物資部年終總結(jié)

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物資部年終總結(jié)1

**年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現(xiàn)全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務(wù)部在集團及集團財務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的徑直領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康進展，主要完成了以下一些工作。

一、搞好制度建設(shè)，完善財務(wù)管理制度，初步建立了財務(wù)管理體系，進一步完善了公司的成本掌握體系。

依據(jù)公司進展和管理需要，本年度財務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成果，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理方法》、《費用報銷方法》、《工程成本管理方法》和《財務(wù)管理制度》等文件，財務(wù)管理體系初步建立。

公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷方法和財務(wù)管理制度，依據(jù)公司的實際狀況，實時組織制定公司了《資金管理方法》，統(tǒng)一公司《費用報銷方法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。

針對公司工程項目管理薄弱的狀況，年底與相關(guān)部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，從成本核算、成本猜測、成本掌握以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。進一步完善了公司的成本掌握體系。

依據(jù)集團財務(wù)管理制度，制定了公司的財務(wù)管理制度，確定了公司財務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴格根據(jù)公司的財務(wù)管理制度進行管理，促進公司財務(wù)管理更上一層樓。

二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金運用效率。

作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度焦灼的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務(wù)管理工作的重中之重。

依據(jù)公司的資金管理方法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。

為解決公司流淌資金困難，本年度增加**銀行承兌匯票的授信額度**萬元，本年度授信額度達到**萬元，較上年度增加**萬元，對緩解公司的流淌資金，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的運用，緩解了流淌資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。

在年底還加強資金支付的掌握，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流**萬元的目標，達到**余萬元，對實現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標起到了重要作用。

通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款**萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

三、解決好新舊會計準那么的賬務(wù)連接問題。

在集團財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對新舊準那么的連接做了充分的預(yù)備和討論，在今年開始實行新準那么時，就根據(jù)新準那么的要求，進行了新舊準那么賬務(wù)連接問題，確保公司按時按新準那么要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。

四、完成與**公司的賬務(wù)合并，順當(dāng)完成驗資工作，推動公司收購的順當(dāng)實現(xiàn)。

為確保公司收購的全面實現(xiàn)，在集團的指導(dǎo)下進行了**年7月至**年5月的經(jīng)營成果審計，確定了與原股東**公司及個人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實現(xiàn)了集團對公司的全資控股。

完成了原**公司的清算工作以及審計工作，順當(dāng)實現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基矗

五、加強應(yīng)收賬款清收，完成多個項目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。

為加強公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負責(zé)加強應(yīng)收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟損失。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款精確性得到保證，通過清收小組的督促，公司實時回收了部分工程款，對緩解公司資金焦灼起到了重要作用。

六、重新設(shè)置崗位，細化崗位職責(zé)，加強員工責(zé)任感。

依據(jù)公司需要，對部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細化，強化每一個崗位的崗位職責(zé)。對部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進行了設(shè)置，減削了人員變動對公司財務(wù)工作的影響。

通過對每一個崗位的職責(zé)細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強員工責(zé)任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

七、加強稅務(wù)籌劃，有效避開公司的稅務(wù)風(fēng)險。

由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴大。由于公司產(chǎn)品的非常性，存在部分視同銷售的狀況。

財務(wù)部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實際狀況，加強稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產(chǎn)品銷售實際承受的稅負為**%，遠遠低于原**公司**%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。

同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了轉(zhuǎn)變，大大降低了員工個人所得稅。

八、關(guān)注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本猜測和成本掌握提供依據(jù)。

成本分析一貫是財務(wù)工作的重要方面。本年度，財務(wù)部門在人員變動經(jīng)常，人員高度焦灼的狀況下，仍舊堅持做完了**、**項目的成本分析，為下一步的成本掌握提供了依據(jù)。

同時，本年度做成本管理方法時，對公司各部門以前年度的成本數(shù)據(jù)都進行了具體的分析，為公司的成本猜測提供了較為精確的依據(jù)，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的成本掌握第二部分當(dāng)前工作存在的主要問題的解決方法：

一、財務(wù)人員缺乏，部分財務(wù)人員素養(yǎng)離崗位的要求有肯定差距。

目前財務(wù)部門共有財務(wù)人員10人，今年新進1人，辭職3人，總?cè)藬?shù)從年初的12人減削到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務(wù)會計和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財務(wù)管理工作帶到很大的不便。

目前稅務(wù)會計崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還臨時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數(shù)不少，但真正能達到與職稱相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)離崗位要求有相當(dāng)大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，盼望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作。

目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務(wù)人員的長期保持，但外地項目今后需要派出財務(wù)人員，公司外地項目漸漸增多，給公司的項目財務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn)。

因此，項目上長期派駐出納，財務(wù)人員就可以從項目上解放出來，一個財務(wù)人員可以管理多個項目的財務(wù)工作，一方面有利于維持項目的正常運轉(zhuǎn)，也有利于加強項目成本核算和管理。

二、個別財務(wù)人員工作立場較差，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財務(wù)部門整體形象。

由于一些非常緣由，個別財務(wù)人員工作不積極主動，遇到問題不是想方法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，躲避責(zé)任，很不利于部門的團結(jié)和管理，帶壞部門風(fēng)氣。

部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內(nèi)部看法不統(tǒng)一時的方式有待改進。這方面，作為部門經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)負主要責(zé)任。

今后應(yīng)當(dāng)加強部門對員工的教育，加強員工的責(zé)任感。部門內(nèi)今后應(yīng)當(dāng)堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設(shè)一個和諧，團結(jié)的團體。

三、基礎(chǔ)工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不實時，離規(guī)范管理還有肯定的距離。

