V32PLUS1所得稅匯算發(fā)版說明

用友ERP－U6V3.2PLUS1所得稅匯算發(fā)版說明目錄TOC\o"1-6"\h\z\u1. 產(chǎn)品概述 21.1. 所得稅匯算總體布局圖 31.2. 功能節(jié)點(diǎn)部署 31.3. 數(shù)據(jù)總體流程圖 42. 產(chǎn)品應(yīng)用范圍和主要功能說明 42.1. 產(chǎn)品應(yīng)用范圍 42.2. 產(chǎn)品主要功能 43. 產(chǎn)品主要功能說明 53.1. 涉稅科目設(shè)置 53.1.1. 功能描述 53.1.2. 注意事項(xiàng) 53.2. 固定資產(chǎn)分類設(shè)置 63.2.1. 功能描述 63.2.2. 注意事項(xiàng) 63.3. 企業(yè)基本信息 63.3.1. 功能描述 63.3.2. 注意事項(xiàng) 73.4. 基礎(chǔ)信息管理 73.4.1. 涉稅信息 73.4.1.1功能描述 73.4.1.2注意事項(xiàng) 83.4.2. 稅收優(yōu)惠信息 83.4.2.1功能描述 83.4.2.2注意事項(xiàng) 83.4.3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息 93.4.3.1功能描述 93.5. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理 103.5.1. 期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 103.5.1.1功能描述 103.5.1.2注意事項(xiàng) 103.5.2. 本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 103.5.2.1功能描述 103.5.2.2注意事項(xiàng) 103.5.3. 長期股權(quán)投資 113.5.3.1功能描述 113.5.3.2注意事項(xiàng) 113.5.4. 投資轉(zhuǎn)讓損失 113.5.4.1功能描述 113.5.4.2注意事項(xiàng) 113.5.5. 境外投資 123.5.5.1功能描述 123.5.5.2注意事項(xiàng) 123.5.6. 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 123.5.6.1功能描述 123.5.7. 資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入 123.5.7.1功能描述 123.5.7.2注意事項(xiàng) 123.5.8. 以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表 133.5.8.1功能描述 133.6. 其他納稅管理 133.6.1. 其他納稅調(diào)整輸入 133.6.1.1功能描述 133.6.1.2注意事項(xiàng) 133.7. 報(bào)表管理 133.7.1. 年度納稅申報(bào)表 133.7.1.1功能描述 133.7.1.2注意事項(xiàng) 133.7.2. 納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表 143.7.2.1功能描述 143.7.2.2注意事項(xiàng) 143.7.3. 生成電子數(shù)據(jù) 143.7.3.1功能描述 144. 系統(tǒng)環(huán)境 145. 其他注意事項(xiàng)說明 155.1. 導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 155.1.1. 功能描述 155.1.2. 注意事項(xiàng) 155.2. 所得稅匯算賬套升級 165.2.1. 功能描述 166. 產(chǎn)品安裝說明 176.1. 安裝光盤目錄結(jié)構(gòu)和文件說明 176.2. 加密方式說明 18產(chǎn)品概述通過建立稅務(wù)指標(biāo)與會計(jì)科目的聯(lián)系，建立財(cái)務(wù)與稅務(wù)的橋梁，完成財(cái)務(wù)處理與稅務(wù)處理的無縫連接。所有稅務(wù)指標(biāo)依據(jù)納稅申報(bào)表要求進(jìn)行設(shè)置，稅務(wù)指標(biāo)和納稅申報(bào)表之間的關(guān)聯(lián)和稅收政策的分析計(jì)算由軟件后臺自動(dòng)完成。稅收政策模板和財(cái)稅指標(biāo)對應(yīng)關(guān)系能夠根據(jù)稅收政策變更實(shí)現(xiàn)同步更新。所得稅匯算總體布局圖功能節(jié)點(diǎn)部署數(shù)據(jù)總體流程圖產(chǎn)品應(yīng)用范圍和主要功能說明產(chǎn)品應(yīng)用范圍本產(chǎn)品支持2007年新會計(jì)準(zhǔn)則。該產(chǎn)品不支持非正常會計(jì)期間賬套。產(chǎn)品主要功能門戶模塊功能模塊子模塊內(nèi)容稅務(wù)公共平臺涉稅科目設(shè)置作為數(shù)據(jù)的篩選條件將相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提取到稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)稅工作。