ERP(II)-EAM-審批需求-深能廣深電力審批類需求解決方案-20110711-V1.4

PAGEERP（II期）電廠推廣子項目審批類需求解決方案電廠推廣組 版本控制版本日期更新人描述1.02011.6.24魯愛華形成文檔初稿1.12011.6.25魯愛華對需求表單和實現(xiàn)清單進行更新1.22011.6.26韓慧華對文檔總體進行修繕，對第五部分進行調(diào)整1.32011.6.26韓慧華對文檔總體進行修繕，對第五部分進行調(diào)整1.42011.7.12魯愛華補充合同與付款審批需求分析分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期

1 背景 42 需求初步分析 42.1 審批流程清單及生產(chǎn)報表 42.1.1 審批流程清單 42.1.2 生產(chǎn)報表 62.2 審批流程及生產(chǎn)報表需求說明 62.2.1 編碼合規(guī)性審批 62.2.2 采購申請審批流程 72.2.3 采購訂單審批流程 72.2.4 服務(wù)合同驗收報告 82.2.5 物資入庫 82.2.6 服務(wù)入庫 92.2.7 設(shè)備、備件、加工件驗收報告 92.2.8 框架協(xié)議審批流程 92.2.9 合同與付款審批流程（需調(diào)研進一步確認(rèn)） 102.2.10 生產(chǎn)日報 113 初步實現(xiàn)方案 113.1 方案總體要求 113.2 解決方案清單 123.2.1 流程解決方案清單 123.2.2 生產(chǎn)報表解決方案清單 143.3 方案詳細(xì)說明 143.3.1 流程解決方案詳細(xì)說明 143.3.2 生產(chǎn)報表解決方案詳細(xì)說明 184 工作計劃 195 前提要求與約束 205.1.1 啟動時間問題 205.1.2 商務(wù)變更問題 205.1.3 資源保障問題 215.1.4 多方協(xié)調(diào)問題 21ERP（II期）咨詢實施項目：電廠推廣組深能廣深電力OA工作流整體實施方案創(chuàng)建日期：2011-06-24第21頁背景沙角B電廠在MIS系統(tǒng)中開發(fā)了流程審批類功能，較好的滿足電廠日常工作要求。ERP（II期）項目EAM模塊基于總體實施策略，將取代沙角B電廠MIS系統(tǒng)大部分功能模塊。因此需對MIS已有的流程審批功能進行分析并予以實現(xiàn)，避免系統(tǒng)更換后對電廠生產(chǎn)管理造成大的沖擊和影響。此外洪灣電廠也有類似需求，亦有實施與部署的必要性。根據(jù)目前EAM模塊實施計劃，沙角B電廠擬于2011年9月份上線。作為上線的必要條件之一，采購申請與采購訂單審批流程的的需求分析、開發(fā)、測試工作，需在上線前完成。EAM項目組在藍凌公司的支持下，進行了初步需求分析和功能設(shè)計，提出了實施計劃建議和關(guān)鍵約束條件，并形成本方案文檔。需求初步分析經(jīng)過沙角B電廠業(yè)務(wù)專家、廣深公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、藍凌公司業(yè)務(wù)顧問和凱捷公司的咨詢顧問多方討論，確認(rèn)需求包括如下：編碼合規(guī)性審批類（共計9項）、業(yè)務(wù)性審批類（共3項）、事務(wù)集成審批類（共15項），含新增合同審批、付款審批類的計11項，總計27個審批類需求。審批流程清單及生產(chǎn)報表審批流程清單需求類別流程描述優(yōu)先級備注編碼合規(guī)性審批類（共計9項）物料主數(shù)據(jù)維護流程高主數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)占據(jù)了極其重要的作用。ERP系統(tǒng)使用的主數(shù)據(jù)在錄入ERP系統(tǒng)之前必須在系統(tǒng)外經(jīng)過審批，以保證ERP主數(shù)據(jù)的正確性、規(guī)范性、統(tǒng)一性。本需求是專為ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)有效性而設(shè)置，是ERP上線后主數(shù)據(jù)運維的重要手段。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程高功能位置（KKS碼）維護流程高設(shè)備主數(shù)據(jù)維護流程中周轉(zhuǎn)件維護流程中設(shè)備備品備件維護（BOM）流程中任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護流程中文檔資料維護流程中缺陷代碼維護流程中業(yè)務(wù)性審批類（共2項）采購申請審批流程高采購分為物資采購、項目物資、服務(wù)采購、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且與報價集成處理。