財(cái)務(wù)部崗位工作責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)樣本

財(cái)務(wù)部門工作職責(zé)原則一、負(fù)責(zé)公司尋常財(cái)務(wù)核算，參加公司經(jīng)營管理。二、依照公司資金運(yùn)作狀況，合理調(diào)配資金，保證公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、收集公司經(jīng)營活動(dòng)狀況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。四、組織各部門編制收支籌劃，編制公司月、季、年度營業(yè)籌劃和財(cái)務(wù)籌劃，定期對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查分析。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)登記、核對(duì)、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)資金來源。七、參加公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同訂立工作。八、負(fù)責(zé)公司既有資產(chǎn)管理工作。九、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本解決。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)解決及成本計(jì)算；各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報(bào)告資料編制；單元成本、原則成本協(xié)助建立；效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。十一、收入關(guān)于單據(jù)審核及賬務(wù)解決；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)解決；應(yīng)收賬款賬務(wù)解決，總分類賬、日記賬等賬簿解決。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)；營利公司所得稅核算及申報(bào)作業(yè)；營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)解決；資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。十三、會(huì)計(jì)意見反映及督促；稅務(wù)及稅法研究。十四、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其她工作。預(yù)算科工作職責(zé)原則一、資金預(yù)算編制事項(xiàng)。二、生產(chǎn)預(yù)算編制及執(zhí)行事項(xiàng)。三、成本費(fèi)用預(yù)算編制及執(zhí)行事項(xiàng)。四、資本支出預(yù)算編制及執(zhí)行事項(xiàng)。五、其她與預(yù)算關(guān)于事項(xiàng)。財(cái)務(wù)科工作職責(zé)原則一、資金預(yù)算執(zhí)行及控制事項(xiàng)。二、資金支配籌措及調(diào)度事項(xiàng)。三、各項(xiàng)對(duì)外借款洽辦及清償事項(xiàng)。四、資金來源運(yùn)用表編制事項(xiàng)。五、各種有價(jià)證券、所有權(quán)證保管與記錄事項(xiàng)。六、其她與財(cái)務(wù)調(diào)度關(guān)于事項(xiàng)。會(huì)計(jì)科工作職責(zé)原則一、公司會(huì)計(jì)憑證核簽、編制、檔案整頓、保管事項(xiàng)。二、鈔票保管及庫存日?qǐng)?bào)編制事項(xiàng)。三、各項(xiàng)成本賬記錄與復(fù)核事項(xiàng)。四、制造費(fèi)用分?jǐn)偤怂闶马?xiàng)。五、工時(shí)及工資產(chǎn)量報(bào)表審核記錄事項(xiàng)。六、員工薪資計(jì)算發(fā)放及所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。七、超產(chǎn)獎(jiǎng)金及工資獎(jiǎng)金計(jì)算、審核、申報(bào)、分派、發(fā)放及所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。八、新進(jìn)員工所得稅扣繳資料匯集。九、暫時(shí)工資核付記錄事項(xiàng)。十、成品入庫記錄及記錄事項(xiàng)。十一、外協(xié)加工賬務(wù)解決及記錄事項(xiàng)。十二、各種成本表編制事項(xiàng)。十三、各部門生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、物料日?qǐng)?bào)、運(yùn)轉(zhuǎn)日?qǐng)?bào)、成品收發(fā)日?qǐng)?bào)表等審核事項(xiàng)。十四、貨品稅報(bào)繳、查驗(yàn)證、稅照保管事項(xiàng)。十五、工廠機(jī)器設(shè)備編號(hào)、整頓、登賬及配備圖編制保管事項(xiàng)。十六、工廠生產(chǎn)器具編號(hào)、登賬及保管事項(xiàng)。十七、工廠不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)折舊計(jì)算事項(xiàng)。十八、往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付、暫收、暫付及關(guān)于與總公司賬務(wù)沖轉(zhuǎn)事項(xiàng)。十九、本廠員工差旅費(fèi)核付事項(xiàng)。二十、其她與賬務(wù)解決關(guān)于事項(xiàng)。出納科工作職責(zé)一、鈔票、票據(jù)及銀行存款保管、出納及記錄事項(xiàng)。二、支票、本票、匯票簽發(fā)及空白支票、本票、匯票保管事項(xiàng)。三、財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算收付事項(xiàng)。四、租金、權(quán)利金計(jì)算收付事項(xiàng)。五、所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。六、零用金核付事項(xiàng)。七、其她與鈔票出納關(guān)于事項(xiàng)。賬務(wù)科工作職責(zé)原則一、各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證審核、編號(hào)、裝訂及保管事項(xiàng)。二、各種明細(xì)分類賬登載及保管事項(xiàng)。三、日結(jié)單及日記表編制事項(xiàng)。四、總分類賬登錄與保管事項(xiàng)。五、傭金及售貨津貼核算事項(xiàng)。六、結(jié)賬時(shí)關(guān)于賬務(wù)調(diào)節(jié)事項(xiàng)。七、營業(yè)所收支賬項(xiàng)審核事項(xiàng)。八、營業(yè)所存貨核對(duì)事項(xiàng)。九、辦理營利公司所得稅預(yù)估暫繳及結(jié)算申報(bào)自繳稅款事項(xiàng)。十、辦理年度決算及盈余撥補(bǔ)分派事項(xiàng)。十一、財(cái)務(wù)構(gòu)造分析及會(huì)計(jì)報(bào)告編制事項(xiàng)。十二、轉(zhuǎn)投資公司對(duì)象選定及其財(cái)務(wù)構(gòu)造、獲利能力分析事項(xiàng)。十三、會(huì)計(jì)制度、章則、會(huì)計(jì)表單設(shè)計(jì)、修訂及控制事項(xiàng)。十四、財(cái)務(wù)構(gòu)造、損益變動(dòng)、長(zhǎng)期趨勢(shì)分析及會(huì)計(jì)報(bào)告編制、分析與解釋。十五、分析、比較關(guān)于資料，作為擬訂各項(xiàng)決策根據(jù)參照。十六、管理上增長(zhǎng)效能及減少不經(jīng)濟(jì)支出建議事項(xiàng)。十七、其她與財(cái)務(wù)解決關(guān)于事項(xiàng)。成本科工作職責(zé)原則一、各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)核對(duì)。二、原料轉(zhuǎn)賬傳票編制事項(xiàng)。三、工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票編制事項(xiàng)。四、折舊費(fèi)用計(jì)算事項(xiàng)。五、工廠成本審核事項(xiàng)。六、工廠零用金審核事項(xiàng)。七、外托加工報(bào)告、加工成本審核事項(xiàng)。八、結(jié)賬時(shí)關(guān)于成本科目調(diào)節(jié)事項(xiàng)。九、營業(yè)所銷貨成本與補(bǔ)貼計(jì)算事項(xiàng)。十、各工廠間各項(xiàng)成本分析比較及控制事項(xiàng)。十一、其她與成本計(jì)算關(guān)于事項(xiàng)。稅務(wù)科工作職責(zé)原則一、辦理公司關(guān)于稅款繳納、核對(duì)、申請(qǐng)復(fù)查、行政復(fù)議、訴訟事項(xiàng)。二、辦理進(jìn)口機(jī)器分期繳納關(guān)稅事項(xiàng)。三、辦理外銷品進(jìn)口原料、副料關(guān)稅及貨品稅申請(qǐng)沖賬與退稅事項(xiàng)。四、辦理保稅案關(guān)于事項(xiàng)。五、辦理公司登記、公司變更登記、工廠登記、營業(yè)登記關(guān)于事項(xiàng)。六、辦理進(jìn)出口證明書、單據(jù)及結(jié)匯證整頓登錄事項(xiàng)。七、辦理外銷合伙基金及互助金繳納、退還承領(lǐng)事項(xiàng)。八、編制關(guān)于稅務(wù)報(bào)表、產(chǎn)銷月報(bào)表、產(chǎn)銷量值季報(bào)表及關(guān)于記錄事項(xiàng)。九、工廠直接繳納稅款復(fù)核事項(xiàng)。十、其她與稅務(wù)關(guān)于事項(xiàng)?；丝乒ぷ髀氊?zé)原則一、賬務(wù)稽核1.各項(xiàng)支出憑證審核事項(xiàng)。2.各項(xiàng)收入賬項(xiàng)審核事項(xiàng)。3.各項(xiàng)攤提折舊審核事項(xiàng)。4.應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)審核事項(xiàng)。5.原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)審核事項(xiàng)。6.各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)傓k法審核事項(xiàng)。7.關(guān)于我司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫財(cái)務(wù)查核事項(xiàng)。8.營利公司所得稅申報(bào)表及其她關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目審核事項(xiàng)。9.其她關(guān)于調(diào)節(jié)記賬科目，變更計(jì)算辦法，減少支出建議事項(xiàng)。二、業(yè)務(wù)稽核1.各廠業(yè)務(wù)籌劃工作進(jìn)度審核事項(xiàng)。2.各廠工作進(jìn)行與否依照規(guī)定查核事項(xiàng)。3.各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng)追蹤事項(xiàng)。4.其她與稽核業(yè)務(wù)關(guān)于事項(xiàng)。三、財(cái)務(wù)稽核1.關(guān)于財(cái)產(chǎn)購買或解決審核事項(xiàng)。2.關(guān)于原物料采購招標(biāo)比價(jià)監(jiān)督及價(jià)格審核事項(xiàng)。3.關(guān)于對(duì)外訂立財(cái)物契約審查事項(xiàng)。4.關(guān)于我司及所屬分支機(jī)構(gòu)鈔票、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、銀行往來抽查事項(xiàng)。5.關(guān)于財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫存抽查事項(xiàng)。6.其她與財(cái)務(wù)稽核關(guān)于事項(xiàng)。資金管理科工作職責(zé)原則資金管理科是負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金分派、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑職能管理部門，尋常工作對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，詳細(xì)職責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)擬定各屬公司年度貸款限額籌劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃。