證券投資基金合同整理版

第頁(yè)共頁(yè)證券投資基金合同整理版證券投資基金合同第一條合同目的本合同為投資者（以下稱為“甲方”）與基金管理公司（以下稱為“乙方”）簽署，甲乙雙方為共同開展證券投資基金的合作，共同分享風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)而確定的合作關(guān)系。第二條基金名稱和類型甲方通過(guò)購(gòu)買乙方設(shè)置的證券投資基金，具體基金名稱為_____________，基金類型為_____________。第三條投資期限1.基金的投資期限為____年，起始日期為____年____月____日，截止日期為____年____月____日。2.甲方有權(quán)在投資期限屆滿后繼續(xù)持有該基金份額或申請(qǐng)贖回基金份額。第四條投資金額甲方的投資金額為人民幣_(tái)___萬(wàn)元。甲方有權(quán)在合同生效前隨時(shí)調(diào)整投資金額，但不得低于基金的最低申購(gòu)份額。第五條凈值計(jì)算和申購(gòu)贖回1.基金的凈值計(jì)算是基于基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值之比進(jìn)行的，乙方將按照每個(gè)交易日的收盤價(jià)及時(shí)計(jì)算并公布基金的凈值。2.甲方在交易日內(nèi)可隨時(shí)申購(gòu)或贖回基金份額，其中申購(gòu)費(fèi)用為____%，贖回費(fèi)用為____%。3.甲方申購(gòu)基金份額的必要條件是甲方在申購(gòu)交易日或之前通過(guò)預(yù)約或在線平臺(tái)完成申購(gòu)操作，并在指定時(shí)間內(nèi)支付申購(gòu)款項(xiàng)。4.甲方贖回基金份額的必要條件是甲方在贖回申請(qǐng)交易日或之前通過(guò)預(yù)約或在線平臺(tái)完成贖回操作，并在指定時(shí)間內(nèi)收到贖回款項(xiàng)。第六條投資方式甲方的投資方式為固定投資，即甲方每月定期將固定金額用于購(gòu)買基金份額。甲方可隨時(shí)變更投資方式，但須提前通知乙方。第七條投資收益和風(fēng)險(xiǎn)1.基金的投資收益將通過(guò)基金的資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)以及分紅派息來(lái)實(shí)現(xiàn)。2.基金的投資風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，甲方需自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何責(zé)任。第八條基金的分配和分紅1.基金的收益將在每年的____月____日進(jìn)行分配并公布。2.基金的分紅方式為現(xiàn)金分紅和再投資兩種選擇，甲方可在合同生效后選擇分紅方式。3.如甲方選擇現(xiàn)金分紅，則分紅金額將在申請(qǐng)日期后____日內(nèi)支付給甲方。4.如甲方選擇再投資，則分紅金額將于分配中扣除相應(yīng)份額再進(jìn)行投資。第九條合同解除1.雙方可以協(xié)商一致解除本合同，解除合同需提前____個(gè)月書面通知對(duì)方，甲方有權(quán)要求乙方按照凈值計(jì)算多退少補(bǔ)。2.如發(fā)生下列情形之一，任何一方有權(quán)隨時(shí)解除本合同，并要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任：a.乙方未按約定全額支付基金收益；b.乙方違反相關(guān)法律法規(guī)導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作；c.乙方未按約定時(shí)限支付申購(gòu)或贖回款項(xiàng)。第十條合同爭(zhēng)議解決本合同的爭(zhēng)議解決，雙方可以協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條其他事項(xiàng)本合同的簽署和履行受中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)的管轄，并依照該國(guó)法律法規(guī)解釋和執(zhí)行。甲方