固定資產(chǎn)分類設(shè)置從稅務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別和從財(cái)務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別之間建立起對應(yīng)關(guān)系稅務(wù)處理（企業(yè)所得稅）企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息填列企業(yè)基本信息基礎(chǔ)信息管理涉稅信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的涉稅信息稅收優(yōu)惠信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的稅收優(yōu)惠信息稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理財(cái)務(wù)報(bào)表填列或從外部導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肱c企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的會計(jì)科目期初余額本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肱c企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的會計(jì)科目本期發(fā)生數(shù)長期股權(quán)投資填列長期股權(quán)投資的相關(guān)明細(xì)信息投資轉(zhuǎn)讓損失填列投資轉(zhuǎn)讓損失的相關(guān)明細(xì)信息境外投資填列境外投資的相關(guān)明細(xì)信息彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填列彌補(bǔ)虧損明細(xì)信息資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入填列資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)信息以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表填列以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整信息其他納稅管理其他納稅調(diào)整輸入填列其他需要調(diào)整的納稅調(diào)整事項(xiàng)報(bào)表管理年度納稅申報(bào)表自動(dòng)生成企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表自動(dòng)生成納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表生成電子數(shù)據(jù)生成報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件產(chǎn)品主要功能說明涉稅科目設(shè)置功能描述系統(tǒng)在所得稅匯繳時(shí)將以涉稅科目設(shè)置作為數(shù)據(jù)的篩選條件將相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提取到稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)稅工作。對于哪些科目與計(jì)稅相關(guān)，系統(tǒng)有默認(rèn)的設(shè)置，加載默認(rèn)設(shè)置的方式是：單擊菜單“加載”→“加載默認(rèn)涉稅科目”加載默認(rèn)涉稅科目，可以修改對應(yīng)關(guān)系。注意事項(xiàng)該科目下的所有子科目的對應(yīng)設(shè)置，與其保持一致。

選擇加載默認(rèn)涉稅科目后，以前所做的關(guān)于涉稅科目涉稅信息的設(shè)置將不再有效。涉稅指標(biāo)支持多對一、一對多對應(yīng)，但是用戶要經(jīng)過分析后將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入涉稅指標(biāo)中。固定資產(chǎn)分類設(shè)置功能描述從稅法角度定義的固定資產(chǎn)與從財(cái)務(wù)角度定義的固定資產(chǎn)類別有所不同。從稅法的角度，固定資產(chǎn)類別只有5類，即房屋建筑物飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具工具家具飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具電子設(shè)備所以需要把從稅務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別和從財(cái)務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別之間建立起對應(yīng)關(guān)系，以便于以資產(chǎn)類別為橋梁，從財(cái)務(wù)系統(tǒng)提取計(jì)稅所需的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)當(dāng)所選固定資產(chǎn)分類不是末級固定資產(chǎn)分類時(shí)，不能設(shè)置對應(yīng)的稅務(wù)類別。