全興項目-FICO-FI006-采購付款申請平臺開發(fā)功能說明書-V1.0-20230620

全興項目第3頁共8頁全興酒業(yè)ERP項目功能說明書業(yè)務模塊SAP-FI功能名稱采購付款申請平臺開發(fā)類型程序文件編號FI006

目 錄1 創(chuàng)建修改記錄 32 開發(fā)類型 43 業(yè)務需求概述 4現有/樣本報表 44 功能規(guī)范 54.1 程序開發(fā)優(yōu)先級 54.2 權限要求 54.3 程序運行頻率 54.4 選擇屏幕設計及其布局 64.5 參數和選擇條件 64.6 選擇屏幕檢查確認 75 前提和假設 76 功能設計細節(jié) 76.1 檢查生產訂單是否滿足預定義的條件 76.1.1 檢查生產訂單狀態(tài) 76.1.2 檢查該生產訂單是否應該傳給MES 86.2 處理邏輯 86.2.1 用戶權限檢查 86.2.2 抓取生產訂單接口中所需的字段 96.2.3 檢查日志文件，確認是否需要傳輸 126.2.4 發(fā)送接口數據 136.2.5 更新日志表 136.2.6 更新生產訂單的狀態(tài) 136.3 輸出結果 146.4 表單設計 146.5 接口設計 146.6 批導入開發(fā) 156.7 數據字典設計 166.8 權限控制 197 測試要求 19

創(chuàng)建修改記錄聯系電話EMAIL作者徐春花Ada.ch.xu@業(yè)務顧問徐春花Ada.ch.xu@創(chuàng)建時間202306061.1文檔簽署確認項職責姓名簽署日期功能說明書已完成顧問徐春花20230619測試通過1．2文檔變更修正日期修正描述修改提出者變更序號版本號隸屬文件編號20230619新建財務1V1.0開發(fā)類型[請將相應的開發(fā)類型右邊的方框內打“√”]報表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增強程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）√批導程序（BATCHINPUT）業(yè)務需求概述需求概述：付款數據接口（SAP-資金）開發(fā)難度(高/中/低)：高系統(tǒng)交易代碼：（可以業(yè)務定義）運行類型(在線/批處理):在線輸出至：交易量：較多備注：現有/樣本報表現有報表名稱：系統(tǒng)菜單/交易代碼：功能規(guī)范程序開發(fā)優(yōu)先級[請在相應的優(yōu)先級下的方框內打“√”]高中低√權限要求[請在此描述對于本程序執(zhí)行所需要的權限要求]授權對象字段檢查值公司代碼BUKRS751075207530E405程序運行頻率[請在此選擇本程序的運行頻率，并按照業(yè)務需要，說明具體的頻率要求，例如，每日：具體到時；每周：具體到日和時；每月：具體到日和時；每年：具體到日和時]運行頻率選擇說明每小時每日每周每月每年其他√隨時選擇屏幕設計及其布局申請查詢參數和選擇條件搜索界面-創(chuàng)建字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注BUKRS公司代碼CHAR40ZFBDT到期日DATS80LIFNR供應商科目編號CHAR100搜索界面-顯示、字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注BUKRS公司代碼CHAR40必輸PZPAYNO2付款單號CHAR100必輸SLIFNR供應商科目編號CHAR100Spaydate希望支付日期DATS80S選擇屏幕檢查確認[請在此說明對選擇屏幕相關字段的檢查確認要求]：N/A前提和假設N/A功能設計細節(jié)業(yè)務場景說明基于前端通過采購訂單形成的付款業(yè)務，采購部門參考付款到期日進行付款申請。