SANYERP-用戶操作手冊－FI(AR)

三一ERP用戶操作手冊HANPage審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫人員版本備注2006/09/01生產(chǎn)組V1.0沒有以前版本

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1. 前言 52. 操作說明 52.1.圖標說明 52.2基本概念說明 63. 主數(shù)據(jù)維護部分 133.1. 專用客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 133.2. 專用客戶主數(shù)據(jù)更改 183.3. 財務專用客戶主數(shù)據(jù)顯示 223.4. 財務專用客戶主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍 243.5. 財務專用客戶主數(shù)據(jù)設置刪除標識 264. 有銷售訂單的業(yè)務處理 304.1. 發(fā)票批準至會計 304.1.1.單張發(fā)票批準至會計 304.1.2.發(fā)票批量批準至會計 374.2. 逾期按揭、按揭代墊掛帳 384.3. 查看銷售訂單單據(jù)流 454.4. 重置已清項 474.4.計提壞帳準備 515. 應收帳款清帳 586. 無銷售訂單往來業(yè)務 736.1. 無銷售訂單掛帳部分 736.2. 無銷售訂單清帳部分 797. 主機月末公司間結(jié)算業(yè)務 937.1.程序執(zhí)行 937.1. 程序檢查 967.2.1.會計憑證源文件檢查 967.2.2.銷售內(nèi)部結(jié)算價格和開票百分比檢查 987.2.3.物料實際成本和標準成本的檢查 1018. 銷售訂單退貨、調(diào)價、更改付款方式?jīng)_銷收入成本 1058.1. 適用范圍 1058.2. 沖銷收入 1058.3. 沖銷成本 1139. 應收帳款月結(jié) 1219.1. 自動清帳 1219.2. 客戶總帳與明細帳核對 12410. 部分報表查詢 13010.1. 客戶余額查詢 13010.2. 查詢客戶行項目 13510.3. 查詢客戶行項目清單 13810.4. 查詢已經(jīng)發(fā)貨過帳到期未開票清單 14110.5. 查詢SD已經(jīng)開票，但是未批準至會計發(fā)票清單 144

前言本此文檔是在ERP項目中用于培訓的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學習和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務流程，以及用戶崗位職責，詳述每個業(yè)務操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務說明是為了幫助用戶了解整個業(yè)務過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會進行補充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。操作說明2.1.圖標說明功能SAP系統(tǒng)符號說明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回（上一級）按鈕使您在不保存當前工作的情況下返回以前的屏幕。取消（退出當前屏幕）按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當前的任務。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當前的任務。確認（回車）按鈕使您能夠進入下一個屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。下拉菜單選擇項全選取消全選翻頁按鈕使您能夠進入以后或以前的頁，既可以進入第一頁也可以是最后一頁。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。批準檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準確性及完整性。打印新建項目取消項目按鈕在同一訂單中刪除一個或多個行項目。單據(jù)刪除按鈕刪除整個訂單。顯示憑證流程按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。顯示憑證抬頭細目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。計劃訂單集中轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單執(zhí)行批量處理注：R／O／CR：必輸項O：選擇輸入項C：條件輸入項2.2基本概念說明憑證類型－憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。