設(shè)置財(cái)務(wù)資產(chǎn)對應(yīng)的稅務(wù)類別后，應(yīng)該進(jìn)行保存設(shè)置，否則設(shè)置不會生效。稅務(wù)類別與財(cái)務(wù)管理類別對應(yīng)關(guān)系支持多對一、一對多的對應(yīng)，手工對應(yīng)。新增固定資產(chǎn)須重新對應(yīng)稅務(wù)類別。否則不能重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅企業(yè)基本信息功能描述初次使用該模塊時(shí)請補(bǔ)齊企業(yè)基本信息。界面中標(biāo)*號的項(xiàng)目為必填或必選項(xiàng)目。注意事項(xiàng)軟件將會提示輸入的納稅人識別號是否正確，如果輸入確認(rèn)無誤，單擊圖中的〖確定〗進(jìn)行確認(rèn)，錄入的納稅人識別號保存以后，將不能進(jìn)行修改。可以導(dǎo)入部分建賬時(shí)的信息企業(yè)名稱為建賬時(shí)企業(yè)名稱稅務(wù)登記證號為建賬時(shí)稅號所得稅預(yù)繳默認(rèn)為季度適用會計(jì)制度根據(jù)建賬時(shí)所選行業(yè)默認(rèn)置灰基礎(chǔ)信息管理涉稅信息3.4.1.1功能描述填列用戶的基礎(chǔ)涉稅信息，包括工資及三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)信息、社保及住房公積金信息、已納稅款信息、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及壞賬核算信息，如圖。3.4.1.2注意事項(xiàng)〖廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及壞賬核算信息〗中的壞賬核算方法為必選項(xiàng)。稅收優(yōu)惠信息3.4.2.1功能描述填列稅收優(yōu)惠信息，如圖3.4.2.2注意事項(xiàng)〖小型微利企業(yè)減免稅附列資料〗中有關(guān)小型微利企業(yè)四個(gè)判斷指標(biāo)“是否從事國家非限制和禁止行業(yè)”、“企業(yè)從業(yè)人數(shù)”、“資產(chǎn)總額”、“所屬行業(yè)”，需要據(jù)實(shí)填寫?！捌髽I(yè)從業(yè)人數(shù)（全年平均人數(shù)）”項(xiàng)目數(shù)據(jù)保存后會四舍五入為整數(shù)?！紲p免稅額試算〗按鈕可以幫助用戶通過當(dāng)前應(yīng)納稅所得額試算出減免稅額，操作介紹如下：1）在生成最新的年度納稅申報(bào)表后，單擊界面中的〖減免稅額試算〗按鈕，軟件顯示“減免稅額試算器”界面；2）“應(yīng)納稅所得額”數(shù)據(jù)取自年度納稅申報(bào)表中，也可以自行修改填列；3）“實(shí)際稅率”數(shù)據(jù)可以從下拉菜單中選擇，也可以自行修改填列；4）軟件自動(dòng)計(jì)算出“減免稅額”，用戶可以參考填列進(jìn)【稅收優(yōu)惠信息】界面。稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息3.4.3.1功能描述填列稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)信息，如圖財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.1.1功能描述根據(jù)ERP-U6賬套中的會計(jì)科目的期初余額分析形成稅務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行涉稅數(shù)據(jù)采集。分上部的稅務(wù)指標(biāo)界面和下部的財(cái)務(wù)指標(biāo)界面，用戶可將下部對應(yīng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入上部的稅務(wù)指標(biāo)內(nèi)，也可獨(dú)立輸入稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。3.5.1.2注意事項(xiàng)軟件中每個(gè)會計(jì)科目的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都按照規(guī)則，自動(dòng)標(biāo)明了期初數(shù)據(jù)的余額方向；無下級科目的一級會計(jì)科目可以直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有下級科目的會計(jì)科目需要勾選最末級的會計(jì)科目后才能導(dǎo)入數(shù)據(jù)。本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.2.1功能描述根據(jù)ERP-U6賬套中的會計(jì)科目的本期發(fā)生額分析形成稅務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行涉稅數(shù)據(jù)采集。分上部的稅務(wù)指標(biāo)界面和下部的財(cái)務(wù)指標(biāo)界面，用戶可將下部對應(yīng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入上部的稅務(wù)指標(biāo)內(nèi)，也可獨(dú)立輸入稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。