部門出納崗位職責(zé)

第頁共頁部門出納崗位職責(zé)可以總結(jié)為以下幾個方面：負(fù)責(zé)日常資金收付、賬務(wù)管理、報(bào)表編制等工作。具體職責(zé)如下：一、日常資金收付管理：1.收款管理：負(fù)責(zé)接收部門內(nèi)各類收款，核對金額、款項(xiàng)注明用途，并及時進(jìn)行入賬。2.付款管理：負(fù)責(zé)審核和處理所有與部門相關(guān)的支出事項(xiàng)，包括辦公用品、設(shè)備維修、業(yè)務(wù)費(fèi)用等，確保付款事項(xiàng)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。3.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)部門現(xiàn)金的存儲、支取和日常庫存管理，確保部門資金的安全。4.銀行業(yè)務(wù)辦理：負(fù)責(zé)辦理與部門資金運(yùn)作相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，包括定期存款、貸款、銀行轉(zhuǎn)賬等。二、賬務(wù)管理：1.財(cái)務(wù)憑證管理：負(fù)責(zé)核對和歸檔所有與部門收支相關(guān)的憑證，包括發(fā)票、收據(jù)等，確保賬務(wù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.進(jìn)銷存管理：負(fù)責(zé)部門內(nèi)的進(jìn)銷存記錄，包括物品購買、領(lǐng)用、歸還等，確保物資的合理利用和管理。3.費(fèi)用報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)審核和處理部門員工的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，確保費(fèi)用的及時報(bào)銷和結(jié)算。4.賬務(wù)核對與調(diào)整：負(fù)責(zé)對賬務(wù)進(jìn)行定期核對和分析，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。三、報(bào)表編制：1.資金報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制并上報(bào)月度、季度和年度的資金報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，提供給上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策參考。2.預(yù)算報(bào)表編制：負(fù)責(zé)根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制年度部門預(yù)算報(bào)表，包括收入預(yù)算、支出預(yù)算等，為部門的財(cái)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。3.經(jīng)營報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制各類經(jīng)營性報(bào)表，包括銷售報(bào)表、成本報(bào)表、利潤報(bào)表等，為部門經(jīng)營管理提供參考和分析依據(jù)。4.績效評估報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制與部門績效評估相關(guān)的報(bào)表，包括各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析和評估報(bào)告，為部門的績效考核提供數(shù)據(jù)支持。四、風(fēng)險(xiǎn)控制：1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制：負(fù)責(zé)核對并保證部門的財(cái)務(wù)操作符合公司的財(cái)務(wù)規(guī)定和相關(guān)法規(guī)，防范各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.內(nèi)部控制管理：負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行部門的內(nèi)部控制制度，包括資金使用、報(bào)銷流程、憑證管理等，保證部門運(yùn)作的合規(guī)性和有效性。3.稽核與審查：負(fù)責(zé)參與部門的財(cái)務(wù)稽核和審查活動，協(xié)助內(nèi)外部稽查部門進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查和審計(jì)工作，確保部門運(yùn)作的合規(guī)性和透明度。以上就是部門出納崗位的職責(zé)，總結(jié)起來就是負(fù)責(zé)部門資金的收付管理，賬務(wù)的管理，報(bào)表的編制以及風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。這些職責(zé)對于一個出納崗位來說非常重