長治市第十七中學校

PAGEPAGEPAGE35長治市第十七中學校2021年度部門決算第一部分概況本部門職責我校地處于長治市潞洲區(qū)長北永安巷38號，原名長北鐵中，2008年移交長治市教育局，是一所全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。機構設置情況我校設校長室、教務處、政教處、后勤、辦公室及黨辦6個科室?，F(xiàn)有編制為109人，在職教職工102人，離休人員1人，退休145人。第二部分2021年度部門決算公開報表收入支出決算總表公開01表部門：長治市第十七中學校金額單位：元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入122,350,474.12一、一般公共服務支出32二、政府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出3617,961,703.58六、經(jīng)營收入6六、科學技術支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8八、社會保障和就業(yè)支出392,602,191.739九、衛(wèi)生健康支出40628,395.4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農林水支出4340,400.0013十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出501,389,116.1720二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5222二十二、災害防治及應急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務還本支出5525二十五、債務付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計2722,350,474.12本年支出合計5822,621,806.88使用非財政撥款結余28結余分配59年初結轉和結余29271,332.76年末結轉和結余603061總計3122,621,806.88總計6222,621,806.88注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表公開02表部門：長治市第十七中學校金額單位：元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計22,350,474.1222,350,474.12205教育支出17,690,370.8217,690,370.8220501教育管理事務18,324.0018,324.002050199其他教育管理事務支出18,324.0018,324.0020502普通教育17,672,046.8217,672,046.822050204高中教育17,672,046.8217,672,046.82208社會保障和就業(yè)支出2,602,191.732,602,191.7320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,602,191.732,602,191.732080502事業(yè)單位離退休112,028.00112,028.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,699,704.161,699,704.162080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出790,459.57790,459.57210衛(wèi)生健康支出628,395.40628,395.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.402101102事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.40213農林水支出40,400.0040,400.0021305扶貧40,400.0040,400.002130599其他扶貧支出40,400.0040,400.00221住房保障支出1,389,116.171,389,116.1722102住房改革支出1,389,116.171,389,116.172210201住房公積金1,389,116.171,389,116.17注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、支出決算表公開03表部門：長治市第十七中學校金額單位：元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計22,621,806.8818,331,338.934,290,467.95205教育支出17,961,703.5813,671,235.634,290,467.9520501教育管理事務18,324.0018,324.002050199其他教育管理事務支出18,324.0018,324.0020502普通教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.342050204高中教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.3420509教育費附加安排的支出128,396.61128,396.612050903城市中小學校舍建設119,466.03119,466.032050904城市中小學教學設施8,930.588,930.58208社會保障和就業(yè)支出2,602,191.732,602,191.7320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,602,191.732,602,191.732080502事業(yè)單位離退休112,028.00112,028.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,699,704.161,699,704.162080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出790,459.57790,459.57210衛(wèi)生健康支出628,395.40628,395.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.402101102事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.40213農林水支出40,400.0040,400.0021305扶貧40,400.0040,400.002130599其他扶貧支出40,400.0040,400.00221住房保障支出1,389,116.171,389,116.1722102住房改革支出1,389,116.171,389,116.172210201住房公積金1,389,116.171,389,116.17注：本表反映部門本年度各項支出情況。四、財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：長治市第十七中學校金額單位：元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款122,350,474.12一、一般公共服務支出33二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出3717,961,703.5817,961,703.586六、科學技術支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業(yè)支出402,602,191.732,602,191.739九、衛(wèi)生健康支出41628,395.40628,395.4010十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農林水支出4440,400.0040,400.0013十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出511,389,116.171,389,116.1720二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5322二十二、災害防治及應急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務還本支出5625二十五、債務付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計2722,350,474.12本年支出合計5922,621,806.8822,621,806.88年初財政撥款結轉和結余28271,332.76年末財政撥款結轉和結余60一般公共預算財政撥款29271,332.7661政府性基金預算財政撥款3062國有資本經(jīng)營預算財政撥款3163總計3222,621,806.88總計6422,621,806.8822,621,806.88注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）公開05表部門：長治市第十七中學校金額單位：元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計22,621,806.8818,331,338.934,290,467.95205教育支出17,961,703.5813,671,235.634,290,467.9520501教育管理事務18,324.0018,324.002050199其他教育管理事務支出18,324.0018,324.0020502普通教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.342050204高中教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.3420509教育費附加安排的支出128,396.61128,396.612050903城市中小學校舍建設119,466.03119,466.032050904城市中小學教學設施8,930.588,930.58208社會保障和就業(yè)支出2,602,191.732,602,191.7320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,602,191.732,602,191.732080502事業(yè)單位離退休112,028.00112,028.