清河縣50萬公斤紅棗種植基地擴建項目申報書

扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：種養(yǎng)項目(經(jīng)濟林)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目2016年河北省邢臺市清河縣農(nóng)民專業(yè)合作社項目申報書項目名稱：邢臺市清河縣50萬公斤紅棗種植基地擴建項目項目單位：邢臺市田園紅棗農(nóng)民種植專業(yè)合作社項目法人代表：項目建設(shè)地點：編制單位：申報時間：二O一六年四月一、合作社基本情況 1(一)合作社概況 1(二)運營狀況 4(三)以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 5二、項目立項背景 6(一)必要性分析 6(二)優(yōu)勢分析 9(三)市場分析 (四)合作社成員對申請項目的支持情況 三、項目目標 四、項目建設(shè)方案 (一)主要建設(shè)內(nèi)容 (三)項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 五、投資估算與資金來源 (二)資金來源 (三)財政補助資金使用和管理 (一)經(jīng)濟效益 (二)社會及生態(tài)效益 1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表2.投資估算匯總表2-1.設(shè)施投資明細表2-2.設(shè)備投資明細表2-3.科技措施投資明細表2-4.流動資金測算表3.財政資金使用明細表4.盈余及盈余分配表4-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表4-2.成本費用測算表1.項目區(qū)位示意圖2.項目規(guī)劃或平面布局圖3.其他圖件1.合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證2.合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單(包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式)3.合作社成員大會或代表大會申報項目的決議4.自籌資金證明5.2015年度財務(wù)審計報告6.土地使用證明(加工及流通設(shè)施等用地)或土地租賃、承包協(xié)議(種植、養(yǎng)殖項目用地)7.環(huán)保部門出具的意見或證明材料(養(yǎng)殖項目、加工項目)8、技術(shù)來源9、其他相關(guān)材料(一)合作社概況1.合作社成立時間邢臺市田園紅棗農(nóng)民種植專業(yè)合作社于2012年5月在邢臺市工商局注冊登記成立，由某村20戶發(fā)起，共集資入股364萬元。我社是清河縣規(guī)模最大的紅棗種植專業(yè)合作社。合作社自成立以來，組織規(guī)?；a(chǎn)，采取聯(lián)合營方式銷，逐步擴大合作社影響力。合作社主要成員全部是當?shù)貤棙浞N植大戶和棗樹管理能手，吸引了周圍的不少鄉(xiāng)村農(nóng)戶紛紛加盟，由原來的單純種植、銷售，發(fā)展到現(xiàn)在的種植、加工、貯藏、銷售、技術(shù)服務(wù)、等綜合性服務(wù)組織。通過近幾年的發(fā)展，合作社協(xié)作農(nóng)戶已達到141戶，在合作社的帶領(lǐng)下共同發(fā)展清河縣紅棗產(chǎn)業(yè)。合作社常年邀請省農(nóng)科院專家、縣林業(yè)局高級農(nóng)藝師到合作社基地進行培訓指導，為我社的發(fā)展提供了有力的保障。合作社嚴格履行合作社章程，內(nèi)部實行統(tǒng)一供應生產(chǎn)資料、統(tǒng)一生產(chǎn)標準、統(tǒng)一施肥管理，統(tǒng)一病蟲害防治、統(tǒng)一進行銷售等五個統(tǒng)一，組織標準化生產(chǎn)和集約化銷售，促進了清河縣棗產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2.成員及出資構(gòu)成序號出資額(元)備注123序號出資額(元)備注456789收益分配主要以出資額為主要分配依據(jù)。3.收益分配機制根據(jù)合作社《章程》第三條明確規(guī)定：合作社收益按照“自主經(jīng)營、自負盈虧、利益共享、風險共擔的原則，盈余主要按照成員與本社的交易量(額)比例返還”的機制分配。該社對成員出資、公積金、國家財政補助、他人捐贈以及合法取得的其他資產(chǎn)所形成的財產(chǎn)，享有占有、使用和處分的權(quán)利。4.合作社法人代表基本情況合作社法人代表張存旺，男，現(xiàn)年56歲，高中學歷，從事紅棗生產(chǎn)、經(jīng)營及管理工作長達30多年之久，工作責任心強，在行業(yè)誠信度高多年的生產(chǎn)經(jīng)營積累了豐富的經(jīng)驗，具備駕馭和拓展市場能力。被清河縣委、縣政府評為《農(nóng)業(yè)種養(yǎng)能手》,其信譽度較高，無破產(chǎn)、銀行不良貸款行為。5.管理機構(gòu)設(shè)置情況合作社自成立之初，就制定了規(guī)范的專業(yè)合作社章程，建立健全了完善的成員代表大會、理事會、監(jiān)事會等制度，成立了監(jiān)督機構(gòu)，保障了合作社成員的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等民主權(quán)利，實行獨立的會計核算，嚴格落實財務(wù)會計制度，會計賬簿，財務(wù)管理和盈余分配等規(guī)范科學完善，很好的保障了成員的經(jīng)濟利益。6.辦公條件及工作人員情況張存旺為合作社法人代表、任理事長，李大海任監(jiān)事長，孟昭雪、張存祥任監(jiān)事。財務(wù)、業(yè)務(wù)、辦公室等工作人員10名，各機構(gòu)有專人負責，職責明確。合作社現(xiàn)有辦公室160平方米。7.財務(wù)管理等制度建設(shè)情況我合作社財務(wù)管理機制健全，理事會負責合作社財務(wù)管理工作，接受監(jiān)事會監(jiān)督。嚴格按照“財務(wù)分開、民主監(jiān)督”管理原則，實行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”,賬實相符、往來明晰、分配公正、管理透明。所有費用的支出，除國家規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的外，其余一律通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，指定專人負責基本建設(shè)財務(wù)會計工作，規(guī)范會計行為，嚴禁白條入賬，嚴禁以虛假的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項或資料進行會計核算。