財務(wù)基礎(chǔ)工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依舊沒有很大的轉(zhuǎn)變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對財務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不實時，造成公司反映出來的財務(wù)數(shù)據(jù)和實際狀況有相當(dāng)大的差距。特別是每年12月份的'收入成本利潤都特別高，說明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進。

建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識，簡化流程，實時將相關(guān)資料傳遞到財務(wù)部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。

四、成本分析和掌握薄弱，對項目成本沒完全起到掌握作用。

由于人員變動的緣由，公司將目標成本下達的職能調(diào)整到了**部。從對目標成本的精確性和專業(yè)來講，**部對下達目標成本更有利于做好公司的成本掌握與分析。但由于成本分析的不實時，造成許多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本掌握。

目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對公司的成本掌握工作帶來很大的問題。當(dāng)前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理掌握和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來，實時發(fā)覺項目成本管理和掌握中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟效益。

五、會計核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。

由于公司的業(yè)務(wù)類型較為繁復(fù)，在處理賬務(wù)時存在不規(guī)范的現(xiàn)象。今年由于賬務(wù)處理不規(guī)范，花費了大量的時間進行清理，給公司的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作帶來很大的麻煩。因此，統(tǒng)一公司的賬務(wù)處理，對完善公司的會計核算工作，有著重要的作用。

第三部分**年度財務(wù)工作的打算

一、做好成本核算，加強成本掌握，強化成本分析，實時精確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。

公司的成本核算有了肯定的基礎(chǔ)，但依據(jù)公司的現(xiàn)狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調(diào)整。包括制造費用、機械費用的安排，都需要做一些調(diào)整，有利于更加精確反映各工程項目成本狀況。

嚴格根據(jù)公司各項成本管理規(guī)定，掌握各工程項目成本開支，加強項目成本的事中掌握，主要加強對材料、人工和外租設(shè)備的掌握，從合同的簽定入手，嚴格掌握各項成本的發(fā)生。

力爭按月進行成本分析，實時發(fā)覺公司各項目成本管理中存在的問題并提出掌握成本的方法，實時為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)。

二、做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標。

**年度公司已將各部門的責(zé)任指標予以落實，但目前財務(wù)部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是由于本年度人員變動太過經(jīng)常，打亂了工作安排。但**年肯定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務(wù)予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責(zé)任感。

三、加強稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負。

由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此對稅務(wù)的籌劃應(yīng)當(dāng)還有肯定的空間，但需要從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務(wù)部門肯定要從源頭開始，把握好稅務(wù)籌劃，嚴格根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，有效規(guī)避相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險。

四、繼續(xù)強化資金管理，提高資金運用效率。

公司目前有銀行授信**元，但本年度實際運用僅有**余萬元，利用率僅為**%。主要緣由是**銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們運用**行的授信僅為**%。

因此，加強銀行授信額度的運用對緩解公司流淌資金，有著重要的意義。

同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理方法，對項目回款要堅持按目標成本率予以掌握。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進。

堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金。

五、加強材料核算，統(tǒng)一設(shè)置材料賬，加強各生產(chǎn)部門的材料管理。

嚴格按公司的《財務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。

集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。

六、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務(wù)嚴格根據(jù)會計準那么的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。

力爭**年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在**年度初步統(tǒng)一公司的會計核算行為，使會計核算能實時精確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為公司的財務(wù)管理和財務(wù)分析奠定堅實的基矗

**年是公司財務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了肯定的成果，但我們應(yīng)當(dāng)清楚看到存在的一些問題并想方法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈擔(dān)唯有這樣，才會使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。

物資部年終總結(jié)2

時間過得太快，我還來不及反應(yīng)，就已經(jīng)到了一年的年終了。面對過去的一年工作，我也知道自己有得有失，更知道自己的工作是怎樣的。對此，趁著迎接新年的時候，對過去這一年的工作狀況進行下面的總結(jié)；

一、一年工作表現(xiàn)

本年度，我先在黃水物資部渡過了五個月，充盈自己的知識，預(yù)備奔向新的崗位。而后大半年，我作為物資部負責(zé)人來到西派金沙府，我知道自己還要經(jīng)受許多的歷練和挑戰(zhàn)，讓一個畢業(yè)還沒有一年的實習(xí)生作為這邊項目物資部負責(zé)人，是領(lǐng)導(dǎo)對我的認可和確定。我遵守著各項制度，按時完成工作，讓領(lǐng)導(dǎo)對我的工作感到滿足，每周都會做好工作，仔細的反省工作，并給自己制定短期的工作計劃，援助自己順當(dāng)?shù)陌压ぷ魍瓿?。跌跌撞撞，終于是摸進了門道，完成項目部材料和機械的收購，完成公司的招標工作，也算圓滿的完成了自己的本職工作。

二、工作的成果

對我個人而言，本年的工作成果就是自己的成長。從懵懵懂懂幫著別人打下手到獨當(dāng)一面，很好的完成西派金沙府項目部對五大主材的收購的工作，嚴謹?shù)耐瓿闪宋镔Y設(shè)備的收購和租賃合同，而且在過程中很好的完成招投標工作，完善項目部、物資部的資料；嚴格認真的進行材料以及機械的對賬，實時精確的進行材料上賬以及隊伍的發(fā)料工作；精確實時的進行每月材料盤點。此外，由于項目部位置緣由，材料只有晚上才能進場，不畏寒冷酷暑，堅持實時到場理記盤點進行收料工作。另外，還兼顧黃水物資部的工作，對于黃水結(jié)尾的材料進行實時精確的上賬。

三、反省工作不足