處理邏輯-創(chuàng)建付款申請單據創(chuàng)建付款申請單-ALV字段定義字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注BUKRS公司代碼XCHAR40bsikZPAYNO2付款申請單號XCHAR100年度月日+5（流水）GJAHR會計年度NUMC40bsikBUDAT過賬日期DATS8bsikZFBDT到期日DATS8bsikBELNR憑證編號XCHAR10bsikBUZEI憑證行項目XCHAR3bsikpaydate希望支付日期DATS80輸入/LIFNR供應商科目編號CHAR100bsikKOINH收款方賬號名稱CHAR600BUT0BK-KOINHBANKL收款方行號CHAR150BUT0BK-ZBANKLRZBANKAR收款方行名CHAR600BNKA-BANKABANKN+BKONT收款方賬號CHAR500BP-BANKN+BKONTZSFMS省CHAR100BUT000/ZSDT_CSQY-ZSFMSZSSMS市CHAR100BUT000/ZSDT_CSQY-ZSSMSZWRBTR1憑證金額CURR232bsikZPSWSL1貨幣DATS80bsikZWRBTR2剩余金額CURR232bsik+自定義ZPSWSL2貨幣DATS80bsikZWRBTR3本次付款金額CURR232默認剩余金額，單可需改ZPSWSL3貨幣DATS80bsikZWRBTR4已付款金額自定義行項目表中ZSETAT=5“已完成付款”ZPSWSL4貨幣bsikZWRBTR5付款進行中金額自定義行項目表中ZSETAT<>5“已完成付款”ZPSWSL5貨幣bsikdescription摘要CHAR600輸入/根據付款業(yè)務類型,自動編輯personflag對公/對私CHAR101對公付款；2對私付款可根據供應商主數據默認，單可手工更改areaflag同城/異地CHAR101同城；2異地選擇hurryflag加急/普通CHAR101加急；2普通選擇fplitemid預算項目編號CHAR100選擇fplitemnm預算項目名稱CHAR2000selectZSETAT付款單據狀態(tài)CHAR10自動根據情況更新狀態(tài)ZBTYPE付款業(yè)務類型DATS80ZUSNAM申請人CHAR20BKPF-USNAM系統(tǒng)idZUNAME申請人姓名NUMC30usr21-NAME_FIRST+NAME_LAST系統(tǒng)id名稱ZCPUDT1付款單據生成日期CHAR100BKPF-CPUDT系統(tǒng)日期ZCPUTM1付款單據生成時間CHAR60BKPF-CPUTM系統(tǒng)時間ZUSNAM1付款單據生成人CHAR250系統(tǒng)名稱ZCCPUDT2付款單據變更日期CHAR100BKPF-CPUDT系統(tǒng)日期ZCCPUTM2付款單據變更時間CHAR60BKPF-CPUTM系統(tǒng)時間ZCUSNAM2付款單據變更人CHAR250系統(tǒng)名稱創(chuàng)建-數據處理邏輯讀取供應商付款到期數據基于搜索窗的公司代碼、到期日、供應商字段中輸入的內容，從bsik表中讀取滿足條件的供應商往來數據,讀取字段如下；字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注BUKRS公司代碼XCHAR40bsikGJAHR會計年度NUMC40bsikBUDAT過賬日期DATS80bsikZFBDT到期日DATS80bsikBELNR憑證編號XCHAR100bsikBUZEI憑證行項目XCHAR30bsikLIFNR供應商科目編號CHAR100bsikZWRBTR1憑證金額CURR232bsikZPSWSL1貨幣DATS80bsikZPSWSL2貨幣DATS80bsikZPSWSL3貨幣DATS80bsik【讀取數據條件】SELECT*INTOTABLEGT-BSIKFROMBSIKWHERERBUKRS=@P_BUKRSANDZFBDT<=@P_ZFBDTANDLIFNREQS_LIFNRAND已付款憑證行項目數據讀取基于BSIK中讀取的憑證數據，再讀取已付款申請過已付款完成數據。