中建商務(wù)管理手冊

商務(wù)管理手冊2020版《商務(wù)管理手冊》編委會組成名單 1 1 1 1 1 1 1 2 8 11 14 19 23 29 45 46 47 48第一部分管理流程和管理要求中建股份有限公司《項目管理手冊》（2015年修訂版）、《合同管理手冊“6”即6個核心制度辦法：《項目投標(biāo)管理辦法》、《合同“N”即工程局商務(wù)合約管理綱要類文件、公司1√√--√√√-√√-----√-√√√-√-- √ --√-2-√---√√---√- √ 整理開標(biāo)記錄及投標(biāo)總結(jié)、交底-√----√---√-3√（高端項目）√ √---√√--√√---√√√√√ --√√4--√--√---√-√ √-√√---√---√--√√--√---√--√√---√√-5-項目實施階段商務(wù)策劃書、項---√--√----√--√- √√ 6--√√-√√---√√--√- √ √√---√√√√√√√√---√√--√--√----√---√-7√√√---√√-√√√ √√--√--√--分包分供簽證索賠、補充協(xié)議-√√√ √√一---結(jié)合授權(quán)執(zhí)行------- 結(jié)合授權(quán)執(zhí)行 二（高端項目）（不允許授權(quán)）（不允許授權(quán)）--------- - -----三--總經(jīng)理辦公會/項目管理委-------)------四書----------五--管理委員會----------- - - 六- - -------（定案不允許授權(quán)）策--（備案）----- - ---------（相關(guān)授權(quán)必須報局商務(wù)合約部審批后執(zhí)行）--總經(jīng)理辦公會決策/項目（結(jié)合授權(quán)）（結(jié)合授權(quán)）第二章投標(biāo)報價管理123排45疑門6科技質(zhì)量、市場營7描述及內(nèi)容、分析價格漲跌趨89投標(biāo)評審按統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、授權(quán)管結(jié)內(nèi)內(nèi)第三章合約管理序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件1起草（1）合同歸口管理部門負(fù)責(zé)建立本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（示范）合同文本庫，合同起草以合同文本庫中的文本為標(biāo)準(zhǔn)，除工程名稱、范圍、價款等因項目差異性要素外，實質(zhì)性內(nèi)容需要調(diào)整的，需經(jīng)合同評審委會員審核同意。（2）企業(yè)應(yīng)爭取合同起草權(quán)，合同業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)合同文稿的草擬、修改，法律事務(wù)部門、工程管理部門等其他部門予以協(xié)助。（3）合同文本由發(fā)包人提供的，合同業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)與國家、行業(yè)示范文本對比，對合同履行有實質(zhì)性影響的，應(yīng)當(dāng)以附件的形式明示在評審意見中。確定后3天內(nèi)合同歸口管理部門制定標(biāo)準(zhǔn)文本；合同業(yè)務(wù)主管部門起草合同相關(guān)職能部門-2評審（1）工程承包合同、投資合同、股權(quán)收購并購合同，委托或合作管理合同，合同額5000萬元以上的資產(chǎn)采購合同應(yīng)采用會議集中評審方式。評審意見以書面形式進(jìn)行記錄，作為合同談判、交底和風(fēng)險防控的重點內(nèi)容。（2）工程承包合同及投資合同評審負(fù)責(zé)部門為商務(wù)合約部；其他合同由合同業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)組織評審。收到完整的評審資工作日內(nèi)合同業(yè)務(wù)主管部門/商務(wù)合約部門相關(guān)職能部門合同評3策劃及合同談判（1）合同業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)組織成立合同談判小組（中標(biāo)后2日內(nèi)組織成立），小組成員法律等人員組成。（2）商務(wù)合約部負(fù)責(zé)編制《簽約策劃書》，對涉及商務(wù)、技術(shù)等各方面的風(fēng)險分別提出底線目標(biāo)、爭取目標(biāo)、策略目標(biāo)，簽約策劃書在收到合同評審結(jié)果后2日內(nèi)完成。（3）合同談判整體時間應(yīng)把控在《簽約策劃書》編制完成后1個月內(nèi)，談判結(jié)果報授權(quán)批準(zhǔn)人審批，審批通過后由合同業(yè)務(wù)主管部門及時鎖定談判成果，填寫《合同談判記錄表》。