子項目4 (1).2期末對賬與結(jié)賬

子項目4.1：期末對賬與結(jié)賬項目四：期末業(yè)務(wù)處理知識回顧任務(wù)布置與實施總結(jié)提高框架告知自定義

轉(zhuǎn)賬對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)子項目4.2:期末對賬與結(jié)賬知識回顧任務(wù)布置與實施總結(jié)提高框架告知教學(xué)目標重點難點任務(wù)目錄子項目4.2:期末對賬與結(jié)賬素質(zhì)目標：期末各系統(tǒng)結(jié)賬過程中培養(yǎng)認真謹慎的工作態(tài)度及學(xué)生對知識的運用能力能力目標：能在期末對所啟用的所有系統(tǒng)進行月末處理，能在總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的時候進行相應(yīng)的處理知識目標：掌握各系統(tǒng)期末對賬、結(jié)賬的流程、方法，掌握總賬不能結(jié)賬的原因和處理方法教學(xué)目標重點難點任務(wù)目錄

框架告知重點：各系統(tǒng)期末對賬、結(jié)賬的流程難點：總賬不能結(jié)賬時的解決方法教學(xué)目標重點難點任務(wù)目錄

框架告知教學(xué)目標重點難點任務(wù)目錄

框架告知

任務(wù)1：薪資管理系統(tǒng)月末處理

任務(wù)2：固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末處理

任務(wù)3：應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末處理

任務(wù)4：應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末處理

任務(wù)5：總賬系統(tǒng)月末處理知識回顧任務(wù)布置與實施總結(jié)提高框架告知子項目4.2:期末對賬與結(jié)賬操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)1：薪資管理系統(tǒng)月末處理任務(wù)要求：任務(wù)描述2016年1月31日，由002薪資賬套主管張珍對薪資管理系統(tǒng)進行月末處理，將“請假天數(shù)”、“請假扣款”、“代扣稅”項目清零。操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)1：薪資管理系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述1.進入薪資系統(tǒng)的月末處理操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)1：薪資管理系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述2.選擇清零項目操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)描述◆薪資系統(tǒng)的月末處理可將發(fā)生變動的工資項目清零，金額固定的項目保持不變，簡化每月錄入工作量。◆月末處理只在每年的1-11月進行，年底應(yīng)該由賬套主管建立新的年度賬，再通過“系統(tǒng)管理”結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，完成工資數(shù)據(jù)的?！羧舯驹鹿べY數(shù)據(jù)沒有匯總，則無法進行月末處理?！粼履┨幚砗螅斣鹿べY數(shù)據(jù)不得再發(fā)生變動，但是若發(fā)現(xiàn)需要更改的數(shù)據(jù)，可通過反結(jié)賬功能加以實現(xiàn)。任務(wù)1：薪資管理系統(tǒng)月末處理操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)2任務(wù)2：固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末處理任務(wù)要求：任務(wù)描述

2016年1月31日，由001賬套主管馬娟對固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行對賬結(jié)賬。操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)2任務(wù)描述任務(wù)2：固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末處理1.固定資產(chǎn)與總賬進行對賬操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)2任務(wù)描述2.固定資產(chǎn)結(jié)賬，注意當選項設(shè)定了當固定資產(chǎn)與財務(wù)對賬不平，不允許結(jié)賬，如果對賬不平，可以調(diào)整系統(tǒng)選項任務(wù)2：固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末處理操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)2任務(wù)描述◆固定資產(chǎn)與總賬對賬前，應(yīng)保證固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳遞到總賬系統(tǒng)的憑證已經(jīng)審核、記賬，否則對賬不成功?！舯緯嬈陂g未進行月末結(jié)賬處理，系統(tǒng)將不允許處理下一期間業(yè)務(wù)?！粼履┙Y(jié)賬工作每月只能進行一次，如果結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前操作有誤，可以通過“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”進行反結(jié)賬。任務(wù)2：固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末處理操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)3任務(wù)3：應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末處理任務(wù)要求：任務(wù)描述

2016年1月31日，由001賬套主管馬娟對應(yīng)收款管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬。操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)3任務(wù)3：應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述

操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)4：應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述

操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)3-4任務(wù)描述◆如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)中有尚未處理完畢的單據(jù)，則不能進行月末結(jié)賬?！粢粋€月只能進行一次月末結(jié)賬，若上月尚未結(jié)賬，則無法進行本月的結(jié)賬工作?！粼趫?zhí)行了月末結(jié)賬后，本月將不能再進行任務(wù)處理。任務(wù)3-4：應(yīng)收(付)款管理系統(tǒng)月末處理操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)5任務(wù)5：總賬系統(tǒng)月末處理任務(wù)要求：任務(wù)描述

2-1：2016年1月31日，由001賬套主管馬娟完成總賬對賬。2-2：2016年1月31日，由001賬套主管馬娟完成總賬結(jié)賬。操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)5任務(wù)5：總賬系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述1.試算操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)5任務(wù)5：總賬系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述2.對賬操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)5任務(wù)5：總賬系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述2.對賬操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)5任務(wù)5：總賬系統(tǒng)月末處理任務(wù)描述3.總賬結(jié)賬操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)5任務(wù)5：總賬系統(tǒng)月末處理任務(wù)