公司債券合同

公司債券合同一、合同背景甲方為發(fā)行公司，為籌集資金向乙方發(fā)行公司債券。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方自愿、平等、協(xié)商一致，特簽訂本《公司債券合同》（以下簡稱“本合同”）。二、債券面值及期限債券面值：每張債券面值為人民幣（以下簡稱“元”）100元。債券期限：本次發(fā)行的債券期限為五年。三、發(fā)行數(shù)量及募集資金用途發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行2500張公司債券，總面額為人民幣250000元。募集資金用途：本次募集資金主要用于公司的擴大經(jīng)營、提高生產(chǎn)能力、優(yōu)化資產(chǎn)、償還公司債務等，具體安排如下：序號項目費用1擴大經(jīng)營80,000元2提高生產(chǎn)能力50,000元3優(yōu)化資產(chǎn)60,000元4償還公司債務60,000元四、債券利率及付息利率：債券的年化利率為5%，每半年付息一次。付息方式：發(fā)行公司將于每半年的第15天和第30天，通過銀行轉賬方式將應付本息的款項支付至乙方指定的銀行賬戶。五、債券發(fā)行及流通債券發(fā)行：本次發(fā)行的公司債券由甲方負責發(fā)行，乙方在明確募集意向并完成認購后，需一次性支付總面值的70%作為認購款，余額的30%在企業(yè)債券發(fā)行成功后支付。債券流通：債券發(fā)行后可在銀行、證券市場和交易所上進行現(xiàn)金交易。六、債券提前贖回提前贖回：債券在募集期內(nèi)不得贖回。如發(fā)行公司要進行提前贖回，需提前30天向乙方預告，并按下列公式計算贖回金額：贖回金額=面值×(1+提前贖回年化利率×（提前贖回日-付息日）/365)提前贖回年化利率：本公司債券提前贖回年化利率為4%。提前贖回日截至價格確認前一個工作日。贖回款支付：贖回款在債券提前贖回日起3個工作日內(nèi)按比例返還值乙方。七、違約責任若發(fā)行公司未能按照約定時間和支付方式支付本息，有關方面可根據(jù)相關法律和合同約定采取對發(fā)行公司的追討或其他法律行動措施；如乙方未能按規(guī)定支付認購款、未按時取得公司債券，發(fā)行公司有權采取如下措施之一或者幾種措施綜合使用：扣留剩余認購款、向乙方要求支付相應的違約金、向乙方催收欠款等。八、爭議解決本合同所引起的任何爭議，由雙方協(xié)商解決。若協(xié)商不成，應根據(jù)相關法律法規(guī)，由雙方協(xié)商確定仲裁機構或訴訟管轄區(qū)，并接受仲裁或訴訟解決。九、其他本合同以書面形式簽訂，經(jīng)雙方授權代表簽字蓋章后生效；本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；本合同未盡事宜，雙方應根據(jù)國家相關法律法規(guī)、合同簽訂意圖及善意原則進行補充和協(xié)商解決；本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。甲方代表：簽字：_______________蓋章：日期：_____