3.5.2.2注意事項(xiàng)所有財(cái)務(wù)和稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)都為ERP-U6賬套中的會計(jì)科目的本期發(fā)生數(shù)；對于年中建賬的用戶，損益類科目的本期累計(jì)發(fā)生數(shù)正常情況下應(yīng)等于用戶在“期初余額”內(nèi)輸入的“累計(jì)借方”或者“累計(jì)貸方”加上建賬期至本年度末該科目的本期累計(jì)發(fā)生數(shù)，由于用戶的會計(jì)處理方式不盡相同，可能存在“期初余額”內(nèi)輸入的“累計(jì)借方”或者“累計(jì)貸方”金額和本期實(shí)際發(fā)生數(shù)不一致的情況，此時(shí)“企業(yè)所得稅”中的損益類稅務(wù)指標(biāo)科目的本期發(fā)生數(shù)需要用戶分析后再做填列；如果用戶對損益類科目未使用ERP-U6賬套的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能，而是手工填寫結(jié)轉(zhuǎn)憑證，則“本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”中導(dǎo)入的損益類科目發(fā)生數(shù)將包括結(jié)轉(zhuǎn)金額，稅務(wù)指標(biāo)的發(fā)生數(shù)需要用戶分析后再做填列；無下級科目的一級會計(jì)科目可以直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有下級科目的會計(jì)科目需要勾選最末級的會計(jì)科目后才能導(dǎo)入數(shù)據(jù)；某些涉及納稅申報(bào)表中需要披露的臺賬信息，需要手工填列，不能直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，其他導(dǎo)入和輸入事項(xiàng)明細(xì)，請參閱軟件操作手冊相關(guān)部分；長期股權(quán)投資3.5.3.1功能描述填列長期股權(quán)投資臺賬信息。3.5.3.2注意事項(xiàng)初次登陸【長期股權(quán)投資】，無需單擊〖增加〗按鈕即可直接錄入長期股權(quán)投資臺賬信息，非初次登陸如需填列臺賬信息則需要單擊〖增加〗按鈕?！奸L期股權(quán)投資核算方法〗和〖是否全額征稅〗項(xiàng)目為必選項(xiàng)。多條長期股權(quán)投資臺賬信息可通過單擊〖首頁〗、〖上頁〗、〖下頁〗、〖尾頁〗按鈕進(jìn)行查詢。投資轉(zhuǎn)讓損失3.5.4.1功能描述填列投資轉(zhuǎn)讓損失信息。3.5.4.2注意事項(xiàng)當(dāng)年的〖已彌補(bǔ)金額〗不能大于〖當(dāng)年投資損失結(jié)轉(zhuǎn)以后年度金額〗。境外投資3.5.5.1功能描述填列境外投資臺賬信息。3.5.5.2注意事項(xiàng)初次登陸【境外投資】，無需單擊〖增加〗按鈕即可直接錄入境外投資臺賬信息，初次登陸默認(rèn)的〖境外所得抵扣方法〗為分國不分項(xiàng)，非初次登陸如需填列臺賬信息則需要單擊〖增加〗按鈕。彌補(bǔ)虧損明細(xì)表3.5.6.1功能描述填列彌補(bǔ)虧損明細(xì)信息。資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入3.5.7.1功能描述根據(jù)ERP-U6賬套固定資產(chǎn)管理模塊中的固定資產(chǎn)相關(guān)信息，通過設(shè)置和稅務(wù)類別的對應(yīng)關(guān)系，生成固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)信息。3.5.7.2注意事項(xiàng)如果用戶使用ERP-U6賬套的固定資產(chǎn)管理模塊，則“資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入”中涉及固定資產(chǎn)信息可在用戶登錄時(shí)自動(dòng)導(dǎo)入，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的折舊、攤銷明細(xì)信息需由用戶手工錄入，用戶也可在此界面進(jìn)行手工錄入和修改。如果用戶未使用ERP-U6賬套內(nèi)的固定資產(chǎn)管理模塊，則“資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入”中的所有相關(guān)明細(xì)信息均需用戶手工填列；軟件已經(jīng)設(shè)置了固定資產(chǎn)的默認(rèn)殘值率和部分稅法規(guī)定的資產(chǎn)折舊攤銷年限，如果實(shí)際情況和默認(rèn)設(shè)置不一致，可自行修改。第8列的本期折舊攤銷稅收金額，依據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定自動(dòng)計(jì)算得出，不允許在單元格內(nèi)進(jìn)行修改?！百Y產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入”中“平均資產(chǎn)原值”也是指本期（本年）計(jì)提折舊的資產(chǎn)原值的算術(shù)平均數(shù)以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表3.5.8.1功能描述填列以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整信息。