審批源頭來自于ERP業(yè)務(wù)，包括事務(wù)性處理過程，同時結(jié)果需在ERP中予以體現(xiàn)采購訂單審批流程高外包項目付款審批（與ERP有集成點，待分析）中事務(wù)性審批類（共16項）服務(wù)合同驗收報告高純事務(wù)性流程處理，其業(yè)務(wù)產(chǎn)生和結(jié)果不對ERP中數(shù)據(jù)產(chǎn)生修改物資入庫高服務(wù)入庫高設(shè)備、備件、加工件驗收報告高框架協(xié)議審批流程高外包項目招標(biāo)立項審批中外包項目招標(biāo)及投標(biāo)人審批中外包項目進度審批中外包項目變更單審批中外包項目變更核價審批中特殊項目審批中評標(biāo)人員審批中外包項目合同審批中外包項目合同信用證申請審批中付款申請審批（一般付款用）中生產(chǎn)報表需求類別報表描述優(yōu)先級備注生產(chǎn)報表廠方生產(chǎn)會議紀(jì)要高報表開發(fā)，從ERP表取數(shù)周生產(chǎn)會議高報表開發(fā)，從ERP中取數(shù)審批流程及生產(chǎn)報表需求說明編碼合規(guī)性審批業(yè)務(wù)說明為保證主數(shù)據(jù)的編碼，及相關(guān)業(yè)務(wù)欄目的編制符合ERP系統(tǒng)上線要求，在主數(shù)據(jù)錄入ERP之前，依管理要求發(fā)起OA流程審批，以保證錄入ERP的數(shù)據(jù)的合規(guī)性和正確性界面展示需求客供表單其它功能需求編碼合規(guī)性審批涉及流程共計9個，分別為：物料主數(shù)據(jù)維護流程、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程、功能位置（KKS碼）維護流程、設(shè)備主數(shù)據(jù)維護流程、周轉(zhuǎn)件維護流程、設(shè)備備品備件維護（BOM）流程、任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護流程、文檔資料維護流程、缺陷代碼維護流程。由表單格式不同，需要分別設(shè)計，以適應(yīng)不用的流程。表單中所欄目信息在OA中處理，暫不與ERP系統(tǒng)進行集成性的數(shù)據(jù)編碼反查與效應(yīng)檢查。采購申請審批流程業(yè)務(wù)說明采購申請從發(fā)起到通過審批的全過程的流程管理。采購類別：物資采購、項目物資、服務(wù)采購、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且要求與詢報價集成處理展示。界面展示需求客供表單其它功能需求第一步：由SAP發(fā)起采購申請，填寫相關(guān)信息后保存后，通過BAPI將改采購申請數(shù)據(jù)鎖定，并將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過webservice傳遞到OA，并生成OA中相應(yīng)采購申請單草稿。第二步：采購申請人員登陸OA后，選擇相應(yīng)的采購申請草稿，填寫其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，提交流程。第三步：OA端進行流程處理，當(dāng)處理完成，審批通過后。將審批通后的采購訂單數(shù)據(jù)通過調(diào)用BAPI接口回寫到SAP系統(tǒng)，并將改記錄解鎖。采購訂單審批流程業(yè)務(wù)說明采購訂單從發(fā)起到通過審批的全過程的流程管理。采購類別：物資采購、項目物資、服務(wù)采購、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且要求與詢報價集成處理展示。界面展示需求客供表單其它功能需求第一步：由SAP發(fā)起采購訂單，填寫相關(guān)信息后保存后，通過BAPI將采購訂單數(shù)據(jù)鎖定，并將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過webservice傳遞到OA，并生成OA中相應(yīng)采購訂單草稿。第二步：采購申請人員登陸OA后，選擇相應(yīng)的采購訂單草稿，填寫其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，提交流程。第三步：OA端進行流程處理，當(dāng)處理完成，審批通過后。將審批通后的采購訂單數(shù)據(jù)通過調(diào)用BAPI接口回寫到SAP系統(tǒng)，并將改記錄解鎖。服務(wù)合同驗收報告業(yè)務(wù)說明當(dāng)服務(wù)項目或工程項目完工或階段完工需要發(fā)起驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求客供表單其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點物資入庫業(yè)務(wù)說明當(dāng)物資采購入庫到貨后，需要進行數(shù)質(zhì)量驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求客供表單其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點。