收到評審結(jié)果后2天內(nèi)完成《簽約策劃書》的編制，合同談判時間控制在《簽約策劃書》編制完成后1個月內(nèi)合同業(yè)務(wù)主管部門相關(guān)職能部門簽約策劃書、合同談判記錄4（1）合同談判后，根據(jù)最終的談判結(jié)果，合同業(yè)務(wù)主管部門及時確定定稿版合同，發(fā)起合同審批流程。工程承包合同、投資合同的審批流程由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)發(fā)起。收到完整的審批資工作日內(nèi)合同業(yè)務(wù)主管部門/商務(wù)合約部門 合同審批記錄序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件（2）超底線的合同需公司董事長審批通過后方可簽訂。（3）采用我方示范文本的，可以不做合同談判，直接進(jìn)入審批程序。5?。?）實行合同專用章管理，由合同歸口管理部門負(fù)責(zé)保管使用。（2）嚴(yán)格用印審核，未經(jīng)規(guī)范審核會簽、授權(quán)批準(zhǔn)等管理程序，不得用印。（3）嚴(yán)禁項目實施在先，合同簽訂在后。（4）需要蓋局公章的，公司內(nèi)部用印流程完畢后，填寫《局公章用印申請表》進(jìn)行用印流程辦理。0.5天內(nèi)合同歸口管理部門辦公室合同專用章使用申請表6（1）工程承包合同實行兩級交底，企業(yè)對項目部進(jìn)行一級交底，項目內(nèi)部進(jìn)行二級交底；投資合同、分包分供合同必須進(jìn)行一級交底。（2）工程承包合同的交底由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)組織開展，其他合同交底由合同業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)組織開展。（3）合同一級交底應(yīng)在合同簽訂后15日內(nèi)完成；合同二級交底應(yīng)在一級交底之后15日內(nèi)完成。一級交底在合同簽天內(nèi)完成，二級交底在一級交底后合同業(yè)務(wù)主管部門/商務(wù)合約部門相關(guān)職能部組成員，項目部主要管理人員合同交底記錄7風(fēng)險管理合同審批完成后，合同業(yè)務(wù)主管部門出具《合同風(fēng)險提示表》（工程承包合同由商務(wù)合約部出具風(fēng)險提示表），在合同用印時隨合同一起移交給項目實施單位，項目部根據(jù)風(fēng)險提示表按月報送提示的風(fēng)險是否發(fā)生及相關(guān)整改情項目全過程合同業(yè)務(wù)主管部門/商務(wù)合約部門相關(guān)職能部門合同風(fēng)險提示書8備案存檔建立合同報表管理機制，每月向上級主管部門報送。 業(yè)務(wù)主管部門檔案管理部門-9/解除(1)高端項目、投資項目由公司評審后報工程局審批(2)一般工程項目依據(jù)工程局授權(quán)審批(3)分包分供類合同依據(jù)公司授權(quán)審批 業(yè)務(wù)主管部門相關(guān)職能部門合同變更/解除審批表第四章項目目標(biāo)責(zé)任管理2、項目風(fēng)險抵押金管理（各公司在實施細(xì)則序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件1擬定責(zé)任書按照《項目目標(biāo)管理責(zé)任書》模板，根據(jù)總包合同約定，擬定項目管理責(zé)任目標(biāo)，結(jié)合具體要求起草合同簽訂商務(wù)合約部門相關(guān)部門項目目標(biāo)管理責(zé)任書2評審組織根據(jù)企業(yè)對項目各項管理目標(biāo)的要求進(jìn)行評審商務(wù)合約部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)成本評審表3組織公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與項目經(jīng)理簽訂責(zé)任書一式三份，項目部、分公司/公司備案總經(jīng)理、項目經(jīng)理商務(wù)合約部門項目目標(biāo)管理責(zé)任書4起草項目責(zé)任書根據(jù)項目目標(biāo)管理責(zé)任書，將項目管理各項指標(biāo)進(jìn)行分解，起草項目崗位目標(biāo)責(zé)任書簽訂項目責(zé)任書15天內(nèi)項目經(jīng)理項目部各崗位項目崗位目標(biāo)責(zé)任書5簽訂項目責(zé)任書組織審核項目崗位責(zé)任書并簽訂簽訂項目責(zé)任書30天內(nèi)項目經(jīng)理項目部各崗位項目崗位目標(biāo)責(zé)任書6按月考核按月考核崗位目標(biāo)落實情況，公司/分公司監(jiān)督檢查按月考核項目經(jīng)理項目管理人員項目崗位責(zé)任書7年度目標(biāo)責(zé)任書簽訂分公司組織評審簽訂《項目年度目標(biāo)責(zé)任書》，必須涵現(xiàn)金流五大指標(biāo)在建項目每年一月底之前完成簽訂，新開工項目一周內(nèi)完成簽訂商務(wù)合約部門項目年度目標(biāo)責(zé)任書序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件1核定風(fēng)險抵押金繳納金額根據(jù)項目部配備管理人員、合同額（自施部分）及風(fēng)險抵押金繳納標(biāo)準(zhǔn)核定項目人員繳納額度?！