二、負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)公司存款和結(jié)算業(yè)務(wù)。三、負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)公司貸款審查、發(fā)放、收回及擔(dān)保工作。四、辦理全系統(tǒng)公司外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)。五、定期對(duì)下屬各公司現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。六、負(fù)責(zé)匯總各下屬公司資金使用狀況旬報(bào)表，并提出分析意見。七、負(fù)責(zé)對(duì)銀行搞好公共關(guān)系，保障融資渠道暢通。金融證券科工作職責(zé)原則金融證券科是負(fù)責(zé)證券策劃運(yùn)作和外匯投資機(jī)構(gòu)，尋常工作對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，詳細(xì)職責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)股票、債券發(fā)行和管理事務(wù)，擬訂和實(shí)行資本融資方案。二、負(fù)責(zé)股東征詢事務(wù)及股市、股民心理分析調(diào)查，并定期向董事長(zhǎng)及其辦公會(huì)議提出分析意見和建議。三、分析國內(nèi)外金融、證券市場(chǎng)行情走勢(shì)，并就匯率、利率、股市交易等問題向董事長(zhǎng)及其辦公會(huì)議提出分析意見。四、負(fù)責(zé)組織證券和外匯投資業(yè)務(wù)。五、與執(zhí)委會(huì)共同籌辦和組織召開股東大會(huì)和董事會(huì)，并起草關(guān)于會(huì)議資料。審計(jì)科工作職責(zé)原則一、審計(jì)科在審計(jì)過程中可行使下列監(jiān)督檢查權(quán)：1.有權(quán)讓被審計(jì)單位準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)籌劃、預(yù)算、決算、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其她關(guān)于資料。2.有權(quán)參加本單位和被審計(jì)單位關(guān)于會(huì)議。3.有權(quán)檢查被審計(jì)單位關(guān)于賬目、資產(chǎn)，查閱關(guān)于文獻(xiàn)資料等，被審計(jì)單位必要如實(shí)提供，不得回絕、隱匿。4.有權(quán)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行調(diào)查核算，索取證明材料，并對(duì)關(guān)于文獻(xiàn)、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照等，關(guān)于單位、部門和個(gè)人必要積極配合，不得設(shè)立障礙。5.對(duì)正在進(jìn)行嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違背財(cái)經(jīng)法規(guī)行為，提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)于部門作出暫時(shí)制止決定。6.對(duì)回絕、阻撓和破壞審計(jì)工作被審計(jì)單位，可以采用封存關(guān)于賬冊(cè)、資產(chǎn)等暫時(shí)辦法，并提出追究關(guān)于人員責(zé)任建議。二、有權(quán)提出改進(jìn)管理、提高效益建議以及糾正違背財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為意見。對(duì)違背財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司董事會(huì)關(guān)于決策單位和個(gè)人，對(duì)嚴(yán)重失職導(dǎo)致重大損失關(guān)于負(fù)責(zé)人員，可建議關(guān)于部門予以必要行政處分，對(duì)觸犯刑律，可提請(qǐng)司法部門追究刑事責(zé)任。三、審計(jì)科簽發(fā)審計(jì)報(bào)告審計(jì)決定，被審計(jì)單位必要按要求認(rèn)真執(zhí)行。財(cái)務(wù)人員崗位工作責(zé)任原則總會(huì)計(jì)師崗位責(zé)任原則一、控制預(yù)算案，指引制定公司財(cái)務(wù)管理政策及工作程，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同制定與執(zhí)行。二、管理鈔票流量。管理貸款、貨幣兌換及監(jiān)督信用部。三、管理睬計(jì)事務(wù)、出納、收入核數(shù)業(yè)務(wù)等。四、監(jiān)督編制綜合預(yù)算表，鈔票流量報(bào)告。五、管理公司尋常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。六、保證公司在經(jīng)營活動(dòng)中對(duì)成本、定價(jià)、鈔票流量控制，及對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算方案及預(yù)算控制。七、建立會(huì)計(jì)系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期進(jìn)行工作檢查。八、建議薪金工資率增減及財(cái)務(wù)部人員編制問題。九、負(fù)責(zé)與各部門，如財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部、各營業(yè)部門和非營業(yè)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。十、建立各種物資、資金管理制度，制定每個(gè)崗位工作職責(zé)、工作程序。十一、審批財(cái)務(wù)收支，審視財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大財(cái)務(wù)收支籌劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽。十二、對(duì)部門員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任原則一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行和運(yùn)轉(zhuǎn)。二、負(fù)責(zé)組織全公司經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、記錄報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定期限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。三、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，對(duì)的、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，全面反映給公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)會(huì)計(jì)核算資料。四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)籌劃，對(duì)的合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指引各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為公司發(fā)展積累資金。六、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證尋常合理開支需要供應(yīng)。七、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)收支狀況，遵守國家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)外匯收支管理和監(jiān)督。八、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理解決好與這些部門關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。十、遵守、維護(hù)國家財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。十一、審查各部門開支籌劃，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理。十二、參加重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)合同研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案審核，及時(shí)提出詳細(xì)改進(jìn)辦法。十三、參加公司經(jīng)營管理，環(huán)繞提高公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為公司當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營參謀。十四、合理制定各部門生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額，特別應(yīng)做好對(duì)三大成本費(fèi)用(即材料成本，勞動(dòng)費(fèi)用成本，能源消耗成本)控制，精打細(xì)算，保證經(jīng)濟(jì)效益。十五、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資使用、保管狀況，注意發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在問題，保證公司財(cái)產(chǎn)、物資合理使用和安全管理。十六、督促關(guān)于人員注重應(yīng)收賬款催收工作，加速資金回籠。十七、監(jiān)督采購人員做好生產(chǎn)、工程、辦公及福利物料、用品采購工作。十八、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支，密切與各部門聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。十九、組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。增進(jìn)公司不斷提高管理水平。二十、每季度組織一次全面檢查庫存鈔票和備用金狀況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位庫存鈔票和備用金。二十一、保存公司關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面文獻(xiàn)、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司一切賬冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。二十二、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工純熟掌握本崗位業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對(duì)本部門其她崗位業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所理解。二十三、負(fù)責(zé)本部門員工思想教誨和業(yè)務(wù)水平提高，定期組織、召開本部門學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會(huì)議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。綜合會(huì)計(jì)主管崗位責(zé)任原則一、嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做會(huì)計(jì)憑證完整性，審核會(huì)計(jì)憑證與所附原始單據(jù)與否齊全、一致，審批手續(xù)與否齊全。定期匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正。二、負(fù)責(zé)編制各期會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算精確、內(nèi)容完整、闡明清晰、送報(bào)及時(shí)。