華中賽區(qū)河南科技學(xué)院新隊設(shè)計濟(jì)分析

概 第一章投資估 1.1投資估算編制說 1.2投資估算編制依 概 第一章投資估 1.1投資估算編制說 1.2投資估算編制依 1.3建設(shè)投資估 1.3.1估算方 1.3.2固定資 1.3.3無形資 1.3.4遞延資 1.3.5預(yù)備費(fèi) 1.3.6建設(shè)投資匯 1.4建設(shè)期貸款利 1.5流動資 1.7項目總投資匯 第二章資金籌 2.1資金來 2.2銀行貸款還款方 2.3資金使用計 第三章產(chǎn)品成本和費(fèi)用估 3.1成本估算說 3.1.1概 3.1.2編制依 3.1.3估算依據(jù)和說 3.2產(chǎn)品總成本和費(fèi)用估 3.2.1概 3.2.2原材料及輔助材料 3.2.3燃料和動力 3.2.4職工薪酬及福利 3.2.1概 3.2.2原材料及輔助材料 3.2.3燃料和動力 3.2.4職工薪酬及福利 3.2.5折舊 3.2.6攤銷 3.2.7維修 3.2.8管理 3.2.9財務(wù) 3.2.10銷售 3.2.11其他費(fèi) 3.2.12產(chǎn)品成本匯 第四章銷售收入和稅金估 4.1銷售收入估 4.2稅金估 第五章財務(wù)分 5.1財務(wù)分析報 5.1.1利潤分配 5.1.2財務(wù)損益 5.1.3現(xiàn)金流量 5.2財務(wù)分析指 5.2.1靜態(tài)指 5.2.2動態(tài)指 5.3清償能力分 5.4不確定性分 5.4.1盈虧平衡分 5.4.2敏感性分 第六章總第六章總 6.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 概概ProcessEconomicAnalyzer初步經(jīng)濟(jì)分析源文件”中的“Result.xls”；第一資估第一資估1-1項目總投資構(gòu)1.1投資估算編制1.（1.2投資估算編制1.1.2投資估算編制1.5..（20141.3建設(shè)投資1.3.1估算1.3.2固定1.3.2.1設(shè)備購置1.1.3.2固定1.3.2.1設(shè)備購置1.A.反應(yīng)器（4640萬元設(shè)備名反應(yīng)管材重數(shù)價（萬元R-2B.塔設(shè)備（萬元1-塔設(shè)備價C.換熱器（萬元Design&RateV101-3熱器價換熱器名換熱器型價元E-BEM400-0.35/0.2-10.8-1.5/19-E-BEM500-0.3/0.2-58.3-4.5/19-E-BEM600-0.35/0.1-74.4-3/19-E-BEM450-1.2/0.12-57.8-4.5/19-E-BEM1200-0.044/0.12-476.9-4.5/19-塔B.塔設(shè)備（萬元1-塔設(shè)備價C.換熱器（萬元Design&RateV101-3熱器價換熱器名換熱器型價元E-BEM400-0.35/0.2-10.8-1.5/19-E-BEM500-0.3/0.2-58.3-4.5/19-E-BEM600-0.35/0.1-74.4-3/19-E-BEM450-1.2/0.12-57.8-4.5/19-E-BEM1200-0.044/0.12-476.9-4.5/19-塔位塔名類材裙重量T- T- T- T- T- T- T- D、儲罐、回流罐、緩沖罐（總計366.9萬元1-4罐價格序儲罐位材重量1V-12V-13V-14V-15V-1E-BEM400-0.045/0.1-43.1-4.5/19-E-BEM900-0.025/0.1-387.1-9/25-E-BEM159-0.8/0.17-1.3-1.5/19-E-BEM450-0.1-30.7-3/25-E-D、儲罐、回流罐、緩沖罐（總計366.9萬元1-4罐價格序儲罐位材重量1V-12V-13V-14V-15V-1E-BEM400-0.045/0.1-43.1-4.5/19-E-BEM900-0.025/0.1-387.1-9/25-E-BEM159-0.8/0.17-1.3-1.5/19-E-BEM450-0.1-30.7-3/25-E-BEM273-0.2/0.35-6.7-2/19-E-BEM700-1.2/0.8-136.0-4.5/19-E-DIU500-7/1.2-26.1-3/25-E-BEM800-1/0.1-203.8-4.5/19-E-BEM450-4/1.2-26.9-2/19-E-BEM400-0.1-30.1-3/19-E-BEM273-0.12/0.11-6.4-2/19-E-BEM273-0.1-