與客戶相關(guān)的憑證類型如下：憑證類型憑證類型說明對應的編號范圍對應的編號范圍AB一般總帳01200000000－299999999SA總分類帳記帳06600000000－699999999BY拜特傳輸05500000000－599999999DR客戶發(fā)票181800000000－1899999999DZ客戶收款141400000000A客戶憑證DB客戶年度調(diào)整憑證PR價格修改憑證類型484800000000－4899999999RVSD客戶發(fā)票07700000000－799999999WA發(fā)貨494900000000－4999999999WL發(fā)貨/交貨494900000000－4999999999X1重復性輸入憑證919100000000－9199999999X2樣本憑證919200000000－9299999999業(yè)務范圍－SAP業(yè)務范圍用于做內(nèi)部報表的一個內(nèi)部組織機構(gòu)，我們使用業(yè)務范圍的概念來進行某些科目的明細管理。類似于用友帳套中的明細科目。三一設置了以下業(yè)務范圍：業(yè)務范圍描述適用范圍/崗位Z001拖泵銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z002泵車銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z003泵車上裝銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z004車載泵銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z005布料機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z006瀝青攪拌站銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z007混凝土攪拌站銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z008攪拌車銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z009推土機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z010正面吊銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z011堆高機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z012壓路機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z013平地機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z014攤鋪機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z015攪拌轉(zhuǎn)運車銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z016養(yǎng)護車銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z017洗刨機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z018挖掘機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z019汽車起重機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z020樁機底盤銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z021破碎錘銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z022配件銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z023迪爾-挖掘裝載機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z024迪爾-滑移裝載機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z025迪爾-掃地機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z026迪爾-平地機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z027OEM-裝載機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z028OEM-推土機銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z029原材料銷售產(chǎn)品（發(fā)貨過帳、結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本）Z040個人借款個人往來（借款、報帳）Z041學費保證金個人往來（借款、報帳）Z042服裝補貼款個人往來（借款、報帳）Z043材料廢料讓售個人往來（借款、報帳）Z044獎罰專戶個人往來（借款、報帳）Z045投標保證金個人往來（借款、報帳）Z046在外房產(chǎn)處理個人往來（借款、報帳）Z047租賃款產(chǎn)品租賃（結(jié)轉(zhuǎn)租賃收入、成本）Z048返修款產(chǎn)品返修（結(jié)轉(zhuǎn)返修收入、成本）Z060貨款在建工程Z061工程在建工程Z062設備在建工程Z070分公司提獎營銷分公司往來Z071分公司提成營銷分公司往來Z074個人往來劃轉(zhuǎn)營銷分公司往來Z075撥付業(yè)務費營銷