三、負(fù)責(zé)填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司管理部門。負(fù)責(zé)填報(bào)“記錄報(bào)表”，每月準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司經(jīng)理。四、月末負(fù)責(zé)編報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”、“營業(yè)費(fèi)用表”、“管理費(fèi)用表”、“債權(quán)債務(wù)表”及“營業(yè)部門回收狀況表”。五、依照在建工程合同支付工程款項(xiàng)及結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)于待攤、遞延費(fèi)用。六、隨時(shí)掌握公司在各個(gè)銀行存款余額狀況，提出合理調(diào)用資金方案。七、復(fù)核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)支票鈔票，準(zhǔn)時(shí)向稅務(wù)局上繳稅款。八、負(fù)責(zé)工資提取與發(fā)放狀況分析，查明公司工資總額增減變動(dòng)狀況及因素，分析工資總額構(gòu)成合理性，供領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)于人員參照。九、督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等關(guān)于規(guī)定。十、協(xié)助部門經(jīng)理編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)籌劃，做好管轄范疇管理協(xié)調(diào)工作及突發(fā)性事件解決。十一、完畢財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其她工作。成本主管崗位責(zé)任原則一、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管營業(yè)部門經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)主管營業(yè)部門成本控制，及時(shí)做好測(cè)算；進(jìn)行審核以及質(zhì)、量、規(guī)格抽查核算，及時(shí)做好成本分析，合理計(jì)價(jià)，當(dāng)好營業(yè)部門參謀。三、負(fù)責(zé)建立實(shí)行各營業(yè)部門成本核算及物價(jià)檢查、監(jiān)督制度，促使合理使用原材料，減少揮霍。四、負(fù)責(zé)主管各營業(yè)部門按照會(huì)計(jì)制度，及時(shí)填制自己所屬部門會(huì)計(jì)憑證，記好收入、支出費(fèi)用明細(xì)賬，及時(shí)清理分管部門債權(quán)債務(wù)，月底對(duì)的編制分管部門成本費(fèi)用盈虧報(bào)表。五、負(fù)責(zé)分別制定各營業(yè)部門成本費(fèi)用指標(biāo)，并嚴(yán)格檢查控制，以保證每月各部門實(shí)際成本低于籌劃成本。六、定期考核各營業(yè)部門成本籌劃定額執(zhí)行狀況，分析成本升降因素，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究，找出問題，提出改進(jìn)意見和辦法，為改進(jìn)管理，減少成本提供精確可靠根據(jù)。七、堅(jiān)守崗位，堅(jiān)持原則，及時(shí)記錄報(bào)告各營業(yè)部門經(jīng)營狀況，提出改進(jìn)意見，設(shè)法減少成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。八、負(fù)責(zé)各營業(yè)部門成本核算，并依照物資組、結(jié)算組和財(cái)務(wù)組轉(zhuǎn)入單據(jù)和票證，據(jù)以編制結(jié)算成本、記賬憑證及登記賬簿。九、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，做好營業(yè)部門發(fā)票管理，及時(shí)檢查作廢發(fā)票并及時(shí)收回。十、監(jiān)督、檢查和考核所屬員工工作狀況，及時(shí)解決工作中發(fā)生問題，保證本組工作能順利進(jìn)行。十一、定期組織所屬員工學(xué)習(xí)國家關(guān)于財(cái)政物價(jià)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工業(yè)務(wù)技術(shù)水平。十二、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則帶領(lǐng)所屬員工做好本職工作。資金主管崗位責(zé)任原則一、堅(jiān)持原則，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，忠于職守，工作認(rèn)真，注重效率，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作。二、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，重要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面管理與操作。三、管理和督導(dǎo)尋常外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，涉及對(duì)每個(gè)員工具體檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。四、負(fù)責(zé)全公司鈔票和轉(zhuǎn)賬票據(jù)收付工作。當(dāng)天收入現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓。五、電腦記載銀行存款賬按記賬規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清日結(jié)。六、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)節(jié)表”和調(diào)節(jié)賬目，與總分類賬核對(duì)。七、每天依照賬簿發(fā)生額和余額，編制“鈔票及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”送財(cái)務(wù)經(jīng)理審視。八、對(duì)辦理報(bào)銷單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽批單據(jù)，一律回絕付款。九、嚴(yán)格遵守鈔票管理制度和支票使用制度，庫存鈔票按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存鈔票，不得以白單抵庫。十、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得擅自套換外幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。十一、負(fù)責(zé)與銀行外匯管理部門聯(lián)系，并辦理關(guān)于結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取關(guān)于手續(xù)事項(xiàng)。十二、依照財(cái)務(wù)部經(jīng)理指令，抽查各部門出納員庫存鈔票和各收款員、售貨員業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告向經(jīng)理報(bào)告。十三、不定期檢查各出納員庫存，保證錢賬相符。十四、做好每天業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，以準(zhǔn)備足夠備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請(qǐng)暫借備用金。十五、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工，共同做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平。資產(chǎn)主管崗位責(zé)任原則一、在財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)低值易耗品、固定資產(chǎn)、商品、物料用品、原材料制證、賬簿管理和社會(huì)集團(tuán)購買力申報(bào)、記賬和報(bào)表工作。二、督促檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)物資使用保管狀況，注意發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)產(chǎn)物資管理中存在問題，保證公司財(cái)產(chǎn)物資合理使用和安全管理。三、負(fù)責(zé)審核和編制商品、物料用品、原材料記賬和以上賬戶收支業(yè)務(wù)登記、結(jié)賬、對(duì)賬工作。四、負(fù)責(zé)收集審核各部門物資購買籌劃，依照庫存狀況核定購買量，按規(guī)定報(bào)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織安排采購。五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用定期提取工作報(bào)表審核。六、協(xié)助會(huì)計(jì)主管組織全公司低值易耗品和固定資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)和不定期抽查工作。七、每月負(fù)責(zé)匯總各部門物資領(lǐng)用籌劃，督導(dǎo)采購部門和倉庫貫徹籌劃實(shí)行狀況。財(cái)務(wù)部電腦主管崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)公司所有電腦設(shè)備維修管理，及時(shí)組織排除各種設(shè)備運(yùn)營中浮現(xiàn)故障，修理更換損壞零件。二、負(fù)責(zé)公司所有電腦設(shè)備尋常保養(yǎng)，定期檢查清潔各種設(shè)備及線路，防止塵埃、蟲鼠損害，保證各種設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證公司營運(yùn)需要。三、為滿足公司營運(yùn)規(guī)定，結(jié)合電腦應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展，對(duì)公司電腦設(shè)備更新?lián)Q代、技術(shù)引進(jìn)，提出可行性建議，并負(fù)責(zé)組織實(shí)行。四、解決電腦系統(tǒng)在使用過程中浮現(xiàn)故障，保證運(yùn)算數(shù)據(jù)對(duì)的性，系統(tǒng)程序運(yùn)營可靠性。五、按電腦使用部門規(guī)定，逐漸實(shí)行自編軟件。修改、擴(kuò)充、完善電腦系統(tǒng)既有功能，以適應(yīng)公司日益發(fā)展需求。六、不斷擴(kuò)大電腦應(yīng)用范疇，為各部門裝置電腦，開發(fā)設(shè)計(jì)管理程序。七、負(fù)責(zé)組織對(duì)使用電腦部門人員電腦操作技術(shù)培訓(xùn)，考評(píng)員工工作效率和工作質(zhì)量。八、針對(duì)電腦操作使用過程中浮現(xiàn)問題，組織制定出相應(yīng)操作規(guī)程和注意事項(xiàng)。九、積極參加關(guān)于電腦學(xué)術(shù)活動(dòng)，更多地掌握電腦新技術(shù)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)電腦應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，更好地為公司服務(wù)。十、負(fù)責(zé)電腦室內(nèi)部管理，涉及工作安排、調(diào)配、檢查、落實(shí)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，帶動(dòng)電腦室人員形成團(tuán)結(jié)敬業(yè)、積極向上精神風(fēng)貌。十一、完畢財(cái)務(wù)部經(jīng)理暫時(shí)交辦其她工作。應(yīng)付款及賬冊(cè)主管崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金支付和應(yīng)付賬核算工作，涉及鈔票支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分派表及會(huì)計(jì)憑證等。二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目所有賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填使用部門分派入賬。三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金核算和管理工作。