俄椖磕繕?biāo)管理責(zé)任書》簽內(nèi)公司人力資源部項目部項目部人員風(fēng)險抵押金繳納分配表（公司2風(fēng)險抵押金繳納根據(jù)風(fēng)險抵押金繳納額度，財務(wù)部門負(fù)責(zé)收取，并建立項目風(fēng)險抵押金賬戶或“個人賬戶制”《項目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后28天內(nèi)財務(wù)資金部項目部/商務(wù)合約部門項目部人員風(fēng)險抵押金繳納分配表（公司3根據(jù)項目考核結(jié)果及相關(guān)規(guī)定予以返還，由項目部向分公司/公司提出返還符合條件后即提出項目部務(wù)合約等部門項目風(fēng)險抵押金返還審批表4審批返還根據(jù)項目考核節(jié)點返還條件及《項目目標(biāo)管理責(zé)任書》指標(biāo)完成情況經(jīng)批準(zhǔn)后商務(wù)合約部門門項目風(fēng)險抵押金返還審批表序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件1生產(chǎn)考核部提出申請，公司進(jìn)行考核和獎勵審批工程管理部門商務(wù)合約、人力資源、安全等部門項目月（季）度生產(chǎn)考核表項目考核獎勵審批表項目考核兌現(xiàn)臺賬2年度考核分公司按照所簽訂的年度目標(biāo)責(zé)任書組織進(jìn)行項目年度考核，考核完畢后，出具各項目年度考核報告，報公司商務(wù)合約部備案。商務(wù)合約部門工程管理、財科技質(zhì)量等部門項目節(jié)點/年度（竣工）考核報告項目考核獎勵審核表3節(jié)點考核根據(jù)《項目目標(biāo)管理責(zé)任分公司組建的考核小組進(jìn)行考核和獎勵審批。（每個項目必須保證年度至少考核一次）項目部在節(jié)點完工后15天內(nèi)提出申請，收到申請后一個月內(nèi)完成考核和獎勵審批商務(wù)合約部門工程管理、財科技質(zhì)量等部門項目節(jié)點/年度（竣工）考核表項目考核獎勵審批表項目考核兌現(xiàn)臺賬4竣工結(jié)算考核工程竣工結(jié)算辦理完成后，對各項管理指標(biāo)的最終考核，依據(jù)局審計部出具審計報告，商務(wù)合約部門完成考核和獎勵審批收到項目部申請后一個季度內(nèi)完成（局下發(fā)審計報告后一個月內(nèi)完商務(wù)合約部門科技質(zhì)量、審計等部門項目節(jié)點/年度（竣工）考核表項目考核獎勵審批表項目考核兌現(xiàn)臺賬5商務(wù)創(chuàng)效采取立項制度，實施完成后，由項目部提出考核申請，公司完成考核和獎勵審批收到項目部申商務(wù)合約部門工程管理、財科技質(zhì)量等部門項目商務(wù)創(chuàng)效考核表項目考核獎勵審批表項目考核兌現(xiàn)臺賬第五章項目商務(wù)策劃管理序號關(guān)鍵活動管理要求要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件一、投標(biāo)階段商務(wù)策劃1策劃注重風(fēng)險防范，分析、研究招標(biāo)文件圖紙等，識別投標(biāo)風(fēng)險，確定報價策略，為項目中標(biāo)后的價值創(chuàng)造及風(fēng)險化解打下基礎(chǔ)，實現(xiàn)風(fēng)險受控。 商務(wù)合約部門 2策劃包括工程量差異分析、投標(biāo)項目盈虧平衡分析、投標(biāo)項目風(fēng)險分析、投標(biāo)項目成本分析等與投標(biāo)文件同步完成商務(wù)合約部門市場營銷/投資開發(fā)、投資部、管理、法律事部門項目投標(biāo)商務(wù)策劃書3策劃做實招標(biāo)答疑、投標(biāo)報價及施工方案、報價交底工作。對于超底線項目，在投標(biāo)標(biāo)書中要做好風(fēng)險防范措施。