往來會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)

第頁共頁往來會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)往來會計(jì)兼出納是一個綜合性的財(cái)務(wù)崗位，主要負(fù)責(zé)公司的日常往來款項(xiàng)管理和資金流動的監(jiān)控。下面是該崗位的詳細(xì)職責(zé)說明：1.日常賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)日常往來賬務(wù)的處理，包括收款、付款、結(jié)算等工作。確保所有的業(yè)務(wù)款項(xiàng)能及時(shí)、正確地處理和記賬。2.收付款管理：負(fù)責(zé)公司的收付款管理工作，包括跟進(jìn)客戶的付款情況，及時(shí)催收逾期款項(xiàng)；同時(shí)確保公司及時(shí)付款給供應(yīng)商，并管理公司的現(xiàn)金流動。3.往來對賬：負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商等進(jìn)行往來款項(xiàng)的對賬工作，核對賬目的準(zhǔn)確性，并及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的差異問題。4.資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的日常管理和監(jiān)控，包括資金池的維護(hù)、資金調(diào)度和預(yù)測等工作，確保公司資金充足，并及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)配。5.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金資金的管理和控制，包括現(xiàn)金的收付、庫存現(xiàn)金的安全保管和備查，以及對現(xiàn)金流動狀況的監(jiān)控和分析。6.理財(cái)投資：負(fù)責(zé)公司閑置資金進(jìn)行理財(cái)投資管理，以獲取更高的投資回報(bào)，并制定相關(guān)的投資策略和計(jì)劃。7.銀行業(yè)務(wù)辦理：負(fù)責(zé)處理與銀行的日常業(yè)務(wù)，包括辦理銀行開戶、封存、解封、貸款、結(jié)匯、保函等各種銀行業(yè)務(wù)。8.財(cái)務(wù)分析報(bào)告：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，制作財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司的經(jīng)營決策提供參考依據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。9.會計(jì)核算：負(fù)責(zé)公司的一般帳務(wù)核算工作，包括日記帳、總分類帳、科目余額表、損益表、現(xiàn)金流量表等的編制與分析。10.稅務(wù)管理：根據(jù)國家稅收政策，負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)、繳款、辦理退稅等工作，確保公司合法、規(guī)范地繳納稅款。11.內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)構(gòu)建和完善公司的內(nèi)部控制體系，確保財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性和規(guī)范性，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。12.審計(jì)配合：根據(jù)需要，配合公司的內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料和信息，協(xié)助審計(jì)人員開展審計(jì)工作。總結(jié)：往來會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)涵蓋了公司的往來款項(xiàng)管理、資金流動監(jiān)控、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)管理等多個方面。該崗位需要具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)和會計(jì)知識，良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，以及高度的責(zé)任心和工作積極性。只有在細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)毓芾砗吞幚碡?cái)務(wù)事