接受有關(guān)部門對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受上級有(二)運營狀況1.主業(yè)發(fā)展情況合作社集紅棗種植、加工、貯藏、銷售、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢于一體，合作社成員及合作農(nóng)戶共擁有棗樹面積1000余畝，按照90%成活率折合面積為900畝，年產(chǎn)紅棗90萬公斤。2013年，合作社紅棗銷售額xxxx萬元，利潤xxx萬元。共帶動周邊農(nóng)戶xxx戶。2.主導產(chǎn)品銷售、盈利情況①公司采取訂單銷售。即是與合作社采取與有關(guān)連鎖超市、批發(fā)市場、公司簽訂訂單合同，按照合同規(guī)定的產(chǎn)品、數(shù)量、質(zhì)量、價格和交貨時間銷售產(chǎn)品。②選擇代理商。果豐冬棗農(nóng)民種植專業(yè)合作社經(jīng)過市場調(diào)研、洽談，選擇合適的代理商，將自己的產(chǎn)品委托它們進行銷售。③建立銷售機構(gòu)。果豐冬棗農(nóng)民種植專業(yè)合作社采取直銷方式，選擇產(chǎn)品有市場的主要銷地開設(shè)銷售機構(gòu)，如專營店、專柜或直銷④直接進入批發(fā)和零售環(huán)節(jié)。(三)以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況項目建設(shè)單位截止目前尚未爭取財政扶持資金。二、項目立項背景二、項目立項背景(一)必要性分析1.合作社發(fā)展的需求清河縣紅棗資源豐富，全縣現(xiàn)有棗樹面積約3000畝左右，總產(chǎn)量250萬公斤，總產(chǎn)值7500萬元。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們對健康養(yǎng)生的重視，紅棗靠其保健功能和藥用價值走向全國市場、參與國際保健果品競爭已成為必然，這是提高棗農(nóng)收入的根本途徑。在這種形勢下，清河縣紅棗產(chǎn)業(yè)存在的一系列問題日益凸現(xiàn)。一是實行標準化生產(chǎn)難，果品質(zhì)量不高。一是合作社成立時資金有限，基礎(chǔ)設(shè)施投資較低。二是隨著紅棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)良品種一直在更新，我社現(xiàn)有棗樹品種相對落后。三是合作社雖然有自己的品牌，但要在市場上占有一席之地還需要建有自己規(guī)?；a(chǎn)。通過本項目建設(shè)，一是可以改善棗樹品質(zhì)，通過老樹短截及土壤改良等措施提高果品產(chǎn)量和果品品質(zhì)。二是由傳統(tǒng)低產(chǎn)品種嫁接為市場暢銷的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種等，符合當今市場需求。三是合作社通過配方施肥、病蟲害防治等方面的投入，提高社員的科學管理水平。項目建設(shè)可帶動當?shù)毓贩N植。項目建設(shè)可促進這我社棗樹品種改良，形成河北規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)紅棗植基地。2.有利于提高當?shù)剞r(nóng)民收入農(nóng)民收入是農(nóng)民生活、農(nóng)民生產(chǎn)積極性和開拓農(nóng)村消費市場的基礎(chǔ)，如果農(nóng)民收入不能增長，農(nóng)民生活就無法改善，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性就調(diào)動不起來，糧食和其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和供給就會受到影響，二、項目立項背景進而影響整個國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展。增加農(nóng)民收入對解決好“三農(nóng)”問題乃至整個經(jīng)濟社會發(fā)展全局問題都具有極為重要的意義。項目建成后，可以更好地發(fā)揮示范帶動作用，更好地幫助廣大農(nóng)民解決生產(chǎn)技術(shù)問題，促進新產(chǎn)品和新技術(shù)的推廣應用，使產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和經(jīng)濟效益得到新的提高，市場競爭能力不斷增強，而且能夠促進運輸、裝卸、包裝、制箱、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地推動當?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于提高當?shù)剞r(nóng)3.項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品布局要求當前，經(jīng)濟全球化和我國對外開放的步伐不斷加快，合作社面臨的競爭日趨激烈。要想在未來的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，除了需要生產(chǎn)中提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的步伐之外，必須不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加品種種類，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的附加值，降低生產(chǎn)成本。開拓新的生存空間，實現(xiàn)多種經(jīng)營，分散市場風險。要想在市場中取得生存發(fā)展，必須在保持傳統(tǒng)特色和產(chǎn)品質(zhì)量的同時，與時俱進、開拓創(chuàng)新。本項目的實施，就是利用當?shù)貤棙浞N植優(yōu)勢，引進先進嫁接技術(shù)和新品種，應用多家生產(chǎn)單位及科研單位提供的技術(shù)支持和原有的銷售網(wǎng)絡(luò)，進行紅棗系列產(chǎn)品種植，提高合作社的核心競爭力和自我發(fā)展、自我生存能力及帶動農(nóng)戶致富的能力，使合作社進入良性發(fā)展的軌道。通過本項目的實施，可滿足國際、國內(nèi)市場消費的增長需求，最終實現(xiàn)合作社的規(guī)?；?、集約化和多元化經(jīng)營。增強二、項目立項背景合作社可持續(xù)發(fā)展的能力，充分發(fā)揮帶動示范作用，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目的實施對企業(yè)增強市場競爭能力，擴大市場份額，增加企業(yè)利潤，增強合作社的自我生存和自我發(fā)展能力具有極為重要的4.