四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金核算，按照國家規(guī)定稅種和稅率納稅。五、合理調(diào)度資金，保證合理外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金周轉(zhuǎn)狀況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合數(shù)據(jù)資料。六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房賬面盤點(diǎn)賬。七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員所有原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分派表及會(huì)計(jì)憑證。九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。十、審查國外進(jìn)貨手續(xù)與否齊全，涉及采購申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或合同，并在手續(xù)完備、金額精確無誤所有資料簽字后，編制應(yīng)付貨款成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證?？偝黾{崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)鈔票收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來鈔票，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。二、負(fù)責(zé)簽收和整頓各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清晰齊全，大小寫金額相符。對(duì)檢查無誤憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款管理規(guī)定。五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。六、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)與否相符；如浮現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找因素。七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其她款項(xiàng)相混，清點(diǎn)鈔票及支票，與“交款袋”上已填妥鈔票數(shù)字核對(duì)與否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓關(guān)于人員查找，弄清狀況，直到相符為止。八、將鈔票、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必要辦理托收外幣支票、匯票，須逐個(gè)填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行告知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。九、審查外匯券、鈔票送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。十、嚴(yán)格執(zhí)行鈔票清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存鈔票，做到賬款相符，保證鈔票安全。十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整頓歸檔，做到有條不紊。十二、完畢財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排其她工作。出納員崗位責(zé)任原則一、每日依照審核無誤會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行鈔票收付業(yè)務(wù)：1.收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證精確無誤。2.收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。二、每日依照審核無誤鈔票收付憑證，登記鈔票日記賬及輔助記錄：1.鈔票日記賬所載內(nèi)容必要同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。2.日記賬必要持續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。3.文字和數(shù)字必要整潔清晰、精確無誤，如有改動(dòng)，必要按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額追繳。按主管、經(jīng)理安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。四、準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制關(guān)于記賬憑證。五、嚴(yán)格遵守鈔票管理制度和支票使用規(guī)定，鈔票要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作鈔票盤庫表。六、銀行賬務(wù)和支票辦理：1.及時(shí)將部門收回支票送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作賬。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。2.每月15號(hào)前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬因素；如有錯(cuò)賬及時(shí)改正，力求將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。3.憑領(lǐng)導(dǎo)審批申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做屆時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均對(duì)的無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票，并按審批權(quán)限辦理。4.空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。七、會(huì)計(jì)憑證匯總與管理：1.每日下午4:30開始匯總當(dāng)天憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)；如遇當(dāng)天憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。2.匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證鈔票或銀行存款編號(hào)大、小寫金額與否對(duì)的。3.每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整頓，檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏，將檢查無誤會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。4.所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及關(guān)于文獻(xiàn)設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。銀行送款員崗位責(zé)任原則一、協(xié)助總出納清點(diǎn)鈔票收入，并辦理存入銀行手續(xù)。二、協(xié)助總出納填制各種報(bào)表，做到數(shù)字精確無誤。三、檢查送往銀行存款手續(xù)與否齊全。四、安全地將公司收入存入銀行，并將各種銀行單據(jù)交總出納解決。五、積極提出改進(jìn)工作設(shè)想，協(xié)助總出納做好工作。六、服從分派，準(zhǔn)時(shí)完畢指派工作。文獻(xiàn)名收銀出納員崗位責(zé)任原則一、在總出納領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司鈔票收支工作。二、按照鈔票管理制度，認(rèn)真做好鈔票和各種票據(jù)收付、保管工作。三、嚴(yán)格把好鈔票支付關(guān)，依照領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后合法憑證，審批后辦理付款，并要加蓋“鈔票付訖”戳記。四、收付鈔票迅速、精確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)；如有異議及時(shí)解決，保持恰當(dāng)庫存鈔票限額，超額庫存鈔票要及時(shí)送存銀行。五、每日及時(shí)地登記鈔票日記賬，并要結(jié)出金額，鈔票賬面額要同實(shí)際庫存鈔票相符，對(duì)于鈔票和各種有價(jià)證券，要保證安全和完整無缺；如有短缺，要負(fù)責(zé)補(bǔ)償，出納人員保管印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用各印章，不得所有交由出納一人保管。六、督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，準(zhǔn)時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢，認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理鈔票，及時(shí)將當(dāng)天營業(yè)收入送交銀行。七、每日收入鈔票，必要切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必要如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。八、每日盤點(diǎn)庫存鈔票，做到賬款相符，收入鈔票、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核簽收審核。九、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得擅自兌換外幣。十、備用周轉(zhuǎn)金必要每天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入鈔票，不準(zhǔn)坐支；未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得在營業(yè)收入鈔票中借款給任何部門或個(gè)人，更不能任意挪用鈔票。十一、嚴(yán)格保存好鈔票支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白鈔票支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢支票，必要加蓋“作廢”戳與存根一并保存。十二、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制鈔票記賬憑證。十三、鈔票日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，做到賬款相符。十四、對(duì)違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司財(cái)務(wù)制度單據(jù)，有權(quán)拒付。十五、嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款回籠工作。十六、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理鈔票借款報(bào)賬和欠賬，并要定期核對(duì)備用金。十七、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)任何事。工資核算員崗位責(zé)任原則一、每月對(duì)人事培訓(xùn)部提供工資核算原始資料進(jìn)行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假按比例扣款計(jì)算與否精確。新員工鈔票工資計(jì)算、離職工工工資消除、員工各時(shí)期工資增減變動(dòng)與否精確無誤。二、負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費(fèi)(數(shù)據(jù)由總務(wù)部提供)，核算個(gè)人所得稅及其她應(yīng)扣款項(xiàng)。三、將審核無誤工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸入電腦，編制員工“工資告知單”、“工資匯總表”。