分公司往來Z076劃轉(zhuǎn)抵減費用營銷分公司往來Z077分公司服務費配件分公司Z078代付差旅費服務分公司Z079代付修理費服務分公司Z080代發(fā)工具服務分公司Z081代付車輛費服務分公司Z082服務撥款服務分公司Z083服務提成服務分公司Z999其他其他未設業(yè)務范圍的往來Z100泵送機械有限公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z101路面機械有限公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z102三一重工本部輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z103下料中心輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z104油漆車間輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z105模具車間輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z106上海三一科技公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z107上海研究院輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z108三一重型裝備公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z109三一大友工程機械公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z110婁底中孚液壓件公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z111挖機公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z112三一汽車起重機公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z113三一集團有限公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z114三一汽車輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z115三一客車輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z116三一重機輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z117昆山重機輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z118山東三一機械有限公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z119廣東三一機械有限公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z120中成公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z121婁底中興液壓件公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z122樁機公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z123三一新材料輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z124北京三一科技有限公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z125湖南汽車制造有限公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z126湖南中發(fā)資產(chǎn)管理公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳Z127上海高利科技投資公司輸入內(nèi)部存款時使用，便于結(jié)算中心對帳統(tǒng)馭科目－對于供應商、客戶在SAP中的往來是按具體編碼來進行處理的，但這些編碼都會對應到總帳中的一個唯一的會計科目，這個總帳會計科目就是統(tǒng)馭科目。通過具體客戶/供應商編碼上的發(fā)生額，來實時更新客戶/供應商明細帳以及對應的總帳科目，即統(tǒng)馭科目的發(fā)生額。該客戶或供應商除特別總帳外的其他業(yè)務往來，只能通過特別總帳標識或者業(yè)務范圍來實現(xiàn)。如，客戶對應的統(tǒng)馭科目是應收帳款，其發(fā)生的預收帳款是通過特別總帳標識來實現(xiàn)的。特別總帳標識－同統(tǒng)馭科目解釋。應收模塊設置了4個特別總帳標識。0－應收代墊按揭款1－應收逾期按揭款2－應收帳款－結(jié)算中心A－預收帳款記帳碼—記賬碼控制每一個憑證行項目是借方還是貸方，也控制了用于行項目過賬的特定科目類型（客戶、供應商、G/L科目、資產(chǎn)、物料）。記賬碼同時還幫助控制行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的屏幕布局。