有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)清河縣是一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，增產(chǎn)不增收的狀況一直是困繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主要因素。為了推進我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，縣委、縣政府立足清河縣實際，把發(fā)種植業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的重要產(chǎn)業(yè)來抓，通過多年的發(fā)展和建設(shè)，我縣的棗樹種植已初具規(guī)模。因此，本項目的實施，有利于開發(fā)清河縣紅棗名優(yōu)品牌，提高雜棗類品的轉(zhuǎn)化升值，發(fā)揮輻射、示范、帶動作用，有利于加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5.有利于擴大農(nóng)民專業(yè)合作社組織扶持和促進農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度，是落實中央一號文件的具體體現(xiàn)。2010年中共中央國務(wù)院《關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》第20條明確指出：“要著力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，深入推進示范社建設(shè)行動，對服務(wù)能力強、民主管理好的合作社給予補助，扶持建設(shè)標準化生產(chǎn)基地，建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)。推進‘一村一品’強村富民工程和專業(yè)示范村鎮(zhèn)建設(shè)”。農(nóng)民專業(yè)合作社組織是在新的經(jīng)濟形勢下產(chǎn)生的新生事物，它來自于民、服務(wù)于民。通過項目建設(shè)，可以更好地為廣大二、項目立項背景農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，減少市場風險，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，使農(nóng)民增強了對合作社的信任和依賴，提高了農(nóng)民自愿加入合作社的自覺性和主動性，促進合作社的建設(shè)和發(fā)展。6.有利于提高產(chǎn)品市場競爭能力通過項目建設(shè)，可以進一步促進新品種、新技術(shù)的推廣應用，使廣大農(nóng)民群眾的科學種植水平得到新的提高，使紅棗產(chǎn)品的技術(shù)含量和內(nèi)在質(zhì)量得到新的提高，更適應市場的需求，有利于提高產(chǎn)(二)優(yōu)勢分析1.具有強有力的技術(shù)支撐合作社發(fā)起人均為當?shù)丶t棗種植專業(yè)戶，棗樹種植技術(shù)豐富。合作社堅持“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、創(chuàng)新”為理念，與省農(nóng)科院、清河縣林業(yè)局等單位建立了合作關(guān)系。定期邀請省農(nóng)科院專家及縣林業(yè)局技術(shù)人員對社員進行技術(shù)培訓，推廣施肥、修剪、噴藥、疏花疏果和無公害鮮棗生產(chǎn)技術(shù)。2.具有資源優(yōu)勢清河縣位于河北省東南部，東隔衛(wèi)運河與山東相鄰，是打虎英雄武松的故鄉(xiāng)，也是中國張氏的起源地?？h域面積502平方公里，人口36萬，轄六鎮(zhèn)一處322個村。改革開放以來，清河培育了羊絨、汽摩零部件、合金、耐火材料等特色產(chǎn)業(yè)，被譽為“北方溫州”,形成了“敢創(chuàng)偉業(yè)、事爭一流”的清河精神。1995年以來一直位居全省縣域綜合經(jīng)濟實力30強。2002年被河北省委、省政府列為擴權(quán)縣。二、項目立項背景清河地理位置優(yōu)越，交通發(fā)達，308國道，京九鐵路，銀青、邢臨高速公路在此交匯，距離濟南、石家莊飛機場僅1小時車程。清河縣是被河北省“十一五”期間重點培育的十二個中等城市之一，為清河的城市建設(shè)跨越式發(fā)展提供了保障。同時出臺了一系列的優(yōu)惠政策和激勵措施，為客商在清河投資興業(yè)提供最大的政策保障。清河縣是河北省發(fā)展民營經(jīng)濟較早較快的縣，有“北方溫州”之譽。目前，全縣共有個體私營工商業(yè)戶4萬多戶，省級民營合作社集團27家，有21家合作社通過IS09000質(zhì)量管理體系認證。清河先后被河北省命名為“發(fā)展民營經(jīng)濟先進縣”、“縣域經(jīng)濟發(fā)展示范縣”和“鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社十強縣”,被列為“河北省第一批出口商品基清河縣基礎(chǔ)設(shè)施較為完備。清河城區(qū)以青銀一邢臨高速公路連接線為軸心，以北部生態(tài)貿(mào)易重工業(yè)區(qū)、中部行政文化商住區(qū)和南部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為重點，構(gòu)筑起“一線三區(qū)”的中等城市框架。城區(qū)規(guī)劃面積35.4平方公里，建成面積21平方公里，已建成“八縱八橫”、“三橋一環(huán)十九路十七街”,現(xiàn)有干支道路59條；城區(qū)供排水設(shè)施齊全，污水處理廠日處理污水2.2萬噸；投資3000萬元的垃圾處理場正在規(guī)劃建設(shè)中；建設(shè)濱江、億力等高檔住宅小區(qū)10個；城區(qū)建有縣級醫(yī)院3家、中小學校17所、大型超市6座、3星級賓館3座。清河電力供應充足，縣內(nèi)擁有1座220千伏、2座110千伏、9座35千伏變電站；清河人力資源豐富，勞動力市場被評為“河北省重點要素市場”,年供勞動力6萬余人次；清河還規(guī)劃建設(shè)了以武二、項目立項背景松文化為主題的武松公園、以生態(tài)文化為主題的清涼江生態(tài)園、以羊絨文化為主題的新世紀廣場和三羊廣場。清河縣城先后榮獲全國環(huán)境綜合整治優(yōu)秀縣城、省環(huán)境優(yōu)美縣城、省級衛(wèi)生城、省級文明縣城、省級園林縣城等一系列稱號。全縣現(xiàn)有山楂樹面積1萬畝，棗樹面積約3000畝左右。清河縣全面推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟快速、協(xié)調(diào)、可持續(xù)性發(fā)展。