其他納稅管理其他納稅調(diào)整輸入3.6.1.1功能描述填列會計(jì)與稅收有差異需要納稅調(diào)整的其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，用戶可按實(shí)際情況新增調(diào)整事項(xiàng)。3.6.1.2注意事項(xiàng)新增的納稅調(diào)整事項(xiàng)必須選擇調(diào)整方向。報(bào)表管理年度納稅申報(bào)表3.7.1.1功能描述自動(dòng)生成全套企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，用戶可進(jìn)行打印或?qū)С龀蒃xcel格式報(bào)表。3.7.1.2注意事項(xiàng)由于軟件是根據(jù)用戶的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息來自動(dòng)生成全套企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，因此用戶不能在已生成的申報(bào)表上直接修改數(shù)據(jù)，如需修改申報(bào)表數(shù)據(jù)，用戶需返回之前的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息輸入界面，檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或涉稅信息是否有誤，修改完畢后進(jìn)入該功能重新生成申報(bào)表。如果沒有修改原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息，打開申報(bào)表時(shí)將不再重新運(yùn)算，一旦修改了原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息，再次打開申報(bào)表時(shí)，申報(bào)表將重新計(jì)算生成，也可以勾選菜單欄的【窗口】-【每次計(jì)算報(bào)表】選項(xiàng)，勾選后每次打開納稅申報(bào)表，報(bào)表都將重新計(jì)算。納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表3.7.2.1功能描述披露當(dāng)年納稅調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)明細(xì)信息。3.7.2.2注意事項(xiàng)納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表只是列示出用戶當(dāng)年納稅調(diào)整事項(xiàng)的所有相關(guān)明細(xì)信息以供參考，該表并不需要作為“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”的一部分上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)。生成電子數(shù)據(jù)3.7.3.1功能描述生成上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件。系統(tǒng)環(huán)境軟件環(huán)境：ERP-U6硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盤空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU頻率1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)服務(wù)器端：Win2000S(SP4)、Win2003S(SP2)客戶端：Win2000(SP4)、WinXP(SP2)、Win2003S(SP2)(所有操作系統(tǒng)都需使用簡體中文版)數(shù)據(jù)庫MSSQL2000(SP4)、MSSQL20005(SP2)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、NamedPipeIEIE6.0(SP1)以上其他注意事項(xiàng)說明【企業(yè)基本信息】中填寫的納稅人識別號如果包含字母，則字母一律為大寫。菜單欄【基礎(chǔ)設(shè)置】-【稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置】中的稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)按稅法規(guī)定進(jìn)行了設(shè)置，一般情況下無需修改，否則可能導(dǎo)致納稅申報(bào)表計(jì)算結(jié)果異常。推薦1024*768分辨率。已納稅款和稅收優(yōu)惠信息及彌補(bǔ)以前年度虧損信息是稅務(wù)機(jī)關(guān)的重點(diǎn)審核項(xiàng)目，用戶需據(jù)實(shí)填列。導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)功能描述由于初次登錄時(shí)，軟件將自動(dòng)導(dǎo)入ERP-U6賬套內(nèi)的相關(guān)涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此當(dāng)用戶對ERP-U6賬套內(nèi)的涉稅憑證或固定資產(chǎn)相關(guān)信息做出修改后，可利用該功能將修改過的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重新導(dǎo)入。