準(zhǔn)時(shí)將工資輸入軟盤送交主管，并開具鈔票支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審視后送交銀行，以便保證工資準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。四、依照“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項(xiàng)記賬憑證。依照上級(jí)規(guī)定提取比例，以工資總額為基數(shù)，對(duì)的計(jì)算，按列支科目填制記賬憑證。五、配合人事部門做好人工費(fèi)用記錄工作，提供獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)。六、定期核對(duì)各部門實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金數(shù)，并妥善保管當(dāng)年工資、獎(jiǎng)金發(fā)放資料。七、掌握非在冊(cè)人員勞務(wù)費(fèi)支出狀況，嚴(yán)格支付手續(xù)。八、打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報(bào)表(一式兩份)，一份送財(cái)務(wù)部，一份送人事部存檔。九、每月月底準(zhǔn)時(shí)分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費(fèi)用以及各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用。十、每月負(fù)責(zé)整頓、裝訂、發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表及填制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料手冊(cè)。費(fèi)用核算員崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)尋常費(fèi)用報(bào)銷審核(涉及醫(yī)藥費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)，應(yīng)注意原始憑證真實(shí)、合理。二、負(fù)責(zé)公司每月零星收款核算。三、每月準(zhǔn)時(shí)付出如下款項(xiàng)：1.公司發(fā)生水、電、燃料費(fèi)；員工宿舍房租、水、電費(fèi)。2.員工醫(yī)藥費(fèi)。四、每月月底負(fù)責(zé)分?jǐn)?、結(jié)算費(fèi)用有：1.各部門發(fā)生辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)、營業(yè)場(chǎng)合水、電、燃料費(fèi)。2.員工集體宿舍及家屬水、電、房租費(fèi)。五、每月計(jì)算司機(jī)出車補(bǔ)貼費(fèi)，注意核對(duì)出車次數(shù)、范疇、原則。六、登記各部門折扣率，每月準(zhǔn)時(shí)列出折扣匯總表。七、購領(lǐng)和保管財(cái)務(wù)部所用發(fā)票、收據(jù)，保管關(guān)于文獻(xiàn)、合同。制單會(huì)計(jì)崗位責(zé)任原則一、在會(huì)計(jì)主管及財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制和登記管理明細(xì)賬、總賬及會(huì)計(jì)憑證制度管理等工作。二、負(fù)責(zé)與二級(jí)賬戶對(duì)賬工作，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字精確、賬賬相符。三、負(fù)責(zé)每月向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告往來賬戶和欠款狀況。四、負(fù)責(zé)向公司關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)于部門查詢或提供會(huì)計(jì)資料。五、負(fù)責(zé)公司責(zé)任會(huì)計(jì)報(bào)表，記錄匯總，及時(shí)報(bào)送。六、按照國家和上級(jí)關(guān)于會(huì)計(jì)管理辦法規(guī)定和規(guī)定，對(duì)公司各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表定期收集，審查核對(duì)、整理立卷、裝訂成冊(cè)、編制目錄、登記編號(hào)、妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。七、檢查和督促會(huì)計(jì)和出納人員按會(huì)計(jì)程序解決尋常財(cái)務(wù)核算，督促工作人員對(duì)賬簿記錄做到簡(jiǎn)要扼要，內(nèi)容相應(yīng)關(guān)系簡(jiǎn)明，數(shù)字對(duì)的，筆跡清晰，記賬及時(shí)。八、督促會(huì)計(jì)人員按權(quán)責(zé)發(fā)生制及時(shí)解決賬務(wù)工作，做到日清月結(jié)，科目相應(yīng)關(guān)系清晰，應(yīng)收、應(yīng)付賬目記載詳細(xì)，清理及時(shí)。九、自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編報(bào)及時(shí)，編表闡明簡(jiǎn)要扼要，內(nèi)容全面，中心突出。明細(xì)賬會(huì)計(jì)崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)登記，填寫各營業(yè)部門各種會(huì)計(jì)明細(xì)賬、總賬、會(huì)計(jì)報(bào)表和裝訂會(huì)計(jì)憑證等工作。二、對(duì)各經(jīng)營科目經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，辦理收支結(jié)算時(shí)，必要按財(cái)務(wù)管理制度和開支原則等關(guān)于規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，涉及內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額大小等，并填制相相應(yīng)會(huì)計(jì)科目記賬憑證。三、記賬憑證摘要一欄必要抓住重點(diǎn)，簡(jiǎn)要扼要又能闡明問題。四、認(rèn)真按照記賬規(guī)定和審定會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行登記，做到數(shù)字真實(shí)，賬證相符，定期結(jié)賬，內(nèi)容完整。五、賬務(wù)記載必要日清月結(jié)，不得積壓。借貸發(fā)生額每頁賬上均須有合計(jì)數(shù)，余額必要按日及時(shí)結(jié)出。月終必要做賬上月結(jié)工作。六、經(jīng)營各科目明細(xì)賬，每月終結(jié)時(shí)，均必要做出科目余額表。七、經(jīng)管財(cái)產(chǎn)賬務(wù)人員，每季按賬核對(duì)實(shí)物，做到賬物相符；若發(fā)現(xiàn)不符，必要查明狀況并向上級(jí)報(bào)告。八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，填寫各種明細(xì)賬簿賬目。九、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，工作時(shí)不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平。支出核算員崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)核算應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金、應(yīng)付利潤(rùn)、預(yù)付購貨定金、預(yù)付購貨款等內(nèi)容。編制會(huì)計(jì)憑證。二、負(fù)責(zé)貨幣資金收入和支出，結(jié)存日記賬簿登記和結(jié)賬。三、認(rèn)真審核原始憑證所反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容與否符合國家方針政策和公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，內(nèi)容與否完整，大小寫金額與否齊全，有實(shí)物收入憑證應(yīng)把“收貨單”作為制單根據(jù)之一。編制會(huì)計(jì)憑證。四、對(duì)的使用會(huì)計(jì)科目和科目編號(hào)，摘要簡(jiǎn)要、內(nèi)容真實(shí)、清楚、金額精確無誤。五、記賬憑證填制要及時(shí)，做到當(dāng)天事當(dāng)天清。六、熟悉會(huì)計(jì)科目及明細(xì)科目核算內(nèi)容和編號(hào)。能對(duì)的使用會(huì)計(jì)科目核算貨幣資金支付業(yè)務(wù)。七、編制會(huì)計(jì)憑證時(shí)要分別按貨幣資金幣別、不同銀行單位資金，分別制單編號(hào)。八、要認(rèn)真審核原始憑證，涉及審核原始憑證名稱、日期、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額與否齊全，“收貨單”填制內(nèi)容和原始憑證規(guī)定與否完全一致，審核票據(jù)合法性和負(fù)責(zé)人簽字。九、按照會(huì)計(jì)核算“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則，如實(shí)反映記錄受益期內(nèi)應(yīng)付未付款、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)作出會(huì)計(jì)解決。十、及時(shí)登記各種貨幣資金收支業(yè)務(wù)日記賬簿，每日結(jié)余額，每月結(jié)本月發(fā)生額合計(jì)金額余額。十一、完畢應(yīng)付賬主管暫時(shí)安排其她各項(xiàng)工作。物料成本核算員崗位責(zé)任原則一、尋常工作內(nèi)容1.月初一方面輸入當(dāng)月物料價(jià)，復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財(cái)務(wù)部等。2.每隔兩天到庫房收取各部門領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗(yàn)收單。3.將各種單據(jù)進(jìn)行整頓，驗(yàn)收單上外幣數(shù)要折合成本位幣，然后輸入電腦。4.單據(jù)輸入完畢后，打印出明細(xì)單進(jìn)行核對(duì)；如有錯(cuò)誤，及時(shí)修改。5.每隔10日，打印一份直接領(lǐng)用物料數(shù)據(jù)，交成本核算員做成本報(bào)表。二、月終工作內(nèi)容1.每月25日要對(duì)各部門進(jìn)行盤點(diǎn)，次日將盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算匯總。2.每月25日此前將所有領(lǐng)料單輸入完畢后，再進(jìn)行全面核對(duì)，特別是對(duì)一進(jìn)一出物料一定要按驗(yàn)收單規(guī)格輸入。3.計(jì)算領(lǐng)料單、驗(yàn)收單共計(jì)數(shù)，須與明細(xì)賬數(shù)額一致；否則要查找因素，直到兩者相符為止。4.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)單與每日領(lǐng)用登記表核對(duì)。5.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)表，交各關(guān)于部門核查分析。6.打印各供應(yīng)商明細(xì)表，交各供應(yīng)商相核對(duì)。7.依照復(fù)核無誤驗(yàn)收單計(jì)算出當(dāng)月各種材料平均價(jià)，再計(jì)算出各部門領(lǐng)用各類物料共計(jì)數(shù)，交會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬。8.計(jì)算打印出各種物料庫存數(shù)，再與倉庫交來庫存盤點(diǎn)表逐筆進(jìn)行核對(duì)。對(duì)兩者不符，要與各倉庫保管人員共同查明因素，如果倉庫人員錯(cuò)誤，由其開單沖賬；如系本人輸入錯(cuò)誤，則由本人在電腦里進(jìn)行修改，以保證賬面庫存與實(shí)物保存相符。9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細(xì)賬，并裝訂成冊(cè)，再與憑證賬中關(guān)于科目核對(duì)。10.備份各種電腦數(shù)據(jù)。11.將電腦中新產(chǎn)生科目更新舊科目，再將當(dāng)月數(shù)量、平均價(jià)、金額替代上月數(shù)據(jù)，將已備份各種不需數(shù)據(jù)刪除。