發(fā)揮傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以政策支持、科技創(chuàng)新、企業(yè)帶動的形式，使特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)化步伐不斷加快。3.政策環(huán)境2012年1月11日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于做好2012年農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟工作的意見》?！兑庖姟窂娬{(diào)，2012年要大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作完善扶持合作社發(fā)展的政策體系，加大財政、稅收、金融等支持力度，推動涉農(nóng)建設(shè)項目委托有條件的合作社實施。推進合作社規(guī)范化建設(shè)，深入開展示范社建設(shè)行動，加強合作社帶頭人和財會人員培訓，建立健全合作社輔導員隊伍。國家高度重視“三農(nóng)”工作，中央連續(xù)九年出臺支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的“一號文件”,為項目的實施提供了宏觀政策支持。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合中央、省、市、縣支持“三農(nóng)”、增加農(nóng)民收入的方針，符合國家在政策、資金、信息、技術(shù)等方面向老少邊窮地區(qū)傾斜的政策，符合改善貧困地區(qū)生產(chǎn)、生活條件的扶貧開發(fā)政策。國家大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，重點扶持糧果蔬等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工項目，并優(yōu)先扶持“合作社+二、項目立項背景基地+農(nóng)戶”的項目?！吨腥A人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》和《中華人民共和國稅收征收管理法》等法律法規(guī)在稅收上對合作社給予免稅優(yōu)惠，使合作社發(fā)展和項目實施有了良好的大環(huán)境?！?015年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》指出：“扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是國家財政支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一項重要舉措，是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的一項重要任務(wù)。為更好地體現(xiàn)公開、公平、公正原則和在更大范圍內(nèi)擇優(yōu)選項，鼓勵符合條件的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社申報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，財政補助資金扶持重點為：農(nóng)民專業(yè)合作社申報的種植、養(yǎng)殖基地及產(chǎn)地初加工、儲藏保鮮項目；龍頭企業(yè)申報的種苗、種畜禽繁育及規(guī)?；B(yǎng)殖基地項目，農(nóng)產(chǎn)品加工所需的技術(shù)改造、產(chǎn)品升級和廢棄污染物綜合利用等項目，農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮、產(chǎn)地批發(fā)市場建設(shè)項目?！北卷椖繉儆谏鲜鲋攸c扶持范圍。清河縣對發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織工作非常重視，縣負責領(lǐng)導多次強調(diào)要加強清河縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，為清河農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展做有力后盾。縣委、縣政府要求，稅務(wù)部門認真貫徹落實國家有關(guān)涉農(nóng)稅收優(yōu)惠政策，暫免征個人所得稅和營業(yè)稅，交通部門嚴格執(zhí)行“綠色通道”的有關(guān)規(guī)定，免征農(nóng)用運輸車公路運輸管理費，并在紅棗收購期間一路綠燈，暢通無阻。同時縣科技、林業(yè)等部門結(jié)合科技服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)技推廣工作，在科技培訓等方面給予全力本項目是清河縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)規(guī)劃的重要組成部分，符合國二、項目立項背景家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)種養(yǎng)項目的扶持條件。因此，項目的開展具有良好的政策優(yōu)勢。(三)市場分析1.市場供求現(xiàn)狀及市場前景分析目前河北省紅棗年出口總量超過400萬公斤，占總出口量的42.7%,全國紅棗出口第一大省，且每年以5%的幅度遞增。隨著世界果品消費水平和貿(mào)易門檻不斷提高，消費向多元化、多層次方向發(fā)展，對果品安全衛(wèi)生要求日益嚴格，尤其是對果品藥殘等有害物質(zhì)的檢驗要求十分苛刻，綠色壁壘已逐步上升為果品貿(mào)易中的主要壁壘。國際市場上歐洲、北美、澳洲、日本、臺灣、東南亞市場紅棗需求量相對穩(wěn)定；非洲、中東、俄羅斯等國家和地區(qū)市場潛力較大。紅棗性溫味甘，營養(yǎng)十分豐富，每100克大棗中含水分19克，蛋白質(zhì)3.4克，脂肪0.4克，灰分1.3克，碳水化合物72.8克，粗纖維3.2克，胡蘿卜0.01毫克，硫胺素0.06毫克，核黃素0.15毫克、抗壞血酸5.12毫克，并含鉀245毫克，鈉6.4毫克，鎂13.8毫克，氯30毫克，尼克酸1.4毫克。傳統(tǒng)中醫(yī)認為紅棗是一味滋補脾胃、補中益氣、養(yǎng)血安神、治病強身的良藥，適用于脾虛食少，婦人臟躁等?，F(xiàn)代藥理研究表明還具有增加白血球內(nèi)的CAMP、抗變態(tài)反應、保肝、增加肌力、鎮(zhèn)靜、催眠、補血、降壓的作用。性質(zhì)平和、安全，對強身益壽和延緩衰老有一定作用。民間有“天天吃紅棗，一生不顯老”之說，也正是因為紅棗有這么廣泛的藥用和保健作用，使棗產(chǎn)品及其加工食品也是非常受歡迎。