SELECT*INTOTABLEGT-行項目表FROMzfit-行項目表WHERERBUKRS=GT-BSIK-BUKRSANDGJAHR=GT-BSIK-GJAHRANDBELNR=GT-BSIK-BELNRANDBUZEI=GT-BSIK—BUZEIAlv金額字段處理讀取付款單抬頭數據（為了讀取付款單號付款單據狀態(tài)ZSETAT）SELECTSINGLEZSETATFROM*INTOTABLEGT-行項目FROMzfit-抬頭WHEREBUKRS=GT-行項目-BUKRSANDZPAYNO=GT-行項目-ZPAYNO金額字段處理已付款金額及貨幣（ZWRBTR4、ZPSWSL4）：處理邏輯公司代碼、會計年度、憑證編號、憑證行項目為基準、付款單據狀為已完成、已生成付款憑證（ZSETAT=5(已完成)、A（已生成付款憑證））行項目之和。付款進行中金額及貨幣（ZWRBTR5、ZPSWSL5）：處理邏輯公司代碼、會計年度、憑證編號、憑證行項目為基準、付款單據狀為以下紅色標記狀態(tài)行項目之和。備注：已取消的狀態(tài)是否需要刪除單據處理。（待考慮?。。┦Ｓ嘟痤~及貨幣（ZWRBTR2、ZPSWSL2）：憑證金額ZWRBTR1-付款進行中金額ZWRBTR3+已付款金額ZWRBTR4）本次付款金額及貨幣ZWRBTR3、ZPSWSL3：默認剩余金額，但可需改。讀取供應商有采購訂單期初切換數據（根據期初數據收集策略補充邏輯）暫無讀取供應商付款銀行數據根據bsik讀取的供應商數據讀取對應銀行賬號信息。如果一個供應商多有銀行賬號的情況，默認取出顯示第一銀行賬號，但ALV中手工選擇更改?！咀x取字段】字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注KOINH收款方賬號名稱CHAR600BUT0BK-KOINHBANKL收款方行號CHAR150BUT0BK-ZBANKLRBANKN收款方賬號CHAR500BUT0BK--BANKN【讀取邏輯】SELECT*INTOTABLEGT-BUT0BKFROMBUT0BKWHEREPARTNER=GT-BSIK-LIFNR聯行號及聯行號名稱BANKN【讀取字段】字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注BNKLZ聯行號CHAR15BNKA-BNKLZZBANKAR收款方行名CHAR600BNKA-BANKA【讀取邏輯】SELECT*INTOTABLEGT-BNKA-FROMBNKAWHEREBANKS=GT-BUT0BK-BANKLANDBANKL=GT-BUT0BK–BANKS省、市字段取數邏輯【讀取字段】字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注ZSFMS省CHAR100BUT000/ZSDT_CSQY-ZSFMSZSSMS市CHAR100BUT000/ZSDT_CSQY-ZSSMS【讀取邏輯】JOINBUT000ZSDT_CSQY讀取ZSFMS（省）、ZSSMS（市）通過供應商編號LIFNR讀取BUT000-ZXZQZ行政區(qū)劃代碼（省市）（注冊地），如果該字段為空時取ZCSQY行政區(qū)劃代碼（省市）（經營地）通過BUT000-ZXZQZ行政區(qū)劃代碼（省市）（注冊地）或ZCSQY行政區(qū)劃代碼（省市）（經營地）字段為基準取在ZSDT_CSQY表中取省、市字段。SELECT*INTOTABLEGT-ZSDT_CSQYFROMZSDT_CSQYWHEREZCSQY=GT-BUT000-ZXZQZ或ZXZQY特殊處理;默認取出顯示第一銀行賬號，但ALV中手工選擇更改.手工選擇字段為銀行賬號（BANKN）字段，根據選擇的銀行賬號更新收款方賬號信息。