5.7-2/25-E-BEM1000-0.1-343.7-6/19-E-BEM400-0.1-19.7-2/19-E-BEM325-0.1-8.5-2/19-總E、泵（總28.2萬元1-5價格F、壓縮機(jī)（總382.5萬元1-6壓縮機(jī)價1-7主要設(shè)備購置序型功1124M8-11/13-131泵名型數(shù)率E、泵（總28.2萬元1-5價格F、壓縮機(jī)（總382.5萬元1-6壓縮機(jī)價1-7主要設(shè)備購置序型功1124M8-11/13-131泵名型數(shù)率P-IH50-32-73P-IH80-65-21P-IH50-32-1336V-17V-18V-19V-1V-1總2.1-8內(nèi)部填充物購表1-9工藝管道及防腐保溫工程、儀表自4.1-10電氣設(shè)備編名2.1-8內(nèi)部填充物購表1-9工藝管道及防腐保溫工程、儀表自4.1-10電氣設(shè)備編名費(fèi)率價格（萬元12編名費(fèi)率價格（萬元1編設(shè)備名價格（萬元12345泵651-11生產(chǎn)工具6.1-12備品備件7.1-13設(shè)備運(yùn)雜8.編51-11生產(chǎn)工具6.1-12備品備件7.1-13設(shè)備運(yùn)雜8.編名費(fèi)率價格（萬元19編名費(fèi)率價格（萬元16編名費(fèi)率價格（萬元1編名費(fèi)率價格（萬元120%表1-其他設(shè)備購1-設(shè)備購置費(fèi)一1.3.2.2建筑工程1.編名價格（萬元1234520%表1-其他設(shè)備購1-設(shè)備購置費(fèi)一1.3.2.2建筑工程1.編名價格（萬元123456789編名費(fèi)率價格（萬元121-16直接費(fèi)用一覽2.1-17間接費(fèi)用一覽3.1-16直接費(fèi)用一覽2.1-17間接費(fèi)用一覽3.1-18稅金一編稅萬編名費(fèi)率價格（萬元1編名費(fèi)設(shè)備總費(fèi)用（萬元價格（萬元121.3.2.3安裝工程1-19安裝費(fèi)用一覽編設(shè)備名安裝因價格（萬元1234561.3.2.3安裝工程1-19安裝費(fèi)用一覽編設(shè)備名安裝因價格（萬元1234567891231.3.2.4固定資產(chǎn)投資1-20固定資產(chǎn)投資費(fèi)用匯總一1.3.3無形1.3.2.4固定資產(chǎn)投資1-20固定資產(chǎn)投資費(fèi)用匯總一1.3.3無形1.3.4遞延1.2%01-1%編名價格（萬元123費(fèi)用。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)估算根據(jù)不同的建設(shè)規(guī)模，進(jìn)場費(fèi)按新增定員每人5000到費(fèi)用。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)估算根據(jù)不同的建設(shè)規(guī)模，進(jìn)場費(fèi)按新增定員每人5000到1.3.5預(yù)備（2）漲價預(yù)備費(fèi)：建設(shè)工期短，忽略漲價影響1.3.6建設(shè)投資將上述固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和預(yù)備費(fèi)用匯總?cè)缦?-21建設(shè)投資匯總編項價格（萬元1.4建設(shè)期貸款1-20186月中國人民銀行貸款表1-23建設(shè)期利1.4建設(shè)期貸款1-20186月中國人民銀行貸款表1-23建設(shè)期利息估算表（人民幣單位：萬元序項年12345671借款額（萬元53期年利率一年以內(nèi)（含一年一至五年（含五年12341.5流動1-24流動資金估算項天年4567810010010010062531.5流動1-24流動資金估算項天年4567810010010010062533405 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)1.7項目總投資1-25項目總投資匯序項價格（萬元1 