與投標(biāo)文件同步完成商務(wù)合約部門市場營銷/投資等部門投標(biāo)標(biāo)書二、簽約階段商務(wù)策劃1投標(biāo)策劃結(jié)合投標(biāo)情況和中標(biāo)結(jié)果，總結(jié)投標(biāo)商務(wù)策劃完成情況并進(jìn)行消項 商務(wù)合約部門市場營銷/投資等部門投標(biāo)策劃2策劃注重風(fēng)險的防范和化解，力爭將風(fēng)險條款化解或者改閉口合同條款為開口條款，提高合同質(zhì)量，降低履約風(fēng)-商務(wù)合約部門資金、工程管部門-3策劃投標(biāo)書中未完成的策劃事項，合同中的風(fēng)險條款，以減少風(fēng)險條款，降低風(fēng)險等級，優(yōu)化合同條件為目的。合同談判商務(wù)合約部門資金、工程管部門項目簽約商務(wù)策劃書4策劃簽約策劃經(jīng)總經(jīng)濟師審批后，由市場營銷/投資開發(fā)部門牽頭制定談判策略，完成合同談判合同談判市場營銷/投資開發(fā)部門商務(wù)合約部門-三、實施階段商務(wù)策劃序號關(guān)鍵活動管理要求要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件1底投標(biāo)策劃、簽約策劃、施工圖預(yù)算、合同統(tǒng)一進(jìn)行交底，清理其中未完成的虧損點和風(fēng)險點，列入實施階段項目管理進(jìn)場后商務(wù)合約部門項目經(jīng)理合同談判事項交底2策劃注重開源節(jié)流，降本增效，合理降低項目責(zé)任成本，做好增加項目效益的策劃，通過施工過程中的簽證索賠、雙優(yōu)化、稅務(wù)抵扣等措施，有計劃的落實策劃內(nèi)容-項目經(jīng)理項目相關(guān)部門事務(wù)、財務(wù)資金、工程管理、科技質(zhì)量等部門-3策劃包括項目簡介、確權(quán)審批流程圖、策劃項、人物關(guān)系圖等項目策劃書完成后項目商務(wù)經(jīng)理項目相關(guān)部門資金、工程管項目施工階段商務(wù)策劃書4解、策劃交底將策劃內(nèi)容按照項目崗位職責(zé)進(jìn)行分解。組織對項目有關(guān)人員（限定人員范圍和數(shù)量）進(jìn)行商務(wù)策劃交底商務(wù)策劃及專項策劃確定后項目商務(wù)經(jīng)理項目相關(guān)部門商務(wù)合約部門 5施按照項目商務(wù)策劃點及專項策劃立項實施-項目商務(wù)合約部門項目科技質(zhì)量、工程管理等部門項目商務(wù)創(chuàng)效獎勵立項申請6動態(tài)調(diào)整項目部月度經(jīng)濟活動分析會，總結(jié)當(dāng)期策劃完成情況，制定下月策劃實施重點及措施，當(dāng)項目實際情況與策劃書的內(nèi)容發(fā)生較大變動時，根據(jù)項目進(jìn)展情況及時調(diào)整策略月度經(jīng)濟活動分析內(nèi)項目商務(wù)經(jīng)理項目相關(guān)部門-項目商務(wù)策劃動態(tài)調(diào)整表四、結(jié)算階段商務(wù)策劃1策劃注重有理有據(jù)，縮短結(jié)算周期，圍繞結(jié)算目標(biāo)進(jìn)行策劃，做到結(jié)算依據(jù)詳實，結(jié)算資料扎實，結(jié)算策劃點有效落實，最終實現(xiàn)項目結(jié)算責(zé)任狀目標(biāo)。 項目經(jīng)理項目主要管理人員 序號關(guān)鍵活動管理要求要求分公司/公司主責(zé)部門分公司/公司相關(guān)部門工作文件2策劃準(zhǔn)備策劃前應(yīng)完成項目成本初次鎖定、影響結(jié)算進(jìn)展相關(guān)問題梳理、結(jié)算資料相互對比查缺補漏消除結(jié)算障礙-項目主要管理人員-項目成本估算表、影響結(jié)算進(jìn)展相關(guān)問題清單3策劃包括工程量計算、子目組價/計價、材差調(diào)整、設(shè)計變更、技術(shù)（通知）核定單、簽證及工作聯(lián)系單、政策性變化、延付款利息、工期補償、其他爭議等工程竣（完）工內(nèi)項目商務(wù)經(jīng)理項目主要管理人員-項目竣工結(jié)算策劃書4策劃評審召開評審會，評審結(jié)算策劃書內(nèi)容，確定項目實際成本、基本結(jié)算額、目標(biāo)結(jié)算額、結(jié)算書編制完成和報送時間、結(jié)算無爭議完成時間、結(jié)算定案時間、結(jié)算責(zé)任人，制定結(jié)算策劃措施。（完）工項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理及相關(guān)部門總經(jīng)濟師結(jié)算責(zé)任狀5按照結(jié)算策劃書完善結(jié)算書，在合同約定時限內(nèi)提交，留有回執(zhí)，做好結(jié)算審對計劃、掌控結(jié)算審對節(jié)奏、加強結(jié)算審對溝通，制定爭議應(yīng)對方案，做好遺留問題談判。結(jié)算書上內(nèi)項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)合約部門總經(jīng)濟師 注：1.