二、項目立項背景隨著生活水平的日益提高，城鄉(xiāng)居民對果品需求的數(shù)量不斷增長，對紅棗的品質(zhì)、營養(yǎng)、安全、色澤、口味、形狀等方面提出了更高的要求，普通紅棗滯銷，優(yōu)質(zhì)高檔果品供不應求。據(jù)有關(guān)資料顯示，北京、天津、沈陽、杭州、廣州、?？诘却蟪鞘忻磕晗M紅棗在200萬公斤以上，中原地區(qū)的消費量約400萬公斤。隨著國內(nèi)外人民生活水平的不斷提高，消費者對名優(yōu)新特棗品種需求量增加，而傳統(tǒng)紅棗市場容量逐漸萎縮。在人們生活水平不斷提高的當今社會，“營養(yǎng)、安全、適口”已成為消費者追求的目標。人們的保健意識逐步增強，紅棗的消費將會出現(xiàn)逐步上升的趨勢。但由于我省受經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，近幾年內(nèi)紅棗消費不會出現(xiàn)大的波動。據(jù)市場調(diào)查分析，我省紅棗市場需求將與全國平均水平基本持平，隨著國民經(jīng)濟的不斷增長和人民生活水平的不斷提高，項目區(qū)內(nèi)紅棗市場需求量也將會呈現(xiàn)上升的趨勢。因此，無論是從國際市場，還是從國內(nèi)市場看，果品市場需求十分旺盛，市場前景較好。2.產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，為清河縣紅棗種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。加之該縣自然條件優(yōu)越，運輸條件方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯。近年來，外地果商紛紛前往清河縣調(diào)運紅棗產(chǎn)品，使本縣部分紅棗進入了大的流通領(lǐng)域。因此，如在紅棗產(chǎn)品上能進一步提升品質(zhì)，并組織營銷人員和培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人，打好產(chǎn)品銷售時間二、項目立項背景差，以高品位優(yōu)質(zhì)紅棗占領(lǐng)外地市場是完全可行的。地理條件及氣候適宜，由于紅棗產(chǎn)品品質(zhì)好、適于市場需要等特點，所以專家預測，在近幾年內(nèi)，紅棗的消費比例有節(jié)節(jié)上升之勢，具有十分廣闊的發(fā)展前景。3.市場風險分析3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析(1)在種植方面?zhèn)€體生產(chǎn)能力，群體生產(chǎn)水平，勞動生產(chǎn)效率，在加工方面能力和水平都較低，導致市場競爭能力低，科技進步貢獻率低。因此，我們根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，提出了擴大紅棗種植能力項目，提高科技附加值。本項目在最終取得良好經(jīng)濟效益的同時，將帶動全縣紅棗產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。(2)雖然項目建設(shè)單位已有穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，與銷售單位建立了長期穩(wěn)定的供需關(guān)系，但仍需進一步擴展銷售渠道，注意建立和開辟新的產(chǎn)品市場。(3)產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足需求方和人民生活的需要是一個十分重要的市場風險因素。要提升產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定市場占有、規(guī)避市場風3.2防范和降低風險對策針對市場風險因素，規(guī)避市場風險，要切實做好以下工作：要加強產(chǎn)品質(zhì)量的檢測和控制，保證需求方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，穩(wěn)定現(xiàn)有市場。積極加強市場的調(diào)查研究，深入了解市場，把握瞬變的市場信二、項目立項背景息，以防單一市場出現(xiàn)問題時能及時轉(zhuǎn)向其它的市場。加強同高等院校和科研院所的技術(shù)合作，加大新品種、新技術(shù)的引進和應用，積極探索產(chǎn)品的加工轉(zhuǎn)化，切實增加產(chǎn)品的市場廣度，減少市場風險。(四)合作社成員對申請項目的支持情況本項目的建設(shè)得到邢臺市田園紅棗農(nóng)民種植專業(yè)合作社成員大會的批準，所有成員一致同意申報“邢臺市清河縣20萬公斤紅棗種植基地擴建項目”,并承諾按項目要求落實自籌資金，建設(shè)項目總占地面積1000畝，投資330元進行項目建設(shè)，籌資方式為申請財政補助資金210萬元(其中申請中央財政資150萬元，省級政配套資金48萬元，縣財政配套資金12萬元),合作社自籌120萬元?？茖W制訂項目實施方案，嚴格規(guī)范財政資金的使用，收益分配按照合作社收益分配機制執(zhí)行。四、項目建設(shè)方案1.主要產(chǎn)品本項目占地1000畝，在原有100畝紅棗樹嫁接“甜蜜罐二號”紅棗芽穗，共計有果樹10000棵，每棵果樹平均嫁接3個芽穗，共計嫁接芽穗30000個。新種“甜蜜罐二號”棗樹面積900畝，共計棗樹苗90000棵。項目投產(chǎn)后紅棗(干)總產(chǎn)量可達50萬公斤。施工時間：甜蜜罐二號紅棗為兩次種植，立秋后上凍前，年后植樹節(jié)左右。3月上旬進行短截改造嫁接穗，達產(chǎn)后于每年的8月中旬---10月中旬左右收獲。2.生產(chǎn)能力本品種棗樹正常年份平均每畝預計年產(chǎn)干紅棗500公斤以上。本項目是短截改良高產(chǎn)嫁接，所產(chǎn)紅棗符合出口標準，產(chǎn)量由原來400公斤/畝提高到500公斤/畝，(第2年畝產(chǎn)達到150公斤/畝，第3年達到300公斤/畝，第4年達到豐產(chǎn)畝產(chǎn)為500公斤/畝)。四、項目建設(shè)方案四、項目建設(shè)方案1.建設(shè)地點項目建設(shè)地址位于清河縣，改良棗園面積100畝，在某村新增900畝棗樹基地。項目區(qū)土地屬于沙土地，適宜棗樹生長，增加紅棗甜度。在項目周圍無污染企業(yè)和其它污染源，地下水干凈無污染。鄉(xiāng)政府禁止任何單位和個人興建對項目附近環(huán)境有污染的建設(shè)項目、傾倒固體廢棄物和排放工業(yè)及生活污水。2.農(nóng)藝措施農(nóng)藝流程為：準備→園地選擇→品種選擇→整地及短截改造嫁園地選擇：園地選擇標準為水利、電力，道路等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，品質(zhì)改良選擇的園地全部為棗樹種植區(qū)。品種選擇：根據(jù)市場需求，短截后的棗樹需要嫁接，嫁接品種為河甜蜜罐二號。