應收模塊所使用的記帳碼主要有以下幾種類型：記帳碼描述借方/貸方科目類型使用范圍01發(fā)票借方客戶手工掛客戶往來02沖銷貸項憑證借方客戶03銀行費用借方客戶04其他應收（款項）借方客戶05付款借方客戶06收付差額借方客戶07其他結(jié)算借方客戶08收付結(jié)算借方客戶09特別總帳借方借方客戶預收、逾期按揭/代墊、結(jié)算中心傳輸回款借方11貸方憑證貸方客戶12沖銷發(fā)票貸方客戶手工沖銷收入時貸記應收帳款時使用13沖銷費用貸方客戶14其他應付貸方客戶15收款貸方客戶輸入客戶回款憑證16收付差額貸方客戶17其他結(jié)算貸方客戶18收付結(jié)算貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶預收、逾期按揭/代墊、結(jié)算中心傳輸回款帶方40借方分錄借方G/L科目總帳借方50貸方分錄貸方G/L科目總帳貸方81成本借方G/L科目發(fā)貨過帳自動產(chǎn)生增加成本借方86收貨/收票借方借方G/L科目收貨過帳時產(chǎn)生的差異的借方89入庫借方物料收貨過帳時產(chǎn)生增加庫存的借方96收貨/收票貸方貸方G/L科目收貨過帳時產(chǎn)生GR/IR的貸方。99出庫貸方物料發(fā)貨過帳自動減少庫存的貸方財務專用客戶主數(shù)據(jù)－是與前端銷售無關(guān)的其他客戶數(shù)據(jù)，主要包括其基本信息，公司代碼信息（對應的科目信息）。三一設置的財務專用客戶主數(shù)據(jù)主要是指營銷分公司。編碼規(guī)則是D****編號規(guī)則是外部序時給定。清帳－是指在系統(tǒng)中是指在系統(tǒng)中通過選定原掛帳行項目，將減少掛帳的行項目與之關(guān)聯(lián)起來并沖銷掛帳的過程，稱之為清帳。原掛帳當收到客戶回款，系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單、掛帳日期等列示出符合條件的客戶未清項，選擇需要沖銷的未清項，將收到的回款與選擇的未清項鉤稽起來，從而使未清項變?yōu)橐亚屙椀倪^程。未清項－銷售發(fā)票通過執(zhí)行批準至會計功能后，生成應收帳款的掛帳憑證，未清項就是指該掛筆掛帳對應的客戶行項目，以及對應該筆掛帳的部分回款所在的客戶行項目。未清項的狀態(tài)以紅燈表示。已清項－是指當客戶所有的掛帳通過清帳全部沖銷后，原來的掛帳憑證行項目和所有沖銷掛帳的行項目。同時，最后一筆沖銷掛帳的憑證為清帳憑證。已清項的狀態(tài)以綠燈表示。原因代碼－我們通過使用原因代碼來對現(xiàn)金流量進行合理的分類，表示現(xiàn)金流入流出的項目。在輸入與貨幣資金相關(guān)的項目時，系統(tǒng)提示要輸入原因代碼。自動清帳規(guī)則－SAP提供自動清帳功能可以根據(jù)定義的清帳標準對客戶的應收掛帳憑證和應收收款憑證進行自動勾稽，將未清項目變?yōu)橐亚屙椖俊８鶕?jù)業(yè)務需要系統(tǒng)定義的清帳標準為（標準1：分配字段，標準2:業(yè)務范圍字段），即在掛帳和收款憑證的分配字段和業(yè)務范圍字段一致且金額相等的情況下，系統(tǒng)可以進行自動清帳。主數(shù)據(jù)維護部分專用客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建菜單路徑會計->財務會計->客戶->主記錄->創(chuàng)建交易代碼FD01在“創(chuàng)建客戶”界面上輸入下表中的字段的詳細信息:字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注帳戶組是一個分類特征，它限制科目編碼范圍及后續(xù)主數(shù)據(jù)屏幕格式，每個會計科目都必須要定義帳戶組。RZ099固定值客戶客戶在系統(tǒng)中唯一的編號，所有的財務專用客戶都是以D開頭RDD0001在創(chuàng)建銷售訂單時，首先查看系統(tǒng)中已有的編號，然后依次往后編號。對于關(guān)聯(lián)單位的專用客戶，給定的范圍時從D0001-D0999,其余的是從D1000-D9999公司代碼公司代碼是最小的獨立會計實體。是一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元。R1001011001三一重工輸入完畢后，點擊按鈕即可，見下一屏；在選擇視圖中選定常規(guī)數(shù)據(jù)、公司代碼2個視圖。字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注標題表示客戶主數(shù)據(jù)的類別，下拉菜單選擇R公司名稱客戶完整的名稱R2006泵送北京分公司向儒安搜索項快速搜索客戶的簡稱R泵送北京分公司街道/門牌號客戶地址信息O昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)辛莊橋北清路三一工業(yè)園郵政編碼/城市客戶地址信息O110000/北京國家統(tǒng)一為CN，表示中國RCN固定值地區(qū)下拉菜單選擇客戶所屬行政區(qū)域R010點擊，見下一屏中的“控制數(shù)據(jù)”界面上根據(jù)需要選擇性地輸入下表中的字段的詳細信息:字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注稅號客戶的稅號O納稅人登記號客戶的稅務登記號O點擊，見下一屏中的“支付交易”界面上根據(jù)需要選擇性地輸入下表中的字段的詳細信息:點擊，見下一屏中的“公司代碼數(shù)據(jù)”界面上輸入下表中的字段的詳細信息:字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注統(tǒng)馭科目每個客戶都對應唯一一個統(tǒng)馭科目，統(tǒng)馭科目不能直接過帳。