實施階段和結(jié)算階段的商務(wù)策劃書的評審和實施，結(jié)合各公司授權(quán)情況執(zhí)行。2.項目部在擬實施施工方案提交發(fā)包人確認(rèn)前，技術(shù)、商務(wù)應(yīng)以會議形式完成施工方案的技術(shù)經(jīng)濟分析比選，選擇科學(xué)合理施工方案，達(dá)到綜合效益最優(yōu)目標(biāo)。第六章項目成本管控序號1編制簽訂或開工1個月內(nèi)2批測算目標(biāo)效益率低于投標(biāo)效益率或低于6%的項目需經(jīng)公司決 3項目部根據(jù)項目實際情況的變時（調(diào)整）審4批調(diào)整后的目標(biāo)效益率低于原責(zé)-本測算書5公司定期或不定期對分公司項度-本測算書調(diào)整版）時-1施 2分公司按季度對項目成本管理度3公司每季度(半年)對分公司成本管理工作的運行情況進(jìn)行檢與不足及時制定相應(yīng)的改進(jìn)措度序號4度-5時-1制內(nèi)容及要求，編制成本核算臺行小組等部門2資金等部門料資金等部門3度資金等部門本分析及未完成工程整體預(yù)測作為公司對項目成本動態(tài)管控段門4項目部組織召開月度經(jīng)濟活動序號5會告6會重點分析管轄項目成本管理情度門7重點分析公司整體商務(wù)管理情度8析重點針對本季度商務(wù)合約管理部署安排下一季度的工作計劃度-1鎖定最終結(jié)算的分包分供進(jìn)行預(yù)估成等有關(guān)部門2對已完分包分供結(jié)算項目依據(jù)對無相關(guān)資料的成本項目進(jìn)行前-料序號3成本鎖定，必要時方能解鎖調(diào)項成本最終實際值不得高于成個月-1原分公司商務(wù)合約部門組織項目商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行項目的成本還原結(jié)算完成后2個月內(nèi)2備案單價與用工數(shù)量的預(yù)算與實際還原后1個月內(nèi)料六、成本價格數(shù)據(jù)庫管理1成本價格庫收集收集當(dāng)?shù)厥袌鰞r格信息。月、9月分公司商務(wù)合約部門分公司工程、材料部門區(qū)域分包分供信息指導(dǎo)價2指導(dǎo)、檢查成本價格數(shù)據(jù)庫收集、整理全局分包分供地區(qū)信息發(fā)布價，每年在綜合管理評審是進(jìn)行檢查。年工程局商務(wù)合約部門 成本價格數(shù)據(jù)庫1分包分供合同單價分析查找近期同區(qū)域已簽訂的分包分供合同，根據(jù)擬招標(biāo)項目招標(biāo)清單，分析清單包含的工要求及量的差異等。提出招標(biāo)天內(nèi)分公司商務(wù)合約部門項目相關(guān)部門擬招標(biāo)項單2信息指導(dǎo)價分析研究內(nèi)部各單位同區(qū)域分包分供信息指導(dǎo)價，對比分析差提出招標(biāo)天內(nèi)分公司商務(wù)合約部門項目相關(guān)部門區(qū)域信息指導(dǎo)價擬招標(biāo)項單序號3市場詢價按照擬招標(biāo)項目標(biāo)的物的特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌鰞r格水平。提出招標(biāo)天內(nèi)分公司商務(wù)合約部門項目相關(guān)崗位擬招標(biāo)項價單4擬定招標(biāo)控制價依據(jù)1、2、3，擬定項目分包分供招標(biāo)控制價。提出招標(biāo)天內(nèi)分公司商務(wù)合約部門項目相關(guān)部門擬招標(biāo)項目招標(biāo)控制價清單5招標(biāo)控制價審核通過價格信息庫查詢和市場詢價，并結(jié)合項目的承包合同、管理目標(biāo)要求等實際情況，審核擬招標(biāo)項目的招標(biāo)控制價合理性。天內(nèi)分公司商務(wù)合約部門相關(guān)部門擬招標(biāo)項目招標(biāo)控制價清單6招標(biāo)控制價審批審批擬招標(biāo)項目招標(biāo)控制價的資料的完整性、數(shù)據(jù)合理招標(biāo)，議標(biāo)前分公司總經(jīng)濟師相關(guān)部門擬招標(biāo)項目招標(biāo)控制價清單第七章項目預(yù)結(jié)算管理序號關(guān)鍵活動管理要求要求施工單位分公司/公司主責(zé)部門施工單位分公司/公司相關(guān)部門投資單位分公司/公司主責(zé)部門工作文件1預(yù)算編制分公司組織預(yù)算小組和項目相關(guān)人員完成施工圖預(yù)算的策劃、編制工作。分批分段接收圖紙的，分批分段編制施工圖預(yù)算。投標(biāo)時已有施工圖預(yù)算的項目，應(yīng)對工程量和價格進(jìn)行復(fù)核在收到施工圖項目商務(wù)合約部門項目技術(shù)質(zhì)量部 施工圖預(yù)算書2投資預(yù)算編制依據(jù)投資合同編制投資預(yù)算，與投資概算對比單項、整體是否超概收到施工圖紙內(nèi)--商務(wù)合約部門投資預(yù)算3必須進(jìn)行分級審核。