該棗具有早開花、早結(jié)果、抗病性強等優(yōu)點期，其成熟期為9月10號以后，皮薄肉厚，果糖含量高、適口性強、果核小，可食率高，抗病性強，適宜多頭換接。整地及短截改造嫁接穗：及時清除雜草，平整土地，并將枯枝、爛果及時清運出果園，以防止病蟲害傳播，然后全部采取短截改造、高頭換接。嫁接選擇最佳時間3月上旬開始進行，首先對果樹進行剪伐，去掉果樹原有的絕大部分枝條，留下適合嫁接的樹枝，并剪成適當長度的短橛，操作中需注意如下幾點：1.去上留下，減少創(chuàng)四、項目建設(shè)方案面。應盡量剪去上部或遠端樹枝，保留下部和近主干部的樹枝做接砧，并要減少直接在主干和砧橛上造成的創(chuàng)口，同時防止砧橛揭皮和開裂。2.注意留橛方位，做到因樹留橛，因環(huán)境條件而留橛，同時要便于操作，主枝方位不理想的可用側(cè)枝或強壯的輔枝代替留砧，總之要做到壓低高度，收縮樹冠。3.留橛數(shù)量及長度視原有樹形和樹齡大小而定，應保留下部主枝留砧，較高大的樹形，進行短截。留橛長度下部宜長，剪口端距主干30—70厘米；上部宜短，距主干25—35厘米。樹冠大則多留橛，樹冠小則少留橛。嫁接方法采用劈接法，砧橛劈口長度3—5厘米。接穗插接部位削成的“楔頭”長2—3厘米，要求平直光滑，兩斜面等長或略有差別。插接時要求接穗一側(cè)的皮層要與砧橛皮層對齊；接穗插入深度以一個削面刀口與砧橛剪口對齊為準。每個嫁接三個果穗需要用三支竹竿支撐，保障果穗成活率。品種改良棗樹共計10000株，包括采購棗穗、人工費、竹竿(每棵樹需要三支)、后續(xù)人工共計30萬元。新品種棗樹種植：棗樹選胸徑1.5公分左右優(yōu)質(zhì)棗樹苗，種植季節(jié)一般在秋后上凍前、年后植樹節(jié)左右。在種植前先對項目區(qū)土地進行平整、深耕、施肥可以提高棗樹成活率及生長率。土壤改良造價200元/每畝，共計18萬元。新種植棗樹90000株，購棗樹135萬元，種植費及后期維護費45萬元，共計180萬元。土肥水管理：增施有機肥。一是在項目果園內(nèi)以施有機肥為主，化肥限量使用，并且要嚴格控制氮肥的使用量，適量增施磷肥、鉀肥和其它微肥。二是葉片和土壤進行分析，實行配方施肥，保持樹體的營養(yǎng)均衡供應。三是每年深翻熟化土壤，提高土壤的通透性和微生物的活動能力。四是科學灌水，采取前促后控，采收前一個月一般停止?jié)菜?。整形修枝：采取人工授粉、放蜂等輔助授粉的方法，從而使果型更加端正、美觀，提高高檔果率。嚴格疏花疏果，做到適量掛果，保證質(zhì)量的情況下提高產(chǎn)量。畝產(chǎn)量控制在450---600公斤左右。提倡疏花一步到位，疏果要仔細。病蟲害防治：堅持以防為主，防治結(jié)合的原則，實行人工、生物和化學防治相結(jié)合的方法，要采用生物農(nóng)藥和高效低毒化學農(nóng)藥，減少農(nóng)藥殘留，生產(chǎn)無公害紅棗。改造后產(chǎn)品技術(shù)主要參數(shù)為：果實縱徑3.5厘米，橫徑3厘米，單果重14.0～19.0g,最大單果重35.0g;果皮深紅色，果面平整光滑，有光澤；果肉綠白色，汁液少，鮮食風味淡甜；總糖含量25.00%,總酸含量0.40%,維生素C含量3721.00mg/kg,可食率95.00%左右；適宜制干、加工等，鮮棗制干率55%～65%,干棗總糖含量60%左右，總酸含量0.70%～0.80%,維生素C含量約200.00mg/kg。3.設(shè)施建設(shè)通過測算項目建設(shè)區(qū)目前水利、電力設(shè)施均能滿足項目建設(shè)需要。本著節(jié)約原則，本項目建設(shè)在水利、電力方面均利用項目區(qū)原有設(shè)施，故本次項目設(shè)施建設(shè)暫未考慮水利、電力方面投資。我社現(xiàn)有農(nóng)機設(shè)備能滿足擴建項目的需求，所以未設(shè)計該方面投資。四、項目建設(shè)方案建設(shè)工程主要有建設(shè)水泥鋼結(jié)構(gòu)倉庫一座，用于收棗季節(jié)進行臨儲，建筑面積480平方米，墻體采用鋼結(jié)構(gòu)加保溫層，地基采用白灰夯實水泥鋼筋澆筑。造價為750元/m2,儲存庫總造價36萬元。分揀房一座構(gòu)分揀車間800平方米，造價為525元/m2造價投資為42萬元，采用白灰夯實，水泥澆灌地基，墻體及屋頂部分采用鋼結(jié)，為減少對鮮棗分揀過程中創(chuàng)傷，地面鋪設(shè)地板革。具體詳見表4-2表4-2建設(shè)工程明細表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)(新建/改建)建設(shè)數(shù)量投資額(萬元)1建設(shè)工程倉庫新建480平方米分揀房新建800平方米5.科技措施本項目嫁接品種甜蜜罐二號。該棗具有早開花、早結(jié)果、抗病性強等優(yōu)點期，其成熟期為9月15號左右，皮薄肉厚，果糖含量高(可與新疆紅棗媲美)、適口性強、果核小，可食率高，適宜多頭換工作人員均招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，對具有相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)驗的人員將優(yōu)先考慮。項目建設(shè)期對職工要進行一定的培訓，要求掌握棗樹種植、嫁接的管理及生產(chǎn)技術(shù)、操作要求、技術(shù)特點、衛(wèi)生要求等，必須經(jīng)過衛(wèi)生法規(guī)教育，并取得合格證書；企業(yè)負責人及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負責人還應接四、項目建設(shè)方案受專業(yè)培訓，并取得合格證書。6.其他措施加強與當?shù)剞r(nóng)林部門技術(shù)人員聯(lián)系，邀請省農(nóng)科院專家進行技(二)主要技術(shù)參數(shù)畝株數(shù)110株，嫁接成活率≥95%、改造后第二年產(chǎn)量可達30%,第三年達到60%,第4年進入盛果期。在新品種引進同時，計劃未來兩年推廣12項新技術(shù)，包括雞糞肥土壤改良技術(shù)、無公害病蟲防治技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)土壤改良技術(shù)、灌溉節(jié)水技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)病蟲害遠程診斷技術(shù)等。(三)項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施本項目為種植農(nóng)業(yè)，無任何廢氣和有害物質(zhì)產(chǎn)生和排除，為無公害、環(huán)保特色產(chǎn)業(yè)。(四)項目組織與管理1.