機(jī)關(guān)小金庫(kù)自查報(bào)告 (2)2篇

機(jī)關(guān)小金庫(kù)自查報(bào)告(2)機(jī)關(guān)小金庫(kù)自查報(bào)告(2)精選2篇（一）機(jī)關(guān)小金庫(kù)自查報(bào)告報(bào)告一：資金存儲(chǔ)和使用情況1.詳細(xì)記錄了小金庫(kù)的資金存儲(chǔ)情況，包括存款余額、現(xiàn)金數(shù)量等。2.說(shuō)明了資金的來(lái)源和用途，列舉了支出的主要項(xiàng)目，并核對(duì)了支出與預(yù)算的一致性。3.檢查了資金的安全保障措施，包括保管箱、密碼鎖等。報(bào)告二：財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況1.檢查了小金庫(kù)的財(cái)務(wù)管理制度是否完備，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行了評(píng)估。2.分析了財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金的流程控制、收支記錄等方面的影響。3.發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理制度中可能存在的薄弱環(huán)節(jié)，并提出了改進(jìn)意見(jiàn)。報(bào)告三：內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理1.檢查了小金庫(kù)的內(nèi)部控制措施，包括權(quán)限分配、審批流程等。2.評(píng)估了內(nèi)部控制的有效性，并提出了改進(jìn)建議。3.分析了小金庫(kù)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并制定了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。報(bào)告四：人員職責(zé)和崗位分工1.對(duì)機(jī)關(guān)小金庫(kù)的人員職責(zé)進(jìn)行了審查，確保崗位分工明確。2.核對(duì)了人員變動(dòng)情況，對(duì)新加入的人員進(jìn)行了培訓(xùn)和說(shuō)明。3.檢查了人員職責(zé)的履行情況，并提出了改進(jìn)建議。報(bào)告五：內(nèi)外部審計(jì)情況1.回顧了前期的內(nèi)外部審計(jì)情況，包括審計(jì)報(bào)告和整改情況。2.分析了審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并驗(yàn)證了整改措施的有效性。3.提出了適用于機(jī)關(guān)小金庫(kù)的內(nèi)外部審計(jì)建議，以保證監(jiān)督機(jī)制的有效性。報(bào)告六：其他問(wèn)題1.對(duì)機(jī)關(guān)小金庫(kù)可能存在的其他問(wèn)題進(jìn)行了整理和總結(jié)。2.根據(jù)實(shí)際情況，提出了針對(duì)性的解決方案，并建議制定相應(yīng)的制度。以上是機(jī)關(guān)小金庫(kù)自查報(bào)告的一般內(nèi)容，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行具體的填寫(xiě)和整理。機(jī)關(guān)小金庫(kù)自查報(bào)告(2)精選2篇（二）機(jī)關(guān)小金庫(kù)自查報(bào)告1.資金存量核對(duì)：-比對(duì)小金庫(kù)的現(xiàn)金存量和銀行存款余額與賬面余額是否一致。-檢查小金庫(kù)的現(xiàn)金流入和流出記錄是否準(zhǔn)確。2.資金使用情況核對(duì)：-檢查小金庫(kù)資金使用的合規(guī)性和合理性，是否符合相關(guān)規(guī)定。-核對(duì)小金庫(kù)資金借支和報(bào)銷的單據(jù)是否完整、準(zhǔn)確。3.資金保管情況核對(duì)：-檢查小金庫(kù)的物理安全措施是否完善，是否有存放現(xiàn)金和貴重物品的安全柜或保險(xiǎn)箱。-檢查小金庫(kù)鑰匙管理制度是否健全，是否定期更換密碼和檢查門(mén)鎖情況。4.賬務(wù)記錄核對(duì)：-檢查小金庫(kù)的賬務(wù)記錄是否規(guī)范、準(zhǔn)確，是否按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和政府相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行記賬。-檢查小金庫(kù)的賬務(wù)憑證是否完整，是否有正確的審核和簽字人。5.財(cái)務(wù)報(bào)表編制核對(duì)：-檢查小金庫(kù)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制是否及時(shí)、準(zhǔn)確，是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。-核對(duì)小金庫(kù)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等報(bào)表是否有正確的科目和金額。6.內(nèi)部控制評(píng)估：-評(píng)估小金庫(kù)的內(nèi)部控制制度是否完善，是否存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和漏洞。-提出改進(jìn)建