在記帳的時候，輸入客戶主數(shù)據(jù)編號，系統(tǒng)會自動更新主數(shù)據(jù)上對應的統(tǒng)馭科目的發(fā)生額R1133030000非常重要,一定要輸。否則就不能產(chǎn)生會計憑證。排序碼確定科目行項目顯示缺省的排序方式。R000固定值輸入完畢后，點擊上方的后，可見下一屏系統(tǒng)提示“客戶D0001在公司代碼1001中已建立”。專用客戶主數(shù)據(jù)更改菜單路徑會計->財務會計->客戶->主記錄->更改交易代碼FD02進入改變物料（初始屏幕）界面，輸入下表中的字段的詳細信息:字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注客戶客戶在系統(tǒng)中的唯一編號RD0001公司代碼客戶所屬公司代碼R1001輸入完畢點擊按鈕即可，可見下一屏，選擇修改常規(guī)數(shù)據(jù)（包含地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易）和公司代碼視圖。點擊，見下一屏此時可更改反白顯示的字段內(nèi)容，對于變灰的字段系統(tǒng)禁止更改；更改完畢后點擊“”按鈕見下一屏；系統(tǒng)提示“變化已經(jīng)發(fā)生”。財務專用客戶主數(shù)據(jù)顯示菜單路徑會計->財務會計->客戶->主記錄->顯示交易代碼FD03在“顯示客戶”界面上輸入下表中的字段的詳細信息:字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注客戶所需顯示客戶的編碼R輸入系統(tǒng)忠的客戶編號。可以通過進行下拉菜單選擇公司代碼客戶主數(shù)據(jù)所屬的公司代碼R輸入完畢后點擊按鈕，進入下一屏；輸入完畢后點擊按鈕，進入下一屏；財務專用客戶主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍菜單路徑會計->財務會計->客戶->主記錄->凍結(jié)/解凍交易代碼FD05在“凍結(jié)/解凍客戶”界面上輸入下表中的字段的詳細信息:字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注客戶所需顯示客戶的編碼R輸入系統(tǒng)忠的客戶編號?？梢酝ㄟ^進行下拉菜單選擇公司代碼客戶主數(shù)據(jù)所屬的公司代碼R輸入完畢后回車，進入下一屏；輸入完畢后，進入下一屏；系統(tǒng)提示“變化已經(jīng)發(fā)生”，表示客戶D001已經(jīng)在公司代碼1001下凍結(jié)。財務專用客戶主數(shù)據(jù)設置刪除標識菜單路徑會計->財務會計->客戶->主記錄->設置刪除標識交易代碼FD06在“設置刪除標識”界面上輸入下表中的字段的詳細信息:字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注客戶所需顯示客戶的編碼R輸入系統(tǒng)忠的客戶編號。可以通過進行下拉菜單選擇公司代碼客戶主數(shù)據(jù)所屬的公司代碼R輸入完畢后回車，進入下一屏；輸入完畢后，進入下一屏；系統(tǒng)提示“變化已經(jīng)發(fā)生”，表示客戶D001已經(jīng)在公司代碼1001下被凍結(jié)。有銷售訂單的業(yè)務處理發(fā)票批準至會計4.1.1.單張發(fā)票批準至會計菜單路徑后勤->銷售和分銷->出具發(fā)票憑證->更改交易代碼VF02雙擊后進入下一屏；輸入發(fā)票號后，點擊上方的，進入下一屏；確認無誤后，點擊進入下一屏：（如果有錯誤，通知銷售部門沖銷發(fā)票）系統(tǒng)提示已經(jīng)生成了確認銷售收入的會計憑證90000161，它與銷售發(fā)票是同一個號碼。批準至會計后，可通過查看單據(jù)流查看該發(fā)票所對應的信息：4.1.2.發(fā)票批量批準至會計菜單路徑后勤->銷售和分銷->出具發(fā)票憑證->已凍結(jié)出具發(fā)票憑證交易代碼VFX3雙擊后，進入下一屏；點擊上方的的，見下屏；選擇完畢后，回車可見下屏；輸入后，點擊左上方的，進入下一屏；點擊上方的，即可生成確認收入的會計憑證，這樣對以上選中的發(fā)票就集中創(chuàng)建了會計憑證。逾期按揭、按揭代墊掛帳菜單路徑會計->財務會計->客戶->憑證輸入->一般發(fā)票交易代碼F-22按菜單路徑進入后，可見下屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注憑證日期原始憑證對應的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，根據(jù)實際進行更改。R2006-10-03憑證類型憑證類型決定憑證的編號范圍。系統(tǒng)默認為DR憑證，不允許更改默認值。RDR固定值公司代碼收款業(yè)務所屬的公司代碼R1001記帳日期帳務處理的日期，系統(tǒng)默認為當前日期。R2006-10-03記帳期間當前會計期間R10貨幣/匯率記帳本位幣RRMB文本抬頭文本，輸入摘要O中發(fā)劃轉(zhuǎn)代墊逾期按揭款記帳碼借方?？蛻粲馄诎唇覇⒂昧颂貏e總帳標識，因此固定為09R09固定值科目客戶編碼R41003188特別總帳標識為客戶設置的，區(qū)別不同的總帳科目而設置的標識。逾期按揭業(yè)務設置了0和1兩個特別總帳標識。