結(jié)算員崗位責(zé)任原則一、在財(cái)務(wù)經(jīng)理和資金主管領(lǐng)導(dǎo)下，重要負(fù)責(zé)全公司各部門收款結(jié)算工作。二、負(fù)責(zé)收款結(jié)算點(diǎn)各項(xiàng)工作組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證收款點(diǎn)工作有條不紊，精確及時(shí)。三、負(fù)責(zé)檢查各部門收銀員對(duì)各項(xiàng)制度執(zhí)行狀況及業(yè)務(wù)完畢狀況并予以記錄，依照檢查狀況向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。四、直接負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項(xiàng)清理工作，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部主管人員報(bào)告；對(duì)拖欠賬款客戶，要組織進(jìn)行督促。五、負(fù)責(zé)保管各分公司關(guān)于費(fèi)用記賬方式結(jié)算合同、合同等，并對(duì)這些單位按合同、合同規(guī)定收取預(yù)付金或押金，做好備查記錄。六、每天按各項(xiàng)收款員報(bào)送轉(zhuǎn)賬結(jié)算單和憑證等核對(duì)各分公司合同，合同所訂條款、價(jià)格和收費(fèi)原則、折扣等，并復(fù)核賬單金額，按各自公司匯總。同步依照合同、合同所定結(jié)算日期和報(bào)送結(jié)賬清單日期，列出結(jié)算明細(xì)表向有關(guān)公司辦理結(jié)算。七、對(duì)外結(jié)算賬單匯總后，按付款單位為核算對(duì)象，開列明細(xì)賬戶，列入應(yīng)收科目掛賬。八、對(duì)外結(jié)算賬單必要精確、清晰、不錯(cuò)、不漏，同步按合同、合同規(guī)定期間及時(shí)把結(jié)算清單發(fā)出告知付款單位付賬，并加強(qiáng)檢查收款狀況，做好催收工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。九、對(duì)未按合同、合同規(guī)定期間把賬款匯交公司管理部門，除進(jìn)行催收外，還必要把欠交狀況以書面形式向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。十、負(fù)責(zé)積累各合同、合同單位資信狀況和結(jié)算中問題、狀況等以及客戶反映，向主管部門經(jīng)理報(bào)告。十一、對(duì)辦理結(jié)算公司賬戶等，均應(yīng)在賬單匯總表中反映。十二、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，業(yè)務(wù)審核制度，不準(zhǔn)套用外匯、私換外匯，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗無關(guān)任何事。資金管理員崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)公司大筆拆借款賬務(wù)解決及本息催收工作。二、填制和管理銀行支出及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。三、負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付各項(xiàng)往來賬款，對(duì)長(zhǎng)期欠賬戶要查明因素，及時(shí)采用辦法。四、依照上月各營業(yè)部門收入為基數(shù)，每月按規(guī)定計(jì)提各種稅金，報(bào)送關(guān)于稅務(wù)表格，準(zhǔn)時(shí)交納稅金。五、按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額對(duì)的性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正。六、加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資金尋常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)狀況，定期向部門主管報(bào)告。七、每季與固定資產(chǎn)保管員核對(duì)賬目、實(shí)物，做到“賬賬”、“賬物”相符；若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明因素，協(xié)商解決。信貸員崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司信貸債權(quán)貨幣資金回收，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用，避免壞賬損失，對(duì)的核算，及時(shí)反映債權(quán)存在，貫徹清算工作。定期向主管精確無誤地反映每月應(yīng)收賬款余額和結(jié)算狀況，提供關(guān)于資料。如浮現(xiàn)違背結(jié)算規(guī)定狀況，及時(shí)向收入審計(jì)及應(yīng)收款主管及財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提出解決辦法。二、依照每天會(huì)計(jì)資料，檢查結(jié)算方式和結(jié)算憑證與否符合規(guī)定和規(guī)定；若有誤差，及時(shí)聯(lián)系關(guān)于部門解決或作賬項(xiàng)調(diào)節(jié)。三、編制“應(yīng)收賬報(bào)告表”，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理和副經(jīng)理反映債權(quán)狀況。四、加速欠款追收，使應(yīng)收賬款控制在定額范疇之內(nèi)。五、采用積極辦法回收資金，避免壞賬損失。六、檢查各產(chǎn)品銷售結(jié)算方式及結(jié)算內(nèi)容。七、檢查直接付費(fèi)客戶結(jié)算內(nèi)容及金額和運(yùn)用憑證結(jié)算方式客戶金額和內(nèi)容。資產(chǎn)核算員崗位責(zé)任原則一、負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)于財(cái)產(chǎn)使用部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)管理和核算。二、對(duì)的劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類核算，按照財(cái)務(wù)制度關(guān)于規(guī)定，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算。督促關(guān)于部門或管理人員對(duì)購買、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出固定資產(chǎn)辦理睬計(jì)手續(xù)。如實(shí)反映其所有會(huì)計(jì)核算內(nèi)容，涉及對(duì)的計(jì)算固定資產(chǎn)記賬價(jià)值，正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。三、負(fù)責(zé)編制財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用分派表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。四、參加固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)和物品月末盤點(diǎn)工作。五、分析財(cái)產(chǎn)和物品使用效果，提高固定資產(chǎn)運(yùn)用率。六、每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，登記賬簿，月末結(jié)出資產(chǎn)凈值余額。編制固定資產(chǎn)折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符。七、年末進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)。對(duì)報(bào)廢解決和出售不使用資產(chǎn)，按“財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任制”規(guī)定辦事手續(xù)。編制會(huì)計(jì)憑證，登記固定資產(chǎn)賬戶，減少固定資產(chǎn)凈值和折舊額。八、負(fù)責(zé)低值易耗品和物料用品出庫分派，對(duì)物料用品中服務(wù)用品、清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等，分別按領(lǐng)用日期和項(xiàng)目分類，并按領(lǐng)用部門分別編制分派表，以及編制會(huì)計(jì)憑證。九、對(duì)物品領(lǐng)用，做到事先有控制，事后有監(jiān)督。月末對(duì)領(lǐng)用物品消耗狀況進(jìn)行分析，分別與預(yù)算和去年同期進(jìn)行對(duì)比分析，查找費(fèi)用偏高或偏低因素，協(xié)助關(guān)于部門解決存在問題，防止揮霍。向上級(jí)主管報(bào)告財(cái)產(chǎn)分析內(nèi)容和解決問題辦法。十、接受和完畢主管暫時(shí)安排其她工作。財(cái)務(wù)崗位任職資格原則財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格原則一、具備夯實(shí)經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)，財(cái)會(huì)、金融類本科以上學(xué)歷。二、英語四級(jí)以上，會(huì)使用電腦及財(cái)務(wù)軟件。三、諳熟財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)知識(shí)，理解外貿(mào)、金融基本知識(shí)。四、系統(tǒng)掌握國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，理解國際財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)通則。五、熟悉本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)管理關(guān)于知識(shí)。六、良好組織與協(xié)調(diào)能力，良好對(duì)內(nèi)、對(duì)外溝通與交流能力，能調(diào)和各方利害關(guān)系。七、擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)規(guī)劃、分析、決策，精通投、融資管理和資本營運(yùn)管理。八、善于使用人才和哺育人才。九、具備8年以上財(cái)務(wù)管理或5年以上大、中型公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，高檔會(huì)計(jì)師技術(shù)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。十、廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則。財(cái)務(wù)主任任職資格原則一、具備一定宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)，財(cái)經(jīng)類本科以上學(xué)歷。二、英語四級(jí)，會(huì)使用電腦及財(cái)務(wù)軟件。三、熟悉基本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、管理睬計(jì)等理論知識(shí)。四、豐富投、融資管理及營運(yùn)資金管理經(jīng)驗(yàn)，具備工商業(yè)、外貿(mào)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政金融等基本知識(shí)和管理知識(shí)。五、系統(tǒng)掌握國際財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策。六、理解公司生產(chǎn)工藝過程和技術(shù)基本知識(shí)，理解行業(yè)經(jīng)營狀況。七、較強(qiáng)綜合分析、決策能力。八、較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、溝通交流能力。九、具備5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，高檔會(huì)計(jì)師技術(shù)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。