資金往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)范本

第頁(yè)共頁(yè)資金往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)范本一、崗位概述資金往來(lái)結(jié)算崗位是負(fù)責(zé)公司內(nèi)外資金的收支、結(jié)算、核對(duì)及平衡工作的職位。崗位的主要職責(zé)是確保公司的資金往來(lái)結(jié)算準(zhǔn)確無(wú)誤，保持資金流暢，防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司財(cái)務(wù)安全。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)日常資金收支的核對(duì)與監(jiān)控，確保公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.編制公司的資金往來(lái)結(jié)算計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核下級(jí)部門(mén)的結(jié)算帳務(wù)，確保帳務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；4.負(fù)責(zé)與公司客戶或合作伙伴的資金結(jié)算事宜，確保收款和付款的準(zhǔn)確無(wú)誤；5.負(fù)責(zé)監(jiān)督資金的使用和流向，及時(shí)核查異常情況，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整；6.負(fù)責(zé)日常資金的統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告，提供高質(zhì)量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持；7.負(fù)責(zé)與銀行、支付機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，及時(shí)了解行業(yè)相關(guān)政策并應(yīng)用到實(shí)際工作中；8.負(fù)責(zé)公司資金往來(lái)結(jié)算工作的相關(guān)制度、流程及規(guī)范的制定、落實(shí)和執(zhí)行；9.參與公司內(nèi)外部資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，做好相關(guān)報(bào)告和整改措施的跟進(jìn)；10.協(xié)助其他部門(mén)完成與資金往來(lái)結(jié)算相關(guān)的工作。三、任職要求1.具備相關(guān)財(cái)務(wù)、金融等專(zhuān)業(yè)背景，本科及以上學(xué)歷；2.具備較強(qiáng)的資金往來(lái)結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)流程和法規(guī)法規(guī)定；3.精通財(cái)務(wù)軟件的使用，熟練操作Excel等辦公軟件；4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與各相關(guān)部門(mén)保持良好的合作關(guān)系；5.具備較強(qiáng)的分析和解決問(wèn)題的能力，在壓力下能夠迅速反應(yīng)，并采取有效的措施；6.具備良好的責(zé)任心和保密意識(shí)，能夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地完成工作任務(wù)；7.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力，能夠不斷提升自身的專(zhuān)業(yè)