R0下拉菜單選擇0或1輸入后，回車可見下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注金額借方金額R10000業(yè)務范圍客戶購買產(chǎn)品所屬的業(yè)務范圍RZ001(拖泵)到期日輸入當前日期R2006-10-03利潤中心業(yè)務發(fā)生所屬的利潤中心RLR1001(三一重工)文本輸入行項目摘要內(nèi)容O中發(fā)劃轉(zhuǎn)逾期按揭代墊費用記帳碼貸方記帳碼。固定為總帳貸方記帳碼50R50（總帳貸方）固定值科目貸方科目R100800000(內(nèi)部存款)回車后進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注金額貸方金額R10000業(yè)務范圍輸入內(nèi)部存款所屬業(yè)務范圍RZ126(中發(fā)公司)起息日輸入當前日期R2006-10-03利潤中心業(yè)務發(fā)生所屬的公司代碼RLR1001(三一重工)文本輸入摘要內(nèi)容O中發(fā)劃轉(zhuǎn)逾期按揭代墊費用輸入完畢后，點擊上方的，進入下一屏；輸入完畢后，點擊作上方的，進入下一屏；系統(tǒng)提示無錯，點擊上方的，系統(tǒng)進入下一屏；系統(tǒng)提示180000002已經(jīng)記帳成功。通過事務碼FD10NFBL5N查看客戶余額，能清楚地看到總帳科目應收逾期按揭款中的發(fā)生額。查看銷售訂單單據(jù)流菜單路徑后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->顯示交易代碼VA03輸入完畢后點擊上方的，進入下一屏；通過點擊，可以查看具體的會計憑證；點擊上方的，進入下一屏；進入下一屏；重置已清項菜單路徑會計->財務會計->客戶->憑證->重置已清項交易代碼FBRA適用范圍：當發(fā)生退貨、調(diào)價、更改付款方式等情形時，需要沖銷收入。沖銷收入的前提是要沖銷系統(tǒng)中開具的發(fā)票，但是對于已清項來說，必須對已清項進行重置，將收到的客戶回款與掛帳之間的對清關(guān)系斷開，才能沖銷發(fā)票憑證。雙擊鼠標后進入下一屏；輸入完畢后，選擇菜單中的“重置已清項”，可見下一屏；回車后，可見下一屏；選擇只重置后，進入下一屏；系統(tǒng)提示清帳憑證90000035已經(jīng)沖銷。這時通過FD10N查看客戶帳戶，可以很清楚地顯示已清項狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生了更改，見下屏；4.4.計提壞帳準備菜單路徑會計->財務會計->總分類帳->憑證輸入->一般過帳交易代碼F-02雙擊鼠標后，進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注憑證日期原始憑證對應的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，根據(jù)實際進行更改。R2006-10-03憑證類型憑證類型決定憑證的編號范圍。系統(tǒng)默認為SA憑證，不允許更改默認值。RSA固定值公司代碼收款業(yè)務所屬的公司代碼R1001記帳日期帳務處理的日期，系統(tǒng)默認為當前日期。R2006-10-03記帳期間當前會計期間R10貨幣/匯率記帳本位幣RRMB文本抬頭文本，輸入摘要O年末計提應收帳款壞帳準備記帳碼總帳科目借方。固定為40R40固定值科目總帳借方科目R5501380200（管理費用－應收帳款壞帳準備）固定值回車后，進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注金額借方金額R1200000成本中心費用歸集的部門，記入營銷總公司公共費用RBA150100000(營銷總公司－公共費用)固定值利潤中心發(fā)生業(yè)務所屬公司代碼R1001文本輸入行項目摘要內(nèi)容R年末計提應收帳款壞帳準備記帳碼總帳貸方記帳碼，固定為50R50固定值科目總帳貸方記帳科目R1141020000（壞帳準備－應收帳款壞帳準備）固定值回車后，進入下一屏；回車后進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注金額貸方金額R*(與貸方金額相同)利潤中心發(fā)生業(yè)務所屬公司代碼R1001起息日系統(tǒng)默認為當前日期R2006-10-03文本行項目摘要內(nèi)容O年末計提應收帳款壞帳準備輸入完畢后，點擊上方，進入下一屏；系統(tǒng)提示600000194已經(jīng)成功記帳。應收帳款清帳菜單路徑會計->財務會計->客戶->憑證輸入->其他->清算轉(zhuǎn)帳交易代碼F-30

適用范圍：1、包含結(jié)算中心收到客戶回款后，通過拜特傳輸?shù)絊AP中，在SAP中自動生成借記內(nèi)部存款，貸記應收帳款－結(jié)算中心（設置特別總帳標識）的會計憑證后，從結(jié)算中心的應收帳款調(diào)整到具體的客戶。2、包含從預收帳款調(diào)整到應收帳款。3、包含從A客戶調(diào)整到B客戶。4、包含從A訂單調(diào)整到B訂單。下面我們以從客戶403168調(diào)整一筆預收帳款2萬到403188的銷售訂單102588上去為例子。雙擊鼠標進入后，可見下屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注憑證日期原始憑證日期，系統(tǒng)默認當前日期R2006-10-01憑證類型系統(tǒng)默認當前日期，默認為DA憑證類型。RDA為了便于回款統(tǒng)計，年度內(nèi)的回款調(diào)整使用DA憑證，跨年度的回款調(diào)整使用DB憑證類型。