建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責項目建設(shè)將嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》落實項目法人、技術(shù)負責人和項目監(jiān)管人。項目建設(shè)期間成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，由合作社理事長任組長，相關(guān)部門為成員。領(lǐng)導小組的主要職責是：(1)確定項目建設(shè)的任務(wù)和投資；(2)負責工程的統(tǒng)一規(guī)劃和宏觀調(diào)控；(3)項目進展、檢查項目進展質(zhì)量；(4)檢查和審計資金使用；(5)對工程進行統(tǒng)一管理和驗收。四、項目建設(shè)方案紅棗種植基地項目部紅棗種植基地項目部項目負責人財務(wù)組監(jiān)理部工程組辦公室施工期間，公司將嚴格把好工程質(zhì)量關(guān)、資金使用關(guān)和竣工驗收關(guān)。本項目資金嚴格執(zhí)行“三?！惫芾?，即專戶存儲、專款專用和專人管理。同時，各有關(guān)部門加大對資金使用的追蹤檢查和審計力度，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度。本項目將實行竣工驗收制度，項目建成后必須按照國家有關(guān)規(guī)定進行竣工驗收，由驗收人員簽字負責，項目竣工驗收后方可交付使用。同時將加強項目檔案管理工作，從項目籌劃工程到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料均將嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔。2.運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備運營期間實行項目經(jīng)理負責制。由理事會選派一名常務(wù)理事負責項目日常工作，合作社原有的相關(guān)部門全面配合。項目建成后新增員工114人，其中技術(shù)人員14人，物資采購和果品銷售人員10人，其他勤雜人員190人。工程技術(shù)工程技術(shù)組辦公室市場營銷部宣傳策劃部技術(shù)支持中心心基地管理小組項目維護部銷售部工程部董事長綜合處總經(jīng)理本社采取每周五日工作制，每天工作8小時，一年工作日為251天。固定員工按月計發(fā)工資，臨時聘用員工按工作日或完成工作量3.進度安排項目建設(shè)期為1年，具體實施進度如下：2014年4--10月進行項目申請和可行性研究編制以及前期工2015年3--4田間施工；嫁接新品種、種植新品種2015年4--5月建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施；2015年5月驗收。項目具體實施進度詳見下表：456789工1234項目前期準備田間施工建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施組織驗收4.管理措施項目建設(shè)階段，合作社組建臨時機構(gòu)工程部具體負責工程建設(shè)，嚴格按照工程圖紙設(shè)計施工，嚴格監(jiān)督，嚴把質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量和建設(shè)進度。建設(shè)物資采購由專人負責，并聘請有關(guān)專家進行指生產(chǎn)經(jīng)營過程中，合作社按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，合理設(shè)置工作崗位，按崗聘用，競爭上崗，建立與人事勞動制度相適應的分配制度和激勵機制。合作社建立了財務(wù)管理制度、支出審批制度、資產(chǎn)管理制度和財務(wù)公開制度，完善并嚴明了財務(wù)人員崗位職責。做到責、權(quán)、利明確，并接受監(jiān)事會和廣大會員的嚴格監(jiān)督。項目區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營、管理都要按照市場機制進行運作，所有四、項目建設(shè)方案產(chǎn)業(yè)項目實行法人管理機制，按照“自主經(jīng)營、自負盈虧、優(yōu)勢互補、自我約束、自我發(fā)展”的原則管理和經(jīng)營。(1)項目區(qū)產(chǎn)業(yè)通過招商、合作等形式落實具體法人、實行企業(yè)化管理。(2)在生產(chǎn)、科技、示范、銷售各個環(huán)節(jié)用利益分配將其連接成有機整體。(3)開拓市場，按國內(nèi)外消費需求潮流變化趨勢創(chuàng)項目區(qū)品牌，擴大為清河縣紅棗市場占有率。項目區(qū)是一種規(guī)模化生產(chǎn)、集體化經(jīng)營、標準化管理的新型紅棗生產(chǎn)及價格模式，本項目采用“大學院校+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，從產(chǎn)品的宏觀導向、產(chǎn)中的技術(shù)指導到產(chǎn)品的統(tǒng)一銷售等多個環(huán)節(jié)，連結(jié)成一體化、一條龍的新型生產(chǎn)經(jīng)營機制。五、投資估算與資金來源(一)總投資估算1.投資估算依據(jù)(1)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》(財政部60號令修訂版)(2)2008年“全國統(tǒng)一建筑工程預算定額河北省綜合基價”(3)2008年“全國統(tǒng)一安裝工程預算定額河北省綜合基價”(4)2006年“河北省建筑工程概算定額”(5)2006年“河北省安裝工程概算定額”(6)“工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定”(國家計委、建設(shè)部計價[2002]10號)(7)國家計委、國家環(huán)保總局計價格[2002]125號(8)河北省物價局、河北省財政廳冀價經(jīng)費字[2001]第32號(9)國家計委、中國建設(shè)銀行印發(fā)“關(guān)于改進工程建設(shè)概預算定額管理工作若干規(guī)定”等三個文件的通知(計標[(85)352號])(10)同行業(yè)工程技術(shù)經(jīng)濟指標(11)本項目建設(shè)單位所提供的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標(12)國家、部門和地區(qū)的其他有關(guān)文件規(guī)定2.總投資本項目總投資估算包括倉庫、分揀房、新品種引進示范項目和其它工程費用、預備費用等投資。本項目總投資估算為330萬元，其中流動資金15萬元(1)、主要投資A、新品種引進費本項目需在10000棵紅棗樹上嫁接甜蜜罐二號棗芽穗30000株、竹竿(每棵樹需要三支),所需費用30萬元，購進優(yōu)質(zhì)棗樹90000棵費用135萬元，栽種費45萬元。