十、廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則。會(huì)計(jì)主任任職資格原則一、具備夯實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，財(cái)經(jīng)類本科以上學(xué)歷。二、英語四級(jí)，會(huì)使用電腦及財(cái)務(wù)軟件。三、系統(tǒng)掌握國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)。四、理解公司生產(chǎn)工藝過程和技術(shù)基本知識(shí)，理解市場(chǎng)營銷知識(shí)，能制定公司會(huì)計(jì)內(nèi)控制度。五、有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)溝通、交流能力，較強(qiáng)語言文字表達(dá)能力。六、具備5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作經(jīng)驗(yàn)，高檔會(huì)計(jì)師技術(shù)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。七、廉潔奉公，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則?？偝黾{任職資格原則一、具備一定會(huì)計(jì)理認(rèn)專業(yè)知識(shí)，具備高檔會(huì)計(jì)師職稱。二、具備鈔票管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面知識(shí)，掌握鈔票、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開支原則。三、純熟運(yùn)用電腦，并掌握一定英語知識(shí)。四、能對(duì)的解決鈔票及銀行存款收付業(yè)務(wù)，保證日清月結(jié)，款賬相符。五、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定。六、廉潔奉公，誠實(shí)可靠。鈔票出納員任職資格原則一、具備一定會(huì)計(jì)理論專業(yè)知識(shí)，具備初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。二、具備鈔票管理方面知識(shí)，掌握鈔票管理制度和財(cái)務(wù)開支原則。三、純熟掌握填具發(fā)票、登記賬簿、點(diǎn)鈔、電腦操作、珠算、辨認(rèn)真假幣等技術(shù)，掌握一定英語知識(shí)。四、能對(duì)的辦理尋常鈔票收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié)，款賬相符。五、理解財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六、誠實(shí)可靠，嚴(yán)守紀(jì)律。銀行存款出納員任職資格原則一、具備銀行票據(jù)方面知識(shí)，掌握銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開支原則。二、純熟掌握填具發(fā)票、登記賬簿、點(diǎn)鈔、電腦操作、珠算、辨認(rèn)真假幣等技術(shù)，掌握一定英語知識(shí)。三、能對(duì)的辦理尋常銀行往來賬務(wù)解決。四、理解財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。五、誠實(shí)可靠，嚴(yán)守紀(jì)律，堅(jiān)持原則。六、具備中級(jí)會(huì)計(jì)職稱及3年以上出納工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司收支工作程序、工作內(nèi)容，能及時(shí)制作各種收支報(bào)表?？傎~會(huì)計(jì)任職資格原則一、掌握基本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及財(cái)會(huì)工作理論和技能知識(shí)，熟悉管理睬計(jì)及審計(jì)工作知識(shí)，懂得計(jì)算機(jī)應(yīng)用理論知識(shí)。二、熟悉財(cái)務(wù)分析、利潤(rùn)規(guī)劃、成本控制、資金預(yù)算等管理知識(shí)。三、理解會(huì)計(jì)法、經(jīng)濟(jì)法、記錄法、稅法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)制度。四、熟悉本公司生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)和生產(chǎn)工藝流程，具備普通公司管理知識(shí)。五、有一定綜合分析能力，能對(duì)的理解并解答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、制度中普通規(guī)定，審查會(huì)計(jì)科目使用、報(bào)表項(xiàng)目之間相應(yīng)關(guān)系和銜接，能做好會(huì)計(jì)核算綜合分析。六、有一定組織協(xié)調(diào)能力，能組織關(guān)于人員按照會(huì)計(jì)制度，做好賬務(wù)工作；能協(xié)助財(cái)務(wù)主任設(shè)計(jì)公司會(huì)計(jì)核算程序和形式，合理有效地做好會(huì)計(jì)核算工作；能協(xié)調(diào)關(guān)于方面關(guān)系，保證工作任務(wù)順利完畢。七、有一定語言文字表達(dá)能力，能精確地傳達(dá)上級(jí)文獻(xiàn)精神，報(bào)告工作，交流經(jīng)驗(yàn)；能起草工作總結(jié)、專項(xiàng)分析報(bào)告和關(guān)于工作文獻(xiàn)；掌握一門外語，能閱讀關(guān)于外文資料。八、可以指引財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，調(diào)節(jié)、完善財(cái)務(wù)制度，抓好公司內(nèi)各部門核算工作?？梢越鉀Q本部門尋常工作中發(fā)生問題，協(xié)調(diào)財(cái)會(huì)人員工作關(guān)系。九、具備3年以上同等崗位會(huì)計(jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備很強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)解決能力和會(huì)計(jì)閱歷。具備會(huì)計(jì)師技術(shù)職稱。應(yīng)收會(huì)計(jì)核算員任職資格原則一、純熟操作電腦及財(cái)務(wù)軟件。二、具備一定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本理論和基本知識(shí)，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。三、理解收入控制系統(tǒng)，具備2年以上應(yīng)收會(huì)計(jì)核算崗位工作經(jīng)驗(yàn)。四、熟悉收款工作程序、收入核算程序與管理制度，對(duì)于收入審核中發(fā)現(xiàn)問題可以分析發(fā)生因素并提出解決辦法。五、掌握財(cái)務(wù)控制程序。六、懂基本英語，能看懂各種報(bào)表及運(yùn)用英文辨別外幣真?zhèn)?。七、?jiān)持原則，廉潔奉公，忠于職守。應(yīng)付會(huì)計(jì)核算員任職資格原則一、純熟操作電腦及財(cái)務(wù)軟件。二、具備會(huì)計(jì)學(xué)、記錄學(xué)、財(cái)務(wù)管理等學(xué)科專業(yè)知識(shí)。三、熟悉各種應(yīng)付賬工作程序和會(huì)計(jì)報(bào)表，可以獨(dú)立完畢各種應(yīng)付賬會(huì)計(jì)報(bào)表編制工作。四、熟悉公司費(fèi)用開支控制系統(tǒng)，工作責(zé)任心強(qiáng)，可以嚴(yán)把費(fèi)用開支關(guān)。五、廉潔奉公，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。六、具備2年以上會(huì)計(jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。業(yè)務(wù)審核員崗位任職資格原則一、具備財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專以上文化限度。二、掌握國家和上級(jí)主管部門關(guān)于財(cái)經(jīng)工作方針、政策、法令、法規(guī)。三、掌握會(huì)計(jì)普通知識(shí)和技能，較系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)基本、專業(yè)會(huì)計(jì)、計(jì)算技術(shù)等課程。四、掌握合同法、會(huì)計(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)基本知識(shí)。五、熟悉本公司生產(chǎn)特點(diǎn)、消耗定額、關(guān)于費(fèi)用開支原則和開支范疇，理解本單位生產(chǎn)經(jīng)營籌劃和關(guān)于購買籌劃。六、有一定綜合分析能力。能對(duì)的理解關(guān)于財(cái)經(jīng)政策，掌握是非準(zhǔn)則和分析判斷各項(xiàng)詳細(xì)問題合法性；能依照公司財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)管理狀況，擬訂費(fèi)用報(bào)銷辦法；能對(duì)的理解和解答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，普通費(fèi)用開支原則及報(bào)銷辦法。七、有一定組織協(xié)調(diào)能力。能團(tuán)結(jié)和協(xié)助本部門其她崗位人員共同做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本工作，能協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，保證工作八、有一定語言文字表達(dá)能力。能精確地傳達(dá)上級(jí)文獻(xiàn)精神，報(bào)告工作，交流經(jīng)驗(yàn)；能起草報(bào)告、總結(jié)關(guān)于工作文獻(xiàn)。九、從事財(cái)務(wù)工作5年以上，具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。十、忠于職守，敬業(yè)奉公，有強(qiáng)烈事業(yè)心。工資核算員任職資格原則一、具備財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專以上學(xué)歷。二、掌握國家和地方主管部門關(guān)于工資管理法律法規(guī)。三、掌握基本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論知識(shí)，較系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)算技術(shù)，理解公司管理基本知識(shí)。能純熟操作電腦及財(cái)務(wù)軟件。四、熟悉本單位生產(chǎn)特點(diǎn)，有審核工資、獎(jiǎng)金及工資明細(xì)核算工作經(jīng)驗(yàn)。五、有一定綜合分析和解決實(shí)際問題能力，能對(duì)的理解和解答工資制度和規(guī)定。六、有一定組織協(xié)調(diào)能力，能組織關(guān)于部門與人員按照工資管理與核算辦法，做好工資核算、管理工作。七、有一定語言文字表達(dá)能力。八、從事財(cái)務(wù)工作2年以上，具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱。固定資產(chǎn)核算員任職資格原則一、具備財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專以上文化限度，純熟操作電腦及財(cái)務(wù)軟件。二、掌握普通經(jīng)濟(jì)法規(guī)、公司管理知識(shí)和資產(chǎn)核算關(guān)于制度。三、具備一定會(huì)計(jì)計(jì)算理論知識(shí)和財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉設(shè)備管理規(guī)定與辦法。四、熟悉本公司各種設(shè)備技術(shù)性能和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝知識(shí)。五、懂得關(guān)于固定資產(chǎn)性質(zhì)、類別及普通使用特點(diǎn)。六、有一定綜合分析能力。