公司代碼業(yè)務發(fā)生對象所屬公司代碼R1001記帳期間當前會計期間R10貨幣/匯率記帳本位幣RRMB輸入完畢后，選擇左上方的，進入下一屏；上屏中如果選中，回車后進入下一屏；輸入完畢后，選擇，進入下一屏；選擇全選，取消激活后，再選擇上方的，可見下一屏；輸入完畢后，選擇，進入下一屏；黑色，系統(tǒng)提示無錯，生成借：預收帳款（記帳碼為09A，標識預收帳款的借方），貸：應收帳款。這樣，就從客戶41003168的預收帳款調(diào)整了1000元到客戶41003188的貸方。點擊上方的，進入下一屏；系統(tǒng)提示憑證1600000005已經(jīng)記帳成功到1001公司代碼下。結(jié)算中心回款傳輸自動記帳，對客戶的某一訂單清帳，當該訂單某筆掛帳未完全清帳的時候，只選擇掛帳的那一筆和結(jié)算中心自動傳輸記帳的那一筆（例對客戶403188的銷售訂單103166掛帳23.4萬，結(jié)算中心通過拜特傳輸?shù)谝淮问盏?2萬清帳），見下屏：回車后進入下一屏；選擇全選，取消激活后，再選擇上方的，可見下一屏；后續(xù)處理同上。結(jié)算中心回款傳輸自動記帳，對客戶的某一訂單清帳，當該訂單某筆掛帳可以完全清帳的時候，要同時選擇掛帳的行項目和所有結(jié)算中心自動傳輸記帳的行項目（例如客戶403188第二次結(jié)算中心通過拜特傳輸收到11.4萬，可以完全清帳），見下屏：后續(xù)處理同上。注釋：對于同一客戶不同訂單不同客戶之間進行回款調(diào)整的情形來說，“分配”字段和“帳戶（即客戶編碼）”在清帳過程中有著更加舉足輕重的作用，如果“分配”和“帳戶”在清帳屏幕格式中未見，可以通過修改格式來實現(xiàn)，見下屏；回車后，可見下屏；回車后，可見下屏；無銷售訂單往來業(yè)務無銷售訂單掛帳部分菜單路徑會計->財務會計->客戶->憑證輸入->發(fā)票－一般交易代碼F-22回車后，進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注憑證日期系統(tǒng)默認未當前日前，可以更改，輸入原始憑證日期R2006-09-28憑證類型系統(tǒng)默認未DR憑證，不允許更改RDR固定值，不允許更改公司代碼業(yè)務所屬的公司代碼R1001記帳日期系統(tǒng)默認為當前日期，是指記帳日期R2006-09-28記帳期間記帳期間R09貨幣/匯率一般為人民幣，如果是外幣，輸入外幣單位。RRMB抬頭文本輸入摘要，最長20個字符，盡量簡短O記帳碼客戶掛帳憑證，借方記帳碼固定未01，表示是客戶應收借方。R01固定值，不允許更改科目客戶編碼RD0002回車后，進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注金額掛帳借方金額R1000業(yè)務范圍為核算其他應收款－分公司往來的不同業(yè)務內(nèi)容設立，相當于分公司往來的明細科目，為必選字段。RZ070(分公司提獎)收付基準日期系統(tǒng)默認為當前系統(tǒng)日期。表示記帳保存憑證后，就從這一日期開始記客戶的應收款的帳齡。R2006-09-29系統(tǒng)默認日期文本憑證行項目的摘要內(nèi)容O撥付分公司08月訂單提獎費用記帳碼貸方的記帳碼。一般為50，表示總帳的貸方。R50（總帳貸方）科目貸方的會計科目編碼R1008000000（內(nèi)部存款）輸入完畢后，回車，進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注金額貸方金額.對于最后一個行項目，可以選擇輸入*,系統(tǒng)自動計算平衡金額。R*業(yè)務范圍為核算其他應收款－分公司往來的不同業(yè)務內(nèi)容設立，相當于分公司往來的明細科目，為必選字段。RZ070(分公司提獎)利潤中心輸入掛帳業(yè)務所屬的公司代碼下的利潤中心RLR1001起息日系統(tǒng)默認為當前日期，與收付基準日相對，表示開始計息的日期,不更改。C2006-9-29文本憑證行項目的摘要內(nèi)容O撥付分公司08月訂單提獎費用輸入完畢后，點擊上方的，進入下一屏；輸入完畢后，點擊上方的憑證模擬，進入下一屏；點擊上方的，保存憑證后，可見下一屏；系統(tǒng)提示“憑證1800000188記帳到公司代碼1001中”，表示已經(jīng)掛帳成功。無銷售訂單清帳部分菜單路徑會計->財務會計->客戶->憑證輸入->其他->清算轉(zhuǎn)帳交易代碼F-30適用范圍：1、沖銷其他應收款，入費用報銷；2、發(fā)生壞帳損失，沖減應收帳款；3、中發(fā)公司劃轉(zhuǎn)已收回的應收逾期按揭代墊款?；剀嚭螅梢娤乱黄?；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注憑證日期系統(tǒng)默認未當前日前，可以更改，輸入原始憑證日期R2006-09-28憑證類型系統(tǒng)默認未DA憑證，不允許更改RDA固定值，不允許更改公司代碼業(yè)務所屬的公司代碼R1001記帳日期系統(tǒng)默認為當前日期，是指記帳日期R2006-09-28記帳期間記帳期間R09貨幣/匯率一般為人民幣，如果是外幣，輸入外幣單位。RRMB抬頭文本輸入摘要，最長20個字符，盡量簡短O記帳碼選擇借方記帳碼，通常以費用清其他應收，是做總帳，記帳碼為40。用預收來清其他應收款的話，借方記帳碼為09。