JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍圖-流程說明（3.1.1.2.2.3）應(yīng)付款項賬齡分析流程-20130507-V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務(wù)藍圖流程說明文檔（3.1.1.2.2.3）應(yīng)付款項賬齡分析流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務(wù)藍圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 詳細設(shè)計 73.5 權(quán)限設(shè)計 73.6 相關(guān)報表匯總 83.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點 83.8 本流程中與其他流程的接口 83.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 83.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 9作者作者聯(lián)系方式王訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團&天大天科=33/numpages9序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團有限公司（以下簡稱物資集團）及陜西煤業(yè)物資有限責任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）所屬本部及各分子公司的應(yīng)付款項賬齡分析流程。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始/結(jié)束每個流程只能有一開始節(jié)點。判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。業(yè)務(wù)藍圖流程說明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團（煤業(yè)物資）區(qū)域分公司財務(wù)資產(chǎn)部的應(yīng)付款項賬齡分析流程。往來核算崗隨時或月末查詢應(yīng)付款項賬齡分析表，將超過賬齡的款項反饋給業(yè)務(wù)部門，作為業(yè)務(wù)部門提出付款計劃的依據(jù)，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。名詞及概念說明未清項管理：對于與交易伙伴發(fā)生的一筆交易如果需要后續(xù)處理，則可通過設(shè)定交易相關(guān)科目的未清項管理功能來實現(xiàn)，如對于一筆供應(yīng)商發(fā)票，需要了解該發(fā)票產(chǎn)生的應(yīng)付帳款何時到期以及是否已進行付款，這實際上就是一種未清項管理業(yè)務(wù)。應(yīng)付帳款清賬：對供應(yīng)商的每一筆應(yīng)付帳款均進行未清項管理，對供應(yīng)商付款時可以選擇針對哪一筆發(fā)票付款，系統(tǒng)會自動標記所付款項對應(yīng)的發(fā)票會計憑證編號。應(yīng)付帳款帳齡：每一筆供應(yīng)商的應(yīng)收帳款均可以根據(jù)支付條款自動計算其賬齡，系統(tǒng)提供標準的帳齡分析報表，可以自由定義分析時間段，對已到期及未到期的應(yīng)付帳款進行分析。流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10往來核算崗查看應(yīng)付帳款賬齡分析表輸入：無處理：根據(jù)信息選擇未清項的賬齡分析表輸出：系統(tǒng)中的賬齡分析表IDCNAP本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗20分析反饋查看的信息輸入：系統(tǒng)中的賬齡分析表處理：分析賬齡表內(nèi)容輸出：處理意見，本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗30接收反饋信息輸入：財務(wù)人員的反饋意見處理：查看反饋意見并分析輸出：分析的賬齡情況表本部及各分子公司采購部采購員40提付款計劃輸入：分析的賬齡情況表處理：整理付款計劃輸出：付款申請表，辦理結(jié)算本部及各分子公司采購部采購員詳細設(shè)計詳細設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>1、后勤業(yè)務(wù)員必須填清楚支付條件。2、隨時可以查詢應(yīng)付帳款的帳齡3、可以根據(jù)要求進行查詢。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無<其他>無權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責用戶分配SAP功能活動備注相關(guān)報表匯總報表模塊報表編號報表名稱報表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口模塊接口流程編號接口流程名稱45提出付款申請，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，因此要與結(jié)算流程