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財(cái)務(wù)出納員年工作總結(jié)匯報(bào)人：文小庫(kù)2023-12-16工作概述現(xiàn)金管理支票與票據(jù)管理稅務(wù)相關(guān)工作內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作成果與改進(jìn)建議目錄工作概述01確保公司資金的安全和流動(dòng)性，遵守財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，準(zhǔn)確記錄和報(bào)告財(cái)務(wù)交易。與其他部門合作，提供必要的財(cái)務(wù)信息和支持，協(xié)助完成相關(guān)財(cái)務(wù)任務(wù)。財(cái)務(wù)出納員的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及保管公司財(cái)務(wù)印章等日常財(cái)務(wù)工作。職位與職責(zé)保管公司財(cái)務(wù)印章，確保印章使用符合規(guī)定。編制和核對(duì)收付款憑證，確保準(zhǔn)確記錄每一筆交易。完成日常的現(xiàn)金收付工作，包括收取貨款、支付費(fèi)用等。定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保公司賬戶余額與銀行記錄一致。協(xié)助其他部門完成相關(guān)財(cái)務(wù)任務(wù)，如編制財(cái)務(wù)報(bào)表、分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。工作內(nèi)容與成果0103020405010204與其他部門合作與溝通與銷售部門密切合作，確保貨款及時(shí)回收。與采購(gòu)部門溝通，協(xié)助完成采購(gòu)付款流程。與會(huì)計(jì)部門合作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，及時(shí)反饋工作問題和建議，尋求支持和指導(dǎo)。03現(xiàn)金管理02每日記錄公司營(yíng)業(yè)額，確保所有現(xiàn)金收入及時(shí)入賬。現(xiàn)金收入根據(jù)公司的支出需求，合理安排現(xiàn)金支出，并確保支出符合公司規(guī)定和法律法規(guī)。現(xiàn)金支出現(xiàn)金收入與支定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金與賬面記錄相符。采取安全措施，確保

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