土壤改良造價200元/每畝，共計詳見附表2-3.科技措施投資明細表。B、各單項工程費用根據(jù)2008年“全國統(tǒng)一建筑工程預算定額河北省綜合基價”、2008年“全國統(tǒng)一安裝工程預算定額河北省綜合基價”及2008年“河北省建筑、安裝、市政、裝修工程費率”,結(jié)合本行業(yè)現(xiàn)行造價指標，市場競價因素確定：本項目主體工程主要為建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)倉庫480平方米，造價為36萬元。鋼結(jié)構(gòu)分揀車間800平方米，造價投資為42萬元。詳見附表2-1.設(shè)施投資明細表。C、工程建設(shè)其他費用。根據(jù)2004年“河北省建設(shè)項目概算其他費用定額”(以下簡稱概算定額)及本行業(yè)經(jīng)濟技術(shù)指標確定?？萍寂嘤栙M3萬元；不可預見費2萬元；可行性研究費用1萬元；勘察費2萬元；設(shè)計費1萬元。1.中央財政資金五、投資估算與資金來源本項目申請2015年度中央財政資金100萬元。2.地方財政配套資金本項目申請2015年度地方配套資金40萬元。其中省級財政配套資金32萬元，縣財政配套資金8萬元。3.自籌資金及來源合作社自籌120萬元。4.銀行貸款及籌措本項目無銀行貸款5.其他本項目無其它資金來源(三)財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項目申請中央財政資金及地方配套資金共計210萬元，用于果樹嫁接、新品種引進132萬元、工程建設(shè)78萬元。資金使用情況詳見“財政資金使用明細表”。2.財政補助資金的管理(1)、財政補助資金要嚴格執(zhí)行縣級財務(wù)報賬制，執(zhí)行“三?！惫芾?，獨立建賬，不得隨意改變用途。(2)、財政補助資金管理工作嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和上級農(nóng)發(fā)制度，勤儉節(jié)約、精打細算、制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗。(3)、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記(4)、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(5)、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行。(四)自籌資金的使用和管理1.自籌資金的使用自籌資金主要用于項目前期的設(shè)施建設(shè)，前期準備工作等。2.自籌資金的管理(1)、自籌資金都財務(wù)部統(tǒng)一建賬、專人管理。(2)、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，建立項目撥款制度，財務(wù)部撥款須經(jīng)理事長同意簽字。(3)、財務(wù)人員嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的(4)、實行財務(wù)公開，合作社社員有知情權(quán)，重大開支參與決 (一)經(jīng)濟效益1.項目投入產(chǎn)出情況(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參考本項目財務(wù)分析計算以《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版、現(xiàn)行的《財務(wù)成本管理》和河北省稅收、金融等有關(guān)政策規(guī)定進行。本項目采用紅棗短截改良高產(chǎn)嫁接技術(shù)，所產(chǎn)紅棗符合出口標準，產(chǎn)量由原來400公斤/畝提高到500-600公斤/畝，(第2年畝產(chǎn)達到100公斤/畝，第3年達到350公斤/畝，第4年達到豐產(chǎn)畝產(chǎn)為500公斤/畝)。項目完成后，合作社全部收購1000余畝棗園生產(chǎn)的干(鮮)棗，并通過簡單整理以合作社的“玉和春”品牌對外直接銷售。按畝均生產(chǎn)符合商品要求的干棗500公斤計算，合作社年購銷紅棗(干貨)(2)營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算A、營業(yè)收入項目建成后，年生產(chǎn)干棗50萬公斤，按畝均生產(chǎn)符合商品要求的干棗500公斤計算，合作社年銷售紅棗(干貨)50萬公斤。根據(jù)目前市場供求情況，優(yōu)質(zhì)紅棗批發(fā)價格為25元/公斤，年銷售收入為1250萬元。B、營業(yè)稅金及附加由于該項目為合作社農(nóng)業(yè)項目，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，免交營業(yè)稅。(3)總成本及經(jīng)營成本估算A、項目總成本估算項目建成后總成本費用為881.95萬元，可變成本為136萬元，固定成本為248.67萬元，具體如下：a、原材料費：包括購進化肥和農(nóng)藥費用，合計68萬元。b、燃料動力費：根據(jù)歷年情況，結(jié)合現(xiàn)行價格，按實際消耗量及財務(wù)價格計算，年燃料動力費(含水、電等)為68萬元。c、工資及福利費：根據(jù)當?shù)毓べY水平及企業(yè)用工計劃，年人均工資3萬元，合作社辦管理、銷售人員技術(shù)人員及勤雜工(采摘及棗樹修剪病蟲害防治等)共計214人，全年工資福利費總額642萬d、折舊及攤銷費：經(jīng)計算，房屋建筑物及機器設(shè)備折舊，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷合計10.95萬元。e、修理費：設(shè)施設(shè)備維修費5萬元。F、土地租賃平均每畝580元計算，土地租賃費58萬元。g、其他費用30萬元，包括管理費用、保險費用及儲藏費用等。B、經(jīng)營成本估算項目投產(chǎn)后各產(chǎn)品經(jīng)營成本如下：經(jīng)營成本=原料費+燃料及動力費+工資及福利費+設(shè)備修理費+土地租賃費+其他費用=871萬元。(4)財務(wù)基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為8%, 同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)。(5)財務(wù)效益分析A、盈利能力分析項目建成后年盈利368.05萬元。經(jīng)計算，項目各項盈利指標如a、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：(ic=8%,1359.22萬元)b、稅前財務(wù)凈現(xiàn)值：(