注意事項(xiàng)用戶如果對ERP-U6賬套內(nèi)的涉稅憑證作出修改，需要將涉及影響的稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)重新導(dǎo)入或者重新手工填列；用戶如果對ERP-U6賬套內(nèi)的固定資產(chǎn)相關(guān)信息作出修改，應(yīng)在“固定資產(chǎn)分類設(shè)置”界面中重新對應(yīng)財(cái)稅關(guān)系。可以通過單擊“文件”菜單欄下的“導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的重新導(dǎo)入.所得稅匯算賬套升級功能描述新建賬套要進(jìn)行所得稅匯算賬套升級才能操作所得稅匯算。選擇“開始”→“程序”→“用友普及型ERP-U6”→“所得稅匯算賬套升級選擇數(shù)據(jù)庫身份驗(yàn)證方式，點(diǎn)擊“下一步”，繼續(xù)安裝選擇需要安裝的賬套，單擊“下一步”點(diǎn)擊“完成”,完成U6所得稅匯算匯算賬套升級。點(diǎn)擊“完成”，完成U6所得稅匯算應(yīng)用程序安裝。所得稅匯算年結(jié)功能描述所得稅匯算年結(jié)完成后，如下圖，需要按提示到開始菜單下升級所得稅匯算賬套，操作流程同5.2章節(jié)。在操作所得稅匯算導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前，請先打開3.1章節(jié)“涉稅科目設(shè)置”檢查對應(yīng)關(guān)系。最后進(jìn)入下年度“所得稅匯算”導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，即可導(dǎo)入年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初數(shù)。產(chǎn)品安裝說明在安裝所得稅匯算插件前，用戶必須先安裝用友普及型ERP-U6V3.2PLUS1金盤及補(bǔ)?。?009-3-16及以后日期的補(bǔ)丁）。安裝光盤目錄結(jié)構(gòu)和文件說明安裝盤內(nèi)容安裝盤安裝內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容備注主要程序安裝主程序所得稅匯算賬套升級.exe安裝主程序U6所得稅匯算應(yīng)用程序安裝.exe 安裝說明U6所得稅匯算安裝說明.doc說明文件操作手冊用友ERP-U6所得稅匯算操作手冊.doc說明文件加密方式說明包含U6所得稅匯算插件產(chǎn)品的加密盒。加密狗里兩個(gè)加密點(diǎn)，所得稅匯算和所得稅匯繳年度，所得稅匯算控制模塊啟用，所得稅匯繳年度是4位數(shù)字記錄購買的年度如“2008”，用于控制取數(shù)帳套年度。通過續(xù)費(fèi)充值卡可修改所得稅匯繳年度。一個(gè)加密點(diǎn)控制“所得稅”模塊啟用，一個(gè)加密點(diǎn)控制購買使用年度，點(diǎn)擊“所得稅匯算”門戶菜單時(shí)，根據(jù)賬套所屬年度檢索加密狗里4位數(shù)字記錄購買的年度，如果一致可以使用，不一致不能使用并出提示。提示：“XXXX年所得稅匯繳服務(wù)無法提供，請購買服務(wù)注冊卡進(jìn)行注冊?！盭XXX為所得稅匯算年度。因部分機(jī)器更換新加密狗時(shí)出現(xiàn)無法識別但重啟后正常的現(xiàn)象，建議一旦更換加密狗后，插加密狗重啟機(jī)器。

貨幣資金審定表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：貨幣資金審定表編制：日期：索引號：ZA財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：項(xiàng)目名稱期末未審數(shù)賬項(xiàng)調(diào)整重分類調(diào)整期末審定數(shù)上期末審定數(shù)索引號借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金小計(jì)合計(jì)審計(jì)結(jié)論

庫存現(xiàn)金監(jiān)盤表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：編制：日期：索引號：ZA1-1財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：檢查盤點(diǎn)記錄實(shí)有庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄項(xiàng)目項(xiàng)次人民幣美元某外幣面額人民幣美元某外幣上一日賬面庫存余額①1000元張金額張金額張金額盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額②500元盤點(diǎn)日未記賬傳票支出金額③盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有金額④=①+②-③=2-3100元盤點(diǎn)實(shí)有庫存現(xiàn)金數(shù)額⑤50元盤點(diǎn)日應(yīng)有與實(shí)有差異⑥=④-⑤10元差異原因分析白條抵庫（張）5元2元1元0.5元0.2元0.1元合計(jì)追溯調(diào)整報(bào)表日至