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,699,704.161,699,704.162080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出790,459.57790,459.57210衛(wèi)生健康支出628,395.40628,395.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.402101102事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.40213農林水支出40,400.0040,400.0021305扶貧40,400.0040,400.002130599其他扶貧支出40,400.0040,400.00221住房保障支出1,389,116.171,389,116.1722102住房改革支出1,389,116.171,389,116.172210201住房公積金1,389,116.171,389,116.17注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）公開06表部門：長治市第十七中學校金額單位：元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出301工資福利支出17,431,277.7916,266,533.79302商品和服務支出1,629,917.371,401,791.34307債務利息及費用支出31011地上附著物和青苗補償30101基本工資5,491,077.375,491,077.3730201辦公費293,937.97262,497.9730701國內債務付息31012拆遷補償30102津貼補貼2,067,130.002,067,130.0030202印刷費10,000.0010,000.0030702國外債務付息31013公務用車購置30103獎金696,000.0030203咨詢費30703國內債務發(fā)行費用31019其他交通工具購置30106伙食補助費30204手續(xù)費500.00500.0030704國外債務發(fā)行費用31021文物和陳列品購置30107績效工資3,940,931.123,612,431.1230205水費50,000.0050,000.00309資本性支出（基本建設）404,384.00────31022無形資產購置30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,699,704.161,699,704.1630206電費131,632.00131,632.0030901房屋構筑物構建404,384.00────31099其他資本性支出8,930.5830109職業(yè)年金繳費790,459.57790,459.5730207郵電費30902辦公設備購置────311對企業(yè)補助（基本建設）────30110職工基本醫(yī)療保險繳費588,628.57588,628.5730208取暖費192,100.00192,100.0030903專用設備購置────31101資本金注入────30111公務員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費30905基礎設施建設────31199其他對企業(yè)補助────30112其他社會保障繳費39,766.8339,766.8330211差旅費42,331.0042,331.0030906大型修繕────312對企業(yè)補助30113住房公積金1,389,116.171,389,116.1730212因公出國（境）費用30907信息網(wǎng)絡及軟件購置更新────31201資本金注入30114醫(yī)療費9,720.009,720.0030213維修（護）費263,865.2592,879.2230908物資儲備────31203政府投資基金股權投資30199其他工資福利支出718,744.00578,500.0030214租賃費7,580.007,580.0030913公務用車購置────31204費用補貼303對個人和家庭的補助903,013.80663,013.8030215會議費30919其他交通工具購置────31205利息補貼30301離休費38,688.0038,688.0030216培訓費36,597.0036,597.0030921文物和陳列品購置────31299其他對企業(yè)補助30302退休費30217公務接待費30922無形資產購置────313對社會保障基金補助────30303退職（役）費30218專用材料費74,911.0049,211.0030999其他資本性支出────31302對社會保障基金補助────30304撫恤金420,130.00420,130.0030224被裝購置費310資本性支出2,253,213.9231303補充全國社會保障基金────30305生活補助89,324.0089,324.0030225專用燃料費31001房屋構筑物構建31304對機關事業(yè)單位職業(yè)年金的補助────30306救濟費30226勞務費225,384.00225,384.0031002辦公設備購置704,000.00399其他支出30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務費31003專用設備購置297,000.0039906贈與30308助學金240,000.0030228工會經(jīng)費172,400.00172,400.0031005基礎設施建設39907國家賠償費用支出30309獎勵金16,200.0016,200.0030229福利費47,860.0047,860.0031006大型修繕1,243,283.3439908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310個人農業(yè)生產補貼30231公務用車運行維護費18,827.5918,827.5931007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新39999其他支出30311代繳社會保險費30239其他交通費用3,459.033,459.0331008物資儲備30399其他對個人和家庭的補助98,671.8098,671.8030240稅金及附加費用31009土地補償30299其他商品和服務支出58,532.5358,532.5331010安置補助人員經(jīng)費合計18,334,291.5916,929,547.59公用經(jīng)費合計4,287,515.291,401,791.34注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況（其中包括基本支出明細情況）。七、三公經(jīng)費公開表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開07表部門：長治市第十七中學校金額單位：元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費12345678910111220,000.0020,000.0020,000.0018,827.5918,827.5918,827.59注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：長治市第十七中學校金額單位：元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表公開09表部門：長治市第十七中學校金額單位：元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表公開10表編制單位：長治市第十七中學校2022年7月金額單位：元一、政府采購情況項目行次采購金額合計11,548,550.00貨物279,550.00工程31,440,000.00服務429,000.00二、機關運行經(jīng)費項目統(tǒng)計數(shù)（一）行政單位5（二）參照公務員法管理事業(yè)單位6三、國有資產占用情況（一）車輛數(shù)合計（輛）72.001.副部（省）級及以上領導用車82.主要領導干部用車93.機要通信用車104.應急保障用車115.執(zhí)法執(zhí)勤用車126.特種專業(yè)技術用車137.離退休干部用車148.其他用車152.00（二）單價50萬元以上通用設備（臺、套）16（三）單價100萬元以上專用設備（臺、套）17注：本表反映部門本年度政府采購及機關運行經(jīng)費和國有資產占用情況。第三部分2021年度部門決算情況說明一、2021年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況及原因我校2021年度收入2235.05萬元，其中財政撥款收入2235.05萬元，較上年增加減少220.8萬元，減少8.99%，原因為項目收入減少；2021年度支出2262.18萬元，其中財政撥款支出2262.18萬元，較上年減少191.24萬元，減少7.79%%，原因是項目支出減少。二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明我校2021年度“三公”經(jīng)費1.88萬元，其中公務出國0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.88萬元，公務接待0萬元?！叭苯?jīng)費較上年增加1.04萬元，增加123.81%，原因是車輛老化修理費增加；2021年我校發(fā)生會議費0萬元；發(fā)生培訓費3.66萬元，較上年減少0.28萬元，減少7.11%，原因是2021年培訓業(yè)務減少。2021年，我校因公出國（境）團組數(shù)0個，0人次；公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有數(shù)2輛；國內公務接待批次0個，接待人次0人；國（境）外公務接待批次0個，接待人次0人。三、機關運行經(jīng)費增減變動原因說明我校為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。四、其他說明（一）政府采購情況2021年我校政府采購預算156萬元、決算總額154.86萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元、決算7.96萬元、政府采購工程預算145萬元、決算144萬元、政府采購服務預算3萬元、決算2.9萬元。（二）政府購買服務指導性目錄2021年我校無政府性購買服務項目。（三）國有資產占有使用情況1.車輛情況；截至2021年12月31日，我校現(xiàn)有車輛2輛。2.房屋土地情況；截至2021年12月31日，我?，F(xiàn)有房屋賬面面積23,989.64平方米，賬面價值658.05萬元，其中辦公用房面積4,254.