預(yù)算書的報送應(yīng)在合成，并辦理簽收手續(xù)。施工圖預(yù)算書/投資預(yù)算書編制完成后一周內(nèi)商務(wù)合約部門、總經(jīng)濟師-商務(wù)合約部門施工圖預(yù)算評4報送根據(jù)合同約定如需提交發(fā)包人，應(yīng)與發(fā)包人核對，并取得發(fā)包人有效簽收證明按照合時間提交項目商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理商務(wù)合約部門施工圖預(yù)算報送簽收文件5核對前召開核對準(zhǔn)備會，確定核對時間、人員、原則，按照合同約定需進(jìn)行預(yù)算核對的，應(yīng)組織人員積極與發(fā)包人進(jìn)行核對，確保達(dá)到目標(biāo)值。最終定案的結(jié)果經(jīng)審批后，方可定案用印。項目商務(wù)經(jīng)理商務(wù)合約部商務(wù)合約部最終定案施工書序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求項目主責(zé)部門項目相關(guān)部門工作文件一期中結(jié)算策劃1期中結(jié)算策劃圍繞提高產(chǎn)值確權(quán)率展開，確保足額計量、提前計量，提前回收工程款，包含期中結(jié)算總策劃和每期期中結(jié)算策劃在《項目實施策劃書》完成商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理及相關(guān)部門項目期中結(jié)算策劃書2動態(tài)調(diào)整每期期中結(jié)算策劃僅就具體事項進(jìn)行策劃,對總策劃做動態(tài)調(diào)整期中結(jié)算書編制前商務(wù)經(jīng)理商務(wù)合約部門二期中結(jié)算上報及審核3形象進(jìn)度確認(rèn)工程部門 形象進(jìn)度確認(rèn)表4編制根據(jù)形象進(jìn)度及編制依據(jù)資料，負(fù)責(zé)編制已完成月度或節(jié)點期中結(jié)算書，當(dāng)期工程變更及簽證索賠等一并計算，得出項目當(dāng)月完成產(chǎn)值。計量報表商務(wù)合約部門工程部、財務(wù)部期中結(jié)算書4報送經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報發(fā)包人（或監(jiān)理人）。 項目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、工程部、物資設(shè)備部、財務(wù)資金部期中結(jié)算書5核對項目部應(yīng)及時組織人員參與工程量核實。合同有約定時限的按合同約定，未約個工作日內(nèi)完成商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理期中結(jié)算書6確認(rèn)期中結(jié)算書審核結(jié)果需經(jīng)商務(wù)經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批后確認(rèn)，審核結(jié)果必須有發(fā)包人授權(quán)代表簽字和蓋章。商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理期中結(jié)算書7督導(dǎo)跟蹤期中結(jié)算確認(rèn)資料收集備案，建立期中結(jié)算臺賬，同時上報月度期中結(jié)算報表。商務(wù)合約部門-期中結(jié)算臺帳項目期中結(jié)算報表一1組前90天門 2前90天3前90天-4圖前60天5前45天理單6前60天理 7前30天門程、物資設(shè)門8初步確定結(jié)前30天項目商務(wù)經(jīng)理項目商務(wù)合-二9編制結(jié)算書訂前30天項目商務(wù)經(jīng)理程務(wù)、項師合財表調(diào)整竣工結(jié)項目商務(wù)經(jīng)理項目商務(wù)合簽訂結(jié)算責(zé)金額、力爭結(jié)算金額；結(jié)算進(jìn)場核報前5天內(nèi)項目商務(wù)合提交竣工結(jié)項目商務(wù)經(jīng)理項目商務(wù)合三40天內(nèi)理判15天內(nèi)理要理理個月內(nèi)理--理-序號竣工結(jié)算商務(wù)資料詳細(xì)內(nèi)容1前期投標(biāo)資料招標(biāo)文件及補充說明、招標(biāo)圖紙、詢標(biāo)問卷、答疑文件、地勘報告、投標(biāo)文件（包含商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)）等。2總包合同及補充協(xié)議中標(biāo)通知書、施工合同及附件、補充協(xié)議書、甲方指定專業(yè)分包或直接發(fā)包工程合同。