字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注KOINH收款方賬號名稱CHAR600BUT0BK-KOINHBANKL收款方行號CHAR150BUT0BK-ZBANKLRBANKN收款方賬號CHAR500BUT0BK--BANKNBNKLZ聯行號CHAR15BNKA-BNKLZZBANKAR收款方行名CHAR600BNKA-BANKA默認可手工更改字段字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注personflag對公/對私CHAR101對公付款；2對私付款默認，選擇，單可手工更改areaflag同城/異地CHAR101同城；2異地默認，選擇，單可手工更改hurryflag加急/普通CHAR101加急；2普通默認，選擇，單可手工更改fplitemid預算項目編號CHAR100參考域值默認，選擇，單可手工更改“對公/對私”字段默認邏輯：BUT000–ZWKSX=01、02、的時候personflag=1對公付款，但可以手工更改BUT000–ZWKSX=03、的時候personflag=2對私付款，但可以手工更改BUT000–ZWKSX=04、的時候personflag=置空，手工選擇（但實際業(yè)務上應該是用不到）同城/異地讀取公司代碼所屬城市BSIK-BUKRS=T001-BUKRS“公司代碼“讀取ORT01(城市)字段判斷T001-ORT01=ZSDT_CSQY-ZSSMS“市“賦值1，（同城）T001-ORT01=ZSDT_CSQY-ZSSMS“市“賦值2，（異地）以上邏輯默認值但是可手工更改（選擇更改）加急/普通默認2（普通），可手工更改為1（選擇更改）預算項目編號默認17（購買商品、接受勞務支付的現金），可手工更改為1（選擇更改）預算項目編號名稱取數取fplitemid字段的固定域字段名稱手工輸入字段備注：如果摘要字段后續(xù)用戶提出具體自動編輯規(guī)則后補充邏輯，現階段做為手工必輸字段。字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點參考TABLE備注paydate希望支付日期DATS80輸入/description摘要CHAR600輸入/根據付款業(yè)務類型,自動編輯付款申請單號編號規(guī)則：年度月日+5（流水）點擊“保存付款申請單”按鈕，生成付款申請單號，并顯示到ALVZPAYNO（付款申請單號）字段中。點擊“保存付款申請單”按鈕必須選擇行項目后提交，如無選擇行項目點擊“保存付款申請單”按鈕報錯。錯誤信息：ZFI01-xxxx。消息：請選擇行項目后點擊提交按鈕。必輸項檢查：點擊“保存付款申請單”按鈕檢查檢查字段如下；如果有空值報錯。錯誤信息：ZFI01-xxxx。消息：&字段不能為空。（&代表著所有的比輸字段檢查之后空的所有字段顯示，顯示方式為，例子：收款房賬號名稱、省字段不能為空?！案犊顦I(yè)務類型”字段處理本程序默認D,采購付款申請。ZBTYPE付款業(yè)務類型A預付款申請B員工借款C費用報銷D采購付款申請“付款單據狀態(tài)”字段處理保存單據成功為R,內容參考以下狀態(tài)說明。ZSETAT付款單據狀態(tài)R付款申請未傳輸資金系統(tǒng)的單據1已保存資金系統(tǒng)付款信息接口成功2審批中資金系統(tǒng)內付款審批中3審批結束資金系統(tǒng)內付款審批結束4處理中往銀行傳輸付款中5已完成銀行付款完成6發(fā)送失敗往銀行付款數據傳輸失敗7處理失敗銀行針對付款指令返回支付失敗的結果8財務公司拒絕財務公司拒絕指的是針對定存、通知存款類業(yè)務，財務公司因為業(yè)務原因對該筆業(yè)務不做處理，目前不會出現在付款業(yè)務上N復核拒絕復核拒絕指的是付款業(yè)務的審批過程中復核崗點拒絕退回經辦崗由經辦崗做修改或刪除處理；其他理解都沒錯0已取消資金系統(tǒng)退回請款D刪除付款單據A已創(chuàng)建付款憑證處理邏輯-查詢付款申請單據本功能查詢付款申請單并對部分付款申請單據進行撤銷處理。查詢付款申請單-ALV字段定義字段字段名稱KEY數據類型數據長度小數點BUKRS公司代碼XCHAR40ZPAYNO付款申請單號XCHAR130GJAHR會計年度NUMC40BUDAT過賬日期DATS8ZFBDT到期日DATS8BELNR憑證編號XCHAR10BUZEI憑證行項目XCHA