SAP-TB-MM-130 成本中心領用退回流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-130成本中心領用退回流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-130流程名稱成本中心領用退回流程流程說明規(guī)范各需求部門需求成本中心領用及退回物資業(yè)務的管控。流程頻率業(yè)務提供者池龍吉、林以秋流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第9頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10需求方在OA發(fā)起物料需求申請（需求部門一般會有研發(fā)/生產(chǎn)/品質(zhì)/采購/售后/產(chǎn)品部等）領料員或需求方相關人員OA20接到審批信息在OA系統(tǒng)審批需求的合理性。需求方經(jīng)理或總監(jiān)OA30需求方相關人員與倉庫核實是否到貨或倉庫是否有庫存領料員或需求方相關人員/倉管員40確認已到貨的物資或有庫存時，則在系統(tǒng)內(nèi)開具領料單。領料員或需求方相關人員SAPMB21領料單50領料員或需求方相關人員，將開具后的領料單提交于生管經(jīng)理審批生管經(jīng)理領料單60領料員或需求方相關人員憑領料單到相應倉庫做領料作業(yè)領料員或需求方相關人員領料單70倉管員核實領料單是否符合要求及核實賬實相符與否。倉管員SAP領料單80倉管員根據(jù)領料單核實數(shù)量、名稱型號進行發(fā)料作業(yè)。倉管員領料單90倉管員將物料過賬到需求方相應的成本中心上，依據(jù)成本中心號來操作。倉管員SAP成本中心號領料單100當需求方有存領用物資需要做退料作業(yè)，首先需要做評估判斷，是否需要做退料作業(yè)。領料員或需求方相關人員110當需求方確定需退料時，則在OA系統(tǒng)提出退料申請作業(yè)。領料員或需求方相關人員OA120需求方部門經(jīng)理或總監(jiān)接收退料需求申請時，在OA系統(tǒng)審批合理與否需求方經(jīng)理或總監(jiān)OA130領料員或需求方相關人員接收審批通過后的退料需求，在系統(tǒng)內(nèi)做退料作業(yè)。領料員或需求方相關人員SAPMB21退料單140倉管員接收到實物及品管檢驗員開具的合格單接收貨物倉管員150倉管員依據(jù)退料單及品管檢驗合格核實數(shù)量、名稱型號無誤后在系統(tǒng)內(nèi)做過賬作業(yè)。倉管員SAP退料單相關銜接流程流程編號流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容領料員或需求方相關人員OA發(fā)起申請權(quán)限領料員或需求方相關人員OA審批權(quán)限領料員或需求方相關人員SAP創(chuàng)建領料單、退料單、查詢、顯示權(quán)限倉管員SAP收發(fā)料過賬權(quán)限關鍵控制點1、規(guī)范成本中心領用退回料業(yè)務，從業(yè)務發(fā)生時將實際發(fā)生的相對應的成本費用按部門成本中心做歸結(jié)管控。未來流程提升1、從源頭開始管控各部門實際發(fā)生的費用性領料業(yè)務，按相對應的部門成本中心做歸結(jié)管控，從而確保當前庫存狀態(tài)“賬、物、卡”三者的一致性。2、便于財務歸結(jié)成本管控，同時規(guī)范物資領退的可控性，規(guī)避多領的情況發(fā)生。3、提前規(guī)避了隨意性領退的情況。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1庫