服務(wù)入庫業(yè)務(wù)說明當(dāng)服務(wù)合同執(zhí)行完成后，需要進行數(shù)質(zhì)量驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求客供表單其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點。設(shè)備、備件、加工件驗收報告業(yè)務(wù)說明當(dāng)供應(yīng)商完成設(shè)備、備件、加工件的外委加工時，電廠需要驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求客供表單其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點框架協(xié)議審批流程業(yè)務(wù)說明針對待簽定的合同內(nèi)容，發(fā)起審批流程。界面展示需求客供表單其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點合同與付款審批流程（需調(diào)研進一步確認(rèn)）業(yè)務(wù)說明該部分的業(yè)務(wù)需求參與廣深公司管理程序文件：《對外付款聯(lián)簽管理程序（HSO-009）》、《外包項目管理程序（HSO-010）》，經(jīng)分析該部分內(nèi)容包括如下十一個流程：外包項目招標(biāo)立項審批外包項目招標(biāo)及投標(biāo)人審批外包項目進度審批外包項目變更單審批外包項目付款審批（與ERP有集成點，待分析）外包項目變更核價審批特殊項目審批評標(biāo)人員審批外包項目合同審批外包項目合同信用證申請審批付款申請審批（一般付款用）界面展示需求客供表單，見管理文件《對外付款聯(lián)簽管理程序（HSO-009）》、《外包項目管理程序（HSO-010）》其它功能需求外包項目付款審批（與ERP有集成點，待分析），其它流程與ERP系統(tǒng)無集成點，生產(chǎn)日報業(yè)務(wù)說明在OA中展現(xiàn)廠方生產(chǎn)會議紀(jì)要、周生產(chǎn)會議。界面展示需求客供表單其它功能需求無初步實現(xiàn)方案方案總體要求一、借助OA系統(tǒng)強有力的流程處理能力彌補SAP系統(tǒng)中的流程管理不足。二、OA系統(tǒng)用戶操作的數(shù)據(jù)能夠直接進入到SAP系統(tǒng)，減少用戶的操作難度，保障數(shù)據(jù)錄入的一致性與正確性。三、通過系統(tǒng)集成，提升SAP系統(tǒng)價值，延伸SAP管理理念。OA與ERP的集成主要包括三個層面界面層的集成：主要是指系統(tǒng)管理上的集成。包括用戶登錄，帳號密碼維護。應(yīng)用層的集成：主要是指不同系統(tǒng)間功能相互調(diào)用，數(shù)據(jù)互相交互（數(shù)據(jù)交互，流程集成）。數(shù)據(jù)層的集成：主要是不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交流（報表展示、數(shù)據(jù)查詢）。四、SAP與OA整合系統(tǒng)框架方案解決方案清單流程解決方案清單

解決建議流程描述優(yōu)先級說明OA主數(shù)據(jù)類（共9項）物料主數(shù)據(jù)維護流程高本部分需求由全部過程在中OA系統(tǒng)中處理，暫與SAP系統(tǒng)無集成點，無系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換。該需求解決方案初步分析分為兩部分：一、集團OA統(tǒng)一布署：物料主數(shù)據(jù)維護流程、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程、功能位置（KKS碼）維護流程、設(shè)備主數(shù)據(jù)維護流程。二、公司OA統(tǒng)一布署周轉(zhuǎn)件維護流程、設(shè)備備品備件維護、任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護、文檔資料維護流程、缺陷代碼維護流程。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程高功能位置（KKS碼）維護流程高設(shè)備主數(shù)據(jù)維護流程高周轉(zhuǎn)件維護流程中設(shè)備備品備件維護（BOM）流程中任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護流程中文檔資料維護流程中缺陷代碼維護流程中OA&ERP集成類（共3項）采購申請審批流程高本部分需求由SAP系統(tǒng)發(fā)起申請，即在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請或采購訂單，將數(shù)據(jù)加鎖，通過調(diào)用OA的Webservice接口在OA創(chuàng)建相關(guān)流程草稿。