3圖紙會審、設(shè)計變更、竣工圖紙圖紙會審記錄、設(shè)計變更單、技術(shù)核定單、業(yè)主/監(jiān)理工程指令單等原4業(yè)主往來函件開工報告、業(yè)主代表授權(quán)委托書、監(jiān)理委托合同及總監(jiān)委托書、場地交接記錄、圖紙交接記錄、現(xiàn)場情況說明書、節(jié)點及竣工驗收證明等與工期相關(guān)的晚來函件、通知等。5現(xiàn)場簽證單工作聯(lián)系函、現(xiàn)場簽證單、相關(guān)索賠費用上報文件及批復(fù)等資料原件。6材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單、價格核定單、及有關(guān)的考察報告、材料招投標(biāo)資料相關(guān)資料等。7會議紀(jì)要涉及工期、價格、索賠等相關(guān)的例會、專題會紀(jì)要及洽談記錄等。8施工方案及施工組織設(shè)計經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)的并作為施工依據(jù)的施工專項方案、施工組織設(shè)計以及相關(guān)的專家論證資料等。9當(dāng)?shù)卦靸r管理部門發(fā)布的政策性文件及規(guī)定、施工期間的法律法規(guī)當(dāng)?shù)卦靸r部門發(fā)布的有關(guān)政府文件、政策性文件及規(guī)定、全國工程量清單計價規(guī)范、現(xiàn)行定額、計價辦法及補充文件等相關(guān)資料，以及當(dāng)?shù)卦靸r部門發(fā)布的價格調(diào)整文件及施工期的價格信息?？⒐を炇召Y料及存檔資料分部分項工程驗收記錄、竣工驗收報告及證明書、材料進(jìn)場記錄、復(fù)試報告、隱蔽驗收資料以及施工日志等。甲供材對賬單甲供材料收料對賬單、材料領(lǐng)用單及材料盤點表。水電記錄表現(xiàn)場及生活區(qū)用水用電記錄表及雙方簽字記錄原件。期中結(jié)算評審資料施工期間各期期中結(jié)算及評審資料。獎勵和扣款資料施工期間業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的獎勵、扣款明細(xì)表。其他資料根據(jù)合同約定的其他資料。序號關(guān)鍵活動管理要求要求工作文件1項目總工、各專業(yè)工程師發(fā)起提出簽證索賠，負(fù)責(zé)簽證索賠報告的起草、工程量的計算、跟蹤和辦理，項目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核和計價。按合同約定時間發(fā)起項目總工、各專業(yè)工程師商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)合約部門、生產(chǎn)經(jīng)理、物資部簽證申請費用或工期計算說2項目小組負(fù)責(zé)重大簽證索賠事件和簽證索賠報告的會審以及相關(guān)工作協(xié)調(diào)簽證事件發(fā)項目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理、項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、材料負(fù)責(zé)人簽證索賠會簽單3根據(jù)公司要求單項簽證索賠額度，提交發(fā)包人前，經(jīng)商務(wù)合約部門審核、審批后報出內(nèi)項目商務(wù)經(jīng)理、分公司/公司商務(wù)合約部門分公司/公司總經(jīng)濟師簽證索賠會簽單4送提交給發(fā)包人的簽證索賠、費用補償?shù)任募?、計價資料，由發(fā)起人負(fù)責(zé)提交，并取得有效簽收。合同約定時項目商務(wù)經(jīng)理項目相關(guān)各部門簽證索賠資料報送簽收單5事項確認(rèn)建立簽證索賠臺賬，提高簽證索賠確認(rèn)率。得到批復(fù)的文件和經(jīng)濟資料，由項目商務(wù)部負(fù)責(zé)保管。簽證索賠臺賬報上級單位商務(wù)合約部門確認(rèn)按合同約定時間內(nèi)/臺賬按上級單位要求時間內(nèi)項目商務(wù)經(jīng)理分公司/公司商務(wù)合約部門簽證索賠序號關(guān)鍵活動管理要求要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、分包分供簽證1簽證指令單會審、工程部門填制分包簽證經(jīng)濟指令，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理會審，需要轉(zhuǎn)扣的須注明轉(zhuǎn)扣單位指令下達(dá)前1天生產(chǎn)經(jīng)理、工程管理部門項目商務(wù)經(jīng)理工程指令單2分包簽證上報督促分包方提交簽證資料一式兩份（包含工程指令、簽證單等證據(jù)資料）發(fā)生簽內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)理、工程管理部門 分包簽證單3項目部結(jié)合各公司授權(quán)情況，在項目授權(quán)范圍內(nèi)辦理分包分供簽證審核。