R40多數(shù)情況下為40科目借方會計科目R5501130100（運輸費）如果是發(fā)生壞帳，借方的會計科目不同，借記1141020000（壞帳準備－應收帳款壞帳準備）；如果是中發(fā)劃轉(zhuǎn)收回的應收逾期代墊按揭款，借方科目為1008000000（內(nèi)部存款）輸入完畢后回車，進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注金額掛帳借方金額R1000成本中心如果借方科目輸?shù)氖琴M用類科目，一定要對應輸入成本中心。它是費用歸集的對象。CBA15061000(泵送營銷－北京)利潤中心輸入所屬的公司代碼R1001文本憑證行項目的摘要內(nèi)容O輸入完畢后回車，選擇上方的進入下一屏；回車后，之間進入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注科目需要清帳的客戶編碼RD0002輸入完畢后，點擊上方的,可見下一屏；先后選擇全選和取消激活，可見下一屏；選擇上方的，可見下一屏；雙擊選擇需要清帳的行項目金額后，可見下一屏；再雙擊列“”中的金額，可見下一屏；雙擊完畢后，選擇上方的，可見下一屏；選擇憑證模擬后，可見下一屏；憑證顯示黑色，表示無錯，點擊上方的后，可見下一屏；提示已經(jīng)產(chǎn)生憑證1600000000已經(jīng)記帳成功。主機月末公司間結(jié)算業(yè)務7.1.程序執(zhí)行適用范圍：執(zhí)行本程序，會自動生成以下幾個方面的憑證：1、營銷公司分期確認銷售成本；2、泵送、路機、起重機公司確認銷售收入憑證；3泵路起營銷公司虛擬發(fā)貨的會計憑證；4、泵送公司分期結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證；5、營銷公司沖銷1800工廠發(fā)貨的隨機配件的標準成本。下面以國內(nèi)泵送銷售訂單10000038為例描述公司間結(jié)算會計憑證生成過程?；剀嚭?，進入下屏；輸入會計期間起始日期后，點擊左上方的，進入下屏；在本機上找到該文件后打開，進入下屏；系統(tǒng)提示對于訂單10000038產(chǎn)生上述六帳憑證，通過FB03顯示該憑證，檢查是否有錯誤。查看下一張憑證；查看下一張憑證；查看下一張憑證；查看下一張憑證；查看下一張憑證；程序檢查7.2.1.會計憑證源文件檢查回車后進入下一屏；回車后，進入下一屏；點擊上方的，進入下一屏；如果對上述金額有疑義，可以進一步查看銷售訂單物料的內(nèi)部結(jié)算價格（PI01）、物料的標準成本和實際成本（MM03）、訂單的開票百分比（VA03）來進一步驗證。7.2.2.銷售內(nèi)部結(jié)算價格和開票百分比檢查通過產(chǎn)看銷售訂單檢查菜單路徑后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->顯示交易代碼VA03雙擊鼠標后進入下一屏；回車后進入下一屏；查看完開票計劃后，可以產(chǎn)看上方的，查詢銷售訂單的內(nèi)部結(jié)算價格；7.2.3.物料實際成本和標準成本的檢查回車后進入下一屏；回車后進入下一屏；點擊下方的，進入下一屏；點擊下方的，進入下一屏；銷售訂單退貨、調(diào)價、更改付款方式?jīng)_銷收入成本適用范圍1、SAP中有訂單號的銷售訂單退貨情形時，根據(jù)銷售報表查詢該訂單已轉(zhuǎn)收入成本金額后，手工沖銷該訂單已轉(zhuǎn)收入、成本。2、SAP中有銷售訂單號的銷售訂單發(fā)生更改付款方式情形時，對銷售訂單類型發(fā)生變化的（如分按揭改分期），SD沖銷所有已開發(fā)票；對銷售訂單類型未發(fā)生變化的（如付款年限/月度付款金額發(fā)生變化），SD根據(jù)實際情況沖銷已開發(fā)票。系統(tǒng)根據(jù)沖銷發(fā)票批準至會計后自動沖銷收入，根據(jù)銷售報表查詢該訂單已轉(zhuǎn)成本金額后，手工沖銷該訂單與沖銷收入相配比的已轉(zhuǎn)成本。如果是泵送產(chǎn)品，同時手工制作變更后訂單的公司間結(jié)算憑證（包含泵送分期結(jié)轉(zhuǎn)收入、分期結(jié)轉(zhuǎn)成本、營銷公司分期結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證）。3、SAP中有銷售訂單號的銷售訂單發(fā)生調(diào)價，且該訂單收入已經(jīng)全部轉(zhuǎn)完情形時，SD由后往前依次沖銷發(fā)票至零，系統(tǒng)批準至會計后自動沖銷收入；訂單銷售收入尚未全部轉(zhuǎn)完時，SD調(diào)整以后的發(fā)票計劃，根據(jù)銷售報表查詢該訂單已轉(zhuǎn)成本金額，手工制作訂單結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。4、原BANN中銷售訂單發(fā)生退貨、調(diào)價、更改付款方式情形的，根據(jù)銷售報表手工制作沖銷已轉(zhuǎn)收入、成本憑證。沖銷收入菜單路徑會計->財務會計->客戶->憑證輸入->發(fā)票－一般交易代碼F－32回車后進入下一屏；回車后進入下一屏；輸入完畢后，點擊上方的，進入下一屏；雙擊完畢后，點擊上方的，進入下一屏；回車后進入下一屏；輸入完畢后，點擊，進入下一屏；輸入完畢后，選擇下方的，進入下一屏；輸入完畢后回車，進入下一屏；輸入完畢后，點擊上方的，進入下一屏；系統(tǒng)提示已經(jīng)生成憑證100000031，銷售訂單10000015的收入已經(jīng)手工沖銷，并且原掛帳憑證與沖銷憑證也已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐亚屙?，通過FD10N客戶行項目狀態(tài)可以清楚了解狀態(tài)的變化。沖銷成本菜單路徑會計->財務會計->總分類帳->憑證輸入->