起草人在OA完善相關(guān)數(shù)據(jù)后提交，后在OA系統(tǒng)中完成全部審批過程，當(dāng)審批完成后（通過、不通過、返回），相關(guān)狀態(tài)通過專用接口程序回寫至SAP系統(tǒng)并數(shù)據(jù)解鎖，SAP系統(tǒng)根據(jù)狀態(tài)判斷后的事務(wù)處理。采購訂單審批流程高外包項目付款審批（與ERP有集成點，待分析）中OA事務(wù)審批類（共15項）服務(wù)合同驗收報告高本部分流程需求全部在OA中完成處理，暫與SAP系統(tǒng)無集成點、無系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換。物資入庫高服務(wù)入庫高設(shè)備、備件、加工件驗收報告高框架協(xié)議處理流程高外包項目招標(biāo)立項審批中外包項目招標(biāo)及投標(biāo)人審批中外包項目進度審批中外包項目變更單審批中外包項目變更核價審批中特殊項目審批中評標(biāo)人員審批中外包項目合同審批中外包項目合同信用證申請審批中付款申請審批（一般付款用）中生產(chǎn)報表解決方案清單需求類別報表描述優(yōu)先級備注生產(chǎn)報表廠方生產(chǎn)會議紀(jì)要高從ERP中有同樣的展現(xiàn)報表，可直接讀取周生產(chǎn)會議高從ERP中有同樣的展現(xiàn)報表，可直接讀取方案詳細(xì)說明流程解決方案詳細(xì)說明廣深電力業(yè)務(wù)流程審批主要分為與SAP有數(shù)據(jù)流程信息集成和無數(shù)據(jù)集成兩類。在無數(shù)據(jù)集成的業(yè)務(wù)需要在現(xiàn)有的OA系統(tǒng)中進行流程表單的開發(fā)與定制；在與SAP集成的業(yè)務(wù)中由SAP系統(tǒng)發(fā)起申請，即在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請或采購訂單，并將數(shù)據(jù)加鎖，通過調(diào)用OA的Webservice接口在OA創(chuàng)建相關(guān)流程草稿。起草人在OA登陸后完善采購申請或采購訂單相關(guān)數(shù)據(jù)后提交，在OA系統(tǒng)中完成全部審批過程，當(dāng)審批完成后（通過、不通過、返回），相關(guān)狀態(tài)通過調(diào)用BAPI接口程序回寫至SAP系統(tǒng)并數(shù)據(jù)解鎖，SAP系統(tǒng)根據(jù)狀態(tài)判斷后的事務(wù)處理。下面以采購訂單為例介紹，示例如下：審批過程簡要介紹如下：一、由采購員在SAP中創(chuàng)建采購訂單，該采購訂單為待審狀態(tài)，鎖定數(shù)據(jù)；通過調(diào)用OA的WebService將該采購訂單相關(guān)信息，采購訂單號、訂單類型、公司名稱、項目名稱、物料名稱、固定資產(chǎn)號等。二、采購員登陸OA后，完善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并提交流程三、主管或其它審批人從個人待辦/郵件進入審批四、主管或其它審批人進入系統(tǒng)對采購申請單進行處理完成最終審核后，寫入SAP系統(tǒng)，同時狀態(tài)，如下說明：流程駁回時，OA將SAP單據(jù)狀態(tài)改為駁回，起草人員可在SAP根據(jù)調(diào)整后重新提交，OA保留不同版本數(shù)據(jù)，流程記錄保留；流程廢棄或撤回時，OA將SAP狀態(tài)改為廢棄或撤回，業(yè)務(wù)人員根據(jù)實際情況處理SAP相關(guān)數(shù)據(jù)；OA保留該流程。生產(chǎn)報表解決方案詳細(xì)說明該需求是OA通過JCo的方式，以約定的條件作為參數(shù)，調(diào)用SAP系統(tǒng)中的相應(yīng)方法，獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)，并且以ERP中的格式在OA中進行展示，方案實現(xiàn)圖如下所示：工作計劃根據(jù)上述需求分析及建議方案情況，對具體開發(fā)實施工作形成初步工作計劃如下：序號工作內(nèi)容工作日（8小時*天）資源（人數(shù))工作量（人*天）藍凌凱捷藍凌凱捷1需求調(diào)研52210102系統(tǒng)分析與設(shè)計52210103定制開發(fā)8021160804聯(lián)合測試52210105實施應(yīng)用推廣支持10212010合計：210120總體目標(biāo)要求（等項目啟動及需求最終確認(rèn)之后再定）：兩個半月完成所有全部開發(fā)與測試，并具備上線使用條件；7月18日前啟動，8月下旬完成采購申請與采購訂單的集成開發(fā)與測試工作前提要求與約束啟動時間問題根據(jù)當(dāng)前實施計劃，現(xiàn)將本專項工作計劃變更至7月18前啟動（原計劃于7月初啟動），以確保EAM模塊于2011年9月初上線。商務(wù)變更問題