對分包合同外簽證，累計金額高于分包合同額5%的，須簽訂補充協(xié)議。若分包承包范圍發(fā)生較大變化，需按照公司招標(biāo)采購相關(guān)管理辦法執(zhí)行。收到后7天內(nèi)完成項目商務(wù)合約部門項目商務(wù)經(jīng)理分包簽證單4分公司/公司審核經(jīng)公司授權(quán)的分公司商務(wù)管理部門負(fù)責(zé)對權(quán)限內(nèi)的分包簽證的審核；超過分公司審核權(quán)限的，經(jīng)公司商務(wù)部門審核，總經(jīng)濟師審批后，項目商務(wù)部按審批意見辦理分包簽天內(nèi)商務(wù)合約部門總經(jīng)濟師分包簽證單5超越權(quán)限對超越權(quán)限的重大分包簽證（涉及三重一大事項）須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會/項目管理委員會審議項目商務(wù)部根據(jù)審批意見辦理分包分供簽證收到后商務(wù)合約部門總經(jīng)理辦公會/項目管理委員會審議分包簽證單6月結(jié)月清現(xiàn)場簽證必須做到月清月結(jié)，并計入當(dāng)月期中結(jié)算金額中。施工當(dāng)月項目商務(wù)合約部門項目相關(guān)部門項目簽證臺賬7月度封存商務(wù)經(jīng)理將本月所有連續(xù)編號的簽證單進(jìn)行月度封存并統(tǒng)一報分公司商務(wù)部，由分公司商務(wù)部進(jìn)行月度封存，結(jié)算時作為復(fù)審和終審依據(jù)，未進(jìn)行封存的簽證視為無效簽證，不得計入結(jié)算。施工當(dāng)月項目商務(wù)合約部門公司商務(wù)合約部門 二、分包分供期中結(jié)算2.1分包期中結(jié)算序號關(guān)鍵活動管理要求要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1分包商上報分包商每月20日前上報當(dāng)月分包期中結(jié)算，包括結(jié)算計價表，完工任務(wù)單、領(lǐng)用材料明細(xì)表、獎罰單據(jù)、變更簽證、工程量計算書（附有相應(yīng)的計算公式）等相關(guān)資料，將書面的期中結(jié)算申請書，簽字蓋章后上報項目商務(wù)部。（詳見流程圖附件1）；項目商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理、經(jīng)理1：分包期中結(jié)算書包已完工項目任務(wù)單包領(lǐng)用材料節(jié)超對比表:包期中/最終結(jié)算（分包送審/項目審核/公司審定）計價表2分包已完工任務(wù)審核對分包商本月完成的已完工任務(wù)進(jìn)行審核確認(rèn)，時間點為天內(nèi)項目工程部門項目質(zhì)量、安全管理部門×××分包已完工項目任務(wù)單4分包材料領(lǐng)用節(jié)超對比項目物資設(shè)備部將分包商當(dāng)月各分包商領(lǐng)用的材料數(shù)量和價格進(jìn)行計算匯總，分析材料節(jié)超，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后提交項目商務(wù)經(jīng)理，作為分包報量材料節(jié)超審核依據(jù)天內(nèi)項目物資部門項目商務(wù)合約部門×××分包領(lǐng)用材料節(jié)超對5簽證和其他扣款罰款對分包商單月的簽證，一并納入分包期中結(jié)算，違反分包合失扣款及罰款，也一并納入分包期中結(jié)算，統(tǒng)一由項目商務(wù)合約部門審核后匯總作為期中計量資料天內(nèi)項目經(jīng)理、項目部各專業(yè)工程師項目商務(wù)經(jīng)理×××分包期中/最終結(jié)算（分包送審/項目審核/公司審定）計價表過程簽證單指令單、罰款單就扣款單等資料6項目部審核項目商務(wù)經(jīng)理組織評審、項目商務(wù)經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批項目商務(wù)經(jīng)理項目相關(guān)部門×××分包期中結(jié)算項目部評審表2.2分供期中結(jié)算1分供商上報分供商每月上報分供期中結(jié)算，時間點為上月21日至本月20日，包括當(dāng)月物資設(shè)備獎罰費用，物資設(shè)備期中結(jié)算計算書等相關(guān)資料，天內(nèi)項目工程/物資部門項目相關(guān)部門驗收單匯總表、物資設(shè)備期中結(jié)算計算書等相關(guān)資料2材料設(shè)備部初審項目工程/物資設(shè)備部