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)1.7項目總投資1-25項目總投資匯序項價格（萬元123第二金籌2.1資金第二金籌2.1資金2.2銀行貸款還款2.3資金使用第三章產(chǎn)品成本和費(fèi)用第三章產(chǎn)品成本和費(fèi)用估3.1成本估算3.1.1概3.1.2編制3.1.3估算依據(jù)和號3.1.3估算依據(jù)和號3.2產(chǎn)品總成本和費(fèi)用3.2.1概3.2.2原材料及輔助材3-原材料及輔助材料費(fèi)用3.2.3燃料和動材料名單價（元/噸3-原材料及輔助材料費(fèi)用3.2.3燃料和動材料名單價（元/噸總費(fèi)用（萬元材料名單價（元/噸年消耗/總費(fèi)用（萬元醋乙氧CTV-總3.2.4職工薪酬及福利3-3力資源編制部定1115913914913.2.4職工薪酬及福利3-3力資源編制部定1115913914918低壓蒸中壓蒸高壓蒸導(dǎo)熱循環(huán)冷卻1循環(huán)冷凍電0.75元/14384500氮15.5儀表空6.2總序福利名占工資總總計（萬/年1養(yǎng)老保險2失業(yè)保險3醫(yī)療保險1484797979494979序福利名占工資總總計（萬/年1養(yǎng)老保險2失業(yè)保險3醫(yī)療保險14847979794949795954959891883.2.53.2.5年折舊率＝（1-預(yù)計凈利殘值率）/名折舊年限（年年折舊費(fèi)（萬元/年生產(chǎn)設(shè)4生育保險5工傷保險6住房公積總3-5舊費(fèi)用一覽3.2.63.2.73-5舊費(fèi)用一覽3.2.63.2.73.2.8房屋建器具、工具、家5電氣設(shè)5車5總3.2.93.2.1013.2.93.2.101%=35296×1%=3533.2.11其他費(fèi)3.2.11.1三廢處理3.2.12產(chǎn)品成本3-6品成本匯總第四章銷售收入和稅金估4.1銷售收入序項估算成本（萬元占生第四章銷售收入和稅金估4.1銷售收入序項估算成本（萬元占生產(chǎn)成1原材料及輔助2燃料動力3人工4折舊5攤銷6維修7管理8財務(wù)9銷售其他直接總總成本費(fèi)可變成固定成經(jīng)營成4-1品銷售收入4.2稅金4-2售稅和附加稅（此公式適用于原材料含稅的情況，本項目適用此公式4-3金估算序項稅率4-1品銷售收入4.2稅金4-2售稅和附加稅（此公式適用于原材料含稅的情況，本項目適用此公式4-3金估算序項稅率稅金（萬元1產(chǎn)品銷售銷項稅2產(chǎn)品總成序稅金名計稅基稅率1企業(yè)所得毛利2增值銷售收入（進(jìn)項稅額抵扣銷項稅額3教育附加增值34城市建設(shè)維護(hù)增值7序產(chǎn)收入（萬元1第五務(wù)分5.1財務(wù)分析5.1.1利潤分配稅后利潤按第五務(wù)分5.1財務(wù)分析5.1.1利潤分配稅后利潤按元，未分配利潤=凈利潤-法定盈余公積金-任意盈余公積金=8485.0萬元。序項金額（萬元備1產(chǎn)品銷售2總成本費(fèi)3銷售稅金及附4利潤總=1-2-購入原材料和動力進(jìn)項稅增值3城市維護(hù)建設(shè)7教育附加34企業(yè)所得5.1.2財務(wù)損益5-2益序項建設(shè)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)1234生產(chǎn)負(fù)荷0一產(chǎn)品銷售01二總成本費(fèi)0三銷售稅金及附1銷項稅0進(jìn)項稅0增值02城市維護(hù)建設(shè)03教育5.1.2財務(wù)損益5-2益序項建設(shè)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)1234生產(chǎn)負(fù)荷0一產(chǎn)品銷售01二總成本費(fèi)0三銷售稅金及附1銷項稅0進(jìn)項稅0增值02城市維護(hù)建設(shè)03教育附加04小0四利潤總0五所得0六凈利05所得利潤總額的6凈利=4-7法定盈余公積凈利潤的8任意盈余公積凈利潤的9未分配利=6-7-5.1.3現(xiàn)金流量5-3財務(wù)現(xiàn)金流量表（一項建設(shè)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)12345一現(xiàn)金流1銷售5.1.3現(xiàn)金流量5-3財務(wù)現(xiàn)金流量表（一項建設(shè)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)12345一現(xiàn)金流1銷售收2回收固定資產(chǎn)余3回收流動4小二現(xiàn)金流1建設(shè)期投2流動資本及建設(shè)期利3總成本費(fèi)5-財務(wù)現(xiàn)金流量表（二財務(wù)現(xiàn)金流量表（三5-項達(dá)產(chǎn)6789一現(xiàn)金流1銷售收2回收固定資產(chǎn)余3回收流動4小二現(xiàn)金流1建設(shè)期投2流動資本及建設(shè)期利3總成本費(fèi)4銷售稅金及附5償還本6所得7小三凈現(xiàn)金流5-財務(wù)現(xiàn)金流量表（二財務(wù)現(xiàn)金流量表（三5-項達(dá)產(chǎn)6789一現(xiàn)金流1銷售收2回收固定資產(chǎn)余3回收流動4小二現(xiàn)金流1建設(shè)期投2流動資本及建設(shè)期利3總成本費(fèi)4銷售稅金及附5償還本6所得7小三凈現(xiàn)金流四累計現(xiàn)金--4銷售稅金及附5償還本6所得7小三凈現(xiàn)金流-四累計現(xiàn)金-----項達(dá)產(chǎn)一現(xiàn)金流1銷售收2回收固定資產(chǎn)余3回收流動4小二現(xiàn)金流項達(dá)產(chǎn)一現(xiàn)金流1銷售收2回收固定資產(chǎn)余3回收流動4小二現(xiàn)金流1建設(shè)期投2流動資本及建設(shè)期利5-1累計現(xiàn)金流234567三四5-1累計現(xiàn)金流234567三四5.2財務(wù)分析5.2.1靜態(tài)5.2財務(wù)分析5.2.1靜態(tài)總投資額5.2.2動態(tài)（1）財務(wù)凈現(xiàn)值5-6累計折現(xiàn)(CI-*(1+inn*∑(CI-CO)t/(1+in1---2-5.2.2動態(tài)（1）財務(wù)凈現(xiàn)值5-6累計折現(xiàn)(CI-*(1+inn*∑(CI-CO)t/(1+in1---2-3-4-5-6-7-8-935-2累計折現(xiàn)流本項目考慮到折現(xiàn)率之后的投資回收期，計算方式同靜態(tài)投資回收期。本項目的動-P=9-1+2917.9/3752.8=8.785-2累計折現(xiàn)流本項目考慮到折現(xiàn)率之后的投資回收期，計算方式同靜態(tài)投資回收期。本項目的動-P=9-1+2917.9/3752.8=8.78（3）財務(wù)內(nèi)部收益率其中，F(xiàn)IRR：權(quán)益投資內(nèi)部收益率；CF：凈現(xiàn)金流量；n：項目方案的壽表5-7FIRR=0.20時的累計折現(xiàn)5-權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表序項建設(shè)投產(chǎn)12345生產(chǎn)負(fù)荷0(CI-其中，F(xiàn)IRR：權(quán)益投資內(nèi)部收益率；CF：凈現(xiàn)金流量；n：項目方案的壽表5-7FIRR=0.20時的累計折現(xiàn)5-權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表序項建設(shè)投產(chǎn)12345生產(chǎn)負(fù)荷0(CI-(CI-∑(CI-1---2-3-4-5-6-7-8-9-------5-權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表序項生產(chǎn)6789生產(chǎn)負(fù)荷一123二1234一現(xiàn)金收123二現(xiàn)金流123456三-四-----5-權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表序項生產(chǎn)6789生產(chǎn)負(fù)荷一123二1234一現(xiàn)金收123二現(xiàn)金流123456三-四-----5-權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表5.3清償能力項生產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷一123二123456三四56三5-權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表5.3清償能力項生產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷一123二123456三四56三四5.4不確定性5.4.1盈虧平衡5.4不確定性5.4.1盈虧平衡BEPQ，說明項目承擔(dān)風(fēng)險的能力強(qiáng)，競爭能力強(qiáng)5-3盈虧平衡分5.4.2敏感性5-3盈虧平衡分