財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)范文

第頁(yè)共頁(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)范文財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)包括但不限于以下幾個(gè)方面：1.現(xiàn)金管理：-負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，按照公司規(guī)定進(jìn)行資金統(tǒng)籌和管理，確保公司資金安全；-負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的管理，及時(shí)準(zhǔn)確記錄和核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款的流動(dòng)情況；-負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金預(yù)算和現(xiàn)金流量計(jì)劃，合理安排資金使用和回籠；-跟蹤銀行賬戶余額，及時(shí)辦理資金歸集和資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)；-負(fù)責(zé)對(duì)外支付的資金的準(zhǔn)備和支付工作，保證支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.日常收支管理：-負(fù)責(zé)公司的日常收入和支出管理，確保所有費(fèi)用和收入都按照公司的政策和規(guī)定進(jìn)行處理；-負(fù)責(zé)審核和確認(rèn)公司各部門的日常報(bào)銷和費(fèi)用報(bào)賬，對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行核對(duì)和審計(jì)；-負(fù)責(zé)跟蹤和管理公司借款和應(yīng)付款項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行跟蹤和催收工作；-負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算和核算，及時(shí)生成相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。3.清算和結(jié)算：-負(fù)責(zé)日常交易的清算和結(jié)算，包括各種支付和收款的清算；-安排并監(jiān)督公司的日常資金清算工作，確保清算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；-負(fù)責(zé)公司與銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)，包括票據(jù)和匯款等結(jié)算工作；-負(fù)責(zé)報(bào)銷款項(xiàng)的支付和核對(duì)，確保符合公司的財(cái)務(wù)政策和報(bào)銷規(guī)定。4.賬戶管理：-負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的銀行賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控，包括開戶、銷戶、變更等業(yè)務(wù)；-跟蹤和核對(duì)公司所有銀行賬戶的每日余額，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性；-跟蹤和管理銀行賬戶的動(dòng)賬情況，包括資金的進(jìn)出、利息的發(fā)放等；-跟蹤和監(jiān)控公司的各項(xiàng)資金賬戶，確保賬戶的安全性和合規(guī)性。5.財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)：-負(fù)責(zé)按照公司的財(cái)務(wù)制度和準(zhǔn)則，編制和生成財(cái)務(wù)報(bào)表；-負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和分析公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提供財(cái)務(wù)決策的依據(jù)；-協(xié)助財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理完成財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)工作；-參與年度審計(jì)和其他財(cái)務(wù)檢查工作，提供必要的財(cái)務(wù)資料和報(bào)表。除以上職責(zé)外，出納還需要按照公司的要求，配合完成其他臨時(shí)