出納兼行政崗位職責(zé)范文

第頁(yè)共頁(yè)出納兼行政崗位職責(zé)范文一、崗位背景及職責(zé)概述出納兼行政崗位是負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和行政支持工作的崗位。出納兼行政的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司資金收支管理和賬務(wù)處理，同時(shí)還要協(xié)助行政部門完成日常事務(wù)和辦公管理工作。出納兼行政需要具備一定的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)知識(shí)，能夠熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。二、職責(zé)詳述1.負(fù)責(zé)公司的日常資金管理工作，包括收款、付款和核算等。按照公司規(guī)定的流程和制度，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄和處理各項(xiàng)款項(xiàng)的收支情況，確保公司資金的安全和合規(guī)運(yùn)作。2.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，包括會(huì)計(jì)憑證的錄入、憑證的審核和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制等。按照國(guó)家的財(cái)務(wù)規(guī)定和公司的內(nèi)部控制要求，準(zhǔn)確和及時(shí)地處理和記錄各項(xiàng)財(cái)務(wù)事項(xiàng)，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。3.負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶管理工作，包括銀行存款和取款、資金調(diào)撥和賬戶對(duì)賬等。與銀行保持緊密的聯(lián)系和溝通，及時(shí)了解和掌握公司的銀行賬戶情況，確保資金的流動(dòng)和使用的順暢。4.負(fù)責(zé)公司的票據(jù)管理工作，包括票據(jù)的開具、蓋章和登記等。按照公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，準(zhǔn)確地開具各種票據(jù)，并做好相應(yīng)的登記和管理工作，保證票據(jù)的安全和合法性。5.負(fù)責(zé)公司的報(bào)銷管理工作，包括員工的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用和采購(gòu)費(fèi)用等報(bào)銷。按照公司規(guī)定的流程和制度，認(rèn)真處理和審核各項(xiàng)報(bào)銷申請(qǐng)，確保報(bào)銷的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。6.負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)管理工作，包括文件管理、會(huì)議安排和辦公設(shè)施的維護(hù)等。按照公司的規(guī)定和安排，做好各項(xiàng)行政工作，保持辦公環(huán)境的整潔和秩序。7.負(fù)責(zé)公司的辦公用品采購(gòu)工作，包括辦公設(shè)備和辦公用品的采購(gòu)和庫(kù)存管理等。與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，及時(shí)補(bǔ)充和更新辦公用品，確保公司的正常辦公和工作需要。8.協(xié)助行政部門進(jìn)行文件和資料的整理和歸檔工作，確保文件和資料的安全和可查閱性。按照公司的規(guī)定和要求，做好文件和資料的保管和歸檔工作，保證信息的安全和保密。9.協(xié)助其他部門進(jìn)行相關(guān)工作的協(xié)調(diào)和溝通，促進(jìn)各部門之間的良好合作和信息的暢通。及時(shí)解決各種問(wèn)題和困難，提供必要的支持和幫助，保證公司工作的順利進(jìn)行。三、能力要求1.具備一定的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的操作。2.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與不同部門和人員進(jìn)行良好的溝通和合作。3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和工作積極性，能夠承擔(dān)一定的工作壓力和工作量。4.具有良好的學(xué)習(xí)能力和自我提升意識(shí)，能夠不斷更新和提升自己的專業(yè)知識(shí)和技能。5.具備一定的行政管理能力和組織協(xié)調(diào)能力，能夠處理和解決各種突發(fā)事件和問(wèn)題。6.具有良好的職業(yè)道德和工作規(guī)范，