CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍圖設(shè)計-FICO-成本核算到單井單平臺單船單項目的業(yè)務(wù)流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設(shè)計——成本核算到單井/單平臺/單船/單項目的業(yè)務(wù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍圖設(shè)計_FICO_成本核算到單井單平臺單船單項目的業(yè)務(wù)流程_VFPAGEi中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式肖軍xiaojun.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本肖軍2010/01/082.0修訂版本肖軍2010/01/203.0修訂版本肖軍2010/02/034.0修訂版本肖軍2010/02/25.0修訂版本肖軍2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本肖軍2010/05/05VF最終版本肖軍審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/046.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/05/05VF項目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z成本核算到單井/單平臺/單船/單項目的業(yè)務(wù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設(shè)計 67.權(quán)限設(shè)計 68.報表及表單需求 79.接口需求 7成本核算到單井/單平臺/單船/單項目的業(yè)務(wù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：在現(xiàn)行FMIS系統(tǒng)中海洋公司所屬鉆井、平臺、船舶對成本核算到單井/單平臺/單船/單項目的業(yè)務(wù)處理存在差異，SAP系統(tǒng)中可以將該業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化，從而規(guī)范成本核算方式，統(tǒng)一核算口徑，形成標(biāo)準(zhǔn)的成本報表。業(yè)務(wù)范圍：所有在系統(tǒng)里的成本核算到單井/單平臺/單船/單項目的業(yè)務(wù)處理。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司所屬各單位（所屬各單位包括：青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋作業(yè)類型:描述一個成本中心提供的作業(yè)或服務(wù)的形式，根據(jù)其計價和作業(yè)量進行成本費用核算。3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構(gòu)。“組”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應(yīng)活動的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一個流程在另一個流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產(chǎn)生一個或多個結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個結(jié)果。4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務(wù)代碼步驟說明崗位角色010手工提供費用結(jié)算原始單據(jù)輸入：需要對單井/單平臺/單船費用進行結(jié)算活動：提供費用結(jié)算需要的原始單據(jù)及原始單據(jù)審批單輸出：原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位非SAP角色020手工審核輸入：原始單據(jù)審批單活動：業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對費用結(jié)算原始資料進行審核，判斷是否通過輸出：審核后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工審核原始單據(jù)輸入：原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單活動：財務(wù)部門相關(guān)崗位審核結(jié)算資料，判斷是否通過輸出：財務(wù)部門審核后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色040手工審核輸入：原始單據(jù)審批單活動：財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對費用結(jié)算原始資料進行審核，判斷是否通過輸出：審核后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050手工審批輸入：原始單據(jù)審批單活動：公司/單位領(lǐng)導(dǎo)對費用結(jié)算原始資料進行審批，判斷是否通過輸出：審批后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色060手工成本分析輸入：需要對結(jié)算資料進行成本分析活動：對結(jié)算費用是否可以直接進單井/單平臺/單船/單項目進行判斷輸出：成本分析分為基本生產(chǎn)成本和制造費用、輔助生產(chǎn)成本兩種結(jié)果海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色070手工對應(yīng)單井/單平臺/單船/單項目作成本分析輸入：需要對單井/單平臺/單船/單項目進行成本分析活動：制造費用、輔助生產(chǎn)成本對應(yīng)單井/單平臺/單船/單項目作成本分析輸出：分配輔助生產(chǎn)成本、制造費用至單井/單平臺/單船/單項目海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色071手工對應(yīng)單井/單平臺/單船/單項目作成本分析輸入：需要對單井/單平臺/單船/單項目進行成本分析活動：對基本生產(chǎn)成本對應(yīng)單井/單平臺/單船/單項目作成本分析輸出：直接將成本分配至單井/單平臺/單船/單項目海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色080手工賬務(wù)處理輸入：相關(guān)原始憑證活動：在融合FMIS中按部門核算過賬。在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責(zé)任中心、會計科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科會計核算崗非SAP角色090手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證輸出：審核通過后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過返回修改記賬憑證海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科會計稽核崗非SAP角色100手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色110手工月末/年末成本結(jié)轉(zhuǎn)輸入：系統(tǒng)中需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本活動：財務(wù)部門成本核算崗進行月末/年末成本結(jié)轉(zhuǎn)輸出：結(jié)轉(zhuǎn)后的單井/單平臺/單船/單項目成本海洋所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色6.詳細設(shè)計詳細設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進行賬務(wù)處理之前必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、海洋公司所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位對進行成本分析之后，需分兩種情況處理：后勤輔助單位向單井/單平臺/單船/單項目提供服務(wù)的；成本費用可以直接對應(yīng)分配至單井/單平臺/單船/單項目的；3、該流程中賬務(wù)處理需要依據(jù)費用結(jié)算原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單以及成本分析結(jié)果。<系統(tǒng)設(shè)計>海洋公司要求成本費用能核算到單井/單平臺/單船/單項目，所以按以下思路進行了設(shè)計：1、針對成本費用可以直接對應(yīng)分配至單井/單平臺/單船/單項目的，可以直接進行帳務(wù)處理，直接進單井/單平臺/單船/單項目成本；2、后勤輔助單位向單井/單平臺/單船/單項目提供服務(wù)的，先進行內(nèi)部模擬結(jié)算，待月末，將后勤輔助生產(chǎn)成本差異分?jǐn)偡峙涞絾尉?單平臺/單船/單項目上，此處掛接輔