物入庫1.1原輔材料、包裝材料抵達(dá)公司后，采購員和倉管人員對其包裝進(jìn)行初驗(yàn)，依據(jù)采購訂單對原輔材料、包裝材料品名、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行初驗(yàn)收，若所收原輔材料、包裝材料與采購訂單不符，倉管人員有權(quán)拒收。初驗(yàn)合格后，倉管人員在供應(yīng)商提供的一式兩聯(lián)的“送貨單”上簽字確認(rèn)收貨，一聯(lián)返供應(yīng)商，一聯(lián)倉管人員留底（若供應(yīng)商丟失其“送貨單”聯(lián)次，倉管人員不得重復(fù)簽收，可提供留底“送貨單”復(fù)印件）。原輔材料、包裝材料初驗(yàn)合格并已清潔的原輔材料、包裝材料經(jīng)編號后填寫物料請驗(yàn)單交質(zhì)量部進(jìn)行取樣，取樣后的原輔材料、包裝材料設(shè)立黃色待驗(yàn)牌。并及時填寫貨位卡及寄庫記錄，登記“物料購進(jìn)臺賬”。1.2若檢驗(yàn)合格，依據(jù)質(zhì)量部發(fā)放的原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)報告書，原輔材料、包裝材料用合格的標(biāo)記牌替換黃色待驗(yàn)牌，重新核對品名、數(shù)量、編號、來源，標(biāo)記牌上粘貼綠色合格證。將原輔材料、包裝材料按規(guī)定放入合格區(qū)。倉管人員填寫“物料入庫單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)采購，三聯(lián)財(cái)務(wù)，“物料入庫單”入庫日期、物料名稱、規(guī)格型號、批號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱各要素必須填寫齊全并有倉庫主管、倉庫管理員以及采購員簽字。）及“貨位卡”的入庫記錄，并登記臺賬。1.3若檢驗(yàn)不合格，依據(jù)質(zhì)量部發(fā)放的“不合格報告書”，將原輔材料、包裝材料移至不合格品庫，設(shè)立紅色不合格品庫，同時填寫不合格“物料購進(jìn)臺賬”。倉管人員收到供應(yīng)商退回的“收貨單”聯(lián)次后在采購人員提出的“質(zhì)檢不合格退貨申請”上簽字方能辦理退貨手續(xù)。2.原輔材料、包裝材料入庫手續(xù)2.1倉管人員收到原輔材料、包裝材料當(dāng)日將“物料入庫單”二聯(lián)采購、三聯(lián)財(cái)務(wù)返對應(yīng)部門。2.2采購人員將附有“物料入庫單”的采購發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購清單）遞交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門對采購發(fā)票與“物料入庫單”的一致性進(jìn)行審核。蓋出庫章，銷售客服簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，倉管人員簽字，物流人員簽字后方可辦理產(chǎn)成品的調(diào)撥。3.4銷售客服正常發(fā)貨，按照大恒字〔2014〕13號文件《銷售結(jié)算流程》執(zhí)行。三、委托加工物資入出庫原藥材入庫1.1倉管人員根據(jù)采購提供的提取廠開具的“收料單”填寫“物料入庫單”，其他手續(xù)同本文一（一）1.1。原藥材出庫2.1同本文二（一）1.1提取物入庫3.1同本文一（一）1.1采購人員將附有“物料入庫單”的提取發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購清單）遞交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門對提取發(fā)票與“物料入庫單”的一致性進(jìn)行審核。四、報廢管理（一）報廢類別質(zhì)量部定期檢驗(yàn)不合格；2.過期/改版報廢。處理手續(xù)倉管人員填寫“物料報廢申請單”，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢日期、報廢原因、銷毀方式等內(nèi)容填寫完整，申請人簽字，質(zhì)量部及總監(jiān)簽字，交予財(cái)務(wù)部核算報廢物料價格，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理簽字后方可報廢?！拔锲穲髲U申請單”原件遞交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，復(fù)印件倉管人員留底。五、存貨管理（一）日常管理1.周/月報倉管人員需根據(jù)“物料入庫單”、“領(lǐng)/補(bǔ)料單”“退料單”編制“物料收發(fā)存”周/月報，并與每周五/月末最后一個工作日下班前報財(cái)務(wù)部。2.盤點(diǎn)2.1原輔材料、包裝材料倉管人員每月月末對所保管的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。若有差異，說明情況，報財(cái)務(wù)部。2.2在制品2.2.1生產(chǎn)車間每月末對車間在制品及原輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。若有差異，說明情況，報財(cái)務(wù)部。2.2.2在生產(chǎn)中廢棄的材料，生產(chǎn)車間也應(yīng)建立臺賬登記，每月編制報表遞交財(cái)務(wù)部。2.3產(chǎn)成品2.3.1每月月末倉管人員對所管存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。若有差異，說明情況，報財(cái)務(wù)部。2.3.2銷售客服部每月月初對銷售二級庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)品名、規(guī)格、數(shù)量、批次等內(nèi)容記錄完整，編制“月度盤點(diǎn)表”。銷售客服、客服經(jīng)理簽字后報財(cái)務(wù)部。2.3.3財(cái)務(wù)部門根據(jù)月初倉庫成品數(shù)量、月初二級庫成品數(shù)量、本月“成品入庫單”及“成品出庫單”、“成品樣品單”、“成品調(diào)撥單”及盤點(diǎn)結(jié)果，對各倉庫產(chǎn)成品數(shù)量、規(guī)格、批次進(jìn)行稽核。若有差異，查找原因，進(jìn)行調(diào)整。生產(chǎn)車間存貨管理1.從庫房領(lǐng)用的進(jìn)入車間的所有存貨每月末編制“批產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”報財(cái)務(wù)部；2.財(cái)務(wù)部每月末根據(jù)“批產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”數(shù)據(jù)對車間所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。若有差異，查找原因，進(jìn)行調(diào)整。六、附則（一）質(zhì)量部每月月末根據(jù)當(dāng)期購進(jìn)、領(lǐng)用留樣產(chǎn)成品、原輔料、化學(xué)試劑、對照品等部門所用存貨及物品編制“物料收發(fā)存匯總表”，統(tǒng)計(jì)人員簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交財(cái)務(wù)部。（二）銷售客服部每月月末根據(jù)當(dāng)期購進(jìn)、領(lǐng)用樣品、樣盒，宣傳袋、宣傳彩頁等消耗物品編制“物料收發(fā)存匯總表”，統(tǒng)計(jì)人員簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交財(cái)務(wù)部。（三）本制度