審計(jì)日庫存現(xiàn)金付出總額報(bào)表日至審計(jì)日庫存現(xiàn)金收入總額報(bào)表日庫存現(xiàn)金應(yīng)有余額報(bào)表日賬面匯率報(bào)表日余額折合本位幣金額本位幣合計(jì)出納員：會計(jì)主管人員：監(jiān)盤人：檢查日期：審計(jì)說明：銀行存款（其他貨幣資金）明細(xì)表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：銀行存款明細(xì)表編制：日期：索引號：ZA2-1財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶行賬號是否系質(zhì)押、凍結(jié)等對變現(xiàn)有限制或存在境外的款項(xiàng)銀行日記賬原幣余額銀行已收,企業(yè)未入賬金額銀行已付,企業(yè)未入賬金額調(diào)整后銀行日記賬余額銀行對賬單余額（原幣）企業(yè)已收，銀行未入賬金額企業(yè)已付，銀行未入賬金額調(diào)整后銀行對賬單余額調(diào)整后是否相符①②③④=①+②-③⑤⑥⑦⑧=⑤+⑥－⑦----------合計(jì)編制說明:1.若賬面余額(原幣數(shù))與銀行對賬單金額不一致，應(yīng)另行檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表(見ZA2-3)；2.銀行存款、其他貨幣資金審計(jì)時(shí)均可使用該表，當(dāng)其他貨幣資金使用時(shí)應(yīng)修改索引號。審計(jì)說明：銀行存單檢查表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：銀行存單檢查表編制：日期：索引號：ZA2-2財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶銀行賬號幣種戶名存入日期到期日期末存單余額期末賬面余額備注注：備注欄可填寫是是否被質(zhì)押、用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗频惹闆r說明。審計(jì)說明:對銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查被審計(jì)單位：項(xiàng)目：對***賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查編制：日期：索引號：ZA2-3財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶銀行：銀行賬號：幣種：項(xiàng)目金額調(diào)節(jié)項(xiàng)目說明是否需要審計(jì)調(diào)整銀行對賬單余額加:企業(yè)已收，銀行尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.減:企業(yè)已付，銀行尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.調(diào)整后銀行對賬單余額企業(yè)銀行存款日記賬余額加:銀行已收，企業(yè)尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.減:銀行已付，企業(yè)尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.調(diào)整后企業(yè)銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會計(jì)人員(簽字):會計(jì)主管(簽字):審計(jì)說明:銀行存款函證結(jié)果匯總表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：銀行存款函證結(jié)果匯總表編制：日期：索引號：ZA2-4財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶銀行賬號幣種函證情況凍結(jié)、質(zhì)押等事項(xiàng)說明備注對賬單余額函證日期回函日期回函金額金額差異審計(jì)說明：索引號ZA2-5銀行詢證函編號：××（銀行）：本公司聘請的××?xí)?jì)師事務(wù)所正在對本公司20×7年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請?jiān)诒竞露恕靶畔⒆C明無誤”處簽章證明；如有不符，請?jiān)凇靶畔⒉环碧幜忻鞑环?xiàng)目及具體內(nèi)容；如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他重要信息，也請?jiān)凇靶畔⒉环碧幜谐銎湓敿?xì)資料。回函請直接寄至××?xí)?jì)師事務(wù)所?；睾刂罚亨]編：電話：傳真：聯(lián)系人：截至20×7年12月31日止，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：1．銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率余額起止日期是否被質(zhì)押、用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。2．銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。注：此項(xiàng)僅函證截至資產(chǎn)負(fù)債表日本