能對(duì)的理解并解答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和經(jīng)濟(jì)法規(guī)中普通規(guī)定；對(duì)固定資產(chǎn)核算中一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行對(duì)的賬務(wù)解決；能會(huì)同關(guān)于部門對(duì)固定資產(chǎn)使用狀況進(jìn)行分析，鑒別新舊限度和完好狀況，增進(jìn)合理使用，提高固定資產(chǎn)運(yùn)用率。七、有一定組織協(xié)調(diào)能力。能組織關(guān)于部門與人員按照固定資產(chǎn)管理與核算辦法，做好設(shè)備管理工作。固定資產(chǎn)核算員任職資格原則八、有一定語言文字表達(dá)能力。能精確傳達(dá)上級(jí)文獻(xiàn)精神，報(bào)告工作，交流經(jīng)驗(yàn)；能起草工作總結(jié)、報(bào)告。九、從事財(cái)務(wù)工作2年以上，具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。專用資金核算員任職資格原則一、具備財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專以上文化限度，熟電腦及財(cái)務(wù)軟件。二、掌握國家和上級(jí)主管部門關(guān)于專項(xiàng)資金方針、政策和規(guī)定。三、具備一定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)和技能，較系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)基本、專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算技術(shù)(會(huì)計(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué)和珠算)課程。四、具備普通公司管理基本知識(shí)。五、理解本公司發(fā)展生產(chǎn)、技術(shù)改造規(guī)劃和員工生活福利等各項(xiàng)管理工作。六、有一定綜合分析能力。能擬定專項(xiàng)基金管理核算實(shí)行辦法，并能不斷改進(jìn)資金管理辦法和籌劃編制和明細(xì)分類核算。七、有一定組織協(xié)調(diào)能力。能對(duì)各專項(xiàng)資金組織關(guān)于人員分級(jí)歸口管理，能協(xié)調(diào)關(guān)于方面關(guān)系，保證工作任務(wù)順利完畢。八、有一定語言文字表達(dá)能力。能精確地理解并傳達(dá)上級(jí)文件精神，報(bào)告工作，交流經(jīng)驗(yàn)；能起草綜合分析報(bào)告、總結(jié)和有關(guān)工作文獻(xiàn)。九、從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作2年以上，并具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。十、廉潔奉公，堅(jiān)持原則，忠于職守。銷售利潤(rùn)核算員任職資格原則一、具備大專以上文化限度，純熟操作電腦及財(cái)務(wù)軟件。二、掌握國家和上級(jí)主管部門關(guān)于備用金報(bào)銷政策、法令和法規(guī)。三、掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)和技能，較系統(tǒng)地學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算技術(shù)等課程。四、純熟掌握本崗位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和外匯管理規(guī)定。五、理解和掌握本單位生產(chǎn)、經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)中基本知識(shí)。六、有一定綜合分析能力。能對(duì)的理解并解答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、法規(guī)中普通規(guī)定，認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，能獨(dú)立完畢填制憑證、登記賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案管理一切工作。七、有一定組織協(xié)調(diào)能力。能協(xié)調(diào)關(guān)于方面關(guān)系，保證工作任務(wù)順利完畢。八、有一定語言文字表達(dá)能力。能精確地領(lǐng)略上級(jí)批示精神、報(bào)告工作、交流經(jīng)驗(yàn)；能起草工作報(bào)告、總結(jié)和關(guān)于工作文獻(xiàn)。九、從事財(cái)務(wù)工作2年以上，并具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。十、廉潔奉公，忠于職守，堅(jiān)持原則。資金核算員任職資格原則一、具備財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專以上文化限度，熟悉電腦及財(cái)務(wù)軟件。二、掌握國家和上級(jí)主管部門關(guān)于合同法、公司法、會(huì)計(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)。三、掌握會(huì)計(jì)基本、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論知識(shí)，較系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)算技術(shù)，理解公司管理基本知識(shí)。四、熟悉本公司生產(chǎn)特點(diǎn)和重要消耗定額，懂得資金運(yùn)營規(guī)律。五、有一定綜合分析和解決實(shí)際問題能力，能對(duì)的調(diào)度、安排、運(yùn)用資金。六、有一定組織協(xié)調(diào)能力。能組織關(guān)于人員做好流動(dòng)資金分級(jí)歸口管理和解決資金周轉(zhuǎn)過程中協(xié)調(diào)平衡，能協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，以保證任務(wù)順利完畢。七、有一定語言文字表達(dá)能力。能精確傳達(dá)上級(jí)批示，報(bào)告工作，交流經(jīng)驗(yàn)；能起草關(guān)于工作總結(jié)、報(bào)告。八、從事財(cái)務(wù)專業(yè)工作2年以上，具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。九、堅(jiān)持原則，忠于職守。資產(chǎn)核算員任職資格原則一、財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。二、初級(jí)技術(shù)職稱，并通過專業(yè)培訓(xùn)合格者。三、理解國家關(guān)于資產(chǎn)管理以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)。四、能獨(dú)立編制記賬憑證，建立和登記固定資產(chǎn)卡片和明細(xì)賬。五、有檔案資料整頓歸檔和保管工作經(jīng)驗(yàn)。六、一定語言文字表達(dá)能力，電腦操作純熟，會(huì)英語。結(jié)算員任職資格原則一、財(cái)會(huì)類大專以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。二、理解國家關(guān)于財(cái)會(huì)、稅務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)。三、理解往來款項(xiàng)清算手續(xù)。四、能獨(dú)立辦理款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)及明細(xì)核算。五、一定語言表達(dá)能力，會(huì)英語、熟電腦操作。六、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，堅(jiān)持原則。成本主管任職資格原則一、具備財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專以上文化限度。二、掌握會(huì)計(jì)基本、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)等理論知識(shí)，理解企業(yè)管理知識(shí)。三、熟悉本單位生產(chǎn)特點(diǎn)和工藝過程，熟悉成本習(xí)性分析。四、有一定綜合分析與預(yù)測(cè)能力，能進(jìn)行成本，效益預(yù)測(cè)及成本分析。五、有一定組織協(xié)調(diào)能力，能組織關(guān)于人員做好成本費(fèi)用歸集與核算工作。六、有一定語言文字表達(dá)能力。七、從事財(cái)會(huì)工作5年以上或成本管理工作2年以上，具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。八、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，忠于職守。記錄主管任職資格原則一、經(jīng)濟(jì)類或記錄專業(yè)大專以上學(xué)歷。二、熟悉經(jīng)濟(jì)基本理論知識(shí)和關(guān)于經(jīng)濟(jì)方針、政策和法規(guī)。三、熟悉記錄學(xué)原理，記錄分析等理論知識(shí)。四、較強(qiáng)統(tǒng)籌分析能力和組織協(xié)調(diào)能力，能組織各關(guān)于部門做好記錄工作。五、有獨(dú)立建立、健全各類記錄臺(tái)賬能力，能建立一套合格記錄檔案管理系統(tǒng)。六、較強(qiáng)文字表達(dá)能力，能形成記錄分析報(bào)告。七、英語四級(jí)，熟悉電腦。八、具備3年以上記錄工作經(jīng)驗(yàn)，中級(jí)專業(yè)任職資格。記錄員任職資格原則一、理解經(jīng)濟(jì)基本理論知識(shí)關(guān)于經(jīng)濟(jì)方針、政策和法規(guī)。二、掌握公司籌劃、記錄學(xué)原理等理論知識(shí)。三、能勝任本職工作，按章操作，保證任務(wù)完畢。四、具備運(yùn)用電腦進(jìn)行記錄數(shù)據(jù)解決技能，可以及時(shí)收集、加工、解決、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，開發(fā)數(shù)據(jù)分析軟件。五、能起草本崗位總結(jié)報(bào)告、工作報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)交流材料。六、具備中專以上學(xué)歷或初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。七、通過崗位培訓(xùn)，并獲得培訓(xùn)合格證書，純熟操作電腦。八、身體健康，能適應(yīng)工作需要。記錄分析員任職資格原則一、掌握經(jīng)濟(jì)基本理論知識(shí)關(guān)于經(jīng)濟(jì)、金融方面方針、政策和法規(guī)。二、掌握會(huì)計(jì)基本、記錄原理、公司籌劃等基本知識(shí)。三、能勝任本職工作，環(huán)繞各個(gè)時(shí)期中心工作，開展記錄分析，完畢各項(xiàng)任務(wù)。四、具備較強(qiáng)計(jì)算能力和分析能力，獨(dú)立、對(duì)的、及時(shí)掌握資料，運(yùn)用數(shù)理記錄辦法進(jìn)行記錄分析活動(dòng)。五、具備較強(qiáng)觀測(cè)能力、分析能力、調(diào)查能力和寫作能力，能抓住現(xiàn)象及問題根源，寫出具備一定分量記錄分析。六、具備中專以上學(xué)歷或初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。七、通過崗位培訓(xùn)，并獲得培訓(xùn)合格證書。純熟操作電腦。八、身體健康，能適應(yīng)工作需要。辦稅主管任職資格原則一、財(cái)稅類專業(yè)本科學(xué)歷，中級(jí)以上專業(yè)任職資格。二、具備豐富財(cái)務(wù)管理知識(shí)和財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本單位生產(chǎn)或經(jīng)營狀況。三、熟悉關(guān)于稅收工作法律法規(guī)、規(guī)章和公司納稅環(huán)節(jié)、納稅程序，能制定合理納稅避稅籌劃。四、具備良好綜合素質(zhì)和溝通協(xié)調(diào)能力。五、英語讀寫流利、會(huì)電腦。六、5年以上辦稅工作經(jīng)驗(yàn)。辦稅員任職資格原則一、遵紀(jì)守法，工作認(rèn)真，堅(jiān)持原則，作風(fēng)廉潔，辦事公正，有一定政策水平。二、具備一定財(cái)務(wù)管理知識(shí)和財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，理解本單位生產(chǎn)或經(jīng)營狀